1、1 2020 年度报告 意迪尔 NEEQ:834959 上海意迪尔科技股份有限公司 Shanghai Ideal Tech.Co.,Ltd.2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .5 5 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .7 7 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控
2、制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2828 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .121121 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王占龙、主管会计工作负责人吴洁萍及会计机构负责人（会计主管人员）吴洁萍保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告
3、涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 营业收入增速放缓风险 公司长期服务于高端医药企业，客户自身的“洁净区”标准相对较高，“洁
4、净区”的投资增加主要来源于其产能扩张、产品研发的需求。因此，GMP 标准升级之后，公司所处行业竞争环境改善，高端医药企业集中度提高、研发速度加快等因素将会继续促进公司的收入增长。但是，若上述因素无法抵消“过渡期”后医药企业“洁净区”更新和升级需求减少的影响，公司仍可能存在收入增速放缓的风险。竞争加剧风险 由于医药洁净技术服务行业在我国发展时间较短，目前行业内企业规模普遍较小，行业集中度较低，技术能力和管理水平参差不齐。同时，行业内部分规模较大的企业通过与上市公司进行并购合作在短期内迅速扩大业务规模，增加市场占有率，提升品牌影响力，从而加快了整个行业的整合速度。未来，随着行业内具备技术及良好品牌
5、形象企业数量增加，行业集中度提升，公司也将面临竞争加剧的风险。专业人才不足风险 随着医药洁净技术服务领域市场规模的迅速扩张，专业人才相对短缺，行业内对高端人才的争夺日趋激烈。公司一方面需要维持现有核心技术、销售、管理团队的稳定性；另一方面还需要招聘、培养更多的专业人才以满足公司业务快速增长的需求。4 因此，公司可能面临专业人才不足的风险。经营业绩放缓风险 公司主要向医药产业的大中型企业提供具有定制化和个性化洁净技术服务整体解决方案，主要包括洁净管道系统、工艺物料系统、纯水制备系统等系统工程服务。国家宏观经济政策、医疗制度改革政策、产业政策、行业标准的提高等因素的变化都能够对本公司下游医药产业的
6、波动产生短期或长期影响。如果未来一段时期内医药产业成长放缓、固定资产投资减少，将导致公司洁净技术服务整体解决方案及相关配套产品产销量成长放缓甚至负增长，有可能对公司业务规模和经营能力造成不利影响，使得公司经营业绩增长放缓甚至下滑。应收账款回款风险 2020年末、2019年末公司应收账款分别为1757.97万元、2494.48万元，如果公司对应收账款催收不力，或者公司客户资信及财务状况出现不利变化，导致应收账款不能按合同规定及时收回，将可能给公司带来呆坏账风险，影响公司现金流及利润情况。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、
7、股份公司、意迪尔 指 上海意迪尔科技股份有限公司 盐城流体 指 盐城意迪尔流体设备有限公司-公司全资子公司 江苏流体 指 意迪尔流体设备（江苏）有限公司-公司全资子公司 意客自动化 指 上海意客自动化科技有限公司-公司控股子公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 会计师事务所 指 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期 指 自 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 5
8、第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海意迪尔科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai Ideal Tech.Co.,Ltd.Ideal 证券简称 意迪尔 证券代码 834959 法定代表人 王占龙 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 朱林 联系地址 上海市普陀区固川路 166 弄 17 号中骏天悦中心 T2 幢 903 室 电话 021-51083278 传真 021-36010160 电子邮箱 Zhulinsh- 公司网址 http:/www.sh- 上海市普陀区固川路 166 弄 17 号中骏天悦中心 T2 幢 903 室 邮政编码 200
9、333 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 上海市普陀区固川路 166 弄 17 号中骏天悦中心 T2 幢 903 室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 1 月 20 日 挂牌时间 2015 年 12 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）E建筑业-E49建筑安装业-E492管道和设备安装-E4920管道和设备安装 主要业务 从事信息科技、计算机软件科技、制药设备科技、洁净技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，机电安装建设工程施工，压力管道 GC3 的安装、建筑智能化建设工程专业施工、建筑
10、装修装饰建设工程专业施工，电子产品、计算机、软件及辅助设备、管道配件、水处理设备、环保设备、仪器仪表、机电设备的销售，从事货物及技术的进出口业务。主要产品与服务项目 从事信息科技、计算机软件科技、制药设备科技、洁净技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，机电安装建设工程施工，压力管道 GC3 的安装、建筑智能化建设工程专业施工、6 建筑装修装饰建设工程专业施工，电子产品、计算机、软件及辅助设备、管道配件、水处理设备、环保设备、仪器仪表、机电设备的销售，从事货物及技术的进出口业务。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）45,650,000 优先股
11、总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 王占龙 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为王占龙，一致行动人为无 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91310000771458423W 否 注册地址 上海市松江区岳阳街道谷阳北路 126 号 A 区 否 注册资本 45,650,000 是 报告期内，公司以自有资金回购 8,600,000 股股份，于 2020 年 11 月 18 日完成工商注销，公司注册资本由 5425 万元减少至 4565 万元。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华龙证券、东吴证券 主办券商办公地址 苏
12、州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化 是 主办券商（报告披露日）东吴证券 会计师事务所 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 黄倩晅 陈盛 4 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号国安大厦 13 层 注：公司于 2020 年 3 月 2 月变更持续督导券商。六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位
13、：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 54,767,681.45 67,758,714.71-19.17%毛利率%24.56%24.26%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,598,521.65-2,251,477.13 171.00%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 516,875.25-2,908,510.48 117.77%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.39%-4.34%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.10%-5.61%-基本每股收益 0.03-0.04-25.00
14、%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 111,152,098.74 92,766,655.99 19.82%负债总计 72,243,323.80 42,772,610.26 68.90%归属于挂牌公司股东的净资产 39,019,061.24 50,750,539.59-23.12%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.85 0.94-8.63%资产负债率%（母公司）60.08%41.16%-资产负债率%（合并）65.00%46.11%-流动比率 1.48 2.06-利息保障倍数 24.99 0-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本
15、期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 13,870,271.25-1,780,707.52-878.92%应收账款周转率 2.39 1.84-存货周转率 0.84 1.28-8 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%19.82%-15.08%-营业收入增长率%-19.17%-14.72%-净利润增长率%160.89%-252.32%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 45,650,000 54,250,000-15.85%计入权益的优先股数量
16、0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 0 处置长期股权投资产生的投资收益 869,444.98 计入当期损益的政府补助 404,544.19 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,418.26 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,272,570.91 所得税影响数 190,924.51 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,081,646.40 (八八)补充财务补充财务
17、指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）9 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款（合并）28,358,687.48 24,944,843.48 合同资产（合并）0 3,413,844.00 预收款项（合并）27,815,377.92 0 合同负
18、债（合并）0 27,815,377.92 应收账款（母公司）27,709,920.84 24,335,086.57 合同资产（母公司）0 3,374,834.27 预收款项（母公司）27,155,189.92 0 合同负债（母公司）0 27,155,189.92 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）企业会计准则变化引起的会计政策变更：本公司自2020年1月1日起执行财政部修订后的企业会计准则第14号收入(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的
19、累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日合并财务报表的主要影响如下：项目 资产负债表 2019 年 12 月 31 日 新收入准则调整影响 2020 年 1 月 1 日 应收账款 28,358,687.48-3,413,844.00 24,944,843.48 合同资产 3,413,844.00 3,413,844.00 预收款项 27,815,377.92-27,815,377.92 合同负债 27,815,377.92 27,815,377.92 执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日母公司财务报表的主
20、要影响如下：项目 资产负债表 2019 年 12 月 31 日 新收入准则调整影响 2020 年 1 月 1 日 应收账款 27,709,920.84-3,374,834.27 24,335,086.57 合同资产 3,374,834.27 3,374,834.27 预收款项 27,155,189.92-27,155,189.92 合同负债 27,155,189.92 27,155,189.92 与原收入准则相比，执行新收入准则对2020年度财务报表相关项目的影响如下（增加/减少）：受影响的资产负债表项目 对 2020 年 12 月 31 日余额的影响 10 合并 母公司 应收账款-4,548
21、,810.34-4,526,667.55 合同资产 4,548,810.34 4,526,667.55 预收款项-52,804,382.66-51,369,182.66 合同负债 52,804,382.66 51,369,182.66 对2020年1月1日之前发生的合同变更，公司采用简化处理方法，对所有合同根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。采用该简化方法对公司财务报表无重大影响。（2）本公司自2020年1月1日起执行财政部于2019年度颁布的企业会计准则解释第13号，该项会计政策变更采用未来适用法处理。(十
22、十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公司持有子公司上海意迪尔智能控制技术有限公司 51股权于 2020 年 1 月 14 日已全部转让，并于2020 年 1 月 20 日完成工商变更登记，公司不再持有上海意迪尔智能控制技术有限公司的股权，不再纳入公司合并报表。11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是国内领先的医药洁净技术综合服务及产品一体化工程解决方案供应商。主要从事制药用水系统的设计、安装和调试；洁净工艺管道工程的设计、施工；以及相关 FDA、GMP 认证的咨询服务。公司拥有专业的工程团队，细分为设计团队，施工团
23、队，验证团队。团队中的每个成员均具有丰富的制药行业背景，并接受过专业的技能培训。凭借先进的理念，精湛的技能和专业的服务为客户提供理想的工程和产品。公司设有专业的销售团队，并利用展览会、研讨会、技术交流会等行业内活动以及网络媒体、期刊等媒体平台积极开展市场推广活动。公司按区域划分销售人员的工作范围，由一名或多名销售人员具体负责该区域的市场开拓及客户需求的跟踪挖掘。由于客户的产品品种和生产工艺的多样性，对技术要求和功能需求不尽相同，使得洁净技术系统工程的设计方案具有个性化的特点，要求公司的销售人员必须具备专业的技术和丰富的经验，以便对客户的生产工艺能够较快理解，并实现客户需求的快速响应。公司注重技
24、术创新，并将创新的理念贯穿于研发设计、市场营销、生产和服务等全过程。凭借对行业的深刻理解、坚实的专业技术储备和强大的集成创新能力，公司可以根据客户生产流程特点和工艺水平的需求，充分发挥公司自主知识产权优势和技术优势，凭借系统集成设计和工程实施的综合能力，提供符合客户需求的系统产品。由于公司的产品具有良好的性价比，并可提供更贴近用户的专业化服务，因此公司在发展过程中积累了大量的优质客户资源，并成为客户最主要的合作伙伴。报告期内，公司商业模式较上年度无重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务
25、是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比金额金额 占总资产的占总资产的比比12 重重%重重%货币资金 17,146,634.53 15.43%14,476,353.52 15.61%18.45%应收票据 844,508.39 0.76%4,862,739.
26、13 5.24%-82.63%应收账款 17,579,691.78 15.82%24,944,843.48 26.89%-29.53%存货 61,358,578.71 55.20%36,649,225.57 39.51%67.42%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 1,775,357.87 1.60%2,087,752.98 2.25%-14.96%在建工程-无形资产 184,813.93 0.17%0 0%-商誉-短期借款 3,000,000.00 2.70%0 0%-长期借款-应付账款 9,825,064.58 8.84%10,731,470.49 11.57%-8.45%合同负债 5
27、2,804,382.66 47.51%27,815,377.92 29.98%89.84%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，公司货币资金余额 17,14.66 万元，比去年同期增长 18.45%，主要原因是报告期内项目回款增加所致。2、报告期末，公司应收票据余额 84.45 万元，比去年同期减少 82.63%，主要原因是报告期内收到下游客户支付的银行承兑汇票减少所致。3、报告期末，公司应收账款余额 1757.97 万元，比去年同期减少 29.53%，主要原因是报告期内受疫情影响销售收入减少 1,299.10 万元,另外公司加大应收账款的催收也起到了积极效果。4、报
28、告期末，公司存货余额 6,135.86 万元,，比去年同期增长 67.42%，主要原因是报告期内受疫情影响项目进度推迟，导致个别项目从交货到验收回款期限较长，期末导致存货占用。5、报告期末，公司合同负债余额 5,280.44 万元，比去年同期增长 89.84%，主要原因是报告期内新增项目合同的预收款、进度款。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 54,767,681.45-67,758,714.71-19.1
29、7%营业成本 41,316,522.21 75.44%51,323,601.70 75.74%-19.50%毛利率 24.56%-24.26%-销售费用 1,498,091.62 2.74%2,378,543.36 3.51%-37.02%管理费用 9,359,468.55 17.09%13,705,388.30 20.23%-31.71%研发费用 3,053,895.60 5.58%3,047,275.82 4.50%0.22%财务费用-147,242.53-0.27%-87,986.53-0.13%67.35%信用减值损失 787,644.93 1.44%-1,007,055.37-1.4
30、9%-178.21%资产减值损失-13 其他收益 404,544.19 0.74%561,984.37 0.83%-28.02%投资收益 869,444.98 1.59%0 0%-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 1,531,019.99 2.80%-3,423,278.07-5.05%-144.72%营业外收入 74,823.89 0.14%212,526.15 0.31%-64.79%营业外支出 76,242.15 0.14%1,353.64 0.000020%55.32%净利润 1,691,639.23 3.09%-2,778,110.49-4.10%-160.89%项
31、目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入、营业成本：报告期内，公司营业收入同比减少 19.17%，营业成本同比较少 19.50%，主要原因是受疫情影响工程项目开工延迟，在此影响下验收周期拉长，导致收入下降，并营业成本减少。2、销售费用：报告期内公司销售费用同比减少 37.02%，主要原因是受疫情影响，2020 年一季度无法外出进行销售活动，开支也相应减少，同时报告期内的质保期内的售后维修服务同比减少 49.17%。3、管理费用：报告期内公司管理费用同比减少 31.71%，主要原因是公司人员减少，另受疫情影响，2020年一季度部分管理人员不能及时回到工作岗位及减少出差所致。4、财务费用：报告
32、期内，利息收入增加所致。5、信用减值损失：报告期末信用减值损失同比增长 178.21%，主要原因是应收账款较去年同期减少，计提坏账也相应减少。6、营业利润、净利润：报告期内公司营业利润同比增长 144.72%，净利润同比增长 160.89%，主要原因是报告期内管理费用较去年同期减少 31.71%，销售费用较去年同期减少 37.02%所致。7、营业外收入：报告期内供应商违约金收益减少所致。8、营业外支出：报告期内因项目退货赔付供应商违约金所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 54,767,681.45 67,7
33、58,714.71-19.17%其他业务收入-主营业务成本 41,316,522.21 51,323,601.70-19.50%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%水处理系统 1,817,645.69 1,275,091.89 29.85%-64.12%-216.23%46.26%配液系统 16,731,494.63 13,457,520.02 19.57%
34、-27.56%-28.77%4.06%洁净管道系31,384,812.15 22,507,921.26 28.28%-26.04%-27.81%3.71%14 统 配件销售 2,739,681.80 2,112,839.98 22.88%40.21%43.48%-15.55%技术服务收入 2,094,047.18 1,963,149.06 6.28%92.56%-105.40%-100.25%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因收入构成变动的原因：报告期内，公司主营业务收入较上年同期减少 19.17%，受疫情影响工程项目开工延迟，在此影响下验收周期拉长，导致收入下降
35、(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 湖南塞隆药业（长沙）有限公司 4,677,561.44 8.91%否 2 山东丰金生物医药有限公司 6,834,862.39 13.01%否 3 上海珐麦得国际贸易有限公司 12,020,352.96 22.89%是 4 中国医学科学院医学生物学研究所 9,723,390.42 18.51%否 5 重庆药友制药有限责任公司 3,436,341.06 6.54%否 合计合计 36,692,508.27 69.86%-(4)(4)主要供应商情况主要供
36、应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海欣毅洁净技术有限公司 9,989,767.35 15.00%否 2 诺戈（上海）贸易有限公司 5,344,324.81 8.02%否 3 宝帝流体控制系统（上海）有限公司 3,065,843.76 4.60%否 4 萨姆森控制设备（中国）有限公司 2,687,810.29 4.04%否 5 上海皓晓工业设备有限公司 2,384,773.20 3.58%否 合计合计 23,472,519.41 35.24%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金
37、额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 13,870,271.25-1,780,707.52-878.92%投资活动产生的现金流量净额-1,147,101.42-133,645.00-758.32%筹资活动产生的现金流量净额-10,393,750.00 83,000.00-12,622.59%现金流量分析现金流量分析：1、本报告期经营活动现金流量净额,较上年同期减少 878.92，主要系报告期内销售商品、提供劳务收15 到的现金增加 277.30 万元，收到其他与经营活动有关的现金减少 205.54 万元，购买商品、接受劳务支付的现金增加 1,258.95
38、万元，支付给职工以及为职工支付的现金减少 122.89 万元，支付其他与经营活动有关的现金减少 47.21 万元。2、投资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 758.32，主要系报告期内处置子公司及其他营业单位收到的现金净额增加-59.20 万元，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金增加 42.14万元。3、筹资活动产生的现金流量净额较上同期减少 12622.59，主要系报告期内公司短期借款增加 300 万元，同时报告期内公司要约回购股份导致支付其他与筹资活动有关的现金增加 1,330 万元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股
39、公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 盐城意迪尔流体设备有限公司 控股子公司 流体设备、制药设备、环保设备的设计、制造、销售 5,591,510.68-660,046.96 6,291,714.46-137,967.87 上海意客自动化科技有限公司 控股子公司 计算机软件开发 1,202,614.40-225,074.09 3,367,038 260,631.91 意迪尔流体设备（江苏）有限公司 控股子公司 流体设备、制药设备、环保设备的设计、制造、销售 622,068.29 622,
40、068.29 0-136,245.15 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 1、盐城意迪尔流体设备有限公司，注册资本 500 万元，公司全资子公司，持股比例为 100。经营业务为流体设备、制药设备、环保设备、食品机械及自动化系统的研发、设计、制造和销售。2、上海意客自动化科技有限公司，注册资本为 1000 万元，公司控股子公司，持股比例为 51。经营业务为从事自动化科技、信息科技、生物科技、仪器仪表领域内技术开发、技术咨询、技术转让，技术服务，计算机软件开发，计算机系统集成，生物发酵系统及反应器的研发、设计、加工、销售；计算机、软件及辅助设备（除计算机信息系统安全专用产品）、电子
41、产品、工业自动化控制设备、仪器仪表、机电设备、实验室设备研发、销售，机电设备安装建设工程专业施工，机电设备安装、维修（除特种设备）；从事货物及技术的进出口业务。3、意迪尔流体设备（江苏）有限公司，注册资本为 1000 万元，公司全资子公司，持股比例为 100。16 经营业务为流体设备、制药设备、环保设备、食品机械及自动化系统的研发、设计、制造和销售。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是 否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司在业务、资产、人员、
42、机构、财务等方面完全独立，能够保持有良好的公司经营的独立性。公司不断壮大研发团队和技术力量，提高公司的核心竞争力。财务管理、会计核算、风险控制、质量管理等重大内部控制体系运行良好；主营业务突出，新市场开发进展正常。经营管理层和核心员工队伍稳定，未发生重大人事变动。公司无违法、违规行为发生。因此，公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项，公司拥有良好的持续经营能力。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关
43、联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 四.二.(四)是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二
44、、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项
45、适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 18 1购买原材料、燃料、动力 2,000,000 1,555,274.34 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 0.00 12,020,352.96 3公司章程中约定适用于本公
46、司的日常关联交易类型 4其他 582,400 582,400 公司董事孔庆仁是上海珐麦得国际贸易有限公司的法定代表人、总经理、执行董事，公司 2020 年度向上海珐麦得国际贸易有限公司销售商品共计 12,020,352.96 元，且合同签订是在孔庆仁当选董事之前发生，2020 年未预计的这部分关联交易在公司第三届董事会第二次会议上审议通过并提交 2020 年股东大会审议。(四四)股份回购情况股份回购情况 公司于 2020 年 3 月 23 日召开的第二届董事会第九次会议、2020 年 4 月 9 日召开的 2020 年第二次临时股东大会审议通过了关于公司以要约方式回购股份的议案，回购方案内容具
47、体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）披露的上海意迪尔科技股份有限公司股份回购方案（公告编号：2020-007）。回购方案的基本情况如下：1、回购目的 为了促进公司健康发展，公司拟以自有资金回购部分股份，用于注销并减少注册资本。2、回购方式 本次以要约方式回购股份。3、回购价格 为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况，确定本次回购股份的价格为 1.55 元/股。4、拟回购股份的数量及占总股本的比例 公司本次回购前总股本为54,250,000.00股，本次拟回购股份数量不超过8,720,600股(含8,720,600股),占回购前公司总股本的比例不超过 16.07，
48、具体回购股份的数量以回购期限届满时实际回购的股份数量为准。5、拟用于回购的资金总额及资金来源 本次回购股份所需资金总额不超过 13,516,930 元（含 13,516,930 元）资金来源为公司自有资金或自筹资金。6、回购股份的实施期限 本次回购股份的实施期限为自公司股东大会审议通过本次股份回购方案之日起不超过六个月，要约期限自要约公告披露的次一转让日起 30 个自然日内。即自 2020 年 5 月 20 日起至 2020 年 6 月 18 日止。回购结果情况如下：本次股份回购期限自 2020 年 5 月 20 日开始，至 2020 年 6 月 18 日结束，实际回购数量占拟回购数量上限的比
49、例为 98.62%，具体情况如下：1、本次回购股份的实际价格为 1.55 元/股，符合公司回购股份方案的规定；2、本次以要约方式回购股份的实际数量为 8,600,000 股，占回购前公司总股本的比例为 15.85，未超出公司回购股份方案中规定的回购股份数量上限8,720,600股(含8,720,600股),符合公司回购股份方案的规定；本次回购股份使用资金总额为 13,330,000 元(不含印花税等税费)，未超出公司回购股份方案中规定的回购股份所需资金总额 13,516,930 元（含13,516,930 元）,符合公司回购股份方案的规定。回购股份的处理：公司于 2020 年 11 月 18
50、日已完成本次回购的全部股份 8,600,000 股的工商注销,注册资本由 5425 万元减少至 4565 万元。19 (五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2015年8月31 日-挂牌 同业竞争承诺 见“承诺事项详细情况”所述 正在履行中 其他股东 2015年8月31 日-挂牌 同业竞争承诺 见“承诺事项详细情况”所述 正在履行中 董监高 2015年8月31 日-挂牌 关联交易承诺 见“承诺事项详细情况”所述 正在履行中
