1、1 2020 年度报告 五星传奇 NEEQ:872068 北京五星传奇文化传媒股份有限公司 Beijing Five Star Cultural&Medla Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 嗨，大学！嗨，大学！于于 20202020 年年 9 9 月月 1010 日播出日播出 嗨，大学！是一部全国首档校园美食纪录片。该片以大学美食为载体，以在校大学生为主人公，将高校青春生活与美食相结合，旨在展示当代学习的校园生活与职业追求。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。图 片（如有）我是我是 XXXX 生于生于 20202020 年年 7 7 月月 9 9 日播出日播出 我是 XX
2、生是一部校园人物系列纪录片，该片主要通过拍摄大学生的学习生活，实习经历等等，来表现学生如何将自己在课堂上学到的知识有效，有趣的运用到实践当中。以故事形式，反应大学生丰富多彩的学习生活，积极阳光的态度。鼓励年轻人努力学习知识，运用知识实现理想。正在拍摄项目我们的国家公园 我们的国家公园是一个以“中国第一批国家公园试点”为主角的自然与人文系列纪录片，共 7 集，每集 30 分钟。这个系列纪录片，将带领观众去认识属于我们的国家公园，了解这些国家公园的独特性、重要性，以及对所有中国人的意义。正在拍摄项目众神之地正在拍摄项目众神之地 众神之地 是一部自然类纪录片，在动物的神秘世界里，广袤的土地上正发生着
3、怎样的故事?跨越不同地域，探访特殊地貌环境下生活的动物们，全景展示不同生态环境下人与动物的奇妙故事。由南至北，从西向东，从海洋到高原，跋涉森林与热带雨林，通过各种极致的自然地貌，探寻人、动物、自然的和谐共生。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1818 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2020 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高
4、级管理人员及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3535 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .113113 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人任春雨、主管会计工作负责人孔祥冬及会计机构负责人（会计主管人员）孔祥冬保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师
5、事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 成本上升的风险 受
6、劳务及商品的市场价格总体水平上升的影响，公司制作纪录片过程中发生的人工成本、差旅成本、劳务外协人员报酬、布景、道具、设备采购或租赁等制作费用不断上升，公司因此面临纪录片制作成本持续上升的风险。同时，人力成本是公司成本费用的重要构成部分。随着传媒行业的快速发展，行业内人才竞争日益激烈，具有丰富行业经验的中高端人才薪酬呈上升趋势，公司因此面临人力成本上升的风险。作品内容审核风险 公司的主营业务为纪录片的制作，按照制播分离的原则，纪录片播出的终审权在各个播出平台，公司制作的纪录片存在不能通过审查的风险。纪录片内容也可能因不符合监管政策规定或舆论影响恶劣而被主管部门禁播。公司制作的各种类型纪录片均受到
7、该类风险的影响。盗版侵权的风险 盗版对国内的影视行业而言是长期存在并反面影响行业发展5 的因素之一。随着网络传播技术的迅速发展,影视盗版产品不仅价格低廉,且容易获得,对部分消费者而言具有较强的吸引力,因此,影视作品的侵权盗版现象呈愈演愈烈之势。盗版侵权将对公司的版权收入产生冲击并影响公司利润。与生产经营相关的证书不能续展的风险 公司从事纪录片制作业务,需要取得国家一系列的认证和许可,公司目前取得了新闻出版广电局颁发的广播电视节目制作经营许可证。该证书到期后的续展受到诸多因素的影响,公司若不能取得上述证书的续展,则会给公司经营带来重大影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化
8、 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、五星传奇、股份公司 指 北京五星传奇文化传媒股份有限公司 股东大会 指 北京五星传奇文化传媒股份有限公司股东大会 董事会 指 北京五星传奇文化传媒股份有限公司董事会 监事会 指 北京五星传奇文化传媒股份有限公司监事会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中国人民共和国证券法 劳动法 指 中华人民共和国劳动法 三会 指 股东（大）会、董事会、监事会 主办券商、中信建投证券、中信建投 指 中信建投证券股份有限公司 会计师事务所、中兴华 指 中兴华会计师事务所(
9、特殊普通合伙)报告期、本报告期、本年度 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 公司章程 指 最近一次由股东大会会议通过的北京五星传奇文化传媒股份有限公司公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 本年度报告、本报告 指 北京五星传奇文化传媒股份有限公司2020年年度报告 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京五星传奇文化传媒股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Five Star Cultural Media Co.,Ltd.-证券简称 五星传奇 证券代码 872068 法定代表
10、人 任春雨 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 温沛 联系地址 北京市朝阳区广渠路 98 号菁英梦谷文创园 J1 电话 010-59258661 传真 010-59258661 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市朝阳区广渠路 98 号菁英梦谷文创园 J1 邮政编码 100022 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 6 月 9 日 挂牌时间 2017 年 9 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）R 文化、体育和娱乐业-86 广播、电视、电影和影
11、视录音制作业-863电影和影视节目制作-8630 电影和影视节目制作 主要业务 以纪录片为主的非虚构类影视作品的制作 主要产品与服务项目 以纪录片为主的非虚构类影视作品的制作 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）9,900,000.00 优先股总股本（股）0 控股股东 任春雨 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（任春雨、胡小鹿、曾海若、杜兴），一致行动人为（任春雨、胡小鹿、曾海若、杜兴）7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110105556852487J 否 注册地址 北京市朝阳区
12、光华路 4 号 3 号楼地下-105 否 注册资本 9,900,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中信建投 会计师事务所 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名及连续签字年限 白海云 孙岩 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区东管头 1 号院 3 号楼 2048-62 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管
13、理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 53,470,722.19 18,753,313.23 185.13%毛利率%19.47%20.53%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,686,463.34-5,978,506.48-178.38%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,450,796.02-6,282,746.28-123.09%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）21.17%-26.24%-加权平均净资产
14、收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.55%-27.57%-基本每股收益 0.47-0.60-178.33%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 89,029,799.04 81,564,933.80 11.9%负债总计 64,547,748.07 61,769,346.17 8.13%归属于挂牌公司股东的净资产 24,482,050.97 19,795,587.63 23.67%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.47 2 23.50%资产负债率%（母公司）72.19%75.67%-资产负债率%（合
15、并）72.50%75.73%-流动比率 157.13%150.54%-利息保障倍数 169.56 1158.08-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,757,448.07-8,480,199.17-144.31%应收账款周转率 792.28%2.46-存货周转率 82.64%43.12%-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%9.15%17.86%-营业收入增长率%185.13%-17.75%-净利润增长率%-172.61%-614.74%-(五五)股本股本情况情况
16、 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 9,900,000 9,900,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关，按照国家统一标 准定额或定量享受的政府补助除外)3,600,000.00 委托他人投资或管理资产的损益 134,767.13 除上述各项之外的其他营业收入和支出 579,455.97 非经常性损益合计
17、非经常性损益合计 4,314,223.10 所得税影响数 1,078,555.78 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 3,235,667.32 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 10 （1）会计政策变更 执行新收入准则导致
18、的会计政策 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会201722 号）（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。根据新收入准则的规定，选择仅对在 2020年 1 月 1 日尚未完成的合同的累积影响数进行调整，以及对于最早可比期间期初之前或 2020 年 1 月 1日之前发生的合同变更予以简化处理，即根据合同变更的最终安排，识别已履行的和尚未履行的履
19、约义务、确定交易价格以及在已履行的和尚未履行的履约义务之间分摊交易价格。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则的主要变化和影响如下：本公司于 2020 年 1 月 1 日及以后，公司向客户转让商品而有权收取对价的权利，且该权利取决于时间以外的其他因素，如公司向客户销售两项可明确区分的商品，公司因已交付其中一项商品而有权收取款项，但收取款项还取决于企业交付另一项商品的，列报为合同资产。本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。对 202
20、0 年 1 月 1 日财务报表的影响 报表项目 2019 年 12 月 31 日（变更前）金额 2020 年 1 月 1 日（变更后）金额 合并报表 公司报表 合并报表 公司报表 预收账款 41,984,703.66 41,984,703.66 合同负债 40,113,833.24 40,113,833.24 其他流动资产 1,876,567.67 1,870,870.42 5,697.25 对 2020 年 12 月 31 日/2020 年度的影响 采用变更后会计政策编制的 2020 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表各项目、2020 年度合并及公司利润表各项目，与假定采用变更前会计
21、政策编制的这些报表项目相比，受影响项目对比情况如下：A、对 2020 年 12 月 31 日资产负债表的影响 报表项目 2020 年 12 月 31 日 新收入准则下金额 2020 年 12 月 31 日 旧收入准则下金额 合并报表 公司报表 合并报表 公司报表 预收账款 49,187,992.05 49,187,992.05 合同负债 46,943,899.81 46,943,899.81 其他流动资产 2,244,092.24 2,244,092.24 1 1、重大会计判断和估计重大会计判断和估计 11 本公司在运用会计政策过程中，由于经营活动内在的不确定性，本公司需要对无法准确计量的报表
22、项目的账面价值进行判断、估计和假设。这些判断、估计和假设是基于本公司管理层过去的历史经验，并在考虑其他相关因素的基础上做出的。这些判断、估计和假设会影响收入、费用、资产和负债的报告金额以及资产负债表日或有负债的披露。然而，这些估计的不确定性所导致的实际结果可能与本公司管理层当前的估计存在差异，进而造成对未来受影响的资产或负债的账面金额进行重大调整。本公司对前述判断、估计和假设在持续经营的基础上进行定期复核，会计估计的变更仅影响变更当期的，其影响数在变更当期予以确认；既影响变更当期又影响未来期间的，其影响数在变更当期和未来期间予以确认。于资产负债表日，本公司需对财务报表项目金额进行判断、估计和假
23、设的重要领域如下：（1）收入确认 如本附注四、19、“收入”所述，本公司在收入确认方面涉及到如下重大的会计判断和估计：识别客户合同；估计因向客户转让商品而有权取得的对价的可收回性；识别合同中的履约义务；估计合同中存在的可变对价以及在相关不确定性消除时累计已确认收入极可能不会发生重大转回的金额；合同中是否存在重大融资成分；估计合同中单项履约义务的单独售价；确定履约义务是在某一时段内履行还是在某一时点履行；履约进度的确定等等。本公司主要依靠过去的经验和工作作出判断，这些重大判断和估计变更都可能对变更当期或以后期间的营业收入、营业成本，以及期间损益产生影响，且可能构成重大影响。(十十)合并报表合并报
24、表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式（一）销售模式（一）销售模式 公司业务收入主要有纪录片制作收入和内容经营收入以及版权销售收入。客户主动委托是目前公司获取纪录片制作收入的主要形式。由于公司在纪录片制作行业中具有较高的知名度及影响力，部分纪录片在国内造成较高影响，其创意能力及制作质量受业内好评，且由于目前专业从事纪录片制作的机构较少，因此在制作规模没有大幅提升的情况下，公司目前没有业务承揽压力。目前纪录片制作业务来源主要是电视台、大型企业、政府机构和新媒体平台四类主体。公司目前未进行大规模的广告营销，
25、主要通过自身制作的纪录片在电视台以及在线视频播放平台来进行自我宣传，具有市场号召力的纪录片成为天然的营销宣传手段。（二）采购模式（二）采购模式 公司采购分为设备采购和专业配套服务采购两类。对于办公设备和专业影视制作设备的采购，内部决策过程为各部门或者纪录片制片人提出采购申请，由总经理批准后直接向合格设备供应商采购。对专业配套服务的采购，在项目启动会时，由制片人在预算范围内提出需要外协制作的部分，制片人根据制作内容需求提出采购申请，总经理批准后在业内选取价格优、质量好、专业水平高的制作方进行采购。（三）制作模式（三）制作模式 公司纪录片产品的制作模式为：由公司自身力量完成纪录片创作的主体部分，由
26、公司组织协作单位完成纪录片制作的部分环节，这些环节通常具有技术性较强或劳动密集等特点。公司外协制作内容主要分为拍摄和后期制作两类。其中拍摄主要为纪录片所需的影音素材采集，分为一般拍摄、海外拍摄及特殊拍摄三类。后期制作主要包含剪辑、音效、包装、CG 特效制作（如情景再现）等工作。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 13 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否
27、商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 15,191,680.82 17.06%3,440,445.68 4.22%341.56%交易性金融资产 5,000,000.00 5.62%11,000,000.00 13.49%-54.55%应收票据 应收账款 2,307,797.62 2.59%7,324,582.00 8.98%-68.49%预付账款 2,065,820.88
28、2.32%7,913,312.26 9.7%-73.89%其他应收款 1,924,417.93 2.16%1,033,350.66 1.27%86.23%存货 59,694,256.27 67.05%44,523,903.83 54.59%34.07%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 752,848.77 0.85%1,265,525.43 1.55%-40.51%在建工程 无形资产 商誉 长期待摊费用 693,682.79 0.78%942,427.37 1.16%-26.39%递延所得税资产 1,158,843.65 1.30%2,244,818.90 2.75%-48.38%短期借款
29、 2,000,000.00 2.25%长期借款 应付账款 6,828,435.71 7.67%8,018,985.84 9.83%-14.85%预收款项 41,984,703.66 51.47%-100%合同负债 46,943,899.81 52.73%应付职工薪酬 645,723.43 0.73%838,204.27 1.03%-22.96%应交税费 171,639.28 0.19%65,270.98 0.08%162.96%其他应付款 410,880.07 0.46%315,011.65 0.39%30.43%递延收益 7,547,169.77 8.48%10,547,169.77 12.
30、93%-28.44%14 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、交易性金融资产较期初下降 54.55%，因为本年度减少理财购买金额所致。2、应收账款较期初下降 68.49%，因为本年度收回应收账款所致。3、预付账款较期初下降 73.89%，因为本年大额采购减少。4、其他应收款较期初增加 86.23%，因为项目所以备用金所致。5、短期借款较期初增加，因为本年度向银行贷款所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比
31、重比重%营业收入 53,470,722.19-18,753,313.23-185.13%营业成本 43,061,269.47 80.53%14,902,548.25 79.47%188.95%毛利率 19.47%-20.53%-销售费用 496,038.11 0.93%3,096,176.54 16.51%-83.98%管理费用 5,462,023.95 10.21%7,018,402.66 37.42%-22.18%研发费用 1,871,653.18 3.50%1,313,227.51 7.00%42.52%财务费用 42,202.07 0.08%-18,848.45-0.10%信用减值损失
32、-949,012.13-1.77%-641,842.95-3.42%47.86%资产减值损失 0 0 其他收益 3,891,573.58 7.28%140,830.09 0.75%2,663.31%投资收益 134,767.13 0.25%243,599.98 1.30%-44.68%公允价值变动收益 0 0 资产处置收益 0 0 汇兑收益 0 0 营业利润 5,484,556.20 10.26%-7,927,447.21-42.27%营业外收入 294,603.78 0.55%7,983.00 0.04%3,590.39%营业外支出 6,721.39 0.01%30,760.00 0.16%
33、-78.15%净利润 4,686,463.34 8.76%-5,978,506.48-31.88%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、本期收入较上期增加 185.13%，因为本年度完成项目较多。2、本期成本较上期增加 188.95%，因为本年度完成项目较多结转成本所致。3、销售费用较上期下降 83.98%，因为疫情原因公司调整销售结构，减少销售费用。4、其他收益较上期增加 2663.31%，因为结转递延收益所以。6、营业外收入较上期增加 3590.39%，因为项目补偿所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 15 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收
34、入 53,470,722.19 18,753,313.23 185.13%其他业务收入 0 0 主营业务成本 43,061,269.47 14,902,548.25 188.95%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%受托制作 53,381,366.85 43,061,269.47 19.33%192.02%188.95%4.6%版权收入 89,355
35、.34 -81.12%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本年度收入大幅增加，因为与中铁一局集团天津建设工程有限公司的委托制作合同金额较大。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 2 中铁一局集团天津建设工程有限公司 37,411,259.99 69.97%否 2 上海宽娱数码科技有限公司 14,932,371.02 27.93%否 3 中央广播电视总台影视剧纪录片中心 1,037,735.84 1.94%否 4 合一信息技术（北京）有限公司
36、 70,754.72 0.13%否 5 上海幻电信息科技有限公司 18,600.62 0.03%否 合计合计 53,470,722.19 100%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京和百飞鸣影视有限公司 15,700,000.00 36.46%否 2 上海霓彩文化传媒工作室 6,750,000.00 15.68%否 3 上海烁闪映画文化传播工作室 5,200,000.00 12.08%否 4 领先未来科技集团有限公司 3,243,000.00 7.53%否 5 北京豌
37、豆映画文化传媒有限公司 2,800,000.00 6.50%是 合计合计 33,693,000.00 78.25%-16 3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 3,757,448.07-8,480,199.17 投资活动产生的现金流量净额 6,026,107.29 8,695,903.86-30.70%筹资活动产生的现金流量净额 1,967,679.78-2,037,129.08 现金流量分析现金流量分析：1、经营活动现金流较上年度明显上升，主要是报告期内公司完成项目较多，大量款项收回。2、本期投
38、资活动产生的现金流量净额较上年度下降，主要是赎回的理财比较多。3、筹资活动增加是向银行贷款所致 (三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 北京豌豆映画文化传媒有限公司 控股子公司 影视制作、影视策划 666,374.68 188,283.49 2,641,509.43 251,636.78 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 2019 年 7 月，本公司设立北京豌豆映画文化传媒有限公司。
39、该公司于 2019 年 7 月 25 日完成工商设立登记，注册资本为人民币 100 万元，其中本公司认缴出资人民币 100 万元，占其注册资本的 100.00%，拥有对其的实质控制权。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 国家对文化产业大力支持的大环境下，公司主营业务持续稳定增长，现金流情况良好，具有持续经营能力。报告期内，不存在影响公司持续经营能力的重大事项。17 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引
40、重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(五)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 是否存在资产被查封、扣
41、押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结
42、案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 19
43、1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 4其他 50,000,000.00 0 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 3,000,000.00 2,000,000.00 销售产品、商品，提供或者接受劳务 200,000.00 200,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影
44、响：本次关联交易是偶发性关联交易。(一)必要性和真实意图：关联方为公司无偿提供反担保，有利于解决公司资金需求问题，为公司发展提供了有效支持；公司无需向关联方支付对价，不会对公司产生不利影响，不存在侵害中小股东和公司利益的情形。(二)本次关联交易对公司的影响：本次关联交易有利于改善公司财务状况和日常业务的开展，不存在损害公司和其他股东利益的情形，本次关联交易不影响公司的独立性。截止至 2020 年 12 月 31 日，公司已使用招商银行股份有限公司北京分行的人民币 200 万元的贷款授信额度。对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响，公司独立性未因关联交易受到不利影响，不存在损害公司及其他股
45、东利益的情形。(五五)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 单位：元 事项事项类类型型 协议协议签署签署时间时间 临时公告临时公告披露时间披露时间 交易对交易对方方 交易交易/投资投资/合并标的合并标的 交易交易/投资投资/合并对价合并对价 对价对价金额金额 是否构是否构成成关联关联交易交易 是否是否构构成重大成重大资产重资产重组组 购 买 理财-2020 年 4月 29 日 招商银行 购买理财 现金-否 否 事事项详情及项详情及对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响
46、：对公司业务连续性、管理层稳定性及其他方面的影响：公司于 2020 年 4 月 29 日召开的股东大会审议通过了 关于授权公司进行对外投资购买理财产品20 的议案。（一）、对外投资购买理财产品的目的：为提高公司资金使用效率，提高收益水平，合理利用闲置资金，在不影响公司正常生产经营的情况下，公司将以平时周转的暂时不用的流动资金用于投资理财产品，为公司和股东创造更大的收益。（二）、对外投资购买理财产品的额度：公司在保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，授权总经理不超过人民币 3,000 万元的自有闲置资金对外投资。上述额度经公司股东大会审议通过之日起一年 内，额度内资金可以滚动使用。投资理财产品
47、期限：每一期最长不超过一年，并授权公司总经理具体 操作。本次对外投资购买理财产品使用的资金仅限于公司的自有闲置资金。（三）、对外投资购买理财产品对公司的影响：公司运用自有闲置资金，根据公司关于投资的内控制度的 规定对外投资购买理财产品符合公司的财务状况，不会造成公司资金压力，也不会影响公司主营业务 的正常开展，同时能提高公司闲置自有资金的利用率为公司股东谋取更多的投资回报。（四）、对外投资购买理财产品风险控制分析：公司建立了较为完善的内部控制制度。投资资金由财务部门进行管理，监事会对投资资金使用情况进行监督，并有权聘请独立的外部审计机构进行专项审计。公司将根据监管部门规定，及时履行信息披露的义
48、务。公司将持续跟踪理财产品的最新动态，如若判断或 发现存在不利情形，将及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。截至报告期内，公司滚动购买理财金额为 5,000,000 元，赎回理财金额为 8,500,000 元，单一时点累计购买理财产品未超过 3,000 万元。(六六)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数
49、量 比例比例%无限售条件股无限售股份总数 5,781,000 58.39%-750 5,780,250 58.38%其中：控股股东、实际控制1,373,000 13.87%-750 1,373,250 13.87%21 份 人 董事、监事、高管 1,373,000 13.87%-750 1,373,250 13.87%核心员工 0 0 0 有限售条件股份 有限售股份总数 4,119,000 41.61%750 4,119,750 41.62%其中：控股股东、实际控制人 4,119,000 41.61%750 4,119,750 41.62%董事、监事、高管 4,119,000 41.61%75
50、0 4,119,750 41.62%核心员工 0 0 0 总股本总股本 9,900,000-0 9,900,000-普通股股东人数普通股股东人数 13 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 任春雨持股量由 3,150,000 变为 3,151,000，持股比例由 31.82%变更为 31.83%恒天中岩投资管理有限公司持股量由 450,000 变为 449,000，持股比例由 4.55%变更为 4.54%(二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持期初持股数股数 持股持股变动变动 期末持期末持股数股数 期末持期末持 股比股比例例%期
