1、公告编号：2021-009 1 2020 年度报告 北鹰科技 NEEQ:836104 北京北鹰吉成科技股份有限公司 公告编号：2021-009 2 公司年度大事记公司年度大事记 1 1、20202020 年年 1 1 月份，公司召开月份，公司召开 20202020 年第一年第一次临时股东大会审议次临时股东大会审议并通过并通过关于变更会计关于变更会计师事务所的议案师事务所的议案。3 3、20202020 年年 8 8 月份月份，公司公司分别分别召开召开第一届董第一届董事会第二十七次事会第二十七次会会议、第一届监事会第十议、第一届监事会第十一次会议审议并一次会议审议并通过通过 20202020 年
2、年半年半年度度报告报告。2 2、20202020 年年 4 4、5 5 月份，公司分别召开月份，公司分别召开第一第一届董事会第二十六届董事会第二十六次会次会议、第一届监事会议、第一届监事会第十第十次会议以及次会议以及 20192019 年年度股东大会审议年年度股东大会审议并通过并通过 20192019 年年度报告。年年度报告。公告编号：2021-009 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况.8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件.191
3、9 第五节第五节 股份变动股份变动、融资和利润分配、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2828 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3838 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .104104 公告编号：2021-009 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真
4、实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王今乐、主管会计工作负责人张桂连及会计机构负责人（会计主管人员）张桂连保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项
5、 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场风险 随着国内系统集成及平台运营解决方案市场的不断发展，越来越多的软硬件服务商看到了该市场的前景，纷纷投入资本加入市场竞争与角逐，公司的利润空间会受到不利影响。应对措施：公司将进一步加大研发的投入，不断改进现有产品，并根据市场导向研发新产品，保持企业技术优势，确保公司产品具有较高的利润空间。实际控制人不当控制风险 公司实际控制人王今乐直接及间接合计持有公司 75.27%的股权，王今乐妹妹王晓红直接及间接合计持有公司 23.41%的股
6、权。实际控制人能对公司决策产生重大影响，并能够实际支配公司的经营决策。如其利用控股地位和管理职权对公司的经营决策、人事安排、财务决策等进行不当控制，可能给公司经营和其他股东利益带来风险。公告编号：2021-009 5 应对措施：公司目前建立了比较科学规范的治理结构，完善了公司内部控制体系，且严格按照各项规章制度的规定执行。随着公司不断发展壮大，公司将进一步加强对内部控制体系的调整与优化。公司治理风险 在公司整体变更为股份公司后，逐步建立健全了法人治理结构完善了内部控制管理体系，但公司治理和内部控制体系仍需进一步完善。随着公司经营规模的扩大以及市场变化，对公司治理将提出更高的要求，公司未来经营中
7、存在着因公司治理不适应公司发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：股份公司自成立以来，已逐步建立健全股东大会、董事会和监事会等各项制度，形成以股东大会、董事会、监事会、经理分权与制衡为特征的公司治理结构。目前公司在治理方面的各项规章制度主要有公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则、总经理工作细则、对外担保管理制度、关联交易管理制度、信息披露管理制度以及年报信息披露重大差错责任追究制度。客户集中程度较高的风险 报告期内，公司与主要客户的合作体现出较好的稳定与持续性，公司已经意识到客户集中的风险并加大了新市场的开拓力度。但如果客户未来采购策略发生变化，或公司产
8、品和服务质量不能持续满足客户要求，导致公司与主要客户的合作关系发生变化，将可能对公司的生产经营带来不利影响。应对措施：在保持已有客户的基础上，以新产品研发、技术支撑为依托，紧随市场发展动向，积极开拓新的用户市场，单一客户对公司经营活动的影响将会逐渐减弱。技术更新的风险 系统集成行业属于技术密集型产业，对从业公司既有的技术水平和技术研发能力、创新能力要求较高。公司需要不断提高自身技术水平、研发新技术和新产品才能更好的提供服务。如果未来公司不能顺利推进研发项目或不能及时实现技术升公告编号：2021-009 6 级，则可能无法把握行业发展机遇、无法满足客户的技术服务需求，从而影响公司原有的市场份额，
9、阻碍公司业务的进一步发展。因此，公司面临因技术和产品不能快速适应行业内技术进步、升级所带来的风险。应对措施：公司将加强技术人员的培训，积极提升现有技术支撑能力，使其能够了解、掌握行业领先的技术，并且不断开发、研制适应市场发展的新技术和新产品。技术人员流失的风险 系统集成行业属于技术型行业，业务开展需要各领域内拥有专业知识并且具备丰富实践经验的人才，随着行业快速发展，各个企业不断招募大量人才，若企业人才出现流失，新成员无法迅速发展，不能顺利帮助企业拓展业务，将会削弱企业的竞争力，对企业发展业务产生较大影响，导致企业在市场的竞争中丧失竞争优势。应对措施：公司将不断完善人力资源管理制度，积极拓展人才
10、引进渠道，重视员工的内部挖潜，为技术人员提供发展的空间，以开放的姿态，广纳人才提高企业的市场竞争能力。代理权无法继续取得的风险 公司在计算机软硬件产品方面与当前国内外知名 IT 厂家建立长期、紧密的合作关系，这一紧密合作关系为公司在激烈的IT 市场竞争中赢得了广泛的商机和价格优势，但是上述代理权每年授权一次，如果代理权到期后，公司无法取得新的代理权，将增加公司的采购成本，降低公司利润。应对措施：针对上述风险，公司一方面加强了业务创新和服务质量，增强系统集成的方案解决能力，同时凭借既有的良好合作经历，增强客户粘性，突出在获得代理权方面竞争优势；另一方面，公司不断开拓渠道，避免对单一客户的代理权丧
11、失而影响公司业务发展。所得税政策变化风险 公司于 2015 年 11 月 24 日取得高新技术证书，享受高新技术企业所得税优惠政策，同时也可以享受国家其他的税收优惠政策，公司的经营业绩不存在对税收优惠的严重依赖。但若上公告编号：2021-009 7 述税收优惠政策发生变化，仍会对公司经营业绩产生一定的影响。应对措施：公司将加大研发投入，加快新产品开发进度，培养研发人才，同时严格控制成本，增强公司的市场竞争力，进而提高公司的销售额和销售利润，降低税收优惠对公司损益的影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化。释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、北鹰科技 指
12、北京北鹰吉成科技股份有限公司 有限公司 指 北京北鹰吉成科技有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会 指 北京北鹰吉成科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京北鹰吉成科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京北鹰吉成科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、信息披露负责人 管理层 指 公司董事、监事、高级管理人员 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商 指 太平洋证券股
13、份有限公司 中兴财光华会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期末、期末 指 2020 年 12 月 31 日 报告期、本期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 期初、年初 指 2020 年 1 月 1 日 上期、上年同期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元/万元 指 人民币元/万元 公告编号：2021-009 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京北鹰吉成科技股份有限公司 英文名称及缩写 BEIJING NORTHEAGLE JICHENG TECHNOLOG
14、Y CO.,LTD-证券简称 北鹰科技 证券代码 836104 法定代表人 王今乐 二、二、联系方式联系方式 信息披露事务负责人 刘延生 联系地址 北京市海淀区知春路 108 号 1 号楼 1602 室 电话 010-62101680 传真 010-62106719 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市海淀区知春路 108 号 1 号楼 1602 室 邮政编码 100086 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 2 月 29 日 挂牌时间 2016 年 3 月 15 日 分层情
15、况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成和物联网技术服务-信息系统集成服务 主要业务 信息系统集成及软件开发、运维维护服务 主要产品与服务项目 信息系统集成及软件开发、运维维护服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）24,300,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 王今乐 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（王今乐），无一致行动人 公告编号：2021-009 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9
16、1110108718781256L 否 注册地址 北京市海淀区知春路 108 号 1 号楼 1602 室 否 注册资本 24,300,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）太平洋证券 主办券商办公地址 云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼 010-88321929 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）太平洋证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 李晓斐 张磊 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用
17、 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2021 年 2 月根据公司未来发展需要，经综合评估，公司决定变更会计师事务所，拟聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年年度报告的审计机构，负责公司财务报告审计工作，公司召开第一届董事会第二十八次会议和 2021 年第一次临时股东大会审议并通过关于会计师事务所变更的议案。2021 年 4 月公司变更注册地址及办公地址为北京市海淀区知春路 108 号 1 号楼 1603-1，公司召开第一届董事会第二十九次会议审议通过关于变更注册地址及办公地址并拟修订公司章程的议案并提交公司 2021 年第二次临时股东大会审议，现公
18、司业已迁入新办公地址。公告编号：2021-009 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 19,476,035.05 28,702,669.33-32.15%毛利率%20.55%7.23%-归属于挂牌公司股东的净利润-6,488,329.47-8,958,269.15 27.57%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-6,919,352.46-9,523,131.12 27.34%加权平均净资产收益
19、率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-24.98%-26.58%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-26.64%-28.26%-基本每股收益-0.27-0.37 27.03%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 26,733,548.84 32,806,507.55-18.51%负债总计 4,003,494.78 3,588,124.02 11.58%归属于挂牌公司股东的净资产 22,730,054.06 29,218,383.53-22.21%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0
20、.94 1.20-21.67%资产负债率%（母公司）13.33%9.75%-资产负债率%（合并）14.98%10.94%-流动比率 6.54 8.83-利息保障倍数-50.92-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 4,802,259.95-5,067,190.36 194.77%应收账款周转率 2.21 9.27-存货周转率 4.04 3.50-公告编号：2021-009 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-18.51%-37.12%-营业收入增长率%-32.15
21、%-51.48%-净利润增长率%27.57%-8,540.84%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 24,300,000 24,300,000 0.00%计入权益的优先股数量 0.00 0.00 0.00%计入负债的优先股数量 0.00 0.00 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-29,275.61 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 403,187.00 除上述
22、各项之外的其他营业外收入和支出 57,111.60 非经常性损益合计非经常性损益合计 431,022.99 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 431,022.99 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 公告编号：2021-009 12 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计差错更正的原
23、因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 执行新收入准则 财政部 2017 年颁布了修订后的企业会计准则 14 号收入（以下简称“新收入准则），本公司2020 年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。执行新收入准则对 2020 年期初报表项目影响如下：报表项目报表项目 2019 年年 12 月月 31 日日 2020 年年 1 月月 1 日日 负债 合同负债 277,064.90 预收款项 313,083.34 其他流动负债 36,018.44 与原
24、收入准则相比，执行新收入准则对 2020 年度财务报表相关项目的影响如下：对合并资产负债表的影响：报表项目报表项目 新准则下新准则下 原准则下原准则下 负债 合同负债 465,728.62 预收款项 526,273.34 其他流动负债 60,544.72 对合并利润表的影响：报表项目 新准则下本期发生额 原准则下本期发生额 营业成本 15,474,411.67 15,452,504.67 销售费用 1,594,615.13 1,616,522.13（2）会计估计变更 无。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 报告期末，本公司合并范围内的子公司减少 1 户，系因子公
25、司 NORTH EAGLE TECHNOLOGY.,LIMITED于报告期内注销。公告编号：2021-009 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司所属行业为软件和信息技术服务业，公司的主营业务包括计算机信息系统集成、系统整体解决方案提供、IT 技术支持与服务、基于云平台架构的数据中心建设以及大数据、云计算产品的自主研发，是一家定位于计算机信息技术平台的开发、集成和运维服务的运维商。公司建立了强有力的技术和研发团队，拥有 ISO9001、计算机系统集成二级资质、国家高新技术企业等行业资质，目前公司有 18 项研发成果获得北京市经济和信息化委
26、员会部颁发的软件产品登记证。公司通过自主研发、技术服务、产品销售、系统集成的业务模式进行业务拓展，公司在十几年的业务运行中，依据自身的技术能力和积极的市场开拓建立了包括金融、交通、公共事业、通讯、车企以及制造业在内的六大行业，赢得了相应的市场地位。根据不同行业用户的特点和要求，结合 IT 技术的发展，公司提供定制的系统集成解决方案、技术支持以及自主产品的研发不断满足市场对新技术的要求。公司通过提供完整的系统解决方案、系统集成项目的实施、IT 运维的服务以及研发产品的提供赢得用户和行业市场并获得相应的商业利益。在报告期内，公司的商业模式较上年度没有发生较大的变化。行业信息行业信息 是否自愿披露
27、是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 公告编号：2021-009 14 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 12,501,723
28、.45 46.76%7,699,463.50 23.47%62.37%应收票据-1,030,000.00 3.14%-100%应收账款 6,438,541.27 24.08%6,658,255.50 20.30%-3.30%存货 1,475,544.60 5.52%6,191,459.54 18.87%-76.17%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 38,047.39 0.14%93,858.88 0.29%-59.46%在建工程 无形资产 172,548.04 0.65%693,795.98 2.11%-75.13%商誉 短期借款 长期借款 其他应收款 5,162,038.03 19.3
29、1%7,835,573.26 23.88%-34.12%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末余额较期初增加 62.37%，主要原因是本期收回了北京易车生活汽车服务连锁有限公司归还的借款 200 万元。2、其他应收款期末余额较期初减少 34.12%，主要原因是本期收回部分借款。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利利润构成润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 19,476,035.05-28,702,669.33-32.15%
30、营业成本 15,474,411.67 79.45%26,627,799.63 92.77%-41.89%毛利率 20.55%-7.23%-销售费用 1,594,615.13 8.19%1,909,248.18 6.65%-16.48%管理费用 4,265,531.30 21.90%3,732,286.13 13.00%14.29%研发费用 2,913,401.13 14.96%4,297,879.58 14.97%-32.21%财务费用-485,339.84-2.49%-289,931.84-1.01%67.40%信用减值损失-2,129,996.18-10.94%-1,422,392.25-
31、4.96%49.75%资产减值损失-公告编号：2021-009 15 其他收益-投资收益-180,355.48 0.63%-100.00%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-6,516,165.46-33.46%-8,951,667.67-31.19%27.21%营业外收入 57,111.60 0.29%0.00 0.00%-营业外支出 29,275.61 0.15%27,450.70 0.10%6.65%净利润-6,488,329.47-33.31%-8,958,269.15-31.21%27.57%项目重大变动原因项目重大变动原因：(一)营业收入本期金额较上期 减少 32.
32、15%，主要原因是系统集成收入下降 16.57%，技术服务收入下降45.77%，产品销售收入下降 1.67%。(二)本期营业成本较上期下降 41.89%，主要原因是本期收入下降 32.15%导致成本同比例减少。(三)本期毛利率变动较大，主要原因技术服务项目采用公司只留少量技术人员，有需求时聘请外部人员提供服务并降低了固定人员的人工成本。本期技术服务成本较上期减少 53.73%，技术服务收入较上期减少 45.77%。(四)财务费用本期金额较上期减少 67.40%主要原因为本期未向银行借款，利息费用较上期减少172,939.86 元。(五)研发费用本期金额较上期减少 32.21%，主要是本期委托外
33、部研发投入较上期减少 82.70 万元。(六)信用减值损失本期增加49.75%，主要原因是应收账款根据账龄计提坏账准备，本期计提减值损失 100.24 万元。(七)营业利润增加 27.21%，主要原因研发费用减少 32.21%,财务费用减少 67.40%。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 19,476,035.05 28,702,669.33-32.15%其他业务收入-主营业务成本 15,474,411.67 26,627,799.63-41.89%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 按区
34、域分类分析按区域分类分析：公告编号：2021-009 16 适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%国内 19,476,035.05 15,474,411.67 20.55%-32.15%-41.89%13.32%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：注：报告期内公司收入构成未发生重大变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是
35、否存在关联关是否存在关联关系系 1 中国电信股份有限公司吐鲁番分公司 8,319,479.70 42.72%否 2 民航数据通信有限责任公司 4,920,093.23 25.26%否 3 内蒙古北方重工业集团有限公司 1,795,575.22 9.22%否 4 中国北方发动机研究所 991,124.77 5.09%否 5 山东非金属材料研究所 633,839.46 3.25%否 合计合计 16,660,112.38 85.54%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 联想（北
36、京）信息技术有限公司 1,898,340.96 18.47%否 2 乌鲁木齐爱瑞斯信息科技有限公司 1,200,000.00 13.62%否 3 北京同创蓝云科技有限公司 819,000.00 7.97%否 4 英迈电子商贸（上海）有限公司 712,990.00 6.94%否 5 北京自胜信息系统有限公司 706,000.00 6.87%否 合计合计 5,336,330.96 53.87%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 4,802,259.95-5,067,190.36 194.77%投资
37、活动产生的现金流量净额-14,180,355.48-筹资活动产生的现金流量净额-7,172,939.86-100.00%现金流量分析现金流量分析：（一）、经营活动产生的现金流量净额增加主要是由于本期支付的费用及往来款等其他与经营活动有关的现金较上期减少 1,044 万元。（二）、投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是本期未购买理财产品。公告编号：2021-009 17 （三）、投资活动产生的现金流量净额减少的主要原因是上期归还银行借款 700 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称
38、公司类型公司类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 北京乐筑众邦科技有限公司 控股子公司 技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、机械设备。1,685,933.52 1,685,933.52 0.00-1,133,440.91 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 报告期末，公司拥有 1 家全资子公司即北京乐筑众邦科技有限公司具体情况如下：企业名称：北京乐筑众邦科技有限公司 注册号：110108009920190 住所：北京市海淀区知春路 108 号 1 号楼 1603 室 注册资本：700
39、 万元 实收资本：700 万元 经营范围：技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；销售计算机、软件及辅助设备、电子产品、通讯设备、机械设备。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动。）成立日期：2006 年 09 月 19 日 营业期限：2006 年 09 月 19 日至 2026 年 09 月 18 日 子公司报告期内主营业务收入 0 元，净利润-1,133,440.91 元，总资产 1,685,933.52 元，负债 0 元,净资产 1,685,933.52 元。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 公告编号：2021-009 18 2 2、
40、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 经营方面：公司从事的系统集成服务行业未来发展前景广阔，公司在行业内拥有良好的品牌、拥有优秀的团队和业务人员优势，具有良好的市场发展空间。财务方面：从前述财务报表和指标分析看，公司自身盈利能力和偿债能力处于行业中上游水平。近年来公司主营业务由于市场原因有所减少，从公司的资产负债率等指标看，公司的偿债能力维持业务正常，不存在长期偿债等风险，为公司的持续经营能力提供必要的资金保证。管理方面：公司已建立了完善的财务管理、内部控制等管理制度，能够较好地把握和控制业
41、务发展及内部管理，不存在管理失控等风险。2020 年公司的营业收入 19,476,035.05 元、净资产 22,730,054.06 元、归属于挂牌公司股东的净利润-6,488,329.47 元。公司不存在债券违约、债务无法按期偿还的情况。公司不存在实际控制人失联或高级管理人员无法履职及失信的以及拖欠员工工资或者无法支付供应商货款情况。公司不存在主要生产、经营资质缺失或者无法续期，无法获得主要生产、经营要素的情况。”综上所述，公司业务明确，具有持续经营能力，不存在对持续经营能力有重大负面影响的因素。公告编号：2021-009 19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件
42、索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 四.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结
43、或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重
44、大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 公告编号：2021-009 20 单位：元 债务债务人人 债务债务人与人与公司公司的关的关联关联关系系 债务债务人是人是否为否为公司公司董事、董事、监事监事及高及高级管级管理人理人员员 借款期间借款期间 期初期初余额余额 本期本期新增新增 本期本期减少减少 期末期末余额余额 借款借款利率利率 是否是否履行履行审议
45、审议程序程序 是否是否存在存在抵质抵质押押 起始起始日期日期 终止终止日期日期 北京易车生活汽车服务连锁有限公司 非关联方关系 否 2019年 2月 22日 2019年 12月 22日 4,000,000.00 0.0 2,000,000.00 2,000,000.00 9.96%已事后补充履行 是 北京易车生活汽车服务连锁有限公司 非关联方关系 否 2019年 5月 14日 2019年 6月 26日 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 9.96%已事后补充履行 是 北京易车生活汽车服务连锁有限公司 非关联方关系 否 2019年 7月 24日 2019年 9
46、月 24日 1,000,000.00 0.00 0.00 1,000,000.00 9.96%已事后补充履行 是 总计-6,000,000.00 0.00 2,000,000.00 4,000,000.00-对外对外提供提供借款借款原因原因、归还归还情况及情况及对公司的影响对公司的影响：2019 年度，北京易车生活汽车服务连锁有限公司共借款 900 万元，截至报告期，尚有借款本金 400万元未偿还，2021 年 1 月份易车生活偿还 100 万元，截至报告披露日，易车生活尚有 300 万借款未偿还。公司认为本次交易是在确保不影响公司正常经营的情况下，以公司自有流动资金向非关联方提供借款，不会影
47、响公司正常业务和生产经营活动的开展，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，公告编号：2021-009 21 不会损害公司和股东的利益。为了保证借款合同的有效性，该借款事项由借款方的股东提供保证担保，与公司签订了最高额保证担保合同，约定由借款方的股东对易车生活向公司借款事项承担无限连带责任保证，保证期间为自借款合同生效之日起至借款合同项下全部借款本息到期之日起两年止。为此，公司已聘请律师积极与易车生活沟通还款事宜，要求易车生活履行合同相关还款规定，后续将考虑进一步采用法律诉讼方式追偿借款及相应利息。(三三)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他
48、及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(四四)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 739,221.45 736,692.00 (五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 承诺主体承诺主体 承诺开始日
49、承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 公司股东、董监高 2016年2月16 日 挂牌 业务独立承诺 公司股东均为境内自然人没有对外开展任何与公司竞争的业务。公司股东、董事、监事以及高级管理人员均书面承诺不从事与公司构成同业竞争的业务或损害公司利益的行为，保证公司的业务独立于股东和关联方，公司业务独立。正在履行中 公告编号：2021-009 22 实际控制人及 控 股 股东、持股 5%以上股东和董监高 2016年2月16 日 挂牌 同业竞争承诺 为避免与公司的同业竞争，共公司控股股东及实际控制人、持股5%
50、以上的股东和董事、监事、高级管理人员均出具了避免同业竞争承诺函 正在履行中 董监高 2016年2月16 日 挂牌 董监高综合承诺 公司董事、监事及高级管理人员作出的重要声明和承诺包括：1、关于避免同业竞争的承诺；2、关于诚信状况的书面声明；3、关于不在股东单位双重任职、不从公司关联企业领取报酬及其他情况的声明；4、就公司对外担保、重大投资、委托理财、关联交易等事项的情况符合法律法规和公司章程的声明；5、对公司最近两年不 存 在 重 大 诉讼、仲裁及未决诉讼、仲裁事项情况的声明；6、规范关联交易的承诺；7、关于公司相关情况的声明；8、无关联关系的声明；9、关于公司独立性的声明。正在履行中 控股股
