1、1 2020年度报告 太奇教育 NEEQ:870263 北京太奇教育科技股份有限公司 Sun Miracle Education.2 目录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保
2、护公司治理、内部控制和投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9898 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人冉东、主管会计工作负责人姜丽及会计机构负责人（会计主管人员）姜丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等
3、前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 人才流失风险 公司属于知识和技术密集型企业，公司的研发和技术人才是公司的核心力量，是公司发展的重要保障
4、。公司的研发和技术人员流失，则将对公司的发展产生不利影响。公司建立了完善的人员培训制度，内部培养技术人才。公司还制定了合理的薪酬体系和激励制度，以激励计划吸引和留住人才。经营性现金流不足的风险 公司目前大力开拓市场，经营活动现金流量较紧张，可能出现经营性现金流不足的风险。针对上述风险，公司根据自身的资金实力，逐年规划业务增长空间，并实时调整，确保公司运营资金运用的合理性和安全性。其次为缓解流动资金紧张，公司还拟通过资本市场进行融资、银行借款等多种方式增强自身的资金实力，降低经营现金流不足的风险。收入季节性波动风险 公司线上教学收入在服务期内分摊确认，加盟收入按照协议收4 款金额在加盟期间内分摊
5、确认，线下教学收入主要在结课时确认。公司治理风险 股份公司设立后，建立健全了法人治理结构，完善了现代化企业发展所需的内部控制体系，但是由于股份有限公司成立的时间较短，随着公司的快速发展，经营规模不断扩大，对公司治理将会提出更高的要求。因此，公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，而影响公司持续、稳定、健康发展的风险。市场竞争风险 随着市场规模的扩大以及行业政策的不断放开，国内培训服务行业发展前景广阔,将吸引大量竞争者加入，并且由于培训服务行业的进入门槛较低,市场参与者数量较多，竞争激烈。目前,培训服务行业市场集中度较低,培训服务提供商服务范围较为单一,未来从事培训服务行业的企业兼并整合
6、速度加快,行业内具备较强竞争力的企业将在行业竞争中具有一定先发优势。如果公司不能持续提高核心竞争力,将面临市场地位下降的风险。新冠疫情影响的风险 2020 年初，爆发的新型冠状病毒疫情，对于教育培训行业造成重大冲击，给公司线下业务和现金流带来挑战。学校停课，公司线下教学业务暂停，收入受到影响。公司积极拓展线上业务，同期公司利润略有下降。本期重大风险是否发生重大变化：否 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、太奇教育 指 北京太奇教育科技股份有限公司 北京约瑟 指 北京约瑟投资有限公司 董事会 指 北京太奇教育科技股份有限公司董事会 股东大会 指 北京太奇教育科技股份有限公司股东大
7、会 监事会 指 北京太奇教育科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 北京太奇教育科技股份有限公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监5 事会议事规则 主办券商、光大证券 指 光大证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本报告期、本期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 高教事业部 指 太奇教育的部门，主要负责考研、建造师项目 专硕 指 以 MBA 为代表的应用类硕士,约占 2020 年考研人数的一半 O2O 指 Online To Offlin
8、e（线上到线下），指线下的商务机会与线上的互联网相结合。6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京太奇教育科技股份有限公司 英文名称及缩写 Sun Miracle Education.-证券简称 太奇教育 证券代码 870263 法定代表人 冉东 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 姜丽 联系地址 北京市海淀区中关村南大街 5 号理工科技大厦 1701 室 电话 010-62138465 传真 010-62138465 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市海淀区中关村南大街 5 号理工科技大厦 1701 室 邮政编码 100081 公司指定信息披露平台的
9、网址 公司年度报告备置地 太奇教育办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 6 月 29 日 挂牌时间 2016 年 12 月 23 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）P 教育-82 教育-829 技能培训、教育辅助服务-8294 教育辅助服务 主要业务 公司主要面向考研人群、中小学生、建造师考试人群提供考前辅导和相应的考试资讯指导、报考指导、就业指导、家庭教育指导。主要产品与服务项目 MBA 考研、建造师培训、黄冈中小学教育 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）20,700,00
10、0 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 冉东 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为冉东，无一致行动人 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110108802111175C 否 注册地址 北京顺义区 南彩镇彩达二街 2 号 12-137 是 注册资本 20,700,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）光大证券 主办券商办公地址 上海市静安区新闸路 1508 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）光大证券 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计
11、师姓名及连续签字年限 李继校 李孝念 3 年 3 年 会计师事务所办公地址 中国北京丰台区丽泽路聚杰金融大厦 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 20,165,556.63 41,852,486.09-51.82%毛利率%74.68%78.18%-归属于挂牌公司股东的净利润 659,736.84 10,7
12、71,320.84-93.88%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 629,239.23 9,163,504.29-93.13%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）3.97%100.21%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.78%85.25%-基本每股收益 0.03 0.52-94.23%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 20,507,890.17 34,244,185.97-40.11%负债总计 3,541,167.51 17,937,200
13、.15-80.26%归属于挂牌公司股东的净资产 16,966,722.66 16,306,985.82 4.05%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.82 0.79 3.80%资产负债率%（母公司）13.30%45.78%-资产负债率%（合并）17.27%52.38%-流动比率 3.72 1.43-利息保障倍数 1.38 7.51-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 669,458.43 2,353,932.12-71.56%应收账款周转率 0 0-存货周转率 1,041.89 3,728.09-9 (四四)成长情况成长
14、情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-40.11%-159.77%-营业收入增长率%-51.82%32.08%-净利润增长率%-93.88%0.71%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 20,700,000.00 20,700,000 0.00%计入权益的优先股数量 0.00 0.00 0.00%计入负债的优先股数量 0.00 0.00 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项
15、目 金额金额 其他营业外收入和支出 30,497.61 非经常性损益合计非经常性损益合计 30,497.61 所得税影响数 0.00 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 30,497.61 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正其他原因不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用不适用
16、执行新收入准则导致的会计政策变更 10 财政部于 2017 年 12 月 9 日分别发布了 企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会 201722 号），要求境内上市企业自 2020 年 1 月 1 日起执行。本公司追溯应用新收入准则，但对于分类和计量（含减值）涉及前期比较财务报表数据与新收入准则不一致的，本公司选择不进行重述。因此，对于首次执行该准则的累积影响数，本公司调整 2020 年年初留存收益或财务报表其他相关项目金额，2020 年度的财务报表未予重述。首次执行新收入准则，本公司仅对在 2020 年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数调整本公司 2020 年财务报表
17、其他相关项目金额：项目 2019 年 12 月 31 日（变更前）金额 2020 年 1 月 1 日（变更后）金额 合并报表 母公司报表 合并报表 母公司报表 预收账款 1,435,873.45 1,435,873.45 合同负债 1,435,873.45 1,435,873.45 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用不适用 11 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式（一）高等教育事业部商业模式 报告期内，高等教育事业部主要有两个项目：专业硕士考前辅导、建筑类考证辅导项目。专业硕士主要做几个考试人多和考试内容基本一样的项目，如 M
18、BA、MPACC、MEM、MPA 等，商业模式主要是自营和加盟两种形式，北京以自营为主，其它区域是加盟的形式。主要是在全国主要城市（大多为省会）建立代理商，由代理商在当地招生。建筑类考证辅导项目，目前公司在做的项目有一建、二建、消防、造价、监理等专业，商业模式主要是自已招生和加盟两种形式。以上两个项目的主要的招生手段有：（1）线上推广，在百度、网盟、360、抖音、头条等平台做信息流或关键词搜索等形式的广告投放；（2）在公司自建的行业咨询网站进行宣传；（3）建立行业 APP、微信公众号、微博等进行宣传招生；（3）备考讲座：公司通过网络宣传、与院校合作等方式，定期在线上举办考研备考讲座，讲解考研政
19、策、备考策略、学习方法等，同时进行招生宣传。3.公关营销：公司通过与相关院校、各大建筑公司洽谈，上门讲座，给予集体报名优惠，专门派出师资上课等。公司教学模式如下：1、现场班：北京以面授、网络课堂为主。2、网络课堂：学员可随时随地登录网上进行学习，与现场课程完全相同。（二）基础教育事业部商业模式 报告期内，基础教育事业部主要通过以区县为单位在全国发展网校代理，与代理分成的模式。公司通过以下方式发展代理商：1、广告招商：公司通过在百度、360 及一些网站投放广告的方式获得代理意向客户，再由发展部人员跟进洽谈发展为正式代理。2、老代理续约：公司大多数收入来自于原代理商的到期续约，因为代理商代理后能够
20、获得收益，大多数代理到期后都会选择继续签约。3、代理商之间相互介绍：很多代理商在运营过程中会通过扩大地盘或介绍自己的亲朋好友签约新地区取得代理权。公司终端招生方式如下：1、公关讲座：代理会和本地中学取得联系，进入学校内开设家庭教育讲座获得家长信息，随后在家庭教育辅导中完成黄冈网校招生。2、陌生拜访：代理在学校门口或工作单位等地点拜访家长，邀请家长参加黄冈学习方法讲座，完成黄冈网校招生。3、散发单页：代理在学校门口散发宣传单页完成招生。行业信息行业信息 是否自愿披露 是否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：12 事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否
21、 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 1,007,716.46 4.91%1,624,116.38 4.74%-37.95%应收票据 应收账款 存货 4,900.00 0.02%4,900.00 0.01%0.00%投
22、资性房地产 长期股权投资 固定资产 249,685.81 1.22%280,944.27 0.82%-11.13%在建工程 无形资产 6,916,696.45 33.73%8,276,284.69 24.17%-16.43%商誉 短期借款 长期借款 其他应收款 11,974,409.23 58.39%23,598,030.69 68.91%-49.26%预付账款 183,853.52 0.90%459,829.61 1.34%-60.02%应付职工薪酬 587,964.12 2.87%810,698.49 2.37%-27.47%其他应付款 1,261,867.19 6.15%14,801,2
23、52.51 43.22%-91.47%资产总计 20,507,890.17 34,244,185.97 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本年期末较上年期末减少 37.95%，系公司受到疫情影响，暂停面授课程，招生人数减少。2、其他应收款：本年期末较上年年期末减少 49.26%，系因清理往来款。3、预付账款：本年期末较上年期末减少 60.02%，系因疫情减少办公室租金。4、其他应付款：本年期末较上年减少 91.47%，系因还部分应付款。13 5、应付职工薪酬：本年期末较上年减少 27.47%，系是疫情员工人数减少。6、固定资产：本年期末较上年期末减少 11.13%
24、，系本年提的折旧费用。7、无形资产：本年期末较上年期末减少 16.43%，系本年计提的摊销费用。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 20,165,556.63-41,852,486.09-51.82%营业成本 5,105,277.48 25.32%9,133,814.71 21.82%-44.11%毛利率 74.68%-78.18%-销售费用 5,755,958.45 28.54%14,637,534.88
25、 34.97%-60.68%管理费用 6,180,844.70 30.65%6,219,879.13 14.86%-0.63%研发费用 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%财务费用 1,530,005.69 7.59%1,749,000.34 4.18%-12.52%信用减值损失-1,136,989.16-5.64%-951,765.79-2.27%19.46%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他收益 2,209.71 0.01%55,196.93 0.13%-96.00%投资收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%公允价值变动收益
26、 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 458,690.86 2.27%9,214,464.71 22.02%-95.02%营业外收入 84,077.61 0.42%1,812,606.28 4.33%-95.36%营业外支出 53,580.00 0.27%204,789.73 0.49%-73.84%净利润 659,736.84 3.27%10,771,320.84 25.86%-93.90%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期内
27、公司共实现营业收入 20,165,556.63 元，较去年同期下降 51.82%，其主要原因是受疫情影响无法开面授课程。2、营业成本：报告期内营业成本减少 44.11%，是因疫情下面授课程未开减少的教室租金和人工费用。3、销售费用：销售费用减少 60.68%，原因是疫情下所有营销人员放假，导致费用减少。4、管理费用：由于疫情影响，管理人员减少和期间放假所致。5、财务费用：销售收入减少导致刷卡（汇款）手续费减少及银行贷款利率降低。14 (2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 20,165,556.63 41,852,4
28、86.09-51.82%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 5,105,277.48 9,133,814.71-44.11%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%职教 3,287,211.00 898,293.21 72.67%-17.90%29.41%-12.09%基础 7,859,083.19 2,058
29、,634.21 73.81%-54.83%-52.67%-1.59%专硕 9,019,262.44 2,148,350.06 76.18%-55.90%-47.47%-4.77%合计 20,165,556.63 5,105,277.48 74.68%-51.82%-44.11%-4.47%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：(1)职教项目收入减少的原因是疫情影响招生人数减少，导致收入减少。(2)专硕项目收入减少的原因是疫情影响招生人数减少，导致收入减少。(3)基础项目收入减少的原因是疫情影响招生人数减少，导致收入减少。(3)(3)主要客户情况主要
30、客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 张斌（基教加盟）215,000 1.07%否 2 李玉（基教加盟）120,000 0.60%否 3 宋飞飞（高教）99,800 0.49%否 4 段文婕（高教）99,800 0.49%否 5 杨舒涵（高教）99,800 0.49%否 合计合计 634,400 3.14%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占是否存在关联关是否存在关联关15 比比%系系 1 杭州茂飞劳务服务有限公司金溪分公司 1,4
31、39,756.98 29.93%否 2 北京财贸职业学院 116,000.00 2.27%否 3 北京工业大学继续教育学院 111,000.00 2.17%否 4 北京康利印胶厂 11,714.50 0.23%否 5 经济管理出版社 39,400.00 0.77%否 合计合计 1,717,871.48 35.37%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 669,458.43 2,353,932.12-71.56%投资活动产生的现金流量净额 0.00-29,400.00-100.00%筹资活动产生的
32、现金流量净额-1,285,858.35-1,662,500.03-22.66%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额变动是因为 2020 年疫情影响，收入减少。2、投资活动产生的现金流量净额变动是因为 2020 年疫情影响，投资减少。3、筹资活动产生的现金流量净额变动是因为银行利率变动。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 北京市海淀区太奇培训学校 控股子公司 MBA 考研培训，职
33、业建造师培训 254,330.47-4,601,230.99 49,385.44-17,637.68 太原元儒教育科技有限公司 控股子公司 黄冈中小学教育培训 733,031.97 406,985.54 0.00-70,451.62 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 截至报告期末，本期纳入合并财务报表范围的主体共 2 户，具体包括：北京市海淀区太奇培训学校；太原元儒教育科技有限公司，为全资子公司。16 太奇教育公司拥有北京市海淀区太奇培训学校 100%的股权，该公司主要从事 MBA 考研培训，职业建造师培训；太奇教育公司拥有太原元儒教育科技有限公司 100%的股权，该公司主要从
34、事黄冈中小学教育培训。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是是否否 三、三、持续持续经营经营评价评价 1、公司设立市场营运部、外联部，主要负责全国分校的运营管理、招生及渠道的拓展、院校公关、市场开发等，公司具备一定的市场开发能力。公司运营多年，在业界具有良好的口碑和品牌知名度，具有一批忠实的代理商，具有较高的客户认同度，公司具备丰富的市场经验和成熟的运营团队。考研辅导、造建师培训辅导、中小学教育三大业务在国内具备广阔的市场前景。公司在创新能力、需求解决能力、技术研
35、发能力、市场营销能力、网络教学资源开发能力等方面具有核心竞争优势。2、公司自 2015 年起从战略角度考虑减少了建造师和学硕考研项目的直营校区，从事中小学在线教育的黄冈网校更是关闭了所有直营校区，这导致公司在报告期内看到的收入与利润有大幅下滑。公司收入下降主要原因是黄冈网校直营分校收入的消失和学硕、建造师培训收入的下降，而在公司的主营业务管理类考研培训收入保持了稳定甚至有小幅上涨，黄冈网校代理收入也保持了稳定。公司通过瘦身和聚焦将加强长期竞争力，有利于公司长远的良性发展。3、公司是国内较大型的管理类考研辅导机构，随着在职人员研究生考试并入全国统考，这一人群还会大幅上升，公司在此领域将加强市场开
36、发能力，预计该部分业务收入会有很大的上升空间；公司在中小学在线辅导领域具有一定的领先地位，终端年招生 6 万余人，终端市场收入在 3 亿元左右，由于公司采取的是代理区域买断制，这 3 亿元终端收入没有反映在公司的财务报表，公司的中小学在线辅导业务将逐步改为进货折扣制，并将采取无首付代理、售后分成、OEM 等一系列市场措施快速扩大市场份额，预计在未来一两年内收入和利润将有大幅上涨；公司的建造师考试辅导正在向纯在线培训转型，公司拟采取名师低价战略，抢占本领域更大的市场份额。4、公司截止 2020 年 12 月 31 日的归属于母公司所有者权益合计为 16,966,722.66 元，公司流动负债低于
37、流动资产 9,629,711.70 元；为保证企业持续经营，做出如下改进措施：加快资本市场的融资，补充公司流动资金；进一步加大市场开发力度，拓宽市场；加强企业内部管理，控制成本、费17 用的支出；基于公司采取的以上措施，可以在报告期末起 12 个月内持续经营。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四
38、.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲
39、裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联
40、方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 18 (三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 0 0 与关联方共同对外投资 0 0 债权债务往来或担保等事项 11,500,000.00 11,500,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：支持公司业务发展，保持公司持续经营，公司向冉东借入 11,150,000.00 元。(
41、四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016 年 12月 23 日 挂牌 同业竞争承诺 本公司承诺不为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类业务；保证不利用自身特殊地位谋取正常的额外利益。保证本人/本机构关系密切的家庭成员也遵守以上承诺。如违反上 述 承 诺 和 保证，将依法承担由此给公司造成的 一 切 经 济 损失。正在履行中 实际控制人或控股股东 2016 年 12月 23 日
42、挂牌 避免资金占用承诺 本公司保证不利用在太奇教育中的地位和影响，违规占用或转移太 奇 教 育 的 资金、资产及其他资源，或要求公司 违 规 提 供 担保。正在履行中 19 实际控制人或控股股东 2016 年 12月 23 日 挂牌 作出规范并减少关联交易 自本承诺出具之日起，本公司及控 制 的 其 他 公司、企业或组织、机构将尽量避免与太奇教育之间产生发生关联交易。正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：1、关于避免同业竞争的承诺为避免与公司之间的同业竞争，公司控股股东、实际控制人已出具关于避免同业竞争承诺函，具体内容如下：“（1）目前本人及本人实际控制的其他企业与太奇教育及其子公司
43、不存在任何同业竞争；（2）自本承诺函签署之日起，本人将不直接或间接从事或参与任何与太奇教育相同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或者可能损害太奇教育利益的其他竞争行为；（3）对本人实际控制的其他企业，本人将通过派出机构及人员（包括但不限于董事、经理）确保其履行本承诺函项下的义务；（4）如太奇教育将来扩展业务范围，导致本人或本人实际控制的其他企业所生产的产品或所从事的业务与太奇教育构成或可能构成同业竞争，本人及本人实际控制的其他企业承诺按照如下方式清除与太奇教育的同业竞争：停止经营构成竞争或可能构成竞争的产品服务；停止经营构成竞争或可能构成竞争的业务；如太奇教育有意受让，在同等条件下按法定
44、程序将竞争业务优先转让给太奇教育；如太奇教育无意受让，将竞争业务转让给无关联的第三方。（5）本承诺函自签署之日起生效，如本人或本人实际控制的其他企业违反上述承诺与保证，本人承担由此给太奇教育造成的经济损失。”2、公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具了避免占用资金的承诺：“自本承诺函签署之日起，本人及本人控制的企业将不会以下列任何方式占用公司资金：（1）要求公司为本人及本人控制的企业垫付、承担工资、福利、保险、广告等费用、成本和其他支出；（2）要求公司本人及本人控制的企业偿还债务；（3）要求公司有偿或无偿、直接或间接拆借资金给本人及本人控制的企业使用；（4）要求公司通过银行或非
45、银行金融机构向本人及本人控制的企业提供委托贷款；（5）要求公司委托本人及本人控制的企业进行投资活动；（6）要求公司为本人及本人控制的企业开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；（7）要求公司在没有商品和劳务对价情况下以其他方式向本人及本人控制的企业提供资金；（8）不及时偿还公司承担对本人及本人控制的企业的担保责任而形成的债务；（9）中国证监会及全国中小企业股份转让系统有限责任公司认定的其他情形。”3、为规范关联方与公司之间的潜在关联交易，公司的控股股东、实际控制人、主要股东、董事、监事、高级管理人员已向公司出具了关于规范和减少关联交易的承诺函，承诺将尽量减少、避免与20 公司的关联交易，并承诺对于
46、无法避免或有合理理由的关联交易，将遵守市场化的定价原则，严格按照公司关联交易决策制度的规定履行相关决策程序，履行回避表决和相关信息披露义务，不通过关联交易损害公司及其他股东的利益。该年度已清理公司的往来，已计提坏账。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 9,166,798.00 44.28%163,411.00 9,330,209.00 45.07%其中：控
47、股股东、实际控制人 2,204,100 10.65%0.00 2,204,100.00 10.65%董事、监事、高管 988,631.00 4.78%-42,902.00 945,729.00 4.57%核心员工 71,893.00 0.35%0.00 71,893.00 0.35%有限售条件股份 有限售股份总数 11,533,202.00 55.72%-163,411.00 11,369,791.00 54.93%其中：控股股东、实际控制人 6,612,300.00 31.94%0.00 6,612,300.00 31.94%董事、监事、高管 2,965,894.00 14.33%-106,
48、804.00 2,859,090.00 13.81%核心员工 215,682.00 1.04%0.00 215,682.00 1.04%总股本总股本 20,700,000.00-0.00 20,700,000.00-普通股股东人数普通股股东人数 68 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持持股股变变动动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末期末持有持有的质的质押股押股份
49、数份数量量 期末持有期末持有的司法冻的司法冻结股份数结股份数量量 1 冉东 8,816,400 0 8,816,400 42.59%6,612,300 2,204,100 0 8,816,400 21 2 姜丽 2,530,000 0 2,530,000 12.22%1,897,500 632,500 0 2,530,000 3 北京约瑟投资有限公司 2,273,400 0 2,273,400 10.98%0 2,273,400 0 0 4 深圳约瑟一号股权投资基金合伙企业（有限合伙）2,066,400 0 2,066,400 9.98%0 2,066,400 0 0 5 陆一品 900,00
50、0 0 900,000 4.35%675,000 225,000 0 0 6 徐彬 900,000 0 900,000 4.35%675,000 225,000 0 0 7 北京福瑞得思企业管理中心（有限合伙）576,500 0 576,500 2.79%0 576,500 0 0 8 刘东 298,800 0 298,800 1.44%298,800 0 0 298,800 9 彭秀荣 216,000 0 216,000 1.04%162,000 54,000 0 0 10 北京福瑞赛思企业管理中心（有限合伙）143,900 0 143,900 0.70%0 143,900 0 0 合计合计
