1、1 2019 年度报告 泰达航母 NEEQ:872829 天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司 Tianjin Binhai TEDA Aircraft Carrier Tourism Group Co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2019 年 5 月 9 日，经中国品牌建设促进会依据品牌价值评价有关国家标准，经专家评审、技术机构测算、品牌评价发布工作委员会审定，“天津泰达航母主题公园”区域品牌价值为 20.18 亿元。2019 年暑期，通过优化课程安排、强化师资力量、升级营员装备、规范业务流程等，成功举办 5 期“泰达航母雏鹰国际特战夏令营；抓住研学旅游政策机遇，做足学生研学
2、“第二课堂”，2019 年，学生团队接待量同比增长了 44%。与天津大学合作共建了“泰达航母 天津大学学生爱国主义教育基地”，进一步拓展了研学维度。2019 年，景区相继承接了穿越火线2019 百城联赛春季赛天津站、小米鹿客智能锁新品发布会、2019 平安人寿教师节表彰盛典、名爵 ZS 飞车拍摄等会展会务活动，航母品牌影响力和社会经济效益再度提升，成为航母突破单一门票经济的又一亮点。2019 年，公司以 9 月 30 日为基准日，正式启动混合所有制改革，有序进行清审评和意向战略投资者的洽谈工作，后续公司将切实保障国有资产保值增值，维护企业职工合法权益，实现机制体制创新，激发企业发展潜力。3 目
3、 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2121 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业信息行业信息 .3232 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232
4、第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司/本公司/泰达航母 指 天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司 泰达控股 指 天津泰达投资控股有限公司 实业公司 指 天津经济技术开发区实业公司 泰达置业 指 天津泰达置业有限公司 滨实餐饮 指 天津滨实餐饮管理有限公司 滨航演艺 指 天津滨航演艺有限公司 滨航旅行社 指 天津滨航旅行社有限公司 启航游艇 指 天津滨海新区泰达启航游艇俱乐部有限公司 招银金融 指 招银金融租赁有限公司 仲信国际 指 仲信国际租赁有限公司 天津市国资委 指 天津市人民政府国有资产监督管理委员会 轨道交通集团 指 天津轨道交
5、通集团有限公司 公司章程 指 天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司章程 股东大会 指 天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司股东大会 董事会 指 天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司董事会 监事会 指 天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 报告期内 指 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日 万元、元 指 人民币万元、人民币元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明】公司控股股东、实际控
6、制人、董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人刘占中、主管会计工作负责人张超 及会计机构负责人（会计主管人员）苏磊保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见的审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是
7、 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 董事周宇飞因会议冲突缺席，委派董事韩颖达代为表决；董事韦茜因会议冲突缺席，委派董事郑宇婴代为表决。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、市场风险 从国内旅游特点上看，未来国内旅游将会呈现新趋势，旅游业的新产品和新业态层出不穷，如全域旅游、海洋旅游、房车旅游等新业态将成为引领旅游消费增长的重要领域,公司面临新常态及同行业竞争冲击。2、季节性因素导致的经营业绩波动的风险 受自然气候条件以及节假
8、日安排等客观因素的影响，公司的园区经营具有明显的季节性特征。公司接待游客主要集中在 4月至 10 月，尤其在 5 月、7 月、8 月和 10 月，由于气候条件较好，加之受学生暑假、“五一”、“十一”长假等因素的影响，公司园区游客数量明显高于其他月份，公司主要收入和利润在旺季期间实现。每年的 11 月至次年 3 月，游客数量较少，属于公司的经营淡季。公司的经营业绩有着明显的季节性波动，公司存在因季节性因素导致经营业绩波动的风险。3、安全风险“基辅”号航空母舰舰体庞大，内部构造复杂，园区安全问题较为重要。4、公司核心资产的融资租赁回购风险 公司与招银金融、仲信国际签署了CR87HZ15042063
9、17号 融6 资租赁合同，租期为五年。融资租赁合同约定公司对包括“基辅”号航空母舰在内的部分设备等进行出售，并约定于同日租回。目前，该融资租赁合同正在实施过程中。若泰达航母财务状况恶化将可能导致泰达航母丧失融资租赁合同标的资产的风险。5、公司租用、占用土地的风险 泰达航母主题公园内汉单国用2008第35号、汉单国用2006第022号、汉单国用2006第028号、房地证津字第108051100044号土地非公司所有。具体情况为：泰达航母于 2013 年 1 月 1 日与实业公司签署了租赁框架协议，其中约定了泰达航母将在其经营期限内长期租赁实业公司土地及房屋。泰达航母占用泰达控股的土地为收储土地，
10、因此泰达航母无法与泰达控股签署相应的租赁协议。2016 年 11 月 2 日，实业公司股东泰达控股作出出资人决定，同意实业公司被泰达控股吸收合并，合并基准日为 2016 年 10 月 24 日；吸收合并后实业公司债权债务由泰达控股承继。2017 年 9 月 19 日，泰达控股出具关于实业公司相关问题的承诺，相关承诺如下：就实业公司与泰达航母租赁协议所涉及权利义务，由泰达控股承继；就实业公司出具的与泰达航母占用实业公司土地相关的所有承诺，由泰达控股承继。针对公司租赁、占用泰达控股、实业公司土地情况，主要存在以下风险：1、公司租用实业公司部分土地，该土地存在未能按土地使用权出让合同规定的期限和条件
11、投资开发、利用土地的情况；2、泰达航母占用泰达控股的土地为收储土地，泰达航母无法与泰达控股签署相应的租赁协议；3、公司固定资产中部分建筑物因同时占用了泰达控股及其所控制企业实业公司的部分接壤土地而存在无法办理房屋所有权证的情况；4、占用土地上资产存在被拆除或无法继续使用的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 天津滨海泰达航母旅游集团股份有限公司 英文名称及缩写 Tianjin Binhai TEDA Aircraft Carrier Tourism GroupCo.,Ltd.证券简称 泰达航母 证券代码 872829
12、 法定代表人 刘占中 办公地址 天津市滨海旅游区汉北路航母园区综合办公楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 郭琴丽 职务 董事会秘书 电话 022-59918222 传真 022-59918999 电子邮箱 公司网址 http:/ 地址：天津市滨海旅游区汉北路航母园区综合办公楼 邮编：300480 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006 年 4 月 7 日 挂牌时间 2018 年 6 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）R 文化、
13、体育和娱乐业-R89 娱乐业-R892 游乐园-R8920 游乐园 主要产品与服务项目 航母主题公园的景区经营 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）490,000,000.00 优先股总股本（股）0 控股股东 天津泰达投资控股有限公司 实际控制人及其一致行动人 天津市国资委 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 8 统一社会信用代码 91120116786366847U 否 注册地址 天津市滨海旅游区汉北路航母园区综合办公楼 否 注册资本 490,000,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 银河证券 主办券商办公地址
14、北京市西城区金融大街 35 号 2-6 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 陈红、李俊磊 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%营业收入 185,195,633.21 169,138,184.49 9.49%毛利率%30.04%28.73%-归属于挂牌公司股东
15、的净利润 8,026,374.05 5,405,466.39 48.49%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 5,590,935.17 5,886,018.34-5.01%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.60%1.09%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.12%1.19%-基本每股收益 0.0164 0.0110 49.09%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%资产总计 866,105,647.00 816,160,411.94 6.12%负债总计 360
16、,341,648.47 318,422,787.46 13.16%归属于挂牌公司股东的净资产 505,763,998.53 497,737,624.48 1.61%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.03 1.02 1.61%资产负债率%（母公司）41.39%38.65%-资产负债率%（合并）41.60%39.01%-流动比率 13.25%12.11%-利息保障倍数 1.75 1.90-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%经营活动产生的现金流量净额 50,883,727.33 62,577,927.74-18.69%应收账款周转率 92.90 437.
17、57-存货周转率 45.70 33.89-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例%总资产增长率%6.12%-6.87%-营业收入增长率%9.49%11.12%-净利润增长率%48.49%-14.01%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 本期期初本期期初 增减比例增减比例%普通股总股本 490,000,000.00 490,000,000.00 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益 78,502.31 计入当期损益的政府补助 2,89
18、3,137.84 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 275,611.69 非经常性损益合计非经常性损益合计 3,247,251.84 所得税影响数 811,812.96 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 2,435,438.88 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、会计数据追溯调整或重述情况会计数据追溯调整或重述情况 会计政策变更会计差错更正 其他原因 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）11 调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后
19、 应收账款 413,545.19 418,179.25 其他应收款 591,455.46 584,776.27 流动资产合计 27,630,722.77 27,628,677.64 递延所得税资产 10,729,455.47 10,729,778.86 非流动资产合计 788,531,410.91 788,531,734.30 资产总计 816,162,133.68 816,160,411.94 未分配利润-10,839,320.42-10,841,042.16 归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计 497,739,346.22 497,737,624.48 所有者权益（或股东权益）合计
20、497,739,346.22 497,737,624.48 负债和所有者权益（或股东权益）总计 816,162,133.68 816,160,411.94 备注：（1）财政部于 2019 年 5 月 16 日颁布修订的企业会计准则第 12 号债务重组（财会20199号），自 2019 年 6 月 17 日起施行。对于 2019 年 1 月 1 日至施行日之间发生的债务重组，应根据修订后的准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的债务重组，不需要追溯调整。该项会计政策变更未对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。（2）财政部于 2019 年 5 月 9 日颁布修订的企业会计
21、准则第 7 号非货币性资产交换（财会20198 号），自 2019 年 6 月 10 日起施行。对于 2019 年 1 月 1 日至施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据修订后的准则进行调整。对 2019 年 1 月 1 日之前发生的非货币性资产交换，不需要追溯调整。该项会计政策变更未对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响。（3）财政部于 2019 年 4 月 30 日颁布关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知（财会20196 号），财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的 财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）同时
22、废止。因公司已执行新金融工具准则但未执行新收入准则和新租赁准则，结合通知附件 1 和附件 2 的要求对财务报表项目进行相应调整。除因执行新金融工具准则相应调整的报表项目仅调整首次执行日及当期报表项目外，变更的其他列报项目和内容，应当对可比期间的比较数据按照变更当期的列报要求进行调整。该项会计政策变更仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果及现金流量无重大影响。（4）公司自 2019 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2017 年 3 月至 5 月期间颁布修订的企业会计准则第 22 号金融工具确认和计量（财会20177 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（财会20178
23、 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（财会20179 号）、企业会计准则第37 号金融工具列报（财会 201714 号）（统称“新金融工具准则”）。根据衔接规定，本公司追溯应12 用新金融工具准则，但对可比期间信息不予调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。金融资产分类与计量方面，新金融工具准则要求金融资产基于其合同现金流量特征及企业管理该等资产的业务模式分类为“以摊余成本计量的金融资产”、“以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产”和“以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产”三大类别
24、。取消了贷款和应收款项、持有至到期投资和可供出售金融资产等原分类。权益工具投资一般分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产，也允许企业将非交易性权益工具投资指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产，但该指定不可撤销，且在处置时不得将原计入其他综合收益的累计公允价值变动额结转计入当期损益。金融资产减值方面，新金融工具准则有关减值的要求适用于以摊余成本计量以及分类为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产、租赁应收款、应收账款以及财务担保合同。新金融工具准则要求采用预期信用损失模型以替代原先的已发生信用损失模型。新减值模型要求采用三阶段模型，依据相关项目自初始确认后
25、信用风险是否发生显著增加，信用损失准备按 12 个月内预期信用损失或者整个存续期的预期信用损失进行计提。对于应收账款、合同资产及租赁应收款存在简化方法，允许始终按照整个存续期预期信用损失确认减值准备。13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司致力于主题公园的开发及运营，所经营的泰达航母主题公园是以“基辅号”航母资源为依托，集航母编队观光、武备展示、主题演出、会务会展、拓展训练、国防教育、娱乐休闲、影视拍摄功能于一体的大型军事主题公园。公司坚持“1231”发展思路，坚持“1”个军事主题特色，不断完善军事文化和俄罗斯文化“2”业态，以军
26、民融合、文旅融合、科技融合“3”个融合为支撑，围绕创建 5A 景区“1”个目标，最终将泰达航母打造成独一无二的海上军事文化体验区。公司的消费群体以散客为主，以团队游客为辅。针对不同类别的游客，公司制定了不同的营销模式。针对散客群体，公司主要通过电视、广告、广播等媒体针对周边省市进行宣传；针对团队游客，公司通过与旅行社建立共赢机制，逐步增加团队市场规模。公司收入来源以门票销售为主，以导游收入、商品销售收入、4D 影院、照相收入等二次消费收入为辅。通过现场售票、旅行社团体销售、电商销售三大销售方式开拓业务，持续创造经营收益。报告期内，公司的商业模式较上年度无重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商
27、业模式无重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2019 年，泰达航母以习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神为指引，坚持稳中求进工作总基调，秉持“123”发展思路，紧紧围绕全年各项目标任务，不折不扣地落实泰达控股和公司董事会的各项决策部署，奋力完成全年指
28、标任务。面对外部风险挑战明显上升的复杂局面，公司坚定信心、保持定力，在埋头苦干中积攒实力，在改革创新中挖掘潜能，在积极进取中开拓新局，持续保持稳中有进、进中向好的局面：公司全年实现营业总收入 1.85 亿元，同比增长 9.49%，实现净利润 802.64 万元，同比增长 48.49%，实现营业利润 951.41 万元，同比增长 2.77%，资产负债率为 41.60%。值得一提的是，公司上半年实现盈利 322 万元，首次打破了自成立 13 年以来上半年亏损的局面。（一）（一）多途径开展有效宣传，散客市场稳步增长多途径开展有效宣传，散客市场稳步增长 一是有针对性地向京津冀以及鲁豫蒙等地广播投放广告
29、，通过向新媒体客户端投放广告，将目标人14 群由京津冀拓展至日益活跃的鲁豫蒙等地，使航母成为天津本地及周边地区耳熟能详的旅游胜地。二是围绕新中国成立 70 周年大庆，精心策划了以“盛世欢腾国庆礼赞”为主题的系列活动，吸引游客踊跃参与，激发游客爱国热情，并获得各媒体平台争相报道。三是借助大型活动宣传，与天津广播电视台少儿频道合作举办了“六一”儿童节大型主题系列活动，通过传统媒体导向作用，整合津云、抖音等特色新媒体优势，进一步提高了航母品牌在天津本地的认知度；对接承办了 2019 中国旅游产业博览会旅游装备创新与发展论坛等活动，借助其影响力和宣传覆盖维度，进一步提升了航母品牌形象。四是通过官方微信
30、平台、“分享有礼”发动游客发送微信朋友圈等途径持续为航母发声，发挥了口碑宣传的积极效应。通过以上一系列行之有效的宣传推广策略，2019 年，散客门票收入同比增长了 5.8%。（二）下功夫抓好学生市场，“研学”团队再开新局（二）下功夫抓好学生市场，“研学”团队再开新局 一是从顶层设计角度规划军事研学项目，从名称、LOGO、内容进行标准化提升和打造，推出全新“泰达航母雏鹰国际特战夏令营”，提升了航母研学品牌的影响力。二是推出泰达航母研学课本，使研学达到“游有快乐、学有收获、研有思考”的目的。同时，通过优化课程安排、强化师资力量、升级营员装备、规范业务流程等措施，顺利举办了 5 期以军事研学为主题的
31、“泰达航母雏鹰国际特战夏令营”，为明年夏令营总结了宝贵经验、奠定了良好的口碑基础。三是充分抓住近年中小学生研学旅游政策机遇，做足学生研学“第二课堂”。主动对接了本地、周边地区学校以及各地研学旅行社，积极推广航母“研学”课程、线路，深度洽谈研学合作，通过丰富现场教学内容，提升服务品质，树立研学市场良好口碑，2019 年，学生团队接待量同比增长了 44%。同时，为充分发挥军民共建发展资源优势，充分释放国家国防教育示范基地功能，拓展研学活动受众范围，公司与天津大学合作共建了“泰达航母天津大学学生爱国主义教育基地”，在开展国防教育、爱国主义教育活动方面实现资源共享、优势互补，进一步拓展了研学维度。（三
32、）广泛推介拓展业务合作，会展会务展创佳绩（三）广泛推介拓展业务合作，会展会务展创佳绩 凭借着航母旅游资源的唯一性，公司总结以往成功接待会展会务活动的经验，接续发力，加大景区宣传推介力度，航母形象相继亮相于北京世界园艺博览会、津洽会、深圳文博会、2019 旅游产业博览会、2019 中国国际旅游交易会等重要会展活动，再度提升了品牌影响力。2019 年，景区相继承接了穿越火线 2019 百城联赛春季赛天津站、小米鹿客智能锁新品发布会、2019平安人寿教师节表彰盛典、名爵 ZS 飞车拍摄等会展会务活动，航母品牌影响力和社会经济效益再度提升，会务会展收入较去年增长 120%，成为航母突破单一门票经济的又
33、一亮点。（四）（四）转变思路主动创新融入，二次消费持续增长转变思路主动创新融入，二次消费持续增长 一是着力完善景区商业配套，增加了军事类、亲子类游艺项目，进一步丰富了园区产品内容，满足游客消费需求。二是充分发挥“退税”政策在惠及游客、拉动消费、激活经营方式等方面的积极作用，进一步扩大可“退税”商品范围，直接拉动二次消费 333.85 万元，促进二次消费持续增长。三是积极与国内知名餐饮集团开展合作，在景区内供应平价即食餐饮，进一步提升了景区餐饮配套服务，满足游客就餐需求。2019 年，二次消费收入较去年同期增长 231.94 万元，同比增长了 9.82%。（五）全方位治理旅游（五）全方位治理旅游
34、环境，服务能力逐步提升环境，服务能力逐步提升 硬件服务方面：一是完善基础配套设施。重点对码头广场污水管线进行改造，解决景区日常排污问题；为天桥区域铺设暖气管线，满足冬季经营需求；对停车场、检票口入园系统进行再升级，为游客提供了更加安全、方便、快捷的入园通道；为游客服务中心增设了游客专线网络，并在重大节假日为景区配备信号发射车，满足游客对网络信号的基本需求。二是拓展舰上参观游览区域。完成了舰上机炉舱改造工程，进一步满足游客探秘航母动力系统的强烈愿望。三是提升演出硬件配套。升级改造了航母风暴、4D 影院演出设备，进一步提升游客观演品质；新建了表演场外 LED 大屏幕，用于同步直播现场表演，满足游客
35、观演需求。四是加大环境整治力度。对 133 舰部分舱室、航母舰上年久失修的设备设施进行翻新整修，着力提升旅游环境。软件服务方面：一是极炫飞跃演出重磅回归，有效缓解了旺季游客观演矛盾，不断满足游客文化旅游消费需求。二是在旅游旺季通过增派党员及二线员工支援一线等方式，壮大服务队伍，进一步满15 足游客高品质服务需求。三是通过借鉴国内优秀景区先进经验，对一线岗位人员进行服务礼仪系列培训，不断提升服务意识和技能，持续践行“愉快旅游、品质航母”服务理念。四是以创文为契机，进一步完善景区标识指引，持续整治景区旅游环境卫生，提升全员服务意识和服务水平，营造文明旅游的良好氛围。(二二)财务分析财务分析 1.1
36、.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 本期期初本期期初 本期期末与本期期本期期末与本期期初金额变动比例初金额变动比例%金额金额 占总资产的占总资产的比重比重%金额金额 占总资产的占总资产的比比重重%货币资金 27,173,698.73 3.14%22,872,124.24 2.80%18.81%应收票据 应收账款 3,568,625.44 0.41%418,179.25 0.05%753.37%存货 2,835,310.14 0.33%2,834,884.92 0.35%0.01%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 605,973,607.49 69.97
37、%641,420,592.90 78.59%-5.53%在建工程 短期借款 50,000,000.00 5.77%-长期借款 26,000,000.00 3.00%49,039,385.90 6.01%-46.98%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：无 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例%金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重%金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重%营业收入 185,195,633.21-169,138,184.49-9.49
38、%营业成本 129,568,681.12 69.96%120,551,422.49 71.27%7.48%毛利率 30.04%-28.73%-销售费用 4,884,007.67 2.64%2,863,929.84 1.69%70.54%管理费用 26,584,151.82 14.35%26,040,812.20 15.40%2.09%研发费用-0.00%-0.00%-财务费用 15,839,675.91 8.55%9,792,236.48 5.79%61.76%信用减值损失-3,138.31 0.00%-0.00%-资产减值损失-163,278.25-0.09%-1,416,562.40-0.
39、84%-88.47%其他收益 2,893,137.84 1.56%2,121,945.53 1.25%36.34%16 投资收益-0.00%178,260.46 0.11%-100.00%公允价值变动收益-0.00%-0.00%-资产处置收益 78,502.31 0.04%-0.00%-汇兑收益-0.00%-0.00%-营业利润 9,514,067.49 5.14%9,258,072.27 5.47%2.77%营业外收入 295,970.35 0.16%271,610.72 0.16%8.97%营业外支出 20,358.66 0.01%3,212,552.64 1.90%-99.37%净利润
40、8,026,374.05-5,405,466.39-48.49%项目重大变动原因项目重大变动原因：无 (2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例%主营业务收入 145,645,053.76 133,747,669.72 8.90%其他业务收入 39,550,579.45 35,390,514.77 11.75%主营业务成本 111,171,105.04 100,875,770.15 10.21%其他业务成本 18,397,576.08 19,675,652.34-6.50%按产品分类分析按产品分类分析：适用不适用 单位：元 类别类别/
41、项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例%收入金额收入金额 占营业占营业收入的收入的比比重重%收入金额收入金额 占营业收入占营业收入 的比重的比重%门票收入 142,724,379.23 77.07%133,747,669.72 79.08%6.71%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占年度销售占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 天津西瓜旅游有限责任公司 6,044,146.00 3.26
42、%否 2 万程（上海）旅行社有限公司 3,568,432.00 1.93%否 17 3 天津市中富国际旅行社 1,493,310.00 0.81%否 4 苏州同程旅游发展有限公司 1,315,796.00 0.71%否 5 北京乐行四方国际旅行社有限公司 877,255.00 0.47%否 合计合计 13,298,939.00 7.18%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占年度采购占比比%是否存在关联关系是否存在关联关系 1 幻景娱乐科技发展（天津）有限公司 18,706,748.30 28.57%否 2 天津鸿泰安物业管理
43、有限责任公司 10,090,394.17 15.41%否 3 天津市供销社烟花爆竹有限公司 2,223,246.00 3.40%否 4 天津新河船舶重工有限责任公司 1,977,036.72 3.02%否 5 北京以诺视景科技有限公司 1,935,000.00 2.96%否 合计合计 34,932,425.19 53.36%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例%经营活动产生的现金流量净额 50,883,727.33 62,577,927.74-18.69%投资活动产生的现金流量净额-98,227,766.18-36,079
44、,960.23 -172.25%筹资活动产生的现金流量净额 51,645,613.34-33,284,472.28 255.16%现金流量分析现金流量分析：一、投资活动产生的现金流量净额 2019 年集中归还以前年度固定资产投资款，同时减少投资理财活动，导致投资活动现金净流量较去年同期下降较多。二、筹资活动产生的现金流量净额 根据公司经营需要，2019 年新增建行融资 20,000 万元，同时归还融资租赁借款 4,267.37 万元，归还泰达控股借款 9,171 万元，导致筹资活动较去年同期增加较多。(三三)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司
45、情况 一、公司下属全资子公司共三家，分别为天津滨航演艺有限公司、天津滨航旅行社有限公司、天津滨实餐饮管理有限公司。对公司净利润影响 10%以上的子公司：1、天津滨海演艺有限公司，2019 年营业收入 12,209,254.51 元，净利润 1,123,306.81 元；2、天津滨航旅行社有限公司，2019 年营业收入 10,094,927.81 元，净利润 901,469.38 元。二、报告期内处置子公司 根据公司经营发展需要，由公司下属子公司滨航演艺对启航游艇进行吸收合并，系同一控制下的企业合并，未产生新的商誉，原启航公司的资产和债务由演艺公司继承，该笔业务于 2019 年 12 月正式完成
46、。18 2 2、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人、合并财务报表的合并范围内是否包含私募基金管理人 是 否 (四四)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (五五)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 公司自 2019 年 1 月 1 日起开始执行财政部于 2017 年 3 月至 5 月期间颁布修订的企业会计准则第22 号金融工具确认和计量（财会20177 号）、企业会计准则第 23 号金融资产转移（财会20178 号）、企业会计准则第 24 号套期会计（财会20179 号）、企业会计准则第 37 号金融工具列报
47、（财会 201714 号）（统称“新金融工具准则”）。根据衔接规定，本公司追溯应用新金融工具准则，但对可比期间信息不予调整。金融工具原账面价值和在新金融工具准则施行日的新账面价值之间的差额，计入 2019 年 1 月 1 日的留存收益或其他综合收益。公司因执行新金融工具准则相应调整的报表项目名称和金额详见本报告第三节“八、会计数据追溯调整或重述情况”。三、三、持续经营持续经营评价评价 公司具有完善的组织架构和科学的决策、规范的运营机制以及完整的业务体系和直接面向市场自主经营及承担风险的能力；同时，公司具有提供景区游览服务的基础设施、服务内容、服务人员，制定了相关的业务采购、景区服务和景区销售的
48、业务流程，能独立开展景区服务相关业务。报告期内公司收入、利润水平稳步增长，主要财务、业务等经营指标良好，内部控制体系完善，运行良好，管理层和员工队伍稳定，公司的经营范围和经营方式符合相关法律、法规和规范性文件的规定，公司业务符合国家产业政策以及环保、质量、安全等要求。报告期内，公司未发生对持续经营能力产生重大影响的事项，在可预见的未来，公司具备持续经营 能力。四、四、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素（一）市场风险 从国内旅游特点上看，未来国内旅游将会呈现新趋势，旅游业的新产品和新业态层出不穷，如全域旅游、海洋旅游、房车旅游、定制游等新业态将成为引领旅游消费
49、增长的重要领域。应对措施：面对新常态及同行业竞争冲击，公司将充分利用自身资源优势，坚持“1231”发展战略，即：“1”个主题，“2”个业态，“3”个融合、创建 5A 景区“1”个目标，借助资本市场的力量，融入创新机制、完善基础配套、提升增值服务、扩大宣传力量，将泰达航母真正打造成世界上独一无二的海上军事文化体验区。（二）季节性因素导致的经营业绩波动的风险 受自然气候条件以及节假日安排等客观因素的影响，公司的园区经营具有明显的季节性特征。公司接待游客主要集中在 4 月至 10 月，尤其在 5 月、7 月、8 月和 10 月，由于气候条件较好，加之受学生暑假、“五一”、“十一”长假等因素的影响，公
50、司园区游客数量明显高于其他月份，公司主要收入和利润在旺季期间实现。每年的 11 月至次年 3 月，游客数量较少，属于公司的经营淡季。公司的经19 营业绩有着明显的季节性波动，公司存在因季节性因素导致经营业绩波动的风险。应对措施：一是将淡季做“热”，如冬季在园区造雪开展雪上项目“雪域王国”、航母编队四季对外开放、飞车特技表演全年上演等，丰富淡季旅游项目；二是让旺季更旺，旺季在传统航母风暴、飞车特技、花车巡游三大金牌演艺、俄罗斯风情歌舞表演持续上演的同时，引进极炫飞跃摩托车特技表演，丰富景区演出、持续创新演艺产品，同时，泰达航母深挖研学市场，开展泰达航母雏鹰国际特战夏令营,学生团来团数量大幅增长。
