1、 公司代码：400048 黑龙江省科利华网络股份有限公司 2018 年年度报告 黑龙江省科利华网络股份有限公司黑龙江省科利华网络股份有限公司 20182018 年年度报告年年度报告 二一九年四月十六日二一九年四月十六日 黑龙江省科利华网络股份有限公司董事会黑龙江省科利华网络股份有限公司董事会 公司代码：400048 黑龙江省科利华网络股份有限公司 2018 年年度报告 1/57 重要提示重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个
2、别和真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。连带的法律责任。二、公司全体董事出席董事会会议二、公司全体董事出席董事会会议 三三、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了无法表示意见的审计报告。审计报告。四四、公司负责人王景惠、主管会计工作负责人王冰、公司负责人王景惠、主管会计工作负责人王冰及会计机构负责人及会计机构负责人刘海霞刘海霞声声明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。五五、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增
3、股本预案、经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司 2018 年度期初未分配利润-1,197,580,530.74 元，期末未分配利润为-1,197,915,446.10 元。本年度公司可供分配利润为负，根据 公司章程 对利润分配的规定，不进行利润分配，也不实施资本公积金转增股本。六六、前瞻性陈述的风险声明、前瞻性陈述的风险声明 本报告所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺，请投资者注意投资风险。七七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况？否
4、 八八、是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况？否 九九、重大风险提示重大风险提示 公司已在本报告中详细描述存在的风险，敬请查阅第四节经营情况讨论与分析中关于公司未来发展的讨论与分析之可能面对的风险部分内容。十十、其他其他 适用 不适用 公司代码：400048 黑龙江省科利华网络股份有限公司 2018 年年度报告 2/57 目目 录录 第一节第一节 释义释义.3 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标.3 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要.6 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析.7 第五节第五节 重要事项
5、重要事项.10 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况.12 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况.16 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况.16 第九节第九节 公司治理公司治理.18 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况.19 第十一节第十一节 财务报告财务报告.20 第十二节第十二节 备查文件备查文件.57 公司代码：400048 黑龙江省科利华网络股份有限公司 2018 年年度报告 3/57 第一节第一节 释义释义 一、释义一、释义 在本报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：常用词语释义
6、报告期 指 2018 年 1 月 1 日2018 年 12 月 31 日 本公司 指 黑龙江省科利华网络股份有限公司 龙 科 3 指 黑龙江省科利华网络股份有限公司 第二节第二节 公司简介和主要财务指标公司简介和主要财务指标 一、公司信息一、公司信息 公司的中文名称 黑龙江省科利华网络股份有限公司 公司的中文简称 龙科股份 公司的外文名称 HeiLongJiang Clever Net Corp.Ltd 公司的外文名称缩写 HLJCNC.Ltd 公司的董事长 王景惠 备注：按照公司章程，董事长应为公司法定代表人，由于本公司营业执照尚未恢复，暂时无法进行法定代表人变更。二、联系人和联系方式二、联
7、系人和联系方式 董事会秘书 姓 名 李琦 联系地址 黑龙江省哈尔滨市阿城区庆云招待所 电 话 18145346996 传 真 0451-51664511 电子信箱 三、基本情况三、基本情况 公司注册地址 黑龙江省阿城市北环路 2 号 公司注册地址的邮政编码 150000 公司办公地址 黑龙江省哈尔滨市阿城区庆云招待所 公司办公地址的邮政编码 150000 公司代码：400048 黑龙江省科利华网络股份有限公司 2018 年年度报告 4/57 电子信箱 四、信息披露及备置地点四、信息披露及备置地点 登载年度报告的中国证监会指定网站网址 http:/ 公司年度报告备置地点 黑龙江省哈尔滨市阿城区庆
8、云招待所 五、公司股票简况五、公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 全国中小企业股份转让系统 龙科 3 400048 龙科 1 六、其他相关资料六、其他相关资料 公司聘请的会计师事务所（境内）名 称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）办公地址 武汉市武昌东湖路 169 号众环大厦 签字会计师姓名 王栋、高凤霞 七、近三年主要跨年数据和财务指标七、近三年主要跨年数据和财务指标 （一）主要会计数据（一）主要会计数据 单位：元 币种：人民币 主要会计数据 2018 年 2017 年 本期比上年同期增减(%)2016 年 营业收入 归属于公司股东的
9、 净利润-1,197,915,446.10-1,197,580,530.74-0.03-1,197,580,530.74 归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润-1,197,915,446.10-1,197,580,530.74-0.03-1,197,580,530.74 经营活动产生的现金 流量净额 归属于公司股东的 净资产-554,503,782.65-554,168,867.29-0.06-554,168,867.29 公司代码：400048 黑龙江省科利华网络股份有限公司 2018 年年度报告 5/57 总资产 （二）（二）主要财务指标 单位：元 币种：人民币 主要财务指标 2018
10、 年 2017 年 本期比上年同 期增减(%)2016 年 基本每股收益（元股）-0.0009 稀释每股收益（元股）-0.0009 扣除非经常性损益后的基本每 股收益（元股）-0.0009 加权平均净资产收益率（%）扣除非经常性损益后的加权平 均净资产收益率（%）报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 适用 不适用 八、八、境内外会计准则下会计数据差异境内外会计准则下会计数据差异 （一）（一）同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况属于上市公司股东的净资产差异情况 适用
11、不适用 （二）（二）同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况属于上市公司股东的净资产差异情况 适用 不适用 （三）（三）境内外会计准则差异的说明境内外会计准则差异的说明 适用 不适用 公司代码：400048 黑龙江省科利华网络股份有限公司 2018 年年度报告 6/57 九、九、2018 年分季度主要财务数据年分季度主要财务数据 单位：元 币种：人民币 第一季度（1-3 月份）第二季度（4-6 月份）第三季度（7-9 月份）第四季度（10-12 月份）营业收入 归属于公司股东的净
12、利润-37,392.83-232,964.13-31,223.00-33,335.40 归属于公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-37,392.83-232,964.13-31,223.00-33,335.40 经营活动产生的现金流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 适用 不适用 十、十、非经常性损益项目和金额非经常性损益项目和金额 适用 不适用 第三节第三节 公司业务概要公司业务概要 一、一、报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明报告期内公司所从事的主要业务、经营模式及行业情况说明 报告期内公司未开展任何生产经营活动。二、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明二
13、、报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 适用 不适用 三、报告期内核心竞争力分析三、报告期内核心竞争力分析 适用 不适用 公司代码：400048 黑龙江省科利华网络股份有限公司 2018 年年度报告 7/57 第四节第四节 经营情况讨论与分析经营情况讨论与分析 一、经营情况讨论与分析一、经营情况讨论与分析 公司自 2005 年底退市以来，债权人纷纷通过司法程序查封处置公司各类资产，造成了目前公司资不抵债、生产经营长期陷入停滞的状态。本年度在第五届董事会的领导下，公司基本上恢复了治理结构，但未来能否恢复持续经营能力存在重大不确定性。二、报告期内主要经营情况二、报告期内主要经营情况 见下表
14、（一）主营业务分析（一）主营业务分析 1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表利润表及现金流量表相关科目变动分析表 单位：元 币种：人民币 科 目 本期数 上年同期数 变动比例（%）营业收入 营业成本 税金及附加 销售费用 管理费用 334,915.36 研发费用 财务费用 资产减值损失 其他收益 投资收益 资产处置收益 营业外收入 营业外支出 经营活动产生的现金流量净额 投资活动产生的现金流量净额 筹资活动产生的现金流量净额 （二）非主营业务导致利润重大变化的说明（二）非主营业务导致利润重大变化的说明 适用 不适用 公司代码：400048 黑龙江省科利华网络股份有限公司 2018 年年度报告
15、 8/57（三）资产、负债情况分析（三）资产、负债情况分析 1.资产及负债情况资产及负债情况 单位：元 项目名称 本期期末数 本期期末数占总资产的比例（%）上期期末数 上期期末数占总资产的比例（%）本期期末金额较上期期末变动比例（%）资产：货币资金 以公允价值计量且其 应收票据及应收账款 预付款项 其他应收款 存货 其他流动资产 可供出售金融资产 长期股权投资 投资性房地产 固定资产 在建工程 无形资产 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 负债：短期借款 268,360,000.00 268,360,000.00 应付票据及应付账款 17,511,451.62 17,511,451.
16、62 预收款项 应付职工薪酬 13,428,133.29 13,428,133.29 应交税费 33,717,474.25 33,717,474.25 其他应付款 147,632,624.16 147,297,708.80 0.23 一年内到期的非流动 公司代码：400048 黑龙江省科利华网络股份有限公司 2018 年年度报告 9/57 其他流动负债 长期借款 长期应付款 1,461,252.84 1,461,252.84 长期应付职工薪酬 预计负债 72,392,846.49 72,392,846.49 递延收益 递延所得税负债 2.截至报告期末主要资产受限情况截至报告期末主要资产受限情况
17、 适用 不适用 3.其他情况其他情况 适用 不适用 （四）行业经营性分析（四）行业经营性分析 适用 不适用 （五）投资状况分析（五）投资状况分析 适用 不适用 （六）重大资产和股权出售（六）重大资产和股权出售 适用 不适用 （七）主要控股公司分析（七）主要控股公司分析 适用 不适用 （八）公司控制的结构化主体情况（八）公司控制的结构化主体情况 适用 不适用 三、关于公司未来发展的讨论与分析三、关于公司未来发展的讨论与分析 适用 不适用 四、四、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露 公司代码：400048
18、 黑龙江省科利华网络股份有限公司 2018 年年度报告 10/57 的情况和原因说明的情况和原因说明 适用 不适用 第五节第五节 重要事项重要事项 一、普通股利润分配或资本公积金转增预案一、普通股利润分配或资本公积金转增预案 适用 不适用 二、承诺事项履行情况二、承诺事项履行情况 适用 不适用 三、报告期内资金被占用情况三、报告期内资金被占用情况 适用 不适用 四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明四、公司对会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明 公司认为，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无法表示意见客观的反映了公司的真实状况，公司将力争在 2019 年度内消除造成审计
19、机构无法表示意见的因素，尽快让公司财务状况恢复正常。五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说五、公司对会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明明 适用 不适用 六、聘任、解聘会计师事务所情况六、聘任、解聘会计师事务所情况 单位：元 币种：人民币 现聘任 境内会计师事务所名称 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）境内会计师事务所报酬 100,000 境内会计师事务所审计年限 1 年 七、面临暂停上市风险的情况七、面临暂停上市风险的情况 适用 不适用 公司代码：400048 黑龙江省科利华网络股份有限公司 2018 年年度报告 11/57 八、面临终
20、止上市的情况和原因八、面临终止上市的情况和原因 适用 不适用 九、破产重整相关事项九、破产重整相关事项 适用 不适用 十、重大诉讼、仲裁事项十、重大诉讼、仲裁事项 截止到 2018 年 12 月 31 日，公司本年度未发生重大诉讼、仲裁事项。但存在历史遗留重大诉讼、仲裁事项尚未解决。（1）本公司为北京科利华晓军管理软件有限公司向广东发展银行北京分行贷款提供担保，贷款余额 2,900 万元，科利华晓军公司逾期未还被起诉，本公司承担连带责任，截至 2018 年 12 月 31 日本公司因该项担保共确认预计负债3,379.26 万元。（2）本公司为控股子公司北京科利华科技孵化器有限公司（以下简称“科
21、利华孵化器公司”），在上海浦东发展银行北京分行贷款 1,394.12 万元提供担保承担，科利华孵化器公司逾期未还被起诉，本公司担连带清偿责任。截至 2018 年12 月 31 日本公司因该项担保共确认预计负债 1,581.59 万元。（3）本公司为关联方上海科利华软件有限公司向上海银行借款贷款余额1,200 万元提供担保，上海科利华逾期未还款被起诉，本公司担连带清偿责任。截至 2018 年 12 月 31 日本公司因该项担保共确认预计负债 1,435.84 万元。（4）本公司为控股子公司科利华晓军公司在上海浦东发展银行北京分行贷款 740 万元提供担保，科利华晓军公司逾期未还款被起诉，本公司承
22、担连带清偿责任。截至 2018 年 12 月 31 日本公司因该项担保共确认负债预计 842.60 万元。（5）据本公司 2005 年年度中报披露，截止 2005 年 6 月 30 日本公司尚有 5笔未决诉讼，预计将会产生或有损失 585 万元，由于有关人员离职，不清楚具体内容及影响。十一、十一、公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人公司及其董事、监事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、收购人处罚及整改情况处罚及整改情况 适用 不适用 十二十二、报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明报告期内公司及其控股股东、实际控制人诚信状况的说明 适用 不适用 十三十三
23、、公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响公司股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 公司代码：400048 黑龙江省科利华网络股份有限公司 2018 年年度报告 12/57 适用 不适用 十四、重大关联交易十四、重大关联交易 适用 不适用 十五、重大合同及其履行情况十五、重大合同及其履行情况 适用 不适用 十六、其他重大事项的十六、其他重大事项的说明说明 适用 不适用 十七、积极履行社会责任的工作情况十七、积极履行社会责任的工作情况 适用 不适用 第六节第六节 普通股股份变动及股东情况普通股股份变动及股东情况 一、一、普通股股本变动情况普通股股本变动
24、情况 （一）普通股股本变动情况表（一）普通股股本变动情况表 1普通股股本变动情况表 单位：股 本次变动前 本次变动增减（，）本次变动后 数量 比例(%)发行 新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例(%)一、非转让股份 1、发起人股份 211,344,000 54.21 211,344,000 54.21 其中：国家持有股份 境内法人持有股份 211,344,000 54.21 211,344,000 54.21 境外法人持有股份 其他 2、募集法人股份 3、内部职工股 4、优先股或其他 非转让股份合计 211,344,000 54.21 211,344,000 54.21 二、可转让股
25、份 1、人民币普通股 178,500,000 45.79 178,500,000 45.79 公司代码：400048 黑龙江省科利华网络股份有限公司 2018 年年度报告 13/57 2、境内上市的外资股 3、境外上市的外资股 4、其他 可转让股份合计 178,500,000 45.79 178,500,000 45.79 三、股份总数 389,844,000 100 389,844,000 100 2普通股股份变动情况说明 适用 不适用 3普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益、每股净资产等财务指标的影响（如有）适用 不适用 4公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 适用 不适用
26、二、证券发行与上市情况二、证券发行与上市情况 适用 不适用 三、股东和实际控制人情况三、股东和实际控制人情况（一）股东总数（一）股东总数 截止报告期末普通股股东总数（户）57,456 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）57,456 （二）（二）截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股截止报告期末前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表情况表 报告期末股东总数 57,456 名，可转让股份总数 110,578,654 股 单位：股 20182018 年年 1212 月月 3131 日前十名股东持股情况日前十名股东持股情况 股东名称 股东性质 持股
27、比例(%)持股总数 年度内 增减 股份类别 持有可转让股份 数量 质押或冻结的股份数量 北京科利华教育软件技术有限责任公司 法人股 28.00 109,156,320 非转让 全部质押 被冻结 宏源证券股份有限公司 法人股 12.89 50,240,000 非转让 不详 黑龙江大金钢铁有限责任公司 法人股 3.8 15,000,000 非转让 质押被冻结 公司代码：400048 黑龙江省科利华网络股份有限公司 2018 年年度报告 14/57 哈尔滨晟裕实业发展有限公司 法人股 2.98 11,610,000 非转让 不详 区鹤洲 自然人股 1.30 5,052,502 可转让 鞍山钢铁集团公
28、司 法人股 0.65 2,540,660 非转让 不详 温州市奇美美肤品有限公司 法人股 0.51 2,000,000 非转让 不详 黑龙江虹升激光图像技术开发公司 法人股 0.49 1,919,140 非转让 不详 曹冬梅 自然人股 0.46 1,800,000 可转让 阿城市安兴建筑材料有限公司 法人股 0.38 1,464,900 非转让 不详 报告期末前十名可转让股东持股情况报告期末前十名可转让股东持股情况 股东名称 持有可转让股数量 股份种类 区鹤洲 5,052,502 人民币普通股 曹冬梅 1,800,000 人民币普通股 蔡剑彧 1,120,600 人民币普通股 侯家寿 1,05
29、9,000 人民币普通股 南来 1,000,000 人民币普通股 牡丹江市政府采购中心 1,000,000 人民币普通股 钟杏芳 944,100 人民币普通股 蒋天程 902,200 人民币普通股 蒋霞敏 849,824 人民币普通股 叶齐英 835,900 人民币普通股 上述股东关联关系或一致行动关系的说明 未获知其他前十名股东之间是否存在关联关系或一致行动。四、控股股东及实际控制人情况四、控股股东及实际控制人情况（一）控股股东（一）控股股东 法人 名 称 北京科利华教育软件技术有限责任公司 单位负责人或法定代表人 王丽娟 成立日期 1995 年 3 月 10 日 主要经营业务 教学、学校管
30、理、图书管理的计算机软件的技术开发；销售电子计算机及外围设备、开发后的产品；组织展销会；技术服务、技术培训、技术咨询。法律、法规禁止的，不得经营；应经审批的，未获审批前不得经营；法律、法规未规定审批的，企业自主选择经营项目，开展经营活动。公司代码：400048 黑龙江省科利华网络股份有限公司 2018 年年度报告 15/57 持有 28%的股权 持有 80%的股权（二）实际控制人（二）实际控制人 实际控制人姓名 王丽娟 国 籍 中国 是否取得其他国家或地区居留权 否 1.北京科利华教育软件技术有限责任公司，其股东构成为：王丽娟持有北京科利华教育软件技术有限责任公司 80的股权，李友华持有北京科
31、利华教育软件技术有限责任公司 20的股权。2公司不存在控股股东情况的特别说明 适用 不适用 3报告期内控股股东变更情况索引日期 适用 不适用 4.公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 5实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 适用 不适用 （三）控股股东及实际控制人其他情况介绍（三）控股股东及实际控制人其他情况介绍 适用 不适用 五、其他持股在百分之十以上的法人股东五、其他持股在百分之十以上的法人股东 宏源证券股份有限公司持有 50,240,000 股发起人法人股占公司总股本12.89%，为公司第二股东。基本情况如下：法定代表人 冯戎 注册资本 397240.8332 万元人民币
32、成立日期 1993 年 5 月 25 日 王丽娟 北京科利华教育软件技术有限责任公司 黑龙江省科利华网络股份有限公司 公司代码：400048 黑龙江省科利华网络股份有限公司 2018 年年度报告 16/57 经营范围 证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产管理；融资融券；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍业务；代销金融产品。六、股份限制减持情况说明六、股份限制减持情况说明 适用 不适用 第七节第七节 优先股相关情况优先股相关情况 适用 不适用 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况董事、监事、高级管理人员和员工情况 一
33、、持股变动情况及报酬情况一、持股变动情况及报酬情况（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况（一）现任及报告期内离任董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓 名 主要工作经历 王景惠 女，50 岁，现任职黑龙江省科利华网络股份有限公司董事长；曾任吉林省第二建筑工程公司团委书记及高级会计师,吉林省金慧装饰工程有限公司总经理，吉林省恒一项目管理工程咨询有限公司董事长。辛波 男，56 岁，现任职黑龙江省科利华网络股份有限公司副董事长；毕业于美国约翰逊威尔士大学。曾任美国第一资源电脑公司总经理，美国华东集团董事长、总经理，吉林市戴梦得珠宝有限公司总经理。尹媛 女，46 岁
34、，现任职黑龙江省科利华网络股份有限公司董事；曾任吉林华祺集团总经理、吉林鸿城集团总经理。宋夕 男，33 岁，现任职黑龙江省科利华网络股份有限公司董事，北京科利华教育软件技术有限责任公司总裁；曾任黑龙江省科利华网络股分有限公司副总经理。左志虹 女，37 岁，2018 年 4 月 12 日向公司申请辞去监事职务，2018 年 4 月 23 日公司第五届董事会第二次会议审议，提名为公司第五届董事会董事候选人，现任职黑龙江省科利华网络股份有限公司董事、副总经理；曾任职吉林吉大瑞博光电科技有限公司、长春微纪元科技有限公司、南京吴君光电科技有限公司、江苏冠伟峰科技有限公司副总经理职务。阮庆云 男，52 岁
35、，现任职黑龙江省科利华网络股份有限公司董事；曾任哈尔滨泽源投资公司总经理。徐鲲鹏 男，34 岁，现任职黑龙江省科利华网络股份有限公司董事；曾就职于河南万基地产集团投资部经理，河南上宅集团计划运营中心副总经理，河南上宅集团总裁助理。王大钊 男，36 岁，汉族，现任职黑龙江省科利华网络股份有限公司监事会召集人；曾就职于北京英泰普润教育技术发展有限公司，曾任职教育部教育管理信息中心下属企业任技术部经理 王晶 女，50 岁，2018 年 4 月 23 日公司第五届监事会第二次会议审议，提名为公司第五届监事会监事候选人，现任职黑龙江省科利华网络股份有限公司监事、吉林省狮子互娱文化发展有限公司总经理；曾就
36、职于吉林省戴吉珠宝有限公司总经理及吉林省帝标珠宝有限公司总经理。公司代码：400048 黑龙江省科利华网络股份有限公司 2018 年年度报告 17/57 胥正方 男，68 岁，2018 年 3 月 29 日公司 2018 年第一次职工代表大会表决，推举为公司第五届监事会职工监事，现任职黑龙江省科利华网络股份有限公司监事；曾任阿城市委宣传部新闻科长；科利华股份有限公司人事处长、工会主席、副经理等职。张强林 男，45 岁，2018 年 4 月 2 日向公司申请辞去董事职务。曾任新加坡富乐国际控股集团公司董事长，上海狡兔网络科技有限公司总裁、黑龙江省科利华网络股份有限公司董事。李琦 男，39 岁，现
37、任职黑龙江省科利华网络股份有限公司董事会秘书、北京科利华教育软件技术有限责任公司副总经理。（二）董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况（二）董事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况 适用 不适用 二、二、现任及报告期被离任董事、监事和高级管理人员的任职情况现任及报告期被离任董事、监事和高级管理人员的任职情况（一）在股东单位任职情况（一）在股东单位任职情况 任职人员姓名 股东单位名称 在股东单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 宋夕 北京科利华教育软件技术有限责任公司 总裁 李琦 北京科利华教育软件技术有限责任公司 副总经理 （二）（二）在其他单位任职情况在其他单位任职情况
38、任职人员姓名 其他单位名称 在其他单位担任的职务 任期起始日期 任期终止日期 王丹丹 中环华艺影业有限公司 董事长 王晶 吉林省狮子互娱文化发展有限公司 总经理 三、董事、监事、高级管理人员报酬情况三、董事、监事、高级管理人员报酬情况 1董事、监事、高级管理人员报酬的决策程序：董事、监事津贴由股东大会审议批准后执行。董事、监事及高级管理人员薪酬经董事会批准后执行。2报酬情况：董事、监事、高级管理人员的年报酬总额尚未确定。四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况四、公司董事、监事、高级管理人员变动情况 姓 名 担任的职务 变动情形 变动原因 张强林 董 事 离任 辞职 左志虹 监 事 离任 工作
39、调整 胥正方 监 事 选举 职工大会选举 王晶 监 事 选举 股东派出 左志虹 董 事 选举 股东派出 公司代码：400048 黑龙江省科利华网络股份有限公司 2018 年年度报告 18/57 五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明五、近三年受证券监管机构处罚的情况说明 适用 不适用 六、母公司及主要子公司员工的情况六、母公司及主要子公司员工的情况 适用 不适用 七、其他七、其他 适用 不适用 第九节第九节 公司治理公司治理 一、公司治理相关情况说明一、公司治理相关情况说明 报告期内公司严格按照公司法、证券法及中国证监会、全国中小企业股份转让系统的相关要求，不断完善公司治理结构，规范公司运作，
40、加强信息披露工作。公司股东大会、董事会、监事会各尽其责、恪尽职守、规范运作，维护广大投资者和公司的利益。公司治理实际状况符合相关法律、法规的要求。二、股东大会情况简介二、股东大会情况简介 会议届次 召开日期 决议刊登的指定网站的查询索引 决议刊登的披露日期 2018 年年度 股东大会 2018 年 5 月 18 日 2018 年 5 月 22 日 股东大会情况说明股东大会情况说明 适用 不适用 三、董事履行职责情况三、董事履行职责情况（一）董事参加董事会和股东大会的情况（一）董事参加董事会和股东大会的情况 董事 姓名 是否独立董事 参加董事会情况 参加股东 大会情况 本年应参加董事会次数 亲自
41、出席次数 委托出席次数 缺席 次数 是否连续两 次未亲自参 加会议 出席股东 大会的 次数 王景惠 否 2 2 0 0 否 0 辛波 否 2 2 0 0 否 1 宋夕 否 2 2 0 0 否 1 阮庆云 否 2 2 0 0 否 0 公司代码：400048 黑龙江省科利华网络股份有限公司 2018 年年度报告 19/57 尹媛 否 2 2 0 0 否 0 徐鲲鹏 否 2 2 0 0 否 0 左志虹 否 1 1 0 0 否 0 张强林 否 1 1 0 0 否 0 连续两次未亲自出席董事会会议的说明 适用 不适用 年内召开董事会会议次数 2 现场会议次数 0 通讯方式召开会议次数 0 现场结合通讯方
42、式召开会议次数 2（二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况（二）独立董事对公司有关事项提出异议的情况 适用 不适用（三）其他（三）其他 适用 不适用 四、四、董事会下设专门委董事会下设专门委员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，员会在报告期内履行职责时所提出的重要意见和建议，存在异议事项的存在异议事项的，应当披露具体情况应当披露具体情况 适用 不适用 五、五、监事会发现公司存在风险的说明监事会发现公司存在风险的说明 适用 不适用 六、六、公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能公司就其与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面存在的不能保证独立性、不能保
43、持自主经营能力的情况说明保证独立性、不能保持自主经营能力的情况说明 适用 不适用 七、七、报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况报告期内对高级管理人员的考评机制，以及激励机制的建立、实施情况 适用 不适用 八、八、是否披露内部控制自我评价报告是否披露内部控制自我评价报告 适用 不适用 九、九、内部控制审计报告的相关情况说明内部控制审计报告的相关情况说明 适用 不适用 十、其他十、其他 适用 不适用 第十节第十节 公司债券相关情况公司债券相关情况 适用 不适用 公司代码：400048 黑龙江省科利华网络股份有限公司 2018 年年度报告 20/57 第十一节第十一节 财务
44、报告财务报告 一、审计报告一、审计报告 黑龙江省科利华网络股份有限公司黑龙江省科利华网络股份有限公司全体股东：全体股东：一、一、无法表示意见无法表示意见 我们接受委托，审计黑龙江省科利华网络股份有限公司（以下简称“龙科股份公司”）财务报表，包括 2018 年 12 月 31 日的资产负债表，2018 年度的利润表、现金流量表、股东权益变动表，以及财务报表附注。我们不对后附的龙科股份公司财务报表发表审计意见。由于“形成无法表示意见的基础”部分所述事项的重要性，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为对财务报表发表审计意见的基础。二、二、形成无法表示意见的基础形成无法表示意见的基础 龙科股份公司自
45、2005 年 12 月 31 日终止上市至本报告出具日，生产经营处于完全停滞状态，期间财务人员更换，财务账簿提供不完整，相关内外部支持性证据及信息无法获取，并且我们也无法实施有效的替代审计程序，获取充分适当的审计证据，导致我们无法确认2018 年 12 月 31 日的财务状况，2018 年度的经营成果和现金流量情况。三、三、管理层和治理层对财务报表的责任管理层和治理层对财务报表的责任 龙科股份公司管理层负责按照企业会计准则的规定编制财务报表，使其实现公允反映，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误导致的重大错报。管理层评估龙科股份公司不具有持续经营能力，龙科股份公司
46、已不再用持续经营会计假设编制财务报表。治理层负责监督龙科股份公司的财务报告过程。四、四、注册会计师对财务报表审计的责任注册会计师对财务报表审计的责任 我们的责任是按照中国注册会计师审计准则的规定，对龙科股份公司的财务报表执行审计工作，以出具审计报告。但由于“形成无法表示意见的基础”部分所述的事项，我们无法获取充分、适当的审计证据以作为发表审计意见的基础。按照中国注册会计师职业道德守则，我们独立于龙科股份公司，并履行了职业道德方面的其他责任。中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）中国注册会计师 （项目合伙人）王栋 中国注册会计师 高凤霞 中国 武汉 2019 年 4 月 16 日 公司代码：400
47、048 黑龙江省科利华网络股份有限公司 2018 年年度报告 21/57 二二、财务报表财务报表 资产负债表（资产）资产负债表（资产）2018 年年 12 月月 31 日日 编制单位：黑龙江省科利华网络股份有限公司 单位：人民币 项项 目目 附注附注 年末余额年末余额 年初余额年初余额 货币资金 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 衍生金融资产 应收票据及应收账款 （七）1 预付款项 其他应收款 （七）2 存货 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 可供出售金融资产 （七）3 持有至到期投资 长期应收款 长期股权投资 （七）4 投资性房地产 固定资产 在建工程 生产性生
48、物资产 油气资产 无形资产 开发支出 商誉 长期待摊费用 递延所得税资产 其他非流动资产 资产总计 董事长：董事长：王景惠王景惠 主管会计工作负责人：主管会计工作负责人：王冰王冰 会计机构负责人：会计机构负责人：刘海霞刘海霞 公司代码：400048 黑龙江省科利华网络股份有限公司 2018 年年度报告 22/57 资产资产负债表（负债及所有者权益）负债表（负债及所有者权益）2018 年年 12 月月 31 日日 编制单位：黑龙江省科利华网络股份有限公司 单位：人民币 项项 目目 附注附注 年末余额年末余额 年初余额年初余额 短期借款（七）5 268,360,000.00 268,360,000
49、.00 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 衍生金融负债 应付票据及应付账款（七）6 17,511,451.62 17,511,451.62 预收款项 应付职工薪酬（七）7 13,428,133.29 13,428,133.29 应交税费（七）8 33,717,474.25 33,717,474.25 其他应付款（七）9 147,632,624.16 147,297,708.80 持有待售负债 一年内到期的非流动负债 其他流动负债 长期借款 应付债券 长期应付款（七）10 1,461,252.84 1,461,252.84 预计负债（七）11 72,392,846.49 72,392
50、,846.49 递延收益 递延所得税负债 其他非流动负债 负债合计 554,503,782.65 554,168,867.29 股东权益：股东权益：股本（七）12 389,844,000.00 389,844,000.00 资本公积（七）13 192,593,071.36 192,593,071.36 减：库存股 其他综合收益 盈余公积（七）14 60,974,592.09 60,974,592.09 未分配利润（七）15-1,197,915,446.10-1,197,580,530.74 股东权益合计 -554,503,782.65-554,168,867.29 负债和股东权益总计 董事长：
