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836679_2020_科睿特_2020年年度报告_2022-04-28.pdf

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资源描述

1、1 2020 年度报告 科睿特 NEEQ:836679 科睿特软件集团股份有限公司 Create Software Group Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 10 月,工业和信息化部组织开展了 2020年度国家中小企业公共服务示范平台评审工作。公司入选并在信息、技术、创业、人才等服务中小微企业工作中脱颖而出,被国家工信部认定为“国家中小企业公共服务示范平台”。2020 年 6 月,公司在抗击新冠肺炎疫情工作中表现优秀、成绩突出。被江西省工业和信息化厅、江西省发展和改革委员会、江西省教育厅等 13 家单位联合评定为“江西抗疫贡献企业”。2020 年 3 月,江西

2、省工信厅公布了全省首批大数据试点示范企业名单,经过相关申报和评审工作,确定 20 家企业为江西省第一批大数据试点示范企业,公司是赣州唯一一家成功获批的试点示范企业。2020 年 8 月,国家工业和信息化部办公厅公布了 2020 年新型信息消费示范项目名单,科睿特申报的“互联网+乡村旅游振兴示范项目”获批成功。2020 年 1 月,江西省工业和信息化厅公布了全省专精特新中小企业入选榜单。科睿特软件集团股份有限公司脱颖而出,被认定为“2019 年度江西省专精特新中小企业”。2020 年 4 月,江西省推进创新型省份建设领导小组办公室公布了江西省 2019 年度独角兽(潜在、种子)和瞪羚(潜在)企业

3、入选榜单。公司脱颖而出,成为章贡区 2019 年度唯一入选“瞪羚企业”3 2020 年 3 月,江西省工信厅公布了全省首批大数据试点示范企业名单,经过相关申报和评审工作,确定 20 家企业为江西省第一批大数据试点示范企业,公司成为赣州唯一一家成功获批的试点示范企业。2020 年 11 月 27 日,工业和信息化部网络安全产业发展中心(工业和信息化部信息中心)、江西省互联网协会在联合发布了江西省互联网 20 强。科睿特获“2020 年江西省互联网 20 强企业”称号。2020 年 7 月,根据关于开展 2020-2021 年度江西省电子商务示范企业创建工作的通知,经推荐申报、真实性审核、实地核查

4、、专家评审,公司被评2020-2021 年度江西省电子商务示范企业。2020 年 5 月,中共赣州市委统战部、赣州市工商业联合会等多家单位联合授予公司为 2019 年度赣州市“百企帮百村”精准帮扶行动先进民营企业,担起企业社会责任。2020 年 11 月,江西省工业和信息化厅、江西省财政厅、国家税务总局江西省税务局公布了 2020 年(第23 批)江西省省级企业技术中心评选结果关于公布 2020 年(第 23 批)江西省省级企业技术中心名单的通知(赣工信科技字【2020】370 号),经过区、市、省等多级申报审核、集中答辩、专家组现场核查、公示等多个环节,我司申报的“科睿特软件集团股份有限公司

5、技术中心”获批成功。4 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .1111 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1313 第四节第四节 重大事件重大事件 .2323 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2626 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3030 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3333 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4141 第九节

6、第九节 备查文件目录备查文件目录 .114114 5 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人曾彬、主管会计工作负责人雷敏及会计机构负责人(会计主管人员)雷敏保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺,投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识,并且应当理解计划、

7、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1、业务集中度高风险 公司依托于省内区域内较强的技术实力、产品性能和本地化服务优势,经过多年发展,已建立并培育了较为稳固的市场地位和客户群体。若公司在区域不能继续保持技术、产品、服务等方面的相对竞争优势,或

8、出现产品、服务质量问题等情况,影响公司在区域的业务开展和维护,则公司经营业绩和财务状况将可能受到较大影响。报告期内,公司在充分挖掘、维护本地市场的同时,加大对省外市场的开拓,在深化与江西省(包括赣州地区、南昌、景德镇、九江、吉安、抚州、宜春等多地市)同时,与甘肃、江苏、广东、湖南等区域客户建立了一定的业务合作,目前在甘肃已逐步打造形成了公司省级标杆平台,该平台将成为辐射其他省市的重要“抓手”,使公司在全国行业细分领域达前列。公司在技术、产品、服务等各方面增加资金投入、增派人手,经公司管理层决策,调整现有组织架构,设置专业的市场营销中心,调整新的部门绩效提成考核办法,通过营销服务网络的持续完善,

9、能够及时有效掌握客户需求变化信息,致力于提升客户满意度与品牌形象,维护与提升公司客户忠诚度。2、业务开拓风险 随着公司战略布局的不断调整,公司不仅致力于维护区域内6 竞争优势,同时在保持和发展存量客户业务的基础上,积极地拓展省内外区域的各类客户。在开拓新市场过程中,公司在业务信息获取、营销网络建设、异地项目实施和后期项目维护等方面面临一定的挑战。如公司未来业务开拓不及预期,则将对公司未来业务成长带来不利影响。报告期内,公司不断加大业务拓展力度,公司现已在江西省内其他地市、北京、深圳、甘肃等多地建立分、子公司开展业务,聘用经验丰富的营销人才,深 入研究不同地区的差异化需求,寻求多渠道多方式的合作

10、模式,积极将公司领先的技术及优质的产品向江西省内其他地市及全国市场不断推广。目前公司分、子公司的运营已经迈入快速发展的轨道,在当地已经建立起牢固的客户网络,积累了优良的口碑,稳定了市场,为公司的整体发展提供了坚实的保障。与此同时,公司参与到“数字化转型潮”的新一轮技术变更之中,疫情期间在公司在自建云计算中心的基础上运用互联网、大数据等新一代技术为疫情等应急时期打造的集数据管理、分析、预警、追踪、颗粒化管理于一体的疫情作战综合平台,采用多类大数据分析算法,构建疫情防控数学模型,实现对疫情防控的可视、可控、可预防、可追踪管理,有效的遏制了疫情的传播速度,为我省的疫情防控工作发挥了优势职能作用,在大

11、数据云计算、云平台服务领域取得一定的成效。云计算子公司的建设目前已经初见规模及成效,业务的推进将成为公司未来新的收入及利润增长点。3、技术风险 公司作为提供城市信息化解决方案的软件及系统集成服务 商,不断进行技术创新并推出适应城市发展的软件产品是保持 竞争力的根本保证。但随着信息技术的快速发展和我国城市信息化水平的不断提升,公司若不能保持区域技术上的领先性和创新性,或继续增强研发实力和技术储备,公司将可能无法适应城市信息化领域更高的技术要求,失去技术上的竞争优势。报告期内,公司不断加大研发力度,成立多个研发中心,增加研发资金投入与人员投入。沉淀了自身特色的业务中台技术,具备自定义表单、自定义流

12、程、自定义门户及自动部署的四大功能引擎,可实现快速部署、快速迭代、快速升级及快速交换等能力,同时公司在三维 GIS 地图技术、720 度三维全景技术、物联网技术和移动互联网等技术方面具备较强的区域竞争优势。大力引进及培养高水平研发人才,设置专业人员追踪国内外软件行业与智慧城市信息化领域的新技术、新产品等,保持对行业新资讯新技术的敏感度与关注度。同时对研发成果积极申请专利,软件产品申请著作权登记及软件产品登记,截至报告披露之日,公司已经拥有 108 项自主研发的软件著作权,5 项实用新型专利。另外,公司加强校企合作,在大数据、物联网、云计算领域,积极引进高水平的技术人才,努力保持技术上的领先性和

13、创新性,强化公司无形资产的竞争力。4、研发人员不足及流失的风险 公司属于技术和人才密集型企业,对人才综合能力要求较高,7 其核心资产是公司的研发人员,公司地处经济发展水平不高和高校资源相对较少的三线城市,不易吸引并长期留住素质较高的技术研发人员,公司存在研发人员流失的风险。同时,随着公司业务规模的扩大、项目技术难度的提高,对研发人员的数量和素质要求也进一步提高,公司面临研发人员数量不足和素质无法适应更高要求的风险。报告期内,公司始终贯彻“以人才培育为保障”的人才发展战略,坚持以人为本、唯才是举的用人原则。一方面公司通过“传帮带”的新人培养计划及分阶段的人才成长管理,对员工从入职到成熟阶段进行不

14、间断的专业技能培训,公司结合个人能力及优势针对性培养,实践“因才适用、充分授权、各负其责”的方针,结合内部学习、外部交流等多种方式,促使公司研发人才技术水平及核心素质快速飞升,促进研发人员数量与素质充分满足日益扩张的企业规模。另一方面,公司提供食宿保障,解决员工的食宿难题,同时不断改善员工的工作环境和生活环境,通过文化团建活动等方式提升员工的精神诉求水平,促进了员工工作的积极性,大幅增加了员工对公司的忠诚度与归属感。同时,公司不断完善人员薪酬及考核机制,建立健全研发人员激励制度,对公司人才进行适时适当的奖励措施,公司建立了科学有吸引力的人才激励制度,且核心技术骨干均持有公司股份。不仅如此,为储

15、备充足的研发技术人才,为公司打造一流的研发及管理团队,加强与高校交流,通过产学研合作,及早发现与引入优秀人才,为公司人才的衔接及补充提供了充足的保障。5、市场竞争加剧风险 在国家产业政策大力扶持下,我国城市信息化行业发展前景良好,国内众多公司纷纷开展城市信息化相关业务,在各城市存在众多规模较小的单一领域产品和服务供应商,同时规较大的软件开发企业也在大力布局城市信息化领域。公司经过多年发展,已在本地建立并培育了较为稳固的市场地位和客户群体。面对日益加剧的市场竞争,公司不断深化区域业务合作,增强客户粘性,同时努力拓展市场区域,将公司核心产品、服务推广到更广泛的区域。公司深入研究行业规律与趋势、关注

16、智慧城市细分市场,根据客户导向和市场需求,打造具有核心竞争优势的特色产品。公司不仅继续提升现有技术水平和研发规模,同时以软件产业孵化园为基础建立软件生态环境,在云计算、大数据业务上进一步拓展,进一步加大在城市信息化领域的沉淀和积累,增强竞争优势。6、税收优惠和政府补助变动的风险 报告期内,公司享受的税收优惠包括软件产品销售增值税即征即退、研发费用加计扣除、高新技术企业所得税优惠政策,同时,报告期内记入当期损益的政府补助为 3,329,866.73 元,占营业收入的比重为 3.02%。若公司享受的税收优惠政策发生变化,或政府补助大幅减少,公司盈利能力将会受到不利影响。国家对高新技术企业持扶持政策

17、,预计短期内不会发生重大变化。同时,公司注重研发投入、技术创新,已经拥有多项自8 主研发的优质产品当地有关部门对公司发展寄予厚望并给予扶持鼓励。公司将不断通过创新技术、研发具有核心竞争力的产品,强化公司的研发实力,提升公司的竞争优势,增加公司的品牌 知名度,逐步增强公司综合实力,保障公司盈利能力,强化风险抵抗力,减弱税收优惠政策变化所产生的风险影响。本期重大风险是否发生重大变化:本期重大风险未发生重大变化 9 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司、科睿特 指 科睿特软件集团股份有限公司或赣州科睿特软件股份 限公司 博创投资 指 赣州博创投资管理有限公司 江西地凯 指 江

18、西地凯信息产业有限公司,曾用名为江西地凯鞋业有限公司 吉安分公司 指 科睿特软件集团股份有限公司或赣州科睿特软件股份有限公司吉安分公司 主办券商、平安证券 指 平安证券股份有限公司 中证天通、会计师 指 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)智慧城市 指 智慧城市是指充分运用信息和通信技术手段感测、分析、整合城市运行核心系统的各项关键信息,从而对于包括民 生、环保、公共安全、城市服务、工商业活动在内的各种 需求做出智能响应,为人类创造更美好的城市生活。城市信息化 指 城市信息化是以城市为主体,在政治、经济、文化、社会 生活等各个领域广泛应用现代信息技术,不断完善城市信 息服务功能,提高城市管理水

19、平和运行效率,加快推进城 市现代化的过程。RFID 指 射频识别,是一种无线通信技术,可以通过无线电讯号识 别特定目标并读写相关数据,而无需识别系统与特定目标 之间建立机械或者光学接触。GIS 指 地理信息系统。它是一种特定的十分重要的空间信息系统。它是在计算机硬、软件系统支持下,对整个或部分地 球表层(包括大气层)空间中的有关地理分布数据进行采 集、储存、管理、运算、分析、显示和描述的技术系统。物联网 指 是一个基于互联网、传统电信网等的信息承载体,它让所有能够被独立寻址的普通物理对象形成互联互通的网络。云计算 指 云计算是继互联网、计算机后在信息时代又一种新的革新,云计算是信息时代的一个大

20、飞跃,未来的时代可能是云计算的时代。核心概念就是以互联网为中心,在网站上提供快速且安全的云计算服务与数据存储,让每一个使用互联网的人都可以使用网络上的庞大计算资源与数据中心。大数据 指 指无法在一定时间范围内用常规软件工具进行捕捉、管理和处理的数据集合,是需要新处理模式才能具有更强的决策力、洞察发现力和流程优化能力的海量、高增长率和多样化的信息资产。股东大会 指 科睿特软件集团股份有限公司或赣州科睿特软件股份有限公司股东大会 董 10 董事会 指 科睿特软件集团股份有限公司或赣州科睿特软件股份有限公司董事会 监事会 指 科睿特软件集团股份有限公司或赣州科睿特软件股份有限公司监事会 三会 指 股

21、东大会、董事会、监事会 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 11 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 科睿特软件集团股份有限公司 英文名称及缩写 Create Software Group Co.,Ltd.Create 证券简称 科睿特 证券代码 836679 法定代表人 曾彬 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 雷敏 联系地址 江西省赣州市章贡区章贡高新区人和路 9 号章贡区软件产业孵化园研发中心楼 电话 0797-5022916 传真 0797-8356792 电子邮箱 公司网址 办公地址 江西省赣州市章贡区章

22、贡高新区人和路 9 号章贡区软件产业孵化园研发中心楼 邮政编码 341000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 11 月 8 日 挂牌时间 2016 年 3 月 30 日 分层情况 基础层 行业(挂牌公司管理型行业分类)信息传输、软件和信息技术服务业(I)-软件和信息技术服务业(I65)-(I651)-软件开发(I6510)主要业务 智慧城市信息化软件开发及运营,其中专注于政务、旅游、工业、城管、社区等领域的信息化软件平台开发、销售、运营与服务,同时提供软硬件集成及实施等服

23、务;提供大数据、云计算及云服务平台的服务。主要产品与服务项目 基于政务云、人才云、教育云、保障性住房管理等政务一体化服务产品和智慧旅游、旅游服务消费、旅游行业监管等全域游细分领域产品构建的产业互联网平台建设和运营,以及工业云和自12 有云计算及云服务产品。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本(股)52,920,000 优先股总股本(股)0 做市商数量 0 控股股东 曾彬 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为(曾彬),无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9136070068092288

24、4G 否 注册地址 江西省赣州市章贡区章贡高新区人和路9号章贡区软件产业孵化园研发中心楼 否 注册资本 52,920,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商(报告期内)平安证券 主办券商办公地址 深圳市福田区福田街道益田路 5023 号平安金融中心 B 座第 22-25 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商(报告披露日)开源证券 会计师事务所 中证天通会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 全秀娟 杨亮 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西直门北大街甲 43 号金运大厦 B 座 13层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七

25、、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 13 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 81,472,659.03 77,334,443.64 5.35%毛利率%65.03%40.31%-归属于挂牌公司股东的净利润 13,282,853.42 3,439,017.72 286.24%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 11,596,833.37 2,368,681.76 389.59%加权平均净

26、资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的净利润计算)23.22%7.04%-加权平均净资产收益率%(依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算)20.28%4.85%-基本每股收益 0.25 0.07 286.15%(二二)偿债能力偿债能力 单位:元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 192,067,815.96 145,861,354.41 31.68%负债总计 124,564,742.02 90,329,107.38 37.90%归属于挂牌公司股东的净资产 63,834,222.23 50,551,368.81 26.28%归属于挂牌公司股东的每股净

27、资产 1.21 0.96 26.04%资产负债率%(母公司)54.26%50.60%-资产负债率%(合并)64.85%61.93%-流动比率 1.06 0.89-利息保障倍数 6.63 2.84-(三三)营运营运情况情况 单位:元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-8,267,834.89-8,540,420.37 3.19%应收账款周转率 2.50 3.81-存货周转率 1.45 2.01-14 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%31.68%-9.92%-营业收入增长率%5.35%178.84%-净利

28、润增长率%503.96%-108.47%-(五五)股本股本情况情况 单位:股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 52,920,000 52,920,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位:元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 1,151,790.64 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 129,565.35 单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 615,000.0

29、0 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-29,000.50 其他符合非经常性损益定义的损益项目 86,280.32 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,953,635.81 所得税影响数 267,591.49 少数股东权益影响额(税后)24.27 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,686,020.05 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 15 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估

30、计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 会计政策变更前后介绍:本次会计政策变更前,公司执行的与收入相关的会计政策是财政部颁发的 企业会计准则-基本准则 及各项具体会计准则,应用指南,相关准则解释。本次变更后,执行的政策是 2017 年 7 月 5 日修订发布的企 业会计准则第 14 号-收入(财会(2017)22 号。公司自 2020 年 1 月 1 日起执行该准则。其他未变更部分仍执行财政部前期发布的企业会计准则-基本准则。会计政策变更原因及影响:本次会计政策变更是根据国家财政部规定进行变更,符合有关法律法规的相关规定。变更后的

31、会计 政策能够更加客观公允的反应公司的财务状况和经营成果,符合相关法律规定和公司的实际情况。不存 在损害公司及股东利息的情况,此次变更不会对公司财务状况及经营情况产生重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 新增:江西科睿特国际旅行社有限公司、宜春科睿特软件技术有限公司 16 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司所处行业为软件与信息技术服务业,是国家高新技术企业,主要从事智慧城市信息化软件开发及运营、软硬件集成及实施,软件服务平台的开发与运营、数字平台运营、软件产业孵化园的建设和运营,以及大数据云计算、云平台

32、服务的供应商。公司产品主要应用于智慧政务、智慧旅游、智慧社区、智慧工业、智慧教育、智慧城管等民生领域,是智慧城市信息化建设的重要参与单位。公司拥有较丰富的软件行业智慧城市信息化方案设计经验,可根据客户的特点和需求,为客户提供 专业化技术方案和定制化的软件产品。现阶段公司建设完成了具有物联网技术、移动互联网技术、嵌入 式开发、数据灾备技术等前沿技术的智慧城市应用软件工程研究中心和企业技术中心、科研成果转化为一体的软件孵化基地、软件产品展示中心及体验中心。同时承建并运营辐射周边省市 200 公里半径,集私有云、公有云、数据异地备份、数据存储管理、超级计算服务等内容的云计算中心。经过多年的行业积累及

33、技术创新,目前公司是全国少数同时具备传统互联网、移动互联网、物联网、空间地理信息呈现及大数据分析等综合研发能力的公司,已成为省内拥有软件信息行业资质最全、平台最多、综合技术最全的企业。1、研发模式 公司始终将“自主研发”作为生存和发展的核心,以打造具备核心竞争力的团队作为助力公司远行的活力源泉。公司建有省级企业技术中心、省级智慧城市应用软件工程研究中心、区域性云计算中心、软件产业孵化中心,与武汉大学、南昌大学、江西理工大学等科研院校建立了紧密的技术合作,多年来吸引了众多北上广深等一线城市优秀软件人才返乡就业,为他们提供了优质的薪酬待遇及成长空间,为公司技术水平的提升提供了持续动力。公司成立以来

34、,积累了自身特色的业务中台技术,具备自定义表单、自定义流程、自定义门户及自动部署的四大功能引擎,可实现快速部署、快速迭代、快速升级及快速交换等能力。公司拥有 108 人的研发团队,遵循行业技术、管理及安全标准,团队人员配备完整,从视觉设计师到大数据分析师,能够根据客户的需求灵活配置不同的技术型人才,是一个技术持续升级、管理标准化,多行业经验沉淀的快速学习型团队。公司主攻研发方向包含了传统互联网、移动互 联网、物联网、空间地理信息、音视频处理、大数据分析及应用服务、分布式计算、分布式存储,自动 化发布、自动化部署,自动化测试,持续集成,智能化运维、智能客服、智能推荐等方面,研发落地项 目横跨城管

35、、教育、旅游、媒体、政务、银行、工业等领域。截至本报告披露之日,公司已形成 108 项自主研发的软件著作权,获得 5 项实用新型专利,具有充足的研发实力。2、销售模式 公司通过省内外各个省级及地市的公共资源交易网、政府采购网和原有系统升级、企业品牌影响力的推动等渠道获得项目招标信息;公司在报告期内已形成了聚焦产品,通过运用多年的产品开发及平台运营经验,利用公司在大数据、云计算、物联网、人工智能等技术优势,打造多个省级平台,通过从省级向县(市、区)级进行延伸;与国内影响力较大的央企、国企单位、互联网龙头企业建立生态、渠道合作模式,由其为公司推广产品以形成新的销售模式。3、服务模式 依托自身多年的

36、专业技术及行业经验,一方面为个性化需求客户进行“量体裁衣”,另一方面为客户提供全方位的技术服务指导。同时在产品后期的维保服务进行专人跟踪服务,以确保客户在产品使用 过程中的顺畅,并及时确保客户针对产品版本升级的需求及时得到响应。4、平台运营模式 公司开发了基于政务云、人才云、教育云、保障性住房管理等政务一体化服务产品和智慧旅游、旅游服务消费、旅游行业监管等全域游细分领域产品构建的产业互联网平台建设和运营,以及工业云和自有云计算及云服务产品。在实现项目开发收入的基础上,通过项目运营为公司带来增值业务收入。17 5、软件孵化园运营模式 公司运营的软件孵化园积极引入初创的软件企业,并提供场地、技术等

37、多方面的支持,为公司培育有市场潜力的软件企业,实现产业集群效应。同时,依托于在园区正在建设的云计算中心,不断改善孵化园的区域软件生态环境。此外,公司与高校进行产学研合作,在孵化园设立“创客基地”,不仅为大学生提供创业实践平台,而且积极承担了公司的社会责任。6、报告期内,公司的商业模式各项要素较上期未发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况:报告期内变化情况:事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否

38、收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位:元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 35,706,688.79 18.59%20,259,551.73 13.89%76.25%应收票据-应收账款 43,141,355.93 22.46%22,059,668.64 15.12%95.57%存货 20,773,782.29 10.82%18,483,043.54 12.67%12.39%投资性

39、房地产-长期股权投资 1,202,283.56 0.46%0 0%0%固定资产 47,988,826.79 24.99%52,798,931.85 36.20%-9.11%在建工程 89,908.26 0.05%77,125.70 0.05%16.57%无形资产 1,357,334.80 0.52%1,400,822.68 0.72%-31%商誉 0 0%0 0%0%短期借款 44,069,000.00 22.94%33,719,597.22 23.12%30.69%长期借款-其他应付账款 42,559,502.76 22.16%14,091,728.68 10.00%121.64%应付账款

40、24,857,547.05 12.94%20,851,742.36 14.30%-9.47%未分配利润-3,469,777.35-1.81%-15,411,968.85-10.57%82.90%18 其它应收款其它应收款 17,301,639.34 9.01%5,152,348.64 3.53%235.80%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因:1、货币资金同比增长货币资金同比增长 76.25%主要系公司智慧旅游平台收入大幅增长造成未分配的资金所致。主要系公司智慧旅游平台收入大幅增长造成未分配的资金所致。2、应收账款同比增长、应收账款同比增长 95.57%主要系主要系 2020 年

41、销售同比增长以及项目大多在年底验收,回款主要在次年年销售同比增长以及项目大多在年底验收,回款主要在次年上半年回所致。上半年回所致。3、其他应收款同比增长、其他应收款同比增长 235.80%主要系吉安分公司智慧旅游平台收入由主要系吉安分公司智慧旅游平台收入由 2019 年的分公司自行分配变年的分公司自行分配变成成 2020 年先行转入当地财政再分配影响金额年先行转入当地财政再分配影响金额 1048 万元所致。万元所致。4、短期借款同比增长、短期借款同比增长 30.69%主要系公司主要系公司 2020 增加赣州农商银行,江西银行贷款所致。增加赣州农商银行,江西银行贷款所致。5、其他应付款同比增长、

42、其他应付款同比增长 76.17%主要系公司智慧旅游平台收入大幅增长,造成公司与各景区的按约定主要系公司智慧旅游平台收入大幅增长,造成公司与各景区的按约定的待结算分配资金相应大幅增加所致。的待结算分配资金相应大幅增加所致。6、未分配利润同比增长、未分配利润同比增长 82.90%主要系本年生产经营的利润积累所致。主要系本年生产经营的利润积累所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位:元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 81,472,659.03-7

43、7,334,443.64-5.35%营业成本 28,494,703.88 34.97%46,158,645.77 59.69%-38.27%毛利率 65.03%-40.31%-销售费用 11,047,830.42 13.56%5,621,256.32 7.27%96.54%管理费用 19,769,632.69 24.27%19,931,646.03 25.77%-0.81%研发费用 6,245,760.37 7.67%4,489,320.46 5.81%39.12%财务费用 2,507,553.98 3.08%2,241,509.59 2.90%11.87%信用减值损失-1,700,648.0

44、1-2.09%1,875,338.98 2.42%-190.68%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%0%其他收益 3,629,866.73 4.46%4,225,970.40 5.46%-14.11%投资收益-47,716.44-0.06%0.00 0.00%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 14,151,170.75 17.37%4,407,334.17 5.70%221.08%营业外收入 43,939.78 0.05%19,336.66 0.03%127.24%营业外支出 72,940.2

45、8 0.09%301,228.30 0.39%-75.79%净利润 11,970,826.91 14.69%1,982,043.62 2.56%503.96%项目重大变动原因项目重大变动原因:1、营业成本同比下降 38.27%主要是硬件销售占比大幅下降及对应的硬件采购成本下降所致。19 2、毛利率同比提高主要系公司高毛利率的软件销售和软件开发业务占比提升,低毛利率的硬件销售业务占比下降造成综合毛利率提高所致。3、销售费用同比增长 96.54%主要是公司为拓展市场增加销售人员数量和提高销售人员工薪福利所致。4、研发费用同比增长 62.48%主要系公司优化人员结构,提高研发人员的数量和工薪福利所致

46、。5、信用减值损失同比增长-190.68%主要系公司 2-3 年账龄的应收账款余额增长所计提的坏账准备所致。6、营业利润同比增长 221.08%主要系公司销售毛利率提高造成的公司利润大幅增长所致。7、净利润同比增长 503.96%主要系公司本年经营利润大幅增长所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位:元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 72,356,984.22 71,579,514.07 1.09%其他业务收入 9,115,674.81 5,754,929.57 58.40%主营业务成本 27,746,575.08 44,208,093.27 -

47、37.24%其他业务成本 748,128.80 1,950,552.50 -61.65%按产品分类分析按产品分类分析:适用 不适用 单位:元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%软件开发 32,414,635.06 6,106,883.02 81.16%16.64%-45.01%21.12%硬件销售 22,659,366.37 21,639,692.06 4.50%-37.70%-34.63%-4.49%软件销售 17,28

48、2,982.79 100.00%133.10%旅游业务 8,510,972.39 376,192.76 95.58%56.59%-76.51%25.05%其他 604,702.42 371,936.04 38.49%89.19%6.56%47.69%合计 81,472,659.03 28,494,703.88 65.03%5.35%-38.27%24.71%按区域分类分析按区域分类分析:适用 不适用 收入构成变动的原因:收入构成变动的原因:2020 年公司销售同比增长不大,但是销售结构变化大,以产品化为主的软件销售同比增长 133.10%,以定制化为主的软件开发业务由 2019 年占比的 36

49、%增长到 2020 年占比 40%,给公司利润带来了大的提升。而传统的硬件销售同比下降 37.7%,突显了软件公司的核心业务为软件销售和软件开发,销售结构更趋合理。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位:元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 于都县妇幼保健院于都县妇幼保健院 10,344,862.20 14.30%否 2 乐平市行政服务中心管理委员会乐平市行政服务中心管理委员会 9,446,814.18 13.06%否 3 北京数字正通科技股份有限公司北京数字正通科技股份有限公司 5,126,869.09 7.09%否 4

50、 全南县人民政府行政服务中心管理委全南县人民政府行政服务中心管理委3,376,865.13 4.67%否 20 员会员会 5 中国移动通信集团江西有限公司赣州中国移动通信集团江西有限公司赣州分公司分公司 3,030,597.42 4.19%否 合计合计 31,326,008.02 43.31%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位:元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 江西瑞邦科技有限公司 3,560,997.70 14.61%否 2 浪潮云信息技术股份公司 1,999,995.28 8.21%否 3 江西华瑞信

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