1、1 2020 年度报告 久信模具 NEEQ:870553 太仓久信精密模具股份有限公司 TAICANG JIUXIN PRECISION TOOLINGCORP.2 公司年度大事记公司年度大事记 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及
2、核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9393 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人章立预、主管会计工作负责人章立预及会计机构负责人（会计主管人员）陆洁保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。公证天业会计师事务所（特殊普通
3、合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 1.关联方资金依赖的风险 截至 2
4、020 年 12 月 31 日,公司应付控股股东苏州增裕贸易有限公司的往来余额为 2,080,000.00 元。若关联方无法持续向公司提供资金支持,可能对公司的正常经营产生影响。2 客户集中风险 2018 年、2019 年及 2020 年,公司前五名客户销售总额分别为43,381,530.84 元、21,683,286.21 元、32,605,239.18 元，比重分别为 84.12%、65.25%、70.17%。公司客户较为集中,如果未来公司不能加大业务拓展力度并扩大市场份额,增强公司盈利能力,一旦现有客户流失或发生变故,将对公司经营业绩造成不良影响。3.核心技术人员离职及技术外泄的风险 由
5、于公司模具产品的研发、设计、生产和调试等工作需要具备多年现场工程实践经验的专业团队通过密切配合才能完成。随着市场需求的升级、行业技术更新加快以及业务规模的扩大,公司迫切需求更多高水平的研发、设计、生产和销售人员。虽然公司已采取多种措施培养、引进和留住此类人才,核心人员保持稳定,但如果发生严重的人员流失或核心技术被泄露,则会削弱公司的竞争优势,对公司主营业务产生不利影响。4.控制不当风险 公司实际控制人为章立预、张国萍,共通过苏州增裕贸易有限公司间接持有公司 75%的股份，章立预直接持有公司 25%的股5 份。若章立预、张国萍利用其对公司的实际控制权,对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,
6、可能会给公司和其他股东带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 久信模具、本公司、公司 指 太仓久信精密模具股份有限公司 主办券商 指 国信证券 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 上海久竞 指 上海久竞汽车零部件有限公司 太仓久进 指 太仓久进汽车零部件有限公司 增裕贸易 指 苏州增裕贸易有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 律师事务所 指 北京市浩天信和律师事务所上海分所 审计机构 指 公证天业会计师事务所(特殊普通合伙）证监会 指 中国证券监督管理委员会 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则(试行)指
7、全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员、高管人员、高管 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 公司章程 指 太仓久信精密模具股份有限公司章程(2020 年 5 月公司 2019 年年度股东大会审议通过)报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 太仓久信精密模具股份有限公司 英文名称及缩写 TAICANG JIUXIN PRECISION TOOLING CORP.-证券简称 久信模具 证券代码 870553 法定代表人 章立预
8、二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 徐文凯 联系地址 太仓经济开发区常胜路 102 号 电话 0512-53986723 传真 0512-53986733 电子邮箱 financejiujin.org 公司网址 www.jiujin.org 办公地址 太仓经济开发区常胜路 102 号 邮政编码 215400 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 8 月 25 日 挂牌时间 2017 年 1 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）-专用设
9、备制造（C35）-化工、木材、非金属加工专用设备制造（C352）-模具制造（C3525）主要业务 汽车零部件模具及轴承模具的设计、研发、生产和销售 主要产品与服务项目 高速锻造设备用的冷、温、热精密锻造模具、高速锻造机机械手和零配件、非金属制品精密模具 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）21,060,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 苏州增裕贸易有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（章立预、张国萍），无一致行动人 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91
10、320500791093599Y 否 注册地址 江苏省苏州市太仓市经济开发区常胜路 102 号 否 注册资本 21,060,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）国信证券 主办券商办公地址 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）国信证券 会计师事务所 公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 沙贝佳 朱伟 4 年 4 年 会计师事务所办公地址 无锡市太湖新城嘉业财富中心 5-1001 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后
11、更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 46,464,867.23 33,229,210.08 39.83%毛利率%34.57%35.11%-归属于挂牌公司股东的净利润 3,654,503.31-2,879,757.85 226.90%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,330,895.54-2,964,982.96 212.34%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公
12、司股东的净利润计算）7.79%-6.19%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.10%-6.38%-基本每股收益 0.17-0.14 223.95%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 69,620,400.23 61,703,149.58 12.83%负债总计 20,908,061.20 16,645,313.86 25.61%归属于挂牌公司股东的净资产 48,712,339.03 45,057,835.72 8.11%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.31 2.14 7.94%资
13、产负债率%（母公司）28.53%25.45%-资产负债率%（合并）30.03%26.98%-流动比率 166.29%150.51%-利息保障倍数 16.52-17.89-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 6,684,747.62 7,722,448.67-13.44%应收账款周转率 355.72%221.41%-存货周转率 661.93%607.84%-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%12.83%-11.98%-营业收入增长率%39.83%-35.57%-净利润
14、增长率%226.90%-136.40%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 21,060,000 21,060,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-82,837.23 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）459,619.20 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-73.80 非
15、经常性损益合计非经常性损益合计 376,708.17 所得税影响数 53,100.40 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 323,607.77 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 10 1）重要会计政策变更 根据财政部 2
16、017 年发布的企业会计准则第 14 号收入准则的相关要求，挂牌公司应自 2020年 1 月 1 日起执行。根据新收入准则的衔接规定，首次执行该准则的累计影响数调整首次执行当期期初（2020 年 1 月1 日）留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：执行新收入准则对本期期初资产负债表相关项目的影响列示如下：合并资产负债表 报表项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数 预收款项 2,066,367.16 400.00-2,065,967.16 合同负债 1,828,289.52 1,
17、828,289.52 其他流动负债 237,677.64 237,677.64 母公司资产负债表 报表项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 调整数 预收款项 2,065,967.16 -2,065,967.16 合同负债 1,828,289.52 1,828,289.52 其他流动负债 237,677.64 237,677.64 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司专注于精密锻造领域，主要为汽车零部件企业及轴承企业研发、设计及生产汽车零部件模
18、具、高速镦锻机用的冷、温、热精密锻造模具，由于该类模具可将金属材料通过挤压或冷镦的方式直接成形，且后续只需要很少切削加工或者无切削加工，故要求模具精度较高，模具性能较好。公司长期合作客户有：瓦房店轴承股份有限公司、太平洋精锻科技股份有限公司（江苏太平洋齿轮传动有限公司）、上海汽车变速器有限公司、上海纳铁福传动系统有限公司、Schuler Pressen GmbH、武藏汽车零部件（天津）有限公司等。公司客户主要分布于汽车供应商领域，公司采取直接销售的模式向下游客户获取模具订单，产品交付客户并经客户验收合格即完成销售。公司主要通过与世界领先的锻造设备供应商合作，在国内客户购买高端设备前，与设备供应
19、商进行方案设计及模具开发。通过前期与客户的接洽，了解客户在购买设备的用途及制造需求，结合公司自身的制造能力进行配套，针对关键工艺，并最终通过后续设备服务形式向最终客户提供工艺方案、模具设计及模具产品。公司依托自有技术及研发能力，通过前期与客户接触针对关键工艺，向合作客户定制开发相关的模具产品，具有明显的定制化特征。由于前期模具设计及开发的周期较长，因此对于客户来说有一定的粘性特点。公司基于上述特点，采用“以销定产”的生产模式。客户通过订单向公司采购模具，公司安排生产及指定交货计划，由于公司产能影响，会将工艺流程中附加值较低的工序外协。公司质检部对外协产品进行检测并进入后续工序。由于模具生产的专
20、业性及特殊性，公司一般在接到订单后才向供应商采购。质检部对原材料从硬度、等技术参数进行检测，以满足模具生产及模具成品的寿命、规格、技术参数、执行标准等要求。公司主要客户采购的模具大致可分为轴承类精密模具、齿轮类精密模具以及轴类零件精密模具，且均是被应用于高端锻造设备。轴承类精密模具主要被应用于日本阪村造的高速镦锻机，属于轴承锻造设备的最高端品牌，自动化程度高、效率极高，且均为多工位生产，而每一个工位都需要安装对应的模具。齿轮类精密模具及轴类零件精密模具主要客户为上海汽车变速器有限公司、江苏太平洋精锻科技股份有限公司、上海纳铁福传动系统有限公司及 Schuler Pressen GmbH，均为多
21、工位生产模具。由于设备高度自动化的特点，采用高端锻造设备的客户，往往也需要高端的模具供应商，模具质量差而造成设备停产的机会成本风险较高且影响较大。因此，客户对公司技术及后续维护实力的信赖及公司产能的影响。报告期到报告期披露日，公司的商业模式未发生变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 12 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是
22、否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 9,566,186.60 13.74%5,866,443.44 9.51%63.07%应收票据-应收账款 13,729,078.88 19.72%10,998,965.27 17.83%24.82%存货 4,968,568.68 7.14%4,217,377.41 6.83%17.81%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 31,712,152.35 45.55
23、%30,829,786.87 49.96%2.86%在建工程-无形资产-商誉-短期借款 7,000,000.00 10.05%5,000,000.00 8.10%40.00%长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.报告期末，货币资金余额 9,566,186.60 元，较上年期末相比增长 63.07%，原因系上年同期公司归还了关联方苏州增裕贸易有限公司的拆借资金，而本期并无相关现金流出。2.报告期末，短期借款余额 7,000,000.00 元，主要是公司向中国农业银行股份有限公司太仓分行与中国建设银行股份有限公司太仓分行申请的短期贷款。2 2、营业情况营业情况分析分析(1
24、)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 46,464,867.23-33,229,210.08-39.83%营业成本 30,402,305.89 65.43%21,561,904.17 64.89%41.00%毛利率 34.57%-35.11%-销售费用 1,639,559.09 3.53%2,275,083.08 6.85%-27.93%管理费用 6,385,615.29 13.74%8,428,879.12 25.37%-24.24%研发费用
25、 3,638,664.79 7.83%5,143,616.38 15.48%-29.26%财务费用 237,714.30 0.51%228,563.10 0.69%4.00%13 信用减值损失-252,951.36 0.54%210,008.21 0.63%-220.45%资产减值损失-其他收益 459,619.20 0.99%-100.00%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 4,017,477.31 8.65%-4,454,746.48-190.18%营业外收入 2.70 0.00%158,377.13 0.48%-100.00%营业外支出 82,913.73 0
26、.18%56,822.46 0.17%45.92%净利润 3,654,503.31 7.87%-2,879,757.85-226.90%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.一方面，公司在报告期内订单量大幅增加，营业收入与上年同期相比增长 39.83%，相对应的营业成本同比例增长，其中上年同期计入销售费用的运输费，根据新收入准则要求在本年调整至营业成本。2.另一方面，公司在报告期内实现扭亏为盈，各项费用均控制得当，报告期内营业利润、净利润均有较大幅度的增长。3.收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 46,441,619.45
27、33,220,413.71 39.80%其他业务收入 23,247.78 8,796.37 164.29%主营业务成本 30,328,948.53 21,561,904.17 40.66%其他业务成本 73,357.36-100.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%模具 33,004,032.77 20,953,742.63 36.51%30.85%38.69%-3
28、.59%锻件 13,437,586.68 9,375,205.90 30.23%68.02%45.27%10.93%原材料 23,247.78 73,357.36-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无 14 (2)(2)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 上海格尔汽车科技发展有限公司 12,143,608.08 26.14%否 2 上海汽车变速器有限公司 7,801,815.00 16.79%否 3 武藏汽车零部件（天津）有限公司 5,647,
29、111.00 12.15%否 4 江苏太平洋精锻科技股份有限公司 4,534,829.00 9.76%否 5 常州机电集团机床有限公司 2,477,876.10 5.33%否 合计合计 32,605,239.18 70.17%-主要供应商情况 单位：元 序号 供应商 采购金额 年 度 采 购 占比%是否存在关联关系 1 太仓新瑞丰特钢有限公司 3,104,356.85 18.38%否 2 合肥合威锻压机械有限责任公司 1,575,221.25 9.33%否 3 嘉善道博模具贸易有限公司 1,551,569.44 9.19%否 4 春保森拉天时钨钢（上海有限公司）980,857.84 5.81%
30、否 5 无锡市天同冷挤件厂 844,587.23 5.00%否 合计 8,056,592.61 47.71%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 6,684,747.62 7,722,448.67-13.44%投资活动产生的现金流量净额-4,731,319.80-2,265,726.07-108.82%筹资活动产生的现金流量净额 1,746,502.11-4,230,483.59 141.28%现金流量分析现金流量分析：1.公司经营活动生产的现金流量净额 6,684,747.62 元，同比减少
31、13.44%，主要是由于本期销售商品、提供劳务收到的现金流入减少所致；投资活动产生的现金流量净额-4,731,319.80 元，同比减少 108.82%，与去年同期相比，本期的固定资产有所投入增加；筹资活动产生的现金流量净额1,746,502.11 元，同比增加 141.28%，与上年同期相比本期未支付其他与筹资活动有关的现金。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名公司类公司类主要业主要业总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 15 称称 型型 务务 上海久竞汽车零部件有限公司
32、 控股子公司 销 售 模具、汽车及摩托车零配件 2,621,569.02 2,586,216.51 138,930.00-284,559.17 太仓久进汽车零部件有限公司 控股子公司 生产、加工、销售汽车零部件、耐磨损精密锻件 20,207,780.52 4,197,083.08 13,419,155.46 835,700.73 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 1上海久竞汽车零部件有限公司公司概况：子公司全称：上海久竞汽车零部件有限公司 子公司类型：有限公司 注册地：上海市浦东新区康桥镇康梧路 258 号 2 号楼底楼北侧 业务性质：销售模具、汽车及摩托车零配件 注册资本：5
33、0 万元 经营范围：模具、汽车及摩托车零配件、机械设备、电子产品的销售 期末实际出资额：50 万元 持股比例：100%表决权比例：100%是否纳入合并范围：是 2.太仓久进汽车零部件有限公司公司概况 子公司全称：太仓久进汽车零部件有限公司 公司类型：有限公司 注册地：太仓市开发区常胜路 102 号 业务性质：生产、加工、销售汽车零部件、耐磨损精密锻件 注册资本：400 万元 经营范围：生产、加工、销售汽车零部件、耐磨损精密锻件 期末实际出资额：400 万元 持股比例：100%表决权比例：100%是否纳入合并范围：是 目前公司正在积极拓展汽车零部件业务，努力成为汽车零部件供应商，持股上述两家子公
34、司，符合公司长期发展规划。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 16 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司拥有自己的产品和商业模式，拥有与当前生产经营紧密相关的要素和资源，不存在法律法规或公司章程规定终止经营或丧失持续经营能力的情况。公司未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是
35、 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项
36、是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报
37、告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 18 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 7,000,000 7,000,000 重大重大关联交
38、易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：1.关联事项为公司向中国农业银行股份有限公司太仓分行申请总额不超过五百万元的贷款，公司以名下的生产设备为上述贷款提供抵押，同时由实际控制人章立预、张国萍与中国农业银行股份有限公司太仓分行签订保证函以无限连带责任的方式为公司提供保证，上述关联事项将在第二届董事会第十二次会议中补充审议。2.上述关联交易由第二届董事会第十次会议审议通过，关联事项为公司向中国建设银行股份有限公司太仓分行申请总额不超过人民币贰佰万元的贷款，由中国人民财产保险股份有限公司苏州市分公司为公司提供担保，同时由实际控制人章立预、张国萍与中
39、国人民财产保险股份有限公司苏州市分公司签订保证函以无限连带责任的方式为公司提供保证。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日期承诺开始日期 承承诺诺结结束束日日期期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实 际 控 制人 或 控 股股东 2017 年 1 月 23日 挂牌 同业竞争承诺 避免同业竞争承诺函 正在履行中 其他 2017 年 1 月 23日 挂牌 商标使用 同意商标使用 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2017 年 1 月 23日 挂牌 关联方借款 关联方无偿借款 正在履行中 董监高
40、2017 年 1 月 23日 挂牌 资金占用承诺 挂牌后避免资金占用 正在履行中 实 际 控 制人 或 控 股股东 2017 年 1 月 23日 挂牌 承担赔偿责任 承担因历史沿革问题可能的赔偿责任 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：公司或股东在申请挂牌时从作出如下承诺：1.为了避免未来可能发生的同业竞争，公司控股股东苏州增裕贸易有限公司、共同实际控制人章立预、张国萍出具了避免同业竞争承诺函，承诺如下：截至本承诺函出具之日，本人/本公司及本19 人/本公司控制的公司（太仓久进汽车零部件有限公司、上海久竞汽车零部件有限公司除外，下同）均未直接或间接从事任何与太仓久信（以下简称“股份
41、公司”）构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。自本承诺函出具之日起，本人/本公司及本人/本公司控制的公司将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行任何与股份公司构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。自本承诺函出具之日起，本人/本公司及本人/本公司控制的公司将不会直接或间接以任何方式（包括但不限于独资、合资、合作和联营）参与或进行与股份公司构成竞争或可能构成竞争的产品生产或类似业务。自本承诺函出具之日起，本人/本公司及本人/本公司控制的公司从任何第三者获得的任何商业机会与股份公司之业务构成或可能构成实质性竞争的，本人/本公司将立即通知股份公司，并尽力将
42、该等商业机会让与太仓久信。本人/本公司及本人/本公司控制的公司承诺将不向其业务与股份公司之业务构成竞争的其他公司、企业、组织或个人提供技术信息、工艺流程、销售渠道等商业秘密。如上述承诺被证明为不真实或未被遵守，本人/本公司将向股份公司赔偿一切直接和间接损失。2.子公司上海久竞同意久信模具在商标有效期内无偿使用其商标的承诺：同意公司在商标有效期内无偿使用上述 2 项商标,并且对公司此前的无偿使用予以认可。3.公司实际控制人章立预及其他关联方承诺无偿借款给公司使用，直到公司有替代资金可以满足生产经营需求。4.公司董事/监事/高级管理人员/持股 5%以上的股东/实际控制人，就公司在全国中小企业股份转
43、让系统挂牌后避免资金占用事项，特此承诺如下：自本承诺函出具之日起，承诺人及关联方将不发生占用公司资金行为，包括但不限于如下行为：承诺人及其关联方不得要求公司为其垫支工资、福利、保险、广告等期间费用，也不得互相代为承担成本和其他支出；承诺人及其关联方不会要求且不会促使公司通过下列方式将资金直接或间接地提供给承诺人及其关联方使用：有偿或无偿地拆借公司的资金给承诺人及其关联方使用；通过银行或非银行金融机构向承诺人及关联方提供委托贷款；委托承诺人及其关联方进行投资活动；为承诺人及其关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；代承诺人及其关联方偿还债务。5.公司全体股东承诺：如果公司因历史沿革中的任何瑕疵
44、事宜而引起诉讼、仲裁，或者因此受到有关行政管理机关的行政处罚，本人/本公司作为股东将承担相应的赔偿责任，并承担由此引发的任何费用支出和经济损失。以上人员严格履行上述承诺，没有违背承诺事项。(五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 机器设备 固定资产 抵押 13,255,371.22 19.04%银行抵押贷款 总计总计-13,255,371.22 19.04%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事
45、项对公司的影响：上述抵押借款事项，是公司日常业务发展及生产经营的正常所需，有利于公司持续稳定经营，促进公司发展，是合理的、必要的，符合公司及全体股东的整体利益，不会对公司产生不利影响。20 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本股本结构结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 11,846,250 56.25%5,265,000 17,111,250 81.25%其中：控股股东、实际控制人 11,846,2
46、50 56.25%5,265,000 17,111,250 81.25%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 9,213,750 43.75%-5,265,000 3,948,750 18.75%其中：控股股东、实际控制人 9,213,750 43.75%-5,265,000 3,948,750 18.75%董事、监事、高管 0 0%0 0 0%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 21,060,000-0 21,060,000-普通股股东人数普通股股东人数 2 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股
47、普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 苏州增裕贸易有限公司 15,795,000 0 15,795,000 75%0 15,795,000 0 0 2 章立预 5,265,000 0 5,265,000 25%3,948,750 1,316,250 0 0 合计合计 21,060,
48、000 0 21,060,000 100%3,948,750 17,111,250 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：苏州增裕贸易有限公司股东章立预、张国萍为夫妻关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 21 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 (一一)控股控股股东情况股东情况 苏州增裕贸易有限公司,统一社会信用代码为 91320585074705388D；法定代表人：张国萍；注册资本：100 万元；经营范围：经销计算机软硬件、办公用品；计算机及通讯设备维修；企业管理咨询服务。（依法须经批准的项目，经相关部
49、门批准后方可开展经营活动）；成立日期：2013 年 8 月 2 日；住所：太仓市开发区常胜路 102 号。报告期内控股股东未发生变动。(二二)实际实际控制控制人人情况情况 章立预，男，1951 年 4 月生，中国籍，大专学历，无境外永久居留权。1983 年 6 月至 1988 年 10月，就职于江苏常州厨房用品总厂，任技术改造办公室主任；1988 年 10 月至 1994 年 4 月，就职于上海模具技术研究所，任工程师，同时兼任上海交通大学模具技术研究所杜行工厂厂长助理；1994 年4 月至 2006 年 7 月，就职于上海双马金属成型科技有限公司，任总经理，同时兼任上海久丰汽车零件有限公司总
50、经理。2003 年 10 月至今任中国锻压工厂学会锻压分会理事（连任）；2010 年至 2014 年任中国锻造协会高级专家；2014 年至今任中国锻造协会工程师研修班主讲老师。2000 年 1 月至今，就职于上海久进冷锻模具有限公司（现更名为“上海久竞汽车零部件有限公司”）任执行董事、总经理；2006 年 8 月至今，就职于太仓久信精密模具有限公司，2006 年 8 月至 2014 年 4 月担任技术顾问，2014 年 5 月至今担任董事长；2013 年 8 月至今，就职于苏州增裕贸易有限公司，任监事。现任股份公司董事长兼总经理，任期三年，自 2018 年 7 月 27 日至 2021 年 7
