1、北京鸿途信达科技股份有限公司 2020 年年报 公告编号：2021-015 1 证券代码：872289 证券简称：鸿途信达 主办券商：中泰证券 2020 年度报告 鸿途信达 NEEQ:872289 北京鸿途信达科技股份有限公司 BeijingHongtuxindaTechnolagy Co.,Ltd 北京鸿途信达科技股份有限公司 2020 年年报 公告编号：2021-015 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司入选了北京市工商联发布 2020 北京民营企业：“1+4”百强名单。北京民营企业中小百强 2019 年度第 93 位 北京民营企业文化产业百强 2019 年度第 85 位 北京鸿途信达
2、科技股份有限公司 2020 年年报 公告编号：2021-015 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重大事件重大事件 .2424 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2828 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .3232 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3636 第八节第八节 财
3、务会计报告财务会计报告 .4444 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .126126 北京鸿途信达科技股份有限公司 2020 年年报 公告编号：2021-015 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张峰、主管会计工作负责人杨金贵及会计机构负责人（会计主管人员）杨金贵保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年
4、度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 公司于客户及供应商签订的合同中附有保密条款，故公司向股转中心申请豁免披露部分客户及供应商名称。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大
5、风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析（一）政策风险（基于精准营销的互联网服务业务）一方面，互联网营销行业的市场规模取决于客户的投放需求，而客户的生产经营往往受到宏观经济政策的影响。在国家政策趋紧、经济不景气时，客户可能会削减互联网服务业务支出预算，从而导致整体互联网服务业务投放需求的减少，进而影响整个互联网营销行业的发展，影响公司的业务和经营。另一方面，互联网营销行业是一个新兴的产业，我国互联网营销行业起步较晚，尚未形成较为系统和全面的行业标准规范，国家产业政策在规范互联网营销行业方面发挥了重大的作用。随着互联网营销行业的不断发展，监管政策完善、趋严的同时，对整个互联网营销行业进行了结构化
6、的调整，若相关企业不能及时根据宏观政策进行相应调整，则难以继续生存。应对措施：公司严格遵守国家在本领域的各项政策进行经北京鸿途信达科技股份有限公司 2020 年年报 公告编号：2021-015 5 营，同时积极拓展行业内头部企业，以保持公司良好的业务规模。（二）市场风险（基于精准营销的互联网服务业务）作为一个新兴的产业，互联网营销行业整体处于发展初期，行业集中度相对较低，市场化程度较高，竞争较为激烈。近年来，互联网巨头公司合并不断，互联网营销行业并购越来越频繁，互联网营销行业处于市场整合期，市场竞争日益加剧。市场发展空间的扩大，未来将吸引更多的国内外同行业企业进入该领域，国外一些拥有先进经验和
7、充足资本的公司进入国内有可能会对市场格局造成新的冲击。同时，互联网营销行业与其他行业有部分重合，如信息系统集成行业、物联网行业、信息技术服务行业等。在信息智能化发展过程中，新媒体资源和新技术的发展也会对行业有重大影响。新媒体资源及新技术的高速发展有给公司技术更新带来的各项研发的无形资产及专利技术的贬值风险。应对措施：公司始终保持对市场变化的敏感性，能积极应对行业内市场变化带来的影响。（三）数据依赖风险（基于精准营销的互联网服务业务）海量数据是从事互联网营销行业的基础，拥有了大量的数据，行业内的公司才可以对数据进行分析整合，才能保证互联网广告投放的精准性。因此，数据的来源对于行业内公司来说尤其重
8、要。第三方广告平台和技术类公司自身产生的流量有限，主要依赖合作的媒体带来流量和数据。但未来受经济发展、城市生活成本上升、互联网广告位竞争不断加剧等因素的影响，公司渠道成本存在持续增长的风险。应对措施：公司拥有丰富的媒体和渠道储备，能一定程度上应对数据依赖带来的风险。（四）技术风险（IDC及其增值服务业务）互联网行业具有技术进步快、产品生命周期短、升级频繁、继承性较强的特点，技术和产品经常出现新的发展方向，相关企业必须准确把握行业变化动态，适时推出符合市场需求的新产品。如果公司不能保持技术的更新迭代，可能存在技术不能满足同行业技术快速发展的风险。应对措施：公司对技术更新与研发一直保持着持续投入，
9、以应对技术壁垒带来的风险。（五）基础电信运营商依赖风险（IDC及其增值服务业务）目前，我国中国移动、中国联通和中国电信等三大基础电信运营商拥有布局广泛的数据中心，在骨干网络带宽资源和互联网国际出口带宽方面具有垄断性优势。绝大部分 IDC 服务商开展业务需要向基础电信运营商租赁机房空间和采购带宽资源，因此对基础电信运营商存在较强的资源依赖，尤其是中小型的 IDC 服务商对基础电信运营商的议价能力相对较弱，一旦未能妥善处理与基础电信运营商的合作关系，将直接影响其正常的业务运营。应对措施：公司报告期内正在调整业务结构，IDC 业务收入不会影响公司整体业务收入。（六）人才流失风险（IDC及其增值服务业
10、务）公司所从事的互联网营销业务所处行业属于高新技术行业，是典型的知识和技术密集型行业，信息技术发展、更新速北京鸿途信达科技股份有限公司 2020 年年报 公告编号：2021-015 6 度较快。核心技术人才、管理人才对公司的发展至关重要，关系到企业的规划运营、产品的研制发展以及市场的开发扩展。拥有互联网营销领域核心技术的人才在目前市场上比较紧缺，存在人才储备跟不上公司业务发展的风险以及市场竞争者抢夺公司人才的风险。应对措施：公司持续改善和提高核心技术人员的待遇与福利，持续更新和引进现有技术人才以应对人才流失带来的风险。（七）内部控制风险 公司挂牌以来一致在加强公司内部控制流程，制定和规范相关内
11、控制度，但公司及管理层规范运作意识的提高，相关制度切实执行及完善均需要一定的过程。因此，公司短期内仍可能存在治理不规范、相关内部控制制度不能有效执行的风险。应对措施：公司挂牌以来持续规范和完善各项内控制度。保障公司治理规范合理。（八）实际控制人控制不当风险 报告期末，公司实际控制人直接和间接控制公司 95.25%的股份，处于绝对控股地位。虽然公司已采取各种措施完善公司法人治理结构，公司控股股东及实际控制人仍可能通过行使表决权等方式对公司的人事任免、经营决策等进行不当控制，从而损害公司及公司中小股东的利益。针对该风险，公司将不断完善公司治理机制、决策机制，完善各项规章制度，确定合理可行的审批权限
12、和程序，全方位采取有效应对措施，最大限度的防止实际控制人不当控制带来的风险。应对措施：公司完善了各项内控制度、严格按照公司治理规范对公司进行治理，能有效预防实控人控制不当风险。（九）税收优惠风险 公司于 2016 年 10 月 24 日取得 中关村高新技术企业证书（证书于 2019 年 10 月 24 日到期），于 2017 年 10 月 25 日取得了北京市科学技术委员会颁发的国家高新技术企业证书（证书有效期三年），根据 科技部、财政部、国家税务总局关于在中关村国家自主创新示范区开展高新技术企业认定中文化产业支撑技术等领域范围试点的通知（国科发高2013595号），按规定认定为国家高新技术企
13、业的，减按 15%税率征收企业所得税。根据公司企业所得税优惠事项备案申请，北京市顺义区国家税务局第一税务所批准，公司获得企业所得税减按15%的优惠税率。国家高新技术企业证书的有效期为三年，目前重新获取的证书正在准备申请中，若届时公司不能重新获取此证书就不能持续享受税收优惠政策，将对经营业绩和盈利水平产生一定的不利影响。应对措施：报告期内公司中关村高新技术企业证书已经通过复审，有限期三年，未来公司将继续进行研发工作，保持作为高新技术企业继续享受相关税收优惠。（十）其他应收款不能及时收回风险 报告期末，公司其他应收款账面净值为 506.38 万元，余额较大主要系公司应收往来款所致。公司于 2018
14、 年 1 月份出售转让公司全资子公司百达图盟，于 2019 年 5 月份出售转让公司全资子公司盈创嘉鑫，百达图盟和盈创嘉鑫不再列入合并报表北京鸿途信达科技股份有限公司 2020 年年报 公告编号：2021-015 7 范围内导致其他应收款余额较大。百达图盟受让人刘美丽及盈创嘉鑫受让人王冬玲均保证五年内归还所欠公司款项，但若未来刘美丽和王冬玲失信或无法保证合同继续履行，将可能出现资金无法正常收回的风险，出现坏账损失进而影响公司盈利能力的情况。应对措施：百达图盟受让人刘美丽及盈创嘉鑫受让人王冬玲均签订了保证五年内归还所欠公司款项的协议。（十一）应收账款不能及时回收风险 报告期末，公司应收账款账面净
15、值为 1314.68 万元，主要原因为年末业务未到结算周期所致。若未来公司主要客户经营情况发生较大变化，导致应收账款不能及时收回或发生坏账，将可能出现资金周转困难而影响公司发展以及应收账款发生坏账而影响公司盈利能力的情况。应对措施：报告期末应收账款 1314.68 元，主要因为 2020年 12 月业务未到结算周期所致，公司将采取积极催款措施进项款项收回。（十二）预付账款过多的风险 报告期内，2020 年预付账款 862.95 万元，相比 2019 年下降了 76.24%，主要原因为报告期内公司加快了对供应商的付款频次，精确了充值周期及金额，有意识的控制预付款金额及时效所致。但公司不能及时开展
16、业务并收回资金会导致公司货币资金减少，影响公司正常运转的风险.应对措施：公司在在未来经营中会严格根据业务情况关注预付账款风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 鸿途信达、股份公司、本公司或公司 指 北京鸿途信达科技股份有限公司 嘉创商务 指 天津嘉创商务信息咨询有限公司（公司股东）恒佳伟创 指 北京恒佳伟创信息咨询中心（有限合伙）（公司股东）鸿潞信息 指 北京鸿潞信息科技有限公司（控股子公司）鸿典信息 指 北京鸿典信息科技有限公司（控股子公司）章程、公司章程 指 北京鸿途信达科技股份有限公司公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事
17、会 董事会 指 北京鸿途信达科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京鸿途信达科技股份有限公司监事会 股东大会 指 北京鸿途信达科技股份有限公司股东大会 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 北京鸿途信达科技股份有限公司 2020 年年报 公告编号：2021-015 8 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 主办券商 指 中泰证券有限责任公司 元、万元 指 人民币元、万元 审计机构 指 中兴财光华会计师
18、事务所（特殊普通合伙）IDC 指 即 Internet Data Center，互联网数据中心 DMP 指 即 Data-Management Platform，数据管理平台 DSP 指 即 Demand-Side Platform，需求方平台 移动端 指 通过无线技术上网接入互联网的终端设备 CPA 指 Cost Per Action 的缩写，意为每行动成本，是广告投放过程中以注册量、二跳率等特定指标为要求付费的计费方式 CPC 指 Cost Per Click 的缩写，意为每点击成本，是根据广告被点击的次数收费的广告计费模式 CPM 指 Cost Per Mille 的缩写，意为千人成本
19、CPS 指 Cost Per Sale 的缩写，意为每购买成本 CPD 指 Cost Per Day，意为按天计费的广告 CPD 指 Cost Per Time，意为按时长计费的广告 北京鸿途信达科技股份有限公司 2020 年年报 公告编号：2021-015 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京鸿途信达科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Hongtuinda Techology Co.,Ltd.证券简称 鸿途信达 证券代码 872289 法定代表人 张峰 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 张峰 联系地址 北京市朝阳区东四环中路 78
20、 号大成国际中心 A2 座 12A10 室 电话 010-59625685 传真 010-59625685 电子邮箱 公司网址 https:/ 北京市朝阳区东四环中路 78 号大成国际中心 A2 座 12A10 室 邮政编码 100124 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 北京鸿途信达科技股份有限公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 12 月 17 日 挂牌时间 2017 年 11 月 30 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和技术服务-互联网和相关服务-互联网信息服务-互联网信
21、息服务，（I6420）主要业务 基于精准营销的互联网服务业务 主要产品与服务项目 基于精准营销的互联网服务业务、精准广告投放服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）12,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 张峰 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为张峰，无一致行动人 北京鸿途信达科技股份有限公司 2020 年年报 公告编号：2021-015 10 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110106697666936E 否 注册地址 北京市顺义区南彩镇彩达二街甲
22、 2 号 116 是 注册资本 12,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）首创证券 主办券商办公地址 北京市西城区德胜门外大街 115 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）中泰证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 赵丽红 石华必 2 年 2 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 北京鸿途信达科技股份有限公司 2020 年年报 公告编号：202
23、1-015 11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 139,569,307.53 182,518,933.98-23.53%毛利率%29.94%16.80%-归属于挂牌公司股东的净利润 18,556,500.41 10,102,885.13 83.68%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 16,325,940.54 10,006,367.11 63.16%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司
24、股东的净利润计算）40.23%31.78%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）35.40%31.48%-基本每股收益 1.55 0.84 84.52%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 65,120,615.97 51,181,763.57 27.23%负债总计 9,721,534.95 14,339,182.96-32.20%归属于挂牌公司股东的净资产 55,399,081.02 36,842,580.61 50.37%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.62 3.07 50.49%
25、资产负债率%（母公司）12.99%29.65%-资产负债率%（合并）14.93%28.02%-流动比率 6.55 3.52-利息保障倍数 121.42-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 28,831,951.02 1,035,033.59 2,685.61%应收账款周转率 12.95 14.35-存货周转率 0.00 0.00-北京鸿途信达科技股份有限公司 2020 年年报 公告编号：2021-015 12 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%27.23%4.77%-营
26、业收入增长率%-23.53%9.12%-净利润增长率%83.68%-4.80%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 12,000,000 12,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0.00 0.00 0.00%计入负债的优先股数量 0.00 0.00 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量
27、持续享受的政府补助除外；1,243,690.60 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费；136,477.99 委托他人投资或管理资产的损益 180,896.36 除上述各项之外的其他营业外收入和支出；80,800.98 其他符合非经常性损益定义的损益项目;885,045.26 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,526,911.19 所得税影响数 296,351.32 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,230,559.87 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 北京鸿途信达科技股份有限公司 2020 年年报 公告编号：2021-015
28、13 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 （1）会计政策变更 执行新收入准则 财政部 2017 年颁布了修订后的 企业会计准则 14 号收入（以下简称“新收入准则），公司 2020年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定，公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2020 年年初留存
29、收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。报表项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 1 月 1 日 预收款项 8,280,959.88 合同负债 7,812,226.30 其他流动负债 468,733.58 合 计 8,280,959.88 8,280,959.88 公司无其他会计政策变更。（2）会计估计变更 报告期内公司无重要会计估计变更。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 报告期内，公司通过对外投资的方式新设了两家全资子公司，分别为北京高鼎万佳网络科技有限公司、北京诚联互创网络科技有限公司；截止 2020 年 12 月
30、31 日，公司合并报表范围公司由原来的三家增至五家。北京鸿途信达科技股份有限公司 2020 年年报 公告编号：2021-015 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司致力于互联网信息服务行业，从事基于精准营销的互联网服务业务。公司主要向客户提供数字营销服务，能够为客户多场景、广覆盖、高效率地传播营销信息，满足其全国范围内跨媒体、多渠道的品牌曝光和产品或服务推广的营销需求。1.采购模式 公司采购对象主要为用户流量及广告位，即向各类推广商、APP、wap 站等投放资源采购流量及投放位，并根据不同媒体的受众类型、受众规模约定结算方式。公司定期与各类
31、推广商、APP、wap 站等投放资源沟通投放位置、数据效果、质量等问题，并按照已签订的协议向其支付采购款项，包括 CPM（Cost Per Mille）、CPC（Cost Per Click）、CPA（Cost Per Action）、CPS（Cost Per Sale）等结算方式，公司主要采取按月结算的方式。2.媒体投放模式 公司基于精准营销的互联网服务业务主要系根据客户的需求，通过整合自有的互联网云投放平台资源及热门推广商、APP、wap 站等投放资源，为客户提供精准服务，用户在浏览、使用相关媒体资源过程中发生点击、下载等行为，实现客户对产品或服务的宣传目的。公司定期与客户沟通业务过程中发
32、生的问题，每月与客户进行投放效果并进行数据核对，客户向公司支付相应的推广费用。3.结算模式 公司根据投放量和投放形式按照约定的计费方式获得投放收入。公司与客户结算方式可分为按展现次数结算及按执行效果结算两类，其中按展现次数结算的方式主要为 CPM；按执行效果结算的方式包括 CPC、CPA、CPS 等。对于联盟公司的业务收入，由于联盟公司拥有绝对议价权，公司通过在联盟平台上注册并通过审核后，获得投放联盟业务的资格，联盟公司有其确定的定价模型，根据平台上实时记录投放的业务数据（投放位、展示量、收入等）自动结算收益情况；对于直客公司的业务收入，通过签订合同协议定价。公司采购媒体资源，即向热门的推广商
33、、APP、wap 站等互联网资源购买投放位，并根据不同媒体的受众类型、受众规模约定结算方式；公司与下游媒体资源的结算主要采用 CPM、CPC、CPA、CPS 等。行业信息行业信息 是否自愿披露 北京鸿途信达科技股份有限公司 2020 年年报 公告编号：2021-015 15 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财
34、务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资占总资产的产的比比重重%金额金额 占总资占总资产的产的比比重重%货币资金 36,837,229.85 56.57%1,971,257.92 3.85%1,768.72%应收票据 0.00 0.00%0.00 0.00%应收账款 13,146,772.46 20.19%7,200,282.92 14.07%82.59%存货 0.00 0.00%0.00 0.00%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%长期股权投资 0.00 0.00%
35、0.00 0.00%固定资产 1,222,164.71 1.88%669,682.15 1.31%82.50%在建工程 0.00 0.00%0.00 0.00%无形资产 0.00 0.00%0.00 0.00%商誉 0.00 0.00%0.00 0.00%短期借款 7,000,000.00 10.75%0.00 0.00%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%8,629,522.75 13.25%36,321,648.00 70.97%-76.24%应付账款 349,498.47 0.54%4,290,236.91 8.38%-91.85%预收账款 0.00 0.04%8,280,
36、959.88 16.18%-100%合同负债 25,925.56 应交税费 1,614,660.38 2.48%994,733.50 1.94%62.32%其他应付款 136,427.80 0.21%248,875.36 0.49%-45.18%北京鸿途信达科技股份有限公司 2020 年年报 公告编号：2021-015 16 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：报告期内货币资金同比增长 1768.72%，主要原因为一方面报告期内取得银行贷款 700万元，另一方面，报告期内公司通过经营策略调整、和客户结构调整，业务回款增加及减少预付账款支出等，形成了良好资金循环。2、
37、应收账款：报告期内应收账款余额同比上升了 82.59%，主要原因为报告期末主要客户 12 月份业务款未到结算周期所致。3、固定资产：报告期内固定资产同比增长了 82.50%，主要原因为公司购置了一辆商务用车，购置了部分研发设备。4、短期借款：报告期内短期借款同比增长 7,000,000.00 元，主要原因为鸿途信达取得中行 500 万元一年期贷款，子公司鸿典取得工行 200 万元贷款所致。5、预付账款：报告期内预付账款同比下降了 76.24%，主要原因为报告期内公司加快了对供应商的付款频次，精确了充值周期及金额，有意识的控制预付款金额及时效所致。6、应付账款：报告期内应付账款同比下降了 91.
38、85%，主要原因一方面公司为了加强议价能力节约成本加快了供应商的结算进度，另一方面由于受疫情影响供应商客观要求缩短结算周期所致。7、预收账款：报告期内预收账款同比下降 100%，主要原因为：（1）报告期内公司根据财政部 2017年颁布了修订后的企业会计准则 14 号收入（以下简称“新收入准则），本公司 2020 年度财务报表按照新收入准则编制；（2）本期末合同负债较上期末预收账款下降 99.67%，报告期内行业客户加快了付款频次，缩短了充值周期及金额。8、其他应付款：报告期内其他应付款同比下降了 112,447.56 元，下降幅度 45.18%，主要原因为报告期内支付了上年末个人报销款所致。9
39、、应交税费：报告期内应交税费同比增加了 63.32%，主要原因为报告期内公司业务毛利及利润均有所增加，增值税和所得税同比增长较大所致。北京鸿途信达科技股份有限公司 2020 年年报 公告编号：2021-015 17 2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比比重重%营业收入 139,569,307.53-182,518,933.98-23.53%营业成本 97,780,011.54 70.06%151,862,565.10 83.
40、20%-35.61%毛利率 29.94%-16.80%-销售费用 1,952,001.09 1.40%2,204,361.88 1.21%-11.45%管理费用 4,102,644.43 2.94%4,460,470.92 2.44%-8.02%研发费用 17,312,961.64 12.40%13,357,887.34 7.32%29.61%财务费用 103,272.84 0.07%29.84 0.00%345,988.61%信用减值损失-1,208,860.53-0.87%-1,724,081.02-0.94%资产减值损失 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%其他收益 2,1
41、28,735.86 1.53%625,021.56 0.34%240.59%投资收益 180,896.36 0.13%191,576.14 0.10%-5.57%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 19,210,590.52 13.76%9,614,911.66 5.27%99.80%营业外收入 93,700.98 0.07%10,122.48 0.01%825.67%营业外支出 12,900.00 0.01%92,737.14
42、0.05%-86.09%净利润 18,556,500.41 13.30%10,102,885.13 5.54%83.68%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入:报告期内公司实现营业收入 139,569,307.53 元，较上年同期下降 23.53%，主要系根据公司年初既定战略，对公司客户结构进行调整，通过优化客户结构拓展新客户等举措，取得了更多的一级客户，剔除了部分非直接客户，报告期内业务量下浮在公司经营目标预测之中，属业务调整过程中正常现象，另一方面，本报告期内新冠肺炎疫情的发生也在一定程度上影响了业务量拓展。2、营业成本、营业利润和净利润：报告期内营业成本 97,780,011.
43、54 元，较上年同期下降 35.61%，北京鸿途信达科技股份有限公司 2020 年年报 公告编号：2021-015 18 毛利率 29.94%，相比上期毛利率增长了 13.14 个百分点，营业利润 19,291,391.50 元，同比增长了99.80%；净利润 18,556,500.41 元，同比增长了 83.68%。主营业务成本下降、毛利率上升、营业利润和净利润大幅增长的主要原因为，报告期内公司按照年初既定战略对客户和媒体流量结构调整，通过客户结构优化公司获得了更多的一级客户，减少了中间交易环节，节约了中间成本，大幅提高了业务毛利，同时公司缩短了对下游的媒体和流量采购款的支付周期，增加了公司
44、对下游的议价能力，减少了媒体流量成本，使得主营业务成本大幅降低。通过上述举措导致业务毛利率、营业利润和净利润大幅增加。3、财务费用：报告期内财务费用 160,194.45 元，同比增长 345988.61%，主要原因为报告期内公司新增 700 万元银行贷款所支付的贷款利息所致。4.其他收益：报告期内公司其他收益金额 2,128,735.86 元，同比增长了 240.59%，主要因为公司在报告期内获得了各项政府补助金额 120 万元所致。5、营业外收入：报告期内公司营业外收入 93,700.98 元，同比增长了 825.67%，主要原因为报告期内公司获得了中科院自动化研究所 5 万元和解款所致。
45、6、研发费用：报告期内研发费用同比增加了 29.61%，主要原因为报告期内公司根据业务发展情况为了保持和头部客户及主要供应商的技术对接对现有技术平台进行升级和拓展所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 139,569,307.53 182,518,933.98-23.53%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 97,780,011.54 151,862,565.10-35.61%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项
46、目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%互联网广告服务 139,569,307.53 9,778,001,154 29.94%-22.77%-35.04%13.23%IDC 及其增值服务 0.00 0.00 0.00%-100.00%-100.00%0.00%北京鸿途信达科技股份有限公司 2020 年年报 公告编号：2021-015 19 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内 IDC 及其
47、增值服务收入为零，主要原因为报告期内公司未开展 IDC 业务所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销年度销售售占占比比%是否存是否存在在关关联联关关系系 1 第一名 46,354,553.11 33.21%否 2 第二名 26,739,333.28 19.16%否 3 第三名 21,395,121.77 15.33%否 4 第四名 8,056,787.50 5.77%否 5 第五名 2,753,316.59 1.97%否 合计合计 105,299,112.25 75.44%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号
48、供应商供应商 采购金额采购金额 年度采年度采购购占占比比%是否存是否存在在关关联联关关系系 1 第一名 30,509,740.94 31.20%否 2 第二名 6,792,452.96 6.95%否 3 第三名 6,214,857.42 6.36%否 4 第四名 5,466,579.33 5.59%否 5 第五名 4,717,061.33 4.82%否 合计合计 53,700,691.98 54.92%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 28,831,951.02 1,035,033.59 2
49、,685.61%投资活动产生的现金流量净额-692,451.31-843,085.56 北京鸿途信达科技股份有限公司 2020 年年报 公告编号：2021-015 20 筹资活动产生的现金流量净额 6,726,472.22 0.00 现金流量分析现金流量分析：经营活动产生的现金流量净额：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 28,831,951.02 元，较上年同期增长 2685.61%。主要系公司业务升级转型，营业成本下降，毛利率提高，同时调整了上下游资金收支政策，减少预付账款支出，导致经营活动产生的净现金流量增加。筹资活动产生的现金流量净额：报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额为
50、 6,726,472.22 元，主要原因为报告期内公司取得了 700 万元一年期银行贷款所致（鸿途-中行 500 万元，鸿潞-工行 200万元）。净利润与经营活动产生的现金流量净额差异分析：报告期内净利润 1,855.65 万元，经营活动产生的现金流量净额 2,883.20 万元。差异主要由经营性应收项目的减少 2,086.77 万元，经营性应付项目的减少 1,197.61 万元所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收
