1、1 2019 年度报告 安徽华辰 NEEQ:872521 安徽华辰造纸网股份有限公司 AN HUI HUA CHEN PAPER-MAKING NET CO.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 7 月，公司以现有总股本 54,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元，共派发现金 8,640,000 元。本次权益分派已于 2019 年 7 月 5 日划入股东资金账户。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节
2、第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2424 第九节第九节 行业信息行业信息 .2727 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3232 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、华辰股份、安徽华辰 指 安徽华辰造纸网股份有限公司 新的集团 指
3、新的集团有限公司 实际控制人 指 张建和 控股股东 指 新的集团 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 安徽华辰造纸网股份有限公司公司章程 股东大会 指 安徽华辰造纸网股份有限公司股东大会 董事会 指 安徽华辰造纸网股份有限公司董事会 监事会 指 安徽华辰造纸网股份有限公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、国元证券 指 国元证券股份有限公司 会计师事务所、会计师 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所、律师 指 上海市锦天城律师事务所 报告期 指 2019 年
4、度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张建和、主管会计工作负责人耿丽华及会计机构负责人（会计主管人员）郭晓玲保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事
5、项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 税收优惠和政府补助变动的风险 本公司是安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合认定的高新技术企业。2014 年7 月 2 日,公司通过高新技术企业认定(高新技术企业证书编号:GR201434000064),有效期三年。报告期内,公司均按 15%所得税率计算企业所得税。2
6、017 年 7 月 10 日,公司再次通过了高新技术企业认定（高新技术企业证书编号：GR201734000330）。同时，报告期内公司出口产品享受“免、抵、退”税政策。根据财政部、税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告（财政部、税务总局、海关总署公告 2019 年第 39号）的规定，本公司自 2019 年 4 月 1 日起发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16%税率的调整为 13%。2019 年 6月 30 日前，公司出口退税率按调整前税率征收增值税的，执行调整前的退税率；按调整后税率征收增值税的，执行调整后的退税率。2019 年度,公司收到的出口退税额为 299,283
7、.31 元。报告期内,公司取得的政府补助款主要为土地使用税政策奖励、技改财政奖励、研发设备省级专项奖励、社会保险稳岗补贴、挂牌奖励、工企技改奖补、高新技术保险保费补助等。2019年度,政府补助金额为 3,308,348.00 元。如果未来国家变更甚至取消上述税收优惠政策,或公司未继6 续被认定为高新技术企业,或公司获得的政府补助发生较大变动,将对公司未来的经营业绩产生一定影响,公司面临税收优惠政策及政府补助变化的风险。应收账款坏账风险 报告期内,2019 年末,公司应收账款账面价值为 4,370.89 万元,占同期主营业务收入的 46.59%。尽管目前公司客户资信良好,绝大多数应收账款账龄在一
8、年以内,且公司主要客户资金实力较强,信用较好,资金回收有保障,应收账款发生坏账的可能性较小,但若下游企业经营业绩持续下滑,可能会出现公司应收账款不能按约定时间收回或无法收回发生坏账的情况,从而对公司经营业绩产生不利影响。主要供应商集中风险 公司产品的核心原材料为聚酯及尼龙单丝,其耐磨、耐热、耐腐蚀、收缩性等性能是影响造纸成形网性能的重要因素。在全 球 聚 酯 及 尼 龙 单 丝 市 场 中,德 国PerlonNextrusion Monofilament GmbH 公司的产品具有较高的行业认可度和知名度,铂绚新材料（上海）有限公司为德国 PerlonNextrusion Monofilamen
9、t GmbH 公司的国内销售公司。基于对原材料性价比和下游客户需求的考量,公司选择铂绚新材料（上海）有限公司作为进口单丝的主要供应商。截止 2019 年 12 月 31 日,公司向铂绚新材料（上海）有限公司采购金额为 1,361.95 万元,占采购总额的比例为 34.47%,占进口单丝采购额的比例为 92.49%,占比较高。公司将进一步拓展高端造纸网市场,高端造纸网对原材料的要求更加严格,因此对进口单丝的需求将进一步增加。公司产品主要以“以销定产”的模式进行生产,如果主要供应商的经营状况恶化,或者与公司的业务关系发生变化,不能按时、按质、足额地供应或供应价格出现重大波动,将影响公司的生产经营和
10、盈利能力。资产抵押的风险 为了满足公司正常业务发展的需要,公司资产包括机器设备、厂房和土地使用权等被抵押,用于银行借款。截至 2019 年12 月 31 日,公司用于抵押的机器设备 9 台，账面价值27,444,692.35 元；用于抵押的不动产权 6 处,账面价值21,555,967.47 元，编号分别为：皖 2016 芜湖市不动产权第0050884 号、第 0050885 号、第 0050887 号、第 0050890 号、第 0050891 号、第 0050892 号。如果公司不能按期归还银行借款,上述资产可能面临被银行处置的风险,进而影响公司生产经营活动的正常进行。本期重大风险是否发生
11、重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽华辰造纸网股份有限公司 英文名称及缩写 AN HUI HUA CHEN PAPER-MAKING NET CO.,LTD.证券简称 安徽华辰 证券代码 872521 法定代表人 张建和 办公地址 安徽省芜湖市港湾路 33 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 石静 职务 董秘 电话 0553-5848295 传真 0553-5848290 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 安徽省芜湖市港湾路 33 号，241006 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事
12、会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2001 年 3 月 6 日 挂牌时间 2017 年 12 月 28 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C17 纺织业 主要产品与服务项目 聚酯网、单丝、聚酯新材料、铜网、脱水器材的开发、研制、生产、销售;纸张销售。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）54,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 新的集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 张建和 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 8 统一社会信用代码 9
13、13402007199549802 否 注册地址 安徽省芜湖市港湾路 33 号 否 注册资本 54,000,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国元证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市梅山路 18 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 周珊珊、刘伟明 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：
14、元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 94,139,321.01 94,998,384.72-0.90%毛利率%41.18%42.47%-归属于挂牌公司股东的净利润 9,920,808.69 16,329,700.81-39.25%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,551,965.16 9,491,222.16-30.97%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）4.93%8.33%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）3.25%4.84%-基本每股收益 0.18 0.30-40.00%二、偿债
15、能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 270,722,651.63 270,123,481.06 0.22%负债总计 68,098,775.49 68,661,231.05-0.82%归属于挂牌公司股东的净资产 202,623,876.14 201,462,250.01 0.58%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.75 3.73 0.54%资产负债率%（母公司）25.15%25.42%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.98 1.88-利息保障倍数 5.45 7.63-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减
16、比例%经营活动产生的现金流量净额 19,623,655.85 31,702,597.98-38.10%应收账款周转率 2.09 1.97-存货周转率 1.57 1.76-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%0.22%3.22%-营业收入增长率%-0.90%10.16%-净利润增长率%-39.25%68.94%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 54,000,000 54,000,000 0 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目
17、项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-2,305.23 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）3,308,348.00 债务重组损益-44,781.48 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 703,039.90 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,964,301.19 所得税影响数 595,457.66 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 3,368,843.53 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整
18、或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 11 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收账款 59,700,840.46 应收票据 13,239,520.51 应收账款 46,461,319.95 应付票据及应付账款 7,048,684.52 应付票据 -应付账款 7,048,684.52 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是专门从事造纸网的研发、
19、生产和销售的公司，在国内销售方面，公司主要采用直接销售方式；在出口销售方面，公司主要采用代理经销方式。（一）采购模式 公司制订了严格的供应商选择标准，由公司向国内主要原材料供应商或国外原材料代理商发出采购需求要约，根据供应商的反馈，公司从产品质量、价格、售后服务、付款方式等方面进行综合评价，选择合格供应商。公司生产部每月根据年度生产计划和销售订单，结合库存情况，按月制定生产计划。实际采购时，采购部根据生产计划安排采购。（二）生产模式 公司采用“按订单生产”的生产模式。根据销售订单及年初制定的全年总体生产目标，技术部按客户订单的要求对产品进行选型、审核，并制定工艺具体实施标准。生产部结合生产能力
20、，制定生产作业计划。生产作业计划规定了生产及各相关部门的物料投入产出期等。各生产车间根据生产作业计划，制定具体的车间生产计划并及时组织生产。生产作业计划每周发布一次，车间生产计划根据生产实际情况进行调整。生产部下设三个车间：整经织造车间、验网定型车间和裁网插接车间。整经织造车间负责整经、织造等生产工序；验网定型车间负责对半成品进行检验、一次热定型、二次热定型；裁网插接车间负责按市场订单进行裁剪和插接等制作。公司严格按照 ISO9001:2008 质量管理体系标准进行生产管理，生产过程中按照工艺标准，由品质部对各道工序的在产品实行在线检测，严格控制产品质量。此外，公司根据产能和订单情况，委托其他
21、网厂进行毛网织造加工，待完工运输回来后再进行定型、插接、裁网验网等后续工序。（三）销售模式 公司系集造纸网研发、生产、销售为一体的制造型企业，产品广泛应用于造纸行业和相关领域。客户需求具有一定的差异化，公司销售的大部分产品为定制式产品，根据客户的要求量身定制，同时兼顾对产品的售前沟通和售后维护。1、销售体系 在销售体系的建设上，公司根据市场的需求，市场营销部内设内贸组、外贸组、技术服务组。公司根据市场地域分布划分六个销售服务片区，分别是：江浙沪皖地区、湘桂黔地区、闽赣地区、鲁鄂豫地区、广东西南地区、东北华北地区，分别从事公司产品销售、市场开拓等多项任务。2、销售模式 公司向造纸企业的销售模式有
22、两种：直接销售和代理经销，其中直接销售是公司产品销售的主要渠道；代理经销为买断式销售，公司与代理商进行货款结算。在直接销售方式下，公司突出自己的技术优势，在技术上与客户进行充分的沟通，结合客户生产的具体工艺，提供最适合客户生产需要的高性能的产品，让客户在技术上充分信任公司的产品，从而实现效益最大化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 13 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变
23、化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，由于市场竞争加剧，产品价格略有下降；中低端市场的中小型纸厂减污、关、停，及外贸市场受到国际形势的影响，订单略有下降。但大型造纸企业集团的高速纸机数量不断增加，给市场带来一线生机。因此，公司的经营目标主要以稳定现有市场为基础，积极开拓中高端市场为重点。虽然市场有压力，技术有阻力，但全厂上下齐心协力，基本完成了年初董事会制定的各项经营指标。全年生产量 44.29 万 m2，销量 42.75 万 m2，营业收入 9413.93 万元，净利润 992.08 万元。业绩下降的原因为：产品竞争导致的价格下跌。(二二)财务分析财
24、务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期本期期末与本期期初金额变动比期初金额变动比例例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 37,290,934.26 13.77%35,880,749.40 13.28%3.93%应收票据 15,886,791.90 5.87%13,239,520.51 4.90%20.00%应收账款 43,708,851.50 16.15%46,461,319.95 17.20%-5.92%存货 37,453,587.29 13.83%33,
25、036,133.00 12.23%13.37%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 122,724,973.27 45.33%134,718,129.60 49.87%-8.90%在建工程 6,674,202.38 2.47%150,805.87 0.06%4,325.69%短期借款 54,000,000.00 19.95%53,800,000.00 19.92%0.37%长期借款 资产总计 270,722,651.63 270,123,481.06 0.22%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：在建工程增加是由于公司购买新设备及老设备大修所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(
26、1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%14 营业收入 94,139,321.01-94,998,384.72-0.90%营业成本 55,374,714.25 58.82%54,651,127.88 57.53%1.32%毛利率 41.18%-42.47%-销售费用 8,636,902.84 9.17%8,603,961.48 9.06%0.38%管理费用 6,863,411.76 7.29%6,754,516.63
27、7.11%1.61%研发费用 6,147,050.94 6.53%6,036,673.03 6.35%1.83%财务费用 2,700,256.41 2.87%2,886,243.91 3.04%-6.44%信 用 减 值 损失-4,520,604.11-4.80%-资 产 减 值 损失 90,093.18 0.10%-2,992,419.08-3.15 103.01%其他收益 3,308,348.00 3.51%6,634,349.00 6.98%-50.13%投资收益-公 允 价 值 变动收益-资 产 处 置 收益-2,305.23-汇兑收益-营业利润 11,350,751.92 12.06
28、%17,670,173.05 18.60%-35.76%营业外收入 708,456.43 0.75%1,706,225.53 1.80%-58.48%营业外支出 50,198.01 0.05%251,187.88 0.26%-80.02%净利润 9,920,808.69 10.54%16,329,700.81 17.19%-39.25%项目重大变动原因项目重大变动原因：其他收益下降的原因主要为政府补助的减少；营业利润、净利润下降的原因主要为市场竞争导致的产品价格下跌。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 93,81
29、0,158.91 94,599,181.88-0.83%其他业务收入 329,162.10 399,202.84-17.55%主营业务成本 55,189,143.62 54,512,372.00 1.24%其他业务成本 185,570.63 138,755.88 33.74%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年本期与上年同期金额变同期金额变动比例动比例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%SSB 三 层 成形网 46,059,876.80 48.93
30、%47,104,969.42 49.59%-2.22%两层半成形网 22,431,657.80 23.83%23,935,683.57 25.20%-6.38%单层成形网 5,909,058.03 6.28%5,507,718.28 5.80%7.72%15 干网 19,409,566.28 20.62%18,050,810.61 19.00%7.53%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与本期与上年上年同期金额同期金额变变动比例动比例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业占营业收入收
31、入的的比重比重%华东地区 44,543,272.89 47.32%45,145,218.98 47.52%华南地区 17,756,299.59 18.86%16,441,740.46 17.31%华中地区 11,826,632.28 12.56%13,419,473.01 14.13%华北地区 6,491,952.30 6.90%7,012,332.72 7.38%东北地区 2,293,169.06 2.44%1,873,978.76 1.97%西南地区 2,087,599.26 2.22%751,793.84 0.79%西北地区 856,439.38 0.91%1,024,323.81 1.
32、08%内销内销合计合计 85,855,364.7685,855,364.76 91.20%85,668,861.6085,668,861.60 90.18%90.18%新加坡 5,223,385.60 5.55%6,198,025.60 6.52%意大利 2,676,930.74 2.84%2,503,203.19 2.64%巴基斯坦-146,560.86 0.15%韩国 11,034.98 0.01%-印度 43,442.83 0.05%82,530.63 0.09%外销外销合计合计 7,954,794.157,954,794.15 8.45%8,930,320.288,930,320.28
33、 9.40%9.40%合计合计 93,810,158.9193,810,158.91 99.65%94,599,181.8894,599,181.88 99.58%99.58%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销销售金额售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 东莞市华晨造纸网有限公司 5,750,224.80 6.11%否 2(新加坡)ACE PRESSUREWELD INTL(PTE)LTD.5,231,621.48 5.56%否 3 滋博欧木特种纸业有限公司 2,769,499.1
34、7 2.94%否 4(意大利)MISANO S.P.A 2,750,699.74 2.92%否 5 河南省龙源纸业股份有限公司 2,335,650.03 2.48%否 合计合计 18,837,695.22 20.01%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关是否存在关联关系系 1 铂绚新材料（上海）有限公司 13,619,520.87 34.47%否 2 浙江巴斯特网丝有限公司 10,891,808.93 27.57%否 3 芜湖供电公司 3,946,142.44 9.99%否 16 4 江门市新会
35、区新华胶丝厂 2,711,272.14 6.86%否 5 芜湖大川木业有限公司 1,905,596.60 4.82%否 合计合计 33,074,340.98 83.71%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 19,623,655.85 31,702,597.98-38.10%投资活动产生的现金流量净额-6,985,262.90-13,865,183.54-49.62%筹资活动产生的现金流量净额-11,228,208.09-9,380,296.04 19.70%现金流量分析现金流量分析：报告期内，
36、经营活动产生的现金流量净额 19,623,655.85 元，比去年同期 31,702,597.98 元，减少了 12,078,942.13 元，主要系销售商品、提供劳务收到的现金同比减少所致。报告期内，投资活动产生的现金流量净额-6,985,262.90 元，比去年同期-13,865,183.5 元，增加了 6,879,920.64 元，主要由于本期相较于购进固定资产金额下降导致。报告期内，筹资活动产生的现金流量净额-11,228,208.09 元，比去年同期-9,380,296.04 元，减少了 1,847,912.05 元，主要由于本期相较上期发放股利增加导致。(三三)投资状况投资状况分分
37、析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 本公司 2019 年 1 月 1 日起采用财政部 2017 年修订的 企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量、企业会计准则第 23 号金融资产转移、企业会计准则第 24 号套期会计和企业会计准则第 37 号金融工具列报（以上四项统称），变更后的
38、会计政策详见附注三。于 2019 年 1 月 1 日之前的金融工具确认和计量与新金融工具准则要求不一致的，本公司按照新金融工具准则的要求进行衔接调整。涉及前期比较财务报表数据与新金融工具准则要求不一致的，本公司未调整可比期间信息。金融工具原账面价值和新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日留存收益或其他综合收益。执行新金融工具准则对本期期初资产负债表相关项目无影响。财政部于 2019 年发布了关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号）和关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知（财会201916 号），对一般企业财
39、务报表格式进行了修订，拆分部分资产负债表项目和调整利润表项目等。本公司17 已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。对可比期间的财务报表列报项目及金额的影响如下：列报项目 2018 年 12 月 31日 之前列报金额 影响金额 2019 年 1 月 1 日 经重列后金额 应收票据及应收账款 59,700,840.46-59,700,840.46-应收票据-13,239,520.51 13,239,520.51 应收账款-46,461,319.95 46,461,31
40、9.95 应付票据及应付账款 7,048,684.52-7,048,684.52-应付票据-应付账款-7,048,684.52 7,048,684.52 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司经营情况仍然保持健康持续成长，公司产品品质稳定，营销模式不断创新，市场占有率稳定，经营业绩稳定，资产负债结构合理，公司具备持续经营能力，不存在影响持续经营能力的不利因素。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、税收优惠和政府补助变动的风险。本公司是安徽省科学技术厅、安徽省财政厅、安徽省国家税务局、安徽省地方税务局联合认定的高新技术企业。2014 年 7
41、 月 2 日,公司通过高新技术企业认定(高新技术企业证书编号:GR201434000064),有效期三年。报告期内,公司均按 15%所得税率计算企业所得税。2017 年 7 月 10 日,公司再次通过了高新技术企业认定（高新技术企业证书编号：GR201734000330）。同时，报告期内公司出口产品享受“免、抵、退”税政策。根据财政部、税务总局、海关总署关于深化增值税改革有关政策的公告（财政部、税务总局、海关总署公告 2019 年第 39号）的规定，本公司自 2019 年 4 月 1 日起发生增值税应税销售行为或者进口货物，原适用 16%税率的调整为 13%。2019 年 6 月 30 日前，
42、公司出口退税率按调整前税率征收增值税的，执行调整前的退税率；按调整后税率征收增值税的，执行调整后的退税率。2019 年度,公司收到的出口退税额为 299,283.31 元。报告期内,公司取得的政府补助款主要为土地使用税政策奖励、技改财政奖励、研发设备省级专项奖励、社会保险稳岗补贴、挂牌奖励、工企技改奖补、高新技术保险保费补助等。2019年度,政府补助金额为 3,308,348.00 元。如果未来国家变更甚至取消上述税收优惠政策,或公司未继续被认定为高新技术企业,或公司获得的政府补助发生较大变动,将对公司未来的经营业绩产生一定影响,公司面临税收优惠政策及政府补助变化的风险。2、应收账款坏账风险。
43、报告期内,2019 年末,公司应收账款账面价值为 4,370.89 万元,占同期主营业务收入的 46.59%。18 尽管目前公司客户资信良好,绝大多数应收账款账龄在一年以内,且公司主要客户资金实力较强,信用较好,资金回收有保障,应收账款发生坏账的可能性较小,但若下游企业经营业绩持续下滑,可能会出现公司应收账款不能按约定时间收回或无法收回发生坏账的情况,从而对公司经营业绩产生不利影响。3、主要供应商集中风险。公司产品的核心原材料为聚酯及尼龙单丝,其耐磨、耐热、耐腐蚀、收缩性等性能是影响造纸成形网性能的重要因素。在全球聚酯及尼龙单丝市场中,德国PerlonNextrusion Monofilame
44、nt GmbH 公司的产品具有较高的行业认可度和知名度,铂绚新材料（上海）有限公司为德国 PerlonNextrusion Monofilament GmbH 公司的国内销售公司。基于对原材料性价比和下游客户需求的考量,公司选择铂绚新材料（上海）有限公司作为进口单丝的主要供应商。截止 2019 年 12 月 31 日,公司向铂绚新材料（上海）有限公司采购金额为 1,361.95 万元,占采购总额的比例为 34.47%,占进口单丝采购额的比例为 92.49%,占比较高。公司将进一步拓展高端造纸网市场,高端造纸网对原材料的要求更加严格,因此对进口单丝的需求将进一步增加。公司产品主要以“以销定产”的
45、模式进行生产,如果主要供应商的经营状况恶化,或者与公司的业务关系发生变化,不能按时、按质、足额地供应或供应价格出现重大波动,将影响公司的生产经营和盈利能力。4、资产抵押的风险。为了满足公司正常业务发展的需要,公司资产包括机器设备、厂房和土地使用权等被抵押,用于银行借款。截至 2019 年 12 月 31 日,公司用于抵押的机器设备 9 台，账面价值 27,444,692.35 元；用于抵押的不动产权 6 处,账面价值 21,555,967.47 元，编号分别为：皖 2016 芜湖市不动产权第 0050884 号、第 0050885 号、第 0050887 号、第 0050890 号、第 005
46、0891 号、第 0050892 号。如果公司不能按期归还银行借款,上述资产可能面临被银行处置的风险,进而影响公司生产经营活动的正常进行。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对
47、外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在破产重整事项 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占
48、净资产 10%及以上 是 否 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 审议金额审议金额 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 董光元 个人担保 10,000,000 10,000,000 已
49、事前及时履行 2019年7月25日 芜湖新的创意产业园有限公司 抵押担保 19,800,000 19,000,000 已事前及时履行 2019年9月20日 新的集团有限公司 连带责任保证担保 5,000,000 5,000,000 已事前及时履行 2019 年 12 月11 日 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：20 以上关联交易，均为了满足公司日常经营需要，有利于促进公司各项业务的发展，不存在损害挂牌公司和其他股东利益的情形。(三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 承诺主承诺主体体 承诺开始承诺开始日期日期 承诺
50、承诺结结束束日期日期 承诺来源承诺来源 承诺类承诺类型型 承诺承诺具体内容具体内容 承诺承诺履行情履行情况况 实际控制人或控股股东 2017 年 9月 4 日-挂牌 同 业 竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 其他股东 2017 年 9月 4 日-挂牌 同 业 竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 董监高 2017 年 9月 4 日-挂牌 同 业 竞争承诺 承诺不构成同业竞争 正在履行中 实际控制人或控股股东 2017 年 9月 4 日-挂牌 减少、规范 关 联交 易 的承诺 减少、规范关联交易的承诺 正在履行中 董监高 2017 年 9月 4 日-挂牌 减少、规范 关 联交 易 的
