1、1 2020 年度报告 爱维尔 NEEQ:872400 辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司 Liaoning Ever Metal Forming Tech Co.,Ltd.2 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .3 3 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .8 8 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .232
2、3 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2525 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3030 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .9797 3 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人梁云芳、主管会计工作负责人宋羽及会计机构负责人（会计主管人员）宋羽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保
3、留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 短期偿债能力风险 公司流动负债金额较大，2020 年 12
4、月 31 日、2019 年 12月 31 日的流动比率分别为 165.49%和 133.98%；同时资产负债率分别为 43.85%、50.09%，资产负债率较高。虽然公司报告期末尚有未使用的银行综合授信额度，但若不能合理安排好资金使用计划，公司将面临短期偿债风险。原材料价格波动风险 公司生产经营所需主要原材料为生铁、废钢等，原材料价格的波动会对主营产品的销售定价产生一定影响。虽然可以通过调整产品价格转移原材料价格波动的风险，但由于原材料价格与产品价格变动在时间上存在一定的滞后性，而且在变动幅度上也存在一定差异，因此，原材料价格的波动将会对经营业绩的稳定性产生一定影响。应收账款坏账风险 公司 2
5、020 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日应收账款账面价值分别为 89,134,984.14 元、73,942,092.13 元，占总资产的比重的比例分别为 32.51%、31.15%。应收账款有所减少，但如果公司应收账款不能得到有效的管理，公司仍可能面临一定的坏账风险。存货跌价风险 2021 年 12 月 31 日、2019 年 12 月 31 日，公司存货账面价值分别为 50,545,832.92 元、44,298,656.69 元，占总资产的比重4 的比例分别为 18.42%、18.66%。存货占用了公司较多营运资金，虽然公司主要产品以订单为依据生产，定价策略按照“
6、市场导向定价法”，且报告期后短期内订单量较为充足，但是若市场环境发生剧烈变化或竞争加剧，公司无法持续有效管理和消化存货，将可能对公司财务状况和经营业绩造成不利影响。行业准入的政策风险 为引导铸造产业健康、有序和可持续发展，提升我国铸造业整体实力，根据有关法律法规和产业政策，工信部制定了 铸造行业准入条件对产能消耗、合金熔炼设备排放的废气中烟（粉）尘含量的限值、职业健康安全方面要求必须具备工艺、技术条件铸造企业的最低生产规模等设定了行业门槛。另外，新环境保护法于 2015 年 1 月正式实施，公司将面临着更加严格环保执法环境，不能排除有关政策的变化给公司经营带来风险。核心技术人员流失的风险 人才
7、是公司核心竞争力的重要组成部分。公司所生产的铸造管件及焊接法兰管，对从业人员在技术和经验方面的积累提出了较高的要求，技术人员需要不断地提高科学技术的应用创新能力，这使得这一行业的人才培养周期变长，人才的培养成本加大。随着公司业务的快速扩张，公司对于专业人才和经营骨干的需求更为强烈，如果公司不能在稳定现有专业人才和骨干团队的基础上吸引更多优秀人才，甚至造成人才流失，将对公司日常经营和长远发展产生不利影响。安全生产风险 公司在产品的生产过程中，存在发生机械伤害、烫伤、触电、火灾、职业病等可能性。如果公司发生重大安全事故，可能引起诉讼、赔偿，甚至处罚或停业整顿等情况，将会对公司生产经营产生不利影响。
8、经营活动现金流短缺风险 报告同期，2020 年 112 月、2019 年 112 月经营活动产生的现金流量净额分别为 45,044,648.58 元和 20,233,116.90 元。报告期内公司资金流有所增加，不存在经营活动现金流短缺的风险，若未来应收账款回款较慢或不能及时地获取新订单，将会存在现金流量短缺的风险，同时将会对公司未来经营业绩和持续经营能力产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 5 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 爱维尔、股份公司、公司、本公司 指 辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司 大同经贸 指 营口大同经贸有限公司 海旗物流 指 营口海
9、旗物流有限公司 坤江水务（营口）指 坤江水务（营口）有限公司 营口银行 指 营口银行股份有限公司 股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司董事会 监事会 指 股份公司监事会 三会 指 股东大会，董事会，监事会 章程，公司章程 指 辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司章程 推荐主办券商、主办券商、海通证券 指 海通证券股份有限公司 中兴华 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）中银律师、律师 指 北京市中银律师事务所 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告
10、期、本期 指 2020 年 1 月 1 日2020 年 12 月 31 日 上年同期 指 2019 年 1 月 1 日2019 年 12 月 31 日 上年、上年度 指 2019 年 1 月 1 日2019 年 12 月 31 日 铸件 指 用各种铸造方法获得的金属成型物件 管件 指 管道配件的简称，用于连接管道，包括弯头、三通、异径管、封头、承插件、法兰等。DN 指 DN 是公称通径，又叫平均外径，就是各种管道与管道配件的通用口径。6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 辽宁爱维尔金属成型科技股份有限公司 英文名称及缩写 Liaoning Ever Met
11、al Forming Tech Co.,Ltd.EVER 证券简称 爱维尔 证券代码 872400 法定代表人 梁云芳 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 关大振 联系地址 辽宁省营口市盖州市市府大街 7 号 电话 0417-6573396 传真 3417-6578899 电子邮箱 公司网址 办公地址 辽宁省营口市盖州市市府大街 7 号 邮政编码 115200 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 6 月 13 日 挂牌时间 2017 年 11 月 30 日 分层情况 基础层 行
12、业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-黑色金属冶炼和压延加工业-黑色金属铸造-C3130 主要业务 管件的生产及销售 主要产品与服务项目 球墨铸铁管件 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）62,500,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 营口大同经贸有限公司 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（梁云芳），一致行动人为（李富彬、郝玉龙）7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91210881068342373D 否 注册地址 辽宁省营口市盖州市市府大街 7 号 否 注册资本
13、 62,500,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）海通证券 主办券商办公地址 上海市广东路 689 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）海通证券 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 赵怡超 万骏 2 年 2 年 会计师事务所办公地址 北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO B 座 20 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务
14、指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 260,181,725.46 193,195,040.24 34.67 毛利率%28.29%35.75%-归属于挂牌公司股东的净利润 40,476,350.28 31,272,819.53 29.43 归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 39,758,890.51 30,249,969.08 31.43 加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）29.18%30.41%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）28
15、.66%29.41%-基本每股收益 0.6476 0.5004 29.42 (二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 274,210,172.84 237,410,574.89 15.5 负债总计 120,252,069.58 118,928,821.91 1.11 归属于挂牌公司股东的净资产 153,958,103.26 118,481,752.98 29.94 归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.46 1.90 29.47 资产负债率%（母公司）43.85%50.09%-资产负债率%（合并）43.85%50.09%-流动比率 165
16、.49%133.98%-利息保障倍数 18.37 11.25-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 45,044,648.58 20,233,116.90 122.63 应收账款周转率 319.09%247.98%-存货周转率 393.44%303.05%-9 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%15.50%3.14%-营业收入增长率%34.67%21.13%-净利润增长率%29.43%50.80%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增
17、减比例增减比例%普通股总股本 62,500,000 62,500,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 0 (六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 14,071.62 非流动性资产报废损益 25,434.70 计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 924,831.95 除上述各项之外的其它营业外收入和支出-120,267.95 非经常
18、性损益合计非经常性损益合计 844,070.32 所得税影响数 126,610.55 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 717,459.77 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 10 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前
19、 调整重述后调整重述后 预收账款 2591069.50 合同负债 2,292,981.86 其它流动负债 298,087.64 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 执行新收入准则导致的会计政策执行新收入准则导致的会计政策 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会201722 号）（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。新收入准则为规范与客户之间的合同产生的收入建立了新的收入确认模型。为执行新收入
20、准则，本公司重新评估主要合同收入的确认和计量、核算和列报等方面。首次执行的累积影响金额调整首次执行当期期初（即 2020 年 1 月 1 日）的留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。执行新收入准则的主要变化和影响如下：本公司将因转让商品而预先收取客户的合同对价从“预收账款”项目变更为“合同负债”项目列报。本公司因销售行为产生的运输费用，原计入销售费用，在新收入准则下作为合同履约成本，计入营业成本。对 2020 年 1 月 1 日财务报表的影响 报表项目 2019 年 12 月 31 日（变更前）金额 2020 年 1 月 1 日（变更后）金额 合并报表 公司报表 合并报表
21、 公司报表 预收账款 2,591,069.50 2,591,069.50 合同负债 2,292,981.86 2,292,981.86 其他流动负债 298,087.64 298,087.64 对 2020 年 12 月 31 日/2020 年度的影响 采用变更后会计政策编制的 2020 年 12 月 31 日合并及公司资产负债表各项目、2020 年度合并及公司利润表各项目，与假定采用变更前会计政策编制的这些报表项目相比，受影响项目对比情况如下：A、对 2020 年 12 月 31 日资产负债表的影响 报表项目 2020 年 12 月 31 日 新收入准则下金额 2020 年 12 月 31
22、日 旧收入准则下金额 合并报表 公司报表 合并报表 公司报表 预收账款 7,255,496.75 7,255,496.75 合同负债 6,420,793.58 6,420,793.58 11 其他流动负债 834,703.17 834,703.17 B、对 2020 年度利润表的影响 报表项目 2020 年度新收入准则下金额 2020 度旧收入准则下金额 合并报表 公司报表 合并报表 公司报表 营业成本 186,575,730.66 186,575,730.66 169,139,954.49 169,139,954.49 销售费用 3,020,464.90 3,020,464.90 20,45
23、6,241.07 20,456,241.07 (十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司的主营业务为管件的生产及销售。自公司成立以来，公司一直专注于产品质量，在业内形成了良好市场声誉和较为稳固的市场地位。公司主要通过直销和经销相结合的方式销售产品，具有较严格的质量控制能力。公司客户构成较为稳定，包括世界 500 强企业法国圣戈班集团。1、采购模式 公司采购的原材料主要包括生铁、废钢等。原材料的采购主要由采购物流部负责，公司所需原材料根据订单情况按需采购。公司根据物资的性质及其供应
24、情况确定采购方式，一般物资采用订单采购与合同采购，小额零星物资采用直接采购。采购时遵循“质优、价廉”的原则货比三家，与不同供应商进行议价、筛选、再择优购买，最大程度降低公司采购成本。公司制定了采购管理规定等对采购过程进行有效管理。公司原材料均来自国内原材料市场，已与多家供应商建立长期合作关系，相关原材料在原材料市场中货源充足，数量和质量均能满足公司的生产需求。2、生产模式 公司生产的产品为铸造管件及焊接法兰管，公司主要为国际、国内水务工程供应商提供定制化产品。由于不同客户对管件的规格形状、性能指标往往有不同的要求，公司需要根据客户的要求进行产品的开发，并生产样品交由客户确认后开始批量生产。公司
25、按照客户订单实行“以销定产”的生产模式，使得公司可以根据销售订单来制定生产计划，提高公司的生产效率。公司拥有自主生产的整套生产线，具有产品生产的独立性。3、销售模式 公司产品主要为铸造管件及焊接法兰管。公司销售采用直销和经销结合的方式。直销即直接与客户签订订单。该模式下，公司主要向国际、国内主流管道商直接供货，例如法国圣戈班集团、本溪北台铸管股份有限公司等。经销模式下，公司一般与专业管件经销商合作，该类经销商一般具备多年与下游客户合作的资质或经历，通常常年掌握国际、国内市场的订单，并将其管件需求下单给各类铸造厂。结算方面，公司按照不同销售地区可将收入划分为内销收入和外销收入。公司销售商品收入确
26、认的具体方法如下：（1）国内销售：以货物发出、客户签收并结算时确认收入；（2）出口销售：以货物发出并报关离岸时确认收入。4、盈利模式 公司长期以来专注于管件的生产业务积累，根据客户的需求开发新产品，设计出产品图纸，交由模具供应商生产模具，模具检测合格后根据订单组织生产管件，销售产品获得利润。公司通过不断改进生产工艺和提高产品质量和售后服务，提高客户的满意度，保证销售收入增长和盈利空间。报告期内,公司的主营业务、商业模式没有发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否
27、13 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 23,430,632.81 8.54 11,332,098.77 4.77 106.76%应收票据 1,091,071.50 0.4 1,934,776.77 0.81-43.
28、61 应收账款 89,134,984.14 32.51 73,942,092.13 31.15 20.55 存货 50,545,832.92 18.42 44,298,656.69 18.66 14.10%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 77,153,162.32 28.14 75,356,533.08 31.74 2.38 在建工程 134,167.12 0.06-100 无形资产 18,892,569.37 6.89%19,337,521.45 8.15-2.3%商誉 短期借款 40,475,340.47 14.76 42,202,826.38 20.85%-4.09 长期借款 应付
29、票据 9,649,909.04 3.52 100 应付账款 13,547,970.70 4.94%14,257,765.82 6.01%-4.98%应收账款融资 1,959,168 0.71%100%其它应收款 2,807,468.21 1.02%1,081,749.96 18.66%159.53%预收账款 2,591,069.5 1.09%-100%合同负债 6,420,793.58 2.34%100%其它应付款 24,215,319.8 8.83%39,000,397.8 19.55%-37.91%应交税费 7,894,880.64 2.88%4,652,933.68 1.96%69.68
30、%其它流动负债 1,783,199.49 0.65%100%递延收益 14,416,648.64 5.26%14,756,530.28 6.56%-2.3%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：一、货币资金较上年变动比例增加 106.76%，原因为本年有应付票据 965 万元。二、应收账款较上年变动比例增加 20.55%，原因为本年营业收入上涨 34.67%。三、应收账款融资为本年应收票据银行承兑汇票金额 四、存货变动比例增加 14.1%，增加额为 624.72 万元。主要原因为原材料增加 564.82 万元，因我司14 主要原材料生铁市场价格持续上涨，我公司为了节省成本购进一批生
31、铁作为库存。五、固定资产占总资产比例的 28.14%，增加额 179.66 万元。本年购进机器设备 750.46 万元，运输设备 138.11 万元，购进模具 124.51 万元，共计 1013.07 万元。本年累计折旧 827.22 万元，差额 185.85万元。六、短期借款较上年减少 171 万元，因回款用于偿还部分银行借款。七、应付票据本年增加金额为公司调整付款方式，用于购买生铁。八、合同负债因会计政策变更由预收账款调整为合同负债科目，金额增加 382.97 万元。九、其他应付款较上年变动比例减少 37.91%，金额减少 1478.51 万元，为偿还个人借款。十、应交税费较上年变动比例增
32、加 69.68%，金额增加 324.19 万元。为应交增值税增加 176.75 万元，应交所得税增加 123 万元，附加税增加 20.69 万元。十一、其他流动弄负债本年金额为，因会计政策变更将已背书未到期的商业承兑汇票金额及合同负债的销项税合计金额。十二、其它应收款交上年变动比例增加 159.53%，增加金额为 172.57 万元，原因为本年工伤备用金增加 66.5 万元，应付账款抚顺青城 142.91 万元由于预付款时间较长，转为其它应收款。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的
33、占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 260,181,725.46-193,195,040.24-34.67%营业成本 186,575,730.66 71.71%124,121,849.08 68.25%50.32%毛利率 28.29%-35.75%-销售费用 3,020,464.90 1.16%13,355,441.84 6.62%-77.38%管理费用 6,663,515.39 2.56%6,156,166.79 3.34%8.24%研发费用 12,555,361.71 4.83%9,696,779.26 4.12%29.48%财务费用 3,133,2
34、33.41 1.20%3,239,004.09 2.42%-3.27%信用减值损失-345,679.92 0.13%-769,301.34 0.40%-55.07%资产减值损失 0 0%0 0%0%其他收益 924,831.95 0.36%1,553,574.18 0.8%-40.47%投资收益 74,454.80 0.03%100%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 14,071.62 0.01%-307,977.91 0.16%-140.57%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 46,270,241.33 17.78%34,801,636.19 18.01%32.95%
35、营业外收入 90,883.91 0.03%150,000 0.08%-39.41%营业外支出 236,586.56 0.09%192,242.80 0.10%23.07%净利润 40,476,350.28 15.56%31,272,819.53 16.19%29.43%项目重大变动原因项目重大变动原因：一、营业收入较上年变动比例增加 34.67%，15 2020 年因为疫情，国家加大基础建设，我公司产品为所需产品。另外我公司增加销售人员，深入拓展客户关系，导致收入大幅增长。二、营业成本变动比例较上年增加 50.32%，原因为：因会计政策变更，本年的营业成本包含本年的运输费用 1743.57 万
36、元。扣除增加的运输费用，本年增加比例为 36.27%，和营业收入同比增长。三、本年毛利率较上年减少 7.46%，原因为运输费用调整到成本科目。四、研发费用较上年变动比例增加 29.48%，原因为本年公司加大研发投入，开发新产品。五、信用减值损失较上年变动比例较少 55.07%，原因为应收账款坏账准备的转回。六、其它收益较上年变动比例减少 40.47%，金额减少 62.87 万元，因政府补助随政策变动有所调整 七、资产处置收益变动比例较少 140.57%，原因为上年处置固定资产损失，本年有所收益。八、营业外收入较上年变动比例较少 39.41%，原因为上年政府奖励企业资金 15 万元，本年政策变更
37、未取得，本年金额为专销无法偿付的应付账款所得。九、营业利润较上年变动比例增加 32.95%，增加额 1146.86 万元。原因为：1、营业收入增加 34.67%，产量提高。2、管理费用并未同比例增加，3、公司本年贷款减少，财务费用较上年减少 3.27%十、净利润较上年变动比例增加 29.43%，原因为营业利润上涨 32.95%。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 243,332,974.01 191,942,827.87 26.77 其他业务收入 16,848,751.45 1,252,212.37 1,245.
38、52%主营业务成本 151,269,069.86 122,816,539.35 23.17 其他业务成本 17,870,884.63 1,305,309.73 1,269.09%主营业务收入较上年上涨 26.77%，因 2020 年全国基础建设增大，需求增加，导致主营业务收入增长。其他业务收入较上年上涨 1245.52%，金额增加 1559.65 万元，因本年销售顶账生铁 864.73 万元，因客户需求配套销售铸管 804.89 万元，合计 1669.62 万元。主要业务成本和其他业务成本同比例增加。按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营
39、业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%铸件 230,810,077.98 139,592,057.76 39.52%26.88%24.80%2.62%焊接法兰管 12,522,896.03 11,578,585.95 7.54%24.81%7.46%-202.03%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无 16 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比
40、%是否存在关是否存在关联关系联关系 1 圣戈班管道系统有限公司 21,791,153.69 7.54 否 2 山东国铭球墨铸管科技有限公司 17,227,998.55 5.96 否 3 新兴铸管股份有限公司石家庄销售分公司 13,961,392.10 4.83 否 4 新兴铸管股份有限公司郑州销售分公司 11,022,081.55 3.81 否 5 新兴铸管股份有限公司武汉销售分公司 9,781,307.75 3.38 否 合计合计 73,783,933.64 25.52-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比%是
41、否存在关是否存在关联关系联关系 1 本溪市聚鑫达机械制造有限公司 68,866,759.13 24.30%否 2 青岛鑫合源环保科技有限公司 13,651,264.61 4.82%否 3 抚顺罕王直接还原铁有限公司拉古分公司 7,314,912.60 2.58%否 4 上海美匡供应链管理有限公司 6,880,000.00 2.43%否 5 内蒙古圣泉科利源新材料科技有限公司 6,772,752.20 2.39%否 合计合计 103,485,688.54 36.52%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流
42、量净额 45,044,648.58 20,233,116.90 122.63 投资活动产生的现金流量净额-9,916,034.14-4,512,728.19 119.73 筹资活动产生的现金流量净额-32,386,301.34-11,547,288.25 180.47 现金流量分析现金流量分析：一、本年经营活动产生的现金流量净额本年金额为 4504.46 万元，较上年增加 2481.15 万元，变动比例增加 122.63%，本年销售收入增加，销售商品取得的现金较上年增加 6762.68 万元，产量的增加购进材料等相应的增加，经营活动现金流出增加 4281.48 万元，导致现金流量净额增加 21
43、481.15 万元。二、本年投资活动产生的现金流量净额为-991.60 万元，较上年增加 540.33 万元。原因为本年购进固定资产较上年增加 670.97 万元，折旧较上年增加 47.49 万。三、筹资活动产生的现金流量净额为-3238.63 万元，较上年增加 2083.90 万元。原因为 1、本年分配股利、利润或偿还利息支付的现金，分配股利增加 500 万，利息减少 72.62 万元，总计增加 397.84 万元。2、支付其他与筹资活动有关的现金，本年其他应付款较上年增加 870.93 万元，应付票据增加 964.99万元，合计 1835.92 万元。17 (三三)投资状况投资状况分分析析
44、 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 坤江水务（营口）有限公司 控股子公司 管道及配件销售 0 0 0 0 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 坤江水务（营口）有限公司已于 2020 年 8 月 28 日发布 关于注销全资子公司的公告（公告号：2020-027）公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募
45、基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司建立了有效的管理机制，能够根据市场的需求和公司的实际情况，准确把握商机，高效做出决策。公司营业收入大幅增长，现金流情况正常。公司经营管理层稳定，公司市场开拓良好，目前公司也具有一定的规模优势、人才优势、客户优势和区域优势，公司业务符合国家政策，不存在重大业务风险。报告期内，不存在债务违约和无法继续履行重大借款合同相关条款的情形，不存在过度依赖短期借款筹资的情形；公司不存在控股股东、实际控制人及其他关联方占用资金的情形。综上所述，报告期内不存在影响公司持续经营能力重大事项的发生。公司拥有良好的持续经营能力。第四节第四节 重大事件
46、重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 18 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)
47、是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案
48、件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金
49、额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 0 0 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 0 21,000 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 15,500,000 9,756,353.88 4其他 0 0 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 (五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类型类型 账面价值账面价值 占总资产的比例占总资产的比例%发生原因发生原因 房屋及建筑物 固定资产 抵押 43,743
50、,313.69 15.94%短期借款抵押 土地 无形资产 抵押 18,892,569.37 6.88%短期借款抵押 总计总计-62,635,883.06 22.82%-19 资产权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：无 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 47,125,000 75.4%0 47,125,000 75.4%其中：控股股东、
