1、-1-2020 年度报告 京福安 NEEQ:870037 北京京福安科技股份有限公司 JINGFUAN TECHNOLOGY CO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司社会化业务稳步推进，2020 年 8 月份公司出资设立参股子公司北京惠民数字科技有限公司，投资金额：1000 万元，持股比例：10%。为加快公司社会化进程，公司在 2019 年投资参股幸福彩虹、海天成公司后，2020 年 12 月份继续加大社会化投入，同上述两公司签署卡服务单位（TO B）及服务人群（TO C）战略合作协议。2020年取得3项软件著作权：北京通E个人软件（android版）V1.0、老年健康管理平台
2、V1.0、养老驿站运营监管系统 V1.0。公司 7 月份中标“通州区民政局一键呼服务采购项目”，为老年人配备一键式呼叫设备，为老年人搭建紧急救助及生活服务在内的全面服务体系。解决老年人与社区、医疗机构和养老服务机构之间的及时有效的供需快速对接，实现将精准化、个性化、专业化的居家养老服务送达到每一位老年人的“周边、身边、床边”。2020 年 12 月份通过高新复审，取得国家高新证书。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .-9 9-第四节第
3、四节 重大事件重大事件 .-19 19-第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .-21 21-第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .-28 28-第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .-33 33-第第八节八节 财务会计报告财务会计报告 .-41 41-第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .8484 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大
4、遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人杨闯、主管会计工作负责人王艳红及会计机构负责人（会计主管人员）胡海明保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要
5、求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 市场竞争风险 2013 年 9 月国务院出台关于加快发展养老服务业的若干意见（国发201335 号），提出扩大养老服务产业规模，促进以老年生活照料、老年健康服务、老年金融服务等为主的养老服务业全面发展,2017 年十九大报告的“健康中国战略”中，重点提出了构建养老、孝老、敬老政策体系和社会环境，加快老龄事业和产业发展。2018 年 9 月国务院发布 完善促进消费体制机制实施方案（2018-2020 年）再一次提出推动医养结合
6、的发展。党的十九大提出“七有”，即幼有所育、学有所教、劳有所得、病有所医、老有所养、住有所居、弱有所扶；北京市委市政府提出“五性”，即便利性、宜居性、多样性、公正性、安全性，都紧紧围绕着民生二字。老有所养，明确写入党的十九大报告。实体养老、智慧养老成为市场主流，养老市场竞争更加激烈。为了降低市场竞争风险，公司不断提升核心竞争力，开发新的养老数据产品和养老工具产品，业务数据更全、业务工具更具备适用性，业务服务更加广延化。实际控制人不当控制风险 截至本年末，杨一飞、于文渊为公司实际控制人。杨一飞、于文渊分别间接持有公司 37.51%、6.25%的股份，合计持有公5 司 43.76%的股份。若杨一飞
7、、于文渊利用实际控制人的特殊地位，通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事任免等方面进行控制，可能对公司生产经营产生一定的影响。为了降低实际控制人不当控制的风险,公司在公司章程中制订了保护中小股东利益的条款，制定了三会议事规则及关联交易管理办法、对外担保管理制度，完善了公司内部控制制度。同时，实际控制人杨一飞、于文渊已出具关于规范和减少关联交易的承诺、避免同业竞争的承诺函，确保实际控制人不得利用其特殊地位控制公司决策，进行关联交易和同业竞争，损害其他股东权益。?人力资源风险 随着公司业务的迅速发展,对高端管理人才、资深研发人才需求增大，经验丰富的市场销售人才需求日益强烈。不断吸引优秀人才
8、加盟是公司在行业内保持现有市场地位和具有持续发展能力的关键。但随着行业的迅猛发展，行业内的核心技术人才、管理人才、市场人才竞争激烈。人力资源风险将是公司主营的经营风险之一。经营模式风险 目前公司的主营业务是作为提供数据服务和平台管理业务的专业化公司，围绕北京通-养老助残卡的社会化运营，从事数据管理中心建设、信息发布等。业务模式依赖性较强，增加了业务的不确定性。为了应对经营模式风险，公司不断完善业务体系，由单一数据服务业务转化为以养老数据为载体的养老信息化服务+工具特色养老服务体系，增加业务的适用性。?应收账款加大风险 随着公司社会化业务开展，公司客户群体发生较大变化，由原来单一群体客户向多群体
9、客户发展，应收账款有日益增长的态势。为了降低应收账款加大风险，公司一方面加强制度建设，指定了应收账款的管理办法，加强应收账款管理力度；另一方面对客户群体进行优选分析，评估风险，降低应收账款加大风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、京福安 指 北京京福安科技股份有限公司 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 三会 指 董事会、监事会、股东大会 股东大会 指 北京京福安科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京京福安科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京京福安科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理
10、、副总经理、财务总监 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 6 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2020 年 1 月 1 日至 2020 年 12 月 31 日 新三板 指 全国中小企业股份转让系统 新三板挂牌 指 北京京福安科技股份有限公司股票到全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让 注：本报告书除特别说明部分外，所有数值保留两位小数，若出现总数与计算数值的差异，均为四舍五入原因所致。7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京京福安科技股份有限公司 英文名称及缩写 JINGFUAN TECHNOLOGY CO.,LTD-证券简称 京福
11、安 证券代码 870037 法定代表人 杨闯 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王艳红 联系地址 北京市丰台区中核路 3 号院 3 号楼 14 层 1403 室(园区)电话 010-84923530 传真 010-84922183 电子邮箱 Wang_ 公司网址 办公地址 北京市丰台区中核路 3 号院 3 号楼 14 层 1403 室(园区)邮政编码 100070 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 11 月 18 日 挂牌时间 2016 年 12 月 13 日 分层
12、情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业(I)-软件和信息技术服务业(I65)-数据处理和存储服务(I654)-数据处理和存储服务(I6540)主要业务 养老数据平台建设及运营、养老大数据终端产品 主要产品与服务项目 养老数据平台建设及运营、养老大数据终端产品 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）11,611,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 北京万合祥业投资有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为于文渊、杨一飞，无一致行动人 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期
13、内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110106682888608J 否 注册地址 北京市丰台区中核路 3 号院 3 号楼 14 层 1403室（园区）否 注册资本 11,611,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）渤海证券 主办券商办公地址 天津市南开区水上公园东路宁汇大厦 A 座 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 石晨起 王亚光 6 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 1504 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用
14、不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 2021 年 3 月 26 日公司与渤海证券签署了附生效条件的北京京福安科技股份有限公司与渤海证券股份有限公司关于终止的协 议书，并于 2021 年 4 月 1 日与开源证券股份有限公司（以下简称“开源证 券”）签署了附生效条件的持续督导协议书，约定自全国中小企业股份转让系统出具无异议函之日起，各方协议生效。全国中小企业股份转让系统于 2021 年 4 月 21 日出具了关于对主办券商和挂牌公司协商一致解除持续督导 协议无异议的函，前述协议于同日生效。自 2021 年 4 月 21 日起，由开源证券担任公司主办券商并履行持续督导义
15、务。于 2021 年 4 月 23 日发布 2021-005变更持续督导主办券商公告。-9-第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈盈利能力利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 11,661,234.41 14,129,551.94-17.47%毛利率%33.32%59.62%-归属于挂牌公司股东的净利润-13,565,997.09 351,076.56-3,964.11%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-14,116,308.32 310,07
16、3.23-4,652.57%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-35.15%0.78%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-36.58%0.69%-基本每股收益-1.17 0.03-3,968.87%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 39,467,935.07 52,982,064.40-25.51%负债总计 7,658,509.49 7,606,641.73 0.68%归属于挂牌公司股东的净资产 31,809,425.58 45,375,422.67-29
17、.90%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.74 3.91-29.92%资产负债率%（母公司）19.40%14.36%-资产负债率%（合并）-流动比率 3.91 4.80-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-5,427,340.29-6,187,935.63 12.29%应收账款周转率 2.01 1.98-存货周转率 21.97 64.02-10-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-25.51%-11.44%-营业收入增长率%-17.47%-29.80%-
18、净利润增长率%-3,964.11%-91.85%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 11,611,000 11,611,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 87,495.04 除上述各项之外的其他营业外收支净额-269.13 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债
19、产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、其他非流动金融资产、交易性金融负债取得的投资收益 560,199.07 非经常性损益合计非经常性损益合计 647,424.98 所得税影响数 97,113.75 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 550,311.23 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 -11-(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末期末（上
20、年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 负债-合同负债：-2,064,360.93-预收款项 2,064,360.93-2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2017 年颁布了修订后的企业会计准则第 14 号收入（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则以及通知，对会计政策相关内容进行调整。新收入准则取代了财政部于 2006 年颁布的企业会计准则第
21、 14 号收入及企业会计准则第15 号建造合同(统称“原收入准则”)。在原收入准则下，本公司以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。新收入准则引入了收入确认计量的“五步法”，并针对特定交易或事项提供了更多的指引，在新收入准则下，本公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 -12-二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式（一）销售模式 公司的核心业务是整合数据，打造工具，完善服务。目前的销售模式主要依托四大平台，五大工具，围绕四级三边服务对象，提供精准化智慧养老服务。目前主要开展的服务：
22、1、深度参与政府的智慧养老业务招投标。2、开展多层级失能服务。3、依托成熟的精准养老模式，承建多区域智慧养老平台建设及运维服务。4、开展养老产品服务。（二）采购模式 公司经营所需采购主要包括技术委托开发服务、互联网专线租用及办公系统服务器等，公司在考虑供应商的信誉度、综合实力以及询价对比的基础上确定供应商，与其签订正式的采购合同。（三）研发模式对于数据服务与专业养老服务平台，由公司业务部门主导设计，通过自主研发和委外研发相结合，完成开发工作。（四）盈利模式 公司目前主要的盈利来源于数据服务业务，和专业养老服务平台收入以及养老终端产品服务收入。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化
23、情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%-13-货币资金 17,407,666.11 44.11%1,030,535.01
24、1.95%1,589.19%应收票据-应收账款 4,816,814.39 12.20%6,810,002.59 12.85%-29.27%存货 571,318.14 1.45%136,530.40 0.26%318.45%投资性房地产-长期股权投资 2,014,997.43 5.11%9,491,448.84 17.91%-78.77%固定资产 429,652.58 1.09%568,983.40 1.07%-24.49%在建工程-188,838.69 0.36%-100.00%无形资产 5,175,813.21 13.11%4,406,677.37 8.32%17.45%商誉-短期借款-长期
25、借款-预付账款 4,414,680.72 11.19%1,620,624.74 3.06%172.41%其他应收款 1,500,677.10 3.80%1,344,420.29 2.54%11.62%未分配利润-资产总计 39,467,935.07 100.00%52,982,064.40 100.00%-25.51%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金期末余额较上年期末增加 1589.19%，增加的主要原因是按照公司财务制度对冗余资金购买理财产品，受报告期末结构性理财存款到期影响，公司期末账面现金存量增加，致使货币资金有较大幅度增长。应收账款较上年期末降低 29.27%
26、，降低的主要原因是公司按照合同收回项目尾款所致。预付账款较上年增加 172.41%，增加的主要原因是公司的社会化进程加速，与北京海天成电子支付技术有限公司、北京幸福彩虹科技服务有限公司签订 TO B&TO C 业务合作协议，完成 B 端折扣商户发展运维及 C 端民政专区的服务人群获客，致使预付账款与上年相比有较大幅度增加。长期股权投资较上年期末降低 78.77%，降低的主要原因是公司 2019 年投资的北京幸福彩虹科技服务有限公司和北京海天成电子支付技术有限公司的社会化项目投资，因项目初创期，费用投入过大，投资的参股公司亏损较大，按照会计准则，全额计提了长期股权投资减值所致。2 2、营业情况营
27、业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重%营业收入 11,661,234.41-14,129,551.94-17.47%-14-营业成本 7,775,356.94 66.68%5,705,485.18 40.38%36.28%毛利率 33.32%-59.62%-销售费用 299,355.44 2.57%233,450.13 1.65%28.23%管理费用 3,826,671.82 32.82%3,742,552.46 26.49%2.25%
28、研发费用 2,049,803.05 17.58%3,581,526.51 25.35%-42.77%财务费用-6,219.24-0.05%-4,596.29-0.03%-35.31%信用减值损失-1,212,525.83-10.40%-672,972.36-4.76%-80.17%资产减值损失-9,597,713.74-82.30%-100.00%其他收益 87,495.04 0.75%48,239.21 0.34%81.38%投资收益-656,538.60-5.63%48,478.97 0.34%-1,454.28%公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-13,732,606.8
29、4-117.76%272,427.03 1.93%-5,140.84%营业外收入-营业外支出 269.13-0-100.00%净利润-13,565,997.09-116.33%351,076.56 2.48%-3,964.11%项目重大变动原因项目重大变动原因：营业成本较上年同期增长 36.28%，增长的主要原因是受公司收入结构的影响，2020 年收入中入户终端的产品服务增长较大，终端产品的采购成本增加所致。研发费用较上年同期降低 42.77%。降低主要原因是，因疫情影响，研发项目较少，启动滞后，致使总体研发费用降低。信用减值损失较上年同期增加 80.17%，主要原因是 2020 年度对应收账
30、款计提坏账准备，因账期增加，计提比例提高所致。资产减值损失较上年同期增加了-9,597,713.74 元。增加的主要原因是公司参股的北京幸福彩虹科技服务有限公司和北京海天成电子支付技术有限公司的社会化项目因项目建设期投入较大，产生较大亏损，按照公司会计准则，全额计提长期股权投资减值所致。营业利润较上年同期降低 5140.84%，降低的主要原因一方面公司参股的北京幸福彩虹科技服务有限公司和北京海天成电子支付技术有限公司的社会化项目因项目建设期投入较大，产生较大亏损，按照公司会计准则，全额计提长期股权投资减值降低了营业利润。另一方面，公司营业收入的减少致使营业利润降低，另外因应收账款账龄增长，计提
31、应收账款减值准备增加致使公司营业利润下降。净利润较上年同期降低 3964.11%，降低的主要原因是一方面公司参股的北京幸福彩虹科技服务有限公司和北京海天成电子支付技术有限公司的社会化项目因项目建设期投入较 -15-大，产生较大亏损，按照会计准则，全额计提长期股权投资减值降低了净利润，另一方面是公司营业收入的减少致使净利润降低，另外因应收账款账龄增长，计提应收账款减值准备增加致使公司净利润下降。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 11,594,271.27 14,062,588.80-17.55%其他业务收入 66
32、,963.14 66,963.14 0.00%主营业务成本 7,775,356.94 5,689,212.61 36.67%其他业务成本 0 16,272.57-100.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%数据服务收入 11,327,951.98 7,574,712.58 33.13%38.02%55.51%-7.52%平台服务收入 266,319.29 200,6
33、44.36 24.66%-95.45%-75.48%-61.36%其它收入 66,963.14-100.00%0.00%-100.00%24.30%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类类别别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比上年同期营业收入比上年同期 增减增减%营业营业成本成本比上比上年同年同期期 增减增减%毛利毛利率比率比上年上年同期同期增减增减%本市 11,661,234.41 7,775,356.94 33.32%-17.47%36.28%-26.30%收收入构成变动的原因：入构成变动的原因：主营业务成本较上年同期增加 36.67
34、%，增长的主要原因是公司收入结构变化，产品工具类收入增长，采购成本增加所致。数据服务营业成本较上年同期增长 55.51%，增长的主要原因是：受收入构成影响，养老工具业务增长较快，相对应成本也有较大幅度增长所致。-16-平台服务营业收入较上年同期降低 95.45%，降低的主要原因是：受疫情影响，失能服务、养老服务及驿站运营服务无法正常开展，致使平台服务收入较上年同期有较大幅度降低所致。平台服务营业成本较上年同期降低 75.48%，降低的主要原因是：受疫情影响，失能服务、养老服务及驿站运营服务无法正常开展，致使平台服务收入较上年同期有较大幅度降低，平台服务营业成本与去年同期相比也有较大幅度降低。其
35、他收入营业成本较上年同期降低 100.00%，降低的主要原因是：2020 年未发生其他收入所对应的成本发生所致。平台服务收入毛利率较上年同期降低 61.36%，降低的主要原因是：受疫情影响，失能服务、养老服务及驿站运营服务无法正常开展，致使平台服务收入较上年同期有较大幅度降低，同时平台服务营业收入毛利率与去年同期相比也有较大幅度降低。营业成本较上期增加 36.28%，增长的主要原因是：受收入构成影响，养老工具业务增长较快，相对应成本也有较大幅度增长所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联是否存在关联关系关
36、系 1 北京市民政局 5,799,339.77 50.02%否 2 北京市石景山民政局 2,006,312.92 17.30%否 3 北京市通州区民政局 983,650.89 8.48%否 4 北京市丰台区民政局 575,115.12 4.96%否 5 北京市大兴区民政局 224,528.31 1.94%否 合计合计 9,588,947.01 82.70%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 北京海天成电子支付技术有限公司 1,980,198.00 25.97%是 2 北京
37、幸福彩虹科技服务有限公司 1,886,792.40 24.75%是 3 北京清软融安信息科技有限公司 1,307,522.12 17.15%否 4 江苏神鹰电子科技有限公司 667,256.64 8.75%否 5 北京市北京通养老卡数据服务中心 445,544.56 5.84%是 合计合计 6,287,313.72 82.46%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 -17-项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-5,427,340.29-6,187,935.63 12.29%投资活动产生的现金流量净额 21,804,471.39 4,
38、992,985.67 336.70%筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析现金流量分析：投资活动产生的现金流量净额增加 336.70%，增加的主要原因是公司合理利用冗余资金购买理财产品到期，增加投资收回的现金所致。公司经营活动产生的现金流量与本年度净利润的差异，因资产减值损失和信用减值损失计提等非付现业务所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公公司司类类型型 主主要要业业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 北京幸福彩虹科技服务有限公司 参股公司 TO C
39、社会化业务 9,090,991.81 3,775,625.94 1,318,390.14-2,120,445.16 北京海天成电子支付技术有限公司 参股公司 TO B 社会化业务 3,930,702.79-1,664,270.18 35,902.33-1,436,444.39 北京惠民数字科技有限公司 参股公司 市民卡应用 39,032,471.68 20,149,974.31 1,856,551.53 149,974.31 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 参股北京幸福彩虹科技服务有限公司:对北京幸福彩虹科技服务有限公司增资：出资人民币 1,066.20 万元，其中，计入注册
40、资 -18-本 129.94 万元，计入资本公积金 936.26 万元。增资后原股东没有同比例增资，公司同其他新增股东以相同价格增资，增资后注册资本为 371.26 万元。增资后公司股份占比 35.00%。增资前，原实际控制人股比占 80.00%，增资后，原股东股权稀释，原实际控制人股比降为 43.10%，原股东北京幸福飞虹合伙公司股比由 20.00%降为 10.77%，其他股东 11.13%，京福安 35.00%。参股北京海天成电子支付技术有限公司：对北京海天成电子支付技术有限公司增资：认缴出资人民币 133.80 万元，其中，计入注册资本金 133.80 万元，计入资本公积金 0 万元。股
41、份占比 35.03%。增资前海天成公司已减资，注册资本由 3330.00 万元减至 233.10 万元，并完成工商减资程序。顺康嘉德国际科技（北京）有限公司增资 15.10 万元，增资同时受让原股东股份 23.10 万元，顺康嘉德国际科技（北京）有限公司总计持股 38.20 万元。综上，京福安增资前公司注册资本 248.20万元，京福安增资后注册资本 382.00 万元，增资后原股东没有同比例增资，原股东股权稀释：原实际控制人股份由 93.00%降至 45.81%，原股东北京海兴成合伙公司股比由 18.02%降至 9.16%，公司股份占比 35.03%，顺康嘉德国际科技（北京）有限公司占比 1
42、0.00%。出资设立参股子公司北京惠民数字科技有限公司，货币出资；投资金额：1000 万元；投资后持股比例：10%。北京惠民数字科技有限公司，注册资本为人民币 10000 万元整，京福安公司认缴出资额 1000 万元，占注册资本的 10%。本次对外投资的目的“服务百姓生活，服务首都建设，服务国家战略”，汇聚民生卡行业资源，参与北京市民生卡运营管理相关业务，为首都居民乃至更大范围的民生卡用户 提供方便高效的民生服务，实现良好的社会效益和经济效益。公司对外投资的目的：旨在加快公司社会化进程，围绕养老卡的外延社会化业务，拓宽产品线，提升公司综合竞争力。公司对外投资参股公司可能存在的风险：上述对外投资
43、是从公司未来发展战略的角度做出的决策，对外投资可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将完善各项内控制度，明确经营策略和风险管理，积极防范和应对可能发生的风险，努力确保公司投资的安全和收益最大化。公司对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响：本报告年度，公司按照权益法对长期股权投资进行了损益调整，因项目建设初期支出较大，幸福彩虹和海天成公司有较大亏损，按照谨慎性原则，公司计提了长期股权投减值准备，并计入当期损益。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否
44、三、三、持续持续经营经营评价评价 公司业务在报告期内拥有持续的营运记录，已经按照企业会计准则 的规定编制并披露报告期内的财务报表，公司不存在中国注册会计师审计准则第 1324 号持续经营中列举的影响其持续经营能力的相关事项，并由具有证券期货相关业务资格的会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告；公司不存在依据公司法第一百八十条规定解散的情形，或法院依法受理重整、和解或者破产申请。公司满足全国中小企业股份转让系统挂牌 -19-条件适用基本标准指引(试行)中关于持续经营能力的要求，具有持续经营能力。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引
45、是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(四)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 四.二.(五)是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是
46、 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项
47、事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 -20-(二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力-2销售
48、产品、商品，提供或者接受劳务 1,215,000.00 666,000.00 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-4其他-(四四)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 0 0 与关联方共同对外投资 0 0 债权债务往来或担保等事项 0 0 与关联方经营性往来 10,000,000.00 4,000,000.00 重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：公司委托北京海天成电子支付技术有限公司（以下
49、简称“海天成”）完成 B 端折扣商户发展及运维，公司向海天成支付商户发展及运维经费，费用封顶 500 万元。平台收益分配 60%归京福安。海天成大股东用其所持的海天成的 30%股权做质押。公司委托北京幸福彩虹科技服务有限公司（以下简称“幸福彩虹”）完成 C 端民政专区的服务人群获客，公司向幸福彩虹支付获客及平台运维费用，费用封顶 500 万元。平台收益分配 60%归京福安。幸福彩虹大股东用所持幸福彩虹 30%股权做质押。上述合同的签订，对公司未来经营业绩的提升将产生积极影响，同时增强公司的市场竞争力，符合公司长远发展战略和全体股东的利益。(五五)经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项
50、以及报告期内发生的企业合经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项并事项 单位：元 事项事项类类型型 协议协议签签署署时间时间 临时公临时公告告披露披露时间时间 交易交易对方对方 交易交易/投投资资/合并合并标的标的 交易交易/投投资资/合并合并对价对价 对价对价金额金额 是否是否构成构成关联关联交易交易 是否是否构成构成重大重大资产资产 -21-重组重组 对外投资 2020 年8 月 5日 2020 年8 月 10日 北京惠民数字科技 有限公司 北京惠民数字科技有限公司10%股权 现金 10,000,000.00元 否 否 事事项详情及项详情及对公司业务连
