1、黑龙江龙涤股份有限公司 2018 年年度报告2018黑龙江龙涤股份有限公司黑龙江龙涤股份有限公司（HEILONGJIANGHEILONGJIANG LONGDILONGDI CO.LTDCO.LTD）龙涤 3NEEQ:400050年度报告黑龙江龙涤股份有限公司 2018 年年度报告释释 义义释义项目释义项目释义释义公司、本公司、龙涤股份指黑龙江龙涤股份有限公司哈中院、法院指哈尔滨市中级人民法院管理人指黑龙江龙涤股份有限公司管理人，即黑龙江柔德律师事务所三会指股东大会、董事会、监事会高级管理人员指公司经理、财务总监、董事会秘书等管理层指对公司决策、经营、管理负有领导职责的人员，包括董事、监事、高
2、级管理人员公司章程指黑龙江龙涤股份有限公司章程主办券商指申万宏源证券有限公司会计师事务所指亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计报告指亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的相关审计报告报告期指2018 年度股转系统指全国中小企业股份转让系统黑龙江龙涤股份有限公司 2018 年年度报告重要提示重要提示一、本报告期为公司第六届董事会任期，本报告由董事会聘请亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）完成，由公司第六届董事会第二十五次会议决议批准。二、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法
3、律责任。三、全体董事出席董事会会议。四、亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段的无保留意见审计报告，公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。五、公司董事长陈建斌、主管会计工作负责人杨文华声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。六、经董事会审议的报告期利润分配预案根据 2019 年 4 月 26 日公司第六届董事会第二十五次会议审议通过的 2018年年度利润分配方案：公司 2018 年度不进行利润分配。七、前瞻性陈述的风险声明本年度报告内容涉及的未来计划等前瞻性陈述因存在不确定性，不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。八、是否
4、存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金的情况否九、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况否十、重大风险提示本公司已在本报告中详细描述存在的风险因素，敬请查阅董事会报告中关于公司未来发展的讨论与分析中可能面对的风险部分的内容。黑龙江龙涤股份有限公司 2018 年年度报告目录第一节 公司简介.1第二节 会计数据和财务指标摘要.2第三节 管理层讨论与分析.4第四节 重要事项.7第五节 股份变动及股东情况.11第六节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.15第七节 公司治理.17第八节 财务报告.19第九节 备查文件目录.103黑龙江龙涤股份有限公司 2018 年年度报告第 1 页 共 102
5、页第一节第一节 公司简介公司简介一、一、公司信息公司信息法定代表人陈建斌注册地址黑龙江省哈尔滨市阿城市阿城区和平街办公地址黑龙江省哈尔滨市南岗区红旗大街 242 号福斯特大厦 1504室主办券商申万宏源证券有限公司二、联系人和联系方式二、联系人和联系方式职务董事会秘书董事会秘书证券事务代表证券事务代表姓名王亚君郭一雄联系地址黑龙江省哈尔滨市南岗区红旗大街 242 号福斯特大厦1504 室黑龙江省哈尔滨市南岗区红旗大街 242 号福斯特大厦1504 室电话1800361770218003617702三、信息披露及备置地点三、信息披露及备置地点公司选定的信息披露媒体名称全国中小企业股份转让系统 h
6、ttp:/公司年度报告备置地点公司证券部四、公司股票简况四、公司股票简况股票交易系统股票交易系统股票简称股票简称股票代码股票代码全国中小企业股份转让系统龙涤 3400050五、其他有关资料五、其他有关资料公司聘请的会计师事务所名称亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）主办券商名称申万宏源证券有限公司六、股本情况六、股本情况本期期末本期期末上期期末上期期末增减比例增减比例普通股总股本352,069,773352,069,773-黑龙江龙涤股份有限公司 2018 年年度报告第 2 页 共 102 页第二节第二节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要一、主要会计数据一、主要会计数据主要会计
7、数据主要会计数据20182018 年年20172017 年年本期比上年同期增减本期比上年同期增减%营业收入（元）-344,017.09-100归属于上市公司股东的净利润（元）-1,447,153.90-27,551,285.67-归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）-1,447,153.90-6,723,916.57-经营活动产生的现金流量净额（元）-16,122,288.37-9,685,749.72-66.45基本每股收益（元/股）-0.0041-0.0783-稀释每股收益（元/股）-0.0041-0.0783-总资产（元）2,507,362.1417,534,369.72-
8、85.70归属于上市公司股东的净资产（元）-450,771,802.36-451,001,571.460.05加权平均净资产收益率（%）0.325.99-94.66二、主要财务数据二、主要财务数据主要财务指标主要财务指标20182018 年年20172017 年年本期比上年同期增减本期比上年同期增减%基本每股收益（元/股）-0.0041-0.0783-稀释每股收益（元/股）-0.0041-0.0783-扣除非经常性损益后的基本每股收益（元/股）-0.0041-0.0191-加权平均净资产收益率（%）0.325.99-94.66扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）0.321.46-78
9、.08三、三、20182018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据第一季度（第一季度（1-1-3 3月份）月份）第二季度（第二季度（4-4-6 6月份）月份）第三季度（第三季度（7-7-9 9月份）月份）第四季度（第四季度（10-110-12 2月份）月份）营业收入（元）-归属于母公司股东的净利润（元）-142,495.13-330,249.90-80,586.90-893,821.97归属于母公司股东的扣除非经常-142,495.13-330,249.90-80,586.90-893,821.97黑龙江龙涤股份有限公司 2018 年年度报告第 3 页 共 102 页性损益后的净利润（元
10、）经营活动产生的现金流量净额（元）-246,490.39-552,642.13-80,347.58-15,242,808.27四、非经常性损益项目和金额四、非经常性损益项目和金额项目项目金额金额处置子公司取得的投资收益（元）-固定资产处置收益（元）-其他（元）-合计（元）-五、重大变动说明五、重大变动说明2017 年 11 月 1 日，哈尔滨市中级人民法院（2016）黑 01 破 1-4 号民事裁定书裁定批准黑龙江龙涤股份有限公司重整计划，终止黑龙江龙涤股份有限公司重整程序。经公司及管理人申请，哈中院依照中华人民共和国企业破产法第九十一条第三款之规定，于 2018 年 4 月 25 日作出（2
11、016）黑 01 破 1-6 号民事裁定书、（2016）黑 01 破 1-7 号民事裁定书，裁定延长重整计划执行期限及监督期限至2018 年 12 月 31 日。由于根据重整计划所涉及内容较多，相关工作尚在进行中，为保障重整计划顺利执行完毕，经公司及管理人再次申请，哈中院依照中华人民共和国企业破产法第九十一条第三款之规定，于 2018 年 12 月 10 日作出（2016）黑 01 破1-8 号民事裁定书、（2016）黑 01 破 1-9 号民事裁定书，裁定延长重整计划执行期限及监督期限至 2019 年 12 月 31 日。黑龙江龙涤股份有限公司 2018 年年度报告第 4 页 共 102 页
12、第三节第三节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析一、经营分析一、经营分析（一）商业模式报告期内，公司经营处于停滞状态，无主营业务。（二）报告期内主要经营情况报告期内，公司实现营业收入 0 元，营业成本 0 元，经营活动产生的现金净流量-16,122,288.37 元，净利润-1,447,153.90 元。1、利润表相关科目变动分析表单位:元币种:人民币科目科目本期数本期数上年同期数上年同期数变动比例（变动比例（%）营业收入-344,017.09-100营业成本-402,500.00-100销售费用-不适用管理费用1,473,346.676,653,617.07-77.86财务费用-9,122.6
13、4-4,760.55-91.63税金及附加-7,017.95-100资产减值损失-17,477.799,641.68-281.27营业外收入15.531,200,136.29-99.99营业外支出423.1922,314.34-98.10所得税费用-不适用现金及现金等价物净增加额-14,445,365.3716,128,253.19-189.57（1）营业收入和营业成本构成单位:元币种:人民币项目项目本期发生额本期发生额上期发生额上期发生额收入收入成本成本收入收入成本成本主营业务收入-其他业务收入-344,017.09402,500.00（2）费用单位:元币种:人民币项目项目本期数本期数上年同
14、期数上年同期数同比增减（同比增减（%）销售费用-不适用管理费用1,473,346.676,653,617.07-77.86财务费用-9,122.64-4,760.55-91.63所得税费用-不适用黑龙江龙涤股份有限公司 2018 年年度报告第 5 页 共 102 页（3）现金流单位:元币种:人民币项目项目本期数本期数上年同期数上年同期数同比增减（同比增减（%）经 营活 动 现金流入小计610,501.851,693,500.79-63.95经 营活 动 现金流出小计16,732,790.2211,379,250.5147.05经营活动产生的现金流量净额-16,122,288.37-9,685,
15、749.7266.45投 资活 动 现金流入小计-不适用投 资活 动 现金流出小计-不适用筹 资活 动 现金流入小计1，676,923.0025,814,002.91-93.50筹 资活 动 现金流出小计-不适用筹资活动产生的现金流量净额1,676,923.0025,814,002.91-93.50现金及现金等价物净增加额-14,445，365.3716,128,253.19-189.572、资产、负债状况分析单位:元币种:人民币项目名称项目名称本期期末数本期期末数本 期 期 末本 期 期 末数 占 总 资数 占 总 资产比例产比例（%）上期期末数上期期末数上 期 期 末上 期 期 末数 占
16、总 资数 占 总 资产比例产比例（%）本期期末金本期期末金额较上期期额较上期期末变动比例末变动比例（%）货币资金2,500,133.8499.7116,945,499.2196.64-85.25应收账款-不适用在建工程-不适用其他应收款7,228.300.29588,870.513.36-98.77固定资产-不适用存货-不适用其他流动资产-不适用无形资产-不适用短期借款-不适用应付账款-不适用应付职工薪酬16,114.810.6416,509.310.094-2.39黑龙江龙涤股份有限公司 2018 年年度报告第 6 页 共 102 页应付利息-不适用其他应付款453,263,049.6918
17、,077.29468,441,319.122,671.56-3.24预计负债-不适用3、主要子公司、参股公司分析适用不适用二、未来展望二、未来展望公司管理层通过破产重整的方式解决公司的大量历史遗留问题，且哈尔滨市中级人民法院于2017年11月1日裁定批准 黑龙江龙涤股份有限公司重整计划，并终止龙涤股份重整程序。截至目前，重整计划执行工作正在进行。面对公司目前的发展形势，2019 年公司董事会、监事会及高级管理人员将持续推进良好、有效的公司治理，并推动公司管理层重点做好以下几项工作：严格执行重整计划，为恢复经营奠定基础；推动资产整合，提升公司盈利能力；优化法人治理结构，提升公司管理和规范运作水平
18、；强化基础保障，实现稳健经营等。公司将在 2019 年继续严格执行重整计划、推动破产重整工作，解决公司历史遗留问题。公司重整成功后，将积极开发新业务、挖掘利润增长点，提高经营效率和盈利能力，争取尽早达到申请重新上市的各项条件。三、风险因素三、风险因素根据中华人民共和国企业破产法第九十三条的规定：“债务人不能执行或者不执行重整计划的，人民法院经管理人或者利害关系人请求，应当裁定终止重整计划的执行，并宣告债务人破产”，故公司仍存在被宣告破产清算的风险。黑龙江龙涤股份有限公司 2018 年年度报告第 7 页 共 102 页第四节第四节重要事项重要事项一、普通股利润分配或资本公积金转增预案一、普通股利
19、润分配或资本公积金转增预案（一）现金分红政策的制定、执行或调整情况 适用 不适用（二）公司近三年（含报告期）的普通股利润分配方案或预案、资本公积金转增股本方案或预案 适用 不适用（三）报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正，但未提出普通股现金利润分配预案的，公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划。适用不适用二、二、承诺事项履行情况承诺事项履行情况适用不适用三、三、报告期内资金被占用情况及清欠进展情况报告期内资金被占用情况及清欠进展情况适用不适用四、四、董事会、监事会对会计师事务所董事会、监事会对会计师事务所“带强调事项段的无保留意见带强调事项段的无保留意见”的说明的说明（一
20、）董事会、监事会对会计师事务所“带强调事项段的无保留意见”的说明 适用 不适用会计师事务所说明了如下具体强调事项：（1）强调事项与持续经营相关的重大不确定性我们提醒财务报表使用者关注，龙涤股份公司 2018 年发生净亏损-1,447,153.90 元，且于 2018 年 12 月 31 日，龙涤股份公司流动负债高于资产总额 450,771,802.36 元。表明存在可能导致对龙涤股份公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。董事会、监事会审阅了公司 2018 年年度报告及 2018 年年度报告（摘要）等相关资料，我们尊重会计师的意见并认为，亚太（集团）会计师事务
21、所（特黑龙江龙涤股份有限公司 2018 年年度报告第 8 页 共 102 页殊普通合伙）对公司 2018 年度出具带强调事项段无保留意见审计报告符合公司实际情况。（二）董事会、监事会对会计政策、会计估计或核算方法变更的原因和影响的分析说明适用不适用（三）董事会、监事会对报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的说明适用不适用（四）董事会、监事会对与上年度财务报告相比，对财务报表合并范围发生变化的说明适用不适用五、聘任会计师事务所情况五、聘任会计师事务所情况 适用 不适用境内会计师事务所名称亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）境内会计师事务所报酬（元）140,000.00境内会计师事务所审计服
22、务的连续年限（年）1境内会计师事务所注册会计师姓名孙克山、陈云飞亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）由第六届董事会聘任。六、重大诉讼仲裁事项六、重大诉讼仲裁事项适用不适用2016 年 10 月 8 日，哈尔滨市中级人民法院裁定受理申请人辽阳中达食品有限公司对黑龙江龙涤股份有限公司的重整申请，并指定黑龙江柔德律师事务所担任龙涤股份管理人，负责龙涤股份重整工作。2017 年 11 月 3 日，管理人收到哈中院送达的（2016）黑 01 破 1-4 号民事裁定书，哈中院裁定批准黑龙江龙涤股份有限公司重整计划，并终止龙涤股份重整程序。经公司及管理人申请，哈中院依照中华人民共和国企业破产法第九十一条
23、第三款之规定，于 2018 年 4 月 25 日作出（2016）黑 01 破 1-6 号民事裁定书、黑龙江龙涤股份有限公司 2018 年年度报告第 9 页 共 102 页（2016）黑 01 破 1-7 号民事裁定书，裁定延长重整计划执行期限及监督期限至2018 年 12 月 31 日。为保障重整计划顺利执行完毕，经公司及管理人再次申请，哈中院依照中华人民共和国企业破产法第九十一条第三款之规定，于 2018 年 12 月 10 日作出（2016）黑 01 破 1-8 号民事裁定书、（2016）黑 01 破 1-9 号民事裁定书，裁定延长重整计划执行期限及监督期限至 2019 年 12 月 31
24、 日。2018 年 12 月 20 日，因黑龙江岁宝热电有限公司与黑龙江地丰涤纶股份有限公司返还原物及给付租金一案中涉案的房产及土地原为黑龙江龙涤股份有限公司所有，为便于查涉案清资产状况经黑龙江岁宝热电有限公司向阿城区地方人民法院申请追加黑龙江龙涤股份有限公司为第三人参加诉讼。目前案件处于中止审理阶段。七七、上市公司及其董事上市公司及其董事、监事监事、高级管理人员高级管理人员、控股股东控股股东、实际控制人实际控制人、收购人收购人处罚及整改情况处罚及整改情况 适用 不适用八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明八、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 适用 不适用九、
25、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响九、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励情况及其影响 适用 不适用十、十、重大关联交易重大关联交易（一）与日常经营相关的关联交易 适用 不适用（二）资产收购、出售发生的关联交易 适用 不适用（三）关联债权债务往来 适用 不适用十一、重大资产重组事项十一、重大资产重组事项 适用 不适用黑龙江龙涤股份有限公司 2018 年年度报告第 10 页 共 102 页根据2017年11月1日哈尔滨市中级人民法院裁定批准的龙涤股份重整计划，重整投资人根据重整计划约定捐赠现金和注入优质资产，保证龙涤股份具有经营能力和持续的盈利能力。重整投资人向龙涤
26、股份捐赠不低于 5900 万元现金（含前期保证金）用于支付破产费用和共益债务、清偿债务并提供公司未来经营所需资金；向龙涤股份捐赠不低于 5 亿元现金或现金与优质资产的总值不低于 5 亿元，同时，保证龙涤股份在重整和股权分置改革完成后连续三个完整会计年度产生的归属于母公司所有者的净利润不低于 1.8 亿元。经公司及管理人申请，哈中院依照中华人民共和国企业破产法第九十一条第三款之规定，于 2018 年 4 月 25 日作出（2016）黑 01 破 1-6 号民事裁定书、（2016）黑 01 破 1-7 号民事裁定书，裁定延长重整计划执行期限及监督期限至2018 年 12 月 31 日。为保障重整计
27、划顺利执行完毕，经公司及管理人再次申请，哈中院依照中华人民共和国企业破产法第九十一条第三款之规定，于 2018 年 12 月 10 日作出（2016）黑 01 破 1-8 号民事裁定书、（2016）黑 01 破 1-9 号民事裁定书，裁定延长重整计划执行期限及监督期限至 2019 年 12 月 31 日。截至目前，公司与重整投资人积极按照重整计划执行相关工作。十二、委托他人进行现金资产管理的情况十二、委托他人进行现金资产管理的情况1、委托理财情况 适用 不适用2、委托贷款情况 适用 不适用3、其他投资理财及衍生品投资情况 适用 不适用4、其他重大合同 适用 不适用十三、其他重大事项的说明十三、
28、其他重大事项的说明 适用 不适用十四、社会责任情况十四、社会责任情况黑龙江龙涤股份有限公司 2018 年年度报告第 11 页 共 102 页 适用 不适用第五节第五节股份变动及股东情况股份变动及股东情况一、一、股份变动情况股份变动情况单位：股单位：股项目项目期初数期初数报告期增减变化报告期增减变化期末数期末数一、未上市流通股份1.发起人股份其中，国家持有股份国有法人股境内法人持有股份境外法人持有股份其他2.募集法人股份3.内部职员股4.优先股或其他未上市流通股份合计100,503,443100,503,44367,966,330168,469,773-100,503,443100,503,44
29、367,966,330168,469,773二、已上市流通股份1.人民币普通股2.境内上市的外资股3.境外上市的外资股已流通股份合计183,600,000183,600,000-183,600,000183,600,000三、股份总数352,069,773-352,069,773二、股票发行与上市情况二、股票发行与上市情况（一）报告期末近三年历次证券发行情况适用不适用（二）公司股份总数及股东结构的变动、公司资产和负债结构的变动情况说明适用不适用1、公司负债结构变动情况2016 年 11 月 24 日人民法院报第二版刊登了哈尔滨中院裁定龙涤重整的公告，要求未收到债权申报通知的债权人应在本公告之日
30、起 60 日内向管理人书面申报债权。截至 2017 年 8 月 8 日，共有 18 家债权人申报债权，申报的债权金额共计 663,838,731.97 元，其中：申报的有财产担保债权为 90,334,471.62元，申报的税款债权为 33,410,541.94 元，申报的普通债权为 540,093,718.41元。黑龙江龙涤股份有限公司 2018 年年度报告第 12 页 共 102 页上述申报的债权，经管理人审查、并经债权人、债务人核查后，对于 2017年 6 月 12 日之前申报的没有异议的 16 笔债权，法院以（2016）黑 01 破 1-3 号民事裁定书予以裁定确认。经法院裁定确认的债权
31、额为 384,593,655.52 元，其中有财产担保债权 60,663,637.09 元，税款债权 32,997,938.72 元，普通债权290,932,079.71 元。此外，经管理人调查，龙涤职工债权为 3,500,000.00 元。2017 年 8 月 2 日，哈中院作出（2016）黑 01 破 1-3 号民事裁定书确认龙涤股份公司第一批 16 笔债权后，另有三家债权人向管理人申报债权，管理人据此编制了黑龙江龙涤股份有限公司无异议债权表（二），确认 4 笔债权总额为83,773,911.53 元。（详见关于公司第二批债权确认事项的公告，公告编号：2018-01）截止本报告出具之日，龙
32、涤股份已根据重整计划中的债权调整方案和受偿方案，已支付偿债现金共 20,413,179.66 元。其中支付职工债权 3,500,000.00 元；支付有财产担保债权 557,979.00 元；支付普通债权 793,522.67 元；支付国家税务总局及哈尔滨市阿城区税务局税款债权共 15,561,677.99 元。（三）现存的内部职工持股情况适用不适用三、三、股东和实际控制人情况股东和实际控制人情况（一）股东总数截止报告期末普通股股东总数（名）39,725 名（二）截至报告期末前十名无限售流通股股东持股情况单位：股序号序号股东股东持股数量持股数量1张广跃9,147,2692鲁胜利1,795,50
33、73田策1,566,4834何秀英1,548,1715区鹤洲1,510,0006蔡剑彧1,405,9477王月华1,170,0008张北明1,000,0009孙新菊923,014黑龙江龙涤股份有限公司 2018 年年度报告第 13 页 共 102 页10王桂英900,00010王美琴900,000（三）截至报告期末前十名股东持股说明表单位：股序号序号股东名称股东名称年初数年初数本期增本期增加（股加（股）本期减本期减少少（股股）期末余额期末余额持股数量持股数量（股）（股）比比例例%持股数量持股数量（股）（股）比例比例%1佰富朝廷（天津）酒店管理集团有限公司19,160,0005.44-19,16
34、0,0005.442叶立伟9,800,0002.78-9,800,0002.783张广跃9,147,2692.60-9,147,2692.604中国长城资产管理公司7,700,0002.19-7,700,0002.195时亚斌7,478,1892.12-7,478,1892.126浙江天马热电有限公司5,300,0001.51-5,300,0001.517王纪良4,297,5131.22900,000-5,197,5131.488潘银珍4,694,1121.33-4,694,1121.339北京金杜知识产权代理有限公司4,340,0001.23-4,340,0001.2310哈尔滨市商业银行股
35、份有限公司4,032,0001.15-4,032,0001.15四、四、公司控股股东和实际控制人情况公司控股股东和实际控制人情况（一）基本情况名称黑龙江龙涤股份有限公司单位负责人或法定代表人陈建斌成立日期1993.08.08注册资本（万元）35,207 万元主要经营业务聚酯切片，化学纤维些列产品，纺织品，纺织机械及设备，化工产品（不含危险品），经营进出口业务（按外经贸易部批准文件执行）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）黑龙江龙涤股份有限公司 2018 年年度报告第 14 页 共 102 页（二）公司控股股东的股权变化及股权质押情况公司股权相对比较分散，无实际控制人情况。
36、报告期内单体第一大股东为佰富朝廷（天津）酒店管理集团有限公司，其所持公司股份为 19,160,000股，占公司总股本的 5.44%。（三）控股股东报告期内变更适用不适用（四）股份限制减持情况说明适用不适用黑龙江龙涤股份有限公司 2018 年年度报告第 15 页 共 102 页第六节第六节董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况一、董事、监事和高级管理人员持股变动一、董事、监事和高级管理人员持股变动报告期内，董事、监事及高级管理人员持股均未发生变化。二、董事、监事和高级管理人员任职情况董事、监事和高级管理人员任职情况公司经法院裁定进入重整计划执行阶段，公司目前处在工作
37、重点转移、公司结构调整过程中，经股东大会批准暂不进行董事会、监事会换届选举。现任董事、监事及高级管理人员情况如下：（一）第六届董事会成员姓名姓名职务职务陈建斌董事长杨立国董事刘继坤董事时伟君董事张兆申董事周景龙董事（二）第六届监事会成员姓名姓名职务职务傅颖新监事会主席王俊青职工监事闫铭职工监事张琦监事贾丽丽监事（三）高级管理人员姓名姓名职务职务周景龙总经理杨文华财务总监王亚君董事会秘书三、董事、监事、高级管理人员报酬情况三、董事、监事、高级管理人员报酬情况报告期内，由于公司经营状态停滞，无实际经营，公司董事、监事、高级管理人员未从公司领取薪酬。四、四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况公司董
38、事、监事、高级管理人员变动情况黑龙江龙涤股份有限公司 2018 年年度报告第 16 页 共 102 页适用不适用（一）董事变动情况报告期内，董事任职情况未发生变化。截止，本报告出具日董事变动情况如下：姓名姓名变动类型（新任、换届、离任）变动类型（新任、换届、离任）简述变动原因简述变动原因徐飞离任个人原因辞职2019 年 4 月 15 日公司董事会收到董事徐飞先生提交的书面辞职报告，根据公司法及公司章程的相关规定,徐飞先生辞职申请自递交公司董事会之日起生效。公司董事会将按照相关规定尽快补选董事。（二）高级管理人员变动情况姓名姓名期初职务期初职务变动类型（新变动类型（新任任、换届换届、离任离任）期
39、末职务期末职务简述变动原因简述变动原因鲁胜利总经理离任无个人原因辞职周景龙董事新任董事、总经理原总经理鲁胜利辞职并经第六届董事会第二十四次会议聘任2018 年 11 月 30 日公司董事会收到总经理鲁胜利先生提交的书面辞职报告，并于 2018 年 12 月 06 日以现场表决结合通讯表决的方式举行了第六届董事会第二十四次会议选举周景龙先生为公司新任总经理。五、五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明近三年受证券监管机构处罚的情况说明适用不适用黑龙江龙涤股份有限公司 2018 年年度报告第 17 页 共 102 页第七节第七节公司治理公司治理一、公司治理的基本状况一、公司治理的基本状况报告期内，由
40、于公司经营处于停滞状态，无实际经营情况。实现营业收入 0元，利润总额-1,447,153.90 元。二、董事会工作情况二、董事会工作情况2018 年公司共召开 5 次董事会会议，具体情况如下：1、2018 年 4 月 26 日，公司召开第六届董事会第二十次会议，审议通过了关于审议 2017 年度利润分配预案的议案、关于审议对前期会计差错更正及追溯调整的议案、关于审议 2017 年度董事会工作报告的议案、关于审议 2017 年年度报告及 2017 年年度报告（摘要）的议案、关于黑龙江龙涤股份有限公司召开 2017 年年度股东大会的议案共 5 项议案。2、2018 年 4 月 26 日，公司召开第
41、六届董事会第二十一次会议，审议通过了关于审议 2018 年第一季度报告的议案共 1 项议案。3、2018 年 8 月 28 日，公司召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了关于黑龙江龙涤股份有限公司 2018 年半年度报告的议案共 1 项议案。4、2018 年 10 月 29 日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了关于审议 2018 年第三季度报告的议案共 1 项议案。5、2018 年 12 月 06 日，公司召开第六届董事会第二十四次会议，审议通过了关于聘任公司总经理的议案共 1 项议案。三、监事会工作情况三、监事会工作情况2018 年公司共召开 4 次监事会会议，具体情况如下
42、：1、2018 年 4 月 26 日，公司召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了关于审议 2017 年度利润分配预案的议案、关于审议对前期会计差错更正及追溯调整的议案、关于审议 2017 年度监事会工作报告的议案、关于审议 2017 年年度报告及 2017 年年度报告（摘要）的议案共 4 项议案。2、2018 年 4 月 26 日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了关于审议 2018 年第一季度报告的议案共 1 项议案。3、2018 年 8 月 28 日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过了黑龙江龙涤股份有限公司 2018 年年度报告第 18 页 共 102 页关于审议黑龙
43、江龙涤股份有限公司 2018 年半年度报告的议案共 1 项议案。4、2018 年 10 月 29 日，公司召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了关于审议 2018 年第三季度报告的议案共 1 项议案。四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况四、报告期内召开的年度股东大会和临时股东大会的有关情况2018 年公司共召开 1 次年度股东大会具体情况如下：1、2018 年 5 月 17 日，公司召开 2017 年年度股东大会，审议通过了关于审议 2017 年度利润分配预案的议案、关于审议 2017 年度董事会工作报告的议案、关于审议 2017 年度监事会工作报告的议案、关于审议 201
44、7 年年度报告及 2017 年年度报告（摘要）的议案共 4 项议案。五、高级管理人员的考评及激励情况五、高级管理人员的考评及激励情况 适用 不适用六、是否披露内部控制自我评价报告六、是否披露内部控制自我评价报告 适用 不适用黑龙江龙涤股份有限公司 2018 年年度报告第 19 页 共 102 页第八节财务报告第八节财务报告一、审计报告一、审计报告 适用 不适用是否审计是审计意见带强调事项段的无保留意见审计报告编号亚会B审字（2019）0712号审计机构名称亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计机构地址北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼(B2)座 301 室审计报告日期二零一九年四
45、月二十六日注册会计师名称孙克山、陈云飞会计师事务所是否变更是会计师事务所连续服务年限1 年黑龙江龙涤股份有限公司全体股东：（一）审计意见我们审计了黑龙江龙涤股份有限公司(以下简称龙涤股份)财务报表，包括 2018 年 12月 31 日公司资产负债表，2018 年度公司利润表、公司现金流量表、公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了龙涤股份公司 2018 年 12 月 31 日财务状况以及 2018 年度经营成果和现金流量。（二）形成审计意见的基础我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的“注册会计师
46、对财务报表审计的责任”部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于龙涤股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。（三）与持续经营相关的重大不确定性我们提醒财务报表使用者关注，龙涤股份公司 2018 年发生净亏损-1,447,153.90 元，且于 2018 年 12 月 31 日，龙涤股份公司流动负债高于资产总额 450,771,802.36 元。表明存在可能导致对龙涤股份公司持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响黑龙江龙涤股份有限公司 2018 年年度报告第 20 页 共
47、 102 页已发表的审计意见。（四）强调事项我们提醒财务报表使用者关注，龙涤股份公司 2018 年度发生亏损-1,447,153.90 元，截止至 2018 年 12 月 31 日，股东权益合计数为-450,771,802.36 元，流动负债总额高于流动资产总额 450,771,802.36 元，截至财务报表批准日，重组计划仍在继续执行，未来的重整计划是否能按时执行完成存在不确定性。本段内容不影响已发表的审计意见。（五）管理层和治理层对财务报表的责任龙涤股份公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致
48、的重大错报。在编制财务报表时，龙涤股份公司管理层负责评估龙涤股份公司的持续经营能力，披露与持续经营相关的事项，并运用持续经营假设，除非管理层计划清算龙涤股份公司、终止运营或别无其他现实的选择。治理层负责监督龙涤股份公司的财务报告过程。（六）注册会计师对财务报表审计的责任我们的目标是对财务报表整体是否不存在由于舞弊或错误导致的重大错报获取合理保证，并出具包含审计意见的审计报告。合理保证是高水平的保证，但并不能保证按照审计准则执行的审计在某一重大错报存在时总能发现。错报可能由于舞弊或错误导致，如果合理预期错报单独或汇总起来可能影响财务报表使用者依据财务报表作出的经济决策，则通常认为错报是重大的。在
49、按照审计准则执行审计工作的过程中，我们运用职业判断，并保持职业怀疑。同时，我们也执行以下工作：1识别和评估由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险，设计和实施审计程序以应对这些风险，并获取充分、适当的审计证据，作为发表审计意见的基础。由于舞弊可能涉及串通、伪造、故意遗漏、虚假陈述或凌驾于内部控制之上，未能发现由于舞弊导致的重大错报的风险高于未能发现由于错误导致的重大错报的风险。2了解与审计相关的内部控制，以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。黑龙江龙涤股份有限公司 2018 年年度报告第 21 页 共 102 页3评价管理层选用会计政策的恰当性和作出会计估计及相关披露的合
50、理性。4对管理层使用持续经营假设的恰当性得出结论。同时，根据获取的审计证据，就可能导致对龙涤股份公司持续经营能力产生重大疑虑的事项或情况是否存在重大不确定性得出结论。如果我们得出结论认为存在重大不确定性，审计准则要求我们在审计报告中提请报告使用者注意财务报表中的相关披露；如果披露不充分，我们应当发表非无保留意见。我们的结论基于截至审计报告日可获得的信息。然而，未来的事项或情况可能导致龙涤股份公司不能持续经营。5评价财务报表的总体列报、结构和内容（包括披露），并评价财务报表是否公允反映相关交易和事项。6就龙涤股份公司中实体或业务活动的财务信息获取充分、适当的审计证据，以对财务报表发表意见。我们负
