1、公告编号：2023-006 1 证券代码：837003 证券简称：凯斯机械 主办券商：财信证券 2020 年度报告 凯斯机械 NEEQ:837003 湖南凯斯机械股份有限公司 HUNAN KS MACHINE CO.,LTD 公告编号：2023-006 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2020 年 7 月，湖南凯斯机械股份有限公司株洲九方分公司成立，分公司租用于株洲九方装备公司生产园区内，厂房面积约 2000 平方米，承接九方装备八轴箱体、A 轴箱体、B 轴箱体、截流牵引座、构架牵引座、转臂定位座等六大类一百多个品种加工业务。株洲九方分公司成立后，可以为公司带来如下好处：带凯斯机械进入轨
2、道车辆领域，并且有可能继续扩大业务量；为公司难加工材料和重切削经验与技术积累提供机会；是对在大客户工厂内提供零件加工服务新模式探讨、摸索的体验。2、2020 年 9 月 16 日，随着最后一台加工中心安装调式完毕，湖南凯斯机械股份有限公司第一分公司、第二分公司、工具车间和安乡凯斯机械零件公司经过二十多天的紧张忙碌，顺利完成新旧厂区整体搬迁，凯斯机械新三区全面正式投入生产。新厂区占地面积 8万平方米，厂房、办公用房建筑面积 4.1 万平方米，项目建设总投资 2 亿元，其中建筑工程投资 1.1 亿元，共分二期建设。目前完工的为第一期工程，共建厂房 12 栋，建筑面积31000m2，投资 8000
3、万元。凯斯三区搬迁，是企业一次提质扩能的飞跃，公司突出企业的升级改造和高科技设备的引进。整个新三区设计理念先进，结构布局合理，车间宽敞明亮，厂区环境优美。公告编号：2023-006 3 3、2020 年 10 月，建立机器人生产线，用机器人代替人工装卸平缝机机头、平板，该项产品属于工业缝纫机械行业内首次尝试。后期公司还将新增投资采用国际先进数控机床和全球先进制造工艺，基本实现工业互联网化，实现人少、无人生产，总体水平达到工业 3.0 要求，部分达到工业 4.0 水平，进一步巩固凯斯机械全国缝制机械行业工业缝纫机壳体制造单项冠军地位。4、2020 年度，公司获得 4 项发明专利、3 项实用新型专
4、利授权。截止报告披露日，公司累计获得有效专利 28 项，其中发明专利 9 项，实用新型 14 项，外观专利 5 项。公告编号：2023-006 4 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1010 第四节第四节 重大事件重大事件 .2424 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2828 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3232 第七节第七节 公司治理、内
5、部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3636 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .4343 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .147147 公告编号：2023-006 5 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人申建春、主管会计工作负责人秦荣新及会计机构负责人（会计主管人员）秦荣新保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了
6、标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在未按要求披露的事项 是否 是否被出具非标准审计意见 是否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 经济周期波动风险 公司所处行业属于机械制造行业，该行业受整体
7、经济环境的影响，与经济周期相同，公司随着下游行业受到经济周期的影响，可能导致公司业绩出现周期性波动风险。控制权风险 公司股权结构较为分散，且股东之间并未签订一致行动协议，任何股东均无法单独控制公司的经营，导致公司并不存在实际控制人，这可能使公司在重大决策时出现低效率、无法形成有效决议，从而导致丧失重大发展机会等风险。技术风险 公司在工业用缝制设备的生产制造领域积累了丰富的经验，具备了一定的研发实力，但自动化、特种化、高端化是缝制机械未来的发展趋势，如自动缝制单元技术是集机械、程序控制、光电检测、电磁铁和液、气驱动于一体的智能化缝制单元，这种发展趋势要求相应的零部件制造企业均具有一定的技术实力，
8、特别是对壳体加工精度要求很高。公司虽然在逐步加大研发力量，但仍然存在技术障碍导致产品质量不符合市场需公告编号：2023-006 6 求、技术项目失败等风险。制造技术人员流失风险 机械制造业是为国民经济各部门提供科技和制造装备的工业部门，机械制造水平是衡量国家技术水平的重要标志。机械制造水平与从事的机械制造工程技术人员水平密切相关，机械制造工程技术人员的素质和能力是机械制造水平的关键要素。公司作为机械制造企业，机械制造技术人员是公司业务经营的关键资源要素。虽然公司多年从事机械制造，具有一大批稳定、技术熟练的机械制造技术人员，但是公司仍然面临新技术人才培养以及技术人员流失的风险。应收账款回收风险
9、2020 年 12 月 31 日公司的应收账款账面价值为 5,032.05万元，占当期总资产的比例为 12.36%，应收账款余额较大。如果宏观经济形势、行业发展前景发生重大不利变化，个别主要客户经营状况发生困难，则公司存在应收账款难以收回，导致发生坏账的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2023-006 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 凯斯机械、公司、本公司、母公司 指 湖南凯斯机械股份有限公司 报告期、本年度 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 本报告 指 湖南凯斯机械股份有限公司 2020 年年度报告 三会
10、 指 湖南凯斯机械股份有限公司股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 湖南凯斯机械股份有限公司股东大会 董事会 指 湖南凯斯机械股份有限公司董事会 监事会 指 湖南凯斯机械股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员 公司章程、章程 指 最近一次被公司股东大会批准的湖南凯斯机械股份有限公司章程 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商 指 财信证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试
11、行）元、万元 指 人民币元、人民币万元 工业缝纫机 指 适于缝纫工厂或其他工业部门中大量生产用的缝制工件的缝纫机 公告编号：2023-006 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 湖南凯斯机械股份有限公司 英文名称及缩写 HUNAN KS MACHINE CO.,LTD KS MACHINE 证券简称 凯斯机械 证券代码 837003 法定代表人 申建春 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张芬芳 联系地址 常德市安乡县深柳镇长岭洲居委会洞庭大道南路河东工业园 电话 0736-4312134 传真 0736-4313167 电子邮箱 公司网址 办公地址
12、常德市安乡县深柳镇长岭洲居委会洞庭大道南路河东工业园 邮政编码 415600 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2005 年 12 月 1 日 挂牌时间 2016 年 6 月 2 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-专用设备制造业-纺织、服装和皮革加工专用设备制造-缝制机械制造 主要业务 机械零部件加工业务 主要产品与服务项目 缝制机械壳体、缝制机械整机、其他机械零部件的研发、生产、销售；按照客户要求定制生产机械零部件等 普通股股票交易方式 连续竞价交易集合竞价交易
13、做市交易 普通股总股本（股）46,271,725 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 无实际控制人 公告编号：2023-006 9 四、四、注注册情况册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91430700782854640R 否 注册地址 湖南省常德市安乡县深柳镇长岭洲居委会洞庭大道南路河东工业园 否 注册资本 46,271,725 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）招商证券 主办券商办公地址 深圳市福田区福田街道福华一路 111 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）财信
14、证券 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 高寄胜 邱伟丽 胡兵 0 年 0 年 0 年 年 会计师事务所办公地址 武汉市武昌区东湖路 169 号 2-9 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 公告编号：2023-006 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 164,273,532.59 226,191,
15、295.65-27.37%毛利率%21.16%32.01%-归属于挂牌公司股东的净利润 30,369,627.07 29,850,880.56 1.74%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,750,907.84 25,442,609.04-77.40%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）11.43%12.32%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）2.16%10.50%-基本每股收益 0.66 0.65 1.54%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计
16、 407,183,677.77 376,089,498.20 8.27%负债总计 103,743,263.83 97,127,585.58 6.81%归属于挂牌公司股东的净资产 278,346,828.02 254,306,845.87 9.45%归属于挂牌公司股东的每股净资产 6.02 5.50 9.45%资产负债率%（母公司）23.70%22.38%-资产负债率%（合并）25.48%25.83%-流动比率 2.16 2.27-利息保障倍数 17.77 102.23-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 12,360,0
17、10.96 27,978,951.10-55.82%应收账款周转率 2.79 3.39-存货周转率 2.19 2.53-公告编号：2023-006 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%8.27%20.34%-营业收入增长率%-27.37%-20.60%-净利润增长率%3.87%-31.55%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 46,271,725.00 46,271,725.00 0 计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计
18、准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 26,371,626.22 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国 家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）3,081,995.63 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 241,132.08 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
19、 1,065,441.14 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 5,023.54 其他符合非经常性损益定义的损益项目-1,598,763.79 非经常性损益合计非经常性损益合计 29,166,454.82 所得税影响数 4,378,889.35 少数股东权益影响额（税后）168,846.24 非经常性非经常性损益净额损益净额 24,618,719.23 公告编号：2023-006 12 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况
20、 会计政策变更会计差错更正其他原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用不适用（1）会计政策变更）会计政策变更 执行新收入准则导致的会计政策变更执行新收入准则导致的会计政策变更 财政部于2017年7月5日发布了企业会计准则第14号收入（2017年修订）（财会201722号）（以下简称“新收入准则”）。经本公司第七届董事会第五次会议审议通过，本公司于2020年1月1日起开始执行前述新收入准则。新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。
21、根据新收入准则的规定，选择仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，以及对于最早可比期间期初（即 2019 年1 月 1 日）之前或 2020 年 1 月 1 日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则的主要变化和影响 本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价不含税金额从“预收账款”项目变更为“合
22、同负债”、合同对价中包含的税金从“预收账款”变更为“其他流动负债”项目列报。执行新收入准则的主要变化和影响如下：执行新收入准则对 2020 年 1 月 1 日财务报表的影响 报表项目 2019 年 12 月 31 日（变更前）金额 2020 年 1 月 1 日（变更后）金额 合并报表 公司报表 合并报表 公司报表 预收账款 2,923,754.60 1,069,692.19 -2,923,754.60 -1,069,692.19 合同负债 2,587,393.46 946,630.26 其他非流动负债 336,361.14 123,061.93 公告编号：2023-006 13 其他会计政策变
23、更 本公司在报告期内无其他会计政策变更事项。（2）会计估计变更）会计估计变更 本公司在报告期无会计估计变更事项。（3）前期差错更正前期差错更正 本公司对 2020 年度的财务报表进行前期会计差错更正，并出具了 2020 年度财务报表更正事项的专项说明，经本公司 2022 年 12 月 29 日第六届董事会第十二次会议审议通过。追溯重述法 影响的比较期间报表项目名称和影响数如下：单位：元 受影响的各个比较期间报表项目名称 更正前金额 更正后金额 累积影响数 货币资金 7,157,956.67 8,546,543.35 1,388,586.68 应收票据 23,181,986.89 19,431,
24、486.01-3,750,500.88 应收账款 57,112,343.92 50,320,545.82-6,791,798.10 应收款项融资 13,706,516.24 13,706,516.24 预付款项 5,105,794.77 1,141,267.12-3,964,527.65 其他应收款 49,020,473.18 50,314,215.72 1,293,742.54 存货 54,207,783.33 52,490,787.05-1,716,996.28 其他流动资产 310,956.79 310,956.79 固定资产 156,914,098.57 175,688,020.94
25、18,773,922.37 在建工程 651,126.50 152,123.89-499,002.61 无形资产 10,406,431.13 10,587,658.53 181,227.40 递延所得税资产 1,465,588.94 2,549,345.48 1,083,756.54 其他非流动资产 19,513,260.68 1,944,210.83-17,569,049.85 短期借款 46,850,000.00 46,905,775.08 55,775.08 应付账款 29,315,097.58 27,843,867.81-1,471,229.77 合同负债 2,121,969.11 3
26、,248,551.18 1,126,582.07 应付职工薪酬 6,397,665.44 5,504,932.57-892,732.87 应交税费 4,410,100.13 4,571,252.90 161,152.77 公告编号：2023-006 14 其他应付款 7,665,138.68 675,335.56-6,989,803.12 其他流动负债 0.00 11,390,411.65 11,390,411.65 递延所得税负债 3,599,909.06 3,603,137.08 3,228.02 资本公积 11,532,486.20 11,150,746.83-381,739.37 专项
27、储备 3,128,920.83 2,560,058.20-568,862.63 盈余公积 25,016,904.22 24,835,439.91-181,464.31 未分配利润 192,224,746.93 193,528,858.08 1,304,111.15 少数股东权益 26,202,181.40 25,093,585.92-1,108,595.48 营业收入 171,052,674.27 164,273,532.59-6,779,141.68 营业成本 129,354,251.32 129,510,254.93 156,003.61 税金及附加 1,809,308.19 1,809,
28、290.49-17.70 销售费用 1,808,965.97 1,043,893.82-765,072.15 管理费用 14,061,881.53 12,969,683.19-1,092,198.34 研发费用 12,738,315.46 9,815,516.60-2,922,798.86 财务费用 255,878.24 141,531.65-114,346.59 其他收益 2,353,014.00 3,081,995.63 728,981.63 信用减值损失（损失以“”号填列）-2,659,714.20-3,260,481.58-600,767.38 资产减值损失（损失以“”号填列）-15,
29、628.23-1,192,416.68-1,176,788.45 资产处置收益（损失以“”号填列）24,309,857.59 26,371,626.22 2,061,768.63 营业外收入 822,675.68 119,379.24-703,296.44 营业外支出 104,355.70 114,355.72 10,000.02 所得税费用 4,109,192.78 3,971,684.94-137,507.84 销售商品、提供劳务收到的现金 117,072,191.24 118,320,900.48 1,248,709.24 收到其他与经营活动有关的现金 3,456,419.58 5,31
30、2,140.43 1,855,720.85 购买商品、接受劳务支付的现金 56,306,641.48 55,706,641.48-600,000.00 支付给职工以及为职工支付的现金 34,707,894.32 3,4895,033.12 187,138.80 支付其他与经营活动有关的现金 9,885,541.75 1,0135,078.12 249,536.37 支付其他与投资活动有关的现金 600,000.00 600,000.00 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7,980,312.76 9,399,358.44 1,419,045.68 公告编号：2023-006 15 汇率变动对
31、现金及现金等价物的影响 129,949.26 129,949.26 现金及现金等价物净增加额-5,078,165.23-3,699,506.73 1,378,658.50 期初现金及现金等价物余额 12,236,121.90 12,246,050.08 9,928.18 期末现金及现金等价物余额 7,157,956.67 8,546,543.35 1,388,586.68 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 公告编号：2023-006 16 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于制造业的专用设备制造业（C35）
32、，专业从事缝制机械壳体、缝制机械整机、其他机械零部件的研发、生产以及销售的生产商。公司拥有湖南省高新技术企业资质和湖南省企业技术中心资质；拥有国家专利 28 项（其中 9 项为发明专利）；另拥有注册商标 2 件。公司经营的关键资源是同行业国内一流的装备水平、稳定的技术工人队伍和先进的工艺技术，以及较强的产品设计研发能力。公司为工业缝纫机械整机生产商提供工业缝纫机壳体、工业缝纫机零部件及工业缝纫机整机，为航空、工程机械、烟草机械等其他机械生产商提供精密机械零件的定制生产业务，范围涉及飞机零件、烟草机械零件、塑料机械零件、工程机械零件等 5 个系列。本公司采用直销模式开拓业务，收入来源于缝制机械壳
33、体、缝制机械整机、其他机械零部件等产品的销售。报告期内，公司商业模式较上年未发生变化。报告期末至报告披露日，公司商业模式较上年未发生变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变
34、动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%公告编号：2023-006 17 货币资金 8,546,543.35 2.10%12,246,050.08 3.26%-30.21%应收票据 19,431,486.01 4.77%15,418,373.50 4.10%26.03%应收账款 50,320,545.82 12.36%56,241,983.97 14.95%-10.53%存货 52,490,787.05 12.89%57,989,752.79 15.42%-9.48%投资性房地产 长期股权投资 0 0 固定资产 175,688,020.94 43
35、.15%138,108,042.90 36.72%27.21%在建工程 152,123.89 0.04%14,762,361.79 3.93%-98.97%无形资产 10,587,658.53 2.60%14,699,678.24 3.91%-27.97%商誉 短期借款 46,905,775.08 11.52%43,038,083.06 11.44%8.99%长期借款 0 0 其他应收款 50,314,215.72 12.36%4,656,449.65 1.24%980.53%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：截至报告期末公司资产总额为 40,718.37 万元，其中流动资产为
36、 21,626.23 万元。公司的资产具备高流动性和变现能力，公司针对应收账款和其他应收款均已计提坏账准备。截至报告期末公司总负债为10,374.33 万元，其中流动负债为10,014.01万元。公司流动比率为2.16，资产负债率为25.48%。公司流动资产规模能满足流动负债需要及时支付的需求，公司偿债能力强。货币资金：截至报告期末，公司货币资金余额854.65 万元，较期初减少369.95 万元，主要是筹资活动支付的现金大量增加导致货币资金余额减少。应收账款：公司客户基本上为机械行业下游客户，应收帐款主要是应收客户的加工产品收入，账龄基本上在3 月左右。报告期内，应收账款账面净值为5,032
37、.05万元，较期初减少592.14万元，下降了10.53%，主要是本期销售下降。应收票据：截至报告期末，应收票据为 1,943.15 万元，较期初增加 401.31 万元，增长了26.03%。存货：公司因销售下滑，库存原材料在保证生产正常运行的情况下，期末库存较期初稍有下降。公司期末存货账面价值为 5,249.08 万元，较期初减少 549.90 万元，下降了 9.48%。固定资产：期末固定资产 17,568.80 万元，较期初增加 3,758.00 万元。主要是在建工程中新三区项目搬迁已完成转入固定资产。本年新增固定资产 7,270.50 万元和本期计提折旧 2,046.25 万元及处置固定
38、资产 3,159.45 万元。其他应收款：期末其他应收款 5,031.42 万元，较期初增加 4,565.78 万元，增加 980.53%。主要是安乡县工业集中区经济建设投资有限公司往来款增加 4,863.65 万元。公告编号：2023-006 18 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 164,273,532.59-226,191,295.65-27.37%营业成本 129,510,254.93 78.84
39、%153,785,688.49 67.99%-15.79%毛利率 21.16%-32.01%-营业税金及附加 1,809,290.49 1.10%2,041,613.87 0.90%-11.38%销售费用 1,043,893.82 0.64%7,532,665.30 3.33%-86.14%管理费用 12,969,683.19 7.90%17,412,072.15 7.70%-25.51%研发费用 9,815,516.60 5.98%12,685,614.55 5.61%-22.62%财务费用 141,531.65 0.09%135,203.59 0.06%4.68%信用减值损失-3,260,
40、481.58-1.98%-2,753,640.42-1.22%18.41%资产减值损失-1,192,416.68-0.73%-1,468,152.74-0.65%-18.78%其他收益 3,081,995.63 1.88%4,143,924.00 1.83%-25.63%投资收益 1,065,441.14 0.65%519,868.49 0.23%104.94%公允价值变动收益 0 0 资产处置收益 26,371,626.22 16.05%511,175.73 0.23%5,059.01%汇兑收益 0 0 营业利润 35,049,526.64 21.34%33,551,612.76 14.83
41、%4.46%营业外收入 119,379.24 0.07%159,085.45 0.07%-24.96%营业外支出 114,355.72 0.07%178,132.88 0.08%-35.80%净利润 31,082,865.22 18.92%29,926,167.96 13.23%3.87%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内公司营业收入16,427.35 万元，比上年同期22,619.13 万元下降6,191.78万元，下降27.37%，营业收入下降，主要是受受疫情和本公司所在行业出口依存度较高的影响，导致公司业绩出现下滑。其中母公司营业收入较上年减少 5,399.38 万元，下降 34
42、.52%，安乡凯斯机械零件有限公司营业收入较上年减少417.16 万元，下降 24.55%，本佳安凯（湖南）缝制机械有限公司营业收入较上年减少 880.59 万元，下降36.47%，宁波凯斯机械有限公司营业收入较上年增加286.24 万元，增长7.70%。报告期内公司营业成本为12,951.03 万元，上年同期为15,378.57 万元，较上年同期减少2,427.54 万元，下降15.79%，主要是随营业收入下降而导致营业成本下降。公告编号：2023-006 19 管理费用：管理费用较上年同期减少 444.24 万元，下降 25.51%。主要是因疫情影响享受了社会保险费免缴优惠政策，导致工资福
43、利、社会保险费较上年减少 421.15 万元，差旅费较上年减少 30.02 万元。研发费用：研发费用较上年同期减少 287.01 万元，减少 22.62%，主要是直接投入费用和折旧摊销减少所致。销售费用：销售费用中运输费按新收入准则重分类至营业成本，剔除不含运输费影响的费用较上年减少 19.74 万元，下降 15.90%。信用减值损失：信用减值较上年同期增加 50.68 万元，增长 18.41%，主要是计提应收票据和其他应收款减值准备所致。资产减值损失：本期资产减值损失较上年同期减少 27.57 万元，主要是计提的存货跌价转回所致。其他收益：本期其他收益较上期减少 106.19 万元，下降 2
44、5.63%，主要是技术改造政府补助减少所致。投资收益：本期投资收益较上年同期增加 54.56 万元，增长 104.94%。主要是本期银行理财产品收益较上年增加 54.56 万元。资产处置收益：本期处置固定资产利得较上期增加 2,586.05 万元，主要是政策性搬迁资产处置收益所致。营业利润：营业利润较上年同期增加 149.79 万元，增加 4.46%，主要是因资产处置收益导致营业利润稍微增加。营业外支出：本期营业外支出较上年同期减少 6.38 万元，减少 35.80%。净利润：报告期内公司实现净利润 3,108.29 万元，比去年同期 2,992.62 万元增加 115.67 万元，增加了 3
45、.87%。其中因政策性搬迁等的影响，导致非经常损益的影响为 2,461.87 万元。而主营利润的下降，主要还是受主营业务收入下降原因造成，面对全球疫情等不利形势，公司一直坚定高质量发展不动摇，坚持技术创新、智能转型，从而提高市场竞争力，激发市场需求，推动公司所处行业的平稳可持续发展。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 156,604,617.09 217,200,554.80-27.90%其他业务收入 7,668,915.50 8,990,740.85-14.70%主营业务成本 125,564,920.67 15
46、0,996,273.57-16.84%其他业务成本 3,945,334.26 2,789,414.92 41.44%按产按产品分类分析品分类分析：适用不适用 单位：元 公告编号：2023-006 20 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率毛利率比上年比上年同期增同期增减减%缝纫机壳体、零件 84,817,819.39 71,324,047.38 15.91%-42.29%-27.38%-17.26%通用机械零件 56,873,184.57 40,700,238
47、.75 28.44%22.10%19.08%1.82%工业缝纫机整机 14,913,613.13 13,540,634.54 9.21%-36.95%-27.21%-12.15%合计 156,604,617.09 125,564,920.67 19.82%-27.90%-16.84%-10.66%注：上表为主营业务收入数据。按区域分类分析按区域分类分析：适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2020 年公司主营业务收入构成变动的原因主要是缝纫机整机比上年减少 873.96 万元，下降了36.95%，缝纫机壳体、零件比上年减少了 6,214.95 万元，下降了 42.29%，通用机
48、械零件比上年增加1,029.32 万元，增长了 22.10%。主要是受疫情及行业整体经济环境的影响，导致公司业绩出现下滑。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 重机(上海)工业有限公司 16,465,002.29 10.02%否 2 上海富山精密机械科技有限公司 16,207,337.73 9.87%否 3 上海汉钟精机股份有限公司 13,712,732.60 8.35%否 4 广州达意隆包装机械股份有限公司 10,349,871.54 6.30%否 5 舒普智能技术股份有限公司 1
49、0,188,350.23 6.20%否 合计合计 66,923,294.39 40.74%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 山东贝尔铸造有限公司 10,378,713.04 14.99%否 2 浙江凯顺铸造有限公司 9,699,237.59 14.01%是 3 益阳兴旺铸造有限公司 7,307,679.43 10.56%否 4 江西鑫兴机械制造有限公司 2,891,355.04 4.18%否 5 永康市搏泰工贸有限责任公司 2,869,624.15 4.15%否 合计合
50、计 33,146,609.25 47.89%-公告编号：2023-006 21 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 12,360,010.96 27,978,951.10-55.82%投资活动产生的现金流量净额-10,650,108.51-54,882,025.46 80.59%筹资活动产生的现金流量净额-5,539,358.44 33,600,787.69-116.49%现金流量分析现金流量分析：1、2020 年经营活动产生的现金流量净额比 2019 年经营活动产生的现金流量净额减少 1,56
