1、 公告编号：2021-002 1 2020 年度报告 合信科技 NEEQ:872506 山东合信科技股份有限公司 Shandong Hilsen Technology Co.,Ltd 公告编号：2021-002 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 4 月完成公司章程及内控制度的修订 2020 年 5 月召开 2019 年年度股东大会 公告编号：2021-002 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .9 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .1111 第四节第四节 重
2、大事件重大事件 .2020 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .2525 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2929 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者保护公司治理、内部控制和投资者保护 .3333 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3939 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .126126 公告编号：2021-002 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
3、重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人胡国强、主管会计工作负责人孙挚国及会计机构负责人（会计主管人员）周庆丽保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否
4、存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、未按要求披露的事项及原因 因与客户及供应商签订保密协议，对客户及供应商保密信息不予披露。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 对单一供应商依赖程度高的风险 报告期内，公司向第一大供应商的采购额占当期采购总额比例为 60.12%，对单一供应商依赖程度较高，虽然有利于为公司提供质量稳定可控的原材料，但若供应商不能保证供应量或者提高原材料供应价格，将会加重公司成本，从而对公司的生产经营产生不利影响。应对措施：公司从产品稳定性出发，在购买大宗切片原料时，积
5、极寻找新的供货厂家，可先行小批量购进试产，各项技术质量指标如能达到现切片标准，则可进一步批量采购，投入生产，解决对单一供应商依赖程度高的问题。公告编号：2021-002 5 客户集中度较高的风险 报告期内，公司前五大客户的销售总额占当期营业收入比例为 57.20%，前五大客户集中度较高。若公司与主要客户的合作规模减少，且在维持原有客户的基础上未能积极有效开拓新客户，将对公司的生产经营造成一定影响。应对措施：为解决这一问题，公司销售团队积极开拓国内外市场，已将产品样品寄往多个国内新客户，并积极与其接触，争取合作；同时，公司努力拓展海外市场。变更土地用途的处罚风险 公司名下位于潍坊高新技术开发区卧
6、龙东街 177 号大学科技园内4号楼1-5房产的规划用途与其土地使用证载明的地类用途不一致。土地使用权证载明的土地用途为科教用地，房屋所有权证载明的规划用途为工业用房。如主管部门责令交还土地，不会对公司生产经营造成影响，但公司存在因变更土地用途而被主管部门处罚的风险以及补缴不同土地差额费用的可能。应对措施：公司针对上述风险，公司实际控制人胡国强、刘效川和李美红已出具承诺，如公司因改变土地用途而遭受任何罚款、违约赔偿金及其他经济损失，由其承担相应的赔偿责任，将该风险降至最低水平，最大限度的维护公司利益。城镇职工社会保险和住房公积金未全员缴纳的处罚风险 截至 2020 年 12 月 31 日，合信
7、科技员工 17 名，合信制线员工 77 名，合计 94 名。合信科技及合信制线已为 80 名员工缴纳城镇职工社会保险,4 名员工已参加新农合,10 名员工未缴纳城镇职工社会保险或参加新农合具体情况为：（1）2 名为退休返聘人员；（2）8 名人员为试用期员工，试用期结束后由公司缴纳社会养老保险。公司及子公司未给员工缴纳住房公积金，主要原因是公司生产人员大部分为附近村民，缴纳住房公积金意愿不强。员工均已签署自愿放弃缴纳公积金的声明，公司不存在有能力缴纳而拒不缴纳的情形。若公司强行办理，将存在生产人员大量流失的风险。应对措施：公司实际控制人胡国强、刘效川和李美红已出 公告编号：2021-002 6
8、具承诺，若公司及其子公司因未为全体员工足额缴纳社会保险和住房公积金而被有关主管部门要求补缴的，或被有关主管部门要求缴纳滞纳金或罚款的，其将对公司及子公司承担全额补偿义务。另外，公司将加强社保方面的宣传工作，动员不愿参保的员工积极参保，使参保员工数量呈逐年递增态势，条件成熟时，争取做到绝大多数员工参保，使员工均获得法定的应有的劳动保障。产品结构单一的风险 秉承“做精、做专”的理念，公司现阶段主要从事弹力纬纱的研发、生产和销售，已经形成了多样化的产品规格，能够满足不同客户的多项质量指标要求。但由于弹力纬纱本身行业规模较小，如未来出现行业内市场竞争加剧、下游需求下降等外部环境恶化的情况，将会对本公司
9、的经营产生不利影响。应对措施：公司管理团队结合公司发展现状，当前正拟定公司未来 3-5 年发展规划，已备选了多个新产品、新项目，在巩固弹力纬纱主业的基础上，同时开发新产品，在年产 5000 吨弹力纬纱项目东侧预留土地上，完成子公司新产品新工艺二期项目的建设。原材料价格波动的风险 目前，公司采购的原材料主要为棉纱、尼龙 66 切片等，其市场价格波动较大。主要原材料价格的波动影响公司的生产成本，进而影响公司产品的销售价格，导致报告期内公司产品毛利率波动较大。虽然公司会根据原材料的价格波动，规划原材料备货量，并根据市场需求调整销售价格，但不排除未来原材料价格上涨对公司盈利水平造成影响。应对措施：公司
10、针对原材料价波动风险，已安排采购部专人每周向总经理汇报本周原材料市场价格行情波动情况，预测下周市场可能出现的变化。总经理根据采集到的信息做出决定，考虑是否备货，及时调度，确保将价格风险在可控范围内降至最低，尽可能减少对公司的不利影响。此外，公司加大生产管理力度，内部挖潜，提质降耗，尽可能的节约成本费用，消化 公告编号：2021-002 7 部分原材料涨价成本。人员和技术流失的风险 公司所从事的弹力纬纱生产具有一定的专业性和复杂性，对专业技术有较高的要求，按照公司发展规划和发展目标，公司未来将进一步扩大弹力纬纱的生产规模。因市场上技术人才数量有限，公司如无法引进足够数量的专业人才，或核心技术人员
11、流失到竞争对手方，将影响公司业务的继续扩大及现有产品质量的提高。伴随着技术人员流失，公司的产品及技术也存在流失风险，从而产生新的竞争对手，对公司未来经营造成不利影响。应对措施：公司已与生产副总、各主要生产工序、工艺技术负责人签订了技术保密协议，约定相关人员一旦从公司离职，承诺在 2-5 年内不得从事弹力纬纱行业相关工作或与同行业有竞争性的工作，否则要追究其有关责任。再者，公司对主要技术管理人员每年都进行相关奖励，提高其收入水平，以待遇留人，达到稳定员工队伍的目的，降低技术员工流失的风险。汇率波动风险 报告期内公司存在外销业务，外销中直销模式收入为1,577.23 万元,占当期主营业务收入的比例
12、为 40.87%。报告期内，由汇率变动产生的汇兑损益 48.55 万元。公司一直致力于开拓海外市场，出口规模不断扩大，公司产品出口均以美元结算，报告期内，人民币对美元汇率波动较大，进而对公司当期业绩产生影响。如果未来人民币兑美元汇率发生较大波动，公司经营业绩也将存在波动的风险。应对措施：针对汇率波动可能导致的经营风险，公司一方面要求财务部门收汇后及时结汇，另一方面公司计划通过一定的金融工具，降低汇率风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2021-002 8 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/股份公司/合信科技 指 山东合信科技股份有限公司 子公司/
13、合信制线 指 潍坊合信制线有限公司，公司全资子公司。董事会 指 山东合信科技股份有限公司董事会 股东大会 指 山东合信科技股份有限公司股东大会 监事会 指 山东合信科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监的统称 帘子布 指 用强力股线作经，用中、细支单纱作纬，织制的轮胎用骨架材料 尼龙 66 切片/PA66 切片 指 己二酸己二胺盐切片，生产尼龙 66 聚合物聚酰胺的单体 主办券商、五矿证券 指 五矿证券有限公司 公司章程、章程 指 山东合信科技股份有限公司章程 三会议事规则 指 股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则 期初、期末 指 2020 年
14、 1 月 1 日、2020 年 12 月 31 日 报告期、本期 指 2020 年 1 月 1 日-2020 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2021-002 9 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 山东合信科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shandong Hilsen Technology Co.,Ltd-证券简称 合信科技 证券代码 872506 法定代表人 胡国强 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 杨志强 联系地址 潍坊市寒亭区海龙路 1688 号 电话 0536-7907162 传真 0536-790716
15、2 电子邮箱 公司网址 办公地址 潍坊市寒亭区海龙路 1688 号 邮政编码 261100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2004 年 8 月 19 日 挂牌时间 2017 年 12 月 26 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业 C-纺织业 C17-棉纺织及印染精加工 C171-棉纺纱加工C1711 主要业务 弹力纬纱的研发、生产和销售 主要产品与服务项目 弹力纬纱的研发、生产和销售 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）
16、30,600,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（刘效川、胡国强、李美红），一致行动人为（刘 公告编号：2021-002 10 效川、胡国强、李美红）四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91370700765782497P 否 注册地址 山东省潍坊市寒亭区海龙路 1688 号 否 注册资本 30,600,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）五矿证券 主办券商办公地址 深圳市南山区滨海大道 3165 号五矿金融大厦 21 层 报告期内主办券商是否发生
17、变化 否 主办券商（报告披露日）五矿证券 会计师事务所 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 张居忠 王加勇 4 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区车公庄西路 19 号楼 A-1 和 A-5 区域 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-002 11 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 38,
18、633,980.62 66,541,168.67-41.94%毛利率%29.55%33.46%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,282,588.65 8,507,584.85-49.66%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 2,550,212.26 7,498,996.50-65.99%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.62%17.08%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.54%15.05%-基本每股收益 0.14 0.28-50.00%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年
19、期末 增减比例增减比例%资产总计 80,290,939.87 80,379,388.35-0.11%负债总计 21,932,003.08 26,303,040.21-16.62%归属于挂牌公司股东的净资产 58,358,936.79 54,076,348.14 7.92%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.91 1.77 7.91%资产负债率%（母公司）22.76%25.82%-资产负债率%（合并）27.32%32.72%-流动比率 1.28 0.90-利息保障倍数 11.33 9.37-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净
20、额 10,285,036.59 18,234,400.26-43.60%应收账款周转率 4.25 6.44-存货周转率 3.47 3.78-公告编号：2021-002 12 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-0.11%-9.87%-营业收入增长率%-41.94%-6.23%-净利润增长率%-49.66%-10.16%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 30,600,000 30,600,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%(六六
21、)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 449,756.20 其他营业收入和支出 1,861,824.82 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,311,581.02 所得税影响数 579,204.63 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 1,732,376.39 (八八)补充财务补
22、充财务指标指标 适用 不适用 公告编号：2021-002 13 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了企业会计准则第 14 号-收入（2017 年修订）（财会201722 号）（以下简称“新收入准则”）。要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财
23、务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业自 2018 年 1 月 1 日起施行该准则，其他境内上市企业自 2020年 1 月 1 日起施行该准则。公司于 2020 年 1 月 1 日起施行新收入准则，公司实施该准则不会导致公司收入确认方式发生重大变化，对公司当期及前期净利润、总资产和净资产等不产生重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2021-002 14 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司属于纺织业中的棉纺纱加工，主营业务为弹力纬纱的研发、生产和销售，主要有弹力纬纱和锦纶丝两大类产品。公司
24、主要客户是帘子布生产制造企业，最终客户为汽车轮胎生产制造企业。公司已取得多项实用新型专利，并有多项发明专利正在申请中。从产业链上来看，公司属于帘子布制造行业原材料供应商，公司产品经过下游企业制成帘子布后销售至汽车轮胎生产制造企业。目前，公司销售主要以订单销售为主，在为现有客户提供高质量的产品的同时，树立公司的市场信誉度，从而获得其他客户。公司依托经验丰富的技术人才、先进的生产设备、多年的生产管理经验，秉承诚实守信、质量为本的理念，进入下游客户合格供应商名单，然后与其通过小批量订单合作，逐步建立稳定的合作关系。公司通过与客户开展长期稳定的合作获取稳定的收入与利润，从而实现公司的持续盈利。公司收入
25、来源主要是弹力纬纱和锦纶丝产品的销售收入。报告期内，公司的商业模式无重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的金额
26、金额 占总资产的占总资产的 公告编号：2021-002 15 比重比重%比重比重%货币资金 10,642,091.23 13.25%2,153,025.73 2.68%394.29%应收票据 应收账款 9,211,256.37 11.47%8,057,170.26 10.02%14.32%存货 5,969,874.44 7.44%9,726,679.45 12.10%-38.62%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 38,110,956.37 47.47%41,846,031.16 52.06%-8.93%在建工程 无形资产 13,755,467.85 17.13%14,597,639.37
27、 18.16%-5.77%商誉 157,879.00 0.20%157,879.00 0.20%0.00%短期借款 10,000,000.00 12.45%10,000,000.00 12.44%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金本期末较上期末增加 848.91 万元，较上期增长了 394.29%，主要原因是 2020 年第四季度公司决策层针对国外疫情的发展趋势，对公司采购及库存政策作出了调整，做到适当控制库存数量达到降低库存挤压风险，期末未增加采购量，再就是积极联系客户控制降低回款周期，货款回收及时，期末资金较为充足是公司控制库存积压风险及应收账款管理到
28、位的体现。2、存货本期末较上期末减少 375.68 万元，降低 38.62%，主要原因为报告期考虑未来受疫情发展的影响，压缩库存，调整控制采购量所致。3、固定资产本期末较上期末减少 373.51 万元，降低 8.93%，主要原因是报告期内处理了房屋建筑物及累计折旧增加等情况。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 38,633,980.62-66,541,168.67-41.94%营业成本 27,218,305
29、.70 70.45%44,276,391.59 66.54%-38.53%毛利率 29.55%-33.46%-销售费用 1,595,170.67 4.13%4,154,373.59 6.24%-61.60%管理费用 4,512,372.70 11.68%5,921,168.66 8.90%-23.79%研发费用-财务费用 1,045,052.42 2.71%1,271,362.15 1.91%-17.80%信用减值损失-83,140.66-0.22%176,659.38 0.27%-147.06%资产减值损失-48,997.54-0.07%-100%公告编号：2021-002 16 其他收益
30、449,756.20 1.16%808,716.92 1.22%-44.39%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益 14,748.62 0.04%127,506.58 0.19%-88.43%汇兑收益-营业利润 3,639,970.19 9.42%10,760,797.52 16.17%-66.17%营业外收入 1,866,313.69 4.83%470,553.00 0.71%296.62%营业外支出 19,237.49 0.05%58,925.37 0.09%-67.35%净利润 4,282,588.65 11.09%8,507,584.85 12.79%-49.66%项目重大变动原因
31、项目重大变动原因：1、营业收入：2020 年营业收入本期比上期减少 2,790.72 万元，降低 41.94%，主要原因是报告期内受国内外疫情的影响，客户需求量减少导致本公司弹力纬纱的销量降低，而且同业竞争的加剧导致产品价格的降低，综合致使营业收入的降低。2、管理费用本期比上期减少 140.88 万元，降低 23.79%，主要原因：一是 2020 年度社保费减免降低社保支出成本，二是公司通过加强管理，降低了汽车费用、维修费等支出。3、销售费用本期比上期减少 255.92 万元，降低 61.60%，主要原因是销量的下降，致使销售人员提成工资降低。4、营业外收入本期比上期增加 139.58 万元，
32、主要原因是收到的政府补贴收入增加所致。5、公司净利润本期比上期降低 49.66%，主要原因 2020 年受新冠疫情冲击，客户上半年大幅降低需求量，但随着国内疫情得到有效的控制，2020 年下半年公司市场需求量出现大幅反弹，公司在不断变换的国内外经济形势下，密切关注着新形势下的国内外行业发展战略机遇，在不断开拓新的客户的同时销售收入下滑趋势也得到有效控制。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 38,588,812.48 66,408,488.06-41.89%其他业务收入 45,168.14 132,680.61-6
33、5.96%主营业务成本 27,218,305.70 44,258,657.80-38.50%其他业务成本 0 17,733.79-100.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比营业成本营业成本毛利率比上毛利率比上 公告编号：2021-002 17 上年同期上年同期 增减增减%比上年同比上年同期期 增减增减%年同期增减年同期增减%弹力纬纱 32,242,395.39 22,884,052.00 29.02%-45.32%-42.00%-12.30%锦纶丝 6,346,417.09 4,
34、334,253.70 31.71%-14.68%-9.76%-10.50%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本营业成本比上年同比上年同期期 增减增减%毛利率比上毛利率比上年同期增减年同期增减%华东地区 20,758,818.80 15,544,582.15 25.12%-39.01%-33.47%-19.31%华南地区 2,102,867.23 1,535,393.15 26.99%-78.88%-78.73%-1.82%国外 15,772,294.5
35、9 10,138,330.40 35.72%-30.05%-25.95%-9.06%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内，公司主营业务收入占总收入的比重为 99.88%，其他业务收入占总收入的比重为 0.12%，其他业务收入占比较去年降低了 0.08%，主要原因是公司 2020 年停止资产出租业务改为自用所致。2、报告期内，弹力纬纱销售收入本期占主营业务收入的比重为 83.55%，较去年减少 5.25%，锦纶丝的销售收入比重为 16.45%，较去年增加了 5.25%，主要原因是公司在加强主导产品的投入和研发的同时也加大了锦纶丝的市场开发，本年度根据客户需求对产品销售结构进行了调
36、整。3、报告期内，国内收入占总收入的比重 59.18%，较去年降低了 6.93%，国外销售收入占总收入的比重 40.82%，较去年增加了 6.93%，国外地区销售收入比重增长是 2020 年在形势较为严峻的情况下，我们不断提高产品及服务质量，积极开拓国外市场的成效显现。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 客户一 5,996,398.24 15.52%否 2 客户二 5,954,921.41 15.41%否 3 客户三 4,875,730.35 12.62%否 4 客户四 2,999
37、,787.60 7.76%否 5 客户五 2,274,639.51 5.89%否 合计合计 22,101,477.11 57.20%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 公告编号：2021-002 18 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 供应商一 10,701,600.00 60.12%否 2 供应商二 2,452,777.94 13.78%否 3 供应商三 2,160,727.28 12.14%否 4 供应商二 1,089,917.06 6.12%否 5 供应商三 522,720.15 2.94%否 合计
38、合计 16,927,742.43 95.10%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 10,285,036.59 18,234,400.26-43.60%投资活动产生的现金流量净额-412,654.11-915,412.04-54.92%筹资活动产生的现金流量净额-1,031,243.75-16,634,715.37-93.80%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的现金流量净额本期比上期减少了 794.94 万元，主要原因是报告期内受国内外疫情的影响，客户需求量减少销售收入减少，另外充分与
39、客户沟通，尽可能减少以应收票据结算销售回款，取得票据后与供应商协调使用票据与供应商进行结算，提高了票据的使用率减少了直接使用现金结算，降低了资金回款成本，另外，我公司调整经营及销售策略，减少了费用的开支。2、投资活动产生的现金流量净额本期比上期增加了 50.28 万元,主要原因是报告期内大规模的基建投资已支付完毕，本公司已达到预定的生产规模投资所致。3、筹资活动产生的现金流量净额本期比上期增加了 1,560.35 万元,主要原因是上期使用自有资金偿还银行借款筹资活动产生大额负数，本期筹资总量未增加，自有资金较充足所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控
40、股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司公司名称名称 公司公司类型类型 主要主要业务业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 潍坊合信制线有限公控股子公司 弹力纬纱的生产 51,346,566.95 12,912,570.24 12,595,796.89 2,050,215.55 公告编号：2021-002 19 司 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 潍坊合信制线有限公司为公司的全资子公司，成立于 2005 年 04 月 06 日，统一社会信用代码：91370783773178652G，住所：山东潍坊经济开发区泰祥街 11188 号，注册资本
41、：218.8 万元人民币；经营范围：生产、销售：弹力纬纱（不含纺织）、无纺布（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。2020 年子公司营业收入为 1,259.58 万元，净利润为 205.02 万元。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 2020 年度，公司所属行业及商业模式未发生变化，确保了较好的盈利能力和水平，市场地位进一步巩固和提高，资产负债结构合理，行业发展前景广阔，内部控制规范、高效，经营团队稳定
42、，为公司持续健康发展奠定了良好基础。公司持续经营能力良好，未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。公告编号：2021-002 20 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否
43、存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(四)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲
44、裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其
45、他资源的情况(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公告编号：2021-002 21 承诺承诺主体主体 承诺开承诺开始日期始日期 承诺承诺结结束束日期日期 承诺承诺来源来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2017年7月 31 日 挂牌 对外担保 承诺合理使用股份公司的控制权使股份公司尽可能减少对外担保，对于确实无法避免的对外担保，将依法签订协议，按照公司法、公司章程、对外担保制度 及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。正在履行中 公司 2017年7月 31 日 挂牌 对外担保 承诺公司将尽可能减少对外担保，对于确实无法
46、避免的对外担保，将依法签订协议，按照公司法、公司章程、对外担保管理制度 及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。正在履行中 实际控制人或控股股东 2007年7月 31 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺将不在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权，或在该经济实体、机构、经济组织中担任高级管理人员或核心技术人员；在作为股份公司实际控制人期间，承诺持续有效；愿意承担因违反承诺而给股份公司造成的全部经济损失。正在履行中 实际控制人或控股股东 20
47、17年7月 31 日 挂牌 关联交易 承诺本人、本人投资或控制的其他企业及本人担任董事、监事、高级管理人员的其他企业将尽可能减少与股份公司之间的关联交易。对于确实无法避免的关联交易，将依法签订协议，按照公司法、公司章程、关联交易决策制度、防范关联方资金占用管理制度 及其他相关法律法规的规定，履行相应的决策程序。正在履行中 实际控制人或控股股东 2017年7月 31 日 挂牌 资金占用承诺 承诺实际控制人及其本人直接或间接控制的企业在与股份公司发生的经营性往来中，不占用股份公司资金；股份公司不以下列方式将资金直接或间接地提供给实际控制人及其本人直接或间接控制得企业使用：（1）有偿或无偿地拆借股份
48、公司的资金给本人及本人直接或间接控制的企业使用；（2）通过银行或非银行金融机构向本人及本人直接或间接控制的企业提供委托贷款；（3）委托本人及本人直接或间正在履行中 公告编号：2021-002 22 接控制的企业进行投资活动；（4）为本人及本人直接或间接控制的企业开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；（5）代本人及本人直接或间接控制的企业偿还债务（6）全国中小企业股份转让系统有限责任公司、中国证券监督管理委员会认定的其他方式。实际控制人声明承诺内容真实，不存在任何虚假陈述、遗漏或误导成分，承诺如与事实不符，本人愿意承担由此引起的一切法律责任。实际控制人或控股股东 2017年7月 31 日 挂牌 环
49、境保护 承诺若公司因未办理环保相关许可手续，违反环境保护相关法律、行政法规及规范性文件规定而受到相关个人/法人或环境保护主管部门的追偿或处罚，本人同意以自身资产无条件地全额承担股份公司因该处罚带来的全部经济损失。已履行完毕 实际控制人或控股股东 2017年7月 31 日 挂牌 土地性质 承诺若公司因改变土地用途而遭受任何罚款、违约赔偿金及其他经济损失时，由本人负责赔偿合信科技及其下属公司的全部经济损失。正在履行中 实际控制人或控股股东 2017年7月 31 日 挂牌 社保、公积金 承诺若公司及其子公司因为未为全体员工全额缴纳社会保险和住房公积金而被有关主管部门要求补缴的，或有关主管部门要求缴纳
50、滞纳金或罚款的，本人将对股份公司及其子公司承担全额补偿义务；且本人将积极推动公司及其子公司在未来条件成熟时，尽快规范社会保险及住房公积金缴纳行为，同时积极推动公司及其子公司保障全体员工权益。正在履行中 实际控制人或控股股东 2017年7月 31 日 挂牌 票据 公司挂牌前存在不规范使用票据情况，公司实际控制人出具承诺，由此行为被有关部门处罚或遭受损失的，由控股股东、实际控制人承担全部责任；公司、子公司及公司实际控制人同时承诺严格遵守 票据法 等有关法律法规的规定，规范使用票据，杜绝发生违反票据管理等法律法规行为。正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：1、为规范公司对外担保，公司实际控
