1、1 2020 年度报告 启迪图卫 NEEQ:833320 广东启迪图卫科技股份有限公司 GuangDong TUS-TuWei Technology Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2020 年，公司新获得了 4 项国家发明专利。3 目 录 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 .9 9 第四节第四节 重大事件重大事件 .1717 第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 .1818 第六节第六节 董事、监事、
2、高级管理人员及核心员工情况董事、监事、高级管理人员及核心员工情况 .2323 第七节第七节 公司治理、内公司治理、内部控制和投资者保护部控制和投资者保护 .2626 第八节第八节 财务会计报告财务会计报告 .3232 第九节第九节 备查文件目录备查文件目录 .122122 4 第一节第一节 重要提示、目录和释义重要提示、目录和释义【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人王庆安、主管会计工作负责人邵颖婵及会计机构负责人（会计主管人员）邵颖婵保证年度报告中
3、财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员对年度报告内容存在异议或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在未按要求披露的事项 是 否 是否被出具非标准审计意见 是 否 【重大风险提示表】【重大风险提示表】重大风险事项名称重大风险事项名称 重大风险事项描述及分
4、析重大风险事项描述及分析 1、技术和新产品开发风险 本公司的产品为电子类产品，其生命周期较短，因此产品具有技术水平发展快、产品更新速度快的特点。但是如果出现本公司对新技术方向选择出现偏差、对客户需求把握不准确、对新产品方案选择不佳、对新产品上市时机把握不当等情况，则将对公司的竞争力产生较大影响，从而对公司的市场占有率、经营业绩，甚至是持续发展带来不利影响。2、市场竞争风险 国内视频监控行业近年来市场需求快速增长，吸引大量企业进入该行业，在技术、产品、营销、品牌建设等方面发展迅速，尤其在视频监控录像设备领域与国际品牌差距不大。同时，国内巨大的市场容量也吸引了全球各大安防业知名厂商通过独资、合资、
5、购并等方式进入国内市场，这些公司凭借规模、资金、技术优势以及在各类行业应用的长期经验，在国内安防市场中的大型行业应用上具有较强的领先优势。3、下游行业波动的风险 本公司所生产的安防视频监控产品被广泛应用于金融、公安、邮政、电信、交通、电力和采矿等行业，公司生产销售受到上述行业需求的影响较大。由于我国国民经济总体处于较长期的快速成长阶段，上述下游行业得益于总体经济的发展而趋势良好。5 4、产品被侵权的风险 本公司产品具备一定的声誉和品牌效应，但是由于我国安防行业集中度较低，知识产权保护力度不到位，市场竞争存在不规范现象，公司产品可能被仿制假冒。一旦公司产品被大规模侵权仿制，而又得不到及时遏止，将
6、会严重损害公司的市场形象，进而影响公司的健康发展。5、收入季节性变化的风险 本公司产品主要应用于金融、公安、邮政、电信、交通、电力和采矿等行业，由于受上述行业预算管理制度的影响，公司各个季度之间的收入是不均衡的。由于收入季节性波动的特征，可能影响本公司年度投资计划、生产计划、采购计划、现金流量的安排及财务结构，不利于公司财务状况的持续稳定。6、客户集中度较高的风险 2020 年，公司对前五名客户销售金额为 33,881,208.16 元，占营业收入总额的比例 84.12%，公司客户较为集中，对单一客户业务依赖程度较高。因此，一旦宏观经济出现波动或大客户所处行业政策出现变化，则可能影响客户对公司
7、相关产品的需求及订单数量的增长，从而直接影响公司经营和财务状况的稳定性。7、应收账款余额较大引致的风险 报告期内，随着公司业绩的增长，应收账款不断增加。截止2020年 12 月 31 日，公司的应收账款净额为 140,952,210.12 元，占总资产的比重 83.88%。公司应收款项余额较大，周转率低，因此公司面临应收款项不能及时回收从而影响正常生产经营的风险。8、整体规模较小、抗风险能力相对较差的风险 截至 2020 年 12 月 31 日，公司总资产为 168,045,758.35 元，净资产为 67,879,620.63 元。公司资产规模较小，导致公司抵御市场风险的能力较弱。9、供应商
8、集中的风险 报告期内，公司前 5 名供应商：广西广播电视信息网络股份有限公司柳州分公司、北京海沃思信息科技有限公司、桂林安德立通信技术有限公司、广西华盛通讯科技有限公司和临沂典洋信息技术有限公司占公司全年总采购额的 92.75%，存在集中度较高的风险。若供应商在产品、服务质量或供应及时性等方面不能满足公司的业务需求，则会影响公司的产品质量、服务满意度和经营业绩。10、获取现金能力较弱的风险 2020 年公司收入为 40,275,938.59 元，经营活动现金流量净额为-3,155,131.96 经营活动收入较低，现金流入依赖以前年度项目回款支撑，可能导致公司的经营规模扩张缓慢，公司业绩增长缓慢
9、等等。本期重大风险是否发生重大变化：本期重大风险未发生重大变化 6 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、图卫科技 指 广东启迪图卫科技股份有限公司 股东大会 指 广东启迪图卫科技股份有限公司股东大会 董事会 指 广东启迪图卫科技股份有限公司董事会 监事会 指 广东启迪图卫科技股份有限公司监事会 三会 指 广东启迪图卫科技股份有限公司股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监、总经理助理 关联关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员与其直接或间接控制的企业之间的关系，以及可能导致公司利益转移的其他关系。公司
10、章程 指 广东启迪图卫科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）主办券商 指 首创证券股份有限公司 报告期 指 2020 年度 会计师事务所 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、人民币万元 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东启迪图卫科技股份有限公司 英文名称及缩写 GuangDong TUS-TuWei Technology Co.,Ltd-证券简称 启迪图卫 证券代码 833320 法定代表人 王庆安 二、二、联系方
11、式联系方式 董事会秘书 赵萍 联系地址 广东省广州市番禺区番禺大道北 555 号番禺节能科技园天安科技创新大厦 416 单位 电话 020-83502336 传真 020-83502227 电子邮箱 公司网址 办公地址 广东省广州市番禺区番禺大道北 555 号番禺节能科技园天安科技创新大厦 416 单位 邮政编码 511400 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票交易场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 10 月 22 日 挂牌时间 2015 年 9 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C
12、制造业-C39 计算机、通信和其他电子设备制造业-C391 计算机制造-C3919 其他计算机制造 主要业务 无线传输、应急通信、安防智能监控产品的销售及系统集成类项目 主要产品与服务项目 远距离无线视频监控、数据传输设备的研发、生产、销售、服务 普通股股票交易方式 连续竞价交易 集合竞价交易 做市交易 普通股总股本（股）31,020,000.00 8 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 北京启迪数字科技集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 无实际控制人 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是是否变更否变更 统一社会信用代码 91440101668113
13、988Q 否 注册地址 广东省广州市番禺区番禺大道北 555 号番禺节能科技园天安科技 创新大厦 416 单位 否 注册资本 31,020,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商（报告期内）首创证券 主办券商办公地址 北京市西城区德胜门外大街 115 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 主办券商（报告披露日）首创证券 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名及连续签字年限 梁伟聪 林强 3 年 3 年 年 年 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报
14、告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据、经营情况和管理层分析会计数据、经营情况和管理层分析 一、一、主要主要会计会计数据和财务指标数据和财务指标 (一一)盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 40,275,938.59 142,715,985.38-71.78%毛利率%25.97%13.17%-归属于挂牌公司股东的净利润-18,669,805.05 832,991.79-2,341.30%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-18,600,940.63-209,981.58-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东
15、的净利润计算）-24.18%0.97%-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-24.09%-0.24%-基本每股收益-0.60 0.03-(二二)偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 168,045,758.35 213,633,352.02-21.34%负债总计 100,166,137.72 127,083,926.34-21.18%归属于挂牌公司股东的净资产 67,879,620.63 86,549,425.68-21.57%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.19 2.79-21.57%资产
16、负债率%（母公司）56.61%59.49%-资产负债率%（合并）56.61%59.49%-流动比率 1.59 1.66-利息保障倍数-15.90 0.87-10 (三三)营运营运情况情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-3,155,131.96-2,746,498.11-应收账款周转率 0.22 0.83-存货周转率 6.61 27.34-(四四)成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%-21.34%46.75%-营业收入增长率%-71.78%116.96%-净利润增长率%-2,341.30%-26.98
17、%-(五五)股本股本情况情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 31,020,000.00 31,020,000.00-计入权益的优先股数量 0 0-计入负债的优先股数量 0 0-(六六)境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 适用 不适用 (七七)非经常性非经常性损益损益项目及金额项目及金额 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 5,791.92 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-74,656.34 非经常性损益合计非经常性损益合计-68,864.42 所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常
18、性损益净额损益净额-68,864.42 11 (八八)补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 (九九)会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况会计政策变更、会计估计变更或重大差错更正等情况 1 1、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 2 2、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响 适用 不适用 1、财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了企业会计准则第 14 号收入（2017 年修订）（财会2017 22 号）（以下简称“新收入准则”）。本公司于 2020
19、 年 1 月 1 日起开始执行前述新收入准则。新收入准则不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。(十十)合并报表合并报表范围范围的变化情况的变化情况 适用 不适用 12 二、主要主要经营情况回顾经营情况回顾(一一)业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司属于计算机、通信、安防和其他电子设备制造业的音视频监控传输产品生产商、服务提供商，以自主研发的智能无线传输技术为核心，拥有“一种基于 3D 卷积神经网络的低照度视频增强方法”（专利号：201911244555.X）等 15 项专利权和 19 项软件著作权、无线电发射设备型号核准证和安全技术防范产品生产登记批准书的经营资质及广东省安
20、全技术防范系统设计、施工、维修资格证（一级）、电子与智能化工程一级资质、装修装饰工程二级资质，为公安、部队水利铁路、电力环保建筑矿业林业等 20 多个行业和通信科技等企事业单位安防系统及安防通讯设备经销公司提供智能无线音视频系统的产品和工程施工以及方案解决。公司重点针对智慧城市、智慧水利、智慧爆破等行业推出拥有自己核心技术的定制化行业解决方案，具备突出的技术特点，形成较强的市场竞争能力。公司销售是通过自行举办行业推广会，直接用户推广、行业展会、媒体广告、政府工程等形式宣传产品和技术，与客户初步接触之后进行筛选，市场销售部与技术工程师共同负责与客户对接，技术工程师负责进行技术讲解、技术测试，市场
21、销售部负责商务条款的洽谈、合同签订。收入来源是智慧城市解决方案、智慧水利、智慧爆破以及智能无线音视频系统的销售、安装、技术咨询服务、其他业务收入（配件、备件销售）。行业信息行业信息 是否自愿披露 是 否 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 (二二)财务分析财务分析 1 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本
22、期期末本期期末 上年期末上年期末 变动比例变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 651,728.22 0.39%5,004,230.94 2.34%-86.98%13 应收票据 0.00 0.00%应收账款 140,952,210.12 83.88%189,290,422.17 88.61%-25.54%存货 4,011,183.07 2.39%4,230,142.02 1.98%-5.18%投资性房地产 0.00 0.00%长期股权投资 0.00%固定资产 279,411.52 0.17%479,289.74 0.22%-41.7
23、0%在建工程 0.00%无形资产 商誉 短期借款 0.00 20,000,000.00 9.36%-100.00%长期借款 0.00 0.00%应付账款 67,417,575.34 40.12%83,066,530.61 38.88%-18.84%其他应付款 24,749,060.12 14.73%9,431,405.23 4.41%162.41%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、短期借款：本期较上期下降 100.00%，主要是报告期内公司已偿还银行贷款 2000 万所致。2、其他应付款：本期较上期增加 162.41%，主要是报告期内公司向启迪控股借款 2000 万所致。2
24、 2、营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 变动比例变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营占营业收业收入的入的比重比重%营业收入 40,275,938.59-142,715,985.38-71.78%营业成本 29,818,175.73 74.03%123,924,412.32 86.83%-75.94%毛利率 25.97%-13.17%-销售费用 2,296,841.53 5.70%2,196,069.50 1.54%4.59%管理费用 5,395,760.38 13.40%4,318,381.55
25、 3.03%24.95%研发费用 3,833,461.78 9.52%7,121,174.07 4.99%-46.17%财务费用 1,463,261.96 3.63%1,338,464.26 0.94%9.32%信 用 减 值损失-18,126,824.54 45.01%-4,709,002.02-3.30%-资 产 减 值损失-460,799.40 1.14%-170,786.32 0.12%-其他收益 5,791.92 0.01%1,041,869.22 0.73%-99.44%投资收益 0 0%0.00 0.00%-14 公允价值变动收益 0 0%0.00 0.00%-资 产 处 置收益
26、 0 0%0.00 0.00%-汇兑收益 0 0%0.00 0.00%-营业利润-21,356,821.67-53.03%-149,251.03-0.10%-营 业 外 收入 12,754.00 0.03%1,142.41 0.00%1,016.41%营 业 外 支出 87,410.34 0.22%38.26 0.00%228,364.0%净利润-18,669,805.05-46.35%832,991.79 0.58%-2,341.30%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：本期较上期下降 71.78%，主要是受疫情影响，公司跟进的多个项目未能在本年度进行招标及实施所致。2、营业成本
27、：本期较上期下降 75.94%，主要是报告期内公司营业收入下降后，成本随之降低所致。3、研发费用：本期较上期下降 46.17%，主要是公司研发的新产品、新技术已在 2019 年进行了核心技术的重点研发并基本进入中试阶段，2020 年项目是在 2019 年立项基础上对个别环节进行技术调整所致。4、信用减值损失：本期较上期增加 284.94%，主要是以前年度已结算的项目未收款，年限超过 5 年全额计提坏账所致。5、其他收益：本期较上期下降 99.44%，主要是报告期内公司还没收到广州番禺财政局 100 万的科技工业商务和信息补贴所致。6、营业利润：本期较上期减少 14209.33%，主要是报告期内
28、营业收入减少 71.7%所致。(2)(2)收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 34,435,080.10 142,714,889.55-75.87 其他业务收入 5,840,858.49 1,095.83 532,907.72%主营业务成本 28,516,564.75 123,924,412.32-76.99%其他业务成本 1,301,610.98 0.00 100%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 营业收入营业收入 营业成本营业成本 毛利率毛利率%营业收入比营业收入比营业成本比营业成
29、本比毛利率比上毛利率比上15 上年同期上年同期 增减增减%上年同期上年同期 增减增减%年同期增减年同期增减%监控设备销售 30,476,647.73 28,343,311.63 7.00%-69.38%-68.47%-27.67%工程安装服务 153,400.92 133,944.96 12.68%-99.64%-99.61%-40.11%技术咨询服务 3,805,031.45 39,308.16 98.97%22,879.24%-1.03%运维服务 5,840,858.49 1,301,610.98 77.72%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原
30、因：不适用。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 桂林市思奇通信设备有限公司 20,452,148.75 50.78%否 2 邯郸市公安局 5,840,858.49 14.50%否 3 北京京航计算通讯研究所 5,075,221.24 12.60%否 4 枣庄市公安局峄城分局 1,568,939.83 3.90%否 5 无锡市水政监察支队 944,039.85 2.34%否 合计合计 33,881,208.16 84.12%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号
31、号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联是否存在关联关系关系 1 广西广播电视信息网络股份有限公司柳州分公司 14,064,955.75 48.86%否 2 北京海沃思信息科技有限公司 5,646,017.70 19.61%否 3 桂林安德立通信技术有限公司 4,251,026.55 14.77%否 4 广西华盛通讯科技有限公司 1,964,530.97 6.82%否 5 临沂典洋信息技术有限公司 772,944.95 2.69%否 16 合计合计 26,699,475.92 92.75%-3 3、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额
32、 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-3,155,131.96-2,746,498.11-投资活动产生的现金流量净额-85,894.99 0.00-筹资活动产生的现金流量净额-1,268,508.33 5,315,985.21-123.86%现金流量分析现金流量分析：1、筹资活动产生的现金流量净额：本期较上期减少 6,584,493.54 元，主要是报告期内公司本年度偿还银行贷款所致。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 适用 不适用 公司控制的结构化主体情况公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 2 2
33、、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 三、三、持续持续经营经营评价评价 公司是一家以无线传输技术为核心，应急通信、安防智能监控产品为主导，行业整体解决方案为依托的高新技术企业。公司通过自主研发已获得 15 项国家专利，取得 19 项软件著作权，被广东省科学技术厅授予“广东省无线应急通信网络工程技术研究中心”。公司获得工信部颁发的 无线电发射设备型号核准证，同时拥有安防一级资质、电子与智能化工程一级资质、装修装饰工程二级资质、信息系统集成与服务三级资质、防雷企业能力评价证书等。公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良
34、好的独立自主经营能力；经营管理层、核心技术人员队伍稳定，客户资源稳定增长；公司发展规划设计以及不断完善的公司治理机制，都表明公司在未来拥有强有力的持续发展能力。17 第四节第四节 重大事件重大事件 一、一、重大事件索引重大事件索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 四.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况 是 否 四.二.(二)是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在其他重大关联交易事项 是 否 四.二.(三)是否存在经股东大会审议通过的收购、出售资产、对外投资事
35、项以及报告期内发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 四.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 四.二.(五)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他事项 是 否 二、二、重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）重大事件详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项本报告期公司无重大诉讼、仲裁事项 1 1、报告
36、期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以以临时临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 本报告期公司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况本报告期公
37、司无股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他资源的情况(三三)报告期内公司发生的其他重大关联交易情况报告期内公司发生的其他重大关联交易情况 单位：元 18 交易类型交易类型 审议金额审议金额 交易金额交易金额 资产或股权收购、出售 0 0 与关联方共同对外投资 0 0 债权债务往来或担保等事项 50,000,000.00 20,000,000.00 备注：1、2020 年 12 月 29 日，2020 年第二次临时股东大会审议通过关于公司向金融机构申请授信融资暨关联方为公司提供融资担保的关联交易议案，公司拟向上海浦东发展银行广州番禺支行申请授信融资人民币 3000 万元，自股东大会审议通过
38、之日起至 2021 年 12 月 31 日的期间内，在人民币 3000 万元（含 3000 万元）的最高额债务额度内可循环使用。启迪控股股份有限公司及股东王庆安、鞠国栋、许力需为该笔授信融资贷款提供保证连带责任担保，此次授信额度暂未使用；2、2020 年 12 月 29 日，2020 年第二次临时股东大会审议通过关于公司向启迪控股股份有限公司借款的关联交易议案，公司拟向启迪控股股份有限公司借款人民币 2000 万元，启迪控股股份有限公司按市场协商价格制定，向公司收取年利率 12%的借款利息，利息以实际借款时间为准。重大重大关联交易的必要性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以
39、及对公司生产经营的影响：偶发性关联交易的必要性、持续性：偶发性关联交易是公司为满足企业经营需要，通过银行贷款的融资方式和其他借款为自身发展提供资金支持，后期如果发生类似交易，公司将依照规定履行审批和信息披露程序。上述偶发性关联交易不存在损害公司利益的情况，对公司业务发展起到积极作用。上述关联交易补充了公司可用的流动资金，保障了公司正常生产经营运作，进一步促进了公司的业务发展。(四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主体承诺主体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺承诺结束结束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类型承诺类型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 董监高 2015
40、年 9月 16 日-挂牌 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2015 年 9月 16 日-挂牌 股份代持承诺 公司股东出具了股东不存在代持股份等情况的承诺函，承诺其持有本公司的股份，不存在信托、委托或其他代他人持有的情况；出资真实、足额，不存在任何出逃注册资本金及出资不到位的情形。正在履行中 收购人 2017 年 8月 18 日-收购 同业竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 19 收购人 2017 年 8月 18 日-收购 资金占用承诺 收购人将对图卫科技进行规范化管理，以保证图卫科技在人员、资产、财务、机构及业务方面的独立性，收购人不以任何方式影响图卫科技独立运营
41、，不利用图卫科技任何资源进行违规担保，不占用图卫科技的资金。正在履行中 承诺事项详细情况：承诺事项详细情况：1、公司在申请挂牌时，公司股东出具了股东不存在代持股份等情况的承诺函，承诺其持有本公司的股份，不存在信托、委托或其他代他人持有的情况；出资真实、足额，不存在任何出逃注册资本金及出资不到位的情形。2、公司在申请挂牌时，公司实际控制人、董事、监事、高级管理人员出具了 避免同业竞争承诺函，主要内容：“公司实际控制人承诺 1、本人及与本人关系密切的家庭成员，将不在中国境内外，直接或间接从事或参与任何在商业上对公司构成竞争的业务及活动；将不直接或间接开展对公司有竞争或可能构成竞争的业务、活动或拥有
42、与公司存在同业竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益；或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权；或在该经济实体、机构、经济组织中担任总经理、副总经理、财务总监、营销负责人及其他高级管理人员或核心技术人员。2、本人在实际控制股份公司和系股份公司的控股股东期间，本承诺为有效之承诺。3、本人愿意承担因违反以上承诺而给股份公司造成的全部经济损失。3.公司发行股票时，收购人启迪数字科技（北京）有限公司承诺：（1）收购人将对图卫科技进行规范化管理，以保证图卫科技在人员、资产、财务、机构及业务方面的独立性，收购人不以任何方式影响图卫科技独立运营，不利用图卫科技任何资源进行违规担保，不占用
43、图卫科技的资金。（2）本次收购完成后 12 个月内不会转让所持有图卫科技的股份（同一实际控制人控制的不同主体之间进行转让不受前述 12 个月的限制）。（3）收购人未担任私募基金的管理人，亦未从事私募或其他金融属性的业务。收购人在完成对图卫科技的收购后，不会将其控制的私募或其他金融属性的企业或业务（如有）注入图卫科技。）（4）收购人承诺完成收购后，在相关监管政策明确前，不会将其控制的房地产开发业务置入图卫科技，不会利用图卫科技直接或间接从事房地产开发业务，不会利用图卫科技为房地产开发业务提供任何形式的帮助。（5）收购人完成对图卫科技的收购之后，将采取措施尽量减少或避免收购人及其关联方与图卫科技之
44、间关联交易的发生。对于必要的关联交易，将根据相关法律、法规、规范性文件、广州图卫科技股份有限公司章程及内部制度的规定履行必要的决策及披露程序，并严格尊重诚实信用、公平、等价的原则，依法签订相关交易合同，保证关联交易程序合法，交易价格、交易条件及其他协议条款公平合理，保证不通过关联交易损害图卫科技及其他股东的合法权益。公司董事、监事、高级管理人员承诺管理层从未从事或参与股份公司存在同业竞争的行为，并承诺避免与股份公司产生任何新的或潜在的同业竞争，若违反承诺，自愿承担给股份公司造成的一切经济损失。公司高级管理人员承诺：未在公司股东单位及公司控股股东控制的其他企业中担任除董事、监事以外的职务，并承诺
45、在担任公司高级管理人员职务期间将不在公司股东单位及控股股东控制的其他企业担任除董事、监事以外的职务，若违反承诺，自愿承担给股份公司造成的一切经济损失。”截止报告期末，公司股东、董事、监事、高级管20 理人员和收购人均严格履行上述承诺，未有任何违背。(五五)被被查封、查封、扣押扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况、冻结或者被抵押、质押的资产情况 单位：元 资产名称资产名称 资产类别资产类别 权利受限权利受限类类型型 账面价值账面价值 占总资产的比占总资产的比例例%发生原因发生原因 银行存款 流动资金 冻结 157,032.56 0.09%财产保全 总计总计-157,032.56 0.09%-资产
46、权利受限事项对公司的影响：资产权利受限事项对公司的影响：银行账户被冻结是因为公司新疆伊宁项目供应商新疆创新思维信息技术有限公 司就卖合同纠纷一案向法院申请诉前财产保全，涉及金额合计人民币 948,150.00 元,公司已与新疆创新思维信息技术有限公司达成和解，新疆创新思维信息技 术有限公司承诺如公司按照相关调解书约定支付款项后即向人民法院申请解除对公司采取的财产保全措施；目前公司各项业务均正常开展，本次公司部分银行账户被冻结，对公司生产经营和财务情况产生一定影响，公司正在积极应对，争取尽快解除公司银行账户的冻结。第五节第五节 股份变动、融资和利润分配股份变动、融资和利润分配 一、一、普通股普通
47、股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 20,625,700 66.49%0 20,625,700 66.49%其中：控股股东、实际控制人 11,789,000 38.00%0 11,789,000 38.00%董事、监事、高管 2,224,100 7.17%0 2,224,100 7.17%核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 10,394,300 33.51%-10,394,300 33.51%其中：控股股东、实际控制人 0 0.0
48、0%0 0 0%董事、监事、高管 8,994,300 29.00%0 8,994,300 29.00%核心员工-总股本总股本 31,020,000-0 31,020,000.00-普通股股东人数普通股股东人数 30 21 股本结构变动情况：股本结构变动情况：适用 不适用 (二二)普通股普通股前前十名十名股东情况股东情况 单位：股 序序号号 股东名股东名称称 期初持股期初持股数数 持持股股变变动动 期末持股期末持股数数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限售股无限售股份数量份数量 期末持有期末持有的质押股的质押股份数量份数量 期末期末持有持有
49、的司的司法冻法冻结股结股份数份数量量 1 北 京 启迪 数 字科 技 集团 有 限公司 11,789,000 0 11,789,000 38.00%0 11,789,000 0 0 2 王庆安 5,036,500 0 5,036,500 16.24%4,039,875 996,625 5,036,500 0 3 鞠国栋 3,106,900 0 3,106,900 10.02%2,492,175 614,725 3,106,900 0 4 许力 2,991,000 0 2,991,000 9.64%2,399,250 591,750 2,991,000 0 5 陈秋桃 1,400,000 0 1
50、,400,000 4.51%1,400,000 0 0 0 6 严跃东 1,122,000 0 1,122,000 3.62%0 1,122,000 0 0 7 陈万足 841,000 0 841,000 2.71%0 841,000 0 0 8 丁冬梅 840,000 0 840,000 2.71%0 840,000 0 0 9 袁家祥 839,000 0 839,000 2.70%0 839,000 0 0 10 陈芳 700,000 0 700,000 2.26%0 700,000 0 0 合计合计 28,665,400 0 28,665,400 92.41%10,331,300 18,
