1、1 2019 年度报告 览众科技 NEEQ:837881 深圳市览众科技股份有限公司（Shenzhen Legion Technology Co.,Ltd.）2 致投资者致投资者的信的信 感谢股东及投资者对览众科技一如既往的支持和信任。资产管理行业从 2000 年的不到千亿规模，发展到今天已经超过 200 万亿，每年仍以30%以上的复合增长率高速增长！云计算，大数据，机器学习，人工智能，Python 机器人，数字化运营等所有最新的金融科技都在这个行业得到大量的应用和实践，市场前景广阔！2019 年，公司不断加大对科技研发的投入力度，在原有产线基础上不断迭代升级，创新变革，锐意进取，研发出新的产
2、品“基金运营管理系统”、“资蛛侠（python 机器人）系统”、“场外资金交收系统”、数据中台系统、大数据平台任务调度、机器学习，并在资产管理行业反响强烈。同时公司积极挖掘市场潜能，通过加大项目合作方式，拓展及丰富了公司的收入来源，最终实现了营业收入 34,971,250.93元，同比增长 36.29%。回望过去，我们无限感恩。我们的每一步成长和每一分成就，都得益于广大股东和投资者的坚定支持和信任，也凝聚着全体览众人的努力和坚持！翘首未来，我们信心满怀。面对未知和不确定，唯有在创新中坚守，在发展中求变，怀抱期望，砥砺前行。如此，方不辜负所有股东和投资者的殷殷期望。3 目 录 第一节第一节 声明
3、与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报
4、告财务报告 .3434 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、览众科技 指 深圳市览众科技股份有限公司 奥明信息 指 全资子公司、上海奥明信息技术有限公司 览众科技有限 指 深圳市览众科技有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 深圳市览众科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市览众科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市览众科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、总经理助理、基金部总监、电商创新部总监、财务总监、董事会秘书 公司实际控制人 指 刘建宁 挂牌 指 深圳市览众科技股份有限公司在全国中小企业股份转让系统挂牌 公司章程
5、 指 深圳市览众科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、天风证券 指 天风证券股份有限公司 会计师事务所 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)报告期 指 2019 年 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误
6、导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘建宁、主管会计工作负责人黎淑珍及会计机构负责人（会计主管人员）黎淑珍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事
7、项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 客户相对集中风险 2019 年,对前五大客户的销售金额占比营业收入为 45.98%,公司客户相对集中。2019 年,公司已通过不断扩展市场分散销售集中度,由于公司专注于资产管理行业这一细分领域以及受限于公司的产能规模。虽然公司主要客户均为信托公司、公募基金管理公司等大型企业,公司应收账款发生风险概率较低,但若主要客户经营情况发生变化或竞争能力下降,则公司经营将会因此受到不利的影响。市场竞争风险 目前,软件和信息技术服务行业参与竞争的企业较多,行业竞争程度较为激烈。览众科技
8、专注于为资产管理行业客户提供精细化运营管理软件开发及信息技术服务,具有较强的研发能力和实施能力,同时拥有一支专业、稳定的技术和维护团队,具有较强的市场竞争力。但随着行业的发展和市场整合的推进,公司仍面临着市场竞争风险,可能会对公司未来业绩带来不利影响。实际控制人不当控制的风险 公司控股股东、实际控制人刘建宁现持有公司股权比例为55.3118%,且刘建宁近两年一直担任公司执行董事或董事长兼总经理,参与公司的日常经营管理事务,对公司的经营决策和人事任免有直接的控制和重大影响作用。公司已根据 公司法、证券法等相关法律法规和规范性文件的要求,建立了比较完善的法人治理结构,并将继续在制度安排方面加强防范
9、实际控制人操6 控公司现象的发生,公司自设立以来也未发生过实际控制人利用其控制地位侵害其他股东利益的行为。即便如此,也不能排除实际控制人利用其控股地位,通过对公司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事项实施影响,从而可能损害公司及其他股东利益。税收优惠风险 公司于 2019 年 12 月被认定为高新技术企业,按照中华人民共和国企业所得税法等有关规定,公司将按 15%的优惠税率缴纳企业所得税。如果公司未来不能被认定为高新技术企业或相应的税收优惠政策发生变化,公司将不再享受上述相关税收优惠,将对公司未来的净利润产生一定影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概
10、况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市览众科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen Legion Technology Co.,Ltd.证券简称 览众科技 证券代码 837881 法定代表人 刘建宁 办公地址 深圳市南山区中山园路 1001 号国际 E 城 C11-G 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 苏娇 职务 董事会秘书 电话 0755-26470325 传真 0755-26470041 电子邮箱 sujlegion- 公司网址 http:/www.legion- 深圳市南山区中山园路 1001 号国际 E 城 C11-G 518000 公司指
11、定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 5 月 19 日 挂牌时间 2016 年 7 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 资产管理行业大数据整体解决方案;资产管理行业资蛛侠系统；资产管理智能运营平台;资产管理产品生命周期系统;资产管理场外交收系统;资产管理业务预警系统;资产管理行业移动办公系统;可根据客户业务需求进行原系统的维护、功能拓展或新系统的开发等其它定制服务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股
12、总股本（股）11,322,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 刘建宁 实际控制人及其一致行动人 刘建宁 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914403007619892204 否 注册地址 深圳市南山区西丽街道中山园路1001 号国际 E 城 C11-G 否 注册资本 11,322,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 天风证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市武昌区中南路 99 号保利广场 A 座 37 楼 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 天健会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会
13、计师姓名 赵国梁、龙海燕 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市西湖区西溪路 128 号 9 楼 注：根据发展需要，公司于 2019 年 2 月 14 日召开 2019 年第一次临时股东大会，审议通过关于公司与国海证券股份有限公司解除持续督导协议、关于公司与天风证券股份有限公司签署持续督导协议等议案，并于 2019 年 2 月 27 日收到全国中小企业股份转让系统有限公司出具的关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函，主办券商在本报告期内变更为天风证券。六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计
14、数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 34,971,250.93 25,659,811.49 36.29%毛利率%32.50%28.92%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,402,235.46 269,915.28 1,160.48%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,615,522.83-404,453.46 746.68%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）23.09%2.00%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）17.75%-
15、3.00%-基本每股收益 0.30 0.02 1,400%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 19,466,266.23 16,241,243.28 19.86%负债总计 3,595,860.94 2,640,873.45 36.16%归属于挂牌公司股东的净资产 15,870,405.29 13,600,369.83 16.69%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.4 1.2 16.69%资产负债率%（母公司）13.29%11.54%-资产负债率%（合并）18.47%16.26%-流动比率 5.36 6.07-利息保障倍数-三、营运情
16、况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,957,265.05 224,557.39 1,662.25%应收账款周转率 11.9893 8.8269-存货周转率 62.23 48.08-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%19.86%5.57%-营业收入增长率%36.29%21.59%-净利润增长率%1,160.48%-91.66%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 11,322,000 11,322,000 0 计入权
17、益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）344,426.72 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 495,945.15 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1.53 非经常性损益合计非经常性损益合计 840,37
18、0.34 所得税影响数 53,657.71 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 786,712.63 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 2,585,595.21 应收票据 应收账款 2,585,595.21 应付票据及应付账款 791,38
19、0.69 应付票据 应付账款 791,380.69 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 报告期内，公司商业模式无重大变化。公司主要通过为客户提供软件项目实施服务来获取收入。首先，公司设立了独立的研发部门负责研发和技术支持工作和把握公司产品研发的技术路线和产品发展方向规划。其次，公司分设了大数据分析事业部、数字化运营事业部，负责资产管理行业的专业软件产品销售、项目实施以及软件外包服务，各部门均配备有质量管理人员负责监督项目质量。公司总部另外设有统一的运营中心，下设财务部，人力资源部，商务部，校企合作和知识管理部，负责公司运营相关的制度
20、、流程、计划与执行。公司具体商业模式如下：（一）研发模式 公司的主营业务为：为资产管理行业客户提供精细化运营管理软件开发和信息技术服务。区别于其它软件和信息技术服务提供商，公司专注于为资产管理行业这一细分领域客户提供专业的软件和信息技术服务，从而协助资产管理行业客户提高企业精细化运营决策能力、管理水平和经营绩效。公司业务立足于资产管理行业，具有系统架构设计技术、信息交换和数据集成技术等通用技术，以及自主研发的 Legion协同管理平台专有技术。公司具有完整的业务体系，建立了从研发、采购到服务的全套业务流程，建立了与业务体系配套的管理制度和相应的职能机构，并制定了研发、采购、服务等方面的规章制度
21、，各流程内部控制制度执行有效。公司研发坚持以客户需求为导向，并设立了独立的研发部门负责研发和技术支持工作和把握公司产品研发的技术路线和产品发展方向规划。（二）采购模式 公司采购环节主要包括采购办公用电子设备和其它软件产品。办公用电子设备包括电子计算机、服务器、网络设备、系统软件、工具软件等；其它软件产品主要包括代客户采购的指定软件产品。上述设备和软件采购主要采取“按需采购”的模式，根据公司自身需求或项目合同订单，一般由公司综合管理部进行集中询价、比价和议价，确定供货的供应商并与之签订采购合同进行采购，并对采购产品到货进行跟进并组织相关部门验收。由于电子设备市场和软件市场处于充分竞争状态，而且公
22、司的采购量与市场供应量相比非常小，公司的采购需求可以获得充分满足。（三）销售模式 公司主要通过走访客户和竞标等方式进行产品与服务的销售，主要市场在华南和华东地区。公司通过前期的客户走访和项目实施，已积累了一定的行业知名度和客户认可度。已有客户在采购软件和信息技术服务时，考虑到自身系统稳定性和员工学习成本，同时为了保证信息系统在运行和维护上的可持续性和稳定性，会倾向于与原系统开发服务提供商继续进行合作，客户具有一定粘性。此外，公司注重售后服务，并旨在通过提供优质的售后服务与客户继续保持合作。（四）收入模式 根据公司与客户合同约定合作方式和结算方式的不同，公司的收入模式分为两类：（1）软件开发模式
23、 该种模式即传统的软件开发项目实施方式。在该种模式下，项目的实施主要由公司进行主导，客户在向公司提出需求后，由公司负责整体把控项目进度和项目质量，并全面协调其它各类项目管理事宜。同时，项目风险主要由公司承担，公司在合同所约定总价款项下，需及时为客户交付约定产品和服务，并根据所约定验收阶段提交进度报告，以收取验收款形式进行结算。（2）技术服务模式 该种模式下，项目的实施主要由客户进行主导，公司根据客户需求向客户提供有足够专业能力和经验的13 技术人员进行软件项目的开发，并派驻项目负责人在现场负责协助客户。客户负责公司所派出技术人员的日常管理，以及项目进度和项目质量的把控。同时，项目风险主要由客户
24、承担，公司按照人月单价形式按月度或季度与客户进行结算。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年公司积极拓展新业务并加强规范管理。公司管理层按照董事会年初制定的年度经营计划，认 真开展各项经营管理工作。在新业务的开展、市场布局、内控建设等方面取得了较大的进展，为公司
25、以 后的发展奠定了坚实的基础。2019年公司实现营业收入34,971,250.939元，利润总额和净利润分别为3,581,269.83元和3,402,235.46元。截止 2019 年 12 月 31 日，公司总资产为 19,466,266.23 元，净资产为 15,870,405.29 元。报告期内，公司继续保持在资产管理行业专业服务的行业优势，并且进一步提升市场份额：（1）把握市场机遇，进一步完善业务的全国化布局 公司将坚持“资产管理行业金融科技专家”的定位，紧跟人工智能、大数据等新一代智能化技术的发展浪潮，把握行业发展的趋势和市场机会，探索相关领域内的创新业务和商业模式，形成多层次多维度
26、的业务发展布局，建立遍布全国的智能化集成服务体系，和各地合作伙伴形成深度合作，实现公司技术、管理优势的输出。在服务与集成领域，公司将丰富服务产品的结构，精耕基础建设，完善区域覆盖，进一步完善业务的全国化布局，保持业务的稳健发展。（2）加大研发投入，增强技术优势 公司将持续投入资蛛侠（python 机器人）系统、基金运营管理系统、大数据服务、人工智能、机器学习、云计算等相关技术、产品和解决方案的研发，加快大数据技术的布局。公司与业内行业专家、高校学者进行广泛的沟通交流，把握技术发展方向，同时通过自主研发、合作开发等手段占据技术高地，面向行业和客户需求推动技术落地，不断升级智能化产品和解决方案。（
27、3）实施人才发展战略，积极引进技术、销售和管理类人才，加强管理团队建设，培养高精尖团队，坚持通过股权激励、员工持股计划等机制激发企业的内生动力，为员工提供各施其长、共同发展的平台，提供对高端优秀人才的吸引力，确保公司在发展的过程中走的好又稳。（4）强化内部能力建设、健全内部控制体系 进一步强化公司治理结构建设，强化董事会的经营决策权、完善公司内部控制机制建设。修订、完善公司管理制度，做好信息披露管理工作，确保规范运作。公司将进一步加强企业文化建设，建立共同愿景，打造和谐、合作的管理层和员工团队，促进社会效益、股东价值与员工利益的和谐统一。建立健全运营管控部门和内部审计部门，负责对公司财务信息的
28、真实性和完整性、内部控制制度的建立和实施 等情况进行检查监督，满足公司发展的需要。14 (二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期本期期末与本期期初金额变动比期初金额变动比例例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 688,887.29 3.54%1,412,389.16 8.70%-51.23%应收票据 0 0.00%0 0.00%-应收账款 3,248,162.75 16.69%2,585,595.21 15.92%25.63%存货 0 0.0
29、0%758,620.69 4.67%-100.00%投资性房地产 0 0.00%0 0.00%-长期股权投资 0 0.00%0 0.00%-固定资产 128,854.79 0.66%174,536.86 1.07%-26.17%在建工程 0 0.00%0 0.00%-短期借款 0 0.00%0 0.00%-长期借款 0 0.00%0 0.00%-交易性金融资产 14,905,606.45 76.57%0 0%-实收资本 11,322,000 58.16%11,322,000 58.16%0%未分配利润 3,405,887.08 17.5%1,414,069.64 8.71%140.86%资产负
30、债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：一、货币资金 2019 年报告期末公司货币资金为 688,887.29 元，较上年同期下降 51.23%，主要原因系公司资金均用于购买稳健性理财产品，所以货币资金较少。二、应收账款 2019 年报告期末公司应收账款为 3,248,162.75 元，占总资产 16.69%，主要原因系公司在本年度加大了产品推广和营销力度，加强了与平安科技、招商基金、欧莱雅、太平集团、华润深国投信托管理有限公司的合作。加大了销售收入，但项目存在一定周期性，所以应收账款占总资产比例较大。三、存货 2019 年报告期末公司无存货，较上年同期变动 100%，主要原因系公司增加了
31、产品的推广和营销力度，市场前景广阔，存货均已销售完毕。四、未分配利润 公司 2019 年营收增长，净利润增长，未分配利润同比增长。五、交易性金融资产 交易性金融资产变化较大，主要原因系 2019 年 1 月 1 日调整了会计政策，原计入以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产金额调整至交易性金融资产。(1)(1)营业情况营业情况分析分析 2.2.利润构成利润构成 单位：元 15 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 34,971,250.93
32、-25,659,811.49-36.29%营业成本 23,604,786.47 67.5%18,238,897.45 71.08%29.42%毛利率 32.5%-28.92%-销售费用 149,469.13 0.43%0 0.00%-管理费用 5,047,704.13 14.43%4,981,433.29 19.41%1.33%研发费用 2,929,259.77 8.38%2,719,804.04 10.60%7.70%财务费用 6,275.86 0.02%8,904.07 0.03%-29.52%信用减值损失-293,459.56-0.84%0 0.00%-资产减值损失 0 0.00%4,3
33、67.19 0.02%-100.00%其他收益 344,426.72 0.98%72,537.25 0.28%374.83%投资收益 280,095.86 0.80%480,918.72 1.87%-41.76%公允价值变动收益 215,849.29 0.62%120,912.77 0.47%78.52%资产处置收益 0 0.00%0 0.00%-汇兑收益 0 0.00%0 0.00%-营业利润 3,581,271.36 10.24%255,210.79 0.99%1,303.26%营业外收入 0 0.00%0 0.00%-营业外支出 1.53 0.00%0 0.00%-净利润 3,402,2
34、35.46 9.73%269,915.28 1.05%1,160.48%项目重大变动原因项目重大变动原因：一、营业收入 2019 年公司营业收入为 34,971,250.93 元，较上年同期增长 36.29%，主要原因系公司在本年度加大了产品推广和营销力度，加强了与平安科技、招商基金、欧莱雅、太平集团、华润深国投信托管理有限公司的合作。加大了营业收入。二、营业利润 2019 年公司实现营业利润 3,581,271.36 元，较上年同期增长 1303.26%。公司营业利润增长的主要原因系随着公司经营规模的不断扩大和产品核心竞争力的增强，公司营业利润相应有所增长。此外，2019年公司加强了内部成本
35、管理，有效地控制了项目成本，也保证了公司营业利润的增长。三、资产减值损失 因会计政策变更，本期新增坏账损失-4367.19.四、其他收益 较上年同期增长的原因是取得了深圳市南山区 2019 年对四上企业入库补贴 200000 元。五、公允价值变动收益 公司 2019 年市场情况较好，营业收入大幅增加，可用于购买交易性金融资产的金额增加，因此公允价值变动收益增加。六、净利润 公司本报告期内营业利润大幅增长，且营业外收入及营业外支出无较大变动，因此净利润也随之大幅增长。16 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 34,
36、971,250.93 25,659,811.49 36.29%其他业务收入 0 0-主营业务成本 23,604,786.47 18,238,897.45 29.42%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%软件和信息技术服务 34,971,250.93 100%25,659,811.49 100%40%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入
37、构成变动的原因：收入构成变动的原因：2019 年公司营业收入为 34,971,250.93 元，较上年同期增长 36.29%，主要原因系公司在本年度加大了产品推广和营销力度，加强了与平安科技、招商基金、欧莱雅、太平集团、华润深国投信托管理有限公司的合作,加大了营业收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 招商基金管理有限公司 7,668,175.15 21.93%否 2 欧莱雅（中国）有限公司 2,302,771.76 6.58%否 3 华润深国投信托有限公司 2,212,727.
38、27 6.33%否 4 太平金融稽核服务（深圳）有限公司 2,085,556.85 5.96%否 5 广发基金管理有限公司 1,810,204.60 5.18%否 合计合计 16,079,435.63 45.98%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 深圳市南方银通科技有限公司 1,431,779.89 31.61%否 2 深圳市伊登软件有限公司 848,812.39 18.74%否 3 广州思纵网络科技有限公司 743,442.48 16.42%否 17 4 无锡点春科技
39、股份有限公司 586,603.77 12.95%否 5 上海蓝晓信息技术有限公司（合并）463,396.22 10.23%否 合计合计 4,074,034.75 89.95%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 3,957,265.05 224,557.39 1,662.25%投资活动产生的现金流量净额-3,548,566.92 775,313.02-557.69%筹资活动产生的现金流量净额-1,132,200.00 0-现金流量分析现金流量分析：一、经营活动产生的现金流量净额 公司 2019
40、年经营活动产生的现金流净额为 3,957,265.05 元，较上年同期相比增长 1662.25%，主要原因系公司在本年度加大了产品推广和营销力度，加强了与平安科技、招商基金、欧莱雅、太平集团、华润深国投信托管理有限公司的合作。加大了营业收入，而且本年度公司严格控制成本；因此经营活动产生的现金流量净额大幅增加。二、投资活动产生的现金流量净额 2019 年度，公司投资活动产生的现金流量净额为-3,548,566.92，较去年同期下降 557.69%，主要原因是报告期内公司购买了较多货币基金等理财产品。上述购买理财产品事项，是根据公司章程及对外投资制度的相关规定，在单笔投资金额占公司最近一期经审计净
41、资产 10以下的，由总经理审批同意。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司全资子公司奥明信息情况如下：奥明信息成立于 2004 年 3 月 10 日；注册资本：300 万元；住所：上海市长宁区天山路 18 号 506 室；经营范围：电子、计算机软件、系统集成领域内的“四技”服务及销售自身开发的产品，通信设备，办公自动化设备，办公用品，日用百货。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】；统一社会信用代码：9131010575985612X3；公司类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）；法定代表人：戴飚。奥
42、明信息主要从事软件开发和软件服务业务，与公司业务存在互补性。2019 年，奥明信息实现营业收入 10,677,767.05 元，净利润 620,055.22 元。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1.本公司根据财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知(财会20196 号)、18 关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知(财会2
43、01916 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额 应收票据及应收账款 2,585,595.21 应收票据 应收账款 2,585,595.21 应付票据及应付账款 791,380.69 应付票据 应付账款 791,380.69 2.本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量企业会计准则第 23 号金融资产转移企业会计准则第 24 号套期保值以及企业会计准则第 37 号金融工具列报（以下简称新金融
44、工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个主要的计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型
45、”改为“预期信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。(1)执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：项 目 资产负债表 2018 年 12 月 31 日 新金融工具准则调整影响 2019 年 1 月 1 日 以公允价值计量且变动计入当期损益的金融资产 9,836,944.38-9,836,944.38 其他流动资产 1,112,043.24-1,030,000.00 82,043.24 交易性金融资产 10,866,944.38 10,866,944.38(2)2019 年 1 月 1 日
46、，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：19 项 目 原金融工具准则 新金融工具准则 计量类别 账面价值 计量类别 账面价值 货币资金 摊余成本 1,412,389.16 摊余成本 1,412,389.16 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 公允价值 9,836,944.38 交易性金融资产 以公允价值计量且其变动计入当期损益 10,866,944.38 应收账款 贷款和应收款项 2,585,595.21 摊余成本 2,585,595.21 其他应收款 贷款和应收款项 226,640.05 摊余成本 226,640.05 理财
47、产品 摊余成本 1,030,000.00 摊余成本 0.00 应付账款 贷款和应收款项 791,380.69 摊余成本 791,380.69 其他应付款 贷款和应收款项 72,300.20 摊余成本 72,300.20(3)2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产和金融负债账面价值调整为按照新金融工具准则的规定进行分类和计量的新金融资产和金融负债账面价值的调节表如下：项 目 按原金融工具准则列示的账面价值（2018 年 12 月31 日）重分类 重新计量 按新金融工具准则列示的账面价值（2019 年 1 月 1日）A.金融资产 a.摊余成本 货币资金 1,412,389.16 1,412,
48、389.16 应收账款 2,585,595.21 2,585,595.21 其他应收款 226,640.05 226,640.05 理财产品（其他流动资产）1,030,000.00-1,030,000.00 以摊余成本计量的总金融资产 5,254,624.42-1,030,000.00 4,224,624.42 b.以公允价值计量且其变动计入当期损益 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 按原 CAS22 列示的9,836,944.38 20 金额 转出至交易性金融资产 -9,836,944.38 按新 CAS22 列示的金额 交易性金融资产 按原 CAS22 列示的金额 自以公允价值
49、计量且其变动计入当期损益的金融资产转入 9,836,944.38 自其他流动资产转入 1,030,000.00 按新 CAS22 列示的金额 10,866,944.38 以公允价值计量且其变动计入当期损益的总金融资产 9,836,944.38 1,030,000.00 10,866,944.38 B.金融负债 a.摊余成本 应付账款 791,380.69 791,380.69 其他应付款 72,300.20 72,300.20 以摊余成本计量的总金融负债 863,680.89 863,680.89(4)2019 年 1 月 1 日，公司原金融资产减值准备期末金额调整为按照新金融工具准则的规定进
50、行分类和计量的新损失准备的调节表如下：项 目 按原金融工具准则计提损失准备/按或有事项准则确认的预计负债（2018 年 12 月 31 日）重分类 重新计量 按新金融工具准则计提损失准备（2019年1月1日）应收账款 156,820.80 156,820.80 其他应收款 27,531.79 27,531.79 3.本公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的 企业会计准则第 7 号非货币性资产交换，自 2019年 6 月 17 日起执行经修订的企业会计准则第 12 号债务重组。该项会计政策变更采用未来适用法处理。21 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司主营业务突出，会计核算、财
