1、厦门超宇环保科技股份有限公司 2019 年年度报告 公告编号：2020-002 1 证券代码：430501 证券简称：超宇环保 主办券商：中泰证券 2019 年度报告 厦门超宇环保科技股份有限公司 Xiamen Chaoyu Environment Protection Joint Co.,LTD.超宇环保 NEEQ:430501 厦门超宇环保科技股份有限公司 2019 年年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司新厂房于 2019 年 1 月竣工验收并取得产权证书，目前办公楼、厂房装修及相关配套设施已进入尾声，预计 2020上半年可招租投入使用。2019 年 5 月份我公司通过知识产权
2、管理体系认证并取得了证书，证书编号：404IPL191050ROS。2019 年 6 月我公司荣获厦门市工业和信息化局“厦门市专精特新小微企业”称号。2019 年我公司国家高新技术企业重新认定通过，并于 2019 年 11 月 21 日取得了高新技术企业证书，证书编号：GR201935100154，有效期为三年。厦门超宇环保科技股份有限公司 2019 年年度报告 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五
3、节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2727 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3030 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3232 第九节第九节 行业信息行业信息 .3535 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3636 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4040 厦门超宇环保科技股份有限公司 2019 年年度报告 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、超宇环保 指 厦门超宇环保科技股份有限公司 全资子公司 指 厦门超宇贸易
4、有限公司 公司章程 指 厦门超宇环保科技股份有限公司章程 主办券商、中泰证券 指 中泰证券股份有限公司 会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）三会 指 股东大会、董事会、监事会 丙纶毡、高温毡 指 一种新型环保过滤材料 过滤介质 指 新型环保过滤材料 报告期 指 2019 年年度 去年、上年度 指 2018 年年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 厦门超宇环保科技股份有限公司 2019 年年度报告 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性
5、、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人宿焕超、主管会计工作负责人陈和心及会计机构负责人（会计主管人员）陈和心保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重
6、要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、技术更新开发的风险 公司的产品技术受过滤介质的影响，产品具有一定优势，客户很难找到替代品，随着市场竞争的加剧，技术更新换代周期越来越短。技术的创新、新技术的应用与新产品的开发是行业内企业核心竞争力的关键因素，若公司不能保持持续创新能力，或者不能及时准确把握产品、技术和行业的发展趋势，将影响公司的竞争能力和持续发展。2、客户依赖风险 2018 年度、2019 年度，公司前五名客户销售收入占当期营业收入的比例分别为 72.14%和 71.26%，其中宜宾海丝特纤维有限责任公司占两期销售收入的比例分别为 4
7、3.16%和 26.13%。客户集中可能给公司的经营带来一定风险。若主要客户因经营状况发生变化导致其对公司业务的需求量下降，或转向其他竞争对手，将对公司未来的生产经营带来一定负面影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 厦门超宇环保科技股份有限公司 2019 年年度报告 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 厦门超宇环保科技股份有限公司 英文名称及缩写 Xiamen Chaoyu Environment Protection Joint Co.,LTD.证券简称 超宇环保 证券代码 430501 法定代表人 宿焕超 办公地址 厦门市同安区城东工业区榕溪路 1
8、6 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 宿艺菲 职务 董事会秘书 电话 0592-7022863 传真 0592-7022863 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 厦门市同安区城东工业区榕溪路 16 号；361100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 6 月 22 日 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）化学纤维制造业-合成纤维制造-丙纶纤维制造（C2825）主要产品与服务项目 新型节
9、能环保过滤材料 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）41,400,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 3 控股股东 宿焕超 实际控制人及其一致行动人 宿焕超、裴亚芹（夫妻，实际控制人）、宿艺菲（实际控制人之女）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 913502007378955078 否 厦门超宇环保科技股份有限公司 2019 年年度报告 7 注册地址 厦门火炬高新区（同翔）产业基地布塘中路 9 号-1 是 注册资本 41,400,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中泰证券 主办券商办公地址 山东省济南
10、市经七路 86 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 彭国栋、于飞虎 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号万通新世界 A 座 24 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 厦门超宇环保科技股份有限公司 2019 年年度报告 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 10,187,709.06 24,894,571.87-59.08%毛利率%
11、23.85%33.73%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,927,585.52 2,503,902.65-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,761,775.35 1,610,858.65-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-2.20%2.87%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-3.16%1.85%-基本每股收益-0.05 0.06-二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 126,399,631.92 131,063,892.52-3.56%负债总计
12、39,926,153.04 42,662,828.12-6.41%归属于挂牌公司股东的净资产 86,473,478.88 88,401,064.40-2.18%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.09 2.14-2.34%资产负债率%（母公司）31.63%33.12%-资产负债率%（合并）31.59%32.55%-流动比率 183.84%316.56%-利息保障倍数-2.93-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 4,645,894.63 13,079,017.00-64.48%应收账款周转率 1.12 2.31-存货周转率
13、1.45 3.83-厦门超宇环保科技股份有限公司 2019 年年度报告 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-3.56%34.74%-营业收入增长率%-59.08%-47.09%-净利润增长率%-176.98%-75.96%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 41,400,000 41,400,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 资产处置收益 4,166.67 计入当期损益的政
14、府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 977,233.13 非经常性损益合计非经常性损益合计 981,399.80 所得税影响数 147,209.97 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 834,189.83 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重
15、述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 11,072,209.26 厦门超宇环保科技股份有限公司 2019 年年度报告 10 应收票据 333,785.90 应收账款 10,738,423.36 应付票据及应付账款 1,859,107.39 应付账款 1,859,107.39 厦门超宇环保科技股份有限公司 2019 年年度报告 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司所处行业为节能环保化纤新材料制造业，是专业从事新型环保过滤材料研发、生产和销售的高新技术企业。目前公司已拥有多项实用新型专利以及自主研发的新技术等。
16、公司以其掌握的相关技术以及先进的生产工艺和精明强悍管理团队为基础通过直销渠道为客户提供新型环保过滤材料。我公司全资子公司厦门超宇贸易有限公司，主营建筑材料贸易，公司通过生产销售新型环保过滤材料和建筑材料贸易来获取相关收入、利润及现金流。（一）采购模式 公司采购部负责采购工作，包括原材料供应市场信息调研和收集，对供应商货比三家、与物美价廉的供应商建立长期合作伙伴关系。（二）生产模式 公司采取的生产模式为以销定产，有利于减少库存积压及资金占用。（三）销售模式 公司主营业务主要面对化工、化纤、水泥、热电、钢铁、酿酒、醋酸等企业，因公司产品竞争对手很少，故采用直接销售模式。在直接销售模式下，公司通过客
17、户主动来电、销售人员利用自己的社会关系或直接联系潜在客户的方式推销公司的产品。直接销售模式能够有效的实现缩短需求通道、贴近顾客；同时更好的将客户意见、需求迅速反馈回公司，有助于公司战略调整和战术转换。（四）盈利模式 盈利主要通过为客户提供新型环保过滤材料、建筑材料，从而收取相应的收入，而相应的成本主要包括生产环保过滤毡产品所需丙纶纤维、PPS、PTFE、水泥及相应基布和辅助材料，以及水电费和工人成本。报告期内，公司的商业模式未发生变化。报告期内子公司暂停销售建筑材料业务。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要
18、产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 厦门超宇环保科技股份有限公司 2019 年年度报告 12 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 随着国家节能环保宏观政策的不断深入，化纤、水泥、热电、钢铁等行业的环境治理和节能减排工作受到国家高层的重视，为本公司的新型环保过滤材料提供了新的发展空间。同时，随着国内人民生活水平进一步改善和全面建设小康社会进程的加快推进，也将直接推动化纤产品消费的增加。公司产品主要运用于化工、化纤、造纸等下游行业的
19、液体过滤及水泥、钢铁、热电行业排放气体的治理和大气污染的治理，本行业与上下游行业发展密切相关，下游行业对本行业的发展具有较大的牵引作用，国家对环保要求的提高直接决定了下游行业对本公司产品的需求。本公司产品是朝阳产业的一部份，具有良好的发展前景。但国家对环保治理加大使部份客户受到很大影响加上中美贸易战的影响，使本公司生产、经营有较大影响，公司将坚持稳健的经营策略，保证公司健康的财务状况，努力为股东谋求更大收益。报告期内经营情况如下：（一）财务状况 报告期末，公司资产总额为 126,399,631.92 元，比上年年末为 131,063,892.52 元，减少 4,664,260.60元，同比下降
20、 3.56%。主要为货币资金较上年年末减少 461,821.50 元，同比下降 52.75%，主要原因为本年度公司支付新建厂房利息、写字楼按揭和付息以及经营费用，导致期末货币资金较上年减少。应收账款较上年年末减少 3,361,329.87 元，同比下降 31.30%，主要原因为报告期内销售收入下降、应收账款相应减少以及公司本年度加大回款力度，导致期末余额较上年年末减少。其他应收款较上年年末减少 1,591,592.20 元，同比下降 43.42%，主要原因是报告期内收回厦门火炬高新技术产业开发区管理委员会的履约保证金及本期计提的其他应收款坏账准备增加，导致期末其他应收款较上年年末减少。存货较上
21、年年末增加 1,861,111.90 元，同比增长 42.11%，主要原因是本期增加产成品的库存，为来年销售做好储备，因此导致期末余额较上年年末增加。其他流动资产较上年年末减少 2,186,567.99 元，同比下降 65.82%，主要原因为报告期内根据国家税务总局公告 2019 年第 20 号规定，公司申请增值税进项税抵扣退税 1,780,399.9 元，导致期末余额较上年年末减少。负债总额为 39,926,153.04 元，较上年年末减少 2,736,675.08 元，同比减少 6.41%，主要为：本期归还一年到期的非流动负债及长期借款共计 2,189,698.82 元所致。净资产总额为
22、86,473,478.88 元，较上年期末减少 1,927,585.52 元，同比下降 2.18%，原因为本期亏厦门超宇环保科技股份有限公司 2019 年年度报告 13 损导致未分配利润减少。（二）经营成果 报告期内公司实现营业收入10,187,709.06元，较上年同期减少了14,706,862.81元，同比下降59.08%，变动主要原因为：受 2017 年延续至本年度国家环保督察影响个别客户限产整改影响及中美贸易战的影响，公司客户出口受限，使得丙纶毡需求下降；高温毡主要应用在热电厂、水泥厂、垃圾焚烧厂，市场竞争激烈加之部份热电厂的燃料改为天然气，使得高温毡需求下降，致高温毡的销售收入下降，
23、综上所述本期公司高温毡的产能及订单受到影响，导致销售收入较上年同期减少 21.75%；丙纶粘胶混纺滤料为我公司的粗加工产品毛利较低，本期销售同比减少 43.39%，全资子公司因采购水泥需要提前预付货款，销售的货款回款较慢，且经营产生的利润较薄，经公司管理层综合考虑已暂停子公司销售建筑材料业务，报告期内实现营业收入 6,483.01 元，较上年同期，同比减少 99.86%。报告期内公司产品综合毛利率 23.85%，较上年同期下降 9.88 个百分点，主要为本期子公司暂停销售建筑材料业务，建筑材料业务其本身毛利低于公司环保材料销售毛利率及本期因丙纶毡、高温毡订单较少产值下降，而人工费用、机器设备折
24、旧不变使得固定成本占比增加，导致本期产品综合毛利率下降。报告期公司实现净利润-1,927,585.52 元，净利润减少 4,431,488.17 元，主要原因为本期销售收入下降，利润减少而期间费用较上年同期对比变化不大，因此导致营业利润较上年同期同比下降。（三）现金流量 报告期内经营活动产生的现金流量净额为 4,645,894.63 元，比去年同期减少流入 8,433,122.37 元，减少主要原因为：本期销售收入下降，致销售收入收回的现金较上年同期减少 20,448,893.43 元，购买商品支付的现金较上年同期减少 8,187,939.77 元；本期收到税收返还 1,780,399.90
25、元，主要原因为报告期内根据国家税务总局公告 2019 年第 20 号规定，公司申请增值税进项税抵扣退税 1,780,399.90 元，本期销售收入下降及因公司在建工程税费待抵扣延续至本年，导致本期支付的各项税费较上年同期减少 1,799,437.76 元；支付其他与经营活动有关的现金减少 648,182.37 元，主要原因为本期付现费用减少。投资活动产生现金净流出 1,017,820.55 元，较上年减少流出 44,989,453.87 元，主要原因为：报告期内，公司没有购买理财产品，与上年同期对比投资收益减少 64,323.29 元；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 87,000.
26、00 元，系报告期内公司处置一台报废的汽车；报告期内购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少 50,966,777.16 元，主要原因为报告期内公司新厂房于 2019 年 1 月竣工验收并取得产权证书，目前办公楼、厂房装修及相关配套设施已进入尾声，2020年上半年可招租投入使用，所以本期在建工程投入减少。厦门超宇环保科技股份有限公司 2019 年年度报告 14 筹资活动产生的现金流量净额为-4,089,895.58 元，较上年同期减少流入 35,393,591.63 元，主要报告期内生产经营借款较上年同期减少及公司在建工程已竣工验收后期的投入减少，资金需求量下降，因此借款收
27、到的现金减少 36,400,000.00 元，而上年借款较往年增加致本期产生利息支出较上年同期增加728,093.64 元，本期较上借款减少，偿还债务支付的现金也相应减少 1,734,502.01 元。(二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上上年期末年期末金额变金额变动比例动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 413,684.76 0.33%875,506.26 0.67%-52.75%应收票据 1,080,000.00 0.85
28、%333,785.90 0.25%223.56%应收账款 7,377,093.49 5.84%10,738,423.36 8.19%-31.30%预付账款 88,098.03 0.07%219,759.48 0.17%-59.91%其他应收款 2,073,907.80 1.64%3,665,500.00 2.80%-43.42%存货 6,280,456.69 4.97%4,419,344.79 3.37%42.11%其他流动资产 1,135,490.45 0.90%3,322,058.44 2.53%-65.82%投资性房地产 12,645,747.49 10%12,892,662.85 9.
29、84%-1.92%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 26,042,607.14 20.60%16,352,772.34 12.48%59.25%在建工程 60,871,681.99 48.16%69,195,815.50 52.80%-12.03%无形资产 7,813,173.05 6.18%7,997,841.09 6.10%-2.31%长期待摊费用 109,450.00 0.09%169,150.00 0.13%-35.29%递延所得税资产 468,241.03 0.37%881,272.51 0.67%-46.87%短期借款 4,000,000.00 3.16%3,800,00
30、0.00 2.90%5.26%应付账款 1,655,528.04 1.31%1,859,107.39 1.42%-10.95%应交税费 243,426.82 0.19%568,560.10 0.43%-57.19%其他应付款 10,280.00 0.01%25,777.93 0.02%-60.12%一年以内到期的非流动负债 4,109,854.29 3.25%1,189,648.96 0.91%2.34%长期借款 28,896,246.06 22.86%34,006,150.21 25.95%-15.03%递延收益 994,583.61 0.79%1,209,583.53 0.92%-17.7
31、7%资产总计 126,399,631.92 131,063,892.52 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较上年年末减少 461,821.50 元，同比下降 52.75%，主要原因为本年度公司支付新建厂房利息、写字楼按揭和付息以及经营费用，导致期末货币资金较上年减少。厦门超宇环保科技股份有限公司 2019 年年度报告 15 2、应收票据较上年年末增加 746,214.10 元，同比增长 223.56%，主要原因为报告期内公司加大催收货款的力度，导致本期应收票据较上年年末增加。3、应收账款较上年年末减少 3,361,329.42 元，同比下降 31.30%，主要原因
32、为报告期内销售收入下降、应收账款相应减少以及公司本年度加大回款力度，导致期末余额较上年年末减少。4、预付款项较上年年末减少 131,661.45 元，同比下降 59.91%，主要原因为报告期内公司减少预付货款，导致预付款项较上年年末减少。5、其他应收款较上年年末减少 1,591,592.20 元，同比下降 43.42%，主要原因是报告期内收回厦门火炬高新技术产业开发区管理委员会的履约保证金及本期计提的其他应收款坏账准备增加，导致期末其他应收款较上年年末减少。6、存货较上年年末增加 1,861,111.90 元，同比增长 42.11%，主要原因是本期增加产成品的库存，为来年销售做好储备，导致期末
33、余额较上年年末增加。7、其他非流动资产较上年年末减少 2,186,567.99 元，同比下降 65.82%，主要原因为报告期内根据国家税务总局公告 2019 年第 20 号规定，公司申请增值税进项税抵扣退税 1,780,399.9 元，导致期末余额较上年年末减少。8、固定资产较上年年末增加 9,689,834.80 元，同比增长 59.25%，主要原因为本期可混纺针刺毡设备安装工程及 4#厂房由在建工程转入固定资产，导致期末余额较上年年末增加。9、长期待摊费用较上年年末减少 59,700.00 元，同比下降 35.29%，主要原因为本期公司老厂区厂房修缮费用摊销，导致期末余额较上年年末减少。1
34、0、递延所得税资产较上年年末减少 413,031.48 元，同比下降 46.87%，主要原因为报告期内销售收入下降应收账款减少，计提坏账同比下降所致。11、应交税费较上年年末减少 325,133.28 元，同比下降 57.19%，主要原因为本期因销售收入和利润减少致应交税费相应减少。12、其他应付款较上年末减少 15,497.93 元，同比下降 60.12%，主要原因为本期支付了其他费用，导致期末余额较上年年末减少。13、一年内到期的非流动负债较上年增加 2,920,205.33 元，同比增长 245.47%，主要原因为公司因新建厂房的长期借款一年内到期转入 280 万元。2.2.营业情况营业
35、情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金厦门超宇环保科技股份有限公司 2019 年年度报告 16 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%额变动比例额变动比例%营业收入 10,187,709.06-24,894,571.87-59.08%营业成本 7,757,977.63 76.15%16,498,667.01 66.27%-52.98%毛利率 23.85%-33.73%-销售费用 439,419.02 4.31%360,906.89 1.45%21.75%管理费用
36、 1,596,771.55 15.67%1,650,872.04 6.63%-3.28%研发费用 636,058.95 6.24%1,460,655.30 5.87%-56.45%财务费用 480,198.62 4.71%507,927.51 2.04%-5.46%信用减值损失-1,549,019.55-15.20%0 0%-资产减值损失 0 0%-2,533,308.76-10.18%-其他收益 462,433.13 4.54%834,316.71 3.35%-44.57%投资收益 0 0%64,323.29 0.26%-100%公允价值变动收益 0 0%0 0%-资产处置收益 4,166.
37、67 0.04%0 0%-汇兑收益 0 0%0 0%-营业利润-2,041,329.57-20.04%2,493,118.01 10.01%-营业外收入 514,800.00 5.05%152,000.00 0.61%238.68%营业外支出 00 0%0 0-净利润-1,927,585.52-18.91%2,503,902.65 10.06%-项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 10,187,709.06 元，较上年同期减少了 14,706,862.81 元，同比下降 59.08%，变动主要原因为：受 2017 年延续至本年度国家环保督察影响个别客户限产整改影响及中美贸易战的影响
38、，公司客户出口受限，使得丙纶毡需求下降；高温毡主要应用在热电厂、水泥厂、垃圾焚烧厂，市场竞争激烈加之部份热电厂的燃料改为天然气，使得高温毡需求下降，致高温毡的销售收入下降，综上所述本期公司高温毡的产能及订单受到影响，导致销售收入较上年同期减少 21.75%；丙纶粘胶混纺滤料为我公司的粗加工产品毛利较低，本期销售同比减少 43.39%，全资子公司因采购水泥需要提前预付货款，销售的货款回款较慢，且经营产生的利润较薄，经公司领导综合考虑已暂停子公司销售建筑材料业务，报告期内实现营业收入 6,483.01 元，较上年同期，同比减少 99.86%。2、营业成本较上年年末下降 52.98%，主要原因为营业
39、收入下降 59.08%导致成本同步下降。3、研发费用减少 824,596.35 元，较上年同期下降 56.45%，主要原因是：报告期内研发项目较上年同期减少，研发费用同比下降。4、投资收益较上年年末减少 64,323.29 元，主要原因为报告期内公司没有购买理财产品，因此不产生投资收益。5、营业利润减少 4,534,447.58 元，主要原因为本期销售收入下降利润减少而期间费用较上年同期对厦门超宇环保科技股份有限公司 2019 年年度报告 17 比变化不大，因此导致营业利润较上年年末同比下降。6、营业外收入增加 362,800.00 元，较上年同期增加 238.684%，主要原因为本期收到的政
40、府补贴较上年同期增加所致。7、净利润减少 4,431,488.17 元，同比减少 176.98%，主要原因为本期销售收入下降，利润减少而期间费用较上年同期对比变化不大，因此导致营业利润较上年年末同比下降。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 10,179,655.96 24,889,089.11-59.10%其他业务收入 8,053.10 5,482.76 46.88%主营业务成本 7,757,977.63 16,498,667.01-52.98%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用
41、 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%收入金额收入金额 占营业占营业收入收入的比的比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%丙纶毡 5,292,393.14 51.95%13,262,159.80 53.27%-60.09%高温毡 3,074,811.21 30.18%3,929,244.88 15.78%-21.75%丙纶粘胶混纺滤料 1,683,727.89 16.53%2,974,056.55 11.95%-43.39%加工收入 4,667.24 0.02%-100%溶解浆 122,240.7
42、1 1.20%0 0%0 水泥 6,483.01 0.06%4,718,960.64 18.96%-99.86%合计 10,179,655.96 99.92%24,889,089.11 99.98%-59.10%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年同上年同期金额期金额变动比变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比重比重%华东地区 4,667,669.92 45.82%9,604,328.94 38.58%-51.40%华南地区 140,958.2
43、1 1.38%-0%东北地区 56,637.16 0.56%97,804.42 0.39%-42.09%华中地区 153,613.67 1.51%140,111.99 0.56%9.64%华北地区 781,038.33 7.67%3,050,728.35 12.25%-74.40%西北地区 1,719,412.59 16.87%1,253,897.72 5.04%37.13%厦门超宇环保科技股份有限公司 2019 年年度报告 18 西南地区 2,660,326.08 26.11%10,742,217.69 43.16%-75.23%合计 10,179,655.96 99.92%24,889,0
44、89.11 99.98%-59.10%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：本年度主营业务收入同比下降 59.10%，变动主要原因为：受 2017 年延续至本年度国家环保督察影响个别客户限产整改影响及中美贸易战的影响，公司客户出口受限，使得丙纶毡需求下降；高温毡主要应用在热电厂、水泥厂、垃圾焚烧厂，市场竞争激烈加之部份热电厂的燃料改为天然气，使得高温毡需求下降，致高温毡的销售收入下降，综上所述本期公司高温毡的产能及订单受到影响，导致销售收入较上年同期减少 21.75%；丙纶粘胶混纺滤料为我公司的粗加工产品毛利较低，本期销售同比减少43.39%，全资子公司因采购水泥需要提前预付货款，销售的货款
45、回款较慢，且经营产生的利润较薄，经公司领导综合考虑已暂停子公司销售建筑材料业务，报告期内实现营业收入 6,483.01 元，较上年同期，同比减少 99.86%。报告期内公司产品综合毛利率 23.85%，较上年同期下降 9.88 个百分点，主要为本期子公司暂停销售建筑材料业务，建筑材料业务其本身毛利低于公司环保材料销售毛利率及本期因丙纶毡、高温毡订单较少产值下降，而人工费用、机器设备折旧不变使得固定成本占比增加，导致本期产品综合毛利率下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 宜宾海丝
46、特纤维有限责任公司 2,660,326.08 26.13%否 2 常州万容新材料科技有限公司 1,827,876.11 17.96%否 3 新疆中泰纺织集团有限公司 1,654,191.35 16.25%否 4 苍南县益丰纺织有限公司 620,646.54 6.10%否 5 杭州盈中纺织有限公司 490,327.70 4.82%否 合计合计 7,253,367.78 71.26%-注：注：宜宾海丝特纤维有限责任公司、宜宾丝丽雅集团有限公司、宜宾丝丽雅份有限公司、成都丽雅纤维股份有限公司属于同一控制，销售收入合并计算到宜宾海丝特纤维有限责任公司披露。新疆中泰纺织集团有限公司、阿拉尔市中泰纺织科技
47、有限公司属于同一控制，销售收入合并计算到新疆中泰纺织集团有限公司 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占是否存在关联关系是否存在关联关系 厦门超宇环保科技股份有限公司 2019 年年度报告 19 比比%1 常州万容新材料科技有限公司 1,603,304.93 22.93%否 2 成都丽雅纤维股份有限公司 954,832.16 13.65%否 3 淄博市博山彤望福利化纤有限公司 851,231.09 12.17%否 4 宜宾丝丽雅纺织贸易有限公司 793,090.75 11.34%否 5 厦门翔鹭化纤股份有限公司 629
48、,148.20 9.00%否 合计合计 4,831,607.13 69.09%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 4,645,894.63 13,079,017.00-64.48%投资活动产生的现金流量净额-1,017,820.55-46,007,274.42 筹资活动产生的现金流量净额-4,089,895.58 31,303,696.05 现金流量分析现金流量分析：报告期内经营活动产生的现金流量净额为 4,645,894.63 元，比去年同期减少流入 8,433,122.37 元，减少主要原
49、因为：本期销售收入下降，致销售收入收回的现金较上年同期减少 20,448,893.43 元，购买商品支付的现金较上年同期减少 8,187,939.77 元；本期收到税收返还 1,780,399.90 元，主要原因为报告期内根据国家税务总局公告 2019 年第 20 号规定，公司申请增值税进项税抵扣退税 1,780,399.90 元，本期销售收入下降及因公司在建工程税费待抵扣延续至本年，导致本期支付的各项税费较上年同期减少 1,799,437.76 元；收到其他与经营活动有关的现金减少 648,182.37 元，主要原因为本期付现费用减少。本期经营活动产生的现金净额与本年度净利润差异主要是：公司
50、本年度房屋、设备折旧共计2,332,050.38 元；本期子公司暂停销售业务，坏账计提较大，应收款项共计提 1,549,019.55 元信用减值。投资活动产生现金净流出 1,017,820.55 元，较上年减少流出 44,989,453.87 元，主要原因为：报告期内，公司没有购买理财产品，与上年同期对比投资收到的净现金减少 6,000,000.00 元及投资收益减少64,323.29 元；处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的 87,000.00 元，报告期内公司处置一台报废的汽车；报告期内购置固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年同期减少50,966,777.16 元，主要原
