1、1 2020 年度报告 友华医院 NEEQ:872666 东莞友华医院股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 5 月 30 日，东莞友华普惠眼科门诊有限公司开业 2020 年 4 月 9 日，东莞友华医院股份有限公司好佰年口腔 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1919 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2222 第六节第六节 董事、监事
2、、高级管理人员董事、监事、高级管理人员及核心员工情况及核心员工情况 .2626 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2929 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3838 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .124124 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人钟浩光、主管会计工作负责人邓明辉及会计机构负责人（会计主管人员）邓明辉保证年度报告
3、中财务报告的真实、准确、完整。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分
4、析重大风险事项描述及分析 一、医疗风险 在临床医学上，受医疗技术局限、患者个体差异、病情不同、医院条件限制等因素的影响，各类诊疗行为均不可避免存在着程度不一的风险。该风险主要来自两个方面：一是医疗机构及其医务人员在诊疗活动中，违反医疗卫生管理法律法规、部门规章或诊疗护理规范、常规等导致的医疗过失所致；二是其不可抗、不可预测的原因，如药物过敏或诊疗后患者出现目前行业技术条件下难以避免的并发症等所致。整体上，医院的各个工作部门、各个工作环节都存在潜在的医疗风险，医疗事故和差错无法完全杜绝。二、市场竞争风险 随着国民收入不断提升及社会老龄化的加剧，社会对医疗服务资源需求快速增长，国家政策鼓励社会资本
5、进入医疗服务行业，市场竞争会逐渐加剧。三、人才流失风险 医疗服务行业属于人力资本密集型行业，医疗人才是医院发展的核心竞争力之一，目前公司已有一支稳定的医疗专家队伍，医护人员整体素质较高，但相对公立医院仍显薄弱，且民营医院竞争激烈，医疗人才流动频繁，公司存在医疗人才流失的风险。四、租赁房产风险 公司无自有房屋，办公及医疗和住宿用房系租赁取得。公司现5 登记现登记注册地址为东莞市寮步镇下岭贝基业中路 8 号，由于历史原因，公司目前租赁使用的全部房产均无法取得产权证书，虽然公司自成立以来未发过因租赁房屋面对业务经营造成不利影响的情形，但如果租赁的房屋在租赁期内被拆迁或因其他原因无法继续出租，将对公司
6、的业务经营造成一定影响。五、现金收款风险 由于行业特点，公司诊疗服务面向的客户群体以个人客户为主，通常采用现金方式进行结算。报告期内，现金收款 553.9 万元，占营业收入比重为 4.95%，报告期内，公司严格按照现金收付内部控制制度进行管理。六、实际控制人控制不当风险 钟浩光为公司实际控制人，同时担任公司董事长、总经理，对公司的经营管理有重大影响。公司已根据相关法律法规和规范性文件要求，建立了较完善的法人治理结构，并将继续加强防范实际控制人操控公司的情形发生。公司自设立已来未发生过实际控制人利用其控股地位侵害公司及其他股东利益的行为。但不能排除以后实际控制人利用其控股地位，通过行使表决权对公
7、司发展战略、经营决策、人事安排和利润分配等重大事项实施影响，从而可能损害公司及中小股东的利益。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、友华医院 指 东莞友华医院股份有限公司 友华有限 指 东莞友华医院有限公司 清溪友华 指 东莞清溪友华医院有限公司，公司全资子公司 爱友华 指 东莞市爱友华股权投资合伙企业（有限合伙），公司股东 宏商基金 指 东莞市宏商创业投资管理有限公司宏商友华医疗私募基金，公司股东 宏商资本 指 东莞市宏商资本投资有限公司，宏商基金之基金管理人 华腾投资 指 东莞市华腾医疗投资合伙企业（有限
8、合伙）,公司股东 振安保安 指 东莞市振安保安服务有限公司，公司关联方 七六久网络 指 东莞市七六久网络信息技术有限公司，公司关联方 飞鱼大健康 指 东莞市飞鱼大健康门诊部有限公司，公司关联方 红荔门诊 指 东莞友华医院股份有限公司红荔门诊部，公司分公司 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法（2018 年修订）证券法 指 中华人民共和国证券法（2019 年修订）业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）股东大会议事规则 指 东莞友华医院股份有限公司股东大会议事规则 董事会议事规则 指 东莞友华医
9、院股份有限公司董事会议事规则 监事会议事规则 指 东莞友华医院股份有限公司监事会议事规则 关联交易管理制度 指 东莞友华医院股份有限公司关联交易管理制度 对外担保管理制度 指 东莞友华医院股份有限公司对外担保管理制度 信息披露管理制度 指 东莞友华医院股份有限公司信息披露管理制度 公司章程 指 东莞友华医院股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 挂牌、新三板挂牌、公开转让 指 公司股份在全国中小企业股份转让系统进行挂牌公开转让行为 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 报告期 指 2020
10、 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 本报告 指 东莞友华医院股份有限公司 2020 年年度报告 上年同期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、万元 友华好佰年口腔 指 东莞友华医院股份有限公司好佰年口腔门诊部，公司分公司 友华普惠眼科 指 东莞友华普惠眼科门诊有限公司，公司子公司 顺尔普惠眼科 指 东莞顺尔普惠眼科门诊有限公司，友华普惠眼科子公司 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 东莞友华医院股份有限公司 英文名称及缩写 DONG GUAN YOU HUA HOSPITAL
11、.CO.,Ltd 证券简称 友华医院 证券代码 872666 法定代表人 钟浩光 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 邓明辉 联系地址 东莞市寮步镇下岭贝基业中路 8 号 电话 0769-82311111 传真 0769-81117689 电子邮箱 公司网址 http:/ 东莞市寮步镇下岭贝基业中路 8 号 邮政编码 523418 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 友华医院董秘办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 8 月 28 日 挂牌时间 2018 年 3 月 29 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类
12、）Q8311-卫生和社会工作-卫生-医院 主要业务 医院投资内科、肾病学专业（血液透析技术）、外壳、妇产科、妇科专业、产科专业、儿科、眼科、耳鼻咽喉科、口腔科、皮肤科、急诊医学科、麻醉科、医学检验科、医学影像科、X 线诊断专业、CT 诊断专业、超声诊断专业、心电诊断专业、中医科、内科专业、骨伤科专业、肛肠科专业、针灸科专业、推拿医学科。主要产品与服务项目 为病患提供综合诊疗服务和为客户提供体检服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）33,373,225 优先股总股本（股）0 8 做市商数量 0 控股股东 钟浩光 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（
13、钟浩光），一致行动人为（爱友华、宏商资本）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914419000767368743 否 注册地址 广东省东莞市寮步镇下岭贝基业中路 8 号 否 注册资本 33,373,225 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东莞证券 主办券商办公地址 东莞市莞城区可园南路一号金源中心 30 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东莞证券 会计师事务所 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 朱盛全 黄鹏程 无 无 5 年 5 年 0 年 0 年 会
14、计师事务所办公地址 东莞市南城区第一国际三期四号楼 6 楼 620 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 111,963,092.65 81,252,049.53 37.80%毛利率%26.70%25.11%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,012,906.91-5,205,081.79-119.46%归属于挂牌公
15、司股东的扣除非经常性损益后的净利润-742,080.43-5,478,046.11-86.45%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.11%-10.39%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-1.55%-10.93%-基本每股收益 0.03-0.16-118.75%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 99,956,966.15 86,743,926.87 15.23%负债总计 50,243,575.42 39,243,443.05 28.03%归属于挂牌公司股
16、东的净资产 48,513,390.73 47,500,483.82 2.13%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.45 1.42 2.11%资产负债率%（母公司）37.46%32.85%-资产负债率%（合并）50.27%45.24%-流动比率 0.81 1.11-利息保障倍数 2.79-6.32-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 20,894,371.67 4,573,398.37 356.87%应收账款周转率 10.61 8.27-存货周转率 21.86 21.8-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上
17、年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%15.23%24.25%-营业收入增长率%37.80%16.99%-净利润增长率%-119.46%-83.26%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 33,373,225 33,373,225 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家
18、政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,416,852.26 委托他人投资或管理资产的损益 165,094.34 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-421,289.92 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,160,656.68 所得税影响数 405,669.34 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,754,987.34 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 11 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况(十十)
19、会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 2 2、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 预收账款 5,000.00 0 0 0 合同负债 0 5,000.00 0 0 3 3、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用
20、 会计政策变更 执行新收入准则导致的会计政策变更 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会201722 号）（以下简称“新收入准则”）。本集团于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入准则，本集团重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则的主要变化和影响如下：本公司将因提供服务而预先
21、收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。A、对 2020 年 1 月 1 日财务报表的影响 报表项目 2019 年 12 月 31 日（变更前）金额 2020 年 1 月 1 日（变更后）金额 合并报表 公司报表 合并报表 公司报表 预收账款 5,000.00 5,000.00 合同负债 5,000.00 5,000.00 B、对 2020 年 12 月 31 日/2020 年度的影响 采用变更后会计政策编制的 2020 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表各项目、2020 年度合并及公司利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目对比
22、情况如下：a 对 2020 年 12 月 31 日资产负债表的影响 报表项目 2020 年 12 月 31 日新收入准则下金额 2020年12月31日旧收入准则下金额 合并报表 公司报表 合并报表 公司报表 预收账款 195,293.10 合同负债 195,293.10 b 对 2020 年度利润表的影响 采用变更后会计政策后，对本公司利润表无影响。（2）会计估计变更 12 本公司在报告期内无会计估计变更事项。(十一十一)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 1、报告期内，（1）公司新成立子公司友华普惠眼科，该公司 2020 年 2 月 28 日成立，取得方式：设立。该公
23、司注册资本 1500 万元，东莞友华医院股份有限公司认购金额 1275 万元，持股比例 85%；（2）公司子公司新成立子公司顺尔普惠眼科，该公司 2020 年 11 月 26 日成立，取得方式：设立。该公司注册资本 500 万元，友华普惠眼科认购金额 300 万元，持股比例 60%2、本期不存在减少子公司。13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家专注于提供社区医疗服务和全面健康管理的现代化医疗机构，主营业务包括两部分：为病患提供综合诊疗服务和为客户提供体检服务。公司全资子公司清溪友华设立于 2016 年 9 月，为综合性医疗服务机构，主营
24、业务为向病患提供综合诊疗服务。公司自成立以来一直专注于提供诊疗、健康检测等专业医疗服务，主营业务发展稳定，未发生重大变化。（一）采购模式 公司采购主要包括药品、医用耗材及医疗设备。对于药品、医用耗材等，公司通过比较产品价格、质量选择供应商，并与供应商保持长期合作关系，有效地控制采购成本。医疗设备的采购则根据公司实际需求，经相关审批流程确定采购预算，在医疗器械市场上择优选择供应商，在保证品质的前提下协商合理的价格。（二）营销模式 公司非常重视市场开拓及营销，成立市场经营部，组建一支业务素质能力较强的市场营销队伍，要求每个营销人员既要懂得一般的医疗常识，又能掌握市场销售服务的技巧。公司的市场营销主
25、要包括“地面营销”和“空中营销”两方面。“地面营销”主要包括：1）不定期为周边村民、社区老人、已婚妇女等提供免费体检服务；2）开展与寮步及周边镇区的村、社区卫生所、工厂企业员工的转诊业务合作；3）成立义诊组，定期到周边村、社区及广场进行义诊，逢节假日亦提供相对大型的假日义诊服务；4）每年定期联合村、社区的民政或妇联部门进行健康保健、疾病预防等医疗知识宣教活动，定期联合工厂企业进行“心肺复苏”知识技能培训及健康保健、疾病预防等医疗知识宣教活动；5）不定期与周边企业工厂员工举行联谊活动，增进周边企业工厂员工对医院医护人员的信任。“空中营销”主要包括：1）通过电话咨询、预约建立客户档案并引导到医院就
26、诊，同时对到医院诊疗过的患者进行电话回访；2）开通微信/短信/电话咨询平台，通过上述方式进行医疗疾病的咨询及医生的预约；3）通过建立公司官方网站进行网络推广、在线咨询、预约、网络回访等工作。此外，公司设立内部员工（非营销人员）营销激励机制，发动全院员工开展营销活动，根据其营销业绩给予相应的奖励；公司亦通过积极参加公益活动等方式进行公益营销。（三）盈利模式 公司是医疗卫生服务领域中为病患提供基础医疗服务的民营医院，拥有开展主营业务所必须的各类业务许可资格、符合从业条件的医师和医技人员、开展医疗服务所需的场所和专业设备等业务资源，可为患者或企业员工提供高质量、高标准的诊疗、体检等医疗保健服务。公司
27、主要通过门诊、住院、体检等方式开展业务，并通过线上宣传、线下推广等方式进行业务开拓。目前公司业务收入及利润主要来源于为病患提供的各种诊疗服务收费以及为企业客户员工提供的体检服务收费。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 14 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析
28、 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 17,068,684.33 17.08%16,118,070.08 18.58%5.90%应收票据 应收账款 10,291,722.85 10.30%10,816,676.88 12.47%-4.85%存货 3,860,505.33 3.86%3,648,952.97 4.21%5.80%投资性房地产 长期股权投资 2,925,000.00 2.93%固定资产 36,651,519.83 36.67%22,884,960.90 2
29、6.38%60.16%在建工程 904,865.00 0.91%4,452,070.00 5.13%-79.68%无形资产 732,111.72 0.73%979699.05 1.13%-25.27%商誉 短期借款 30,000,000.00 30.01%20,000,000.00 23.06%50.00%长期借款 长期待摊费用 19,893,713.77 19.90%16,810,377.22 19.38%18.34%预付款项 2,635,237.54 2.64%1,645,668.20 1.90%60.13%其他应收款 3,322,833.24 3.32%7,246,256.57 8.35
30、%-54.14%递延所得税资产 170,772.54 0.17%141,195 0.16%20.95%一年内到期的非流动资产 1,500,000.00 1.50%2,000,000.00 2.31%-25.00%应付账款 10,973,381.82 10.98%11,998,735.99 13.83%-8.55%应付职工薪酬 3,522,487.73 3.52%2,903,006.62 3.35%21.34%应交税费 1,043,732.43 1.04%944,864.37 1.09%10.46%其他应付款 2,127,426.39 2.13%1,516,452.69 1.75%40.29%递
31、延所得税负债 2,381,253.95 2.38%1,875,383.38 2.16%26.97%资产总计 99,956,966.15 100%86,743,926.87 100%15.23%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：长期股权投资增加 292.50 万,主要是报告期对联营企业佛山普康门诊的投资;15 固定资产同比增加 60.16%,主要是新增设备导致;在建工程同比减少 79.68%,主要是 2019 年好佰口腔门诊等装修完工报告期内转入长期待摊费用;无形资产同比减少 25.27%,主要是报告期内正常无形资产摊销;短期借款增加 1000 万,是公司与中国建设银行新增银行借
32、款,期限 1 年,年利率 3.86%;长期待摊费用增长 18.34%,主要是好佰年口腔门诊等装修完工工程转入;预付款项同比增加 60.13%,主要是在建工程未结转导致;其他应收款同比减少 54.14%,主要是子公司普惠眼科的代垫款项 469.05 万,在报告期内因普惠眼科成立已结转;递延所得税资产同比增长 20.95%,主要是报告期内坏账准备数计提增加导致;一年内到期的非流动资产同比减少 25%,主要是收回理财本金 50 万;应付职工薪酬同比增长 21.34%,主要是报告期内新增子分公司,人员增加薪资增加;其他应付款同比增长 40.29%,主要是报告期内子公司友华普惠眼科年底按照权责发生制计提
33、费用增加导致;递延所得税负债同比增长 26.97%,主要是报告期内享受固定资产加速折旧政策的设备增多,会计和税法计提折旧政策不一致导致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 111,963,092.65-81,252,049.53-37.80%营业成本 82,063,878.40 73.30%60,846,590.76 74.89%34.87%毛利率 26.70%-25.11%-销售费用 10,237,669
34、.58 9.14%5,957,222.96 7.33%71.85%管理费用 18,309,919.93 16.35%16,802,218.95 20.68%8.97%研发费用 0 0%0 0%0%财务费用 1,660,190.84 1.48%539,957.86 0.66%207.47%信用减值损失-279,879.57-0.25%-221,771.90-0.27%26.20%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 179,252.68 0.16%7,399 0.01%2,322.66%投资收益 165,094.34 0.15%522,012.59 0.64%-68.37%公允价值变动收益
35、 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润-245,089.22-0.22%-2,589,565.46-3.19%-90.54%营业外收入 2,628,537.33 2.35%119,923.96 0.15%2,091.84%营业外支出 812,227.71 0.73%241,089.11 0.30%236.90%净利润 1,012,906.91 0.90%-5,205,081.79-6.41%-119.46%项目重大变动原因项目重大变动原因：16 营业收入同比增长 37.80%主要是报告期内新增子公司及疫情期间核酸检测体检业务量增加导致;营
36、业成本同比增长 34.87%主要是报告期内新增子公司成本增加导致;销售费用同比增长 71.85%,主要是报告期内新增子公司薪资及广告费增长；财务费用同比增长 207.47%,主要是建行短期借款 3000 万产生的利息费用增长；其他收益同比增长 2322.66%,主要是报告期内收到寮步镇政府新三板补助 15 万元；投资收益同比减少 68.37%,主要是理财本金收回,理财收益同比减少；营业外收入同比增长 2091.84%,主要是报告期内收到东莞市社保节余奖励；营业外支出同比增长 236.9%,主要是报告期内子公司友华普惠眼科公益性捐赠及清溪友华社保处罚；净利润同比增长-119.46%,主要是报告期
37、内子公司清溪友华亏损减少。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 111,963,092.65 80,995,653.68 38.23%其他业务收入 0 256,395.85-100%主营业务成本 82,063,878.40 60,846,590.76 34.87%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上
38、年毛利率比上年同期增减同期增减%诊疗收入 76,557,946.27 60,869,916.56 20.49%46.83%39.18%27.11%体检收入 35,405,146.38 21,193,961.84 40.14%22.70%23.85%-1.35%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：诊疗收入同比增长 46.83%,主要是报告期内子公司普惠眼科营收增加 977 万,分公司友华好佰年营收增加1063 万,子公司清溪友华营收增加 485 万；体检收入同比增长 22.70%,主要是疫情期间核酸检测业务量增加。(3)(3)主要客户情况主要客户情
39、况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 生益电子股份有限公司 1,561,300.50 1.39%否 2 东莞市飞鱼大健康门诊部有限公司 943,384.50 0.84%是 3 米亚精密金属科技（东莞）有限公司 845,827.00 0.76%否 4 中国建筑第五工程局有限公司 682,000.00 0.61%否 5 东莞美维电路有限公司 584,605.00 0.52%否 合计合计 4,617,117.00 4.12%-17 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额
40、 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 国药集团(天津)医疗器械有限公司 9,000,000.00 15.90%否 2 上海厚美医疗器械销售中心 2,522,500.00 4.45%否 3 广州华银医学检验中心有限公司 2,478,710.80 4.38%否 4 欣泰家具(东莞)有限公司 2,467,986.00 4.36%否 5 东莞市台富膳食管理服务有限公司 2,288,492.49 4.04%否 合计合计 18,757,689.29 33.13%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动
41、产生的现金流量净额 20,894,371.67 4,573,398.37 356.87%投资活动产生的现金流量净额-28,789,090.77-16911562.22 70.23%筹资活动产生的现金流量净额 8,745,333.35 19,456,833.34-55.05%现金流量分析现金流量分析：报告期内经营活动现金流量净额同比增加 1632.10 万,主要是收入增长较多,大于支出增长额；报告期内投资活动现金流量净额同比减少 1187.75 万,主要是当期收回投资本金较上年减少 450 万及投资增加 738 万；报告期内筹资活动现金流量净额同比减少 1071.15 万,主要是当期归还上期银行
42、借款及偿付借款利息。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 东莞清溪友华医院有限公司 控股子公司 诊疗服务 19,090,053.61-24,632,908.19 21,893,822.68-826,138.47 东莞友华普惠眼科门诊有限公司 控股子公司 诊疗服务;验光配镜服务;销售:医疗器械等 22,286,080.24 11,289,070.07 9,770,180.63-2,660,929.9
43、3 18 东莞顺尔普惠眼科门诊有限公司 控股子公司 诊疗服务;验光配镜服务;销售:医疗器械等 3,000,000.00 3,000,000.00 0 0 佛山普康门诊有限公司 参股公司 门诊部;健康体检服务.3,325,000.00 3,325,000.00 0 0 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 报告期内公司共有子公司3户,联营公司1户，其中持股清溪友华100%，当期收入2189.38万元，利润-82.61万元；持股普惠眼科 85%，当期收入 977.02 万元，利润-266.10 万元；间接持股顺尔普惠 60%，当期未开展经营活动；持有联营公司佛山普康 45%股权,当期未
44、开展经营活动。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司按照的规定编制并披露报告期内的财务报表，公司不存在中列举的影响其持续经营能力的相关事项，并已经由具有证券期货相关业务资格的中审众环出具了标准无保留意见的审计报告。19 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否
45、 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在
46、自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大
47、重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 20 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 3,300,000.00 3,480,246.00 3公司章程中约定适用于本
48、公司的日常关联交易类型 4其他 (四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 与关联方共同对外投资 债权债务往来或担保等事项 52,000,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：该重大关联交易为股东及其家属为公司向银行借款提供抵押、保证，为公司经营提供现金流，为公司纯受益行为。(五五)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期
49、承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2017年7月1 日 2020 年 4月 3 日 挂牌 其他承诺（关联交易承诺）其他（规范关联交易）正在履行中 其他股东 2017年7月1 日 2020 年 4月 3 日 挂牌 其他承诺（关联交易承诺）其他（规范关联交易）正在履行中 实际控制人或控股股东 2017年7月1 日 挂牌 其他承诺（赔偿损失承诺）其他（若公司因租 赁 房 产 被 拆除、拆迁或产生合同纠纷等原因遭受经济损失，本人将就公司实际遭受的经济损失 给 予 全 额 赔偿，保证公司不因此遭受经济损失）正在履行中 实际控制人
50、或控股股东 2017年7月1 日 挂牌 其他承诺（赔偿损失承诺）其他（友华医院及其子公司清溪友华在存续期间未出现重大医患正在履行中 21 纠纷，亦未受到主管部门重大行政处罚，若今后友华医院及清溪友华因违法违规行为被相关主管部门处罚或导致任何医患纠纷及医疗诉讼，产生的一切不利后果及损失由本人承担）实际控制人或控股股东 2017年7月1 日 挂牌 其他承诺（承诺损失承诺）其他（如果友华医院因任何环保违规行为被东莞市环境保护局处罚，本人愿意承担因此产生的一切损失，保证友华医院不因此遭受损失）正在履行中 董监高 2017年7月1 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股
