1、1 公告编号：2021-157 2019 优炫软件 NEEQ：430208 北京优炫软件股份有限公司 Beijing Uxsino Software Co.,Ltd.年度报告 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 1 月 19 日，“感恩十年，携手并进新起点，新征程”优炫软件成立十周年庆典活动在京举行。2019 年 5 月 9 日，优炫数据库（UXDB）在第十届中国数据库技术大会上荣获“年度最佳创新解决方案奖”。2019 年 5 月，优炫软件凭借优炫数据库项目通过专家评审，成功入选 2018 年度中关村首台（套）重大技术装备试验、示范项目，并获得官方授牌。2019 年 6 月 28
2、日，优炫数据库新版本于 2019 年软博会上正式发布。2019 年 11 月，优炫数据库（UXDB）获得“信息技术产品安全分级评估证书EAL4+”及“信息技术产品自主原创性测评证书”。2019 年 12 月 26 日，“第二届金融关键信息基础设施保护论坛暨 2019 关键信息基础设施安全优秀产品、解决方案评选活动颁奖仪式”在京举办，优炫数据库荣获“补天奖”优秀产品之最具潜力奖。3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1
3、414 第五节第五节 重要事项重要事项 .3434 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .4343 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .4646 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .4949 第九节第九节 行业信息行业信息 .5353 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .5757 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .6262 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、优炫软件 指 北京优炫软件股份有限公司 公司章程 指 北京优炫软件股份有限公司章程 三会 指 股东大会
4、、董事会、监事会 股东大会 指 北京优炫软件股份有限公司股东大会 董事会 指 北京优炫软件股份有限公司董事会 监事会 指 北京优炫软件股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 主办券商、安信证券 指 太平洋证券股份有限公司 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人梁继良、主管会计工作负责人陈俏桦及
5、会计机构负责人（会计主管人员）李秀柱保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述
6、 税收优惠政策变化的风险 根据财政部、国家税务总局关于软件产品增值税政策的通知（财税2011100 号），公司销售自行开发并取得软件注册登记的软件产品，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。根据财政部、国家税务总局、发展改革委、工业和信息化部于 2016 年 5 月 4 日发布的 关于软件和集成电路产业企业所得税优惠政策有关问题的通知（财税）201649 号）和财政部、国家税务总局发布的财税201227 号文件 关于进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展企业所得税政策的通知的规定，公司符合国家规划布局内重点软件企业的要求，公司在 2019 年度可享受企业所得税 10%的优惠税率。公
7、司被认定为国家高新技术企业，认证有效期为 3 年，公司在 2019 年度可享受企业所得税 15%的优惠税率。依据国家对软件行业的总体政策导向，预期上述税收优惠政策将在较长时期内保持稳定。如果国家对软件行业实施的增值税税收优惠政策发生不利变化，将对公司的经营业绩产生一定影响。技术开发和升级滞后风险 信息安全领域涉及的专业技术门类较多、技术更新速度快、生命周期较短。为了保持竞争优势，公司必须准确预测业内技术发展趋势，及时将成熟、实用、先进的技术用于自身产6 品的设计开发和技术升级。如果不能准确地把握行业技术的发展趋势，在技术开发方向的决策上发生失误，或不能及时将新技术运用于业务的开发和升级，将对公
8、司安全产品线业务的持续发展产生不利影响。数据库软件属于基础软件，市场长期被国际巨头厂商主导。公司作为国产数据库厂商的重要一员，通过自主创新实施追赶和竞争。在这一过程中，需要持续的大量的技术开发投入，不断提升产品核心能力，拓展产业生态，也不可避免面临创新风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 行业重大风险行业重大风险 无 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京优炫软件股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Uxsino Software Co.,Ltd.证券简称 优炫软件 证券代码 430208 法定代表人 梁继良 办公地址 北京市海淀区学院南路
9、62 号中关村资本大厦 11 层 1111-1113 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 陈俏桦 是否具备全国股转系统董事会秘书任职资格 是 电话 010-82886998 传真 010-82886998 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区学院南路 62 号中关村资本大厦 11 层 1111-1113 室 100080 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 2 月 13 日 挂牌时间 2013 年 1 月 29 日 分层情况 创新层 行业（挂牌公
10、司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业-I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 公司主营业务为数据库及生态应用产品和安全产品的研发、生产、销售及服务，同时也为有需求的客户提供信息安全整体解决方案 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）220,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 9 控股股东 梁继良 实际控制人及其一致行动人 梁继良 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101086851120558 否 注册地址 北京市海淀区学院南路 62 号中关村资本大厦 11 层 1111
11、-1113室 否 注册资本 110,000,000.00 元 是 公司于 2019 年 7 月 8 日取得中国证券登记结算有限责任公司北京分公司下发的股份登记确认书，即公司于 2019 年 7 月 8 日完成公司 2018 年第一次股票发行。该次定向发行完成后，公司总股本由 92,095,000 股变更为 110,000,000 股。公司于 2019 年 7 月 16 日完成 2018 年年度权益分派。公司 2018 年年度权益分派方案为以公司总股本 110,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股转增 10 股，分红后总股本增至 220,000,000 股。截至到报告出具日，尚未完成
12、工商变更，营业执照注册资本仍为 11,000 万元。五、五、中介机构中介机构 主办券商 太平洋证券 主办券商办公地址 云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 层 主办券商联系电话 010-88321929 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈立新、刘忠霞 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 经公司第三届董事会第十一次会议及 2020 年第一次临时股东大会审议通过主办券商变更为安信证券股份
13、有限公司的议案；全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2020 年 3 月 11 日对此出具无异议函，公司的主办券商变更为安信证券。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 550,854,820.62 457,717,483.78 20.35%毛利率%41.63%38.60%-归属于挂牌公司股东的净利润 42,166,500.38 30,568,261.79 37.94%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 39,917,302.90 28,156,079.00 41
14、.77%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.0492%8.3033%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）6.6732%7.6481%-基本每股收益 0.1984 0.3547-44.07%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 1,039,622,677.53 664,053,720.85 56.56%负债总计 297,073,550.99 242,742,177.01 22.38%归属于挂牌公司股东的净资产 736,501,145.32 419,016,841.9
15、9 75.77%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.35 4.55 -26.37%资产负债率%（母公司）27.99%35.38%-资产负债率%（合并）28.58%36.55%-流动比率 2.71 2.18 -利息保障倍数 14.37 10.56 -三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-39,571,130.07-38,395,864.63-3.06%应收账款周转率 1.44 1.84-存货周转率 15.20 23.40-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%56.56%31.
16、54%-10 营业收入增长率%20.35%52.10%-净利润增长率%42.22%196.30%-五、五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 220,000,000 92,095,000 138.88%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-六、六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 0 计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 2,603,946.44 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，
17、持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 604,500.00 除上述之外的其他营业外收入和支出-473,313.93 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,735,132.51 所得税影响数 471,889.83 少数股东权益影响额（税后）14,045.20 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,249,197.48 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 （一）会计政策变更 1.会计政策变
18、更及依据（1）财政部于 2017 年发布了修订后的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计、企业会计准则第 37 号金融工具列报（上述四项准则以下统称“新金融工具准则”）。本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行11 新金融工具准则。新金融工具准则将金融资产划分为三个类别：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。在新金融工具准则下，金融资产的分类是基于本公司管理金融资产的业务模式及该资产的合同现金流量特征而确定。新金融
19、工具准则取消了原金融工具准则中规定的持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产三个类别。新金融工具准则以“预期信用损失”模型替代了原金融工具准则中的“已发生损失”模型。在新金融工具准则下，本公司具体会计政策见附注三、（十）（十二）。（2）财政部于 2019 年 4 月发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）（以下简称“财务报表格式”），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知的要求编制财务报表。2.会计政策变更的影响（1）本公司执行金融工具准则对 2019 年 1 月 1 日合并资产负债表及母公司资产负债表各项目的影响汇总如下：单位：元
20、合并报表项目 2018 年 12 月 31 日 影响金额 2019 年 1 月 1 日 资产：应收账款 288,504,787.39-3,157,214.93 285,347,572.46 其他应收款 35,651,505.44 1,927,462.01 37,578,967.45 可供出售金融资产 8,998,000.00-8,998,000.00 其他权益工具投资 6,999,783.07 6,999,783.07 递延所得税资产 5,836,684.15 543,449.57 6,380,133.72 股东权益：其他综合收益-73,293.50-1,570,322.15-1,643,61
21、5.65 盈余公积 14,068,217.67-163,988.79 13,904,228.88 未分配利润 60,793,802.82-953,280.33 59,840,522.49 少数股东权益 2,294,701.85 3,070.99 2,297,772.84 单位：元 母公司报表项目 2018 年 12 月 31 日 影响金额 2019 年 1 月 1 日 资产：应收账款 265,079,403.67-3,232,650.58 261,846,753.09 其他应收款 31,262,742.76 1,303,370.65 32,566,113.41 可供出售金融资产 1,000,0
22、00.00-1,000,000.00 其他权益工具投资 283,405.48 283,405.48 递延所得税资产 5,231,414.49 396,881.17 5,628,295.66 12 母公司报表项目 2018 年 12 月 31 日 影响金额 2019 年 1 月 1 日 股东权益：其他综合收益 -609,105.34-609,105.34 盈余公积 14,068,217.67-163,988.79 13,904,228.88 未分配利润 71,066,893.57-1,475,899.15 69,590,994.42 本公司根据新金融工具准则的规定，对金融工具的分类和计量（含减值
23、）进行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价值之间的差额计入 2019 年年初留存收益或其他综合收益。（2）执行修订后财务报表格式的影响 根据财务报表格式的要求，除执行上述修订后的会计准则产生的列报变化以外，本公司将原计入“管理费用”项目中的研发费用单独列示为“研发费用”项目、将“资产处置收益”项目单独列示、将“应收利息”“应收股利”并入“其他应收款”项目列示等。本公司追溯调整了比较期间报表，该会计政策变更对合并及公司净利润和股东权益无影响。（二）会计差错更正 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期
24、末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 1,372,790.00 1,372,790.00 应收款项融资-预付款项 26,633,114.29 31,036,699.90 其他应收款 35,688,716.62 35,651,505.44 存货 31,165,481.13 13,986,265.20 其他流动资产 1,696,864.92 10,783,143.28 在建工程 63,507,506.39 无形资产 51,622,316.34 87,615,452.25 开发支出 25,432,037.44
25、 长期待摊费用 4,343,771.37 4,499,906.33 递延所得税资产 5,898,407.47 5,836,684.15 短期借款 68,999,130.63 68,999,130.63 应付账款 82,714,943.53 90,040,853.51 预收款项 2,899,504.75 33,065,151.53 应付职工薪酬 9,570,830.06 9,633,280.23 应交税费 11,395,260.23 4,829,880.50 其他应付款 7,071,857.18 7,195,833.49 其他流动负债 15,127,520.32 12,378,047.12 递延
26、收益 770,000.00 其他综合收益-68,651.14-73,293.50 盈余公积 23,200,815.12 14,068,217.67 未分配利润 174,364,371.10 60,793,802.82 13 少数股东权益 3,025,650.22 2,294,701.85 营业收入 486,516,937.09 457,717,483.78 营业成本 257,342,584.68 281,030,197.06 税金及附加 3,119,548.43 1,800,055.14 销售费用 37,851,492.44 40,913,472.05 管理费用 39,011,891.40 4
27、4,244,775.04 研发费用 81,030,371.79 45,981,192.80 财务费用 4,352,248.96 4,552,228.33 其他收益 9,879,425.32 9,903,664.36 投资收益 271,700.41 271,700.41 资产减值损失-18,391,620.36-17,746,753.87 信用减值损失 营业利润 55,568,304.75 31,624,174.26 营业外收入 1,875,724.16 2,054,500.00 所得税费用 4,134,451.09 3,269,046.49 14 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析
28、 一、一、业务业务概要概要 商业模式：商业模式：本公司所处行业为软件和信息技术服务业，主营业务为数据库及生态应用产品和安全产品的研发、生产销售及服务，同时也为有需求的客户提供信息安全整体解决方案。公司专注于核心数据保护，围绕数据资产为客户提供稳定、安全、行业领先的产品和解决方案，涵盖数据库及生态应用、安全两大产品线，业务体系由数据库及生态应用产品和服务、安全产品、安全服务及安全集成等四大板块组成。公司及产品拥有全面的资质，如：国家级高新技术企业资质、北京市级企业科技研究开发机构、北京市企业技术中心、信息安全服务资质、信息系统集成及服务资质、涉密资质、公安部销售许可、军工资质、电力测评资质、软件
29、著作权、微软 WHQL 认证、信息技术产品自主原创性测评证书、信息技术产品安全分级评估证书（EAL4+）等重要资质。公司拥有一系列技术过硬、应用成熟的产品，拥有丰富的行业经验和成功案例，客户遍及政府、金融、军工、能源、电信、教育、医疗等多个领域。公司研发获得 CMMI5 国际认证，已建立规范的内部研发设计实施程序。公司建立了比较全面的客户服务体系，为客户持续提供优质的产品和服务，并致力与客户建立长期战略合作伙伴关系，已在行业内树立良好的口碑和信誉，得到客户的一致肯定。公司致力于建设和完善全国性的营销服务体系。截止报告期末，公司已建立了 30 余家分支机构，已建立形成以北京总部为中心，辐射全国
30、30 省（自治区、直辖市）的三级联动管理服务网络。覆盖全国的营销服务体系可有效降低公司技术服务的成本，提高对客户需求响应的速度。公司主要采用“直接销售+代理商”的销售模式，采取“销售产品+技术服务”的盈利模式，公司安全产品线系列产品销售及服务收入相对稳定，以优炫云数据库为核心的数据库及生态应用产品线收入快速增长，带动公司主营业务收入稳步提高。报告期后至报告披露日，公司商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化
31、 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司两大产品线当前均面临良好发展机遇。当前世界，数据已经成为重要生产资料，正在改变生产模式和流程，数据资源成为推动各国产业发展和商业创新的动力源泉。与此同时，数据资源面临的安全威胁也日益严峻。随着大数据、云计算、人工智能、工业互联网的普及应用，全球数据安全产业必将迎来高速增长。数据库是存储、管理和保护数据的基础软件，核心技术和市场份额长期由国外巨15 头主导；国产数据库通过自主创新，追赶和替代已经业内发展共识，机遇难得。公司自信息安全业务
32、起步，产品涉及终端安全、边界安全、数据安全、云计算安全等多个细分板块；数据库研发提前布局，以数据库管理系统为核心，在大数据、云平台、区块链等多个细分领域打造产业生态，从而构建了安全、数据库及生态应用两大产品线。公司一直坚持研发战略、市场战略、人才战略、资本战略，持续加大研发力度及市场投入，提升产品和服务质量，同时努力提高公司自身经营管理水平，致力于不断提升公司整体价值。报告期内业务、产品或服务有关经营计划的实现情况：报告期内，公司积极贯彻发展战略和年度经营计划，实现营业收入 55,085.48 万元，比去年同期增长 20.35%；归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润和归属于挂牌公司股
33、东的净利润分别为 3,991.73 万元、4,216.65 万元，比去年同期增长 41.77%、37.94%。本报告期末，公司总资产为103,962.27 万元，归属于挂牌公司股东的净资产为 73,650.11 万元，比去年同期增长 56.56%、75.77%。公司 2019 年度的主要经营工作，汇报如下：1、坚持研发战略，持续优化迭代优势产品，加大数据库研发战略投入 报告期内，公司安全产品线、数据库及生态应用产品线持续推新。优炫操作系统安全增强系统（CDPS）、一体化智能运维管理系统（SIMO）、业务性能监控系统（BMS）、优炫数据库管理系统（UXDB）等产品均推出新版本，进一步增强了公司产
34、品的核心竞争力，巩固了行业地位。公司自 2017 年 5 月推出优炫数据库管理系统（UXDB），目前已在事务型数据库和分析型数据库两大类应用场景中得到广泛应用。截至报告期末，该系统已应用于国内军工、银行、统计、公安、国土、人社、就业、知识产权、电力等诸多行业单位。2019 年 6 月底，第二十三届中国国际软件博览会在北京举行，优炫数据库管理系统（UXDB）新版本正式发布，优炫数据库采用内存融合与全局资源管理技术，实现超级真正应用集群 Super RAC，提供数据库最高级别的可用性和高性能，大规模并行计算 MPP 实现 PB 级海量数据实时分析，分布式存储 DFS 实现自动容错、弹性伸缩，新版本
35、凭借高可用、高性能、高安全等优异特性得到各方高度关注。数据库及生态应用产品线，2019 年实现销售收入 1.55 亿元，较 2018 年增长 160.61%，呈现出强劲增长势头；作为公司未来战略重点，公司将进一步加大研发投入，力争在核心技术、应用适配、产业生态建设等各方面构建综合领先优势。2、加强市场营销组织，不断完善全国性营销服务体系 报告期内，公司面临的市场竞争十分激烈。作为应对，公司从销售队伍建设和完善全国性营销服务体系建设入手。公司根据客户行业分布情况、行业内数据安全需求集中度等要素，不断完善事业部管理制，公司已建立形成以北京总部为中心，辐射全国 30 省（自治区、直辖市）的三级联动管
36、理服务网络，强化充实各分支机构的技术水平，以进一步降低公司技术服务的成本，提高对客户需求的响应速度，为用户提供及时、优质的服务。截至报告期末，公司覆盖全国重点区域的服务网络进一步优化完善，对于客户的需求可以做到第一时间响应，能持续为客户提供高质量的服务，提升客户满意度。另一方面，公司针对各行业的业务需求及信息安全建设需求进行深入分析，结合公司多个方向的安全产品和服务，丰富和优化现有解决方案，在内容上结合等级保护、分级保护、云平台、大数据等安全标准和技术推出深层次更先进的解决方案，进一步提升公司综合竞争力，取得良好的市场开拓成果。3、加强投资者关系管理，实施完成定增计划 公司在全国中小企业股份转
37、让系统挂牌后，积极参与资本市场的发展。2019 年 2 月，北大纵横管理资讯集团及中国生产力新三板企业家委员会授予北京优炫软件股份有限公司“2019 中国新三板未来之星”荣誉证书。2019 年 5 月 14 日，全国中小企业股份转让系统发布 2019 年创新层正式名单，确认公司为 2019 年满足创新层标准的挂牌公司。公司自挂牌以来，得到了众多投资者的关注，有数十家做市商、证券公司研究所、公募基金、私募基金、PE 机构、机构投资者、个人投资者主动前来公司调研座谈，与公司建立了良好的投资者关系。2019 年 7 月，公司 2018 年第一次股票发行认购工作圆满完成，含中船投资发展有限公司、上海国
38、和二期现代服务业股权投资基金合伙企业（有限合伙）16 及南京俱成秋实股权投资合伙企业（有限合伙）等在内的 9 名投资者认购了公司本次对外发行的 17,905,000 股新增股份，募集资金 277,527,500 元。4、持续优化内部管理，有序推进公司治理 报告期内，公司进一步优化和完善各项经营机制和规章制度，内部控制及规范化治理工作持续加强；内部信息化管理水平持续提高，经营核算管理系统功能继续完善，数据支撑能力显著提升；全面推进经营部门利润考核与现金流考核，完善薪酬福利体系并优化员工绩效评价管理，落实质量管理体系，各项内部管理和内部控制水平持续得到优化提升，有力支撑了公司业务经营和产品开发活动
39、。5、公司品牌影响力逐步扩大 公司通过近十年的积累，已经形成业内较为权威的资质、荣誉体系，形成一定的品牌影响力。截至目前，公司共创造国家发明专利和软件著作权合计达 100 余项，公司及产品已获得资质荣誉 80 余项，另有多项专利和软件著作权已申报并被受理。报告期内，公司获得 2018 年北京市诚信系统集成企业证书、2018 年度政府采购中关村新技术新产品-首台（套）重大技术装备示范项目证明。(二二)行业情况行业情况 当前，全球范围内的数据正在呈指数级增长，高效管理和数据分析日益成为信息技术发展的重心，特别是云计算、大数据、物联网和人工智能等新一代信息技术的飞速发展，加剧了网络信息安全风险全面泛
40、化，种类和复杂度均显著增加。因此，信息安全产业范畴也得到不断延伸和拓展，产品与技术服务种类较传统分类得到更多充实与细化。安全是发展的基础，信息安全建设成为各行业客户在 IT 系统建设中主动关注的焦点。今年以来，国内网络信息安全事件每月都有发生，信息安全态势变得愈发复杂。数据泄露事件频发、攻击愈演愈烈、安全漏洞不断曝光、恶意软件肆意传播.企业与个人安全意识不足、安全投入不够更是加重了信息安全事件所带来的风险和造成的影响。政府对信息安全的重视程度不断提高，相继出台网络信息安全等级保护条例、国家关键信息基础设施安全保护条例、商用密码法等网络信息安全领域重要政策法规，对信息安全的保护及监管达到了前所未
41、有的高度，也为信息安全市场增长提供强势合规性驱动。在信息安全产业发展过程中，大多数是由合规需求驱动的，而近年来发生的灾难性攻击表明安全风险是重大威胁，客户开始把安全视为一项重要的商业风险，并且更看重安全服务的持续性。总的来看，在信息安全政策和新兴技术的驱动下，我国信息安全行业仍将保持较快的增长。数据作为重要的资源，是社会经济发展的生产要素，数据库是存储、管理与保护数据的基础软件，随着政府、交通、电信、能源、金融、医疗等关键行业和企业信息化建设的大力推进，以及云计算、大数据的快速发展，市场在数据存储和分析、IT 系统管理、多样化应用等方面的需求不断增多。据赛迪顾问报告，中国数据库管理系统市场规模
42、将从 2017 年的 105.3 亿元增长到 2020 年的 144.0 亿元。数据库作为基础软件，市场长期被国外厂商主导。国产数据库产业近年来发展成效显著。经过多年沉淀，国内数据库大多拥有自主知识产权，在技术、专利、标准等方面实现了可控、可供应、可持续发展的能力，通过打造多个版本的优秀数据库产品和组件，不断在党政国防、航空航天、电信、电子政务等行业拓展市场空间，业务处于持续稳定增长中。随着企业用户和政府与公共事业用户的市场规模持续扩大，政府、银行、证券、保险、制造、卫生等行业或组织的需求也在快速增长。国产数据库厂商通过自主创新，实施追赶和竞争，受到国家产业政策支持。信息系统的安全可控成为发展
43、的必然，数据库作为支撑整个信息系统的基础，自身的安全可控尤为重要。数据库作为重要的 IT 基础设施，其重要性毋庸置疑。公司基于业务支撑以及技术研发实力，推出大规模数据库实时应用集群，通过了数据库安全分级评估 EAL4+认证，在数据库市场的突破格外引人注目，无论是产品矩阵还是战略布局都表现出一定优势。而今，数据库产业生态建设成为当务之急。国内数据库基本完成与国内硬件、操作系统、中间件及安全产品等不同领域产品的适配，未来将持续17 推进，通过上下游产业链联合，用业务需求引领促进数据库技术研究与开发，形成“应用与开发”的良性互动，让国产数据库逐步实现产业全价值链。公司所处行业具有较为明显的季节性特征
44、。受国家政策影响驱动，目前公司的主要客户仍集中在政府、金融、能源、军工、教育、医疗等领域，客户通常采用预算管理制度和产品集中采购制度，采购行为会根据企业在下半年制定的次年的年度预算和投资规划进行，上半年通常为审批阶段，采购招标会在审批后进行，通常为年中或下半年。受此特性的影响，行业产品销售也集中在下半年尤其是第四季度，呈现出较为明显的季节性特征。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资
45、产的比重比重%货币资金 258,748,109.86 24.89%146,499,974.72 22.06%76.62%应收票据 29,614,350.00 2.85%1,372,790.00 0.21%2057.24%应收账款 388,852,989.20 37.40%288,504,787.39 43.45%34.78%存货 28,322,905.80 2.72%13,986,265.20 2.11%102.51%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 23,314,755.76 2.24%29,268,512.19 4.41%-20.34%在建工程 906,494.11 0.09%-短期借
46、款 44,075,202.85 4.24%68,999,130.63 10.39%-36.12%长期借款 股本 220,000,000.00 21.16%92,095,000.00 13.87%138.88%资本公积 404,687,324.20 38.93%252,133,115.00 37.97%60.51%未分配利润 96,666,720.02 9.30%60,793,802.82 9.15%59.01%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末货币资金较上一年度增加 76.62%，主要系报告期募集资金的增加所致。2、报告期末应收账款较上一年度增加 34.78%，主要
47、系报告期主营业务收入的增加所致。3、报告期末股本较上一年度增加 138.88%，主要系报告期内公司定向发行股份以及权益分派转增股本所致。4、报告期末资本公积较上一年度增加 60.51%，主要系报告期募集资金增加 2.77 亿所致。5、报告期末未分配利润较上一年度增加 59.01%，主要系报告期净利润增长所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%18 营业收入 550,854,820
48、.62-457,717,483.78-20.35%营业成本 321,527,073.59 58.37%281,030,197.06 61.40%14.41%毛利率 41.63%-38.60%-销售费用 57,237,378.67 10.39%40,913,472.05 8.94%39.90%管理费用 59,959,774.87 10.88%44,244,775.04 9.67%35.52%研发费用 45,374,469.04 8.24%45,981,192.80 10.05%-1.32%财务费用 4,386,324.75 0.80%4,552,228.33 0.99%-3.64%信用减值损失-
49、22,296,720.91 4.05%0 0.00%-资产减值损失 0 0.00%-17,746,753.87 3.88%-100.00%其他收益 4,978,578.79 0.90%9,903,664.36 2.16%-49.73%投资收益 604,500.00 0.11%271,700.41 0.06%122.49%公允价值变动收益 0 0%0 0%-资产处置收益 0 0%0 0%-汇兑收益 0 0%0 0%-营业利润 42,540,367.52 7.72%31,624,174.26 6.91%34.52%营业外收入 2,538,800.42 0.46%2,054,500.00 0.45%
50、23.57%营业外支出 473,314.35 0.09%1,070.97 0.00%44094.92%净利润 43,245,905.76 7.85%30,408,556.80 6.64%42.22%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.报告期内，公司营业收入为 55,085.48 万元，较上一年度同期增长 20.35%，主要系报告期销售产品和服务增加所致。2.报告期内，公司营业成本为 32,152.71 万元，较上一年度同期增长 14.41%，主要系报告期销售增加所致。3.报告期内，公司销售费用为 5,723.74 万元，较上一年度同期增长 39.90%，主要系报告期积极开展市场拓展增加所致
