1、1 2019 年度报告 华芯开拓 NEEQ:835074 深圳市华芯开拓科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 8 月 22 日在全国中小企业股份转让系统披露了深圳市华芯开拓科技股份有限公司 2019 年股票发行情况报告书。公司以非公开定向发行的方式成功发行 5,000,000 股普通股，募集资金人民币 5,000,000 元。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节
2、重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、华芯开 拓、挂牌公司 指 深圳市华芯开拓科技股份有限公司 华芯有限、有限公司 指 深圳市华芯开拓科技有限公司 华芯电子 指
3、深圳市华芯电子技术开发有限公司 婺福欣 指 金华婺福欣文化传媒有限公司 柒琳科技 指 金华柒琳科技有限公司 高级管理人员 指 公司总经理、财务负责人、董事会秘书 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高 级管理 人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可 能导致公司利益转移的其他关系 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司章程 指 经股份公司股东大会通过的现行有效的股份公 司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会“三会议事规则”指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监 事会议事规则 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股
4、东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李婺罕、主管会计工作负责人李婺罕及会计机构负责人（会计主管人员）李婺罕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、
5、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 市场竞争激烈的风险 目前互联网营销行业进入快速扩张阶段，行业壁垒薄弱，给业内其他企业带来不可忽视的竞争压力。且行业尚未出现拥有一定垄断优势的企业，行业内鱼龙混杂，竞争较为激烈。应对措施：公司将依托人才队伍的搭建、品牌运营以及全方位营销等一站式服务，如开设店铺、日常运营、创意设计、电子商务平台营销退管、客服、数据分析等技术服务和营销方式，为客户提供一体化互联网营销解决方案，实现客户的品牌提升，为
6、公司及客户带来销售增长动力。未来存在亏损的风险 公司目前依然处于业务发展的初期，虽然已经形成完成的业务体系，培养具有良好合作关系的合作伙伴，但公司整体规模依然偏小，抵御风险能力相对较差，盈利能力需要进一步提升，在报告期内，公司实现营业收入894.77 万元，净利润-171.64 万元。应对措施：公司进行了系统性分析与研究，运营前期投入性的亏损，符合互联网企业的发展规律。公司未来将依托子公司柒琳科技的互联网平台技术、大数据整合等优势，结合国家政策引导进行调整，继续推行稳固业务规模增长、加快融资进度、缩短项目资金回流周期等多方面措施来保证公6 司持续健康发展。人员流失风险 网站建设、电子运营平台的
7、服务关键要素是高端复合型人才。相关人员既要熟悉软件开发各项流程、第三方平台推广方法等，又要精通项目管理技能。网络营销服务平台的成功离不开高素质的平台与功能开发、销售和管理人才，而人员流动大、知识结构快速更新是任何互联网企业在人力资源管理方面都必须面对的问题。公司存在核心技术、销售、管理人员流失的潜在风险。应对措施：公司将积极进行人才战略发展规划，建立健全的人才培养计划与方案，塑造优秀员工的荣誉感和归属感。另外，公司努力将建立长期与员工的共同协调发展，努力降低公司因人员流失而造成的损失。实际控制人不当控制风险 李婺罕为本公司实际控制人，任公司董事长，并实际参 与公司的具体经营，在公司内部决策、监
8、督、日常经营管理上均施予重大影响。若李婺罕利用相关管理权对公 司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害 公司或者其他股东利益。面临新产品不确定性和市场拓展 压力 随着社会的进步和发展，居民生活质量的提升，消费者 对于新产品、新服务的要求也随之提高，公司新业务注 重于商圈社交新媒体及互联网的全营销服务方案，面对 日益变化的消费者需求以及商业营销方案，公司新产品 面临着市场和客户的双重检验。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市华芯开拓科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Chinachip Dev
9、elopment Technology Co,Ltd 证券简称 华芯开拓 证券代码 835074 法定代表人 罗德胜 办公地址 深圳市南山区南头街道大汪山社区桃园路 8 号田厦国际中心 B 座1333 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 宋佳骐 职务 董事会秘书 电话 0755-86140919 传真 0755-86140998 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 深圳市南山区南头街道大汪山社区桃园路 8 号田厦国际中心 B 座 1333 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份
10、转让系统 成立时间 2012 年 10 月 10 日 挂牌时间 2015 年 12 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务-I64 互联网和相关服务-E6420 互联网信息服务。主要产品与服务项目 商圈社交网络新媒体服务及 O2O 电商营销服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）25,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 李婺罕 实际控制人及其一致行动人 李婺罕 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91440300055120050Y
11、否 注册地址 深圳市南山区南头街道大汪山社区桃园路8号田厦国际中心 B 座 1333 是 注册资本 25,000,000 是 五、五、中介机构中介机构 主办券商 招商证券 主办券商办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 黄丽萍 曹伟 会计师事务所办公地址 北京市海淀知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位
12、：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 8,947,668.71 3,424,020.23 161.32%毛利率%28.56%19.94%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,716,416.69-2,111,600.44 18.71%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,719,198.41-2,347,107.98 26.75%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-13.61%-17.42%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-13.64%-19.36%-基本每股收益-0.08-0.11 27
13、.27%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 14,653,881.88 11,816,521.77 24.01%负债总计 503,736.75 751,897.45-33.00%归属于挂牌公司股东的净资产 14,150,145.13 11,064,624.32 27.89%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.57 0.55 3.64%资产负债率%（母公司）0.22%0.29%-资产负债率%（合并）3.43%6.36%-流动比率 27.56%13.23-利息保障倍数-379,225.22-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同
14、期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-2,086,607.28-3,647,196.44-42.79%应收账款周转率 31.15 24.14-存货周转率 7.16 3.92-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%24.01%-12.32%-营业收入增长率%161.32%-84.38%-净利润增长率%18.71%76.79%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 25,000,000 20,000,000 25.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-募集
15、资金 5,000,000 元用于补充全资子公司柒琳科技流动资金。六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-160,062.93 2计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)153,249.20 3委托他人投资或管理资产的损益 9,594.52 4除上述各项之外的其他营业外收入和支出 0.93 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,781.72 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,781.72 七、补充财务补充财务指标指标 适用不
16、适用 11 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 269,466.32 14,250.00 应收票据及应收 账款 269,466.32-14,250.00 应收利息 -69,749.00-其他应收款-69,749.00 固定资产清理-159,835.01 固定资产-159,835.01 应付账款 538,805.16 107,806
17、.75 应付票据及应付 账款 538,805.16 107,806.75 应付利息-15,000.00-其他应付款-15,000.00 管理费用-2,461,771.54 1,540,788.40 研发费用-920,983.14 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司将基于多年积累的网络营销经验和新引进专业技术团队，针对中小企业的网络营销需求，一方面为客户提供集网站定位、架构设计、网站建设、网站运营、手机网络建设等方面的综合网络营销服务平台，另一方面围绕公司代理产品的销售计划及客户对产品的定位，精准描绘、模拟潜在客户，并通过公司自
18、身营销网络平台进行准确投放，以提升产品品牌的曝光力、知名度、市场占有率，实现消费者、公司、客户三位一体的紧密互动。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:为了寻求公司新的利润增长点，提高公司盈利水平和综合发展能力，2019 年 3 月 26 日，公司第二届董事会第四次会议审议通过 关于公司主营业务变
19、更的议案，2019 年 4 月 11 日，公司 2019 年第一次临时股东大会决议通过关于公司主营业务变更议案。变更前公司主营业务为液晶显示模组产品的研发、设计、生产和销售，变更后主营业务为商圈社交网络新媒体服务及 O2O 电商营销服务，主营业务变更导致公司所属行业发生变化，公司所属行业由原制造业-计算机、通信和 其他电子设备制造业（C39）-电子器件制造（C396）-光电子器件及其他电子器 件制造（C3969）变更为 I 信息传输、软件和信息技术服务-I64 互联网和相关服务-E6420 互联网信息服务。至此，公司开启了新的启程，进入了全新的领域，公司已于报告期内完成业务转型和新商业模式的搭
20、建，具体情况如下：1、销售模式 公司为了积极有效拓展业务，公司拟采取“线上+线下”相结合的销售模式。一方面，公司设立了市场部等职能部门以获取线上订单需求信息，包括中小企业的营销服务方案、营销网络建设、网站小程序运营开发等；另一方面，公司销售人员通过自主开发和跟进线上客户需求进行业务拓展，包括产品销售规划、广告投放方式、营销课程培训等。2、生产模式 13 网站建设、营销平台开发等软件订单在完成调研策划、设计和裁切后，程序员在公司内部服务器下载标准系统作为项目开发的模板开始程序制作，程序制作完成后进入编辑换届，按模块输入客户相关资料并进行系统性测试，软件程序经测试后移交市场部进行检验，最后将软件程
21、序、测试网站发送给客户沟通反馈，在得到客户确认后，网站正式上线运营。3、采购模式 采取集中采购方式，即由公司采购部门统一集中向厂商或经销商采购相关物资。采购部将根据公司年度经营计划及企业营销服务需求、商业及零售企业的销售计划，结合采购周期确定最佳采购计划。采购方式一般采用询价采购、招标（邀标）竞价采购、单一来源采购等方式。二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司实现营业收入 984.77 万元，比去年增长 161.32%，营业成本为 639.21 万元，比去年同期增长 133.19%，归属于母公司的净利润为-171.64 万元，比去年同期增长 19.38%。其中
22、，2018 年度实现收入 342.40 万元，2019 年度实现收入 894.77 万元，收入较去年有了大幅增加。营业收入和营业成本大幅上涨的主要原因是公司于 2018 年同期在调整业务方向和公司控制权，而报告期内，公司已明确业务发展方向和人员配备，公司管理层通过积极拓展产品及服务，导致报告期内公司营业收入快速增长。未来公司主要营业收入将来源于公司全资子公司柒琳科技。浙江省金华市拥有良好的电子商务发展土壤、专业人才的储备、跨境电商的快速发展以及所在地区庞大的民营经济数量，公司将凭借专业的人才优势和丰富的营销经验，采取二个方面策略：第一，以免费的、功能较为基础便捷的营销平台及技术产品作为流量的入
23、口，吸引大量注册用户使用，从而形成客户流量与产品销售之间的快速转换。第二，公司将通过重点打造营销平台，进行直接销售、营销策划服务、活动执行与策划、互联网推广服务获取收入、利润及现金流。公司目前的经营状况、人员储备、技术储备及资产状况良好，公司管理层会积极谋求公司的长远发展，形成稳固的发展模式和专业队伍，为公司股东创造更高的价值。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期末与本期期初金本期期初金额变动比例额变动比例%金额金额 占总资占总资产的产的比比重重%金额金额 占总资占总资产的产的比比重重%货币
24、资金 11,086,220.64 75.65%7,675,557.64 64.96%44.40%14 应收票据-应收账款 304,959.36 2.08%269,466.32 2.28%13.17%存货 569,908.63 3.89%1,215,363.68 10.29%-53.11%投资性房地产-896,400.00 7.59%-100.00%长期股权投资 -固定资产 535,384.51 3.68%582,673.46 4.93%-8.12%在建工程 208,873.00 1.43%-短期借款 -长期借款 -其他应收款 412,413.30 2.81%68,211.65 0.58%504
25、.61%其他流动资产 715,421.81 4.88%315,502.24 2.67%126.76%应付账款 32,989.53 538,805.16 4.56%-93.88%应付职工薪酬 211,062.11 1.44%194,470.97 1.65%8.53%应交税费 29,318.14 0.2%9,636.91 0.08%204.23%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金：本年货币资金 1108.32 万元，较上年同期 767.56 万元，同比增长44.40%，主要原因系公司 2019 年度新增募集资金 500 万。2.应收账款：本期应收账款 30.50 万元，
26、较上年同期 26.95 万元，同比增长 13.17%，主要原因系公司期末销售未回款增加。3.存货：本期存货 56.99 万元，较上年同期 121.54 万元，同比减少 53.11%，主要原因系超市业务模块的减少。4.投资性房地产：本期投资性房地产 0.00 万元，较上年同期 89.6 万元，同比减少100.00%，主要系公司本年度出售了投资性房地产。5.固定资产：本期固定资产 53.54 万元，较上年同期 58.27 万元，同比减少 8.12%，主要原因固定资产正常折旧。6.在建工程：本期在建工程 20.89 万元，较上年同期 0.00 万元，同比增加 100.00%，主要系婺福欣 2019
27、年度增加场地装修设计费。7.其他应收款：本期其他应收款 41.24 万元，较上年同期 6.82 万元，同比增加504.61%，主要系柒琳科技 2019 年度新增代理产品保证金。15 8.其他流动资产：本年其他流动资产 71.54 万元，较上年同期 31.55 万元，同比增加 126.76%，主要原因系一年内到期的长摊增加。9.应付账款：本年应付账款 3.30 万元，较上年同期 53.88 万元，同比减少 93.88%，主要原因系公司采购商品多为代理商品，以预付方式结算。10.应付职工薪酬：本年应付职工薪酬 21.11 万元，较上年同期 19.45 万元，同比增长 8.53%，主要原因系子公司业
28、务扩展需要，新增员工人数增加。11.?应交税费：本年应交税费 2.93 万元，较上年同期 0.96 万元，同比增加 204.23%，主要原因系公司业务在稳步增长，销售收入增加，导致应交税费增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%营业收入 8,947,668.71-3,424,020.23-161.32%营业成本 6,392,075.83 71.44%2,741,191.95 80
29、.06%133.19%毛利率 28.56%-19.94%-销售费用 1,479,370.33 16.53%830,367.77 24.25%78.16%管理费用 2,661,733.74 29.75%2,189,555.71 63.95%21.57%研发费用-0.00%财务费用-44,703.04-0.50%-36,047.87-1.05%24.01%信用减值损失-47,754.82-0.53%-资产减值损失 0-47,280.37 1.38%-100.00%其他收益 156,620.63 1.75%-投资收益 19,105.53 0.21%237,713.98 6.94%-91.96%公允价
30、值变动收益 0-资产处置收益-220,569.82-汇兑收益 0-营业利润-1,716,417.62-19.18%-2,129,044.89-62.18%-19.38%营业外收入 1 0.00%5.58 0.00%-82.08%营业外支0.07 0.00%2,212.02 0.06%-100.00%16 出 净利润-1,716,416.69-19.18%-2,111,600.44-61.67%-18.71%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本期营业收入 894.77 万元，较上年同期 342.40 万元，同比增加161.32，主要原因系公司 2018 年业务战略转型，2019 年
31、业务在稳步增长。2、营业成本：本期营业成本 639.21 万元，较上年同期 274.12 万元，同比增加133.19%，主要原因系 2018 年业务战略转型，2019 年业务在稳步增长。3、销售费用：本期销售费用 147.94 万元，较上年同期 83.04 万元，同比增加78.16%，主要原因系子公司业务扩展需要，增加销售人员。4、管理费用：本期管理费用 266.17 万元，较上年同期 218.96 万元，同比增加21.57%，主要原因系子公司业务扩展需要，增加管理人员。婺福欣新增场地租赁，租赁费用增加。5、财务费用：本期财务费用-4.47 万元，较上年同期-3.60 万元，同比减少 24.0
32、1%，主要原因系子公司货币资金增加，银行存款利息增加。6、营业利润：本期营业利润-171.64 万元，较上年同期-212.90 万元，同比增加19.38%，主要原因系营业收入增加，公司节约期间费用及其他费用所致。7、净利润：本期净利润-171.64 万元，较上年同期-211.16 万元，同比增加 18.71%，主要原因系营业收入增加，公司节约期间费用及其他费用所致。同时本期收到的政府补助较上期增加所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 7,993,123.25 3,424,020.23 161.32%其他业务收
33、入 954,545.46-主营业务成本 6,392,075.83 2,741,191.95 133.19%其他业务成本 894,038.57-按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上本期与上17 收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的比的比重重%收入金额收入金额 占营业收占营业收入入 的比重的比重%年同期金年同期金额变动比额变动比例例%超市零售-3,424,020.23 100.00%商品销售 7,200,443.27 80.47%-服务收入 792,679.98 8.86%-处置投资性房地产 954,545.46 10.6
34、7%-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司的商业模式变更为 I 信息传输、软件和信息技术服务-I64 互联网和相关服务-E6420 互联网信息服务。公司将通过重点打造营销平台，进行直接销售、营销策划服务、活动执行与策划、互联网推广服务获取收入、利润及现金流。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 义乌市富汪超市 1,114,183.04 12.45%否 2 哈尔滨猴赛雷网络科技有限公司 243,412.80 2.72%否 3 浙江福七
35、控股集 团有限公司 190,137.13 2.12%是 4 义乌市绿禾后勤服务有限公司 151,284.00 1.69%否 5 永康福欣商贸有限公司 142,790.15 1.60%否 合计合计 1,841,807.12 20.58%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 天津帝泊洱销售有限公司 941,957.86 20.03%否 2 苏州兴垦粮油食品有限公司 632,478.83 13.45%否 3 金华市艾佳粮油食品有限公司 630,622.82 13.41%4 杭州胡
36、庆余堂健康管理有限公司 197,040.97 4.19%否 5 宿迁市正元米业有限公司 186,100.98 3.96%否 18 合计合计 2,588,201.46 55.04%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-2,086,607.28-3,647,196.44-42.79%投资活动产生的现金流量净额 695,383.48 7,197,984.39-90.34%筹资活动产生的现金流量净额 4,801,886.80-5.62-85,442,925.62%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经
37、营活动产生的现金流量净额-208.66 万元，较上年同期增长 42.79%，主要原因系公司业务内容转变后，公司业务扩张，收入增长。2、报告期内投资活动产生的现金流量净额 69.53 万元，较上年同期减少 90.34%，主要原因系公司上年度购买的理财产品于 2018 年到期赎回。3、报告期内筹资活动产生的现金流量为 480.19 万元，较上年同期增长。主要原因系公司于 2019年募集资金 500 万。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司在报告期内的主要控股公司有一家，一家参股子公司，具体如下：1、金华柒琳科技有限公司，注册资本
38、1000 万元。该子公司 2019 年度累计实现营业收入 888.02万元，累计实现净利润-95.77 万元。广州冠华友福科技有限公司，注册资本 50 万元，控股63%。该子公司 2019 年度未开展业务。2、2019 年处置子公司的情况：经董事长审批，股权转让于 2019 年 1 月 22 日 0 元转让龙宇兴科技有限公司 100%股权。2019 年对外投资新设子公司，广州冠华友福科技有限公司，已按照公司章程履行了董事长审批程序。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用
39、不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (1)执行新金融工具准则的影响 本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类在新金融工具准则施行19 日(即 2019 年 1 月 1 日)进行调整，无需对金融工具原账面价值进行调整。(2)执行修订后财务报表格式的影响 根据财务报表格式的要求，除执行上述新金融工具准则产生的列报变化以外，本公司将“应收票据及应收账款”拆分列示为“应收票据”和“应收账款”两个项目，将“应付票据及应付账款”拆分列示为“应付票据”和“应付账款”两个项目。本公司相应追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对
40、合并及公司净利润和股东权益无影响。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构能完全独立，继续保持良好的公司独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险管理等各项重大事项内部控制体系运行良好；虽然主要财务、业务等经营指标表现不足，净利润及经营现金流均为负数，但随着公司管理层的努力，公司的转型已经初显成效，在现金流上目前公司能够维持正常的生产运营。公司报告期内，不存在以下对公司持续经营能力产生重大影响的事项：（一）营业收入低于 100 万元；（二）净资产为负；（三）连续三个会计年度亏损，且亏损额逐年扩大；（四）存在债券违约、债务无法按期偿还的情况；（五）实际控制人失
41、联或高级管理人员无法履职；（六）拖欠员工工资或者无法支付供应商货款；（七）主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素（人员、土地、设 备、原材料）。报告期内，公司具备持续经营能力，未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。?四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、市场竞争激烈的风险 目前互联网营销行业进入快速扩张阶段，行业壁垒薄弱，给业内其他企业带来不可忽视的竞争压力。且行业尚未出现拥有一定垄断优势的企业，行业内鱼龙混杂，竞争较为激烈。应对措施：公司将依托人才队伍的搭建、品牌运营以及全方位营销等一站式服务，如开设店铺、日常运营、创
42、意设计、电子商务平台营销退管、客服、数据分析等技术服务和营销方式，为客户提供一体化互联网营销解决方案，实现客户的品牌提升，为公司及客户带来销售增长动力。2、未来存在亏损的风险 公司目前依然处于业务发展的初期，虽然已经形成完成的业务体系，培养具有良好合作关系的合作伙伴，但公司整体规模依然偏小，抵御风险能力相对较差，盈利能力需要进一步提升，在报告期内，公司实现营业收入 894.77 万元，净利润-171.64万元。应对措施：公司进行了系统性分析与研究，运营前期投入性的亏损，符合互20 联网企业的发展规律。公司未来将依托子公司柒琳科技的互联网平台技术、大数据整合等优势，结合国家政策引导进行调整，继续
43、推行稳固业务规模增长、加快融资进度、缩短项目资金回流周期等多方面措施来保证公司持续健康发展。3、人员流失风险 网站建设、电子运营平台的服务关键要素是高端复合型人才。相关人员既要熟悉软件开发各项流程、第三方平台推广方法等，又要精通项目管理技能。网络营销服务平台的成功离不开高素质的平台与功能开发、销售和管理人才，而人员流动大、知识结构快速更新是任何互联网企业在人力资源管理方面都必须面对的问题。公司存在核心技术、销售、管理人员流失的潜在风险。应对措施：公司将积极进行人才战略发展规划，建立健全的人才培养计划与方案，塑造优秀员工的荣誉感和归属感。另外，公司努力将建立长期与员工的共同协调发展，努力降低公司
44、因人员流失而造成的损失。4、实际控制人不当控制的风险 公司控股股东、实际控制人李婺罕先生持有 60.823%的股份，对公司的经营管理活动有着重大影响。若公司控股股东利用其对公司的实际控制权，对公司的经营决策、人事、财务进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。应对措施：公司近年来根据公司法、公司章程及相关法律法规，建立健全公司法人治理结构，充分发挥股东大会、董事会和监事会之间的制衡作用，通过规范化、流程 化、标准化的规章制度，控制该风险。目前，对控股股东及实际控制人可能发生的不当关联交易行为已经形成较为健全的内部审议程序和约束机制。5、面临新产品不确定性和市场拓展压力 随着社会的进步
45、和发展，居民生活质量的提升，消费者对于新产品、新服务的要求也随之提高，公司新业务注重于商圈社交新媒体及互联网的全营销服务方案，面对日益变化的消费者需求以及商业营销方案，公司新产品面临着市场和客户的双重检验。针对上述风险，公司通过不断市场摸底调研、完善公司技术平台、加强技术人员团队建设等方面来应对市场及客户的不同需求，从而制定出客户和市场认可的产品及服务。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 21 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否
46、是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事
47、项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情
48、况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 审议金额审议金额 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策决策程序程序 临时临时报告报告披露时间披露时间 浙江福七控股集 销售商品 190,137.13 190,137.13 已事后补充履行 2019年8月19 日 22 团有限公司 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公司向关联方商品采购及销售皆按照市价执行，未损害公司及股东利益，也未对公司的独立性及持续生产经营带来不利的影响。(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主承诺主体体 承诺开承诺开始日期始日期 承诺
49、承诺结结束束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类承诺类型型 承诺承诺具体内具体内容容 承诺承诺履行履行情况情况 其他 2015 年 9月 1 日-挂牌 其他承诺（公司未履行代扣代缴义务）见“承诺事项详细情况”所述 正在履行中 实际控制人或控股股东 2018 年 3月 2 日 收购 其他承诺（违法违规及受处罚的情况）见“承诺事项详细情况”所述 正在履行中 实际控制人或控股股东 2018 年 8月 3 日 2021 年8月2日 挂牌 其他承诺（避免同业竞争）见“承诺事项详细情况”所述 正在履行中 实际控制人或控股股东 2018 年 3月 2 日 收购 其他承诺（规范关联交易及避免资金占用）见“承诺事
50、项详细情况”所述 正在履行中 董监高 2018 年 8月 3 日 2021 年8月2日 挂牌 其他承诺（诚信状况的承诺函）见“承诺事项详细情况”所述 正在履行中 23 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：公司在申请挂牌时，原股东刘志明、柯静分别出具了承诺函，承诺如因税收征管机关要求或决定，或因公司当时未履行代扣代缴义务而承担滞纳金、罚款或其他损失，刘志明、柯静将按照整体变更时持有公司的股份比例承担公司补缴（被追缴）的上述个人所得税款及其相关费用和损失。报告期内，严格履行上述承诺，无任何违背。公司控股股东、实际控制人在收购原控股股东及实际控制人股权并出具收购报告书时出具了最近两年不存在违法违规及
