1、 1 2019 大树智能 NEEQ：430607 南京大树智能科技股份有限公司（Nanjing Dashu Intelligent Science and Technology CO.,LTD.）年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 （或（或）致投资者致投资者的信的信 注：本页内容原则上应当在一页之内完成。1、公司与广西中烟工业有限责任公司分别签订的自动装盒机规格改造装置项目和包装设备异型规格改造项目进展顺利，已经进行了项目验收。目前设备运行正常。后续公司将进一步进行市场推广工作。2、公司在中国烟草山东青岛烟草有限公司物流中心、广西南宁卷烟厂安装的基于二维码和云技术的卷烟生产、销售管理系
2、统已顺利通过验收，在顺利完成了广西中烟的科技合作项目后，在湛江、南宁、玉溪、淮安、玉林、沧州、荆州的烟草工业或商业系统进行项目推广顺利，设备分别在现场安装调试，运行正常。3、公司新开发产品智能盘纸更换与拼接系统项目已经完成，现场试运行正常，后续公司将进一步进行市场推广工作。4、公司于 2019 年 3 月 27 日召开的第三届董事会第三次会议，以及 2019 年 4 月 19 日召开的 2018 年年度股东大会审议通过了关于南京大树智能科技股份有限公司 2018 年年度利润分配的预案，本次权益分派方案为：以公司现有总股本 99,863,400 股为基数，向全体股东每 10 股派 1.60 元人
3、民币现金。后于 2019 年 5 月 6 日披露了2018 年年度权益分派实施公告（公告编号 2019-025），并已于 2019 年 5 月 16 日完成上述权益分派。5、2019 年 4 月，公司子公司南京德乾信息技术有限公司，经江苏省软件行业协会依据中国软件行业协会团体标准软件企业评估标准(T/SIA002-2017)的有关规定，被评估为江苏省软件企业（证书编号：苏 RQ-2019-A0026）。6、2019 年 5 月，全国中小企业股份转让系统公司根据全国中小企业股份转让系统挂牌公司分层管理办法，结合初步筛选名单公布后的异议处理情况，全国股转公司完成了创新层挂牌公司的筛选工作，并正式发
4、布了 2019 年创新层挂牌公司名单，大树智能位列其中。自 2016 年首次发布以来，大树智能已经连续四年入选创新层。7、2019 年 9 月，公司发明专利“基于核函数的数字图像相关方法的位移场自适应平滑方法”（ZL201510100260.0），被南京市知识产权局授予南京市优秀专利奖荣誉称号。8、截至 2019 年 12 月 31 日，公司及子公司 2019 年当年经国家知识产权局新授权发明专利 2 项、实用新型专利 1 项，新登记软件著作权 4 项；同期，申请发明专利 13 项，实用新型专利 10 项。公司共拥有授权发明专利 18 项，实用新型专利 52 项，子公司共登记有软件著作权 20
5、 项。3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2929 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3737 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .4040 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情董事、监事、高级管理人员及员工情况况 .4242 第九节第九节 行业信息行业信息 .4646 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .
6、4747 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .5656 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 大树智能、公司、本公司、股份公司 指 南京大树智能科技股份有限公司 新天林 指 新天林科技实业（南京）有限公司 德乾公司、德乾信息 指 南京德乾信息技术有限公司 新天林投资 指 南京新天林投资管理有限公司 大树生物 指 南京大树生物医疗技术股份有限公司 大树环保 指 南京大树环保技术有限公司 股转系统、全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 中烟机械集团公司 指 中国烟草机械集团有限责任公司 主办券商、国元证券 指 国元证券股份有限公司 原主办券商、华泰联合证券 指 华泰联合证券
7、有限责任公司 三会 指 股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 南京大树智能科技股份有限公司股东大会 董事会 指 南京大树智能科技股份有限公司董事会 监事会 指 南京大树智能科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司章程、章程 指 最近一次被公司股东大会批准的南京大树智能科技份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 元 指 人民币元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级
8、管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王李苏、主管会计工作负责人潘燕及会计机构负责人（会计主管人员）潘燕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审
9、议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1.行业发展虽呈现良好态势，但仍需稳中求进 2019年烟草行业实现工商税利总额12,056亿元，同比增长4.3%；上缴财政总额 11,770 亿元，同比增长 17.7%，税利总额和上缴财政总额创历史最高水平，为国家和地方财政增收、经济发展作出积极贡献1。过去一年，烟草行业迎难而上、主动作为，狠抓全面从严治党和高质量发展各项任务落实，党的领导和党的建设全面加强，工商税利和上缴财政总额创历史最高水平，经济运行和市场状态持续向好，市场
10、监管和规范管理不断强化，烟叶产区精准脱贫成果进一步巩固，工作成效显著，亮点很多。2 同时，当前烟草行业面临的内外形势严峻复杂，必须保持清醒头脑，保持战略定力，准确把握行业发展的基本趋势，清醒认识行业面临的突出问题，切实找准行业工作着力点，努力做到 1引自国家烟草专卖局官网 2020 年 3 月 1 日报道。2坚定不移贯彻新发展理念 凝心聚力推动行业高质量发展 2020 年全国烟草工作会议在北京召开引自国家烟草专卖局官网 2020 年 1 月 11 日报道 6 更加注重新发展理念，更加注重稳字当头，更加注重改革创新，更加注重严格规范，更加注重提升软实力，确保行业高质量发展蹄疾步稳向前推进。2.实
11、际控制人控制风险 截至报告期末，公司第一大股东王李苏持有公司 67.17%股份，王李苏的配偶顾湘群持有公司 7.03%股份，以及公司第三大股东新天林投资持有公司 4.11%股份（新天林投资系实际控制人王李苏、顾湘群夫妇及其儿子王若晨共同控制的企业）。王李苏、顾湘群、南京新天林投资管理有限公司因具有上述亲属关系和投资关系，构成一致行动人。截至报告期末，王李苏等一致行动人持有公司 78.32%的股份，对公司拥有实际的控制能力。作为公司实际控制人，王李苏等一致行动人可能利用控股股东和主要决策者的地位，对公司的经营决策、重大投资、关联交易、人事任免、公司战略等重大事项施加控制，公司决策存在偏离中小股东
12、最佳利益目标的可能性。因此，公司存在实际控制人不当控制的风险。3.营运资金短缺的风险 根据公司目前的经营目标和研发工作规划，公司流动资金基本正常，应收账款略有偏高，一定程度上存在营运资金短缺的风险。4.无法享受税收优惠政策的风险 2017 年 12 月 27 日，公司被江苏省科学技术委员会、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局重新认定为高新技术企业，有效期为三年，因此，公司在报告期适用的所得税率均为 15%。到期后，税收优惠存在变动风险，若公司无法享受高新技术企业优惠政策，则所得税率将上升为 25%。5.应收账款风险 2019 年，公司应收账款较上年度有所增长。其中，公司为上海中臣
13、烟草机械配件有限责任公司等主机厂进行业务配套，而主机厂需在收到各省级中烟公司的货款后，方能安排向公司支付货款，因此主机厂的付款周期远远长于各省中烟的付款周期；其次，部分客户更改了质保金的支付周期，也使得应收账款有所增加。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 南京大树智能科技股份有限公司 英文名称及缩写 Nanjing Dashu Intelligent Science and Technology CO.,LTD.证券简称 大树智能 证券代码 430607 法定代表人 王李苏 办公地址 南京市江宁高新园乾德路 9 号 二、
14、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王水妹 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 025-68716721 传真 025-68716790 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 南京市江宁区高新园乾德路 9 号 211122 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 证券办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1993 年 2 月 19 日 挂牌时间 2014 年 1 月 24 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业（C）专用设备制造业（C35）主要产品与服务项目 1、中国烟草工业自动化技术研发与服务：产品包
15、括覆盖整个卷烟生产工艺的各类检测和控制系统。2、中国烟草工业智能制造技术研发与服务：产品包括柔性化、智能化生产设备的研发与制造。3、中国烟草工业信息化技术研发与应用：产品包括基于二维码和云技术的数据采集设备的研制，卷烟生产、销售管理信息系统的开发应用。4、农业智能化（农业机器人）技术研发与服务：现阶段主要研发产品为蘑菇智能采摘装置。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）99,863,400 优先股总股本（股）0 8 做市商数量 0 控股股东 王李苏 实际控制人及其一致行动人 王李苏、顾湘群、王若晨 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统
16、一社会信用代码 91320100608927963N 否 注册地址 南京市江宁经济技术开发区挹淮街 8 号 否 注册资本 99,863,400 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国元证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 潘大亮、任华贵 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外大街 1 号四川大厦东座 15 层 注：原主办券商为华泰联合证券有限责任公司，报告期内未发生变更，于 2020 年 3 月 17 日持续督导主办券商变更为国元证券股份有限公司。六
17、、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 120,845,364.33 109,501,138.63 10.36%毛利率%58.86%61.43%-归属于挂牌公司股东的净利润 41,253,605.97 28,886,285.19 42.81%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 33,970,390.79 26,682,031.65 27.32%加权平均净资产收益率%（依据归属
18、于挂牌公司股东的净利润计算）20.55%15.78%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）16.92%14.57%-基本每股收益 0.41 0.29 41.38%二、二、偿债能偿债能力力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 266,932,036.93 394,751,424.17-32.38%负债总计 52,223,589.45 205,318,438.66-74.56%归属于挂牌公司股东的净资产 214,708,447.48 189,432,985.51 13.34%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.15 1.
19、90 13.34%资产负债率%（母公司）28.47%39.88%-资产负债率%（合并）19.56%52.01%-流动比率 3.34 1.61-利息保障倍数 16.21 14.60-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 10,928,948.33 18,800,875.62-41.87%应收账款周转率 1.15 1.35-存货周转率 1.39 1.27-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-32.38%21.83%-10 营业收入增长率%10.36%1.35%-净利润增长率%
20、42.81%-4.89%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 99,863,400.00 99,863,400.00 0 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 1,823.47 计入其他收益的政府补助 982,487.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 143,216.99 处置长期股权投资产生的投资收益 7,455,906.82 非经常性损益合计非经常性损益合计 8,583,434.70 所得税影响数 1,300,219.52
21、 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 7,283,215.18 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收帐款 84,448,082.48 85,231,331.35 71,577,334.71 66,290,584.71 其他应收款 4,071,994.01
22、2,499,806.76 4,085,992.78 4,085,992.78 存货 30,759,140.56 31,709,152.24 30,414,378.42 30,934,218.43 其他流动资产 2,064,556.18 377,343.76 在建工程 64,949,968.61 61,116,232.41 42,430,068.62 42,430,068.62 长期待摊费用 257,281.55 4,658,108.47 514,563.11 514,563.11 递延所得税资产 3,212,146.69 2,718,897.55 2,571,518.38 3,066,023.
23、72 11 资产总计 396,203,721.71 394,751,424.17 328,301,441.02 324,029,036.37 应付帐款 10,561,998.68 11,061,998.68 17,056,576.22 17,056,576.22 预收款项 1,371,030.26 136,654.28 147,124.51 147,124.51 应交税费 11,992,573.28 11,788,348.45 6,607,383.25 5,798,793.51 其他应付款 10,601,921.60 29,138,070.35 787,668.09 787,668.09 其他
24、非流动负债 18,000,000.00-74,133,140.50 74,133,014.50 负债合计 205,720,890.72 205,318,438.66 148,113,054.99 147,304,465.25 盈余公积 16,725,063.57 16,719,208.20 12,738,516.62 12,243,657.39 未分配利润 55,490,687.95 54,446,697.84 49,182,789.94 46,213,834.26 股权权益合计 190,482,830.99 189,432,985.51 180,188,386.03 176,724,571.
25、12 营业收入 104,096,373.65 109,501,138.63 113,815,087.77 108,038,677.51 营业成本 42,913,045.58 42,231,785.72 44,064,159.62 38,313,025.41 税金及附加 1,454,046.90 1,470,346.27 1,691,193.14 1,691,193.14 销售费用 6,340,855.31 7,268,028.01 6,731,995.09 6,731,995.09 管理费用 11,464,368.55 11,455,548.55 12,395,892.69 12,395,89
26、2.69 财务费用 2,671,285.66 2,653,869.68 2,049,125.96 2,049,125.96 其他收益 7,651,524.37 7,219,417.12 4,003,287.73 4,003,287.73 资产减值损失-1,538,747.16-2,560,361.05-1,509,384.80-3,290,593.07 资产处置收益 15,806.99 12,974.98 营业外收入 69,360.32 19,360.32 582,465.15 582,465.15 营业外支出 439,413.40 436,581.39 374,703.51 374,703.
27、51 所得税费用 4,781,082.14 6,032,180.32 4,563,466.20 4,391,736.25 净利润 26,472,315.76 28,886,285.19 32,007,383.68 30,372,629.31 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：公司主要从事中国烟草工业自动化技术的研发与服务、中国烟草工业智能制造技术的研发与服务、中国烟草工业信息化技术的研发与应用，并于近年向农业智能化（农业机器人）技术研发与服务领域拓展。经过近三十年的发展，公司从一个单纯烟机零配件供应商，逐渐成长为一个融整机制造、
28、系统集成、产品研发、智能制造、工业信息化为一体的现代新型科技企业。；从一个单纯的工业自动化研发生产企业，逐渐成长为一个集工业自动化技术、工业智能化技术、工业信息化技术和工业机器人技术于一身的高新技术企业。公司始终坚持技术创新，具有自主知识产权。近年来，公司积极将图像检测技术与工业智能制造、信息化技术进行融合。公司与广西中烟工业有限责任公司签订的自动装盒机规格改造装置项目和包装设备异型规格改造项目均进展顺利，已经进行了项目验收。目前设备运行正常。后续公司将进一步进行市场推广和覆盖，目前已在湖北等其它市场取得了良好突破。公司在中国烟草山东青岛烟草有限公司物流中心、广西南宁卷烟厂安装的基于二维码和云
29、技术的卷烟生产、销售管理系统已顺利通过验收，在顺利完成了广西中烟的科技合作项目后，在湛江、南宁、玉溪、淮安、玉林、沧州、荆州的烟草工业或商业系统进行项目推广顺利，设备在现场安装调试，运行正常。公司基于人工智能深度学习技术研发的机器视觉智能检测系统，在市场获得了很大成功，已成功在多家企业应用，即将成为今后五年的新增长点。公司新开发的“智能盘纸更换与拼接系统”项目已经完成，现场试运行正常，后续公司将进一步进行市场推广工作。2019 年，公司销售收入 12,084.54 万元，实现净利润 4,125.36 万元。2019 年前五大销售客户为：上海中臣烟草机械配件有限责任公司、广西中烟工业有限责任公司
30、、安徽中烟工业有限责任公司、湖南中烟工业有限责任公司、中国烟草机械集团有限责任公司。2019 年，公司及子公司德乾信息获得国家知识产权局新获授权发明专利 2 项、实用新型专利 1 项，新登记软件著作权 4 项；同期，申请发明专利 13 项，实用新型专利 10 项。截至报告期期末，公司共拥有授权发明专利 18 项，实用新型专利 52 项，子公司共登记有软件著作权 20 项。公司目前主要采用直销的销售模式，收入来源主要为产品销售收入，未来根据烟草工业行业外拓展情况，还将考虑适宜的销售模式。13 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发
31、生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年公司实现营业收入 12,084.54 万元，扣除非经常性损益后净利润 3,397.04 万元，较 2018 年分别上升 10.36%和 26.76%。在 2019 年国内国际经济形势复杂多变的情况下，公司经过各方面努力，虽然营业收入没有达到原增长 15%以上的计划，但是扣除非经常性损益后净利润超过原定增长 18%以上的目标。(
32、二二)行业情况行业情况 2019 年，全行业坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，认真贯彻落实党中央、国务院重大决策部署及工信部党组要求，围绕全国烟草工作会议和烟草行业各直属单位主要负责同志半年工作座谈会确定的目标任务，一手抓高质量发展，一手抓高素质干部人才队伍建设，经济运行稳中有进、持续向好，改革发展取得显著成效。行业工作呈现出许多新亮点。3 高质量发展政策体系全面形成并有效实施。高质量发展政策体系全面形成并有效实施。按照党中央关于新发展理念和高质量发展的要求，国家局党组紧密结合行业实际，全面形成“1+6+2”高质量发展政策体系，从战略和全局高度对行业高质量发展作出了系统性、整体性、
33、前瞻性安排。全行业上下齐心、协调共进，全力抓好政策体系的落实落地，加快建设现代化烟草经济“六大体系”，扎实推进高质量发展“六个转向”，开创了行业高质量发展新局面。4 为国家和地方经济发展及财政平衡提供强有力支撑。为国家和地方经济发展及财政平衡提供强有力支撑。全行业坚持从党和国家工作大局中找准定位，积极融入地方经济社会发展，主动作为，担当尽责，为保证财政增收、拉动消费增长、促进经济发展作出了突出贡献。全年实现工商税利总额、上缴财政总额、工业增加值、商业增加值等主要经济指标稳步增长。5 34 5 坚定不移贯彻新发展理念 凝心聚力推动烟草行业高质量发展 专访国家烟草专卖局党组书记、局长，中国烟草总公
34、司总经理张建民 中国烟草2020 年第 3 期 总第 666 期 第 13 页 4坚定不移贯彻新发展理念 凝心聚力推动烟草行业高质量发展 专访国家烟草专卖局党组书记、局长，中国烟草总公司总经理张建民 中国烟草2020 年第 3 期 总第 666 期 第 13 页 5坚定不移贯彻新发展理念 凝心聚力推动烟草行业高质量发展 专访国家烟草专卖局党组书记、局长，中国烟草总公司总经理张建民 中国烟草2020 年第 3 期 总第 666 期 第 13-14 页 14 经济运行和市场状态达到近年来最好水平。经济运行和市场状态达到近年来最好水平。国家局党组坚持行业成功经验，适应形势发展变化，及时提出并认真落实
35、“总量控制、稍紧平衡，增速合理、贵在持续”方针，精准把握产销节奏、供求关系，科学调控经济增速、税利增速预期，促使行业经济运行和市场状态持续向好。6 行业治理能力显著增强。行业治理能力显著增强。国家局党组高度重视战略谋划，始终坚持求真务实，突出强调守正创新，引领带动干事创业，牢牢把握工作主动权，科学决策能力、依法施政能力、战略管理能力、运行调控能力、风险应对能力显著增强。7 2019 年，全行业真抓实干、积极进取，各项重点工作不断取得新进展，主要体现在以下方面：一是扛稳抓牢管党治党政治责任。一是扛稳抓牢管党治党政治责任。全行业把开展“不忘初心、牢记使命”主题教育作为一项重大政治任务，自上而下分两
36、批扎实推进；认真履行全面从严治党主体责任；认真落实中央八项规定精神，深化整治形式主义、官僚主义；深入推进党风廉政建设和反腐败斗争；坚决拥护中央纪委国家监委对赵洪顺严重违纪违法案件处理决定，开展政治生态突出问题全面整改，推动行业全面从严治党不断向纵深发展。8 二是供给侧结构性改革不断深化。二是供给侧结构性改革不断深化。高度重视烟叶基础地位，促进烟叶生产结构优化、提质增效；启动新一轮打叶复烤产能压缩工作；始终坚持以销定产，改善卷烟供需关系；坚定实施“大品牌、大市场、大企业”发展战略，有效适应、满足消费需求；持续加强成本控制，扎实推进降本增效。9 三是全产业链一体化建设稳步实施。三是全产业链一体化建
37、设稳步实施。着力推进大数据、云计算、人工智能等新技术与烟草产业深度融合；深入推进工业互联网平台建设；持续提升烟机制造企业竞争力；认真研究行业现代物流发展规划，推动部分工商企业开展跨区域物流集散中心和配送中心试点；全力抓好丝束供应；规范做好香精香料、卷烟纸、包装箱等保障供应工作。10 四是专卖执法和规范管理持续加强。四是专卖执法和规范管理持续加强。联合公安、海关等执法部门，以重大案件侦办为抓手，持续开展重点地区打假打私专项整治行动；加强真烟异常流动治理；严格落实审计整改；加强法治烟草建设，有效防范制度性法律风险。11 五是改革创新系统推进。五是改革创新系统推进。深入推进市场化取向改革，深入推进“
38、放管服”改革，修订省级公司年度工作考核办法，做好行业职工家属区“三供一业”分离移交收尾工作，深入推进科技创新，稳步开展烟叶流通体制改革。12 六是助力打好三大攻坚战成果显著。六是助力打好三大攻坚战成果显著。全面梳理烟草行业面临的重大风险，成功化解了一系列重大风险；坚决助力脱贫攻坚，圆满完成中央单位定点扶贫责任书（2019 年度）各项指标；持续加强污染防治和环境保护，大力推广烟草农业绿色生物防治技术，巩固卷烟包装箱循环利用成果，推动卷烟配送环节新能源汽车应用试点，不断挖掘节能减排潜力。13 七是高素质专业化干部人才队伍建设全面加强。七是高素质专业化干部人才队伍建设全面加强。制定实施行业中长期干部
39、人才队伍建设规划，分类制定领导干部选拔任用工作实施办法，研究制定行业领导职务与管理等级并行实施办法，建立健全干部交流锻炼常态机制。增强领导班子和干部队伍整体功能，大力发掘培养并充实行业专业技术人才队伍、技能人才队伍，大力加强干部教育培训工作，全面从严管理监督干部。14 67 8 9 10 11 12 13 14 坚定不移贯彻新发展理念 凝心聚力推动烟草行业高质量发展 专访国家烟草专卖局党组书记、局长，中国烟草总公司总经理张建民 中国烟草2020 年第 3 期 总第 666 期 第 13-14 页 15 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期
40、期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 23,433,181.98 8.79%67,326,988.07 17.06%-65.19%应收票据 793,935.90 0.30%0 0%100%预付款项 733,412.40 0.27%496,263.48 0.13%47.79%应收账款 108,994,280.10 40.83%85,231,331.35 21.59%27.88%其他流动资产 377,343.76 0.10%-100%存货 37,403,
41、986.18 14.01%31,709,152.24 8.03%17.96%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 3,192,151.65 1.20%576,180.24 0.15%454.02%固定资产 9,841,026.18 3.69%11,377,527.77 2.88%-13.50%在建工程 987,994.49 0.37%61,116,232.41 15.48%-98.38%无形资产 220,009.85 0.08%37,313,663.07 9.45%-99.41%长期待摊费用 7,225,125.37 2.71%4,658,108.47 1.18%55.11%短期借款
42、 25,000,000.00 9.37%59,700,000.00 15.12%-58.12%长期借款 0 88,580,514.50 22.44%-100%应付账款 16,424,509.74 6.15%11,061,998.68 2.80%48.48%预收款项 75,256.80 0.03%136,654.28 0.03%-44.93%应付职工薪酬 6,462,168.53 2.42%4,912,852.40 1.24%31.54%应交税费 3,193,535.05 1.20%11,788,348.45 2.99%-72.91%其他应付款 1,068,119.33 0.40%29,138,
43、070.35 7.38%-96.33%未分配利润 76,348,297.23 28.60%54,446,697.84 13.79%40.23%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：一、本期货币资金较上年同期减少 65.19%，主要原因系本期归还借款；二、本期应收票据较上年同期增长 100%，主要原因系本期收到承兑汇票；三、本期预付款项较上年同期增加 47.79%，主要原因系本期发生预付材料采购款比上年增加 23.71 万元；四、本期其他流动资产较上年同期减少 100%，主要原因系是本期处置新天林，待摊费用不再有余额，且本期未有留抵增值税额；五、本期长期股权投资较上年同期增加 454
44、.02%，主要原因系本期增加了对大树生物医疗的投资；六、本期在建工程较上年同期减少 98.38%，主要原因系本期已转让原子公司新天林科技实业（南京）有限公司全部股权，该公司名下在建工程不纳入合并范围；七、本期无形资产较上年同期减少 99.41%，主要原因系本期已转让原子公司新天林科技实业（南京）有限公司全部股权，该公司名下无形资产不纳入合并范围；八、本期长期待摊费用较上年同期增加 55.11%，主要原因系本期租赁房屋装修费用增加；九、本期短期借款较上年同期减少 58.12%，主要原因系本期偿还部分银行贷款；十、本期应付账款较上年同期增加 48.48%，主要原因系本期材料采购增加；十一、本期预收
45、款项较上年同期减少 44.93%，主要原因系为上期预收账款本期确认收入；16 十二、本期应付职工薪酬较上年同期增加 31.54%，主要原因系本年度工资奖金比上年有所增长；十三、本期应交税费较上年同期减少 72.91%，主要原因系本期十二月销售收入较上年同期减少，期末应缴税金余额降低；十四、本期其他应付款较上年同期减少 96.33%，主要原因系上期其他应付款于本期归还；十五、本期长期借款较上年同期减少 100%，主要原因系本期已转让原子公司新天林科技实业（南京）有限公司全部股权，该公司名下长期借款不纳入合并范围；2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本
46、期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 120,845,364.33-109,501,138.63-10.36%营业成本 49,717,545.62 41.14%42,231,785.72 38.57%17.73%毛利率 58.86%-61.43%-销售费用 7,278,821.89 6.02%7,268,028.01 6.64%0.15%管理费用 12,952,061.89 10.72%11,455,548.55 10.46%13.06%研发费用 14,9
47、06,295.92 12.34%12,841,258.15 11.73%16.08%财务费用 2,669,891.18 2.21%2,653,869.68 2.42%0.6%信用减值损失-2,816,760.03-2.33%0.00%-100%资产减值损失-206,981.35 0.17%-2,560,361.05 2.34%-91.92%其他收益 4,475,015.95 3.70%7,219,417.12 6.59%-38.01%投资收益 6,855,095.22 5.67%-916,646.72 0.84%847.84%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%资产处置收益 1,82
48、3.47 0.00%12,974.98 0.01%-85.95%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%营业利润 40,465,045.85 33.48%35,335,686.58 32.27%14.52%营业外收入 0 0.00%19,360.32 0.02%-100%营业外支出 0 0.00%436,581.39 0.40%-100%所得税费用-788,560.12-0.65%6,032,180.32 5.51%-113.07%净利润 41,253,605.97 34.14%28,886,285.19 26.38%42.81%项目重大变动原因项目重大变动原因：一、其他收益较上年同期下降 38
49、.01%，主要原因系本年度政府补助项目较上年减少；二、投资收益较上年同期上升 847.84%，主要原因系本期处置长期股权投资，产生投资收益 745.60万元；三、信用减值损失较上年同期上升 100%，主要原因系本期坏账准备计入信用减值损失，上期坏账准备计入资产减值损失；四、资产减值损失较上年同期下降 91.92%，主要原因系上期坏账准备计入资产减值损失，本期坏账准备计入信用减值损失，；17 五、资产处置收益较上年同期下降 85.95%，主要原因系本期固定资产处置收益较上年减少 1.12 万元；六、营业外收入较上年同期下降 100%，主要原因系本期没有发生额；七、营业外支出较上年同期下降 100
50、%，主要原因系本期没有发生额；八、所得税费用较上年同期下降 113.07%，主要原因系本期已转让原子公司新天林科技实业（南京）有限公司全部股权，该公司企业所得税不纳入合并范围。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 102,125,162.52 97,074,370.05 5.2%其他业务收入 18,720,201.81 12,426,768.58 50.64%主营业务成本 43,959,209.03 37,784,898.79 16.34%其他业务成本 5,758,336.59 4,446,886.93 29.49
