1、长春汇维科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-004 1 证券代码：证券代码：870815870815 证券简称：汇维科技证券简称：汇维科技 主办券商：中泰证券主办券商：中泰证券 2019 年度报告 汇维科技 NEEQ:870815 长春汇维科技股份有限公司 Changchun Huiwei Science&Technology Co.,Ltd.长春汇维科技股份有限公司 2019 年年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019年9月，公司通过国家级高新技术企业重新认定（证书编号：GR201922000628）。报告期内，公司有三项实用新型专利获得授权，分别为：火炸
2、药造粒机、数码电子雷管芯片焊接设备、用于建筑安装的多功能吊装紧固器。长春汇维科技股份有限公司 2019 年年度报告 3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3030 第八节第八节 董事董事、监事、高级管理人
3、员及员工情况、监事、高级管理人员及员工情况 .3232 第九节第九节 行业信息行业信息 .3535 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3636 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4141（一）审计意见（一）审计意见 .4141（二）形成审计意见的基础（二）形成审计意见的基础 .4141（三）其他信息（三）其他信息 .4242（四）管理层和治理层对财务报表的责任（四）管理层和治理层对财务报表的责任 .4242（五）注册会计师对财务报表审计的责任（五）注册会计师对财务报表审计的责任 .4242 长春汇维科技股份有限公司长春汇维科技股份有限公司 .1111 20192019
4、年度财务报表附注年度财务报表附注 .1111 长春汇维科技股份有限公司 2019 年年度报告 4 一、一、公司基本情况公司基本情况 .1111 二、二、财务报表编制基础财务报表编制基础 .1111 三、三、重要会计政策及会计估计重要会计政策及会计估计 .1111 四、四、税项税项 .3131 五、五、财务报表主要项目注释财务报表主要项目注释 .3131 六、六、关联方及关联交易关联方及关联交易 .5252 七、七、承诺及或有事项承诺及或有事项 .5454 八、八、资产负债表日后事项资产负债表日后事项 .5454 九、九、其他重要事项其他重要事项 .5454 十、十、补充资料补充资料 .5555
5、 长春汇维科技股份有限公司 2019 年年度报告 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 股份公司、公司、汇维科技 指 长春汇维科技股份有限公司 汇维投资 指 长春汇维投资咨询合伙企业（有限合伙），公司股东 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 主办券商、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元，人民币万元 长春汇维科技股份有限公司 2019 年年度报告 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何
6、虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人高洪伟、主管会计工作负责人刘毅及会计机构负责人（会计主管人员）刘毅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存
7、在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由 为遵守中华人民共和国保守秘密法、中华人民共和国保守秘密法实施条例和中国人民解放军保密条例等保密规定要求及与军工企业客户的约定，对公开披露文件中公司前五大客户中涉及军工企业客户的名称采用代称方式。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 军工企业信息披露限制 公司虽不属于国防武器装备科研生产许可单位，但长期承担军工配套装备研制生产任务，具有三级保密资格，营业收入中部分来自军方。2016 年 5 月 16 日公司取得吉林省国防科技工作办公室关于长春汇维科技股份有限公司拟在全国中小企
8、业股份转让系统挂牌交易申请信息豁免披露的意见；根据国防科技工业国家秘密范围规定要求，军品、军工项目的名称、型号及涉军客户名称、相关合同、研发经费及单品市场容量及销售额等相关信息属于国家秘密事项，豁免披露。投资者将因长春汇维科技股份有限公司 2019 年年度报告 7 上述涉密信息脱秘披露或豁免披露而无法获知公司部分信息，可能影响其对公司的价值判断，造成其投资决策失误。季节性波动风险 公司为民爆及军工企业提供大型非标准化定制生产线的行业特点和公司所处细分行业的业务结构，综合导致了公司经营业绩存在季节性波动的特点。公司向客户提供的生产线设备，需报国家相关部门对整体项目统一验收后，一并出具验收纪要，而
9、此种统一验收，也是集中组织，一般集中在下半年进行验收。因而综合考虑企业所处行业的特殊性，公司收入确认有赖于政府相关部门的验收审核，在时间上具有一定的不连续性，也造成公司经营收入呈现季节性波动。应收账款回收的风险 截至 2019 年 12 月 31 日，公司应收账款账面价值为44,694,247.50 元，占总资产的比例为 34.86%，占比较大。虽然公司客户主要为大型军工和民爆企业，资信相对良好，应收账款不能回收的可能性较小，但随着公司销售收入的增加，应收账款金额也保持上升趋势，如果公司不能拓展融资渠道，公司营运资金压力将进一步显现，可能给公司经营带来不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否
10、 长春汇维科技股份有限公司 2019 年年度报告 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 长春汇维科技股份有限公司 英文名称及缩写 Changchun Huiwei Science&Technology Co.,Ltd.证券简称 汇维科技 证券代码 870815 法定代表人 高洪伟 办公地址 长春市朝阳经济开发区兴民路 1118 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 高洪伟 职务 董事长兼董事会秘书 电话 0431-81320013 传真 0431-85111586 电子邮箱 Z 公司网址 联系地址及邮政编码 长春市朝阳经济开发区兴民
11、路 1118 号；130103 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 9 月 19 日 挂牌时间 2017 年 2 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C 制造业-C35 专用设备制造业-C359 环保、社会公共服务及其他专用设备制造-C3599 其他专用设备制造 主要产品与服务项目 主要产品为火炸药自动化生产线，装药装配自动化生产线，火工品自动化生产线，及其上述设备配套安全自动化系统；主要服务为对质保期外生产线进行有偿服务和技术升级。普通股股票
12、转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）26,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 高洪伟、闫立凯、孟祥全、刘毅、长春汇维投资咨询合伙企业（有限合伙）长春汇维科技股份有限公司 2019 年年度报告 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9122010177656556XU 否 注册地址 长春市高新开发区前进大街 2000号阳光大厦 1 单元 701 号 否 注册资本 26,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中泰证券 主办券商办公地址 济南市经七路
13、 86 号证券大厦 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 尚英伟 陈迪 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号 2206 房间 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 长春汇维科技股份有限公司 2019 年年度报告 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 42,933,273.28 50,220,688.50-14.51%毛利率%59.07%53.8
14、0%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,514,366.50 12,445,983.02-31.59%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 9,318,672.84 10,608,716.43-21.04%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.21%27.93%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）16.65%23.81%-基本每股收益 0.33 0.48-31.25%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 128,225,116.64 98,980,467.63
15、 29.55%负债总计 67,996,759.35 47,266,476.84 43.86%归属于挂牌公司股东的净资产 60,228,357.29 51,713,990.79 16.46%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.32 1.99 16.58%资产负债率%（母公司）53.03%47.75%-资产负债率%（合并）-流动比率 148.99%143.12%-利息保障倍数 16.74 41.54-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 11,599,924.71 6,179,737.59 87.71%应收账款周转率 89.06%
16、120.23%-存货周转率 98.54%120.21%-长春汇维科技股份有限公司 2019 年年度报告 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%29.55%2.80%-营业收入增长率%-14.51%1.06%-净利润增长率%-31.59%-2.93%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 26,000,000 26,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关
17、，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）2,010,171.56 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-2,780,762.11 非经常性损益合计非经常性损益合计-770,590.55 所得税影响数 33,715.79 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额-804,306.34 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重
18、述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 44,607,813.04 应收票据 400,000.00 应收账款 44,207,813.04 长春汇维科技股份有限公司 2019 年年度报告 12 应付票据及应付账款 5,901,557.71 应付票据 应付账款 5,901,557.71 长春汇维科技股份有限公司 2019 年年度报告 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司主要从事武器装备先进制造技术研究，属于智能装备制造业。公司为向军工配套装备及民用爆破器材行业提供高尖端智能专用装备及技术的提供商
19、，拥有正高级工程师 5 人，高级工程师 6 人，工程师 19 人，助理工程师 45 人，拥有在专业领域内突破的多项关键技术。公司属于国家级高新技术企业、吉林省科技“小巨人”、长春市科技型“小巨人”企业，其中公司拥有发明专利 7 项、实用新型专利17 项，软件著作权 14 项，另外还具有院士工作站、三级保密认证、吉林省参与国防科技工业建设单位、三级安全技术防范等级认证及货物进出口许可证等，为军工配套装备及民用爆破器材行业提供高精尖智能化服务。公司通过投标和客户直接委托方式，向军工及民爆客户提供符合他们自身专用的非标定制产品来实现收入。报告期内，公司商业模式未发生变化。报告期后至报告披露日，公司的
20、商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，实现了公司主营业务的稳步发展。在市场开拓、技术研发、产品生产、合规管理等环节 都达到了预期目标。公司不断完善内部管控制度，严格成本控制管理，有效预防各类风险发生，在实现 业务平稳有序增长的同时，进一步增强公
21、司可持续发展的能力。1、公司财务状况 2019年12月31日，公司资产总额为 128,225,116.64元，较上年度末的 98,980,467.63元增加长春汇维科技股份有限公司 2019 年年度报告 14 29,244,649.01元，增长29.55%，主要系本期为了新建厂区，投资在建工程16,922,645.92 元导致。2019 年 12 月 31 日，公司负债总额为 67,996,759.35 元，较上年度末的 47,266,476.84 元增加 20,730,282.51 元，增长 43.86%，主要系期末新签定合同收到客户预付货款增加、在建工程抵押贷款致使长期借款增加 1,413
22、.75 万元及期末收到一笔政府补助预付资金 300 万元导致其他应付款增加等因素综合导致。2019年12月31日，公司净资产总额为60,228,357.29元，较上年末的51,713,990.79元增加 8,514,366.50 元，增长16.46%，主要原因为本年实现净利润且未分配导致。2、公司经营成果 报告期内，公司实现营业收入42,933,273.28元，较上年同期的50,220,688.50元减少7,287,415.22元，降低14.51%，较去年同期呈现小幅下降，主要系本期有些项目由于技术原因未能及时交付所致。报告期内，公司净利润为8,514,366.50元，较上年同期的12,445
23、,983.02元减少3,931,616.52元，降低31.59%，主要原因为本期营业收入减少、本期收到与经营活动有关的政府补助较上期减少，同时由于本期支付诉讼赔偿且计提预计负债共计2,780,762.11元导致。3、公司现金流量 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净流入为 11,599,924.71 元，较上年同期增加 5,420,187.12元，增长 87.71%，主要原因是：本期公司施行了阿米巴运行管理模式，项目人员在采购材料上精打细算，致使购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少 1,470,719.92 元及国家出台减税政策支付的各项税费的现金较上期减少 2,470,577.40 元，
24、同时本期期末签订订单增加，客户预付货款，导致销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加 3,009,685.96 元。报告期内，公司投资活动产生的现金流量净流出为 18,708,807.71 元，较上年同期的净流出5,275,275.11 元，增加净流出 13,433,532.60 元，主要原因是：本期投资活动新区工程建设开工，支付工程款，导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期增加 13,433,532.60 元。报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 12,525,920.83 元，较上年同期的-4,439,641.67 元，增加了净流入 16,965,562.50 元，主
25、要原因是：本期为扩建新厂区，投资在建工程新增长期借款 1450 万元所致。报告期内公司主营业务未发生变化。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%长春汇维科技股份有限公司 2019 年年度报告 15 货币资金 8,203,411.57 6.40%2,786,373.74 2.82%194.41%应收票据 3,200,000.00 2.50%400,000.00 0.40%
26、700.00%应收账款 44,694,247.50 34.86%44,207,813.04 44.66%1.10%存货 18,438,856.19 14.38%17,224,989.23 17.40%7.05%投资性房地产 677,947.49 0.53%700,466.69 0.71%-3.21%长期股权投资 固定资产 10,243,822.82 7.99%10,846,234.62 10.96%-5.55%在建工程 24,459,215.27 19.08%7,536,569.35 7.61%224.54%短期借款 9,000,000.00 7.02%10,000,000.00 10.10%
27、-10.00%长期借款 12,750,257.81 9.94%其他应付款 4,332,736.60 3.38%1,032,025.91 1.04%319.83%未分配利润 26,793,941.09 20.90%19,131,011.24 19.33%40.06%资产总计 128,225,116.64 100.00%98,980,467.63 100.00%29.55%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末比期初增加 5,417,037.83 元，增长 194.41%，主要系本期期末签订订单增加，客户预付货款，导致销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加 3,009,
28、685.96 元，同时本期为扩建厂房，期末新增长期借款 1413.75 万元导致。2、在建工程期末比期初增加 16,922,645.92 元，增长 224.54%，主要系新厂区工程建设支付工程款增加所致。3、其他应付款期末比期初增加 3,300,710.69 元，增长 319.83%，主要系期末收到一笔政府补助预付资金 300 万元所致。4、未分配利润期末比期初增加 7,662,929.85 元，增长 40.06%，主要系本期实现净利润且未分配所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变
29、动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 42,933,273.28-50,220,688.50-14.51%营业成本 17,571,680.96 40.93%23,204,426.52 46.20%-24.27%毛利率 59.07%-53.80%-销售费用 2,384,003.37 5.55%1,756,542.32 3.50%35.72%管理费用 4,093,936.42 9.54%6,862,520.61 13.66%-40.34%研发费用 4,652,514.00 10.84%3,852,265.71 7.67%
30、20.77%财务费用 746,740.50 1.74%507,599.42 1.01%47.11%信用减值损失-1,785,701.62-4.16%资产减值损失 -1,399,102.05-2.79%长春汇维科技股份有限公司 2019 年年度报告 16 其他收益 1,333,300.00 3.11%1,874,000.00 3.73%-28.85%投资收益 公允价值变动收益 资产处置收益 -61,864.09-0.12%汇兑收益 营业利润 12,384,142.55 28.85%13,832,512.53 27.54%-10.47%营业外收入 0 0.00%350,000.00 0.70%-1
31、00.00%营业外支出 2,780,762.11 6.48%548.93 0.00%506,478.64%净利润 8,514,366.50 19.83%12,445,983.02 24.78%-31.59%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、公司本期销售费用较上期增加 627,461.05 元，增长 35.72%，其中：1职工薪酬较上期增加 119,087.87 元，增长 32.13%，主要原因是本期调增销售人员工资所致。2运输费较上期增加 24,562.53 元，增长 100.70%，主要原因是本期对于距离较近的客户采用开车方式前往，导致运输费用增加所致。3业务招待费较上期减少 76,66
32、1.18 元，降低 32.75%，主要原因是本期公司对于一般性客人招待安排在公司内部食堂用餐所致。4售后服务费较上期增加 483,355.94 元，增长 276.13%，主要原因是项目质保期内售后服务增加所致。5其他较上期增加 48,396.53 元，增长 88.54%，主要原因是本期支付招标公司服务费增加所致。2、公司本期管理费用较上期减少 2,768,584.19 元，降低 40.34%，其中：1折旧摊销较上期减少 157,429.59 元，降低 33.53%，主要原因是本期新厂区建设开工将原计入管理费用科目中土地摊销费用计入在建工程科目所致。2差旅费较上期减少 49,078.38 元，降
33、低 66.35%，主要原因是公司控制了出差预算的审批，强化了出差报告制度，提高了出差工作效率，降低了差旅费支出所致。3招待费较上期减少 122,384.23 元，降低 48.29%，主要原因是本期对于一般性客人招待安排在公司内部食堂用餐所致。4股份支付减少为上期实施股权激励形成的股份支付导致。5会议费较上期减少 175,851.41 元，降低 86.16%，主要原因是公司为了降低开会成本，采取了非重要的会议尽量安排在公司内进行所致。6本期新增诉讼费 227,082.17 元，主要原因是公司支付一起诉讼案件诉讼费所致。3、公司本期财务费用较上期增加 239,141.08 元，增长 47.11%，
34、主要原因是本期增加银行贷款，导致支付贷款费用增加所致。4、其他收益较上期减少 540,700.00 元，降低 28.85%，主要原因本期取得的与主营业务相关的政府补助较上期减少所致。5、营业外收入较上期减少 350,000.00 元，降低 100.00%，主要原因本期没有取得与企业日常活动无关的政府补助所致。6、营业外支出较上期增加 2,780,213.18 元，增长 506,478.64%，主要是本期已支付及计提的诉讼赔长春汇维科技股份有限公司 2019 年年度报告 17 偿款所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业
35、务收入 42,833,500.28 50,116,863.58-14.53%其他业务收入 99,773.00 103,824.92-3.90%主营业务成本 17,549,161.76 23,179,596.07-24.29%其他业务成本 22,519.20 24,830.45-9.31%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%火炸药生产线 10,077,685.15 23.4
36、7%18,447,607.29 36.73%-13.26%装药装配生产线 24,733,623.14 57.61%21,042,470.13 41.90%15.71%火工品生产线 8,022,191.99 18.69%10,626,786.16 21.16%-2.47%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，随着公司装药装配技术不断成熟，设备交付率较高，本期装药装配生产线收入继续维持较好的增长，较上期增加 3,691,153.01 元，占营业收入比重增长 15.71%；火炸药生产线、火工品生产线收入比上年同期减少，其中：火炸药生产线收入比上
37、期减少 8,369,922.14 元，占营业收入比重降低 13.26%，火工品生产线收入比上期减少 2,604,597.17 元，占营业收入比重降低 2.47%，主要原因系报告期项目验收较少所致。公司主营业务未发生变化，收入构成未发生重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 P 客户 5,806,979.47 13.53%否 2 R 客户 4,672,566.37 10.88%否 3 M 客户 4,333,455.92 10.09%否 4 Q 客户 3,678,068.13 8
38、.57%否 5 贵州盘江民爆有限公司 3,054,940.90 7.12%否 合计合计 21,546,010.79 50.19%-长春汇维科技股份有限公司 2019 年年度报告 18 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江西紫宏专用设备有限公司 1,884,955.76 15.22%否 2 长春市华飞制药设备有限公司 885,194.67 7.15%否 3 长春奕德智能机械有限公司 772,592.70 6.24%否 4 山东第二机械有限公司 430,088.50 3.47
39、%否 5 吉林省中祥电子科技工程有限公司 404,294.07 3.26%否 合计合计 4,377,125.70 35.34%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 11,599,924.71 6,179,737.59 87.71%投资活动产生的现金流量净额-18,708,807.71-5,275,275.11-筹资活动产生的现金流量净额 12,525,920.83-4,439,641.67-现金流量分析现金流量分析：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净流入为 11,599,924.71 元，较
40、上年同期增加 5,420,187.12元，增长 87.71%，主要原因是：本期公司施行了阿米巴运行管理模式，项目人员在采购材料上精打细算，致使购买商品、接受劳务支付的现金较上期减少 1,470,719.92 元及国家出台减税政策支付的各项税费的现金较上期减少 2,470,577.40 元，同时本期期末签订订单增加，客户预付货款，导致销售商品、提供劳务收到的现金较上期增加 3,009,685.96 元。报告期内，公司投资活动产生的现金流量净流出为 18,708,807.71 元，较上年同期的净流出5,275,275.11 元，增加净流出 13,433,532.60 元，主要原因是：本期投资活动新
41、区工程建设开工，支付工程款，导致购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上期增加 13,433,532.60 元。报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为 12,525,920.83 元，较上年同期的-4,439,641.67 元，增加了净流入 16,965,562.50 元，主要原因是：本期为扩建新厂区，投资在建工程新增长期借款 1450 万元所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 长春汇维科技股份有限
42、公司 2019 年年度报告 19 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、新金融工具准则 财政部于 2017 年 3 月 31 日分别发布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（2017 年修订）（财会20177 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（2017 年修订）（财会20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（2017 年修订）（财会20179 号），于 2017 年 5 月 2 日发布了企业会计准则第 37 号金融工具列报（2017 年修
43、订）（财会201714 号）（上述准则以下统称“新金融工具准则”），要求在境内上市的企业自 2019 年 1 月 1 日起执行。本公司按照财政部的要求时间开始执行前述新金融工具准则。2、财务报表列报 根据财会（2019）6 号规定的财务报表格式编制 2019 年度财务报表，并采用追溯调整法变更了相关 列报。相关列报调整影响如下：2018 年 12 月 31 日受影响的公司资产负债表项目：项目 调整前 调整数 调整后 应收票据-400,000.00 400,000.00 应收账款-44,207,813.04 44,207,813.04 应收票据及应收账款 44,607,813.04-44,607
44、,813.04-应付票据 应付账款 5,901,557.71 5,901,557.71 应付票据及应付账款 5,901,557.71-5,901,557.71-注：调整数中，以正数表示调增数，以负数表示调减数。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司自成立以来一直专注于民用爆破器材及军工配套装备先进制造技术研究的专业化民营企业，主要产品为火炸药自动化生产线，装药装配自动化生产线，火工品自动化生产线，及其上述设备配套安全自动化系统；主要服务为对质保期外生产线进行有偿服务和技术升级。公司收入来源及盈利模式稳定、市场渠道成熟、客户认可度高、盈利模式清晰，一直以来都保持着稳定持续的发展。公司2019年营
45、业收入为42,933,273.28元，较2018年降低14.51%，公司2019年净利润为8,514,366.50元，较 2018 年降低 31.59%，营业收入略有下降。公司主营业务明确，具有持续的营运记录。长春汇维科技股份有限公司 2019 年年度报告 20 四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、军工企业信息披露限制 公司虽不属于国防武器装备科研生产许可单位，但长期承担军工配套装备研制生产任务，具有三级保密资格，营业收入中部分来自军方。2016 年 5 月 16 日公司取得吉林省国防科技工作办公室关于长春汇维科技股份有限公司拟在全国中小企业股份
46、转让系统挂牌交易申请信息豁免披露的意见；根据 国防科技工业国家秘密范围规定要求，军品、军工项目的名称、型号及涉军客户名称、相关合同、研发经费及单品市场容量及销售额等相关信息属于国家秘密事项，豁免披露。投资者将因上述涉密信息脱秘披露或豁免披露而无法获知公司部分信息，可能影响其对公司的价值判断，造成其投资决策失误。应对措施：公司除按照豁免申请提请的豁免内容外，已按照信息披露相关要求充分披露了所应披露的事项，未以保密为由规避依法应当予以公开披露的信息，同时公司做到披露的数据真实、准确、完整，以充分保障投资者利益。2、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人为高洪伟、孟祥全、闫立凯、刘毅，四人合计直接
47、持有 2,046.772 万股，占公司股本比例的 78.72%。尽管公司建立了较为完善的法人治理结构，通过公司章程对股东，特别是实际控制人的行为进行了相关的约束，从制度安排上避免实际控制人利用其控制地位损害公司和其他股东利益的情况发生。但如果实际控制人利用其控制的地位，通过行使表决权对公司的经营、人事、财务等进行不当控制，仍可能给公司经营和其他股东带来风险。应对措施：公司已按现代公司治理之要求建立、完善法人治理结构，制定了一系列内部管控制度，公司将严格遵照各项规章制度的要求，在制度执行中落实好股东大会、董事会、监事会之间的制衡机制，提高内部控制的有效性，不断提升公司的规范治理水平，保障公司各项
48、内部治理制度的充分、有效运行。3、应收账款回收的风险 截至 2019 年 12 月 31 日，公司应收账款账面价值为 44,694,247.50 元，占总资产的比例为 34.86%，占比较大。虽然公司客户主要为大型军工和民爆企业，资信相对良好，应收账款不能回收的可能性较小，但随着公司销售收入的增加，应收账款金额也保持上升趋势，如果公司不能拓展融资渠道，公司营运资金压力将进一步显现，可能给公司经营带来不利影响。应对措施：公司建立了客户信用档案，对客户信用实施动态管理，并安排专人负责应收账款的跟踪 管理，确保应收账款的按期足额收回；严格规范合同管理，明确付款期间；必要的时候将考虑聘请法律 顾问协助
49、收款，尽可能的规避坏账风险。4、季节性波动风险 长春汇维科技股份有限公司 2019 年年度报告 21 公司为民爆及军工企业提供大型非标准化定制生产线的行业特点和公司所处细分行业的业务结构，综合导致了公司经营业绩存在季节性波动的特点。公司向客户提供的生产线设备，需报国家相关部门对 整体项目统一验收后，一并出具验收纪要，而此种统一验收，也是集中组织，一般集中在下半年进行验 收。因而综合考虑企业所处行业的特殊性，公司收入确认有赖于政府相关部门的验收审核，在时间上具 有一定的不连续性，也造成公司经营收入呈现季节性波动。应对措施：公司加强市场开发，稳固国内地区市场，积极开辟国际市场，探索开发新模式加快设
50、备 生产周期，扩宽现有专业方向，努力营造公司多业务板块的均衡可持续发展。站稳老市场、开拓新市场，改变现有的季节性业务量下降的现状。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内，公司无新增的风险因素。长春汇维科技股份有限公司 2019 年年度报告 22 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项
