1、1 2020 年度报告 智乐园 NEEQ:836632 2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1818 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2222 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .2525 第八节第八节 财务会计报告
2、财务会计报告 .3030 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .113113 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人林曦、主管会计工作负责人杨小红及会计机构负责人（会计主管人员）杨小红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保
3、持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 核心技术人员流失风险 公司所处行业对技术人员要求较高,核心技术人员对公司业务 的 发展起着关键作用,核心技术人员的稳定对公司的发展具有 重要 影响。随着行业竞争的日趋激烈
4、,行业内竞争对手对核心 技术人才的争夺也将加剧。一旦核心技术人员离开公司或公司 核心技术人员泄露公司技术机密,将可能削弱公司的竞争优势,给公司的生产经营和发展造成不利影响。知识产权保护风险 公司在历年经营中,积累并沉淀了系列自主创新的同步教材学习软件资源,具体表现为 K12 等同步教育教材教辅学习软件等资料。竞争对方可通过复制或抄袭侵犯知识产权,对公司的业务造成一定程度的不利影响,现正不断根据市场需求进行产品的更新迭代工作,将知识产权保护风险降到最低。业务、商业模式拓展的风险 公司主要从事与中小学教育教辅产品的开发与技术服务，包括 线下同步教材学习软件的制作、教学资源库平台和家校互动管 理系统
5、，为广大客户提供互联网智慧校园解决方案及软件产4 品、在线教育服务。智乐园作为全国领先的中小学教育教辅产品的 服务商，包括网络教育、软件开发、资源制作、信息服务在内 的 一体化教育运营机构，在业内拥有较强的技术优势和品牌影 响 力，公司采用线下及线上双线发展的商业模式，凭借较强的研 发能 力及对 K12 教育行业的累积，开发销售线下系列产品包 含：智 乐园系列教学软件（学生类、教师类）、课外辅导类软 件（作文、奥数）、教学资源库、小学组卷系统、程序（课件）定制服务类、孔子学院系列软件、新概念汉语等。产品与市面 上发行的各科 教材同步，并跟进一步研发为各科教材有所补充 的教育教辅产 品。公司销售
6、模式主要采用以下三类销售方式：渠道销售、直 销销售、网络销售。线上业务包括智乐园家校互 联平台和教学 资源库平台务及教学资源库平台建设，与出版社 合作开发线上 平台等多方位服务。综合考虑以学校、老师、家 长、学生为用 户基础的，研发适合当前教育环境的线上平台，并通过线上线 下资源相互转化创造价值。公司持续经营能力存在不确定性的风险及未弥补亏损超股本三分之一的风险 公司 2020 年营业收入 4,948,366.50 元，较上年同期上升9.29%；净利润为-9,624,008.13 元，较上年同期大幅下降，毛利率为 80.30%，连续三年亏损，持续经营存在较大不确定性风险。截止 2020 年 1
7、2 月 31 日,合并财务报表未弥补亏损达到17,964,436.19 元，超过实收股本的三分之一。本期重大风险是否发生重大变化：重大变化情况说明，公司业务拓展不顺，前期预付款项大幅计提信用减值损失，公司本期发生巨额亏损，导致公司连续三年亏损且未弥补亏损超过股本的三分之一。5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 智乐园、公司 指 深圳市智乐园科技股份有限公司 中证天通、注册会计师 指 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商、首创证券 指 首创证券股份有限公司 华英证券 指 华英证券有限责任公司 华商律师 指 广东华商律师事务所 全资子公司 指 深圳市智乐园实业发展有限公司 控股子公司
8、指 中弘瀚方教育科技（北京）有限公司 股东大会 指 深圳市智乐园科技股份有限公司股东大会 董事会 指 深圳市智乐园科技股份有限公司董事会 监事会 指 深圳市智乐园科技股份有限公司监事会 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 公司章程、章程 指 深圳市智乐园科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股转 指 全国中小企业股份转让系统 元、万元 指 人民币元、万元 报告期 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、
9、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳市智乐园科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen IntelHouse Technology Inc-证券简称 智乐园 证券代码 836632 法定代表人 林曦 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 吴芬怡 联系地址 深圳市罗湖区宝安北路金锋湖大厦六楼 电话 0755-25535848 传真 0755-25637633 电子邮箱 公司网址 http:/ 办公地址 深圳市罗湖区宝安北路金锋湖大厦六楼 邮政编码 518000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 深圳市罗湖区宝安北路金锋湖大厦六楼董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股
10、票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 1 月 3 日 挂牌时间 2016 年 4 月 5 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-65 软件和信息技术服务-651 软件开发-6510 软件开发 主要业务 中小学同步教学软件 主要产品与服务项目 中小学同步教学软件及“智乐园”家校互联平台运营 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）32,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 洪家明 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（洪家明），无一致行动人 7 四、四、注册情
11、况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440300745195834E 否 注册地址 深圳市罗湖区宝安北路笋岗二区 1 栋五楼之二 否 注册资本 32,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）华英证券 主办券商办公地址 江苏省无锡市滨湖区金融一街 8 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）首创证券 会计师事务所 中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 杨高宇 吴海和 4 年 4 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西直门北大街甲 43 号 1 号楼 13 层
12、 1316-1326 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 鉴于公司战略发展需要，经与华英证券充分沟通与友好协商，双方协商一致解除持续督导协议，并就终止相关事宜达成一致意见。公司于 2021 年 1 月与首创证券股份有限公司签署持续督导协议，2 月 19 日取得由全国中小企业股份转让系统出具的关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导协议无异议的函。此后，主办券商变更为首创证券。8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力
13、 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 4,948,366.50 4,527,638.80 9.29%毛利率%80.30%82.73%-归属于挂牌公司股东的净利润-9,251,669.11-6,813,577.73-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-10,120,001.00-7,044,006.39-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-46.47%-24.39%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-50.84%-25.21%-基本每股收益-0.29-0.21-(二二)偿债能力偿债
14、能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 19,094,528.60 25,118,910.34-23.98%负债总计 185,866.40 586,240.01-68.30%归属于挂牌公司股东的净资产 15,281,001.22 24,532,670.33-37.71%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.48 0.77-37.66%资产负债率%（母公司）10.47%2.30%-资产负债率%（合并）0.97%2.33%-流动比率 83.70 27.26-利息保障倍数-239.11-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减
15、比例%经营活动产生的现金流量净额-9,571,573.00-930,382.22-应收账款周转率 2.80 1.83-存货周转率 0.41 0.34-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-23.98%-23.65%-营业收入增长率%9.29%-26.06%-净利润增长率%-138.22%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 32,000,000 32,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异
16、境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 188,171.45 计入当期损益的政府补助 638,188.29 委托他人投资或管理资产的损益 187,429.06 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 7,778.13 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,021,566.93 所得税影响数 153,235.04 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 868,331.89 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会
17、计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 10 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 全资子公司深圳市智乐园实业发展有限公司与北京翰智联合文化发展有限公司、北京国政瀚合文化发展有限公司共同出资设立控股子公司中弘瀚方教育科技（北京）有限公司，于 2020 年 1 月 14 日在北京市海
18、淀区市场监督管理局注册成功，注册资本 10,000,000.00 元，公司认缴出资 6,000,000.00 元，占股 60.00%。二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主要从事与中小学教育教辅产品的开发与技术服务，包括线下同步教材学习软件的制作、智乐园教学资源库平台和家校互动管理系统，为广大客户提供互联网智慧校园解决方案及软件产品、在线教育服务。智乐园作为全国领先的中小学教育教辅产品的服务商，包括网络教育、软件开发、资源制作、信息服务在内的一体化教育运营机构，在业内拥有较强的技术优势和品牌影响力，公司采用线下及线上双线发展的商业模式，凭借较强的
19、研发能力及对 K12 教育行业的累积，开发销售线下系列产品包含：智乐园系列教学软件（学生类、教师类）、课外辅导类软件（作文、奥数）、教学资源库、小学组卷系统、程序（课件）定制服务类等。产品与市面上发行的各科教材同步，并跟进一步研发为各科教材有所补充的教育教辅产品。公司销售模式主要采用以下三类销售方式：渠道销售、直销销售、网络销售。线上业务包括智乐园家校互联平台和教学资源库平台务及教学资源库平台建设，与出版社合作开发线上平台等多方位服务。综合考虑以学校、老师、家长、学生为用户基础的，研发适合当前教育环境的线上平台，并通过线上线下资源相互转化创造价值。报告期内，公司的商业模式未发生较大变化。报告期
20、末至报告披露日，公司的商业模式没有发生较大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 11 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产
21、的占总资产的比重比重%货币资金 5,306,535.49 27.79%10,724,432.33 42.69%-50.52%应收票据 0 0%0 0%0 应收账款 635,131.55 3.33%1,261,939.20 5.02%-49.67%预付款项 5,814,015.00 30.45%523,983.72 2.09%1,009.58%其他应收款 2,274,821.26 11.91%1,508,116.08 6.00%50.84%存货 2,113,585.12 11.07%1,921,070.81 7.65%10.02%其他流动资产 42,263.06 0.22%42,263.06 0
22、.17%0.00%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 200,000.00 1.05%2,011,828.55 8.01%-90.06%固定资产 250,720.81 1.31%338,299.59 1.35%-25.89%在建工程 0 0%0 0%0%无形资产 2,360,627.59 12.36%2,758,269.07 10.98%-14.42%商誉 0 0%0 0%0%长期待摊费用 371,397.20 1.95%1,174,705.60 4.68%-68.38%递延所得税资产 355,431.52 1.86%354,002.33 1.41%0.40%其他非流动资产 0 0
23、%2,500,000.00 9.95%-100.00%短期借款 0 0 0 0 0%长期借款 0 0%0 0%0%应付账款 46,687.87 0.24%245,400.32 0.98%-80.97%预收款项 106,149.44 0.56%301,943.77 1.20%-64.84%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金期末余额 5,306,535.49 元，较上年期减少 5,417,896.84 元，减幅 50.52%。主要原因系报告期内公司业务拓展不顺，管理费用居高不下，且持续研发投入，本年发生巨额亏损，为维持公司的持续运营支付日常薪酬、房租及其他费用导致货币资
24、金大幅减少。2、应收账款期末账面价值为 635,131.55 元，较上年期末减少 626,807.65 元，减幅为 49.67%，主要因为报告期内随着款项账龄增长，计提坏账准备 458,030.75 元所致。3、预付账款 5,184,015.00 元，较上年期末增加 4,660,031.28 元，增幅为 1,009.58%，主要因为报告期内中弘瀚方教育科技（北京）有限公司预付让生命更坚强校园应急安全 360 度项目推广及发行费 2,500,000.00 以及著作权费 1,500,000.00 元。12 4、其他应收款 2,274,821.26 元，较上年期末增加 766,705.18 元，增幅
25、为 50.84%，主要因为报告期内子公司转让股权，应收股权转让款 2,000,000.00 元 5、长期股权投资 200,000.00 元，较上年期末减少 1,811,828.55 元，减幅为 90.06%，主要因为报告期内转让深圳众诚生态科技有限公司股权 2,000,000.00 元。6、固定资产期末净额 250,720.81 元，较上年期末减少 87,578.78 元，减幅 25.89%，主要因为计提固定资产折旧所致。7、无形资产期末余额为 2,360,627.59 元，较上年期末减少 397,641.48 元，减幅为 14.42%，主要因为本年度计提无形资产摊销。8、长期待摊费用期末余额
26、为 371,397.20 元，较上年期末减少 803,308.40 元，减幅为 68.38%，主要因为本年度计提摊销所致。9、其他非流动资产期末余额为 0 元，较上年期末减少 2,500,000.00 元，减幅为 100%，主要因为报告期内将其他非流动资产余额调整至其他应收款。10、应付账款期末余额为 46,687.87 元，较上年期末减少 198,712.45 元,主要加快对供应商货款结算。11、预收款项期末余额为 106,149.44 元，较上年期末减少 195,794.33 元，主要为报告期内将上年收到天津教育出版社预付款确认为收入，下半年预收款项减少所致。2 2、营业情况营业情况分析分
27、析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 4,948,366.50-4,527,638.80-9.29%营业成本 974,723.93 19.70%782,069.35 17.27%24.63%毛利率 80.30%-82.73%-销售费用 744,404.12 15.04%672,443.75 14.85%10.70%管理费用 5,560,111.38 112.36%6,811,616.10 150.45%-18.37%研发费用 2,641,
28、707.69 53.39%2,387,693.86 52.74%10.64%财务费用-1,155.29-0.02%33,194.95 0.73%-103.48%信用减值损失-4,724,721.23-95.48%-1,646,686.57-36.37%186.92%资产减值损失-902,119.91-18.23%-123,724.91-2.73%629.13%其他收益 338,188.29 6.83%387,378.09 8.56%-12.70%投资收益 375,600.51 7.59%53,373.48 1.18%603.72%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0
29、0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-9,925,346.33-200.58%-7,514,356.69-165.97%-32.09%营业外收入 307,778.13 6.22%272,571.00 6.02%12.92%营业外支出 0 0%1,478.46 0.03%100%13 净利润-9,624,008.13-194.49%-6,813,577.73-150.49%-税金及附加 40,868.66 0.83%25,317.57 0.56%61.42%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入同比增加 9.29%，主要原因为教辅软件销售较同期增加 24.21%。2、营业成本同
30、比增加 24.63%，主要原因为线下产品原材料价格不断上升，导致采购成本增加。3、税金及附加同比增加 61.42%，主要原因为营业收入增加所致。4、销售费用同比增加 10.07%，增加的主要原因为报告期内，为提供员工积极性，员工工资薪酬增加所致。5、管理费用同比减少 18.37%，减少的主要原因如下：本期公司严格控制各项支出，且未发生大额技术服务费用所致。6、研发费用同比增加 10.64%，增加的主要原因如下：公司为加强自身核心竞争力，设计费用和租赁费用大幅增加所致。7、财务费用同比减少 103.48%，主要原因为上年同期存在半年短期借款利息 30,166.68 元，而本期无发生借款利息。8、
31、信用减值损失同比增加 186.92%，主要原因为如下：（1）报告期内，应收账款坏账损失增加 458,030.75元，较去年同期增幅为 125.85%；（2）报告期内，受客户无法履行设备交付事宜，将其他非流动资产转入其他应收款核算，按照其他应收款信用减值风险，其他应收账款坏账损失增加 4,266,690.38 元，增幅为 195.50%。9、资产减值损失同比增加 778,395.00 元，增幅为 629.13%，主要原因为产品改版计提存货跌价损失。10、投资收益同比增加 322,227.03 元，增幅为 603.72%，主要原因为处置长期股权投资产生的投资收益。11、营业利润同比减少 32.09
32、%，主要原因为报告期内公司营业成本有所增加，以及计提信用减值损失、资产减值损失导致公司营业利润同比也有较大幅度减少。12、营业外收入同比增加 12.92%，主要原因为报告期内收到罗湖区科技创新局 2020 年国高抗疫支持款 300,000.00 元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 4,948,366.50 4,527,638.80 9.29%其他业务收入 0 0 0 主营业务成本 974,723.93 782,069.35 24.63%其他业务成本 0 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位
33、：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 营业成本营业成本比上年同比上年同毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%14 增减增减%期期 增减增减%教辅软件 3,637,616.41 724,503.04 80.08%24.21%-7.36%6.79%家 校 互 联 平台 66,276.89 0 100%31.02%0%0%服务费 884,031.61 0 100%-42.91%0%0%硬 件 设 备 收入 360,441.59 250,220.89 30.58%0%0%0%合计 4,948,366.50 974,723.
34、93 80.30%9.29%24.63%-2.42%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：-(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 广东海燕电子音像出版社有限公司 2,354,914.80 47.59%否 2 深圳市新华书店有限公司 672,567.50 13.59%否 3 广东语言音像电子出版社有限公司 476,000.00 9.62%否 4 广州新华书店企业集团音像发行有限公司 388,644.48 7.85%否 5 深圳市龙岗区新华书
35、店有限公司 137,552.01 2.78%否 合计合计 4,029,678.79 81.43%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 湛江华丽金音影碟有限公司 272,407.00 26.75%否 2 深圳市晨宇创科技电子有限公司 252,611.00 24.81%否 3 深圳市兴创邦科技有限公司 137,750.00 13.53%否 4 深圳市文广印刷纸品有限公司 42,800.00 4.20%否 5 东莞市智强纸品包装有限公司 22,959.60 2.25%否 合计合计
36、 728,527.60 71.54%-(三三)现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-9,571,573.00-930,382.22-投资活动产生的现金流量净额 153,676.16-2,422,108.07-15 筹资活动产生的现金流量净额 4,000,000.00-1,030,166.68-现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额较上期金额大幅减少，主要因为报告期内，公司购买商品、接受劳务的支付现金大幅增加,以及支付给职工的资增加，导致营业活动产生现金流量净额较同期减少8,641,190.7
37、8 元。投资活动产生的现金流量净额较上期金额有所增加，主要因为上期公司对外支付投资款2,000,000.00 元，支付装修款 663,653.00 元的现金流出，而本期没有相应现金流出。筹资活动产生的现金流量净额上期金额增加，主要因为报告期内，孙公司收到少数股东的投资款4,000,000.00 元，上期公司偿还到期银行短期借款 1,000,000.00 元以及支付借款利息 30,166.68 元，以上计导致筹资活动产生的现金流量净额增加 5,030,166.68 元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司
38、名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 中弘瀚方教育科技（北京）有限公司 控股子公司 安全应急教育 5,533,832.99 5,532,182.99 0-567,817.01 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 公司分别于 2019 年 12 月 4 日召开第二届董事会第八次会议、2019 年 12 月 20 日召开 2019 年第三次临时股东大会审议通过关于全资子公司深圳市智乐园实业发展有限公司拟对外投资设立控股子公司的议案，全资子公司深圳市智乐园实业发展有限公司拟与北京翰智联合文化发展有限公司、北京国政瀚
39、合文化发展有限公司共同出资设立控股子公司中弘瀚方教育科技（北京）有限公司，2020 年1 月 14 日在北京市海淀区市场监督管理局注册，注册资本 10,000,000.00 元，公司认缴出资6,000,000.00 元，占股 60.00%。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司作为国内最早期从事教育信息化服务提供商，拥有较强的自主研发与科技创新能力，以及凭16 借对校园市场的深入理解和持续创新，深挖客户核心需求，构建系列
40、化的产品和解决方案，抓住基础教育市场高速增长的机会，提升公司赋能市场的服务能力，同时发掘新的利润增长点，提高公司持续盈利能力。虽然公司近三年亏损，其主要原因是早期投入环保领域预付的工程及设备款，目前该项目搁置，预付款项一直无法回收，且账期已达三年，按会计准则计提信用资产减值损失，以及公司产品改版造成的一部份存货减值计提的资产减值损失，致使报告期内亏损。但是公司在资产、人员、业务、财务等方面完全独立，具备完全独立自主的经营能力；会计核算、财务管理、风险控制、公司治理等各项重大的内部控制制度运行良好，体系逐步完善；公司的经营管理团队、核心技术人员相对稳定；公司和员工没有发现违法、违规行为，未发生对
41、持续经营能力有重大不利影响的事项。因此，我们认为公司拥有良好的持续经营和发展能力。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、
42、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁
43、事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告
44、期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 18 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力-2销售产品、商品，提供或者接受劳务-3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-4其他 400,000.00 382,656.00 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售-与关联方共同对外投资-债权债务往来或担保等事项-关联方采购业务 4,000,000 4,000,000 重大重大关联交易的必要
45、性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：2020 年 2 月公司控股孙公司中弘瀚方教育科技（北京）有限公司向股东北京国政瀚合文化发展有限公司购买让生命更坚强校园应急安全 360 度著作权，其费用为 150 万元。2020 年 4 月向股东北京瀚智联合文化发展有限公司双方共同签署了360 项目推广宣传及发行协议，其费用为 250 万元。2020 年 4 月支付两笔费用，合计金额为 400 万元。公司与关联方的上述交易定价遵照公平、公正的市场原则，以市场价格为基础，经过平等协商，在真实、充分地表达各自意愿的基础上协商确定，不存在损害公司和股东利益的行为。2
46、021 年 4 月 27 日，公司召开了第二届董事会第十三次会议审议通过了关于追认 2020 偶发性关联交易的议案，表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案不涉及关联董事，无需回避表决。本议案尚需提交股东大会审议。上述关联交易便于公司对外开展业务，拓宽公司的收入来源渠道，以提高公司综合竟争力，因公司经营所需，对公司具有积极影响。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股
47、份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股无限售股份总数 16,366,484 51.15%11,472,211 27,838,695 87.00%其中：控股股东、实际控0 0.00%8,744,815 8,744,815 27.33%19 份 制人 董事、监事、高管 331,782 1.04%0 0 0.00%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 15,633,516 48.85%-11,472,211 4,161,305 13.00%其中：控股股东、实际控制人 11,472,211 35.85%-1
48、1,472,211 0 0.00%董事、监事、高管 1,123,347 3.51%0 0 0.00%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%总股本总股本 32,000,000-0 32,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 15 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东股东名称名称 期初持股期初持股数数 持股变动持股变动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持持有有限售限售股份数股份数量量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量
49、 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 深圳市科鑫软件技术有限公司 5,348,724 3,559,596 8,908,320 27.8385%-8,908,320-2 洪家明 11,472,211-2,727,396 8,744,815 27.3275%-8,744,815-3 深圳易道资产管理有限公司 5,781,760-5,781,760 18.0680%-5,781,760-4 黄锦云 2,653,958-2,653,958 8.2936%2,653,958-5 王世华 1,590,000-1,590,000 4.9688%-1,590,000-6 刘兵 1,455
50、,129-1,455,129 4.5473%1,123,347 331,782-7 熊志强 1,082,880 9,900 1,092,780 3.4149%-1,092,780-8 韩志根 640,000-640,000 2%-640,000-9 戴炜轩 512,000-512,000 1.6%384,000 128,000-128,000 10 饶小军 217,000-217,000 0.6781%-217,000-合计合计 30,753,662 842,100 31,595,762 98.74%4,161,305 27,434,457-128,000 普通股前十名股东间相互关系说明：除黄
