1、 2020 年度报告 ST 国瑞 NEEQ:871297 北京绿源国瑞科技股份有限公司 Beijing LvYuan Green Recycle Technology Co.,Ltd 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .2222 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2424 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .
2、2727 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3131 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3737 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .104104 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人路明、主管会计工作负责人路明及会计机构负责人（会计主管人员）郝红宇保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标
3、准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 行业政策风险 公司主营业务属于塑料行业和废弃资源综合利
4、用业，其生产经营受到国家环保政策法规的监管。子公司的原材料目前主要来源于境外，采购原材料受我国海关、环保部、国家质量监督检验检疫局固体废弃物进口政策的监管。进口原材料不但需要申请国家海关的进出口货物收发货人报关注册登记证书，还需要每年申请国家环保部的固体废物进口许可证及相关进口额度，及其国家质量监督检验检疫局的进口可用作原料的固体废物国内收货人注册登记证书。如果国家对本行业的环保政策、新的准入政策发生不利变化，将会影响行业的整体经营状况和盈利水平。如果将来公司出现相关政策变动或公司不符合资质要求的情况，可能面临取消资质或再申请失败的风险，其对公司经营将产生重大影响。汇率波动风险 子公司目前原材
5、料主要依赖进口，公司主要以美元作为进口贸易结算货币。如果人民币对外汇的汇率波动较大，则公司因原材料进口会存在一定的汇率风险。自有营运资金不足引致的风险 公司货币资金余额逐渐降低，经营活动现金流量净额波动较大。虽然公司应收账款回款情况良好，公司亦采取各种措施以保障回款速度，但公司已进入快速发展阶段，新项目的不断建设和开展、对项目所需各类资源及人才吸引都需要一定的资金投入保障。经营活动现金流量的短缺仍有可能影响公司的正常生产经营。实际控制人不当控制风险 股份公司成立至本报告出具之日，路明为公司法定代表人，同时担任董事长，并持有公司 84.30%的股份；为公司控股股东、实际控制人，能够实际支配公司的
6、经营决策，并对股东大会、董事会决议事项形成重大影响。若公司实际控制人对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制，则存在损害公司及其他股东利益的风险。环保风险 再生 PE 在生产过程中会产生少量废水、废气、噪声等污染物质，需投入资金用于废水、废气、噪声等污染物质的治理，使生产符合国家环境保护标准。随着国家环保政策的不断收紧，环境保护标准日趋提高，以及环保执法力度不断加强，公司将面临较大的环保压力。从长远来看，环保标准的提高，有利于淘汰落后产能，但短期内会加大企业生产成本。因此，公司可能面临着因环保投入增长造成短期内盈利能力下降的风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义
7、释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、绿源国瑞 指 北京绿源国瑞科技股份有限公司 河北伟旭、子公司 指 河北伟旭塑料制品有限公司 主办券商、开源证券 指 开源证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司董事长、总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司章程 指 最近一次被公司股东大会批准的北京绿源国瑞科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 报告期 指 2020 年 01 月 01 日至 2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息
8、基本信息 公司中文全称 北京绿源国瑞科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing LvYuan Green Recycle Technology Co.,Ltd 证券简称 ST 国瑞 证券代码 871297 法定代表人 路明 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 郝红宇 联系地址 北京市顺义区龙湾屯镇府前街 8 号 4 幢 1 层 103 电话 15510065058 传真 010-83688202 电子邮箱 公司网址 http:/ 北京市顺义区龙湾屯镇府前街 8 号 4 幢 1 层 103 邮政编码 101304 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 总经理办公室 三、三、企业
9、信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 6 月 4 日 挂牌时间 2017 年 3 月 29 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）F 批发业-51-516 矿产品、建材及化工产品批发-5169 他化工产品批发 主要业务 化工聚烯烃类产品的销售，聚烯烃再生类产品的研发生产销售 主要产品与服务项目 聚烯烃原料和再生料产品的研发、生产、销售 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）6,250,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 路明 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（路明），无一致行动
10、人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 9000010667663621XA 否 注册地址 北京市顺义区龙湾屯镇府前街 8 号 4 幢 1 层 103 是 注册资本 6,250,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）开源证券 主办券商办公地址 西安市高新区锦业路 1 号都市之门 B 座 5 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）开源证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 白海云 孙岩 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜
11、外大街 1 号东塔楼 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 3,959,561.86 1,463,764.01 170.51%毛利率%39.22%28.32%-归属于挂牌公司股东的净利润 976,319.90-2,342,562.72-141.68%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 949,08
12、9.03-3,352,605.26-128.31%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）17.96%-38.28%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）17.46%-54.79%-基本每股收益 0.16-0.37-143.24%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 9,961,425.09 12,366,015.42-19.45%负债总计 4,037,171.93 7,418,082.16-45.58%归属于挂牌公司股东的净资产 5,924,253.16 4,947,
13、933.26 19.73%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.95 0.79 20.25%资产负债率%（母公司）58.68%65.69%-资产负债率%（合并）40.53%59.99%-流动比率 2.13 1.45-利息保障倍数 -12.01-54.12-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 3,413.25 1,827,383.16-99.81%应收账款周转率 1.68 0.59-存货周转率 0.40 0.14-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-19.45%-36.81
14、%-营业收入增长率%170.51%-81.52%-净利润增长率%-141.68%3.87%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 6,250,000 6,250,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 越权审批，或无正式批准文件，或偶发的税收返还、减免 14,230.87 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经
15、营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 13,000.00 非经常性损益合计非经常性损益合计 27,230.87 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 27,230.87 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差
16、错更正的原因及影响 适用 不适用 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 1.产品与服务 公司依托强大的采购渠道优势和客户资源优势，结合自主知识产权的核心技术优势，通过聚烯烃原料的经销和聚烯烃再生料的研发、生产和销售，来获取收益。我公司自主研发的产品有聚乙烯管道料颗粒、聚乙烯双壁波纹管料、聚乙烯缠绕波纹管料、埋地钢制管道防腐层料、滴灌带料、聚乙烯相容剂、聚乙烯降熔指母粒等，同时还可以为客户提供定制化产品。产品因其质优价廉，得到了行业内龙头企业和中低端客户的认可，并与其签订长期供货合同，产
17、品畅销全国各地。公司是高新技术企业，设有独立的研发机构，具有较强独立的研发能力，拥有专利 9 项（1 项发明专利，8 项实用新型专利已经获得专利局授权）。2.采购模式 我公司是中国各中石油、中石化、北方华锦等石化航母企业的一级经销商。采购方式分为以下三种：与主要供应商签订框架协议，在得到采购需求指令后，结合库存，下达订货情况，安排市场供应量；通过对塑料市场间活跃的市场报价的积极反应，结合公司库存情况，提前储备质优价廉并销路良好的货源；结合在手订单，针对订单内容进行具有针对性的渠道挖掘和货源采购。在货物贮存方面，公司一方面通过以销定采的方式直接将采购的货物运输到下游客户指定位置，从而减少库存。另
18、一方面，在主要货源中转站附近租赁了具备存储资质，大型企业的库房，以节约运输损耗。在主要供应商不能满足公司在数量和品种上的需求时，公司便会在市场环境下面采取其他主要市场采购商渠道进行灵活采购。我公司国外采购渠道主要为欧美地区，采购流程如下：定货：公司采购部门根据生产安排、库存情况制定采购计划；采购部门根据购计划与供应商联系，并且就报价达成意向（公司在欧美已建立较为完善的采样、测试、采购、监装体系，对采购货物进行全面质量监控）公司与国外供货商，签订采购合同；支付首付款：在签订采购合同并收到相关货物信息后（例如：货物参数，供应商提供的 CCIC，船务公司的提单，装箱照片，箱号，铅封号等具体信息），公
19、司需先将预付款（一般为货物总额的 30%）汇入对方账户，国外供货商收到首付款后，进行货物的下一步运输安排；装运：供应商负责租船订舱，装运货物。对数量大的物资进口，派员前往出口地点检验监督，以保证货物质量；报关：报关货物到港后，委托报关代理公司负责办理自货物抵港后报关、报检、报验、直至海关放行后码头提货全过程的手续及一切费用。报关资料均为公司或代理公司双抬头，并由公司入账和进项抵扣；报关代理公司：海关验货放行后，公司将关税、增值税、通关包干费、业务代理费支付给报关代理公司；入库：货物到达仓库后，仓管员凭送货单办理入库手续，拒绝不合格或手续不齐全的货物入库。入库时，仓管员查点货物的数量、规格型号等
20、项目。如发现异常的货物，通知经办人员负责处理，并作好记录，以备后期索赔程序的进行；支付尾款：公司在收到货物，与合同核对无误情况下（在合理运输损耗范围内），支付货物余款给国外供应商。3.销售渠道 目前在聚烯烃原料的经营方面，其销售模式多为以直销形式进行销售。对于子公司再生聚烯烃产品的销售，公司采取线上发布产品信息与线下现场销售相结合的模式进行。一方面，公司在相关塑料行业协会网站或者塑料加工协会网站发布销售信息，与互联网客户进行接洽，有必要时通过寄送样品方式确认货物质量后签订合同。另一方面，对于一些重要客户或者公司驻地客户，公司销售人员通过深入客户工厂现场考察洽谈，进行现场销售。行业信息行业信息
21、是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 3,505.96 0.035195%92
22、.71 0.00075%3,681.64%应收票据 0 0.00%0 0%0.00%应收账款 594,190.08 5.96%1,883,408.51 15.23%-68.45%存货 5,319,335.76 53.40%6,723,729.06 54.37%-20.89%投资性房地产 0 0.00%0 0.00%0.00%长期股权投资 0 0.00%0 0.00%0.00%固定资产 374,779.01 3.76%446,588.88 3.61%-16.08%在建工程 0 0.00%0 0.00%0.00%无形资产 802,594.66 8.06%902,340.46 7.30%-11.05
23、%商誉 205,052.42 2.06%205,052.42 1.66%0.00%短期借款 0 0.00%0 0.00%0.00%长期借款 0 0.00%0.00%0.00%预付账款 1,783,977.09 17.91%2,084,453.36 16.86%-14.42%资产总计 9,961,425.09 12,366,015.42 -19.45%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金 本期货币资金较去年同期增加 3,413.25 元，增加比例为 3,681.64%，主要是由于 2020 年受疫情影响业务量降低，利润下降，大部分资金都用于采购、预付、支付各项费用。2.
24、应收账款 本期应收账款较去年同期减少 1,289,218.43 元，下降比例为 68.45%，主要是由于如下原因：（1）2020 年公司未增加新的大额应收账款；（2）2020 年收回销售设备应收账款资金 1,430,626.55 元；3.存货 本期存货较去年同期减少 1,404,393.30 元，减少比例为 20.89%，主要是由于如下原因：（1）2020 年公司销售了部分存货。收入金额 3,067,320.90 元。（2）2020 年公司根据市场主流行情影响，及公司业务转型需要，采购了部分新型货物，并销售该产品。4.固定资产 本期固定资产较去年同期减少 71,809.87 元，减少比例为 1
25、6.08%，主要是由于 2020 年固定资产计提折旧。5.预付账款 本期预付账款较去年同期减少 300,476.27 元，减少比例为 14.42%，主要是由于 2020 年收到以前采购的货物，冲减了预付账款。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 3959561.86-1,463,764.01-170.51%营业成本 2,406,744.41 60.78%1,049,193.92 71.68%129.39%毛利
26、率 39.22%-28.32%-销售费用 16,507.01 0.42%222,788.10 15.22%-92.59%管理费用 616,371.79 15.57%730,771.19 49.92%-15.65%研发费用 0 0.00%967,498.05 66.10%-100.00%财务费用-79,822.31-2.02%29,055.03 1.98%-374.73%信用减值损失 15,685.80 0.40%10,456.02 0.71%50.02%资产减值损失 0 0.00%-1,828,888.22-124.94%-100.00%其他收益 27,230.87 0.69%8,519.42
27、 0.58%219.63%投资收益 0 0.00%0 0.00%0.00%公允价值变动收益 0 0.00%0 0.00%0.00%资产处置收益 0 0.00%0 0.00%0.00%汇兑收益 0 0.00%0 0.00%0.00%营业利润 1,038,124.47 26.22%-3,345,455.06-228.55%-131.03%营业外收入 0 0.00%1,001,921.56 68.45%-100.00%营业外支出 0 0.00%400.00 0.03%-100.00%净利润 976,319.90 24.66%-2,342,562.72-160.04%-141.68%项目重大变动原因项
28、目重大变动原因：1.营业收入 本期营业收入较去年同期增加 2,495,797.85 元，增加比例为 170.51%，主要是由于如下原因：由于 2020 年是企业转型、业务调整的过渡年，原有的业务模式和原有的产业链条正在调整，新模式和新产品处于研发阶段并已初步形成。原有库存再生塑料粒子、新型进口塑料粒子等产品的销售导致收入增加，同时也增加了部分咨询服务收入。2.营业成本 本期营业成本较去年同期增加 1,357,550.49 元，增加比例为 129.39.%，主要是由于如下原因：由于 2020 年销售产品增加，其对应的销售成本也相应增加。3.管理费用 本期管理费用较去年同期减少 114，399.4
29、0 元，减少比例为 15.65%，主要是由于如下原因：由于 2020 年疫情影响，大部分时间是居家办公，因此导致房租、水电、差旅、交通、通讯等其对应的费用及相关的管理成本有所下降。4.销售费用 本期销售费用较去年同期减少 206,281.09 元，减少比例为 92.59%，主要是由于如下原因：由于 2020 年疫情影响，业务人员居家办公，导致销售费用同时下降；进口货物报关费用减少，导致销售费用有所降低；销售人员的减少，导致销售费用中的职工薪酬减少。5.财务费用 本期财务费用较去年同期减少 108,877.34 元，减少比例为 374.73%，主要是由于如下原因：由于 2020 年没有短期借款，
30、无利息支出，导致财务费用大幅减少。2020 年收回前期部分销售设备外币资金，导致汇兑收益 80,688.03 元。6.研发费用 本期研发费用较去年同期减少 967,498.05 元，减少比例为 100.00%，主要是由于如下原因：2020 年公司战略转型，准备调整主营产品的类别和用途，新产品未达到研发阶段。8.资产减值损失 本期资产减值损失较去年同期减少 1,828,888.22 元，减少比例为 100.00%，主要是由于如下原因：由于上期已经对存货进行了减值，2020 年价格稳定上涨，因此未对存货进行计提减值准备。9.其他收益 本期资产处置损益较去年同期增加 18,711.45，增加比例为
31、219.63%，主要由于如下原因：2020 年收到专利补贴、以前年度的退税款、税费减免这些其他收益，导致其他收益增加。10.营业利润 本期营业利润较去年同期增加 4,383,579.53 元，增加比例为 131.03%，主要是由于如下原因：（1）由于 2020 年处于业务调整各项准备阶段，寻求开拓新的市场方向，市场行情也稳步回升，导致主营业务的销售收入增加。（2）由于 2020 年疫情影响，技术咨询服务业务采取了网络通讯的方式解决大部分问题，因此主营业务成本下降。11.营业外收入 本期营业外收入较去年同期减少 1,001,921.56 元，减少比例为 100.00%，主要是由于如下原因：由于
32、2019 年收到丰台区挂牌补贴 100 万元，从而使营业外收入增加。2020 年未收到任何补助导致营业外收入降低。12.营业外支出 本期营业外支出较去年同期减少 400 元，减少比例为 100.00%，主要是由于如下原因：由于 2019 年有 400 元滞纳金营业外支出。2020 年未有任何滞纳金、罚款等营业外支出，导致 2020年营业外支出下降。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 3,959,561.86 1,463,764.01 170.51%其他业务收入 0 0 主营业务成本 2,406,744.41 1,
33、049,193.92 129.39%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%正品塑料 0 0 0%-100.00%-100.00%-100.00%再生塑料 2,781,858.68 2,535,175.94 9.73%100.00%100.00%100.00%塑料管 285,436.89 271,564.43 5.11%-34.35%-39.15%-29
34、7.66%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：正品塑料收入同比去年减少 339,434.69 元，减少比例为 100.00%，主要原因是正品塑料的销售模式已经由之前的经销商区域代理模式逐渐转变为化工企业直接对用户工厂的 B to C 模式。作为代理商毛利太低，公司决定暂时不做降价销售。集中精力开拓新的业务市场，所以正品塑料销售下降。再生塑料收入同比去年增加 2,781,858.68 元，增加比例 100%。主要原因是自 2020 年初开始，公司的战略思路发生根本性变化，公司的生产从以前的初级聚乙烯颗粒向可以生物降解的合成塑料产品方向发展，所以 2
35、020 年对部分原材料进行销售，销售收入提高。塑料管收入同比去年减少 149,340.15 元，减少比例 34.35%，主要原因是由于产品的特殊性及适用范围，由于 2020 年疫情影响，下游客户需要量减少，导致塑料管销售收入减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京华美运通科技有限公司 1,950,452.48 49.26%否 2 中招国际招标有限公司 892,241.00 22.53%否 3 宇佳国际贸易（天津）有限公司 443,895.22 11.21%否 4 北京青碧蓝环
36、保科技有限公司 285,436.89 7.21%否 5 天津川一聚合国际贸易有限责任公司 264,505.67 6.68%否 合计合计 3,836,531.26 96.89%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 台州莫墨国际贸易有限公司 523,008.25 57.85%否 2 STARLUX CORPORATION 304,676.20 33.70%否 3 GMESS INC 76,435.70 8.45%否 4 5 合计合计 904,120.15 100.00%-3 3
37、、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 3,413.25 1,827,383.16-99.81%投资活动产生的现金流量净额 0 41,583.60-100.00%筹资活动产生的现金流量净额 0-3,905,740.71 100.00%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额同比去年减少了 1,823,969.91 元，主要原因是是由于本年支付了 较多的货款、期间费用及往来款项。2.投资活动产生的现金流量净额同比去年减少 41,583.60 元，主要原因是 2020 年公司无新增处置固 定资
38、产收益。3.筹资活动产生的现金流量净额未为 0 元，主要原因是 2020 年公司无新增银行借款。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名公司名称称 公司类公司类型型 主要业主要业务务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 河北伟旭塑料制品有限公司 控股子公司 生产再生产品 2,640,663.70 2,535,688.21 2,235,889.36 117,898.66 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 截止报告期末，公司拥有 1 家全资子公司，即河北伟旭塑料制品有限
39、公司。子公司成立于 2013 年10 月 15 日，是公司的全资子公司，注册地址为盐山县蒲洼城工业区，注册资本为 300 万元人民币，经营范围“生产塑料颗粒、塑胶模具、塑胶机械、废品回收。经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外”。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2020 年由于受到国家政策影响，中美进出口贸易战影响，整个再生环保行业都受到巨大的冲击。子公司，也受上下游及整个行业的波及影响，例如子公司所需的原料在禁止进口的情况下，在国内不能很快的建立起稳定、有量的供
40、应渠道；这些原因并非是我公司通过短时间的集中努力能够解决的。这是目前我国面对整体废料、废物垃圾还没有成熟的回收体系导致企业想要长期稳定的回收周边废塑料资源面对的问题。同时通过逐步了解国家对于行业的规划发展指导，以及本行业的产品的升级产品发展潜力，母公司积极调整子公司的生产结构、产品方向，更好地发展企业优势，充分发挥子公司未来核心产品的竞争力；也为了能够不断提升子公司的产业升级需要，母公司投入巨大的力度不断提高企业研发能力，加强同行企业的优势互补合作，捕捉有代表性的全新产品信息；为下一步新产品的产品质量升级、产品种类升级等方面打下了坚实的基础。这种公司内部的产业信息互助、全新产品成果共享的理念，
41、会更加稳固母公司的凝聚力，更加有利于子公司的健康成长、稳步发展。?2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司在 2020 年通过不断学习国家十四五规划的具体产业政策，同时结合企业自身立足于北京（一线千万级人口城市）的特点；通过不断的市场消费的摸索，逐渐将公司的研发产品方向和终端产品定位于：城市白色污染源再生利用的方向。国家工信部在 2019 年提出禁塑的大政方针，在近两年的逐渐落实中，仍旧存在一些白色塑料包装产品很难有限回收利用的问题。例如：包装用泡沫(EPS)块，这种产品在日常生活中随
42、处可见，电器产品防撞包装，保温材料盒（箱），食品用途包装外层，快递行业的内层包装等方面用途相当广泛，并且逐年都在快速增长。但是随之而来的废弃物处置已经成为一个城市治理难题，因为本身质地很轻，又不能有人工效降解，所以快速发展的使用途径带来巨大的处置回收挑战。我公司通过国内外的市场调查和深入探索，特别是通过亚洲发达国家日本的先进回收利用经验发现，这种废弃物的合理再利用完全可以实现变废为宝的全新利用。这个用途就是一种拥有成熟知识产权的“再生多效能建筑模块”，通过将产品的物理性压缩回收，进入我司工厂二次膨化破解，添加一定比例阻燃剂，再次热熔注塑固定型号模块，进而成为房体建筑主材；可以大量应用于目前在发
43、达国家非常主流的新型建筑房体。该产品不但具有抗震、防风、防火、防蛀、保温、隔音等优良特点；同时具备了相比于传统砖混结构、混凝土结构建筑体，彩钢瓦建筑等方式，造价成本低，取材来源广泛，建筑周期短等优秀特点。我公司董事长跟产品的专利持有方通过近一年的沟通和深入探索，初步达成了，对该知识产权中国指定区域生产经销独家运行条件，海外市场的生产、分销权利。预计将会在 2021 年 4 月中旬双方共同合作，签署以上描述框架之具体文件。届时我公司将会在 5 月份开始，利用专利持有人现有具备的实物产品做出基本模式的建筑模块，国内采购并外销国外的市场。同时也会跟已经有明确采购意向的广东，日本，马拉西亚等客户全面展
44、开合作。根据目前客户市场的基本调查我公司目前拥有的全面潜在订单数量能够达到 10 万平方米以上，结合产品最低 35%的利润率，我公司预计会在本年度实现全面的利润提升。并且由于项目本身的特点需要不断在扩大，特别是在中国的旅游城市，全面气温变化较大的区域，东北，华北，内蒙，新疆，海南等区域。我们公司也将会在产品研发方面跟国内成熟的深圳亨业纳米高分子研究院进行深度合作，形成优势互补的战略合作，也会在资金筹划方面跟国内乃至国外的多年合作企业共同形成资本加授权的组合营销模式。争取在两年内实现“EPS 再生建筑模块”国内领先的局面。综上所述，公司在报告期内的持续经营态势良好，未发生影响公司持续经营的负面重
45、大事件及状况。（一）2020 年公司营业收入为 3,959,561.86 元，营业收入不低于 100 万元；（二）2020 年公司净资产为 5,924,253.16 元，净资产不为负；（三）2020 年公司盈利，未出现连续三个会计年度持续亏损；（四）公司无任何债券违约/债务到期无法偿还的情况；（五）公司无实际控制人失联或者高级管理人员无法履职的情况；（六）公司无拖欠员工工资或者无法支付供应商货款的情况；（七）公司不存在经营资质缺失/无法续租的情况，同时也不存在主要生产经营要素无法获得的情况。通过公司的转型策略的逐渐推进，公司的整改方案逐步落实，目前正在进行的业务发展顺利。公司对各项业务的发展潜
46、力和盈利能力具有更加坚定的信心。综上所述，公司具有良好的持续经营能力。第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存
47、在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上
48、是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承
49、诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 其他股东 2016 年 10月 13 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016 年 10月 13 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2016 年 10月 13 日 挂牌 关于关联交易承诺 规范关联交易 正在履行中 董监高 2016 年 10月 13 日 挂牌 关于减少及规范关联交易承诺函 规范关联交易 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：报告期内，公司及其董
50、事、监事、高级管理人员、股东、实际控制人及其他信息披露义务人正常履行承诺，且无新增承诺事项。具体承诺内容如下：（1）避免同业竞争采取的措施及做出的承诺 为了避免今后出现同业竞争情形，公司实际控制人、持股比例达 5%及以上的股东出具了避免同业竞争承诺函。报告期内公司股东、董事、监事、高级管人员均未发生违反承诺的事宜。（2）年度报告信息披露重大差错责任追究制度 为提高公司的规范运作水平，加大对年度报告信息披露相关责任人员的问责力度，提高年度报告信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，董事会出具了 年度报告信息披露重大差错责任追究制度。报告期内公司董事、监事、高
