1、1 2020 中艺股份 NEEQ:837690 2 20 02 20 0 年度年度报告报告 中艺中艺股份股份 （8 83 37 76 69 90 0）2 2020 年 1 月 20 日，公司承担的南京吉庆房地产有限公司 NO.2008G18-2 地块项目，荣获江苏省城乡建设系统优秀勘察设计二等奖。2020 年 7 月 8 日，公司取得江苏省住房和城乡建设厅颁发的工程设计资质证书，新增了风景园林工程设计专项乙级资质。2020 年 8 月 7 日，公司承担的诚园南区项目，荣获南京市勘察设计行业协会颁发的 2020年南京市优秀住宅与小区设计三等奖。公司年度大事记公司年度大事记 3 目 录 第一节第一
2、节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内部控制和公司治理、内部控制和投资者保护投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3131 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .11011
3、0 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人徐卫新、主管会计工作负责人姚慧语及会计机构负责人（会计主管人员）姚慧语保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否
4、 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 行业政策风险 公司主营业务的目标市场主要为建筑行业，其发展状况与国民经济运行状况及国家固定资产投资规模相关，特别是基础设施投资规模、城镇化进程以及房地产市场发展等因素影响明显。因此，公司业务的开展受国家宏观经济政策调控影响的特征明显，主要表现为国家固
5、定资产投资增速放缓、房地产库存量大供过于求、宏观经济景气度下降等因素导致公共建筑及其他民用建筑投资下降，直接影响建筑设计业务市场，这对本公司业务量及经营业绩有很大影响。若总体需求增速放缓，不排除公司会出现业绩下滑的风险。市场竞争风险 目前，建筑设计行业市场化时间较短，市场集中度较低，企业数量众多、竞争激烈。随着行业发展，聚集效应导致强者愈强，弱者愈弱，相对垄断的企业会逐渐显现出来。未来的市场份额将会越来越集中，少数资质等级高、人员规模大、过往业绩良好、经验丰富的大型设计公司将占据领先地位，这将对中小设计企业的生存发展构成挑战。同时，我国建筑设计咨询行业发展呈现一定的区域性特征，企业拓展核心区域
6、外的市场面临着服务半径和历史文化差异等限制，行业壁垒、地方保护等现象不同程度存在。另外，公司客户构成包括项目业主、房地产开5 发企业、政府开发部门等，通过招投标等各种方式，客户针对特定的开发项目与公司签署设计合同，双方合作往往具有离散性，如在一个项目设计工作完成后，客户即进入施工及运营环节，短期内可能不再与公司签订新的合同，因此公司客户集中度不高，变动较大。如果公司在人才储备、技术创新、市场开拓等方面不能适应市场变化，公司面临的市场竞争风险将会加大，可能在日益激烈的市场竞争中无法有效维护已有的市场地位和竞争优势，进而导致企业成长性放缓或经营业绩下滑的风险。设计责任风险 工程设计是工程建设控制投
7、资、缩短工期、保证质量、提高效益、保护环境、节能降耗的先导和关键环节，虽然经过多年的发展，公司虽然多年以来承接了多项工程设计项目并在工程设计成果的过程控制、进度控制、总体质量控制等方面进行严格把关，但未来仍然存在因质量控制失误导致承担设计责任的风险。此外，在公司的外包环节中，虽然公司有业务资质的人员负责跟进和监督，但外包的业务模式可能会由于外包单位的设计工作不到位，从而给公司带来设计责任风险。人才流失风险 公司属于建筑设计服务企业，公司业务属于智力密集型服务，人才是公司最宝贵的财富，是公司运营的关键资源要素。公司竞争力的维持和提升，很大程度上依赖于公司专业设计人员的技术创新能力，随着行业竞争越
8、来越激烈，企业对高端设计人才的竞争将不断加剧，公司面临人才流失的风险。若核心技术人员发生流失，则可能对公司核心竞争力产生重大不利影响，进而可能给公司造成重大损失。实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人系徐卫新和王蔚，同时徐卫新担任公司董事长、王蔚担任公司副总经理、总工程师。徐卫新自公司成立至今一直参与公司日常经营管理，对公司经营管理决策有较强的影响力，当公司利益与实际控制人利益发生冲突时，实际控制人可能利用其实际控制地位，通过行使表决权，影响公司的重大决策，从而影响和损害公司及其他股东的利益。公司存在实际控制人不当控制的风险。房产被强令拆除的风险 公司于 2005 年 11 月 18 日与南
9、京亚成房产中介咨询有限公司签订了房屋使用权买卖合同，约定南京亚成房产中介咨询有限公司将位于南苑花园 4 幢 804 室的房屋使用权(无法办理房屋产权证和土地证，房屋总面积为52平米)一次性评估作价74,500元转让给中艺有限。该房屋属于规划外建筑，无法办理房屋产权证和土地证，可能会面临被强令拆除的法律风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、中艺股份 指 南京中艺建筑设计院股份有限公司 中艺有限 指 南京中艺建筑设计院有限公司 三会 指 公司股东大会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则
10、、监事会议事规则 股东大会 指 南京中艺建筑设计院股份有限公司股东大会 董事会 指 南京中艺建筑设计院股份有限公司董事会 监事会 指 南京中艺建筑设计院股份有限公司监事会 会计师事务所 指 永拓会计师事务所(特殊普通合伙)全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 东兴证券、主办券商 指 东兴证券股份有限公司 公司章程 指 南京中艺建筑设计院股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 时银投资 指 南
11、京时银投资管理中心(有限合伙)永沛投资 指 南京永沛企业管理发展有限公司 子公司、中艺科技 指 南京中艺建筑科技有限公司 宏润咨询 指 江苏宏润建设项目管理咨询有限公司 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 南京中艺建筑设计院股份有限公司 英文名称及缩写 Nanjing Zhongyi Architectural Design Institute Co.,Ltd.-证券简称 中艺股份 证券代码 837690 法定代表人 徐卫新 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 陈兰兰 联系地址 南京市秦淮区菱角市 66 号南京国家领军人才创业园 8 栋 B 座 210
12、004 电话 025-84547113 传真 025-86465137 电子邮箱 公司网址 http:/ 南京市秦淮区菱角市 66 号南京国家领军人才创业园 8 栋 B 座 邮政编码 210001 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司总经理办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1996 年 4 月 1 日 挂牌时间 2016 年 6 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）科学研究和技术服务业（M）-专业技术服务业（M74）-工程技术（M748）-工程勘察设计（M7482）主要业务 工程设计管理咨询服务 主要产品
13、与服务项目 提供专业化、系统化的工程设计管理咨询服务，服务范围涵盖全程设计和咨询管理，包括:城市形态、城市空间等城市规划设计；公共建筑、工业园区、民用住宅等建筑设计；室内设计，BIM 设计，结构机电等专项设计；商业管理咨询，项目管理等。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）7,500,000 优先股总股本（股）-8 做市商数量-控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为徐卫新，一致行动人为王蔚 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 913201051355542701 否 注册地址 江苏
14、省南京市秦淮区菱角市 66 号南京国家领军人才创业园 8 栋 B 座 否 注册资本 7,500,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东兴证券 主办券商办公地址 北京市西城区金融大街 5 号(新盛大厦)12、15 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）东兴证券 会计师事务所 永拓会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 黄长文 杜军 6 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市朝阳区关东店北街 1 号 2 幢 13 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第
15、三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 58,582,716.14 48,157,784.89 21.65%毛利率%27.84%31.24%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,851,130.54 338,753.91 446.45%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,742,447.10 83,860.17 1,977.80%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）21.91%4.61%
16、-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）20.63%1.14%-基本每股收益 0.25 0.05 400.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 30,506,206.71 26,593,938.42 14.71%负债总计 22,237,658.20 20,190,897.17 10.14%归属于挂牌公司股东的净资产 9,372,527.80 7,521,397.26 24.61%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.25 1.00 24.97%资产负债率%（母公司）60.01%62.24
17、%-资产负债率%（合并）72.90%75.92%-流动比率 1.22 1.10-利息保障倍数 9.07 1.61-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,050,464.53-1,879,372.21-262.31%应收账款周转率 5.42 5.39-存货周转率 16.99 18.14-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%14.71%16.03%-营业收入增长率%21.65%24.25%-净利润增长率%1,004.18%-52.50%-(五五)股本股本情况情况 单位
18、：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 7,500,000 7,500,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 11,138.46 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）219,184.98 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-108,494.51 其他符合非经常性损益定义的损益项目-非经常性损益合计非经常性损益合
19、计 121,828.93 所得税影响数 1,049.49 少数股东权益影响额（税后）12,096.00 非经常性非经常性损益净额损益净额 108,683.44 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 11 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部
20、修订后的企业会计准则第 14 号收入(以下简称新收入准则)。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日执行新准则的累积影响数追溯调整本报告期期初留存收益及财务报表其他相关项目金额。执行新收入准则对公司 2020 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：项目项目 资产负债表资产负债表 2019 年年 12 月月 31 日日 新收入准则调整影响新收入准则调整影响 2020 年年 1 月月 1 日日 预收款项 1,550,200.00-1,550,200.00 合同负债 1,427,831.05 1,427,831.05 其他流动负债 122,368.95 122,368.95
21、公司自 2020 年 1 月 1 日起执行财政部于 2019 年度颁布的企业会计准则解释第 13 号，该项会计政策变更采用未来适用法处理。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司所处建筑设计行业是典型的知识密集型企业，公司主营业务集设计、电力、智能化、装饰等为一体，为客户提供专业化、系统化全程解决方案。依托自身的资深设计团队和强有力，针对客户的个性化、多元化需求，为客户提供设计服务。主要商业模式为通过设计工程图纸及各类智力成果报告服务于业主方（工程投资单位），获利方式即为各类设
22、计服务费用。业务起点来源于工程建设项目的招标信息和良性服务的长期客户、回头客户，参与招投标是获取业务订单的主要模式，生产过程即为各类概念设计、方案设计、初步设计、施工图设计、后期施工配合等主要服务的制作工程。除基础数据、图纸成本和部分设计环节需采购和分包，本行业企业一般不发生其他的原材料采购，专业技术人员工资是工程勘察、设计企业最主要的生产成本项目。销售过程在中标阶段就已开始，并通过设计图、技术成果报告的交付来最终实现。报告期内，公司商业模式未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司商业模式也未发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项
23、是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 6,238,182.22 20.45%2,974,942.41 11.19%109.69%应收票据-应收账款
24、 10,337,694.23 33.89%9,068,680.53 34.10%13.99%预付账款 2,608,038.09 8.55%1,413,982.77 5.32%84.45%13 存货 2,365,063.14 7.75%2,610,409.44 9.82%-9.40%其他流动资产 241,615.47 0.79%64,669.86 0.24%273.61%投资性房地产 1,576,123.79 5.17%1,888,064.92 7.10%-16.52%长期股权投资-固定资产 1,085,557.70 3.56%1,211,086.11 4.55%-10.36%在建工程-无形资产
25、 8,330.76 0.03%48,731.44 0.18%-82.90%长期待摊费用 532,060.77 1.74%818,290.61 3.08%-34.98%递延所得税资产 89,662.74 0.29%193,951.08 0.73%-53.77%商誉-短期借款 5,000,000.00 16.39%5,000,000.00 18.80%0.00%长期借款-应付账款 6,536,475.38 21.43%4,218,376.55 15.86%54.95%应交税费 756,036.15 2.48%417,399.56 1.57%81.13%其他应付款 2,586,181.97 8.48
26、%4,124,592.75 15.51%-37.30%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金较去年同期大幅增长 109.69%，主要原因是本期回款情况良好，营业收入增长 21.65%的同时应收账款仅增长了 13.99%。2、预付账款较去年同期增长较快的主要原因是本期预付的采购款增加。3、存货较去年同期减少 9.40%的原因是发出商品减少。4、其他流动资产增长的主要原因是本期存在待抵扣进项税额。5、投资性房地产、固定资产、无形资产、长期待摊费用减少的原因是按要求计提了摊销和折旧。6、递延所得税资产减少的主要是资产减值准备导致的可抵扣暂时性差异所致。7、应付账款增长的主要原
27、因是本期营业收入的增长和部分大额采购尚未到付款节点。8、应交税费增长的主要是本期收入和利润的增长所致。9、其他应付款的减少的主要原因是往来款的减少。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 58,582,716.14-48,157,784.89-21.65%营业成本 42,272,153.16 72.16%33,111,171.36 68.76%27.67%毛利率 27.84%-31.24%-销售费用 1,563
28、,212.03 2.67%902,988.70 1.88%73.12%管理费用 10,132,342.30 17.30%11,374,130.32 23.62%-10.92%研发费用 2,168,407.59 3.70%1,741,042.28 3.62%24.55%财务费用 246,698.29 0.42%222,665.70 0.46%10.79%信用减值损失-548,492.22-0.94%-657,772.86-1.37%-16.61%14 资产减值损失 0 0.00%0 0.00%-其他收益 219,184.98 0.37%313,708.71 0.65%-30.13%投资收益 58
29、2,929.38 1.00%0.00 0.00%-公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%-资产处置收益 11,138.46 0.02%0 0.00%-汇兑收益 0 0.00%0 0.00%-营业利润 2,088,157.88 3.56%155,642.29 0.32%1,241.64%营业外收入 800.00 0.00%313.25 0.00%155.39%营业外支出 109,294.51 0.19%13,997.86 0.03%680.79%净利润 1,865,507.26 3.18%168,948.89 0.35%1,004.18%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较去
30、年同期增长 21.65%的原因是本年度承接业务所有增长。营业成本的增长速度与营业收入的增长速度大致相符。2、销售费用较去年同期增长 73.12%主要原因是本年度加大了市场开拓的力度。3、其他收益较去年同期减少 30.13%的主要原因是去年收到了政府给与的高新技术企业奖励。4、营业利润及净利润较去年同期大幅增长的主要原因是本年度营业收入较去年同期增长 21.65%的同时，期间费用得到了有效的控制，管理费用较去年同期减少 10.92%。此外，公司处置长期股权投资产生了投资收益 58 万元。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业
31、务收入 57,592,239.95 47,205,403.93 22.00%其他业务收入 990,476.19 952,380.96 4.00%主营业务成本 41,960,212.03 32,799,230.23 27.93%其他业务成本 311,941.13 311,941.13 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%设计服务费 57,592,239.95 41
32、,960,212.03 27.14%22.00%27.93%-3.38%房屋租赁收入 990,476.19 311,941.13 68.51%4.00%0.00%1.26%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无明显变化。15 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 浙江海宏置业有限公司 2,307,367.92 4.01%否 2 连云港智源电力设计有限公司 1,767,859.43 3.07%否 3 江苏海能电力设计咨询有限责任公司 2,
33、370,514.15 4.12%否 4 江苏省工业设备安装集团有限公司第三分公司 8,370,289.56 14.53%否 5 明发集团泗洪房地产开发有限公司 10,135,347.11 17.60%否 合计合计 24,951,378.17 43.33%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 南京拓展科技有限公司 1,043,981.69 2.49%否 2 江苏怀田建筑设计有限公司 1,046,374.07 2.49%否 3 江苏加美建筑设计有限公司 1,246,994.31
34、 2.97%否 4 江苏远航电力建设有限公司 2,788,016.57 6.64%否 5 无锡锴航电缆有限公司 1,919,262.39 4.57%否 合计合计 8,044,629.03 19.16%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 3,050,464.53-1,879,372.21-262.31%投资活动产生的现金流量净额 458,088.30-146,906.36-411.82%筹资活动产生的现金流量净额-245,313.02 260,831.49-194.05%现金流量分析现金流量分析
35、：1、经营活动产生的现金流量净额较去年同期大幅增长的主要原因是本年度回款良好，销售商品、提供劳务收到的现金较去年同期增长 12,023,955.81 元。2、投资活动产生的现金流量净额较去年同期大幅增长的主要原因是上年度投资支付现金 455,000.00 元，而本年度无该项现金流出。3、筹资活动产生的现金流量净额较去年同期减少的主要原因是取得借款收到的现金较去年同期减少了2,527,000.00 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 16 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 总资产总资产
36、 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 南京中艺建筑科技有限公司 控股子公司 建筑设计 5,794,183.25-765,263.83 13,817,705.68 29,340.25 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 控股子公司：截止报告期末，公司持有南京中艺建筑科技有限公司 51%股权。该公司成立于 2016 年 10 月 18 日，统一社会信用代码为：91320106MA1MXAPJ09，经营范围：建筑技术、能源技术、环保技术研发、技术转让、技术咨询及技术服务；节能工程设计；建筑工程、室内外装饰工程的设计、施工；计算机软硬件技术开发及技术服务；工程项目管理；工程信息
37、咨询，企业管理咨询；计算机集成系统开发及技术服务；楼宇智能化设备、机电设备、空调、自动化控制设备、消防设备的销售、安装及维护（特种设备除外）；家用电器、建材、装饰材料的销售。参股公司：2019 年 8 月 26 日，公司召开第二届董事会第八次会议公告，公司拟转让持有的南京润道工程设计咨询有限公司 29%股权及持有的南京慧石建筑科技有限公司 3.5%股权。截至本报告期末，上述转让已完成，公司不在参股南京润道工程设计咨询有限公司、南京慧石建筑科技有限公司。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内
38、是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司属于技术密集型服务业，主营业务为提供专业化、系统化的工程设计管理咨询服务，服务范围涵盖全程设计和咨询管理，包括：城市形态、城市空间等城市规划设计；公共建筑、工业园区、民用住宅等建筑设计；室内设计、BIM 设计、结构机电等专项设计；商业管理咨询、项目管理等。公司及公司员工凭借较为先进的技术和较强的业务能力，获得了各种省市级奖项和荣誉称号，在行业内具有一定的品牌影响力。截止报告期末，公司资产总额 30,506,206.71 元，净资产 8,268,548.51 元。报告期内，公司实现营业收入 58,582,716.14 元，归属
39、于挂牌公司股东的净利润 1,851,130.54 元，公司连续三年盈利，财务状况较为稳定，经营情况稳中向好，具备正常运营发展的能力。综上，公司业务明确，具有持续经营能力。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以
40、及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内
41、发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无
42、股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 18 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2016年6月8 日-挂牌 关联交易 规范和减少关联交易 正在履行中 其他股东 2016年6月8 日-挂牌 关联交易 规范和减少关联交易 正在履行中 董监高 2016年6月8 日-挂牌 关联交易 规范和减少关联交易 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016年6月8 日-挂牌 关联交易 承诺不构成同业竞争 正在履
43、行中 董监高 2016年6月8 日-挂牌 关联交易 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他 2016年6月8 日-挂牌 关联交易 承诺不构成同业竞争 正在履行中 承诺事项详细情况：1、避免关联交易的承诺：公司持有 5%以上股权股东、董事、监事、高级管理人员出具了 关于规范和减少关联交易的承诺函，规范关联交易。2、关于避免同业竞争的承诺：为了避免未来可能发生的同业竞争，公司控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员、核心技术人员出具了避免同业竞争承诺函。经自查，上述人员均未违反所作出的承诺。(四四)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：
44、元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 房屋、建筑物 投资性房地产 抵押 1,576,123.79 5.17%银行抵押贷款 总计总计-1,576,123.79 5.17%-资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：本次抵押申请是为了满足公司正常经营发展需要，有利于公司持续长远发展，是必要的、合理的，不会给公司未来带来不利的影响。19 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份
45、性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 3,276,215 43.68%431,070 3,707,285 49.43%其中：控股股东、实际控制人 923,456 12.31%0 923,456 12.31%董事、监事、高管 340,778 4.54%0 340,778 4.54%核心员工 63,690 0.85%431,070 494,760 6.60%有限售条件股份 有限售股份总数 4,223,785 56.32%-431,070 3,792,715 50.57%其中：控股股东、实际控制人 2,770,37
46、3 36.94%0 2,770,373 36.94%董事、监事、高管 1,022,342 13.63%0 1,022,342 13.63%核心员工 431,070 5.75%-431,070 0 0.00%总股本总股本 7,500,000-0 7,500,000-普通股股东人数普通股股东人数 9 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股
47、份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持期末持有的司有的司法冻结法冻结股份数股份数量量 1 徐卫新 2,698,002 0 2,698,002 35.97%2,023,502 674,500 2 南京时银投资管理中 心(有限合伙)990,300 509,789 1,500,089 20.00%0 1,500,089 3 王蔚 995,827 0 995,827 13.28%746,871 248,956 4 明珉 509,922 0 509,922 6.80%382,442 127,480 5 张善堂 494,760 0 494,760 6.60%0 494,760
48、6 南京永沛企业管理发展有限849,302-401,100 448,202 5.98%0 448,202 20 公司 7 邓勤 417,390 0 417,390 5.57%313,043 104,347 8 王刚 288,435 0 288,435 3.85%216,327 72,108 9 李洁 147,373 0 147,373 1.95%110,530 36,843 合计合计 7,391,311 108,689 7,500,000 100.00%3,792,715 3,707,285 普通股前十名股东间相互关系说明：公司股东徐卫新担任南京时银投资管理中心普通合伙人，股东王蔚担任南京时银
49、投资管理中心有限合伙人；除此外，公司股东之间不存在其他关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 (一一)控股控股股东情况股东情况 报告期内，公司未出现任何股东出资额占公司注册资本总额 50%以上，公司不存在控股股东。(二二)实际实际控制控制人人情况情况 报告期初，公司实际控制人为徐卫新、王蔚。截至报告期末，徐卫新和王蔚直接持有公司 49.25%的股份，且徐卫新为南京时银投资管理中心（有限合伙）的唯一普通合伙人，直接控制时银投资对公司 13.20%的表决权。此外，徐卫新担任公
50、司董事长，王蔚担任公司董事，二人对公司经营管理决策有较强的影响力，对公司具有实际控制权。2016 年 1 月11 日徐卫新、王蔚签订的一致行动人协议约定，成为一致行动人。因此，报告期末公司实际控制人仍为徐卫新、王蔚，公司实际控制人未发生变化。徐卫新和王蔚的简历如下：徐卫新，男，1975 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历。1996 年 8 月至 2004年 12 月南京中艺建筑设计院任结构设计，2004 年 12 月至 2012 年 8 月在中艺有限任副院长，2012 年 8月至 2015 年 12 月在中艺有限任董事兼总经理（院长），2016 年 1 月至今任公司董事长。
