1、公告编号：2021-007 1 2020 年度报告 ST 刻 度 NEEQ:832428 武汉刻度信息科技股份有限公司（Wuhan Kedu Information Technology Co.,Ltd）公告编号：2021-007 2 公司年度大事记公司年度大事记 无 公告编号：2021-007 3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义.4 第二节第二节 公司概况公司概况.8 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析.10 第四节第四节 重大事件重大事件.18 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配.20 第六
2、节第六节 董事、监事、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况.23 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护.26 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告.30 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录.97 公告编号：2021-007 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人姚晓燕、主管会计工作负责人姚晓燕及会计机构负责人（会计主管人员
3、）唐方保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了带持续经营重大不确定性段落无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见
4、 是 否 1、董事会就非标准审计意见的说明 公司董事会认为，天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2020 年度财务报表出具非标准无保留意见的审计报告，主要系公司刻度信息截至 2020 年 12 月 31 日资产负债率达到 204.03%，合并报表净资产为-108.77 万元，营运资金短缺，偿债能力很弱，持续经营能力存在不确定性。公司董事会认为，公司自 2019 年下半年，推出刻度利润提升系统+刻度利润管家训练营的新服务与商业模式，2020 年，公司分别在湖南及山西两个地区作了为期一年的用户服务试验，客户提升利润效果明显，市场前景看好。公司对未来的发展战略进行了如下规划：2021 年，公司
5、战略将聚焦至面向餐饮企业打造利润管理服务平台上来，全力打造刻度利润管家训练营服务产品。目前在市场上，该服务与产品没有竞争对手，属蓝海区域。公司 2021 年的市场规划以湖北省内 15 个城市为重点目标市场，力争达成 300+餐饮企业目标，为 2022 年 1000+餐饮企业目标作准备。同时，公司目前已开始布局以成熟的商业模式向酒店行业、康养行业进行横向复制，以获取更大的发展空间，增强企业的抗风险能力。公司董事会认为：天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)依据相关情况，本着严格、谨慎的原则，对公告编号：2021-007 5 上述事项出具的带强调事项段的无保留意见，董事会表示理解，该报告客观严谨地反映
6、了公司 2020 年度财务状况及经营成果。董事会正组织公司董事、监事、高管等人积极采取有效措施，消除审计报告中所强调事项对公司的影响。【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分析重大风险事项描述及分析 产业风险 目前,信息技术产业正处于高速发展阶段,并且国家大力倡导新一代信息技术,在产业政策方面,软件和信息技术服务业“十二五”发展规划和相关产业政策将成为推动软件行业发展的有利因素,但是相关政策中的相关细则,包括具体优惠措施,如何实施具有一定的模糊性和不确定性。同时由于各产业政策支持软件行业兼并重组,做大做强一批软件企业,这会导致部分中小型软件企业
7、的生存空间受到挤压,对中小型软件企业来讲,存在一定的产业政策风险。技术和产品更新换代的风险 餐饮行业自身也在不断发展,其管理模式、业务流程也在不断推陈出新,造成了对管理系统需求的差异化,使得软件研发复杂度加大。同时,如果公司技术研发方向偏离了所实际采用的技 术类型,对新业务系统和新技术方面的选择出现偏差,或者开发产品不能满足市场发展需要,从而导致公司技术研究成果无法应用于市场,由此对公司业务发展将造成不利影响。市场不认可风险 餐饮行业信息化在内未形成统一的标准,不利于下游客户有效区分供应企业产品质,影响此行业发展进程。国外竞争风险 国外的大型管理软件公司一定程度上具备竞争优势,且一直对中国市场
8、发展非常关注,若有大型的国外竞争对手出现,因其技术实力和品牌影响力,会对公司造成较大的市场竞争压力。知识产权被侵犯的风险 基于软件技术的可复制性较强这一特点,如果未来由不正当竞争等因素,导致公司的核心技术泄密或计算机软件著作权被侵 权被侵权,同行企可能会利用相似技术开发类产品与公司进竞争,这可能会在一定程度上影响公司的市场地位和盈利力。客户集中度较高的风险 报告期内公司对前五大客户的销售占比较高。虽然主要客户与公司存在持续的业务关系,但若未来主要客户停止或减少对公司软件产品咨询服务的采购,可能对公司的经营活动产生较为明显不利影响。税收优惠政策变动的风险 自行开发软件的增值税税率为 13%,根据
9、“国发200018 号”文鼓励软件产业和集成电路产业发展的若干政策及“国发20114 号”关于印发进一步鼓励软件产业和集成电路产业发展若干政策的通知的规定,对增值税一般纳税人销售其自行开发生产的软件产品,按17%的法定税率征收增值税,以实际税负超过3%的部分即征即退,自行开发软件实际税负为 3%。对于即征即退的税款,根据“财税20081 号”文关于企业所得税若干优惠政策的通知的规定,用于研究开发软件产品和扩大再生产,不作为企业所得税应税收入,不予征收企业所得税。随同自行开发软件销售向购买方收取的培训费、维护费等费用,增值税税率为 1公告编号：2021-007 6 7%。根据“国税函200455
10、3 号文”的规定,对增值税一般纳税人在销售软件产品的同时向购买方收取的培训费、维护费等费用,应按现行规定征收增值税,也应享受软件产品增值税即征即退的政策。若上述税收优惠政策发生变更致使公司无法享受增值税及企业所得税减免政策,公司的税负成本将增加,对公司的净利润及现金流产生不利影响。持续经营能力风险 公司从 2017 年调整了经营方向,公司现阶段正处于业务转型期，公司的持续经营能力存在一定的不确定性。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 公告编号：2021-007 7 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、刻度信息 指 武汉刻度信息科技股份有限公司 股东大会
11、指 武汉刻度信息科技股份有限公司股东大会 董事会 指 武汉刻度信息科技股份有限公司董事会 监事会 指 武汉刻度信息科技股份有限公司监事会 三会 指 股份公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 总经理、财务负责人、董事会秘书 公司章程 指 最近一次经公司股东大会批准的现行有效的章程 主办券商、天风证券 指 天风证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公司法 指 中华人民共和国公司法 刻度 EVCP 指 刻度 EVCP(Enterprise Value Chain Planning,企业价值链计划)餐饮管理工程系统软件 刻度嘟嘟 指 嘟嘟餐饮管理软件 公告编号：2021-00
12、7 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 武汉刻度信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Wuhan Kedu Information Technology Co.,Ltd-证券简称 ST 刻度 证券代码 832428 法定代表人 姚晓燕 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书 唐方 联系地址 武汉市东湖新技术开发区大学园一路 5-2 号国家地球空间信息产业基地二期北主楼二单元 2 楼 204-263 号 电话 027-65384435 传真 027-65608608 电子邮箱 公司网址 办公地址 武汉市东湖新技术开发区大学园一路 5-2 号国家地球空间信息产
13、业基地二期北主楼二单元 2 楼 204-263 号 邮政编码 430000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 武汉刻度信息科技股份有限公司档案室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 7 月 29 日 挂牌时间 2015 年 5 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-软件开发-软件开发 主要业务 餐饮企业信息管理系统软件的开发、销售、技术支持以及相应餐饮企业的管理咨询服务 主要产品与服务项目 餐饮管理软件和咨询服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集
14、合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量-公告编号：2021-007 9 控股股东 无 实际控制人及其一致行动人 无实际控制人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 914201006758429948 否 注册地址 湖北省武汉市东湖新技术开发区大学园一路 5-2号国家地球空间信息产业基地二期北主楼二单元 2 楼 204-263 号 否 注册资本 10,000,000 否 注册资本与总股本一致 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）天风证券 主办券商办公地址 湖北省武汉市武
15、昌区中南路 99 号保利大厦 36 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）天风证券 会计师事务所 天圆全会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 薛玮 徐友根 1 年 1 年 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西直门北大街 52、54、56 号 9 层南栋 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2021-007 10 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期
16、本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 1,180,200.20 1,692,286.37-30.26%毛利率%64.75%66.87%-归属于挂牌公司股东的净利润 57,160.29 608,771.82-90.61%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 53,741.99 352,935.82-84.77%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-5.12%42.01%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-4.81%24.35%-基本每股收益 0.01 0.06-83.33%(二二)偿债能力偿债能力 单
17、位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 1,045,553.95 1,069,470.10-2.24%负债总计 2,133,220.89 2,214,297.33-3.66%归属于挂牌公司股东的净资产-1,087,666.94-1,144,827.23-4.99%归属于挂牌公司股东的每股净资产-0.11-0.11-4.99%资产负债率%（母公司）79.85%81.19%-资产负债率%（合并）204.03%207.05%-流动比率 47.70%45.40%-利息保障倍数-(三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生
18、的现金流量净额-351,987.29 598,118.96-158.85%应收账款周转率 213.41%429.70%-存货周转率-公告编号：2021-007 11 (四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-2.24%21.62%-营业收入增长率%-30.26%138.19%-净利润增长率%-90.61%132.77%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 10,000,000 10,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.
19、00%(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用(七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 3,418.00 其他 0.30 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,418.30 所得税影响数 0 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 3,418.30 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用(九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更
20、 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 公告编号：2021-007 12 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1会计政策变更 财政部于2017年7月5日发布关于修订印发企业会计准则第14号收入(财会201722号)，除在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表以外的上市企业，自2020年1月1日起施行新收入准则。本公司自2020年1月1日起执行新收入准则，在首次执行日，本公司不存在尚未完成合同的累计影响数，新收入准则的实施未引起本公司收入确认具体原则的实质性变化
21、，仅根据新收入准则规定中履行履约义务与客户付款之间的关系在资产负债表中增加列示合同资产或合同负债。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 公告编号：2021-007 13 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司业务立足于软件和信息技术服务业，汇集餐饮行业和信息技术行业的专业人士，通过不断地学习、整合、实践和创新，开发出了刻度EVCP餐饮管理工程系统软件，对业内传统的资金流、物流、人员流、信息流等各系统进行再造，并借助先进的信息管理技术，创建标杆性餐饮企业管理模式，帮助企业提高整体营运管理绩效与综合盈利能力，为广大餐饮企业
22、服务。公司以多年积累的餐厅经营管理经验为基础，自主研发了餐饮成本管理系统软件，并提供餐饮企业管理咨询服务，通过与中国烹饪业协会、中国饭店协会及各大菜系领军人物等渠道将产品及服务提供给终端客户餐饮行业龙头企业及其他餐饮企业。公司通过向终端客户销售软件及提供管理咨询服务等方式获取收入、利润和现金流。报告期内及报告期后至披露日，公司商业模式未发生重大变化。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化
23、是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产占总资产的的比重比重%货币资金 175,396.30 16.78%601,270.49 56.22%-70.83%应收票据 应收账款 792,067.20 75.76%313,987.10 29.36%152.26%存货 投资性房地产 长期股权投资 公告编号：2021-007 14 固定资产 28,0
24、66.24 2.68%64,227.50 6.01%-56.30%在建工程 无形资产 商誉 短期借款 长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）公司货币资金较上期末减少70.83%，主要系公司营业收入及现金流流入减少所致。（2）公司应收账款较上期末增长152.26%，主要系公司业务收入回款不及时所致。（3）公司固定资产较上期末减少56.30%，主要系公司计提固定资产折旧所致。2 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润利润构成构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业
25、收入的的比重比重%营业收入 1,180,200.20-1,692,286.37-30.26%营业成本 416,070.25 35.25%560,615.94 33.13%-25.78%毛利率 64.75%-66.87%-销售费用 139,125.13 11.79%23,831.33 1.41%483.79%管理费用 389,912.64 33.04%560,289.50 33.11%-30.41%研发费用 171,095.71 14.50%216,263.22 12.78%-20.89%财务费用 3,198.46 0.27%2,357.53 0.14%35.67%信用减值损失-111,086.
26、40-9.41%-24,685.66-1.46%350.00%资产减值损失 0 0 其他收益 121,210.04 10.27%70,103.09 4.14%72.90%投资收益 0 0 公允价值变动收益 0 0 资产处置收益 0 0 汇兑收益 0 0 营业利润 53,741.99 4.55%352,935.82 20.86%-84.77%营业外收入 3,418.30 0.29%255,836.00 15.12%-98.66%营业外支出 0 0 净利润 57,160.29 4.84%608,771.82 35.97%-90.61%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）营业收入较上期减少30.
27、26%，主要系公司2020年度下游客户受新冠疫情影响，复工复产时间较晚，公司营业收入随之下降所致。（2）销售费用较上期增长483.79%，主要系公司为加速业务发展，大幅增加销售资源投入，公司销售费公告编号：2021-007 15 用随之增加所致。（3）管理费用较上期下降30.41%，主要系一方面公司近年来一直实行“开源节流”政策，严控公司管理成本，公司内部管理费用管控日见成效；另一方面，公司受疫情影响，管理费用下降所致。（4）研发费用较上期下降20.89%，主要系公司受疫情影响所致，研发费用随之下降。（5）信用减值损失较上期增长350.00%，主要系公司本期营业收入多在下半年产生，公司业务回款
28、不及时，计提坏账准备所致。（6）其他收益较上期增长72.90%，主要系本期收到上期软件销售即征即退增值税所致。（7）营业外收入较上期减少98.66%，主要系公司本期收到政府补贴较少所致。（8）公司营业利润和净利润较上期大幅减少，主要系公司下游客户受新冠疫情影响，根据政府要求，于 2020 年 6 月份起陆续复工复产，公司营业收入随之下降所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 1,180,200.20 1,692,286.37-30.26%其他业务收入 0 0 主营业务成本 416,070.25 560,615.
29、94-25.78%其他业务成本 0 0 按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比上年同期上年同期 增减增减%营业成本比营业成本比上年同期上年同期 增减增减%毛利率比上年毛利率比上年同期增减同期增减%软件销售 1,137,079.65 408,872.65 64.04%-7.17%13.13%-6.45%咨询服务 41,262.14 5,397.60 86.92%-85.74%-92.63%12.21%硬件销售 1,858.41 1,800.00 3.14%-98.96%-98.57%-26.
30、05%合计 1,180,200.20 416,070.25 64.75%-30.26%-25.78%-2.13%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：营业收入较上期减少 30.26%，主要系公司 2020 年度下游客户受新冠疫情影响，复工复产时间较晚，公司营业收入随之下降所致。公司咨询服务波动较大，主要系公司现阶段大力拓展咨询服务业务所致。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 山西易拓网络科技有限公司 442,477.88 37.49%否
31、 2 宁波澜棠餐饮有限公司 176,991.15 15.00%否 公告编号：2021-007 16 3 德州市广川宾馆有限责任公司 137,168.14 11.62%否 4 湖北洪山宾馆酒店管理有限公司 123,893.81 10.50%否 5 郑州市郑东新区信阳厨意酒店 106,194.69 9.00%否 合计合计 986,725.67 83.61%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 无 请选择 合计合计 -3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额
32、本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-351,987.29 598,118.96-158.85%投资活动产生的现金流量净额-1,886.90 筹资活动产生的现金流量净额-72,000.00-130,090.00 44.65%现金流量分析现金流量分析：公司经营活动产生的现金流量净额较上期下降 1.59 倍，主要系公司 2020 年受新冠疫情影响，公司营业收入大幅下降，公司营业成本支出持续发生所致。公司筹资活动产生的现金流量净额较上期增加 44.65%，主要系公司归还以前年度借款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股
33、子公司、参股公司情况 适用 不适用 单位：元 公司名称公司名称 公司类型公司类型 主要业务主要业务 总资产总资产 净资产净资产 营业收入营业收入 净利润净利润 武汉刻度餐饮投资有限公司 控股子公司 餐饮软件销售及餐饮咨询 303,184.58 302,529.32 41,262.14 16,634.89 主要控股参股公司情况说明主要控股参股公司情况说明 刻度信息设立子公司的目的是为了充分地、更方便地开展经营业务，进行新型业务模式实践。公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管
34、理人 是 否 公告编号：2021-007 17 三、三、持续持续经营经营评价评价 刻度信息在新冠疫情不利的影响下，依然在2020年实现了小幅盈利，公司虽然取得了一定的成绩，但公司董事会及管理层仍将继续努力，扩大公司营业收入和净利润。公司为继续增强持续经营能力，公司制定了如下措施：（1）保持调整后的经营方向不动摇。未来公司将继续保持经营方向不动摇，大力提升刻度EVCP餐饮管理工程服务、利润流提升系统的销售以及咨询业务。（2）针对外部新技术的发展，对刻度EVCP餐饮管理工程服务、利润流提升系统进行升级，以便于对接其他工具接口。（3）对现有已安装EVCP和利润流的客户进行服务升级，提高服务效率和服务
35、口碑。（4）进一步实行费用精简战略，进一步降低各项成本费用开支。综上所述，公司现阶段已连续两年实现盈利，公司盈利能力不断增强，公司具备一定的持续经营能力。公告编号：2021-007 18 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在其他重大关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议通过的收购
36、、出售资产、对外投资事项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1
37、1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本
38、报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 公告编号：2021-007 19 (三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 2销售产品、商品，提供或者接受劳务 1,000,000.00 3公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 10,000,000.00 1,570,000.00 4其他 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 公司无已披露的承诺事项公司无已披露的承诺事项 公告编号：2021-007 20 第五节第五节 股份变
39、动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通股股本股本情况情况(一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 7,466,114 74.66%-449,027 7,017,087 70.17%其中：控股股东、实际控制人 董事、监事、高管 790,184 7.90%-450,027 340,157 3.40%核心员工 有限售条件股份 有限售股份总数 2,533,886 25.34%449,027 2,982,913 29.82%其中：控股股东、实际控制
40、人 董事、监事、高管 2,370,554 23.71%-1,350,085 1,020,469 10.20%核心员工 总股本总股本 10,000,000-0 10,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 19 注：请按照上年年末股本结构填列本期期初股本结构情况。“核心员工”按非上市公众公司监督管理办法的有关规定界定；“董事、监事及高级管理人员”包括挂牌公司的董事、监事和高级管理人员（身份同时为控股股东及实际控制人的除外）。股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用(二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股持股变
41、动变动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持期末持有的质有的质押股份押股份数量数量 期末持有期末持有的司法冻的司法冻结股份数结股份数量量 1 张舟 2,048,675 2,048,675 20.49%2,048,675 2 黄茜 1,633,443 1,633,443 16.33%1,633,443 3 姚晓燕 1,360,626 1,360,626 13.60%1,020,469 340,157 4 武 汉 市 笃一 投 资 管理 合 伙 企业(有限合伙)1,305,990 1,305
42、,990 13.06%1,305,990 5 武 汉 市 龙1,305,990 1,305,990 13.06%1,305,990 公告编号：2021-007 21 林 投 资 管理 合 伙 企业(有限合伙)6 李铸峰 666,692 666,692 6.67%666,692 7 大 董（上海）品牌管理 有 限 公司 300,000 300,000 3.00%300,000 8 深 圳 睿 鹏煊 孜 投 资中心（有限合伙）275,000 275,000 2.75%275,000 9 武 汉 如 尔股 权 投 资基 金 管 理中心（有限合伙）227,524 227,524 2.28%227,52
43、4 10 汇 风 盈 嘉（武汉）创业 投 资 中心（有限合伙）197,188 197,188 1.97%197,188 合计合计 9,321,128 0 9,321,128 93.21%2,653,912 6,667,216 0 0 普通股前十名股东间相互关系说明：股东张舟分别持有法人股东武汉市笃一投资管理合伙企业(有限合伙)和武汉市龙林投资管理合伙企业(有限合伙)各 50%的股权，姚晓燕分别持有股份公司法人股东武汉市泽森投资合伙企业（有限合伙）和武汉市梓敬投资合伙企业（有限合伙）各 50%的股权，姚晓燕同时担任武汉市笃一投资管理合伙企业(有限合伙)和武汉市龙林投资管理合伙企业(有限合伙)执行
44、事务合伙人。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是否合并披露：是 否 公司无控股股东、实际控制人。报告期内，公司股东姚晓燕收购张舟股份处于终止状态。公告编号：2021-007 22 四、四、报告期内的普通股股票报告期内的普通股股票发行发行及募集资金使用情况及募集资金使用情况 (一一)报告期内的普通股股票发行情况报告期内的普通股股票发行情况 适用 不适用(二二)存续至报告期的募集资金使用情况存续至报告期的募集资金使用情况 适用 不适用 五、五、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情
45、况 适用 不适用 六、六、存续至本期的债券融资情况存续至本期的债券融资情况 适用 不适用 七、七、存续至本期的可转换债券情况存续至本期的可转换债券情况 适用 不适用 八、八、银行及非银行金融机构间接融资发生情况银行及非银行金融机构间接融资发生情况 适用 不适用 九、九、权益分派情况权益分派情况(一一)报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用(二二)权益分派预案权益分派预案 适用 不适用 十、十、特别表决权安排情况特别表决权安排情
46、况 适用 不适用 公告编号：2021-007 23 第六节第六节 董事董事、监事、高级管理人员及、监事、高级管理人员及核心核心员工情况员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况(一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 出生年月出生年月 任职起止日期任职起止日期 起始日期起始日期 终止日期终止日期 姚晓燕 董事长、总经理、财务负责人 女 1968 年 1 月 2020年12 月22 日 2023年12月21 日 胡卫平 董事 男 1950 年 7 月 2020年12 月22 日 2023年12月21 日 何子渊 董事 男 1997 年 1 月 202
47、0年12 月22 日 2023年12月21 日 熊金龙 董事 男 1984 年 10 月 2020年12 月22 日 2023年12月21 日 唐方 董事、董事会秘书 女 1980 年 7 月 2020年12 月22 日 2023年12月21 日 柯亚 监事 女 1990 年 6 月 2020年12 月22 日 2023年12月21 日 张安祥 监事 男 1988 年 3 月 2020年12 月22 日 2023年12月21 日 杜铭 监事会主席 男 1981 年 9 月 2020年12 月22 日 2023年12月21 日 董事会董事会人数人数：5 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级
48、管理人员人数：人数：2 董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：董事、监事、高级管理人员与股东之间的关系：无关系 (二二)持股情况持股情况 单位：股 姓名姓名 职务职务 期初持普期初持普通股股数通股股数 数量变动数量变动 期末持普期末持普通股股数通股股数 期末普通期末普通股持股比股持股比例例%期末期末持有持有股票期权股票期权数量数量 期末被授期末被授予的限制予的限制性股票数性股票数量量 姚晓燕 董事长、总经理、财务负责人 1,360,626 1,360,626 13.60%胡卫平 董事 何子渊 董事 公告编号：2021-007 24 熊金龙 董事 唐方 董事、董事会秘书 柯亚 监事 张安祥
49、监事 杜铭 监事会主席 合计合计-1,360,626-1,360,626 13.60%0 0 (三三)变变动动情况情况 信息统计信息统计 董事长是否发生变动 是 否 总经理是否发生变动 是 否 董事会秘书是否发生变动 是 否 财务总监是否发生变动 是 否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：适用 不适用 姓名姓名 期初职务期初职务 变动类型变动类型 期末职务期末职务 变动原因变动原因 唐方 监事 离任 董事、董事会秘书 个人原因 柯亚 无 新任 监事 个人原因 陈小英 董事 离任 无 个人原因 何子渊 无 新任 董事 个人原因 黄茜 董事
50、 离任 无 个人原因 报告期内新任董事、监事、高级管理人员报告期内新任董事、监事、高级管理人员专业背景、主要工作经历等情况：专业背景、主要工作经历等情况：适用 不适用 柯亚：女，1990 年 6 月出示，中国国籍，群众，无境外永久居留权，毕业于湖北省鄂州职业大学，大专学历。曾任北京七彩永和旅行社计调部计调员；曾任携程信息技术南通有限公司酒店客服专员；曾任招商信诺人寿保险有限公司电销专员；现任武汉刻度信息科技股份有限公司项目部咨询师。唐方：女，1980 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，中专学历。1999 年毕业于武汉铁路桥梁学校财务会计专业，2000 年 6 月-2001 年 7 月
