1、武汉新五心服务管理股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-015 1 2019 年度报告 新五心 NEEQ:838829 武汉新五心服务管理股份有限公司 Wuhan Xinwuxin Service Management Co.,Ltd 武汉新五心服务管理股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-015 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 11 月 2 日公司合资子公司武汉新五心食品科技有限公司工业园盛大开业 我司作为军运会指定供餐单位，承担 2019世界第七届军人运动会开闭幕式安保人员、志愿者、赛场工作人员配餐和空军五项飞行比赛分赛区的供餐 2019
2、 东风雷诺武汉马拉松赛事由武汉体育局，武汉市人民政府承办，我司作为汉马早餐专供企业 武汉新五心服务管理股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-015 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管
3、理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 武汉新五心服务管理股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-015 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、新五心、挂牌公司、新五心公司 指 武汉新五心服务管理股份有限公司 华喻五心 指 武汉市华喻五心投资中心（有限合伙）五心商业 指 武汉五心商业管理有限公司“三会”议事规则 指 股份公司 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则
4、 证劵法 指 中华人民共和国证劵法 公司法 指 中华人民共和国公司法 发起人协议 指 武汉新五心服务管理股份有限公司发起人协议 关联交易制度 指 武汉新五心服务管理股份有限公司关联交易制度 投资管理制度 指 武汉新五心服务管理股份有限公司投资管理制度 对外担保制度 指 武汉新五心服务管理股份有限公司对外担保制度 投资者关系管理制度 指 武汉新五心服务管理股份有限公司投资者关系管理制度 信息披露制度 指 武汉新五心服务管理股份有限公司信息披露制度 公司章程 指 武汉新五心服务管理股份有限公司章程 控股股东、实际控制人 指 袁泽斌、李琳琳、袁杰 主办券商、国融证券 指 国融证券股份有限公司 中喜会
5、计师事务所 指 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、万元 报告期、本期、本年度 指 2019 年度 上期、上年同期、上年度 指 2018 年度 本期期末、期末 指 2019 年 12 月 31 日 上期期末、上期末 指 2018 年 12 月 31 日 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 武汉新五心服务管理股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-015 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载
6、、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人袁泽斌、主管会计工作负责人肖海燕及会计机构负责人（会计主管人员）肖海燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中喜会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披
7、露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 国内市场竞争加剧的风险 我国团餐行业是随着国内企业、学校团体、机关事业单位团体膳食社会化、市场化改革的提出，才逐步形成起来的新型行业，目前仍以中小规模企业为主，市场集中度低，整个市场竞争尚处于低级阶段，激烈的市场竞争大多仍围绕着价格和质量。短期内公司面临着品牌知名度低、议价能力弱、菜品创新能力不足的问题。食品安全的风险 公司所处的团餐行业因涉及社会公众安全，对食品安全监督及质量控制有很高的要求。公司对食品安全问题也给予高度重视，不 断 完 善 相 关 制 度、规 范
8、操 作 流 程，通 过 了 标 准 为GB/T19001-2008/ISO 9001：2008 的质量管理体系认证以及GB/T22000-2006/ISO 22000：2005及 专 项 技 术 要 求GB/T27306-2008 食品安全管理体系认证。公司提供给学校师生的食品如果由于食品安全控制不当，可能出现大规模的食物中毒事件。虽然公司严格按照上述体系流程操作，从未出现类似事故，但因操作、服务、管理等所涉环节较多，如果某个环节出现疏忽进而影响食品安全，对公司的品牌和经营会产生极其不利的影响。人才流失的风险 公司所处的行业属于劳动密集型行业，公司在生产一定产量所武汉新五心服务管理股份有限公司
9、 2019 年年度报告 公告编号：2020-015 6 必须投入的生产要素中，劳动投入占有较高的比例。经过前期的积累，公司进入快速发展期，目前公司承接的各项目中仍需要大量的专门人才，包括厨师、管理、服务等人才。公司如果不能吸引和培养足够的人才或导致人才流失，公司的发展可能会出现人力资源不足的风险。控股股东不当控制的风险 公司实际控制人袁泽斌、李琳琳、袁杰直接持有公司 51.70%的股份，通过华喻五心间接持有公司 32.10%的股份，合计持有公司 83.80%的股份，且三人签署了一致行动人协议，在公司经营决策、人事、财务管理上均可施予重大影响。若公司控股股东及实际控制人袁泽斌、李琳琳、袁杰利用其
10、对公司的实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，可能损害公司和少数权益股东利益。公司规范治理的风险 股份公司设立后，按照公司法和公司章程的相关规定建立了股东大会、董事会和监事会，逐步建立健全了法人治理结构，制定了适应公司现阶段发展的内部控制体系，公司治理和内部控制水平得到了明显提高。但由于股份公司成立时间较短，公司治理和内部控制体系需要在公司运营过程中逐步完善和检验。随着公司的快速发展，经营规模的扩大和业务范围的延展，对公司治理和内部控制将提出更高的要求。因此，公司在未来经营中可能存在因内部管理不当，而影响公司发展的风险。价格管制的风险 2011 年 4 月 2 日，湖北省教育厅
11、下发湖北省教育厅关于加强中小学食堂财务管理及成本核算的意见（鄂教财 2011 4 号），意见要求学校食堂必须建立健全财务管理制度，加强成本核算。按成本补偿原则建立食堂定价机制，食堂一律实行明码标价，以伙食支出的实际成本为依据，确定合理的饭菜价格。实行包餐制食堂的就餐价格要实行限价制。外包经营主体的利润率控制在 5%以内。公司为学校师生提供餐饮服务的价格受到教育主管部门一定的管制，可能会对公司盈利能力造成一定影响。金融资产投资受金融市场波动影响产生投资损失的风险 截至 2019 年 12 月 31 日，公司财务报表中流动资产交易性金融资产账面价值 1,175,845.00 元。由于该项投资受金融
12、市场波动影响，因此未来存在发生潜在投资损失的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 武汉新五心服务管理股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-015 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 武汉新五心服务管理股份有限公司 英文名称及缩写 Wuhan Xinwuxin Service Management Co.,Ltd 证券简称 新五心 证券代码 838829 法定代表人 袁泽斌 办公地址 武汉市江夏区藏龙岛科技园杨桥湖大道 13 号恒瑞创智天地 5 号楼 506 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 袁杰 职务 总经
13、理、董事会秘书 电话 027-81299306 传真 027-81299306 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 武汉市江夏区藏龙岛科技园杨桥湖大道13号恒瑞创智天地5号楼 506 号 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 7 月 5 日 挂牌时间 2016 年 8 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）H 住宿和餐饮业H62 餐饮业H622 快餐服务H6222 快餐服务 主要产品与服务项目 公司目前主要以食堂经营管理为发展重点。公
14、司主要产品分为红案和白案两个系列。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 袁泽斌、李琳琳、袁杰 实际控制人及其一致行动人 袁泽斌、李琳琳、袁杰 武汉新五心服务管理股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-015 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91420115578260925L 否 注册地址 武汉市江夏区藏龙岛科技园杨桥 湖大道 13 号恒瑞创智天地 5 号楼 506 号 否 注册资本 20,000,000.00 否 五、五、中
15、介机构中介机构 主办券商 国融证券 主办券商办公地址 北京市西城区宣武门西大街甲 129 号金隅大厦 11 层 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 中喜会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈翔、段文春 会计师事务所办公地址 北京市东城区崇文门 外大街11号新成文化大厦A座11层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 武汉新五心服务管理股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-015 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年
16、同期 增减比例增减比例%营业收入 67,790,818.61 66,999,502.66 1.18%毛利率%14.98%19.52-归属于挂牌公司股东的净利润-2,669,882.31-4,032,288.75-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-844,626.71 3,161,197.76-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-12.49%-16.38%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-3.95%12.84%-基本每股收益-0.13-0.20-二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初
17、 增减比例增减比例%资产总计 84,572,740.66 48,730,804.27 73.55%负债总计 64,533,479.70 26,021,661.00 148.00%归属于挂牌公司股东的净资产 20,039,260.96 22,709,143.27-11.76%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.00 1.14-12.28%资产负债率%（母公司）48.30%48.86%-资产负债率%（合并）76.31%53.40%-流动比率 0.37 0.87-利息保障倍数-0.16-15.28-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净
18、额 2,335,145.77 7,291,910.74-67.98%应收账款周转率 19.31 21.07-存货周转率 13.45 16.71-武汉新五心服务管理股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-015 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%73.55%9.76%-营业收入增长率%1.18%10.95%-净利润增长率%-33.79%-210.89%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,000,000 20,000,000-计入权益的优先股数量 计入负债的
19、优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-17,908.02 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）70,000.00 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和其他金融资产取得的投资收益-1,904,566.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-52,134.23 非经常性损益合计非经常性损益合计-1,904,608.66 所得税影响数-79,353.
20、06 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额-1,825,255.60 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 武汉新五心服务管理股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-015 11 其他应收款 1,407,587.56 1,554,234.61 递延所得税资产
21、 1,783,628.85 1,746,967.09 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 7,757,191.61 交易性金融资产 7,757,191.61 未分配利润 786,752.03 896,737.32 武汉新五心服务管理股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-015 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司目前主要采取以食堂经营管理、商业连锁经营、农产品加工配送为发展重点的商业模式。以“五 心工程”作为公司品牌和文化的核心理念，在为各机构提供餐饮管理服务的经营中创造社会价值，并以此获得收入、利润
22、和现金流。（一）采购模式 公司原材料的采购主要采用“三集中”管理模式，即“集中采购、集中加工、集中配送”。具体方面，重要物资由公司统一管理、集中采购，部分原料采取片区供应原则；公司的原料供应商主要由总经理组织营运部、采供部、检察部及财务部成立临时招标小组进行招标确定，每年进行两次供应商动态考评工作，保证优良的供应商合作机制。（二）生产和加工模式 公司的生产与加工主要为采购的原料、半成品在各食堂进行加工后出售。公司生产流程按各食堂与 服务单位协商制定符合要求的菜谱进行，对各食堂的生产环节实现统一化、规范化的管理，各部门分工明确，从生产流程到消费者信息反馈，实施相关部门负责运营，有效保障公司产品的
23、优良品质。（三）销售和服务模式 公司的服务模式主要体现为食堂运营管理，直接面向消费者，提供餐饮服务。公司针对各食堂的运 营工作采取多种专业化的流程管理模式，统一公司的产品和服务质量标准，形成良好的口碑效应。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司计划从三个方面同时开展经营
24、，第一，充分利用教育监管部门的政策支持，配合学校实施封闭管理，建设放心校园、食品安全校园；第二，进一步开拓市场，新增经营实体项目，提高伙食标准、质量，提升服务水平，巩固和发展就餐客户，提升销售额；第三，挖掘中央厨房集中加工配送和市场潜在的客户，紧跟军运会、汉马、京东 618 等城市重大活动的步伐，扩大公司客户群体的范围，提升公司形象及品牌知名度。武汉新五心服务管理股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-015 13 (二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变
25、动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 11,390,386.87 13.47%5,552,285.44 11.39%105.15%应收票据-应收账款 3,491,168.03 4.13%3,445,187.13 7.07%1.33%存货 5,416,703.36 6.40%3,156,544.27 6.48%71.60%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 48,678,218.56 57.56%4,512,714.72 9.26%978.69%在建工程 4,313,261.33 5.10%12,822,027.72 2
26、6.31%-66.36%短期借款 12,567,444.14 14.86%9,200,000.00 18.88%36.60%长期借款-无形资产 6,980,463.84 8.25%7,085,180.70 14.54%-1.48%以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 1,175,845.00 1.39%7,757,191.61 15.95%-84.84%递延所得税资 产 1,004,290.75 1.19%1,746,967.09 3.58%-42.51%其他流动资产 1,617,445.09 1.91%321,550.97 0.66%403.01%应付账款 24,788,312.68
27、 29.31%10,917,273.73 22.45%127.06 其他应付款 7,776,138.70 9.19%1,341,425.73 2.76%479.69%一年内到期的非流动负债 14,821,008.25 17.52%0 0%-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期内递延所得税资产较上年同期减少 42.51%，系主要系以公允价值计量的交易性金融资产的本期处置，上期确认的递延所得税费用在本期转回。2、报告期内其他流动资产较上年同期增加 403.01%，系本期购买存货、设备及进项税额大幅增加，形成余额及留抵税额。3、报告期内货币资金较上年同期增加 105.15%，
28、系本年通过向银行取得贷款，建设中央厨房项目，同时购买大型生产设备，导致货币资金增加。4、报告期内存货较上年同期增加 71.6%，系子公司中央厨房工厂启用，仓库增大，可以囤货，导致库存物资增加。5、报告期内在建工程较上年同期减少 66.36%，系公司全资子公司建立厂房逐步验收完工。6、报告期内短期借款较上年同期增加 36.60%，系公司向银行贷款用于扩大经营所需。7、报告期内固定资产较上年同期增加 978.69%，系为全资子公司经营战略转型成“后厨中央厨房”模式，武汉新五心服务管理股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-015 14 建设厂房及购买相应机器设备，导致固定资产大幅度
29、增加。8、报告期内应付账款较上年同期增加 127.06%，系子公司武汉新五心食品科技有限公司中央厨房项目建设工程款增加所致。9、报告期内其他应付款较上年同期增加 479.69%，系子公司武汉新五心食品科技有限公司收到湖北寿康永乐商贸集团有限公司预付的货款 500 万元所致。10、报告期内一年内到期的非流动负债较上年同期增加，系子公司武汉新五心食品科技有限公司取得武汉农村商业银行 1470 万长期借款所致。2.2.营业情况营业情况分析分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营
30、业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 67,790,818.61-66,999,502.66-1.18%营业成本 57,638,593.93 85.02%53,918,907.47 80.48%6.90%毛利率 14.98%-19.52%-销售费用 1,760,861.93 2.60%2,661,608.39 3.97%-33.84%管理费用 6,042,832.90 8.91%5,125,635.42 7.65%17.89%研发费用 203,318.20 0.30%329,226.80 0.49%-38.24%财务费用 1,725,883.09 2.55%3
31、49,218.52 0.52%394.21%信用减值损失-330,718.75-0.49%-资产减值损失-128,043.23 0.19%-其他收益 70,000.00 0.10%151,261.98 0.23%-53.72%投资收益-1,613,109.21-2.38%-8,593,056.47-12.83%公允价值变动收益-291,457.20-0.43%-909,346.97-1.36%资产处置收益-17,908.02-0.03%-1,795.64-汇兑收益-营业利润-1,953,290.80-2.88%-5,102,316.76-7.62%营业外收入 22,485.13 0.03%17
32、,141.63 0.03%31.17%营业外支出 74,619.36 0.11%255,519.87 0.38%-70.80%净利润-2,669,882.31-3.94%-4,032,288.75-6.02%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内公司的财务费用较上年同期增长 394.21%，主要系 2019 年公司利用自用资金偿还贷款利息支出 1,727,050.72 元，较 2018 年末增长 1,377,832.20 元。2、报告期内公司资产处置损失较上年同期增长，主要系 2019 年个别学校经营托管合同到期，不在续期，生产经营所需的固定资产低价转售，导致资产处置收益较上年同期大幅
33、增长。3、报告期内公司的投资损失较上年同期减少，主要系 2019 年公司投资证券市场较 2018 年末减少亏损6,979,947.26 元。4、报告期内公司的营业外支出较上年同期减少 71%，主要系 2018 年公司减少对外捐赠 250,381.00 元。武汉新五心服务管理股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-015 15 5、报告期内公司的公允价值变动损失较上年同期减少，主要系 2019 年公司投资证券市场浮动亏损291,457.20 元，较 2018 年末减少 617,889.77 元。6、报告期内公司的所得税费用较上年同期增长，主要系以公允价值计量的交易性金融资产的本期
34、处置，上期确认的递延所得税费用在本期转回。7、报告期内公司的净利润较上年同期亏损规模减少，主要系以公允价值计量的交易性金融资产较 2018年度亏损减少所致。8、报告期内公司的营业外收入较上年同期增长 31.17%，主要系公司供应商违约罚款。9、报告期内公司的营业利润较上年同期亏损规模减少，主要系以公允价值计量的交易性金融资产较2018 年度亏损减少所致。10、报告期内公司的销售费用较上年同期减少 33.84%，主要系子公司五心商业受学校食品安全与营养健康管理规定的影响，退出各学校的商业超市运营，公司商业零售收入大幅减少，销售费用同比例下降。11、报告期内公司的研发费用较上年同期减少 38.24
35、%，主要系 2019 年度研发人员离职流失，导致与之相关的费用减少所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 67,718,645.57 66,669,127.72 1.57%其他业务收入 72,173.04 330,374.94-78.15%主营业务成本 57,577,952.93 53,858,285.26 6.91%其他业务成本 60,641.00 60,622.21 0.03%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额
36、变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%餐饮服务行业 53,426,073.54 78.81%46,044,533.84 68.72%16.03%商品零售行业 8,228,542.19 12.14%15,017,569.13 22.41%-45.21%食材销售行业 6,064,029.84 8.95%5,607,024.75 8.37%8.15%合计 67,718,645.57 99.89%66,669,127.72 99.51%1.57%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项
37、目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%武汉市 67,790,818.61 100.00%66,999,502.66 100.00%1.18%武汉新五心服务管理股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-015 16 合计 67,790,818.61 100.00%66,999,502.66 100.00%1.18%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内，公司餐饮服务收入较 2018 年增长了 7,381,537.7
38、0 元、比较上年同期增长 16.03%，主要原因为 2019 年武汉市严格管理校园周边的食品安全，部分学校例如：武汉市第二十三中学、武汉市第二轻工业学校采取全员食堂就餐的封闭管理,武汉市第二职技术学校 2018 年下半年开始经营，2019 年是完整经营年度；项目的扩展，2019 年增加了京东物流园送餐项目、施耐德公司送餐项目、中阳明公司食堂项目、承接了部分军运会送餐项目。2、报告期内，公司商品零售收入较 2018 年减少了 45.21%，主要原因为：武汉市教育局出台学校食品安全与营养健康管理规定，根据第二十条要求从 2019 年 4 月 1 日起，中小学、幼儿园一般不得在校内设置小卖部、超市等
39、食品经营场所。合同到期后，学校未与我公司续签经营合同。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 武汉第三寄宿中学 7,631,215.50 11.26%否 2 武汉一初慧泉中学 5,716,403.18 8.43%否 3 武汉市东湖中学 4,627,476.74 6.83%否 4 武汉市第二轻工业学校 3,968,211.77 5.85%否 5 武汉市第二十三中学 3,531,177.88 5.21%否 合计合计 25,474,485.07 37.58%-(4)(4)主要供应商情况主要供
40、应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 山东立信食品集团有限公司 11,874,056.19 20.60%否 2 武汉恒仕鑫商贸贸易有限公司 2,722,016.07 4.72%否 3 武汉驰鼎商贸有限公司 2,676,191.01 4.64%否 4 武汉市春华丰年果蔬农贸有限公司 2,021,493.66 3.51%否 5 武汉盟凯通达农业发展有限公司 1,743,883.18 3.03%否 合计合计 21,037,640.11 36.50%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本
41、期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 2,335,145.77 7,291,910.74-67.98%投资活动产生的现金流量净额-17,591,613.36-9,937,895.73 筹资活动产生的现金流量净额 21,094,569.02 3,968,153.10 431.60%现金流量分析现金流量分析：武汉新五心服务管理股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-015 17 1、经营活动现金流量分析：公司中央厨房建设完成，增加存货采购量，购买商品、接受劳务支付的现金支付现金增加。公司本期员工增加，较上年度支付给职工以及为职工支付的现金增加，所以
42、经营活动现金流量净额较上年度减少。2、投资活动现金流量分析：本期公司投建中央厨房，导致购置固定资产所支付的现金大额增加，所以投资活动现金流量净流出较上年度大幅增加。3、筹资活动现金流量分析：本期公司向银行借款规模大幅增长，导致筹资活动现金流量净流入大幅增加。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司下设 4 家全资子公司：武汉五心商业管理有限公司、武汉慈膳鲜食品有限公司、武汉新五心食品科技有限公司和武汉新辰五心食品有限公司，具体情况如下：武汉五心商业管理有限公司，成立于 2016 年 3 月 30 日，注册资本 200
43、 万元，法定代表人李鑫，主要经营范围：超市管理服务；普通货运；预包装食品兼散装食品批发及零售，农产品销售。武汉慈膳鲜食品有限公司，成立于 2016 年 10 月 11 日，注册资本 200 万元，法定代表人袁豪，主要经营范围：农产品、粮食加工、销售；食品、豆制品制造、加工及销售；餐饮服务；预包装食品销售。武汉新五心食品科技有限公司，成立于 2016 年 9 月 13 日，注册资本 1000 万元，法定代表人袁杰，主要经营范围：食品制造、加工、销售，农产品加工，粮食加工，水产品、生鲜产品批发兼零售，农产品、农副产品的收购与销售，餐饮服务，食品科学技术研究服务，道路普通货物运输（不含化学危险品运输
44、），仓储服务（不含化学危险品），互联网信息服务（不含互联网药品、医疗器械信息服务），货物或技术进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术进出口除外）。武汉新辰五心食品有限公司，成立于 2017 年 2 月 27 日，注册资本 500 万元，法定代表人袁杰，主要经营范围：餐饮服务，食品生产、加工、销售，农产品加工，粮食加工，水产品、生鲜产品批发兼零售，农产品、农副产品的收购与销售，道路普通货物运输。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、
45、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2017 年发布了修订后的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计、企业会计准则第 37 号金融工具列报（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。财政部于 2019 年 4 月发布了 关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号），并于 2019 年 9 月 19 日发布了关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知（财会201916 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企
46、业会计准则和该通知的要求编制 2019年度中期财务报表和年度财务报表及以后期间的财务报表。本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订后武汉新五心服务管理股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-015 18 的准则和财务报表格式，对会计政策相关内容进行调整。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营能力；会计核算、财务管理等各项重大内部控制体系运行良好；行业发展势头良好，主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；没有影响公司持续经营的事项发生。因此，公司拥有良好的持续经营能力
47、。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素（一）国内市场竞争加剧的风险 我国团餐业是随着国内企业、学校团体、机关事业单位团体膳食社会化、市场化改革的提出，才逐 步形成起来的新型行业，目前仍以中小规模企业为主，市场集中度低，整个市场竞争尚处于低级阶段，激烈的市场竞争大多仍围绕着价格和质量。短期内公司面临着品牌知名度低、议价能力弱、菜品创新能力不足的问题。应对措施：为了降低市场竞争加剧的风险，公司在不断提高产品质量和服务水平的前提下，通过完善公司管理制度、强化内部管理，加强公司企业文化建设，通过严把产品质量关、提升现场服务水平、规范现场、门面布局和服务流程等具
48、体措施来提供安全、整洁、规范的服务，提升品牌形象，打造品牌知名度及应对激烈的市场竞争。（二）食品安全的风险 公司所处的团餐行业因涉及社会公众安全，对食品安全监督及质量控制有很高的要求。公司对食品 安全问题也给予高度重视，不断完善相关制度、规范操作流程，通过了标准为 GB/T19001-2008/ISO 9001：2008 的质量管理体系认证以及 GB/T22000-2006/ISO 22000：2005 及专项技术要求 GB/T27306-2008 食品安全管理体系认证。公司提供给学校师生的食品如果由于食品安全控制不当，可能出现大规模的食物中毒事件。虽然公司严格按照上述体系流程操作，从未出现类
49、似事故，但因操作、服务、管理等所涉环节较多，如果某个环节出现疏忽进而影响食品安全，对公司的品牌和经营会产生极其不利的影响。应对措施：公司为了降低风险，在采购环节对原材料、辅料制定了严格的采购标准和程序，在生产环节对每道工序均制定了较为详细的工作标准并将影响产品质量的重要环节作为关键工序予以重点监控，在所有托管经营食堂全部安装视频监控设备，实现 8 点 8 路的 24 小时视频监控管理，各工作岗位和加工环节一览无余，使食品安全得到有效保障。（三）人才流失的风险 公司所处的行业属于劳动密集型行业，公司在生产一定产量所必须投入的生产要素中，劳动投入占有较高的比例。经过前期的积累，公司进入快速发展期，
50、目前公司承接的各项目中仍需要大量的专门人才，包括厨师、管理、服务等人才。公司如果不能吸引和培养足够的人才或导致人才流失，公司的发展可能会出现人力资源不足的风险。应对措施：公司通过制定人力资源规划，强化员工培训，完善薪酬与绩效管理，有效的留住现有人才，同时吸引更多优秀的员工加入。（四）控股股东不当控制的风险 公司实际控制人袁泽斌、李琳琳、袁杰直接持有公司 51.70%的股份，通过华喻五心间接持有公司 32.10%的股份，合计持有公司 83.80%的股份，且三人签署了一致行动人协议，在公司经营决策、人事、财务管理上均可施予重大影响。若公司控股股东及实际控制人袁泽斌、李琳琳、袁杰先生利用其对公司的武
