1、 1 2019年度报告 优识科技 NEEQ:872605 2 公司年度大事记公司年度大事记 一、报告期内，与上海浦东发展银行股份有限公司（总行）、中国银行股份有限公司（广东省分行）、深圳市血之缘医疗科技有限公司（含深圳市血之缘公益基金会）、中国工行银行签署会员特权运营服务合作合同并在其APP 上线运营；二、报告期内，公司获得数据处理方法和系统的发明专利证书及五项软件著作登记证书；三、报告期内，公司成立优识学院，引入高阶管理人士为院长，为公司发展源源不断地培养高素质人才；四、报告期内，推出红星闪闪计划，建立激励等级，为员工与企业协同共赢打下良好基石。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示
2、 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2727 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3232 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3434 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3737 第九节第九节 行业信息行业信息 .4040 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4141 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .
3、4949 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 优识科技、公司、本公司 指 广东优识科技股份有限公司 广州帅尔共悦、帅尔共悦 指 广州帅尔共悦投资中心(有限合伙)优盟、优盟电子 指 广州优盟电子商务有限公司 优识物流 指 广州优识物流有限公司 优识租赁 指 广东优识房屋租赁有限公司(曾用名“广东优识营销管理和信息技术有限公司”)爱致（曾用名“北京格罗堡”）指 爱致（北京）国际品牌管理有限公司（曾用名“北京格罗堡蓝典品牌管理有限公司”）圣元、圣元营养、圣元营养食品 指 圣元营养食品有限公司营销分公司,原美国上市公司圣元国际旗下公司 主办券商、中信建投证券、中信建投 指 中信建投证券股份有限公
4、司 律师、中伦 指 北京市中伦(广州)律师事务所 会计师、天健 指 天健会计师事务所(特殊普通合伙)三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法合 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 公告编号：2020-005 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控制
5、人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人孔雷、主管会计工作负责人王瑜及会计机构负责人（会计主管人员）刘卫梅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是
6、否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1.宏观经济风险 公司业绩增长主要来自于消费者购买行为活跃性和兑换积分的积极性，上述增长的根本驱动因素在于居民消费水平的提升。因此，若我国的经济形势发生重大变化，如经济增长放缓或停滞，将制约市场消费需求，对公司经营将产生不利影响。2.市场竞争加剧的风险 公司针对客户会员管理的服务主要面临两种竞争风险，一是市场上从事相同或相似业务企业直接竞争，二是客户自建会员管理系统提供会员管理服务。前者会降低单位服务价格，后
7、者会减少市场对会员管理服务的需求。3.客户渠道拓展风险 公司主要通过与消银行、证券、消费金融、母婴消费品品牌等行业的大型客户合作,向其提供会员权益服务。商户对服务商的平台开发、运营维护以及消费者忠诚度管理等均有较高的要求。如果公司不能有效运营现有客户渠道,并快速拓展新的高品质公告编号：2020-005 6 客户资源,将对企业经营产生不利影响。4.消费市场变化风险 公司的会员商品销售业务受消费者的消费意愿和消费行为影响较大，公司目前的商品种类有较多，商品品类会根据市场变化进行调整，如果公司对消费市场把握不够准确，或消费市场短时间内出现较大变化，消费者降低兑换频率，公司原有商品兑换将会出现一定波动
8、，从而影响公司业绩。5.产品质量风险 公司由于积分兑换的商品一般为日用消费品，对产品质量要求较高。公司本身不进行商品生产，全部从外部供应商采购。公司采购部门在选定供应商时，会对商品质量进行严格的控制和筛选，但依然存在产品质量存在瑕疵，给积分兑换用户造成伤害而引起索赔或诉讼的风险。6.存货管理风险 公司未设立自己的仓库，全部可兑换商品存放于物流合作方所租用的仓库内，由合作方配合公司进行管理。若存货管理不善，在存放或配送时发生疏漏，不仅造成直接损失，还将影响商品配送时间，影响企业信誉。7、应收账款可能发生坏账损失的风险 2019 年末应收账款 9,022.78 万元，其中圣元的应收账款占应收款余额
9、的 99.5%，如圣元持续资金紧张，将可能影响到款项的回收，如未来应收账款不能及时收回，将对公司经营业绩及现金流产生较大影响，公司根据其未来现金流量现值低于其账面价值的差额计提了相应的坏账准备。8.与计算机信息系统安全有关的风险 公司业务开展和日常运营依托于计算机信息系统，公司业务的正常进行对计算机系统安全有较高的要求。虽然公司采取了严格的技术保护措施，但由于黑客的存在和网络技术的发展等因素，一旦由于各种原因导致用户信息泄露，将导致用户的信息安全受到损害，从而影响用户体验和公司经营。因此，计算机信息系统安全对于公司来说至关重要，一旦出现IT风险或故障，将会使公司运营能力和信用水平面临相应的风险
10、。9.专业人才流失风险 会员营销业务对从业人员的素质要求较高，公司需建立起两类公告编号：2020-005 7 核心人才队伍以应对市场的需要。第一类是复合型的管理人才队伍，既对积分发行企业的行业背景、业务运营模式有深入了解，又具备信息技术服务的运营能力，同时准确理解互联网+、O2O 等新型概念及其衍生的新型营销手段；第二类是专业型的技术人才队伍，能够利用技术优势优化升级后台运营系统，并对产品服务创新提供有力保障。复合型和技术型专业人才具备稀缺性和高流动性的特点，且内部培养周期较长，公司如不能保证专业人才队伍相对稳定，一旦出现核心人才流失，将对公司造成不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：是 公
11、告编号：2020-005 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 广东优识科技股份有限公司 英文名称及缩写 U-SYS Marketing&Information Technology Co.,Ltd.证券简称 优识科技 证券代码 872605 法定代表人 孔雷 办公地址 广州市天河区黄埔大道西 638 号 603 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王瑜 职务 董事会秘书、董事、财务总监、副总经理 电话 020-22002088 传真 020-22002066 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 广州市天河区黄埔
12、大道西 638 号 603 室 邮编:510632 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 11 月 7 日 挂牌时间 2018 年 2 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）“L 租赁和商务服务业”-“L72 商务服务业”-“729 其他商务服务业”主要产品与服务项目 为银行、证券、消费金融、母婴消费品品牌等几大行业客户提供会员权益服务，包括积分权益与现金权益等。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）5,319,149 优先股总股本（股
13、）0 做市商数量 0 控股股东 孔雷 实际控制人及其一致行动人 实际控制人：孔雷 一致行动人：孔雷、广州帅尔共悦投资中心（有限合伙）、许雅超、蔡丹、王瑜 公告编号：2020-005 9 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914401067250291268 否 注册地址 广州市天河区黄埔大道西 638 号603 房自编 A 区 01 是 注册资本 5,319,149.00 否 无 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中信建投 主办券商办公地址 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B、E 座 3 层 报告期内主办券商是否发生变化
14、否 会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 吴志辉、陈桂珊 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 1、公司名称 公司于 2020 年1 月15 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台()上公布了广州优识科技资讯股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议公告(公告编号:2020-001)，公告显示审议通过关于公司名称及主营项目类别变更并修改相应公司章程的议案。公司于 2020 年 02 月 20 日完成工商变更，自 2020 年
15、3 月 3 日起，公司正式在全国中小企业股份转让系统进行名称变更，变更前本公司全称为“广州优识科技资讯股份有限公司”，变更后全称为“广东优识科技股份有限公司”，证券简称、证券代码保持不变。公告编号：2020-005 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 122,415,233.13 138,955,757.59-11.90%毛利率%36.00%40.54%-归属于挂牌公司股东的净利润 14,172,213.29 16,648,229.00-14.87%归属于挂牌公司股东的扣除非经
16、常性损益后的净利润 11,322,834.66 9,227,976.51 22.70%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）10.56%16.30%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）8.43%9.04%-基本每股收益 2.66 3.33-20.12%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 199,667,921.43 167,263,384.63 19.37%负债总计 56,946,397.56 39,323,864.15 44.81%归属于挂牌公司股东的净资产 141,3
17、27,078.30 127,154,865.01 11.15%归属于挂牌公司股东的每股净资产 26.57 23.91 11.15%资产负债率%（母公司）16.54%14.05%-资产负债率%（合并）28.52%23.51%-流动比率 3.3322 4.0198-利息保障倍数 184.82-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额-13,758,112.91-75,672,564.88-应收账款周转率 1.4084 3.0650-存货周转率 6.3913 7.4519-公告编号：2020-005 11 四、成长情况成长情况 本期本期
18、 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%19.37%-15.70%-营业收入增长率%-11.90%11.97%-净利润增长率%-11.82%-44.78%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 5,319,149 5,319,149 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 0.00%计入负债的优先股数量 0 0 0.00%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外)1,304,200.00
19、除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债产生的公允价值变动收益，以及处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产、金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 2,246,035.58 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-97,436.08 其他符合非经常性损益定义的损益项目 28,994.13 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,481,793.63 所得税影响数 585,753.74 少数股东权益影响额（税后）46,661.26 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,849,378.63 七、补充财务补充财务指标指标 适用
20、 不适用 公告编号：2020-005 12 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 其他原因 (空)不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 应收账款 64,789,568.51 18,617,226.25 应收票据及应收账款 64,789,568.51 18,617,226.25 应付票据 15,500,684.41 16,603,565.50 应付账款 4,901,936.22
21、12,417,356.00 应付票据及应付账款 20,402,620.63 29,020,921.50 公告编号：2020-005 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营企业会员服务，为客户提供会员权益服务。通过多年业务积累，形成如下模式：1、为客户提供线上线下融合的一站式会员营销解决方案服务，主要产品为应用于会员营销服务和积分兑换礼品的“金币联盟”产品，主要营业收入有：会员营销服务收入、会员积分礼品销售收入等。2、为客户提供会员特权运营服务，主要产品为“特权人来疯”产品，主要营业收入有：会员营销服务收入、权益商品销售收入等。
22、3、为品牌商提供推广服务。报告期内及报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司作为营销行业中细分的会员营销行业综合服务商，为银行、证券、消费金融、母婴消费品品牌等几大行业客户提供会员权益服务，包括积分权益与现金权益等。报告
23、期内，公司实现商业模式在主要客户行业的拓展，如：与上海浦东发展银行股份有限公司（总行）、中国银行股份有限公司（广东省分行）、深圳市血之缘医疗科技有限公司（含深圳市血之缘公益基金会）、中国工商银行等签署会员特权运营服务合作合同，并在其手机 APP 上线运营。且得到诸多渠道客户和诸多品牌客户的认可，成为客户最高质的会员权益服务商和会员渠道推广商。为后续进一步横向拓展和纵向深耕打下良好基础。同时，公司成立优识学院，专注培养与公司文化高度契合的高素质人才，并建立红星闪闪激励机制，实现高素质人才与公司目标一致协同共进。全方位支撑公司进一步的生意拓展需求。公告编号：2020-005 14 (二二)财务分析
24、财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期末与本期期本期期初初金额变动比例金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%货币资金 11,006,557.40 5.51%12,561,465.16 7.51%-12.38%应收票据-应收账款 90,227,794.91 45.19%64,789,568.51 38.74%39.26%存货 16,501,999.04 8.26%7,992,334.90 4.78%106.47%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 507
25、,400.42 0.25%657,466.65 0.39%-22.82%在建工程-短期借款 5,000,000.00 2.50%-长期借款 交易性金融资产 69,116,695.89 34.62%-其他流动资产 873,545.22 0.44%70,464,192.78 42.13%-98.76%应付账款 16,855,311.63 8.44%4,901,936.22 2.93%243.85%资产总计 199,667,921.43 100.00%167,263,384.63 100.00%19.37%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 报告期末，公司货币资金较去年末
26、减少了 1,554,907.76 元，下降率 12.38%，其主要原因是：报告期内理财产品收回的资金，投入公司日常经营中。2、应收账款 报告期末，公司应收账款较去年末增加了 25,438,226.40 元，增长率 39.26%，其主要原因是：报告期内公司客户圣元增加对其法国工厂的投资出现短期的资金紧张现象，公司基于与客户圣元的多年战略合作关系，在报告期内给予客户圣元信用政策放宽。圣元公司已于 2019 年 2 月起开始逐步回款。3、存货 报告期末，公司存货较去年末增加了 8,509,664.14 元，增长率 106.47%，其主要原因是：公司的控股子公司优盟电子业绩高速增长，而同步增加会员权益
27、商品的储备。4、短期借款 报告期末，公司短期借款较去年末增加了 5,000,000.00 元，增长率 100.00%，其主要原因是：公司向中国银行股份有限公司广州越秀支行申请 10,000,000.00 元综合授信额度，全部为短期流动资金纯信用公告编号：2020-005 15 贷款额度，期限一年，公司一方面将其用于补充公司流动资金，另一方面与中行形成多维度合作、建立公司的信用基础。5、交易性金融资产 报告期末，公司交易性金融资产较去年末增加了 69,116,695.89 元，其主要原因是：新金融工具准则调整影响，公司将其他流动资产中账面价值为 60,110,000.00 元的银行理财产品，重分
28、类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，因该资产自资产负债表日起不超过一年到期，故在交易性金融资产列报。6、其他流动资产 报告期末，公司其他流动资产较去年末减少了 69,590,647.56 元，下降率 98.76%，其主要原因是：新金融工具准则调整影响，公司将其他流动资产中账面价值为 60,110,000.00 元的银行理财产品，重分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产科目中。现其他流动资产主要包括：预缴所得税 757,359.03 元，待抵扣增值税进项税 116,186.19 元。7、应付账款 报告期末，公司应付账款较去年末增加了 11,953,375.41 元，增长
29、率 243.85%，其主要原因是：公司与供应商双方结算有一定的账期所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 122,415,233.13-138,955,757.59-11.90%营业成本 78,348,900.57 64.00%82,620,561.50 59.46%-5.17%毛利率 36.00%-40.54%-销售费用 9,113,358.58 7.44%9,361
30、,770.12 6.74%-2.65%管理费用 10,474,755.30 8.56%26,021,368.79 18.73%-59.75%研发费用 3,941,863.39 3.22%5,322,169.51 3.83%-25.94%财务费用-290,208.89-0.24%-176,650.12-0.13%-64.28%信用减值损失-6,244,156.93-5.10%-资产减值损失-23,140.34-0.02%-5,316,959.63-3.83%99.56%其他收益 1,333,194.13 1.09%4,291,740.55 3.09%-68.94%投资收益 2,259,093.1
31、2 1.85%4,492,609.43 3.23%-49.72%公允价值变动收益 66,695.89 0.05%-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 17,621,667.71 14.39%18,580,505.59 13.37%-5.16%公告编号：2020-005 16 营业外收入 24.12 0.00%37,351.13 0.03%-99.94%营业外支出 97,460.20 0.08%3,007.87 0.00%3,140.17%净利润 14,782,003.39 12.08%16,763,400.51 12.06%-11.82%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 报告期内，
32、公司营业收入较上年同期下降了 11.90%，其主要原因来源于两个方面：一方面为客户圣元在本年一季度以其自产产品用于会员积分兑换、公司圣元客户的营收同比下降，另一方面为公司本期开拓新客户深耕其他老客户、如浦发银行、中国银行、血之缘等带来新的营收增长。2、营业成本 报告期内，公司营业成本金额较上年同期下降了 5.17%，其主要原因是：受收入同比下降的影响，成本相应降低。3、管理费用 报告期内，公司管理费用较上年同期下降了 59.75%，其主要原因是：去年同期公司 2018 年第一次股票发行，增加股票激励费用 16,595,148.00 元，导致管理费用大幅的增加，而本年度无股票激励费用。4、其他收
33、益 报告期内，公司其他收益较上年同期下降了为 68.94%，其主要原因是：各年的政府补助项目有政策侧重，企业能得到的对应政策支持力度也不同。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 122,161,875.19 138,830,973.28-12.01%其他业务收入 253,357.94 124,784.31 103.04%主营业务成本 78,234,320.24 82,572,457.75-5.25%其他业务成本 114,580.33 48,103.75 138.19%按产品分类分析按产品分类分析：适用 不适用 单位
34、：元 类别类别/项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%会员商品销售 78,359,187.42 64.01%96,798,147.45 69.66%-19.05%会员运营及推广服务 43,802,687.77 35.78%42,032,825.83 30.25%4.21%其他业务收入 253,357.94 0.21%124,784.31 0.09%103.04%按区域分类分析按区域分类分析：公告编号：2020-005 17 适用 不适用
35、 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：从产品分类来看，2019 年公司收入结构相比上年未发生显著变化，较为稳定。基于客户圣元在本年一季度以其自产产品用于会员积分兑换，促使会员商品销售收入（会员礼品销售收入）下降，从而使收入总额同比略有下降。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 圣元营养食品有限公司营销分公司 47,031,265.11 38.42%否 2 招商银行股份有限公司信用卡中心 42,070,717.94 34.37%否 2 招商银行股份有限公司 18,133,647.0
36、8 14.81%否 3 上海浦东发展银行股份有限公司 5,419,460.97 4.43%否 4 招联消费金融有限公司 3,883,223.11 3.17%否 合计合计 116,538,314.21 95.20%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购年度采购占比占比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 维达商贸有限公司 10,772,071.02 13.75%否 2 广东阔淼生活用品有限公司 7,975,023.65 10.18%否 3 鄂州市葛店开发区懿诚物流服务有限公司 5,547,548.42 7.08%否 4 成都利信
37、馨商贸有限公司 2,294,783.4 2.93%否 5 上海镁满信息科技有限公司 2,010,617.04 2.57%否 合计合计 28,600,043.53 36.51%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额-13,758,112.91-75,672,564.88-投资活动产生的现金流量净额 1,052,448.17 77,156,200.11-98.64%筹资活动产生的现金流量净额 4,904,666.66 319,149.00 1,436.80%现金流量分析现金流量分析：1、经营活动产生的
38、现金流量净额 报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 81.82%，其主要原因是：客户圣元增加对法国工厂的投资出现短期的资金紧张现象，公司基于与客户圣元的多年战略合作，在报告期内给予客户圣元账期上的延展，导致本期销售商品、提供劳务收到的现金较上年同期大幅减少。客户已于 2019年 2 月起陆续回款。公告编号：2020-005 18 2、投资活动产生的现金流量净额 报告期内，公司投资活动产生的现金流量净额较上年同期下降 228.93%，其主要原因是：报告期内投资支付的现金减少，本期大部分投资理财产品的资金到账赎回后已投入日常运营使用、未继续购买新的投资理财产品。3、筹资活动产生的
39、现金流量净额 报告期内，公司筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增长 1,436.80%，其主要原因是：本期向银行申请的短期借款 5,000,000.00 元。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，优识物流“对合并报表净利润影响未达到 10%”。（一）、下属子公司、参股公司基本情况如下：1、优识物流 优识物流为全资子公司，其出资情况如下：优识物流的基本情况如下：2 序号序号 股东名称股东名称 认缴出资额认缴出资额（万元）（万元）实缴出资额实缴出资额（万元）（万元）股权比例（股权比例（%）出资方式出资方式 1 优识科技优
40、识科技 1,000.00 1,000.00 100.00 货币 合计合计 1,000.00 1,000.00 100.00-名称名称 广州优识物流有限公司 社会统一信用代码社会统一信用代码 91440101MA59D7MN27 住所住所 广州市天河区黄埔大道路159号15D房自编02房（仅限办公用途）企业类型企业类型 有限责任公司(法人独资)法定代表人法定代表人 孔雷 注册资本注册资本 人民币 1000 万元 经营范围经营范围 装卸搬运;道路货物运输代理;打包、装卸、运输全套服务代理;物流代理服务;仓储代理服务；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；(依法须经批准的项目，经
41、相关部门批准后方可开展经营活动)成立日期成立日期 2016 年 06 月 08 日 营业期限营业期限 至长期 公告编号：2020-005 19 注：公司于 2018 年 6 月 22 日召开的第一届董事会第五次会议审议通过关于拟注销全资子公司广州优识物流有限公司，具体内容详见公司于 2018 年 6 月 22 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）公布的关于拟注销全资子公司的公告（公告编号：2018-013）公司于 2019 年 2 月 1 日注销完成，注销日之后不再纳入合并范围。2、优盟电子 优盟电子为控股子公司，其出资情况如下：优盟电子的基本情况如下：序号序号 股东名称股东名称
42、认缴出资额认缴出资额（万元）（万元）实缴出资额实缴出资额（万元）（万元）股权比例（股权比例（%）出资方式出资方式 1 优识科技优识科技 270.60 270.60 90.20 货币 2 王玉静王玉静 14.70 14.70 4.90 货币 3 陈笑凡陈笑凡 14.70 14.70 4.90 货币 合计合计 300.00 300.00 100.00-名称名称 广州优盟电子商务有限公司 社会统一信用代码社会统一信用代码 91440106088212939A 住所住所 广州市天河区黄埔大道西 638 号 603 房自编 A 区 02（仅限办公用途）企业类型企业类型 其他有限责任公司 法定代表人法定代
43、表人 许雅超 注册资本注册资本 人民币 300 万元 经营范围经营范围 软件开发;数据处理和存储服务;广告业;商品批发贸易（许可审批类商品除外）;软件服务;生鲜家禽批发;生鲜家禽零售;互联网商品销售（许可审批类商品除外）;互联网商品零售（许可审批类商品除外）;信息系统集成服务;网络技术的研究、开发;计算机技术开发、技术服务;市场营销策划服务;信息技术咨询服务;货物进出口（专营专控商品除外）;贸易咨询服务;企业管理咨询服务;市场调研服务;商品零售贸易（许可审批类商品除外）;化妆品及卫生用品零售;音像制品及电子出版物批发;图书批发;保健食品批发(具体经营项目以食品经营许可证为准);保健食品零售(具
44、体经营项目以食品经营许可证为准);预包装食品批发;预包装食品零售;酒类零售;酒类批发;图书、报刊零售;音像制品及电子出版物零售;增值电信服务（业务种类以增值电信业务经营许可证载明内容为准）;广播电视节目制作（具体经营范围以广播电视节目制作经营许可证为准）公告编号：2020-005 20 优盟电子主要经营情况如下：成立日期成立日期 2014 年 01 月 29 日 营业期限营业期限 至长期 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 营业收入 68,960,397.20 28,900,373.45 净利润 6,222,348.00 1,175,219.51 占合并净利比例 42.09%7.18
45、%2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否(四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用(五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、重要会计政策变更 企业会计准则变化引起的会计政策变更 1)本公司根据财政部 关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知(财会 2019 6 号)、关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知(财会201916 号)和企业会计准则的要求编制 2019 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。2018
46、 年度财务报表受重要影响的报表项目和金额如下：原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额 应收票据及应收账款 64,789,568.51 应收票据 应收账款 64,789,568.51 应付票据及应付账款 20,402,620.63 应付票据 15,500,684.41 应付账款 4,901,936.22 2)本公司自 2019 年 1 月 1 日起执行财政部修订后的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量 企业会计准则第 23 号金融资产转移 企业会计准则第 24 号套期保值以及企业会计准则第 37 号金融工具列报（以下 简称新金融工具准则）。根据相关新旧准则衔接规定，对可比期间信息不予调
47、整，首次执行日执行新准则与原准则的差异追溯调整本报告期期初留存收益或其他综合收益。公告编号：2020-005 21 新金融工具准则改变了金融资产的分类和计量方式，确定了三个计量类别：摊余成本；以公允价值计量且其变动计入其他综合收益；以公允价值计量且其变动计入当期损益。公司考虑自身业务模式，以及金融资产的合同现金流特征进行上述分类。权益类投资需按公允价值计量且其变动计入当期损益，但非交易性权益类投资在初始确认时可选择按公允价值计量且其变动计入其他综合收益(处置时的利得或损失不能回转到损益，但股利收入计入当期损益)，且该选择不可撤销。新金融工具准则要求金融资产减值计量由“已发生损失模型”改为“预期
48、信用损失模型”，适用于以摊余成本计量的金融资产、以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款。执行新金融工具准则对公司 2019 年 1 月 1 日财务报表的主要影响如下：项 目 资产负债表 2018 年 12 月 31 日 新金融工具准则 调整影响 2019 年 1 月 1 日 货币资金 12,561,465.16 7,800,000.00 20,361,465.16 交易性金融资产 60,110,000.00 60,110,000.00 其他流动资产 70,464,192.78-67,910,000.00 2,554,192.78 可供出售金融资产 5,000,000.00
49、-5,000,000.00 其他非流动金融资产 5,000,000.00 5,000,000.00 2019 年 1 月 1 日，公司金融资产和金融负债按照新金融工具准则和按原金融工具准则的规定进行分类和计量结果对比如下表：项 目 原金融工具准则 新金融工具准则 计量类别 账面价值 计量类别 账面价值 货币资金 摊余成本（贷款和应收款项）12,561,465.16 摊余成本 12,561,465.16 其他流动资产 摊余成本（贷款和应收款项）70,464,192.78 以公允价值计量且其变动计入当期损益 60,110,000.00 摊余成本 10,354,192.78 应收账款 摊余成本（贷款
50、和应收款项）64,789,568.51 摊余成本 64,789,568.51 其他应收款 摊余成本（贷款和应收款项）506,554.13 摊余成本 506,554.13 非交易性权益工具投资 以成本计量（可供出售类资产）5,000,000.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益 5,000,000.00 应付票据 摊余成本（其他金融负债）15,500,684.41 摊余成本 15,500,684.41 公告编号：2020-005 22 应付账款 摊余成本（其他金融负债）4,901,936.22 摊余成本 4,901,936.22 其他应付款 摊余成本（其他金融负债）1,057,818.12
