1、1 2019 年度报告 国华云网 NEEQ:837370 北京国华云网科技股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 事 件 描 述 2019 年，国华公司申请 5 项计算机软件注册权，均被国家版权局受理、审核通过。国华云网公司继续蝉联获得中关村高新技术企业资格。国华云网公司再次通过质量管理体系认证 ISO 9001。国华云网公司获得“创客 北京”企业奖。国华云网公司再次蝉联获得“RCF 品牌系列产品战略合作伙伴”资格。国华云网公司再次蝉联获得“华为 认证经销商合作伙伴”资格。国华云网公司再次蝉联获得“H3C 战略合作伙伴”资格。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第
2、二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3232 4 释
3、义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、国华云网、股份公司 指 北京国华云网科技股份有限公司 主办券商 指 兴业证券股份有限公司 会计师事务所 指 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北京国华云网科技股份有限公司公司章程 董事会 指 北京国华云网科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京国华云网科技股份有限公司监事会 股东大会 指 北京国华云网科技股份有限公司股东大会 元、万元 指 人民币元、万元 报告期、本年度 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月
4、 31 日 报告期末 指 2019 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人沈丽华、主管会计工作负责人方栩及会计机构负责人（会计主管人员）方栩保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资
5、者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述（一）实际控制人不当控制的风险 公司控股股东和实际控制人沈丽华直接持有公司 65%的股份，若实际控制人利用其控股地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能产生控制不当
6、、损害公司利益的风险。（二）技术进步带来的创新风险 持续的技术创新及产品开发对公司的市场竞争力和未来发展具有重要影响。信息系统集成领域是一个专业化程度高、综合性强、涉及面又广的专项领域，随着信息化、智能化时代的到来，行业客户对数据中心提出了高精度、智能化的要求，因此公司需要不断进行新技术、新产品的研发和升级，快速提升订单响应和差别化生产能力。在新技术开发运用和数据模式不断升级背景下，公司在未来经营过程中如果不能准确把握技术、产品及市场的发展趋势，研发出符合市场需求的新产品，将会丧失技术和市场优势，不利于公司持续发展产生，而且造成公司研发资源的浪费。（三）企业所得税优惠政策发生变化的风险 公司于
7、 2017 年 12 月取得编号为 GR201711008597 的 高新技术企业证书，资格有效期为 3 年。根据中华人民共和国企业所得税法第二十八条的规定，公司从 2017 年起可享受减按 15%6 征收企业所得税的税收优惠政策，有效期三年。如果上述企业所得税优惠政策发生变化，公司的经营业绩将受到一定影响。（四）公司治理风险 股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于股份公司成立的时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐渐完善，公司仍存在实际控制人不当，利用控制权一定程度上
8、损害其他投资者利益的风险；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，特别是公司申请股份进入全国中小企业股份转让系统，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。(五）个别项目毛利为负数 创建品牌扩大市场，需要进行几年甚至更长时间，在成长期间企业要适度取舍。2019 年为抢占市场先机，有些项目毛利为负数，公司经营战略尽量不会让这类事项再次发生。（六）亏损超过实收资本三分之一的风险 国华云网 2019 年度发生净亏损达实收资本的三分之一的风险。本期重大风险是否发生重大变化：是 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基
9、本信息基本信息 公司中文全称 北京国华云网科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Guohua Yunwang Science and Technology Co.,Ltd.证券简称 国华云网 证券代码 837370 法定代表人 沈丽华 办公地址 北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 方栩 职务 董事会秘书、财务负责人 电话 010-62604011 传真 010-62125871 电子邮箱 公司网址 http:/ 北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号 101300 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告
10、备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 4 月 12 日 挂牌时间 2015 年 6 月 1 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）i 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务业-6520 信息系统集成服务 主要产品与服务项目 SaaS 云服务开发，IDC 数据机房建设 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 沈丽华 实际控制人及其一致行动人 沈丽华 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告
11、期内报告期内是否变更是否变更 8 统一社会信用代码 91110108573236803F 否 注册地址 北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路 7 号 否 注册资本 10,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 兴业证券 主办券商办公地址 福建省福州市鼓楼区湖东路 268 号证券大厦，主办券商投资者沟通电话 021-38565619 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张晓萌，叶寅 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新
12、情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 35,731,624.17 25,581,436.49 39.68%毛利率%6.05%-2.91%-归属于挂牌公司股东的净利润-5,987,669.27-5,637,502.44-6.12%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,251,396.00-6,745,052.44 7.32%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-42%-0.15%-加权平均净资产收益率%（归属于
13、挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-43.85%-0.18%-基本每股收益-0.60-0.56 二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 22,848,459.87 27,959,424.47-18.28%负债总计 11,584,433.08 10,707,728.41 8.19%归属于挂牌公司股东的净资产 11,264,026.79 17,251,696.06-34.71%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.12 1.73-35.26%资产负债率%（母公司）50.70%38.30%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.46 1
14、.99-利息保障倍数-30.67-39.55-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-3,944,130.95 3,774,407.42-204.50%应收账款周转率 1.98 1.37-存货周转率 61.44 41.22-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-18.28%-14.61%-营业收入增长率%39.68%46.24%-净利润增长率%-6.12%-56.43%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,0
15、00,000 10,000,000 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 300,358.18 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 9,908.57 非经常性损益合计非经常性损益合计 310,266.75 所得税影响数 46,540.01 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 263,726.74 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整
16、或重述情况 会计政策变更会计差错更正其他原因不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账14,439,101.56 11 款 应收票据 应收账款 14,439,101.56 应付票据及应付账款 2,834,046.33 应付票据 应付账款 2,834,046.33 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司属于高新技术企业，主要提供研发、产品销售和技术服务，主要经
17、营内容围绕云计算相关产业进行，主要包括数据机房建设、基础云环境搭建、SaaS 应用研发和销售。根据中国证监会 2012 年 10 月修订的上市公司行业分类指引，公司所处行业属于“软件和信息技术服务业”子类。公司以产品研发能力作为企业的核心竞争力，强调服务意识和品牌意识，以为客户提供优质的产品和服务为宗旨，以市场需求为导向，以客户满意为目标，在业内树立起了良好的口碑。（一）销售模式 公司通过自身的销售部门进行销售，主要采用直销形式，一方面根据客户需求，为其进行项目设计，进而提供产品与服务，另一方面根据市场需求自行研发各种云计算相关产品。研发产品的目的其一是直接销售，其二是在设计工程和项目时将自研
18、产品融入其中，增强竞争力，与对手形成差异化竞争。由于云计算相关建设涉及方方面面，所以我们的技术团队拥有跨领域的技术力量和丰富的设计实施经验，同时积累了大量上游合作伙伴。我们依靠强大的研发力量、跨领域的技术实力、严格的质量控制、完善的售后保障为客户提供优质的产品和服务，从而实现营业收入和利润。（二）采购模式 公司的采购模式是通过项目合同决定设备和材料的采购量。公司的主要设备包括服务器、计算机、交换机、显示器以及各种网络设备、系统软件等，公司直接向生产厂家或代理订购设备和原材料，由采购部负责。采购部根据技术部提供的采购申请单，依据公司现有库存、市场行情、供应商的具体情况，开展采购工作。公司技术部与
19、采购部共同通过对供应商的生产技术、产品质量、价格、信誉、供货期等因素的综合考察，确定供应商资质。（三）研发模式 公司设有研发部，负责软件研发，根据客户的需求设计和研发系统应用，与技术部合作完成系统部署；或根据行业需求设计行业应用模式，经过可行性分析向公司申请立项，立项通过后进行详细设计、研发和测试，并组织内部验收。最终发布成品后，对销售部进行培训，以期推向市场。报告期内公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变
20、化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划（一）公司财务状况：报告期内，公司按照计划确立的经营策略，积极部署各项工作和推进各项投标业务的开展。截至 2019年 12 月 31 日，公司总资产为 22,848,459.87 元，净资产为 11,264,026.79 元。2019 年公司营业收入为35,731,624.17 元，净利润为-5,987,669.27 元。公司营业收入相较上年增长了 39.68%，综合毛利率从-2.83%上升到 6.05%。毛利率从 18 年的负增长
21、率上升到了 6.05%，增长主要原因为软件销售、技术服务收入增长；但公司整体业务并未达到预期利润，主要原因是 2018 年和新疆文体签署的战略合作协议，为抢占市场，同时受大环境影响，成本价格所有上升，集成业务市场整体利润下降，销售毛利较低。（二）公司经营成果：2019 年，公司在机房自动化运维、软件销售业务上同上年比较有所增长，与新疆建发文体产业投资有限公司将持续合作，为其下属机房研制以运维机器人为核心的自动化运维系统，实现自动安防巡检、精细化动态散热分析、精细化动态动环分析、自动化局部降温、自动化告警、自动化应急处置等功能，并借助这个项目，完成自动化运维平台的产品化，形成国华云网在主营业务范
22、围内的一个拳头产品；在技术运维服务上发挥特长，和联通签署合作协议；公司在自有软件销售上拓展新客户，逐渐呈现增长趋势。公司自成立以来，主营业务明确，目前公司主要提供研发、产品销售和技术服务，主要经营内容围绕云计算相关产业进行，主要包括数据机房建设、基础云环境搭建、SaaS 应用研发和销售。公司自主研发能力强，已经获得 14 项软件著作权，且公司致力于开发“数据机房建设、基础云环境搭建、云计算”平台，公司通过自身的销售部门进行销售，主要采用直销形式，一方面根据客户需求，为其进行项目设计，进而提供产品与服务，另一方面根据市场需求自行研发各种云计算相关产品。研发产品的目的其一是直接销售，其二是在设计工
23、程和项目时将自研产品融入其中，增强竞争力，与对手形成差异化竞争。由于云计算相关建设涉及方方面面，所以我们的技术团队拥有跨领域的技术力量和丰富的设计实施经验，同时积累了大量上游合作伙伴。我们依靠强大的研发力量、跨领域的技术实力、严格的质量控制、完善的售后保障为客户提供优质的产品和服务，从而实现营业收入和利润。且随着公司产品的优化，将不断拓展此领域，可获取更多的订单。未来，公司将加大研发项目的投入、专业人员投入、新项目新产品开发、产品的推广和宣传等，扩大生产规模，公司将从银行、投资机构、行业专业公司、核心客户、核心人员和公司中高层等不同渠道进行融资，支持公司未来持续发展壮大。报告期内，公司建立了较
24、为完善的治理结构，各项规章制度和政策决议得到了有效执行，各项重大内部控制制度体系运行良好。公司商业模式清晰成熟，报告期内未发生对持续经营能力造成不利影响的事项。相比 2018 年来说，2019 年公司业绩上涨 39.68%，未来公司依然拥有良好的持续经营能力。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 2,970,894.05 13.00%828,580.83 2.
25、96%258.55%应收票据 0 0 应收账款 12,946,339.69 56.65%14,439,101.56 51.64%-10.34%存货 433,559.27 1.90%659,305.92 2.36%-34.24%14 投资性房地产 0 0 长期股权投资 0 0 固定资产 12,392.72 0.05%29,119.09 0.10%-57.44%在建工程 0 0 短期借款 6,300,000.00 27.57%0 100%长期借款 0 0 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：一、应收账款期初余额为 17,769,013.59 元，期末余额为 18,357,230.76
26、 元，期末较期期初增幅 3.31%，增幅因为期末确认的营业收入，回款在次年期初。2020 年催收应收账款，加速资金回笼。二、存货：存货期初余额为 659,305.92 元，期末余额为 433,559.27 元，期末较期初减少 225,746.65 元，减幅 34.24%，主要为库存商品出库，大部分发货方式为供应商直接发货至项目现场。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 35
27、,731,624.17-25,581,436.49-39.68%营业成本 33,570,415.24 93.95%26,325,191.94 102.91%27.52%毛利率 6.05%-2.91%-销售费用 719,167.62 2.01%481,624.94 1.88%49.32%管理费用 1,481,839.24 4.15%1,634,143.85 6.39%-9.32%研发费用 4,788,124.46 13.40%3,539,729.94 13.84%35.27%财务费用 279,341.40 0.78%177,621.75 0.69%57.27%信用减值损失-2,097,683.8
28、6 5.87%0 0%-资产减值损失-42,000.00 0.12%-1,567,283.89 6.13%97.32%其他收益 300,358.18 0.84%1,096,149.98 4.28%-72.60%投资收益 0-0-公允价值变动收益 0-0-资产处置收益 0-0-汇兑收益 0-0-营业利润-7,027,370.41 19.67%-7,172,532.36 28.04%-2.02%营业外收入 10,052.15 0.03%1,300,000.00 5.08%-99.23%营业外支出 143.58 0.00%62.66 0.00%129.14%净利润-5,987,669.27 16.7
29、6%-5,637,502.44 22.04%-6.21%项目重大变动原因项目重大变动原因：一、营业收入：报告期内公司实现营业收入 35,731,624.17 元，较上年同期增加了 10,150,187.68 元，增15 长比例为 39.68%，收入增加的原因主要是：1.由于公司 2018 年和新疆签署的合同部分在本年实施并确认收入；2.由于公司侧重于新产品的开发，在优质的服务前提下，信用度良好是企业发展的重要途径，建立了新的客户群体，自有软件收入有所增长；3.在技术运维服务上发挥特长，和联通等客户签署合作协议，技术服务收入所有增长。二、营业成本：本期营业成本为 33,570,415.24 元，
30、较上年同期增加 7,245,223.3 元，增幅为 27.52%，2019年亏损主要原因是 2018 年和新疆文体签署的战略合作协议，为抢占市场，同时受大环境影响，集成业务市场整体利润下降，销售毛利较低；同方泰德项目服务期至 19 年结束相应成本确认，导致成本增加。三、毛利率：本期公司主营业务毛利率为 6.05%，上年同期毛利率为-2.91%，与上年相比，公司毛利率有所提高，但公司整体业务并未达到预期利润，主要原因是 2018 年和新疆文体签署的战略合作协议，同时受大环境影响，成本价格所有上升，集成业务市场整体利润下降，销售毛利较低。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本
31、期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 35,731,624.17 25,581,436.49 39.68%其他业务收入 0 0-主营业务成本 33,570,415.24 26,325,191.94 27.52%其他业务成本 0 0-按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%集成收入 27,593,435.98 77.22%11,038,759.10 43.15
32、%149.97%技术服务 5,370,156.51 15.03%13,167,440.10 51.47%-59.22%软件收入 2,768,031.68 7.75%1,375,237.19 5.38%101.25%合计 35,731,624.17 100.00%25,581,436.39 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司今年在技术运维服务上发挥特长，和联通等客户签署合作协议，服务收入较上年同期所有增长，服务收入变动的原因为服务有一定周期性，公司将持续发展这种服务粘性，使业绩不断提升；集成销售收入与上年同期比较有较大涨幅，主要
33、原因为 18 年签署新疆项目本年完结项目点比重较大；软件销售与上年同期比较降幅较大，降幅主要原因为自研产品销售渠道原因，市场出现缩减，公司将在未来继续加大研发投入，研发新产品，提高软件销售收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 16 1 新疆建发文体产业投资有限公司 24,935,592.23 69.79%否 2 中国联合网络通信有限公司北京市分公司 2,772,000.00 7.76%否 3 同方泰德国际科技（北京）有限公司 2,258,503.40 6.32%否 4 上海北恩科技
34、有限公司 1,784,070.76 4.99%否 5 开普云信息科技股份有限公司 933,962.30 2.61%否 合计合计 32,684,128.69 91.47%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京卓虹伟业科技有限公司 16,453,503.74 37.40%否 2 北京龙全同利科技开发有限公司 5,929,733.83 13.48%否 3 北京汇智众鑫科技有限公司 2,798,400.00 6.36%否 4 北京国泰世纪科技发展有限公司 1,988,100.0
35、0 4.52%否 5 北京欣欣京海科技有限公司 1,215,000.00 2.76%否 合计合计 28,384,737.57 64.52%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-3,944,130.95 3,774,407.42-204.50%投资活动产生的现金流量净额 0 0-筹资活动产生的现金流量净额 6,086,444.17-5,176,900.00 217.57%现金流量分析现金流量分析：一、经营活动产生的现金流量 本年度经营活动产生的现金流量净额为-3,944,130.95 元，比上年减
36、少7,718,538.37 元，降幅 204.50%，主要是由于报告期内成本支出增加，偿还应付款及其他应付款增加。二、筹资活动产生的现金流量 本年度筹资活动产生的现金流量净额为 6,086,444.17 元，比上年增加11,263,344.17 元，增幅 217.57%，主要原因为银行信贷。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 17 审计意见 无保留意见
37、审计报告中的特别段落：无 强调事项段 其他事项段 持续经营重大不确定性段落 其他信息段落中包含其他信息存在未更正重大错报说明 董事会就非标准审计意见的说明：公司董事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）基于谨慎性原则，对公司 2019 年度财务报告出具了保留意见审计报告，客观地反映了公司实际的财务状况。审计意见涉及事项不属于中国证券监督管理委员会公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号中规定的明显违反会计准则、制度及相关信息披露规范规定的情形，对公司 2019 年年度财务状况和经营成果无影响。针对审计报告保留意见事项，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2019 年度财务状况
38、及经营成果。董事会正组织公司董事、监事、高级管理人员等人员积极采取有效措施，以消除审计报告中保留意见事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东利益。(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）会计政策变更 财政部于 2018 年度发布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），对现行财务报表格式进行了修订，本公司参照文件规定对财务报表格式进行了修订，并对比较期间财务报表列报进行调整。财政部于 2019 年 4 月发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会2019 6号）
39、，公司对财务报表格式进行了以下修订：A 资产负债表将原“应收票据及应收账款”项目拆分为“应收票据”及“应收账款”项目；将原“应付票据及应付账款”项目拆分为“应付票据”及“应付账款”项目。此项会计政策变更采用追溯调整法，2018 年度财务报表受影响的报表项目和金额如下：原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额 应收票据及应收账款 14,439,101.56 应收票据 应收账款 14,439,101.56 应付票据及应付账款 2,834,046.33 应付票据 应付账款 2,834,046.33 B 利润表从原“资产减值损失”项目以正数列示改为以负数列示。公司可比期间的比较数据按照财会2019
40、6 号文进行调整，财务报表格式的修订对公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。执行新金融工具准则导致的会计政策变更 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了 企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017 年修订）（财会20177 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订）（财会20178号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会20179 号），于 2017 年 5 月2 日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修订）（财会201714 号）（上述准则统称“新金融工具准则”），要求境内上市企业自 20
41、19 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则。在新金融工具准则下所有已确认金融资产，其后续均按摊余成本或公允价值计量。在新金融工具准则施行日，以本公司该日既有事实和情况为基础评估管理金融资产的业务模式、以金融资产初始确认时的事实和情况为基础评估该金融资产上的合同现金流量特征，将金融资产分为三类：按摊余成本计量、按公18 允价值计量且其变动计入其他综合收益及按公允价值计量且其变动计入当期损益。其中，对于按公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具投资，当该金融资产终止确认时，之前计入其他综合收益的累计利得或损失将从其他综合收益转入留存收益，不计入当期损益。在新金融工具准则下，本公司以预期信用
42、损失为基础，对以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的债务工具投资、租赁应收款、合同资产及财务担保合同计提减值准备并确认信用减值损失。本公司追溯应用新金融工具准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2019年年初留存收益或其他综合收益以及财务报表其他相关项目金额，2018 年度的财务报表未予重述。本公司根据上述列报要求相应追溯重述了比较报表。由于上述要求，本期和比较期间财务报表的部分项目列报内容不同，但对本期和比较期间的本公司净利润和公司股东权益无影响。本
43、公司自 2019 年 6 月 10 日起执行经修订的企业会计准则第 7 号非货币性资产交换，自 2019 年 6 月 17 日起执行经修订的企业会计准则第 12 号债务重组。该项会计政策变更采用未来适用法处理。（2）会计估计变更：无。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司的治理结构合理、稳定，股东、管理层不存在利用优势地位损害公司利益的动机和风险，公司在业务、资产、人员、财务管理、风险管理等各项重大事项内控体系逐步健全，研发投入需完善产品业务链条和服务体系，资产规模有所下降。财务方面：公司报告期内营业收入 3573 万元，实际缴纳税费，企业的现金流量基本满足正常经营所需，不存在控股股
44、东、实际控制人占用公司资金现象。经营方面：公司管理团队、技术团队稳定，无诉讼、仲裁纠纷。实际控制人未发生变动。业务方面：公司主要业务呈上升趋势，但成本、费用增加，利润减少，造成连续二年亏损。管理方面：公司还在不断完善内部管理，加强销售团队建设，使业务呈上升趋势，提高内部风险管理，公司在发展战略上清晰，管理团队稳定。公司将大力对销售、研发团队提供一切支持，使营业收入提高，降低成本，催收应收账款，保障公司的日常经营，报告期内已与北恩公司签定了销售框架协议，未来不影响公司持续经营。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素（一）实际控制人不当控制的风险 公司控股股
45、东和实际控制人沈丽华直接持有公司 65%的股份，若实际控制人利用其控股地位，通过行使表决权对公司的经营决策、人事、财务、监督等进行不当控制，可能产生控制不当、损害公司利益的风险。风险应对措施：严格按照公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则和关联交易管理办法等规章制度对企业进行管理，充分利用股东、董事的投票权与监事的监督权制约大股东权力。（二）公司治理风险 股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系。但是，由于19 股份公司成立的时间较短，各项管理、控制制度的执行尚未经过较长经营周期的实践检验，公司治理和内部控制体系也需要在生产经营过程中逐
46、渐完善，公司仍存在实际控制人不当，利用控制权，一定程度上损害其他投资者利益的风险；同时，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，特别是公司申请股份进入全国中小企业股份转让系统后，对公司治理将会提出了更高的要求。因此，公司未来经营中存在一定因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。风险应对措施：1、进一步完善了企业管理制度和管理程序 2、对风险制定有效防范措施和处理预案 3、自上至下形成企业的风险管理文化，对员工进行软性控制。（三）技术进步带来的创新风险 持续的技术创新及产品开发对公司的市场竞争力和未来发展具有重要影响。信息系统集成领域是一个专业化程度高、综合性强、涉及面又广
47、的专项领域，随着信息化、智能化时代的到来，行业客户对数据中心提出了高精度、智能化的要求，因此公司需要不断进行新技术、新产品的研发和升级，快速提升订单响应和差别化生产能力。在新技术开发运用和数据模式不断升级背景下，公司在未来经营过程中如果不能准确把握技术、产品及市场的发展趋势，研发出符合市场需求的新产品，将会丧失技术和市场优势，不利于公司持续健康发展产生，而且造成公司研发资源的浪费。风险应对措施：1、紧跟技术发展动向，安排核心团队或核心成员经常性参加前沿或主流技术培训、展会，了解前沿技术信息；2、不断进行技术的研究与开发，与知名高校紧密合作，完善与改进所用技术；3、加大研发投入，建设技术研发队伍
48、，专注于新技术和新产品的研发。（四）企业所得税优惠政策发生变化的风险 公司于 2017 年 12 月取得编号为 GR201711008597 的高新技术企业证书，资格有效期为 3 年。根据中华人民共和国企业所得税法第二十八条的规定，公司从 2017 年起可享受减按 15%征收企业所得税的税收优惠政策，有效期三年。如果上述企业所得税优惠政策发生变化，公司的经营业绩将受到一定影响。风险应对措施：企业在增大新产品研发力度后，SaaS 行业云应用进度加快，将形成第一批行业云应用的落地销售，并逐渐增大云应用的技术服务收入，未来企业的技术服务收入占比将越来越大。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的
49、风险因素 报告期内亏损达实收资本的三分之一的风险。公司在不断完善内部管理，加强销售团队建设，使业务呈上升趋势，提高内部风险管理，公司在发展战略上清晰，管理团队稳定。公司将大力对销售、研发团队提供一切支持，使营业收入提高，降低成本，催收应收账款，保障公司的日常经营，报告期内已与北恩公司签定了销售框架协议，未来不影响公司持续经营。20 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否
50、 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事
