1、 1 2019 年度报告 维拓设计 NEEQ:872086 北京维拓时代建筑设计股份有限公司 2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 6 月 29 日，由维拓设计、华本企业家俱乐部联合主办，北京住宅房地产业商会协办，V20 创新产业联盟承办名为地产+白银时代下的创新玩法暨维拓设计四十周年城市行主题论坛在郑州隆重举行。2019 年 9 月 25 日，中勘计协民营设计企业分会第四届二次理事会与中设协经营创新与体制改革工作委员会联合举办的以重构设计服务模式为主题的 2019 中国民营设计企业发展论坛在深圳召开。维拓设计此次大会荣获商业综合体、旅游建筑、酒店建筑、文化建筑、体育建筑、老年建筑、
2、风景园林、城市规划、建筑工业化等九项十佳专业领军企业设计大奖。3 目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .333
3、3 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、维拓设计 指 北京维拓时代建筑设计股份有限公司 股东大会 指 北京维拓时代建筑设计股份有限公司股东大会 董事会 指 北京维拓时代建筑设计股份有限公司董事会 监事会 指 北京维拓时代建筑设计股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监及董事会秘书 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司章程 指 最近一次由股东大会会
4、议通过的 北京维拓时代建筑设计股份有限公司章程 三会 指 股东(大)会、董事会、监事会 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 诚讯商网 指 北京诚讯商网科技有限公司 方恒国际 指 维拓方恒国际建筑咨询(北京)有限公司 方恒基业咨询 指 北京方恒基业工程咨询有限公司 优客工场 指 北京维拓优客工场创设创业投资有限公司 中城绿建 指 中城创新绿建投资有限公司 万达集团 指 大连万达集团股份有限公司 金科集团 指 金科地产集团股份有限公司 远洋集团 指 远洋集团控股有限公司 金地集团 指 金地(集团)股份有限公司 旭辉集团 指 旭辉集团股份有限公司 鲁能集团 指 鲁能集
5、团有限公司 燕达集团 指 河北三河燕达实业集团有限公司 万科股份 指 万科企业股份有限公司 BIM 技术 指 BulidingInformationModeling,即建筑信息化模型,广泛用于设计、建造、管理的数字化方法,显著提高建筑工程在其整个过程中的效率并大量减少风险 主办券商、中信建投证券 指 中信建投证券股份有限公司 会计师、致同会计师 指 致同会计师事务所(特殊普通合伙)中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股转系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期、本期 指 2019 年 1
6、月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 上期、上年同期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 公告编号：2020-004 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孙祥恕、主管会计工作负责人黄茨榕及会计机构负责人（会计主管人员）黄茨榕保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述
7、，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是否 是否存在豁免披露事项 是否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 受房地产行业影响较大的风险 公司所属建筑设计行业的发展与房地产行业密切相关。房地产 行业具有较强的周期性,受宏观经济形势、产业政策调控影响明显。若房地产行业受到宏观经济波动的不利影响,
8、将直接传导至建筑设计行业,影响建筑设计企业的业务发展。近年来,政策陆续出台信贷调控、限购、提高首付比例等一系列政策措施,以遏制房价过快上涨。上述政策措施将在一定程度上抑制房地产投资需求,影响房地产开发规模和进度,进而影响设计企业的设计周期和收入规模。如果未来宏观经济出现不利变化或政府进一步加大对房地产市场调控,可能会对公司业务产生不利影响,导致本公司经营业绩下滑。?核心技术人员流失的风险 优秀的设计人才是建筑设计公司的核心竞争力体现,是企业赖以生存及发展的基础和关键,也是建筑设计企业开拓业务最重要的保障。国内建筑设计企业对优秀设计人才的争夺较为激烈,如果本公司不能持续吸引、稳定高素质的设计人才
9、队伍,将会对公司未来业务开展造成不利影响,从而影响公司的经营业绩。目前,公司通过提供行业内有竞争力的薪酬和福利,保持和吸引优秀的设计人才加盟,通过提供各种培训和考察机会,为其创造能力提升和职业晋升通道。未来,公司将通过股权激励等一系列措施为核心技术人才的引进和保有创造条件。公告编号：2020-004 6 设计质量风险 建筑设计的质量直接决定了工程施工的质量和周期,对整个工程的施工成本、投资规模、功能效率、环境保护及节能降耗等都会产生影响。此外,如果因为设计质量问题导致工程质量事故或隐患,还将影响公司声誉,给公司业务拓展和品牌影响力带来不利影响。未来公司设计项目数量将快速增长,如果不能建立与之配
10、套的有经验的质量控制队伍,可能因设计质量风险对公司经营造成不利影响。目前,公司已建立了完备的质量管理体系,公司的科技质量部是公司技术质量最高管理部门,由其组织编写的技术质量管理文件成为公司质量管理的纲领性文件,对公司的质量管理工作具有重要的指导意义。公司也是ISO9000质量体系认证企业,每年会对照ISO9000质量体系标准,不断改进和完善公司质量管理,确保公司的质量管理工作有效运行。未来,公司将一如既往地加强质量管理工作,为公司持续发展奠定良好的基础。成长性风险 未来,公司经营业绩可能面临行业政策调控、全社会固定资产投资规模增速放缓、市场竞争激烈、内部管理风险、人才储备不足以及其他不可抗力因
11、素等影响而出现增速减缓甚至下滑的风险。公司将顺应行业发展的趋势,积极在行业变革中寻求适合自身发展的业务机会,同时,公司也将不断完善内部管理机制,进一步增强核心竞争力,促进企业健康有序的成长。实际控制人控制不当的风险 报告期内,孙祥恕先生为维拓设计的实际控制人。尽管公司已建立了较为完善的法人治理结构和规章制度体系,在组织和制度上对控股股东的行为进行了规范,以保护公司及公司其他股东的利益,但若公司实际控制人利用其特殊地位,通过行使表决权或其他方式对公司的经营决策、人事财务、利润分配、对外投资等进行不当控制,可能对公司及公司其他股东的利益产生不利影响。公司已建立完善的“三会”议事规则,未来将严格按照
12、相关规定执行,充分发挥集体决策的力量,有效保障中小股东权益,规避实际控制人控制不当的风险。?已签订设计合同中止或终止的风险 虽然公司与客户签订的设计合同约定了合同金额及各阶段设计费用的比例,但是由于大型项目设计周期通常在一年以上,在合同履行过程中可能出现客户变更开发计划的情况,如分期开发、延期开发,甚至可能因为市场情况变化或自身资金原因中止或者终止项目开发。因此,公司存在已签订设计合同中止或终止的风险。目前,公司建立了合同评审机制,在合同签订时就明确了与业主方关于合同中止或终止的赔偿条款;同时,公司实行项目分期或分阶段立项,仅对项目分期或分阶段的工作确认成本,使得项目收入与成本有效匹配,有效减
13、少了因合同中止或终止给公司收益带来的风险。?跨区域分支机构经营、管理风险 本公司的业务遍布全国多个地区和城市。为了便于业务开展,更好的服务客户,公司在上海、安徽、郑州、西安等地设立分支机构,实现了业务的跨区域快速扩张。分支机构的推进有助于实现公司业务的快速扩张,同时也会带来经营和管理风险。首先,分支机构的正常运作需要招聘大量的专业人才,能否在短期公告编号：2020-004 7 内引进足够的合格人才存在一定的不确定性;其次,分支机构设立及人员到位后,如果缺乏足够的项目,可能会导致人员闲置,从而增加公司的经营成本。如果公司的管理制度、管理能力不能跟上经营情况的变化,可能会存在一定的管理风险。目前,
14、总公司将分支机构纳入统一管理,监控其日常运作,如果发现分支机构项目不饱满时,也会将总公司的项目委托分支机构完成,有效地解决了分支机构的生产闲置问题,同时,总公司的各项管理制度在分支机构也得到有效执行,确保了分支机构的管理与总公司同步,进一步提高分支机构管理效率。?税收优惠政策的风险 报告期内,公司享受到以下税收优惠:本公司于2012年7月9日取得北京市科学技术委员会、北京市财政局、北京市国家税务局、北京市地方税务局颁发的高新技术企业证书,证书编号为 GF201211000847,有效期为三年;2015 年 7 月 21 日取得更新的高新技术企业证书,证书编号为 GR201511000589,有
15、效期为三年;2018 年 9 月 10 日取得更新的高新技术企业证书,证书编号为 GF201811003448,有效期为三年。公司的高新技术企业证书期满复审不合格或国家调整相关税收优惠政策,公司将可能恢复执行 25%的企业所得税税率。如果公司的上述公司所在地的相关部门未来不再提供上述的税收优惠政策,公司将不能享受现有税收优惠,这将对公司经营业绩产生一定影响。应收款项无法收回的风险 2019 年 12 月 31 日和 2018 年 12 月 31 日,公司应收账款账面价值分别为 122,107,171.02 元和 133,129,510.61 元,余额较大,分别占期末资产总额的比例为 18.09
16、%、20.34%。公司应收账款的欠款单位主要为大中型房地产开发企业等国内行业地位较高的知名企业,账龄主要集中在一年以内,发生坏账的可能性较小,且公司已按照相关会计政策对上述应收账款计提了坏账准备,但仍不排除个别客户由于支付能力和信用恶化导致应收款项发生坏账的风险,从而对公司资金使用效率及经营业绩产生不利影响。目前,公司已建立严格的内控管理制度,积极关注项目应收款项。营销中心等部门会对应收款项逐笔跟踪,保证项目回款的及时性。对账龄较长的应收款项,公司积极与业主协商,促进回款,必要时会采取法律手段以保障公司的合法权益。?本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2020-004 8 第二节第二节
17、 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京维拓时代建筑设计股份有限公司 英文名称及缩写 BeijingVictoryStarArchitecturalandCivilEngineeringDesignCo.,Ltd 证券简称 维拓设计 证券代码 872086 法定代表人 孙祥恕 办公地址 北京市朝阳区八里庄南里三号楼维拓设计大厦 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 黄郁 职务 董事会秘书 电话 010-85281188,010-85280107 传真 010-65956171 电子邮箱 公司网址 http:/ 北京市朝阳区八里庄南里三号楼维拓设计大厦
18、,100025 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1993 年 3 月 10 日 挂牌时间 2017 年 10 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M 科学研究和技术服务业-M 科学研究和技术服务业-M74 专业技术服务业-M7482 工程勘察设计业 主要产品与服务项目 公司提供的建筑设计服务主要涵盖公共建筑、文旅人居以及医疗养老等领域,是行业内知名的建筑设计综合服务商。公司为社会各领域客户提供包括商业综合体、写字楼、酒店、教学楼、体育场馆、住宅、文旅建筑、医院、
19、养老社区等在内的建筑设计服务及相关咨询服务。其中,建筑设计业务提供从概念设计、方案设计、初步设计、施工图设计及施工服务等在内的全过程设计服务,咨询业务提供编制项目建议书、编制项目可行性研究报告、项目申请报告、资金申请报告等在内的咨询服务。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）38,000,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 公告编号：2020-004 9 控股股东 孙祥恕 实际控制人及其一致行动人 实际控制人为孙祥恕，其一直行动人为常海龙、雷霆、李洪求、赵毅 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 911101
20、05400615610P 否 注册地址 北京市朝阳区道家村一号 1 号楼 否 注册资本 38,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B 座 9 层 010-85156335 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 致同会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张小洁 吴静 会计师事务所办公地址 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用不适用 公告编号：2020-004 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财
21、务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 451,491,975.95 430,341,444.53 4.91%毛利率%33.17%39.35%-归属于挂牌公司股东的净利润 21,196,643.18 37,334,445.72-43.22%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 19,088,743.00 29,929,886.73-36.22%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.33%11.60%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.70%9
22、.30%-基本每股收益 0.56 0.98-42.86%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例%资产总计 674,885,892.96 654,396,107.73 3.13%负债总计 334,761,563.08 318,769,167.37 5.02%归属于挂牌公司股东的净资产 340,091,047.43 335,593,242.23 1.34%归属于挂牌公司股东的每股净资产 8.95 8.83 1.34%资产负债率%（母公司）47.77%46.69%-资产负债率%（合并）49.60%48.71%-流动比率 1.0855 1.0819-利息保
23、障倍数 52.10 42.94-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 75,704,468.27 46,013,188.50 64.53%应收账款周转率 2.92 3.05-存货周转率 20.44 20.86-公告编号：2020-004 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%3.13%13.74%-营业收入增长率%4.91%12.61%-净利润增长率%-43.28%1.68%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 3
24、8,000,000.00 38,000,000.00 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益 73,311.79 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、金融负债产生的公允价值变动损益-22,018.02 处置交易性金融资产、金融负债和债权投资取得的投资收益 3,856.19 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 17,808.66 其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,406,414.35 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,479,372.97 所得税影响数 371
25、,472.79 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 2,107,900.18 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正其他原因(空)不适用 财政部于 2019 年 4 月发布了财政部关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财公告编号：2020-004 12 会20196 号），2018 年 6 月发布的财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）同时废止；财政部于 2019 年 9 月发布了财政部关于修订印发合并财务报表格式（20
26、19版）的通知（财会201916 号），财政部关于修订印发 2018 年度合并财务报表格式的通知（财会20191 号）同时废止。根据财会20196 号和财会201916 号，本公司对财务报表格式进行了以下修订：资产负债表，将“应收票据及应收账款”行项目拆分为“应收票据”及“应收账款”；将“应付票据及应付账款”行项目拆分为“应付票据”及“应付账款”。本公司对可比期间的比较数据按照财会20196 号文进行调整。财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述
27、前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款及应收票据 163,506,824.72 应收票据 30,377,314.11 应收账款 133,129,510.61 应付票据及应付账款 14,658,105.41 应付账款 14,658,105.41 注：编制合并报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。公告编号：2020-004 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 报告期内，公司致力于在建筑设计、城市规划等诸多领域的深入发展，并向客户提供建筑工程设计、装饰设计、环境景观设计
28、以及建筑专业领域内的技术咨询、技术服务。公司的核心竞争力源自于公司多年来从事建筑工程设计业务的经验积累，高品质的建筑精细化设计能力和完善的运营管理流程。公司目前的合作伙伴包括万达集团、恒大集团、绿地集团、旭辉集团、金地集团、万科股份等著名地产公司，公司从设计前期定位到设计后期实施控制，为客户提出最佳解决方案，并从中获取收入、利润和现金流。报告期内，公司主要依靠各部门对外建立的多种业务渠道、信息网络和客户关系，广泛收集与自身业务有关的项目信息。公司根据自身实力和项目的经济价值，进行项目筛选，对选中的项目组织投标，通过招投标方式主动获得项目合同。公司采购的主要是与设计业务相关的晒图、平面及动画效果
29、图制作、文印材料和装订等产品及劳务，以及生产经营用的电脑、打印机等日常办公用品。虽然公司的采购活动相对较少，但公司仍然建立起一整套完整的采购管理制度：公司的采购由行政部门统一管理，针对采购物品价值的不同分别实施不同的审批制度，具体采购行为由相关部门负责。公司根据经审批的项目和金额进行采购，凡未列入采购计划或未经相关负责人审批的物品，任何人不得擅自购买。公司依靠专业的技术团队、自主研发的产品等关键要素为房地产开发企业、政府、企事业单位以及其他客户提供项目策划、规划设计、建筑设计、技术指导、现场服务、设计管理等综合性服务。公司专注细分市场，通过分析客户需求，整合资源，为客户提供一体化解决方案，帮助
30、客户实现价值最大化，以高质量的差异化服务获得利润。报告期内及报告期后至报告披露日公司商业模式未发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是否 主营业务是否发生变化 是否 主要产品或服务是否发生变化 是否 客户类型是否发生变化 是否 关键资源是否发生变化 是否 销售渠道是否发生变化 是否 收入来源是否发生变化 是否 商业模式是否发生变化 是否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司的核心竞争力源自于公司多年来从事建筑工程设计业务的经验积累，包括卓越的设计创新能力、高品质的建筑精细化设计能力和完善的运营管理流程。公司目前的合
31、作伙伴包括万达集团、恒大集团、绿地集团、旭辉集团、金地集团、万科股份等著名地产公司，公司从设计前期定位到设计后期实施控制，为客户提出最佳解决方案，并从中获取收入、利润和现金流。公司 2019 年度实现营业收入 451,491,975.85 元，较上年同期增长 4.91%，公司本期归属于挂牌公司股东的净利润 21,196,643.18 元，较上年同期下降 43.22%。公告编号：2020-004 14 (二二)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与本期本期期期初初金额变动比例金额变动比例%金额金额
32、占总资产占总资产的的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 143,057,531.41 21.20%130,751,455.83 19.98%9.41%应收票据 22,690,349.47 3.36%30,377,314.11 4.64%-25.30%应收账款 122,107,171.02 18.09%133,129,510.61 20.34%-8.28%存货 14,831,531.66 2.20%14,696,840.66 2.25%0.92%投资性房地产 51,243,019.24 7.59%29,483,168.58 4.51%73.80%长期股权投资 3,472,
33、022.93 0.51%2,879,170.16 0.44%20.59%固定资产 213,711,760.26 31.67%223,827,269.86 34.20%-4.52%在建工程 短期借款 7,011,069.30 1.04%23,494,182.00 3.59%-70.16%长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：（1）本年投资性房地产取得不动产权证，增加了土地使用权金额2315.89万及相应摊销；（2）本年根据资金收支情况，短期借款的贷款本金由 2300 万降至 700 万元，变动较大 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目
34、项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 451,491,975.95 430,341,444.53-4.91%营业成本 301,727,300.85 66.83%260,995,036.12 60.65%15.61%毛利率 33.17%-39.35%-销售费用 23,476,025.56 5.20%26,729,509.97 6.21%-12.17%管理费用 75,614,529.38 16.75%77,712,635.28 18.06%-2.70%
35、研发费用 18,176,053.46 4.03%15,812,286.41 3.67%14.95%财务费用 1,232,630.73 0.27%1,382,848.06 0.32%-10.86%信用减值损失-6,534,777.65-1.45%-0.00%资产减值损失 0 0.00%-7,397,167.20-1.72%100.00%其他收益 1,840,828.38 0.41%446,574.79 0.10%312.21%投资收益 3,003,123.31 0.67%1,815,964.83 0.42%65.37%公允价值变动收益-22,018.02 0.00%-24,088.24-0.01
36、%-8.59%资产处置收益 73,311.79 0.02%194,622.20 0.05%-62.33%汇兑收益-营业利润 25,180,982.52 5.58%38,153,740.96 8.87%-34.00%营业外收入 61,485.24 0.01%5,598,207.78 1.30%-98.90%营业外支出 43,676.58 0.01%54,708.48 0.01%-20.16%净利润 21,196,227.50 4.69%37,368,143.85 8.68%-43.28%公告编号：2020-004 15 项目重大变动原因项目重大变动原因：本年度受行业环境影响，竞争激烈，甲方对项目
37、要求提高，因此项目投入加大，营业成本增多，毛利率降低；营业成本增加主要有两方面构成：工程公司由于进入正常经营状态，工作的全面展开，成本增加，公司年终奖相比去年增长。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 439,044,863.25 417,567,206.93 5.14%其他业务收入 12,447,112.70 12,774,237.60-2.56%主营业务成本 300,324,837.70 259,998,415.34 15.51%其他业务成本 1,402,463.15 996,620.78 40.72%按产品分
38、类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%主营业务收入-设计咨询 413,709,064.81 91.63%406,966,906.89 94.57%1.66%主营业务收入-装饰工程 25,335,798.44 5.61%10,600,300.04 2.46%139.01%其他业务收入-房租等 12,447,112.70 2.76%12,774,237.60 2.97%-2.56%按区域
39、分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2018年新建子公司北京维拓时代建设工程有限公司本年度开始正常经营，因此装饰工程类收入明显增多，其他收入构成无明显变化；(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 万达控股集团有限公司 38,050,120.15 8.43%否 2 万科企业股份有限公司 17,184,283.13 3.81%否 3 河北三河燕达实业集团有限公司 12,061,560.78 2.67%否 4 石榴置业集团股份有限公司 10,894,
40、893.86 2.41%否 5 鲁能集团有限公司 8,904,177.00 1.97%否 合计合计 87,095,034.92 19.29%-公告编号：2020-004 16 (4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京传奇建筑设计有限公司及关联公司 29,834,944.83 9.89%否 2 上海大彤建筑设计有限公司及关联方 4,133,916.60 1.37%否 3 寿光锐思建筑设计中心 3,690,640.83 1.22%否 4 北京一深空间设计事务所 3,324,10
41、4.25 1.10%否 5 中国中元国际工程有限公司 3,198,987.56 1.06%否 合计合计 44,182,594.07 14.64%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 75,704,468.27 46,013,188.50 64.53%投资活动产生的现金流量净额-39,269,335.08-8,090,444.97-385.38%筹资活动产生的现金流量净额-24,476,032.18-7,696,781.91-218.00%现金流量分析现金流量分析：1）本年度项目成本加大，因此经营
42、资金支出上升，但由于本年经营资金收入增多，因此经营活动现金流量净额增多；2）本年度对外理财投资款大幅增加，因此投资活动现金流量净额明显降低；3）本年度偿还了短期借款，新贷款金额明显下降，因此筹资活动现金流量净额下降较多；(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司拥有北京诚讯商网科技有限公司、维拓方恒国际建筑咨询（北京）有限公司、北京晟天浩祥投资管理有限公司、北京维拓时代建筑装饰工程有限公司、北京维拓时代建设工程有限公司、北京维拓世研旅游文化发展有限公司共六家子公司。报告期内，未有子公司利润占合并财务报表中净利润总额的比例超
43、过 10%。2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是否(四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用不适用(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用不适用 财政部于 2017 年颁布了企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（修订）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（修订）、企业会计准则第 24 号套期会计（修订）及企业会计准则第 37 号金融工具列报（修订）（以下统称“新金融工具准则”），对会计政策相关内容进行了调整。变更后的会计政策参见附注三、10。新金融工具准则
44、要求根据管理金融资产的业务模式和金融资产的合同现金流量特征，将金融资产公告编号：2020-004 17 划分为以下三类：（1）以摊余成本计量的金融资产；（2）以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产；（3）以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产。混合合同包含的主合同属于金融资产的，不应从该混合合同中分拆嵌入衍生工具，而应当将该混合合同作为一个整体适用金融资产分类的相关规定。除财务担保合同负债外，采用新金融工具准则对本公司金融负债的会计政策并无重大影响。2019 年 1 月 1 日，本公司没有将任何金融资产或金融负债指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，也没
45、有撤销之前的指定。新金融工具准则以“预期信用损失法”替代了原金融工具准则规定的、根据实际已发生减值损失确认减值准备的方法。“预期信用损失法”模型要求持续评估金融资产的信用风险，因此在新金融工具准则下，本公司信用损失的确认时点早于原金融工具准则。本公司以预期信用损失为基础，对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备：以摊余成本计量的金融资产；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的应收款项和债权投资；本公司按照新金融工具准则的规定，除某些特定情形外，对金融工具的分类和计量（含减值）进 行追溯调整，将金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日（即 2019 年 1 月 1 日）的新账面价 之间的差额
46、计入 2019 年年初留存收益或其他综合收益。同时，本公司未对比较财务报表数据进行调整。首次执行新金融工具准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况。合并资产负债表 项目项目 2018.12.31 2019.01.01 调整数调整数 流动流动资产：资产：货币资金 130,751,455.83 130,751,455.83 交易性金融资产 68,522.25 68,522.25 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 68,522.25 -68,522.25 衍生金融资产 应收票据 30,377,314.11 30,377,314.11 应收账款 133,129,510.61 125,5
47、20,746.01-7,608,764.60 应收款项融资 预付款项 3,780,445.61 3,780,445.61 其他应收款 16,384,158.94 16,018,827.09-365,331.85 其中：应收利息 公告编号：2020-004 18 应收股利 存货 14,696,840.66 14,696,840.66 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 15,703,195.45 353,195.45-15,350,000.00 流动资产合计 344,891,443.46 321,567,347.01-23,324,096.45 非流动资产：非流动资产：债权投资
48、350,000.00 350,000.00 可供出售金融资产 166,519.41 -166,519.41 其他债权投资 持有至到期投资 长期应收款 设定受益计划净资产 长期股权投资 2,879,170.16 2,879,170.16 其他权益工具投资 166,519.41 166,519.41 其他非流动金融资产 15,000,000.00 15,000,000.00 投资性房地产 29,483,168.58 29,483,168.58 固定资产 223,827,269.86 223,827,269.86 在建工程 23,158,917.58 -23,158,917.58 生产性生物资产 油
49、气资产 无形资产 13,257,844.40 13,257,844.40 开发支出 商誉 长期待摊费用 12,461,627.70 12,461,627.70 递延所得税资产 4,270,146.58 5,680,946.55 1,410,799.97 其他非流动资产 23,158,917.58 23,158,917.58 非流动资产合计 309,504,664.27 326,265,464.24 16,760,799.97 资产总计资产总计 654,396,107.73 647,832,811.25-6,563,296.48 流动负债：流动负债：短期借款 23,494,182.00 23,4
50、94,182.00 交易性金融负债 以公允价值计量且其变动计入 公告编号：2020-004 19 当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据 应付账款 14,658,105.41 14,658,105.41 预收款项 203,736,935.73 203,736,935.73 应付职工薪酬 58,216,071.98 58,216,071.98 应交税费 4,914,918.59 4,914,918.59 其他应付款 11,286,690.61 11,286,690.61 其中：应付利息 应付股利 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 2,462,263.05 2,462,263
