1、1 2020 年度报告 百拓共享 NEEQ:872266 广州百拓共享科技应用股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 报告期内公司对经营范围进行了变更，新增经营范围“汽车产业园的招商、开发、建设；空港发展区招商、开发、建设；新媒体产业园的投资、招商、开发、建设；文化产业园的投资、招商、开发、建设；科技产业园的投资、招商、开发、建设”；报告期内公司对非全资子公司众创未来（广州）孵化器运营有限公司进行了注销。报告期内公司对全资子公司众创未来（广州）科技项目评估有限公司进行了转让，转让后不再纳入财务报表合并范围。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第
2、二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.9 第四节第四节 重大事件重大事件.18 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.19 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.23 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护.26 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.31 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.125 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管
3、理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王志勇、主管会计工作负责人王旭及会计机构负责人（会计主管人员）王细娥保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是
4、 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 政策风险 公司主要为科技型创业企业提供科技中介服务，作为企业与政府的桥梁之一，科技中介服务行业离不开对政策的依赖，所以政策变化对行业发展有着很大的影响作用。如果未来国家相关政策发生变化，可能会对公司业务开展带来一定的风险。市场竞争风险 公司所处行业在国内的发展历史较短，属于新兴服务业，缺乏明确的行业监管体制，且无严格意义上的进入门槛，随着“大众创业、万众创新
5、”时的到来，全社会的创新创业需求的不断扩大，国内创业服务行业进入了规模发展的阶段，进入该领域的中小企业逐渐增多，行业内竞争日趋激烈，大多数企业的专业水平和行业经验有限，可能产生同质化、无序化，从而导致竞争加剧，对行业的有序健康发展带来不利影响，公司将面临持续创新的压力和一定的市场竞争风险。实际控制人控制不当风险 截止 2020 年 12 月 31 日，陈丽蓉持有公司 33.60%的股权，王鹏飞持有公司33.20%的股权，王志勇持有公司33.20%的股权，三人合计持有股份公司 100%的股权。陈丽蓉、王鹏飞、王志勇三人于 2016 年 11 月 17 日签署一致行动人协议，约定在公司的管理和决策
6、中保持一致意见，公司实际控制人为陈丽蓉、王鹏飞、王志勇三人。未来公司可能会引进新的股东，实际控5 制人的部分利益可能与新股东利益不完全一致，因而可能会导致公司作出有悖于其他股东利益的决定，从而引发实际控制人不当控制的风险。公司业绩波动风险 2018 年度、2019 年度及2020 年公司营业收入分别为 749.54万元、983.44 万元和 1,368.62 万元，净利润分别是 58.97 万元、-231.96 万元-186.37 万元，销售净利润率分别是 7.87%、-23.59%和-13.62%。2020 年，公司在 2019 年的基础上，继续对客户开展深入服务，营业收入同比 2019 年
7、增长 39.17%。总体而言，公司目前规模仍然较小，抗风险能力有限，可能存在业务拓展不及预期，销售规模、盈利水平波动的风险。应收账款坏账风险 近年来，由于业务拓展，公司经营规模逐年提升，应收账款规模相应增大。2018 年末、2019 年末以及 2020 年末，公司应收账款余额分别为 466.62 万元、644.43 万元以及 361.82 万元（含合同资产），分别占同期营业收入的 62.25%、65.53%以及26.44%，应收账款虽然有所下降，但存在一定程度的不能收回的坏账风险。销售地区集中度较高的风险 报告期内，公司的营业收入大部分来自于省内销售，公司存在地区销售集中度较高的风险。如果省内
8、市场形势发生变化，业务拓展不及预期，则会严重影响公司盈利水平。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司法 指 中华人民共和国公司法 公司、本公司、股份公司、百拓共享 指 广州百拓共享科技应用股份有限公司 财税科技 指 百拓共享（广州）财税科技有限公司（全资子公司）百拓知识产权 指 百拓共享（广州）知识产权服务有限公司（全资子公 司）无锡众创 指 无锡众创未来科技应用有限公司（全资子公司）佛山百拓 指 佛山百拓共享科技服务有限公司（控股子公司）百拓工匠 指 百拓工匠职训研究院（广州）有限公司（控股子公司）众创评估 指 众创未来（广州）科
9、技项目评估有限公司（已转让）众创孵化器 指 众创未来（广州）孵化器运营有限公司（已注销）广州金合 指 广州金合创业投资合伙企业（有限合伙）无锡玄同 指 无锡市玄同创业投资有限公司 股东大会 指 广州百拓共享科技应用股份有限公司股东大会 董事会 指 广州百拓共享科技应用股份有限公司董事会 监事会 指 广州百拓共享科技应用股份有限公司监事会 公司章程 指 广州百拓共享科技应用股份有限公司章程 主办券商、东吴证券 指 东吴证券股份有限公司 中兴财、会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）6 元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元 报告期 指 2020 年 1 月 1 日
10、至 2020 年 12 月 31 日 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广州百拓共享科技应用股份有限公司 英文名称及缩写 Guangzhou Better-Share Technology&Application Co.,Ltd Better-Share 证券简称 百拓共享 证券代码 872266 法定代表人 王志勇 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 王志勇 联系地址 广州市黄埔区斗塘路 22 号 401 房 电话 020-62308817 传真 020-62308817 电子邮箱 公司网址-办公地址 广州市黄埔区斗塘路 22 号 401 房 邮政
11、编码 510000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 7 月 10 日 挂牌时间 2017 年 10 月 18 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）科学研究和技术服务业（M）-科学推广和应用服务业（M75）-科-科学中介服务（M7530）主要业务 科技管理服务、人力资源、知识产权、财税咨询 主要产品与服务项目 公司科技咨询服务、科技中介服务、科技项目评审服务、创新成 果服务、知识产权服务、科技信息资源服务、孵化器运营、职业 教育培训服务、企业财务管理及其
12、他咨询服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）5,000,000 优先股总股本（股）-控股股东-实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（陈丽蓉、王鹏飞、王志勇），一致行动人为（陈8 丽蓉、王鹏飞、王志勇）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440116074613133G 否 注册地址 广东省广州市黄埔区斗塘路 22 号 否 注册资本 5,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）东吴证券 主办券商办公地址 苏州工业园区星阳街 5 号 报告期内主办券商是否发生变化
13、 否 主办券商（报告披露日）东吴证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 邹文华 欧阳志 年 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 13,686,160.11 9,834,353.
14、38 39.17%毛利率%54.33%54.12%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,097,033.69-2,274,681.82-7.81%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-2,885,399.05-2,710,124.44 6.47%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-40.20%-30.73%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-55.31%-36.61%-基本每股收益-0.42-0.45-6.67%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 9,
15、343,122.14 12,101,796.12-22.80%负债总计 5,424,470.08 5,823,431.83-6.85%归属于挂牌公司股东的净资产 3,672,321.22 6,265,354.91-41.39%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.73 1.25-41.24%资产负债率%（母公司）62.38%40.65%-资产负债率%（合并）58.06%48.12%-流动比率 1.15 1.17-利息保障倍数-17.23-23.64-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 2,110,655.81-1,254,
16、552.99-268.24%应收账款周转率 2.72 1.73-存货周转率-10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-22.80%-3.42%-营业收入增长率%39.17%31.21%-净利润增长率%-19.65%-511.30%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 5,000,000.00 5,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额
17、项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 471,574.03 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 297,722.94 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 39,573.74 非经常性损益合计非经常性损益合计 808,870.71 所得税影响数 4,130.90 少数股东权益影响额（税后）16,374.45 非经常性非经常性损益净额损益净额 788,365.36 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变
18、更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 11 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 合同资产 5,467,610.00 应收账款 6,444,296.27 976,686.27 合同负债 736,129.22 预收款项 744,560.36 其他流动负债 8,431.14 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变
19、更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、会计政策变更 财政部 2017 年颁布了修订后的 企业会计准则 14 号收入（以下简称“新收入准则），本公司 2020年度财务报表按照新收入准则编制。根据新收入准则的相关规定，本公司对于首次执行该准则的累积影响数调整 2020 年年初留存收益以及财务报表其他相关项目金额，不对比较财务报表数据进行调整。2、会计估计变更 本公司报告期无重要会计估计变更。3、重大会计差错更正 本公司报告期无重大会计差错更正。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 众创未来（广州）孵化器运营有限公司已于本期注销，注销后不再纳入合并范围；众
20、创未来（广州）科技项目评估有限公司已于本期转让，转让后不再纳入合并范围。12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司作为一个服务机构，将创业者、科技产业园区、具有一定技术的中小企业、政府相关部门、高校等各类社会资源进行良好整合，推动科技创新和科技成果转化，提供科技中介服务。（一）营销模式 公司建立的线上推动加线下整合的立体化营销体系。线上推动主要通过整合线上营销，包括网络推广、资源置换等方式，进行全方位立体式宣传推广；线下整合主要是通过参与、组织、合办中小企业交流会、上下游企业服务联盟等方式对公司的业务进行全面的推广，建立起一套全方位的营销体系。（
21、二）采购模式 公司开展业务需要采购的内容主要包括业务外包、日常运营采购两方面。1、业务外包 业务外包分两类，一类是科技管理服务过程中，在科技成果转化环节，涉及的专业技术咨询自身能力尚有不足，向此类技术咨询公司进行外包。另外一类是科技管理服务、财务咨询服务过程中如果涉及特殊要求的财务问题，向专业财务咨询公司进行外包。2、日常运营采购 日常运营采购主要是一些办公用品，由行政部按照需要将申请提交给总经理，总经理批准后再由行政部进行采购。（三）盈利模式 目前公司主要从事为客户提供公司科技战略规划咨询、企业技术平台建设辅导、企业资质申报辅导、知识产权服务、政府科技项目申领等科技管理服务；企业财务管理及其
22、他咨询服务；职业教务服务。通过与企业签订服务协议收取服务费来获取收入和利润。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 13 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产资产负债结构分析负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的
23、比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 1,917,121.23 20.52%224,177.14 1.86%755.18%应收票据-应收账款 852,874.07 9.13%6,444,296.27 53.44%-86.77%合同资产 2,765,322.88 29.60%-存货-投资性房地产-长期股权投资-固定资产 406,710.92 4.35%1,093,133.84 9.07%-62.79%在建工程-无形资产-商誉-短期借款 1,909,000.00 20.43%2,048,489.09 16.93%-6.81%长期借款-应付职工薪酬 1,374,025.17 1
24、4.71%1,008,722.12 8.34%36.21%资产总额 9,343,122.14 100.00%12,101,796.12 100.00%-18.70%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金：本期末货币资金余额增长 755.18%，主要原因是本期营业收入增长，公司应收账款回收率提高。2、应收账款：本期末应收账款下降 86.77%，主要原因是本期采用新收入准则，大部分应收账款被重分类为合同资产，本期末应收账款与合同资产余额合计数为 3,618,196.95 元，与上年同期应收账款余额相比下降 43.85%，主要是公司加快应收账款的回收所致。3、固定资产：本期末
25、固定资产余额下降了 62.79%，主要原因是计提折旧。4、应付职工薪酬：本期应付职工薪酬余额增长了 36.21%，主要原因是本期营业收入增长，人员增加。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%营业收入 13,686,160.11-9,834,353.38-39.17%营业成本 6,250,785.69 45.67%4,512,415.28 45.88%38.52%毛利率 54.33%-54.12%-14 销售费用 1,6
26、34,298.94 11.94%1,701,385.99 17.30%-3.94%管理费用 5,750,764.32 42.02%4,639,328.94 47.17%23.96%研发费用 1,008,167.20 7.37%1,256,386.58 12.78%-19.76%财务费用 117,474.18 0.86%109,572.90 1.11%7.21%信用减值损失-91,387.31-0.67%-476,586.77-4.85%-80.82%资产减值损失-1,433,003.16-10.47%-其他收益 318,140.11 2.32%486,850.35 4.95%-34.65%投资
27、收益 467,277.48 3.41%-公允价值变动收益-资产处置收益-1,455.72-0.01%-汇兑收益-营业利润-1,819,953.35-13.30%-2,409,531.91-24.50%-24.47%营业外收入 31,107.28 0.23%19,404.00 0.20%60.31%营业外支出 5,560.83 0.04%17,883.66 0.18%-68.91%净利润-1,863,712.23-13.62%-2,319,616.81-23.59%-19.65%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期内营业收入同比增长了 39.17%，主要原因是子公司业务全面开展
28、，本年度收入稳步增长。2、营业成本：报告期内营业成本同步增长了 38.52%，主要原因是营业收入增长了 39.17%。3、信用减值损失：报告期内公司信用减值损失上升，主要原因是本期采用新收入准则，信用减值损失被重分类为信用减值损失及资产减值损失；本期信用减值损失与资产减值损失合计数为-1,524,390.47，与上年同期信用减值损失相比增长率为-219.86%，主要是由于本期新增 2 笔预期无法收回的合同资产（合计金额为 1,490,000.00 元），并对其采用信用损失率 100%进行计提减值准备。4、其他收益：报告期内公司其他收益下降了 34.65%，主要原因是取得与公司支出相关的政府补助
29、减少。5、营业外收入：报告期内营业外收入增长了 60.31%，主要原因是本年度公司收到的政府补助增加。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 13,605,097.25 9,753,290.52 39.49%其他业务收入 81,062.86 81,062.86 0.00%主营业务成本 6,235,570.61 4,499,695.28 38.58%其他业务成本 15,215.08 12,720.00 19.62%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成
30、本 毛利毛利率率%营业收入营业收入比上年同比上年同期期 营业成本营业成本比上年同比上年同期期 毛利率比上毛利率比上年同期增年同期增减减%15 增减增减%增减增减%科技管理服务 9,618,130.52 4,406,455.16 54.19%57.14%142.70%-22.96%人力资源 1,744,499.21 1,160,369.76 33.48%-35.30%-46.65%73.09%知识产权服务 772,361.08 203,356.09 73.67%42.37%-28.62%55.15%财税及其他服务 1,470,106.44 465,389.60 68.34%273.60%107.
31、44%58.99%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%省内 10,715,889.96 4,522,281.50 136.93%16.82%10.90%9.61%省外 2,889,207.29 1,712,759.11 68.69%398.00%306.40%82.39%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司收入同比增加，得益于子公司业务全面开展，提升了公
32、司总收入；省外营业收入大幅上升，主要原因是省外市场得到进一步扩展，增加了省外新客户。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 六盘水梅花山旅游文化投资有限公司 1,485,518.00 10.85%否 2 广州市黄埔区人民政府永和街道办事处 1,366,733.59 9.99%否 3 广州洋泰金属制品有限公司 977,698.54 7.14%否 4 广州百卡弗食品有限公司 919,152.00 6.72%否 5 广东天虹电缆有限公司 766,704.80 5.60%否 合计合计 5,51
33、5,806.93 40.30%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 广州衍瀚软件股份有限公司 720,000.00 15.23%否 2 湖南途顺律师事务所 470,000.00 9.94%否 3 广东深天成律师事务所 343,000.00 7.26%否 4 广州怡海环保科技有限公司 331,339.00 7.01%否 5 广州骐骥生物科技有限公司 300,781.32 6.36%否 合计合计 2,165,120.32 45.80%-16 3 3、现金流量状况现金流量状况 单
34、位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 2,110,655.81-1,254,552.99-268.24%投资活动产生的现金流量净额-787.50-652,359.79-99.88%筹资活动产生的现金流量净额-416,924.22 851,044.70-148.99%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额：报告期内经营活动产生的现金流量净额反向增加 268.24%，主要原因是报告期内营业收入增长，应收账款回收率提高。2、投资活动产生的现金流量净额：报告期内投资活动产生的现金流量净额同比下降了 99.88%，主要原因是
35、报告期内减少了对资产的购置支出。3、筹资活动产生的薪金流量金额：报告期内筹资活动产生的现金流量净额同比下降了 148.99%，主要原因是本期资金量相对充足，减少了由关联方借款、银行借款及子公司吸收少数股东投资收到的现金，增加了偿还债务支出的现金。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 百拓工匠职训研究院（广州）有限公司 控股子公司 人力资源管理等 2,655,203.11 1,456,094.16
36、4,808,537.01 1,034,097.86 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 百拓工匠职训研究院（广州）有限公司为公司参股 75%的公司，主要从事教育咨询服务、职能管理服务、人力资源服务和管理、企业管理咨询服务等。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司的经营模式、产品及服务未发生重大变化，未出现重大不利因素影响；公司的行业17 地位持续提升，所处行业的经营环境未发生重大变化；报告期公司营
37、业收入有所下降，公司已积极采取增加投入引入高质量人才，加大业务拓展投入等措施积极应对。同时公司正积极拓展业务范围，随着管理水平持续提升，公司具有良好的持续经营和发展能力，未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是
38、否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期
39、公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公
40、司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 19 1购买原材料、燃料、动力 280,000.00 300,781.32 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 500,000.00 91,141.98 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型-4其他-超出部分已经过总经理审批通过。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 第五节第五节 股份
41、变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数数量量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 2,510,000.00 50.20%-2,510,000.00 50.20%其中：控股股东、实际控制人 2,510,000.00 50.20%-2,510,000.00 50.20%董事、监事、高管-核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 2,490,000.00 49.80%-2,490,000.00 49.80%其中：控股股东、实际
42、控制人 2,490,000.00 49.80%-2,490,000.00 49.80%董事、监事、高管-核心员工-总股本总股本 5,000,000.00-0.00 5,000,000.00-普通股股东人数普通股股东人数 3 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东股东名称名称 期初持股数期初持股数 持持股股变变动动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持有持有限限售股份数量售股份数量 期末期末持有持有无无限售股份数限售股份数量量 期末期末持有持有的质的质押股押股份数份数量量 期末期末持有持
43、有的司的司法冻法冻结股结股份数份数量量 1 陈 丽1,680,000.00-1,680,000.00 33.60%-1,680,000.00-20 蓉 2 王 鹏飞 1,660,000.00-1,660,000.00 33.20%1,245,000.00 415,000.00-3 王 志勇 1,660,000.00-1,660,000.00 33.20%1,245,000.00 415,000.00-合计合计 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 100.00%2,490,000.00 2,510,000.00-普通股前十名股东间相互关系说明：无 二、二、优先股股本优先
44、股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 (一一)控股控股股东情况股东情况 根据公司法之规定，控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本总额百分之五十以上或者其持有的股份占股份有限公司股本总额百分之五十以上的股东；出资额或者持有股份的比例虽然不足百分之五十，但依其出资额或者持有的股份所享有的表决权已足以对股东会、股东大会的决议产生重大影响的股东。截至报告期末，公司股东陈丽蓉的持股比例为 33.60%，王鹏飞持股比例为 33.20%，王志勇持股比例为 33.20%，三位股东持股比例均未超过 50%，任一股东均
45、无法单独支配股东大会决议。公司任一股东均无法单独决定董事会过半数或者支配董事会决议。综上，公司无控股股东。(二二)实际实际控制控制人人情况情况 根据公司法以及其他法律法规，公司实际控制人，是指通过股权关系、投资关系、协议或者其他安排，能够实际支配公司行为的人。截至报告期末，陈丽蓉持有公司 33.60%的股权，王鹏飞持有公司33.20%的股权，王志勇持有公司 33.20%的股权，三人合计持有股份公司 100%的股权。陈丽蓉、王鹏飞、王志勇三人于 2016 年 11 月 17 日签署一致行动人协议，约定在公司的管理和决策中保持一致意见，该一致行动人协议权利义务清晰，合法有效。陈丽蓉、王鹏飞、王志勇
46、三人对公司股东大会的决议起决定性作用，能对公司经营决策产生重大影响并能够实际支配公司行为。综上，公司的实际控制人为陈丽蓉、王鹏飞、王志勇三人。四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用 21 (二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续
47、至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 单位：元 序号序号 贷款方贷款方式式 贷款贷款提供提供方方 贷款贷款提供方提供方类型类型 贷款规模贷款规模 存续期间存续期间 利息率利息率 起始日期起始日期 终止日期终止日期 1 信用贷款 中国建设银行股份有限公司广州永和经济区支行 银行 114,000.00 2020 年 2 月 17日 2021 年 5 月17 日 4.5025%2 信用贷款 中国建设银行股份有限公司广州永和经济区支行 银行 100,000.00 2020 年 2 月 18日 2021 年
48、5 月18 日 4.5025%3 信用贷款 中国建设银行股份有限公司广州永和经济区支行 银行 120,000.00 2020 年 3 月 4日 2021 年 3 月 4日 4.5025%4 信用贷款 中国建设银行股份有限公司广州永和经济区支行 银行 85,000.00 2020 年 3 月 24日 2021 年 3 月12 日 4.5025%22 5 信用贷款 中国建设银行股份有限公司广州永和经济区支行 银行 40,000.00 2020 年 7 月 14日 2021 年 7 月14 日 4.0525%6 信用贷款 中国建设银行股份有限公司广州永和经济区支行 银行 700,000.00 202
49、0年11月30日 2021 年 11 月30 日 4.0525%7 信用贷款 中国建设银行股份有限公司广州永和经济区支行 银行 300,000.00 2020 年 1 月 7日 2021 年 1 月 7日 5.0025%8 信用贷款 中国工商银行股份有限公司广州科学城支行 银行 450,000.00 2020 年 3 月 10日 2021 年 3 月10 日 4.6500%合计合计-1,909,000.00-九、九、权益分派情况权益分派情况(一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告
50、期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用 (二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情况 适用 不适用 23 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况(一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终终止日期止日期 王鹏飞 董事、董事长 男 1977 年 5 月 2017 年 11 月16 日 2022 年 11 月16 日 王志勇 董事、总经理
