1、公告编号：2021-014 1 2020 年度报告 ST 身临 NEEQ:832817 北京身临其境文化股份有限公司 PEKING SHENLINQIJING CULTURE CO.,LTD 公告编号：2021-014 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年 4 月 10 日，公司中标海南省海口市龙华区文化馆的青少年安全教育基地模型及配套采购项目。合同金额为 520 余万元。此次中标表明了以身临其境安全教育为代表的新技术应用产品，已在性能、功能上全面超过传统的安全教育模式，它能为包括政府、企业在内的更多行业用户提供一个更加智能、安全和高效、且具备知识产权的全产业链生态闭环服务资源平台。
2、2020 年 10 月，公司成果获得建筑业企业资质证书。该资质证书是建筑装修装饰工程专业承包贰级资质。公告编号：2021-014 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1919 第六节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2424 第七节第七节 公司治理、内部控制和投资者
3、保护公司治理、内部控制和投资者保护 .2727 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3333 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .117117 公告编号：2021-014 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘宣付、主管会计工作负责人刘宣付及会计机构负责人（会计主管人员）曾兵保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定
4、段落的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 董事会认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带与持续经营相关的重大不
5、确定性事项段的无保留意见所涉及事项作出专项说明的主要原因是：VR 娱乐设备市场竞争比较严重，为取得较好的业务收入，需投入较高的市场推广费用等大量资金，由于经营压力巨大，公司决定进行战略调整，“研学旅行”项目在逐步开展中。研学旅行是由教育部门和学校有计划地组织安排，通过集体旅行、集中食宿等方式开展的研究性学习和旅行体验相结合的校外实践教育活动。虽然存在上述情况，但本公司管理层判断持续经营能力不会受到影响，原因如下：研学旅行是由教育部门和学校有计划地组织安排，通过集体旅行、集中食宿等方式开展的研究性学习和旅行体验相结合的校外实践教育活动。研学旅行既是教育发展的需要，也是整个中国教育与国际接轨，与国
6、际竞争，从教育大国变成教育强国的一种需要。现阶段身临其境与招商云（天津）科技有限公司，北京航科文化传媒有限公司，国智孝龄数字科技有限公司，亮剑开拓文化发展（北京）有限公司，泛华生态旅游规划设计院，北京联合致远旅游文化有公告编号：2021-014 5 限公司，中盾应急救援（集团）有限公司，韩新，湖北省中国旅行社，中交海洋投资控股有限公司，河北省（石家庄）国家安全教育基地产立项，北京营天地教育科技有限公司签约了战略合作协议；2021 年3 月已中标南宁市消防救援支队科普项目。新的战略方向下，市场拓展还在实施阶段，2020 年虽然仍处于亏损状态，但整体盈利情况较前四年度已明显改善；此外，企业加大了课
7、程及设计研发力度，争取技术领先。综上，公司现有亏损为阶段性亏损，公司编制 2020 年度财务报表运用持续经营假设是适当的。公司董事会认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，出具了带与持续经营相关的重大不确定性的无保留意见审计报告，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映了公司 2020 年 12 月 31 日的财务状况以及 2020 年度的经营成果和现金流量。董事会将采取积极有效措施，消除审计报告中所强调事项对公司的影响。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 行业成长风险 目前,中国研学旅
8、行行业处于起步发展阶段。中国中小学生用户基数庞大，市场参与者众多,但大多数参与者尚不成熟，没有找到适合自己的盈利模式,商业化能力弱。中国研学营地（基地）规模偏小，资金投入不够，课程开发难度大，硬件设备价格较高。如果未来不能解决上述问题,则整个行业将面临市场狭小,行业消费者将仅限于少数用户的风险。公司的发展空间也将受到较大的限制。偿债风险及依赖关联方资金风险 报告期末,公司资产负债率为 287.75%,偿债能力较差。公司偿债风险较大,存在对关联方资金依赖的风险,如果公司不能合理安排资金的使用以及如债权人向公司主张债权,公司将面临较大的偿债压力。实际控制人控制不当的风险 公司实际控制人刘宣付持有
9、2336 万股,占总股本的 63.48%。股东刘雅思持股 161 万股,占总股本的 4.38%。刘宣付与刘雅思是父女关系,合计持股比例达到 67.85%,并分别担任公司董事长和公司董事兼董事会秘书。若其利用实际控制权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给其他少数权益股东带来风险。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2021-014 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、身临其境、ST 身临 指 北京身临其境文化股份有限公司 报告期 指 2020 年年报 报告期末 指 2020 年 12 月 31 日 上年同期 指 2019 年 1 月 1
10、日至 2019 年 12 月 31 日 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 北京身临其境文化股份有限公司股东大会 董事会 指 北京身临其境文化股份有限公司董事会 监事会 指 北京身临其境文化股份有限公司监事会 海通证券 指 海通证券股份有限公司 大华 指 大华会计师事务所（特殊普通合伙）股转系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 北京身临其境文化股份有限公司章程 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2021-014 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司
11、中文全称 北京身临其境文化股份有限公司 英文名称及缩写 PEKING SHENLINQIJING CULTURE CO.,LTD SLQJ 证券简称 ST 身临 证券代码 832817 法定代表人 刘宣付 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 刘雅思 联系地址 北京市丰台区南四环西路 186 号三区 6 号楼-1 至 8 层 101 内 7 层05 室 电话 010-53241404 传真 010-53241405 电子邮箱 公司网址 办公地址 北京市丰台区南四环西路 186 号三区 6 号楼-1 至 8 层 101 内 7 层05 室 邮政编码 100167 公司指定信息披露平台的网址 公司
12、年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 11 月 30 日 挂牌时间 2015 年 7 月 20 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-其他信息技术服务业-数字内容服务 主要业务 北京身临其境文化股份有限公司是中国领先的以研学旅行、安全教育课程资源建设为核心的智慧化解决方案提供商和运营服务商。主要产品与服务项目 公司正处于业务转型期,未来将考虑以技术创新为基础,提供高效优质的解决方案,构建集设计与施工、系统集成、内容订制、资质申报与运营服务
13、等全产业链生态闭环业务资源平台。普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 公告编号：2021-014 8 普通股总股本（股）36,800,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 刘宣付 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为（刘宣付），无一致行动人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91110108587696747X 否 注册地址 北京市丰台区南四环西路186号三区6号楼-1至8 层 101 内 7 层 05 室 是 注册资本 36,800,000 是 2020 年 1 月 10 日，公司股票发行
14、新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让，本次发行股份总额为11,500,000，总股本变更为 36,800,000。五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）海通证券 主办券商办公地址 上海市广东路 689 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）海通证券 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 邹志文 张迎迎 1 年 1 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-0
15、14 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 18,676,891.42 4,711,447.65 296.42%毛利率%49.14%60.82%-归属于挂牌公司股东的净利润-2,394,348.57-17,234,738.68 86.11%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-3,175,479.49-18,122,125.36 82.48%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算
16、）23.49%80.51%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）31.15%84.66%-基本每股收益-0.07-0.68 89.71%(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 5,048,293.96 10,529,160.67-52.05%负债总计 14,526,647.51 40,553,165.65-64.18%归属于挂牌公司股东的净资产-9,478,353.55-30,024,004.98 68.43%归属于挂牌公司股东的每股净资产-0.26-1.19 78.15%资产负债率%（母公
17、司）106.00%196.39%-资产负债率%（合并）287.75%385.15%-流动比率 0.3374 0.2474-利息保障倍数-278.52-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-1,773,029.08-10,276,219.78 82.75%应收账款周转率 487.5882 5.7966-存货周转率 3.2777 0.3419-公告编号：2021-014 10 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-52.05%-24.82%-营业收入增长率%296.42%-62
18、.45%-净利润增长率%86.11%9.34%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 36,800,000 25,300,000 45.45%计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 187,212.96 除上述各项之外的其他营业外收入、支出和其他收益 593,917.96 非经常性损益合计非经常性损益合计 781,130.92
19、 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 781,130.92 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 公告编号：2021-014 11 公司自 2020 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2017 年
20、7 月 5 日颁布修订的企业会计准则第 14 号收入（财会201722 号），不再执行 2006 年 2 月 15 日财政部关于印发企业会计准则第 1 号存货等 38 项具体准则的通知（财会20063 号）中的企业会计准则第 14 号收入和企业会计准则第 15 号建造合同。根据新旧衔接规定，不涉及对公司以前年度的追溯调整。2020 年起首次执行新收入准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况 项目 2019 年 12 月 31 日 累积影响金额 2020年1月1日 重分类 重新计量 小计 预收款项 10,983,314.28-10,983,314.28 -10,983,314.28-合同负债-1
21、0,774,654.96 10,774,654.96 10,774,654.96 其他流动负债-208,659.32 208,659.32 208,659.32 注：上表仅呈列受影响的财务报表项目，不受影响的财务报表项目不包括在内。执行新收入准则对 2020 年 12 月 31 日合并资产负债表的影响如下：项目 报表数 假设按原准则 影响 预收款项-5,602,340.15-5,602,340.15 合同负债 5,404,504.42-5,404,504.42 其他流动负债 197,835.73 -197,835.73 执行新收入准则对 2020 年度合并利润表无影响。(十十)合并报表合并报表
22、范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2021-014 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 北京身临其境文化股份有限公司是中国领先的研学产业赋能平台，凭借在该领域深耕多年积累的技术、人才、管理等优势，服务于研学旅行行产业链。身临其境以首创的智慧型研学综合解决方案为核心，遵循“装备课程化”、“课程场馆 化”、“课程视频化”研发理念，秉承“课程先行”原则，为各类行业客户提供研学旅行营 地课程建设、营地建设、资质申报及项目运营管理于一体的系统服务。身临其境主要涵盖的课程有:优秀传统文化、革命传统教育(红色研学)、国情教育、国 防科工、
23、自然生态、安全教育等几百种专题课程。基于运营的需要，还提供国内一流的 亲子旅游配套项目和服务。身临其境以研学旅行智慧云平台为载体，(由云数据、云管理、云课程、云安全、云营 销等组成)，以行业大数据为支撑，帮助中国研学旅行营地（基地）提档升级。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务
24、分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 606,544.32 6.04%1,279,573.40 12.15%-52.60%应收票据-应收账款 4,843.87 0.05%71,765.41 0.68%-93.25%存货 2,198,255.33 21.88%3,598,453.52 34.18%-38.91%投资性房地产-长期股权投资-公告编号：2021-014 13 固定资产 108,002.50 2.14%43
25、5,021.01 4.13%-75.17%在建工程-无形资产 14,697.20 0.29%18,998.96 0.18%-22.64%商誉-短期借款-长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金为606,544.32元，较上年同期减少673,029.08元，下降比例52.60%。主要原因是公司在报告期内经营活动产生的现金流量净额为-1773029.08元，导致货币资金减少。2、存货为2,198,255.33元，较上年同期减少1,400,198.19元，减少比例38.91%。主要原因是公司在报告期间库存商品盘亏1,074,275.65元，导致存货减少。由于其他科目占
26、总资产比重较少，故不作单独分析。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润利润构成构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重%金额金额 占营业收入占营业收入的比重的比重%营业收入 18,676,891.42-4,711,447.65-296.42%营业成本 9,499,903.17 50.86%1,846,121.21 39.18%414.59%毛利率 49.14%-60.82%-销售费用 2,094,612.26 11.21%3,116,568.87 66.15%-32.79%管理费用 7,310,751.85 3
27、9.14%11,585,552.47 245.90%-36.90%研发费用 2,344,536.59 12.55%3,013,871.72 63.97%-22.21%财务费用-7,828.81-0.04%61,658.48 1.31%-112.70%信用减值损失-362,085.85-1.94%-342,005.10-7.26%-5.87%资产减值损失-146,438.16-0.78%-2,868,950.99-60.89%94.90%其他收益 187,212.96 1.00%8,772.22 0.19%2,034.16%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-2,988
28、,266.53-16.00%-18,122,125.36-384.64%83.51%营业外收入 667,272.18 3.57%951,483.96 20.20%-29.87%营业外支出 73,354.22 0.39%64,097.28 1.36%14.44%净利润-2,394,348.57-12.82%-17,234,738.68-365.81%86.11%-项目重大变动原因项目重大变动原因：公告编号：2021-014 14 1、营业收入、营业成本:公司收入较上期增加 296.42%,成本较上期增加 414.59%,主要是公司 2020 年收入大量增长，所以报告期内公司营业收入增加、相对的营
29、业成本也增加。2、管理费用:管理费用比上期减少 36.90%,主要是公司精减各项费用,人员工资,房租等减少,导致管理费用比上年同期减少。3、销售费用:公司销售费用较上期减少 32.79%,主要原因是报告期内公司拓展安全教育市场,销售人员工资、广告费及业务推广减少,从而导致销售费用减少。4、研发费用:公司研发费用较上期减少 22.21%,主要原因是报告期内公司研发人员精简，研发人员工资减少，从而导致研发费用减少。由于其他科目占营业收入比重较少，故不作单独分析。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 18,599,391
30、.42 4,329,947.65 329.55%其他业务收入 77,500.00 381,500.00-79.69%主营业务成本 9,499,903.17 1,846,121.21 414.59%其他业务成本 0 0 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项项目目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利毛利率率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%票房分账 55,357.56-100%-77.51%-影院设备 11,333,957.50 9,499,903
31、.17 16%392.56%414.59%-20%游戏软件 6,204,132.90-100%3,871.90%-设计服务 1,005,943.46-100%-9.21%-其他业务 77,500.00-100%-79.69%-合计 18,676,891.42 9,499,903.17-按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、主营业务收入和主营业务成本分别增加了329.55%、414.59%，主要原因是公司2020年收入大量增长，所以报告期内公司营业收入增加、相对的营业成本也增加。2、其他业务收入减少了79.69%，主要原因是报告期内公司的租房收入
32、减少导致的。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 南宁市公安消防支队 12,930,889.38 69.23%否 公告编号：2021-014 15 2 海口市龙华区文化馆 4,656,648.14 24.93%否 3 湖北省水果湖第一中学 805,309.72 4.31%否 4 中国地震应急搜救中心 112,264.16 0.60%否 5 北京无远弗届科技有限公司 24,881.42 0.13%否 合计合计 18,529,992.82 99.20%-(4)(4)主要供应商情况主要供应
33、商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 北京帝盟浩宇科技有限公司 3,523,233.29 37.09%否 2 北京意诚意科技有限公司 1,415,094.35 14.90%否 3 海南益堂新实业有限公司 779,290.54 8.20%否 4 海南五色梅建筑工程有限公司 696,724.26 7.33%否 5 常州正源科教设备模型有限公司 356,435.65 3.75%否 合计合计 6,770,778.09 71.27%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金
34、额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-1,773,029.08-10,276,219.78 82.75%投资活动产生的现金流量净额 0-53,489.00 100.00%筹资活动产生的现金流量净额 1,100,000.00 11,099,560.00-90.09%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内公司经营活动产生的现金流量净额较上期增加 82.75%，主要原因是公司在报告期收入大量增加导致的。2、报告期内公司筹资活动产生的现金流量净额较上期减少 90.09%，主要原因是公司在报告期内收入大量增加，向股东筹资减少导致的。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司
35、、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 北京身临其境教育科技有限公司 控股子公司 科技推广和应用服务业 428,998.46-997,750.74 245,000.18-142771.11 北京身临其境建筑装饰工程有限公控股子公司 建筑装饰 3,762.09-2,715,899.30 0-304,173.05 公告编号：2021-014 16 司 河南身临其境教育科技有限公司 控股子公司 软件和信息技术服务业-主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明
36、 1、北京身临其境教育科技有限公司曾用名为“北京太阳系传媒技术有限公司”，2019 年完成企业名称工商变更登记。2、北京身临其境建筑装饰工程有限公司为 2018 年度新成立的子公司，认缴出资 1,000.00 万元，尚未实缴出资。3、河南身临其境教育科技有限公司为 2019 年度新成立的子公司，认缴出资 100.00 万元，尚未实缴出资，2020 年度尚未开始经营。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 身临其境公司 2020
37、 年发生净亏损 2,394,348.57 元，累计亏损 74,091,121.36 元。在 2020 年 12月 31 日，身临其境公司流动负债高于资产总额 9,478,353.55 元。根据 2019 年年报，2019 年度亏损17,234,738.68 元，2018 年度亏损 19,010,315.61 元，2017 年度亏损 22,948,645.93 元，2016 年度亏损 16,741,481.68 元，公司已连续五年亏损，表明存在可能导致对身临其境公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。亏损原因主要是 VR 娱乐设备市场竞争比较严重，为取得较好的业务收入，需投入较高的市场推广费
38、用等大量资金，由于经营压力巨大，公司决定进行战略调整，“研学旅行”项目在逐步开展中。研学旅行是由教育部门和学校有计划地组织安排，通过集体旅行、集中食宿等方式开展的研究性学习和旅行体验相结合的校外实践教育活动。现阶段身临其境与招商云（天津）科技有限公司，北京航科文化传媒有限公司，国智孝龄数字科技有限公司，亮剑开拓文化发展（北京）有限公司，泛华生态旅游规划设计院，北京联合致远旅游文化有限公司，中盾应急救援（集团）有限公司，韩新，湖北省中国旅行社，中交海洋投资控股有限公司，河北省（石家庄）国家安全教育基地产立项，北京营天地教育科技有限公司签约了战略合作协议；2021 年3 月已中标南宁市消防救援支队
39、科普项目。新的战略方向下，市场拓展还在实施阶段，2020 年虽然仍处于亏损状态，但整体盈利情况较前四年度已明显改善；此外，企业加大了课程及设计研发力度，争取技术领先。综上，公司现有亏损为阶段性亏损，公司编制 2020 年度财务报表运用持续经营假设是适当的。公告编号：2021-014 17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联
40、交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重
41、大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 性质性质 累计累计金额金额 合计合计 占期末净资产比占期末净资产比例例%作为作为原告原告/申请申请人人 作为被作为被告告/被申请被申请人人 诉讼或仲裁-803,906.25 803,906.25-16.84%2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在
42、报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 公告编号：2021-014 18 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力-2销售产品、商品，提供或者接受劳务-3公司章程中约定适用于本公司
43、的日常关联交易类型 10,000,000.00 5,800,000.00 4其他-备注：日常性关联交易中财务资助预计金额为 1000 万元，实际发生金额为 580 万元。公司已于第三届董事会第十九次会议（公告编号：2020-028）审议通过。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始日承诺开始日期期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2015年7月20 日 9999年12月 31 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2015年7月20
44、日 9999年12月 31 日 挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2015年7月20 日 9999年12月 31 日 挂牌 资金占用承诺 承诺不构成资金占用 正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：公司及其董事、监事、高级管理人员或股东、实际控制人及其他信息披露义务人出具了避免同业竞争的承诺函承诺，公司控股股东、实际控制人出具了避免资金占用承诺。报告期内公司控股股东、实际控制未发生违反承诺的事宜。公告编号：2021-014 19 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普
45、通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 11,851,000 46.84%2,875,000 14,726,000 40.02%其中：控股股东、实际控制人 2,965,000 11.72%2,875,000 5,840,000 15.87%董事、监事、高管 1,455,500 5.75%0 1,455,500 3.96%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%有限售条件股份 有限售股份总数 13,449,000 53.16%8,625,000 22,074,000 59.9
46、8%其中：控股股东、实际控制人 8,895,000 35.16%8,625,000 17,520,000 47.61%董事、监事、高管 4,381,500 17.32%0 4,381,500 11.91%核心员工 0 0.00%0 0 0.00%总股本总股本 25,300,000-11,500,000 36,800,000-普通股股东人数普通股股东人数 23 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 2020 年 1 月 10 日，公司股票发行新增股份在全国股份转让系统挂牌并公开转让，本次发行股份总额为11,500,000，总股本变更为 36,800,000。其中控股股东刘宣付普通股股
47、数增加至 23,360,000，占总股本的 63.48%。(二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持期初持股数股数 持股变持股变动动 期末持期末持股数股数 期末持期末持 股比股比例例%期末期末持持有有限售限售股份数股份数量量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持有期末持有的质押股的质押股份数量份数量 期末持有期末持有的司法冻的司法冻结股份数结股份数量量 1 刘宣付 11,860,000 11,500,000 23,360,000 63.48%17,520,000 5,840,000 0 0 2 北京九门管理咨询有限公司 3,7
48、95,000-1,000 3,794,000 10.31%0 3,794,000 0 0 3 徐赛 2,437,000 0 2,437,000 6.62%1,828,500 608,500 0 0 公告编号：2021-014 20 4 刘雅思 1,610,000 0 1,610,000 4.38%1,207,500 402,500 0 0 5 高春生 1,260,000 0 1,260,000 3.42%0 1,260,000 0 0 6 董登岳 1,150,000 0 1,150,000 3.13%862,500 287,500 0 0 7 海通证券股份有限公司 1,150,000 0 1,
49、150,000 3.13%0 1,150,000 0 0 8 中信证券股份有限公司 690,000 0 690,000 1.88%0 690,000 0 0 9 辛晓辉 552,000 0 552,000 1.5%414,000 138,000 0 0 10 雄鹰（上海）投资管理合伙企业（有限合伙）230,000 0 230,000 0.63%0 230,000 0 0 合计合计 24,734,000 11,499,000 36,233,000 98.48%21,832,500 14,400,500 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：刘宣付与刘雅思系父女关系，除上述关联关系外，其他股东不
50、存在其他关联关系。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 公司控股股东、实际控制人为刘宣付。刘宣付直接持有公司 63.48%的股份。刘宣付现任公司董事长。刘宣付的基本情况如下：刘宣付，男，1966 年 1 月生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1984 年至 1987 年，参加服兵役 3 年；1987 年-1992 年，分配进国营七三三厂人事科专员；1992 年至 2000 年，任武汉康源保健品连锁有限责任公司董事长；2001 年至 2009 年，任北京特丽洁世纪环保科技有限
