1、1 2018 年度报告 东宝亿通 NEEQ:430044 北京东宝亿通科技股份有限公司 Beijing DongBaoYiTong Science Technology Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 公司于 2018 年 4 月 4 日召开 2018 年第二次临时股东大会，审议通过关于变更主营业务的议案，开展船舶健康诊断系统业务，逐步向船舶技术服务类方向及舰用技术向单兵设备转化方向转型。公司完成部分舰用技术向单兵设备转化，委托第三方生产厂商进行产品的设计、工艺、产品试制、设计定型、小批生产、生产定型及批量生产。与军、警供应厂商开展合作，产品加入其商品目录参与相关单位的订单竞
2、标。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2020 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2222 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2323 第九节第九节 行业行业信息信息 .2626 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .
3、2727 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3030 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司 指 北京东宝亿通科技股份有限公司 主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 会计师事务所 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司法 指 公司董事、监事及高级管理人员 元 指 人民币元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 高德广成 指 北京高德广成
4、科技发展有限公司 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人高同江、主管会计工作负责人张建华及会计机构负责人（会计主管人员）张建华保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了非标准审计意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并
5、且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、国家政策风险 随着我国海军装备的发展，船舶健康诊断系统面临着军舰制造数量、技术指标变动等不可预估的变动风险。2、产业技术进步与风险 由于国内加工及工艺较世界先进水平尚有差距，在外壳材料上的耐高温度上与国外产品有一定的差距，会有面临着与国外同类产品相比性
6、能不足而导致不为市场所接受的风险。3、产业竞争风险 随着船舶产业的发展，越来越多的企业加入竞争，公司船舶健康诊断产品主要面向军方客户，所研发的产品对于民用船舶来讲从价格和技术上并不完全适用，面临着不为民用市场所接受的风险。4、人才流失风险 作为高科技企业，拥有高品质知识集成能力、高敏感信息采集能力、高组织文化融合能力的人才，才是公司发展的核心竞争力。随着社会、产业、行业竞争格局的不断演化、新市场价值领域的不断涌 现，会加重人才队伍的不稳定性；加之公司地处北京所带来的房价与生活成本的居高不下，对公司吸引与留住人才产生极大困扰。5、盈利能力不足 公司所研发的产品主要应用于军方、警方，面临着由于国家
7、军舰、海警船饱和而导致减少订单的风险。民用船舶方面由于船舶本身造价和维修重视程度相较于军舰不高，因此业务不易开展。公司尚处于形成稳定盈利模式的转型期，目前公司 2018 年6 度净利润为-1,084,013.94 元，累计未分配利润-14,428,611.36元，且连续三年经营活动产生的现金净额为负数，因此本年度会计师事务所出具了带有持续性经营重大不确定性的无保留意见的审计报告。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京东宝亿通科技股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing DongBaoYiTong Science&T
8、echnology Co.,Ltd 证券简称 东宝亿通 证券代码 430044 法定代表人 高同江 办公地址 北京市朝阳区曙光西里甲 6 号院时间国际 8 号楼南区 22 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 夏天 职务 董事会秘书 电话 010-58678800 传真 010-58678888 电子邮箱 公司网址-联系地址及邮政编码 北京市朝阳区曙光西里甲6号院时间国际8号楼南区22层100028 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2000 年 4 月 13
9、 日 挂牌时间 2009 年 1 月 12 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-电气机械和器材制造业-其他电气机械和器材制造-电气信号设备装置制造 主要产品与服务项目 船舶健康诊断系统 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）28,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 北京高德广成科技发展有限公司 实际控制人及其一致行动人 高同江 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 8 统一社会信用代码 91110000721454459X 否 注册地址 北京市石景山区八大处高科技园区西井路 3 号 3
10、号楼 1356 房间 否 注册资本（元）28,000,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号 投资者沟通电话 021-33388437 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 万方全、肖赛军 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期
11、上年同期 增减比例增减比例 营业收入 3,017.24 0.00-毛利率%14.29%-归属于挂牌公司股东的净利润-1,084,013.94-5,850,339.00-归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-1,452,672.55-2,637,540.69-加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-6.45%-29.99%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-8.65%-14.34%-基本每股收益-0.04-0.22-二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 17,77
12、7,516.83 18,814,416.48-5.51%负债总计 1,524,824.04 1,477,709.75 3.19%归属于挂牌公司股东的净资产 16,252,692.79 17,336,706.73-6.25%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.58 0.62-6.45%资产负债率%（母公司）8.58%7.85%-资产负债率%（合并）8.58%7.85%-流动比率 10.74 11.80-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-1,564,278.10-2,831,197.49-应收账款周转率-存货周转
13、率 0.04-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-5.51%-31.46%-营业收入增长率%100.00%-100.00%-净利润增长率%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 28,000,000 28,000,000 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 21,683.16 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
14、的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益 469,861.65 非经常性损益合计非经常性损益合计 491,544.81 所得税影响数 122,886.20 少数股东权益影响额（税后）0 非经常性非经常性损益净额损益净额 368,658.61 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 报告期内，公司逐步向船舶技术
15、服务类方向及舰用技术向单兵设备转化方向转型。公司已完成部分舰用技术往单兵设备技术转化，委托第三方生产厂商进行产品的设计、工艺、产品试制、设计定型、小批生产、生产定型及批量生产。公司与军、警供应厂商开展合作，产品加入其商品目录参与相关单位的订单竞标。公司与多地看守所、感化教育中心及监狱接洽，探讨合作模式。公司积极向军方的健康维护系统供应商申请合格供方资质，由于其正在进行供方审核，暂不新增供方，因此船舶维修系统业务并未展开。报告期内，商业模式发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化
16、是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 具体变化情况说明具体变化情况说明:公司 2009 年度主要开展化学感应设备制造与应用业务，2014 年度本公司又拓展文物数字博物馆服务业务，公司基于上述两个项目的未来发展情况较差，已经终止上述两个项目的研发生产，截止 2017年 12 月 31 日，公司已基本完成原业务相关的资产负债、人员清理工作。为了增强公司的持续发展能力和盈利能力，改善本公司资产质量，促进本公司长远、健康发展。公司采取以下措施以改善本公司的持续经营能力：公司向船舶技术
17、服务类方向转型，于2017年8月22日第三届董事会第一次会议中，任命刘月峰先生为董事、副总经理。刘月峰先生具有多年船舶技术开发及服务的工作经验及丰富的相关资源，为公司导入了成熟的业务链条，计划开展船舶健康诊断系统相关业务。但目前由于公司尚未办妥相关资质，该项目未能有效的开展，相关资质正在积极办理中。报告期内，公司主营业务变更为电气信号设备装置制造。二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司营业收入为 3017.24 元。公司积极探索转型，于上半年完成舰用技术向单兵设备转化并生产初代产品，与多家军、警产品供货单位达成合作共识，由公司负责产品的研发，委托第三方加工生产
18、，军、警产品供货单位进行销售。12 (二二)行业情况行业情况 报告期内，由于军方的供应商正在审核合格供方，暂时不新增合格供方，因此公司暂时无法开展船舶维修系统业务。公司积极申请合格供方资质，争取早日开展业务。按照我国海军发展速度，未来至少服役多艘军舰（具体情况详见国家相关军事报道）。预计未来 10年军舰的维修诊断业务前景良好。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资
19、金 16,205,603.38 91.16%17,429,019.83 92.64%-7.02%应收票据与应收账款 存货 126,724.13 0.71%-投资性房地产 长期股权投资 固定资产 1,408,507.88 7.92%1,380,675.85 7.34%2.02%在建工程 短期借款 长期借款 资产总计 17,777,516.83-18,814,416.48-5.51%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、存货较上年度增加 126,724.13 元，主要因为：公司逐步向船舶技术服务类方向及舰用技术向单兵设备转化方向转型。公司已完成部分舰用技术往单兵设备技术转化，生产并
20、采购了初代产品，正在积极开拓市场。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 3,017.24-0.00-营业成本 2,586.21 85.71%0.00-毛利率%14.29%-管理费用 1,583,584.83 52484.55%2,687,444.51-41.07%研发费用-销售费用 13,500.00 447.43%5,000.00-170.00%13 财务费用-44,06
21、6.29-1460.48%-79,262.24-44.40%资产减值损失-其他收益-投资收益 469,861.65 15572.56%222,034.31-111.62%公允价值变动收益-资产处置收益 33,251.64 1102.05%2,328,541.74-98.57%汇兑收益-营业利润-1,072,445.46-35543.92%-86,964.64-营业外收入-2,470,200.00-100.00%营业外支出 11,568.48 383.41%8,233,574.36-99.86%净利润-1,084,013.94-35927.34%-5,850,339.00-81.47%项目重大变
22、动原因项目重大变动原因：1、报告期内，公司营业收入较上年增加，主要因为公司上年无主营业务和其他业务收入，本年实现一笔销售收入。2、报告期内，公司营业成本较上年增加，主要因为公司上年无主营业务和其他业务收入，本年实现一笔销售收入，发生相应的营业成本。3、报告期内，管理费用较上年下降了 41.07%，主要因为公司本年进行了薪酬调整，减少了职工薪酬的支出。4、报告期内，资产处置收益较上年下降了 98.57%，主要因为公司上年处置了一套房产。5、报告期内，公司本年无营业外收入，上年终止并处置了国际科技合作项目“针对化学物质有高灵敏度识别功能的化学感应设备制造与应用技术引进与研发”，此项目相对应的国家专
23、项拨款结转入本科目。6、报告期内，营业外支出较上年下降了 99.86%，主要因为公司本年营业外支出金额较小，上年终止并处置了国际科技合作项目“针对化学物质有高灵敏度识别功能的化学感应设备制造与应用技术引进与研发”和巴彦淖尔风电项目，这两个项目相对应的成本支出结转入本科目。7、报告期内，净利润较上年增加了 477 万元，主要因为公司上年亏损较大，本年通过增加收入、减少费用成本支出等方式，降低了亏损数额。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 3,017.24 100.00%其他业务收入-主营业务成本 2,586.21
24、100.00%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%单兵设备项目 3,017.24 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 14 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司上年无主营业务和其他业务收入，本年实现了一笔单兵设备项目销售收入。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京天泽嘉和科技有限公司 3,017.24
25、100.00%否 合计合计 3,017.24 100.00%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 陕西艾利克斯光电科技有限公司 129,310.34 100.00%否 合计合计 129,310.34 100.00%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-1,564,278.10-2,831,197.49-44.75%投资活动产生的现金流量净额 340,861.65 3,092,
26、854.06-88.98%筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析现金流量分析：1、公司在报告期内经营活动产生的现金流量净额较上年下降 44.75%，主要原因为：公司本年进行了薪酬调整，支付给职工以及为职工支付的现金较上年明显减少，因此造成变动比例较大。2、公司在报告期内投资活动产生的现金流量净额较上年下降 88.98%，主要原因为：公司上年处置了一套房产，现金流量净额较大，本年现金流量净额较小，因此造成变动比例较大。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司在报告期内购
27、买的理财产品为招商银行“日益月鑫”理财产品，金额为 15,000,000.00 元，利率为 3.354%-4.76%，已于 2018 年 12 月 25 日赎回本金 15,000,000.00 元和理财分红 469,861.65 元。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 审计意见类型：非标准审计意见 董事会就非标准审计意见的说明：公司董事会对大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带持续经营重大不确定段落无保留意见的15 审计报告说明如下：在大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供财务审计服务期间，公司积极配合开展现场审计工作，配合提供审计工作所需的各项资料。公司目前已转
28、型向船舶技术服务方向发展，经过前期大量的准备，船舶健康诊断系统技术及产品已经较为成熟。由于军方在 2018 年对供方进行方面审核，暂时不增加新供方，因此公司未能在 2018 年展开相关业务。公司一直积极申办合格供方资质，待得到资质后可开展船舶健康诊断系统业务。公司将部分舰用设备技术往单兵设备技术方向转化，以满足相关单位的需求。公司于 2018 年委托第三方产商完成初代产品的研发及生产，与军、警产品供应商展开合作，产品加入其产品目录参与相关单位订单的竞标。公司有较为充足的货币资金，且截止 2018 年 12 月 31 日没有任何银行借款，资产负债率较低。鉴于此，公司认为目前依然具备持续经营能力。
29、(六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。本公司执行财会201815 号的主要影响如下：会计政策变更内容和原因 受影响的报表项目名称 本期受影响的报表项目金额 上期重述金额 上期列报的报表项目及金额 1.固定资产清理并入固定资产列示 固定资产 1,408,507.88 元 1,380,675.85 元 固定资产
30、：1,380,675.85 元 固定资产清理：0 元 2.应付利息、应付股利计入其他应付款项目列示 其他应付款 1,349,800.00 元 1,351,300.00 元 应付利息：0 元 应付股利：0 元 其他应付款：1,351,300.00 元 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司秉承诚信为本、多元共赢的经营理念，坚持团结奋进、求实创新的企业精神，始终把社会责任16 放在公司发展的重要位置，积极承担社会责任，支持地区经济发展和社会共享企业发展成果。公司尽全力做到对客户、社会、全体股东和每一位员工负责。追求公司与客户、员工
31、、股东和社会的共同进步和发展。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司已转型向船舶技术服务方向发展，经过前期大量的准备，船舶健康诊断系统技术及产品已经较为成熟。公司一直积极申办合格供方资质，待得到资质后可开展船舶健康诊断系统业务。公司将部分舰用设备技术往单兵设备技术方向转化，以满足相关单位的需求。公司于 2018 年委托第三方产商完成初代产品的研发及生产，与军、警产品供应商展开合作，产品加入其产品目录参与相关单位订单的竞标。2018 年度公司出售单兵设备收入 3017.24 元，转型有所突破。截止 2018 年 12 月 31 日，公司货币资金余额为 16,205,603.38 元，且
32、没有任何银行借款，资产负债率较低，有能力在盈利前景良好的项目上进行投资并获取未来收益。现金流量能有效维持正常的生产经营，为公司的持续经营提供有力支持。随着公司采取的后续改善措施的实施，尤其是旨在提高其经营活动盈利能力和现金流量的相关措施得以全面实施以及实施效果显著，公司将自本报告期末起至少 12个月内具备持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、政策风险:随着我国海军装备的发展，船舶健康诊断系统面临着服役舰船数量、技术指标变动等不可预估的变动风险。风险防范措施：为使公司能够更好的可持续性经营
33、发展，公司准备研发适合民用船舶使用的船舶健康诊断系统，同时不断提高自身产品性能的精度、可靠性及检测手段多样性来满足多种型号舰船的实际需求，以点带面将该技术进行军民融合两用，使该技术拥有更为广阔的应用市场观及前景。2、产业技术风险:船舶健康诊断系统所用传感器由于国内加工及工艺较世界先进水平尚有差距，在外壳材料上的耐高温度上与国外产品有一定的差距，会有面临着与国外同类产品相比性能不足而导致不为市场所接受的风险。风险防范措施：公司准备与国内相关企业合作引进国外先进技术，以提高传感器外壳材料的耐高温性，增加船舶健康诊断系统核心竞争力。3、人才流失风险:作为高科技企业，拥有高品质知识集成能力、高敏感信息
34、采集能力、高组织文化融合能力的人才，才是公司发展的核心竞争力。随着社会、产业、行业竞争格局的不断演化、新市场价值领域的不断涌 现，会加重人才队伍的不稳定性；加之公司地处北京所带来的房价与生活成本的居高不下，对公司吸 引与留住人才产生极大困扰。风险防范措施：17 公司在文化交流、价值愿景、资本权益、日常薪酬福利等多个方面创造更具竞争力的人才吸引、伙伴合作、工作激励、创新支持机制，将现实保障与未来希望有机协调，为公司年轻员工创造更好的发展空间。4、产业竞争风险:随着船舶产业的发展，越来越多的企业加入竞争，公司船舶健康诊断产品主要面向军方客户，所研发的产品对于民用船舶来讲从价格和技术上并不完全适用，
35、面临着不为民用市场所接受的风险。风险防范措施：公司准备将现有船舶健康诊断系统产品转化为适用于民用船舶的产品，以增加在民用市场的竞争力。5、盈利能力不足：公司所研发的产品主要应用于军方、警方，面临着由于国家军舰、海警船饱和而导致减少订单的风险。民用船舶方面由于船舶本身造价和维修重视程度相较于军舰不高，因此业务不易开展。公司尚处于形成稳定盈利模式的转型期，目前公司 2018 年度净利润为-1,084,013.94 元，累计未分配利润-14,428,611.36 元，且连续三年经营活动产生的现金净额为负数，因此本年度会计师事务所出具了带有持续性经营重大不确定性的无保留意见的审计报告。风险防范措施：公
36、司将部分舰用设备技术向单兵设备技术转化，开拓业务领域。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存
37、在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件
38、的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 临时临时报告报告编号编号 朱翠珍 购 买 二 手 机动车一辆 200,000.00 已事前及时履行 2018 年 8 月 17日 2018-026 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持
39、续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：由于公司出售机动车一辆后空余出一个机动车指标，为避免该机动车指标作废，故从监事朱翠珍女士处购买机动车一辆。本次交易不会对公司财务状况及经营成果产生不利影响。19 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 高德广成、高同江、公司管理层和核心技术人员严格遵守承诺函的内容，未在中国境内外直接或间接从事或参与任何在商业上对股份公司构成竞争的业务及活动，或拥有与股份公司存在竞争关系的任何经济实体、机构、经济组织的权益，或以其他任何形式取得该经济实体、机构、经济组织的控制权/或在该经济实体、机构、经济组织中担 任高级管理人员或核心技术人员公司
40、及管理层承诺严格按照公司章程和关联交易决策制度的规定，对将来可能发生的关联交易严格履行相关的董事会或股东大会等审批程序。报告期内，上述各方均遵守此承诺函，未有任何违背。20 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 25,200,000 90%1,120,000 26,320,000 94%其中：控股股东、实际控制人 24,100,000 86.07%0 24,100,00
41、0 86.07%董事、监事、高管 1,100,000 3.93%1,120,000 2,220,000 7.93%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 2,800,000 10%-1,120,000 1,680,000 6%其中：控股股东、实际控制人 1,050,000 3.75%1,050,000 3.75%董事、监事、高管 1,750,000 6.25%-1,120,000 630,000 2.25%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 28,000,000-0 28,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 7 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持
42、股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股期末持股数数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 北京高德广成科技发展有限公司 24,590,000 0 24,590,000 87.82%0 24,590,000 2 高同江 1,400,000 0 1,400,000 5%1,050,000 350,000 3 张鑫 560,000 0 560,000 2%0 560,000 4 任钢柱 560,000 0 560,000 2%0
43、 560,000 5 余维克 560,000 0 560,000 2%420,000 140,000 6 姚毅 280,000 0 280,000 1%210,000 70,000 7 北京中成康富科技有限公司 50,000 0 50,000 0.18%0 50,000 合计合计 28,000,000 0 28,000,000 100%1,680,000 26,320,000 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：高同江为高德广成公司董事长、法定代表人。21 二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否
44、合并披露：是 否 (一一)控股控股股东情况股东情况 公司控股股东为北京高德广成科技发展有限公司，法定代表人为高同江，成立日期为 1998 年 1 月 23 日，统一社会信用代码 911101091023713633，注册资本为 1,500 万元。报告期内，公司控股股东未发生变化。(二二)实际实际控制控制人人情况情况 公司实际控制人为高同江，高同江持有公司股份 1,400,000 股，持股比例为 5%，现任公司董事长。高同江先生同时任北京高德广成科技发展有限公司法定代表人、董事长。高同江，男，1963 年 5 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1994 年至今，任高德广成公司总经理，
45、2008 年 9 月至今，任东宝亿通公司董事长职务。报告期内，公司实际控制人未发生变化。22 第七节第七节 融资及利润分配融资及利润分配情况情况 一、一、最近两最近两个会计年度内个会计年度内普通股股票发行普通股股票发行情况情况 适用 不适用 二、二、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 三、三、债券债券融资情况融资情况 适用 不适用 债券债券违约违约情况情况 适用 不适用 公公开发行债券的特殊披露要求开发行债券的特殊披露要求 适用 不适用 四、四、间接融资间接融资情况情况 适用 不适用 违约违约情况情况 适用 不适用 五、五、权益分派情况权益分派情况 报告
46、期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用 23 第八节第八节 董事董事、监事、高级管理人员及员工情况、监事、高级管理人员及员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 出生年出生年月月 学历学历 任期任期 是否是否在公司领取薪在公司领取薪酬酬 高同江 董事长 男 1963 年 5月 本科 2017.8.14-2020.8.13 否 余维克 副董事长
47、 男 1956 年 3月 本科 2017.8.14-2020.8.13 否 高同华 董事 男 1963 年 1月 本科 2017.8.14-2020.8.13 否 刘月峰 董事、副总经理 男 1986 年 3月 本科 2017.8.14-2020.8.13 是 田莉菲 董事、总经理 女 1974 年 6月 研究生 2017.12.21-2020.8.13 否 夏天 董事会秘书 男 1985 年 6月 本科 2017.12.1-2020.8.13 是 周红霜 监事会主席 女 1972 年12 月 本科 2017.8.14-2020.8.13 否 朱翠珍 监事 女 1962 年 9月 本科 201
48、7.8.14-2020.8.13 否 姚毅 职工监事 女 1964 年 3月 本科 2017.8.14-2020.8.13 是 张建华 财务总监 男 1985 年 1月 专科 2017.12.1-2020.8.13 是 董事会董事会人数人数：5 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：4 董事董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间控制人间关系：关系：董事长高同江与监事朱翠珍为夫妻。董事长高同江为控股股东高德广成公司法定代表人、董事长。(二二)持股情况持股情况 单位：股 姓名姓名 职务职务 期初持普通期初
49、持普通股股数股股数 数量变动数量变动 期末持普通期末持普通股股数股股数 期末普通股期末普通股持股比例持股比例%期末期末持有持有股股票期权票期权数量数量 高同江 董事长 1,400,000 0 1,400,000 5%0 余维克 副董事长 560,000 0 560,000 2%0 高同华 董事 0 0 0 0%0 24 刘月峰 董事、副总经理 0 0 0 0%0 田莉菲 董事、总经理 0 0 0 0%0 夏天 董秘 0 0 0 0%0 周红霜 监事会主席 0 0 0 0%0 朱翠珍 监事 0 0 0 0%0 姚毅 职工监事 280,000 0 280,000 1%0 张建华 财务总监 0 0
50、0 0%0 合计合计 -2,240,000 0 2,240,000 8%0 (三三)变变动动情况情况 信息统计信息统计 董事长是否发生变动 是 否 总经理是否发生变动 是 否 董事会秘书是否发生变动 是 否 财务总监是否发生变动 是 否 报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：报告期内董事、监事、高级管理人员变动详细情况：适用 不适用 报告期内报告期内新任董事、监事、高级管理人员新任董事、监事、高级管理人员简要职业经历简要职业经历：适用 不适用 二、二、员工情况员工情况 (一一)在职员工（公司在职员工（公司及及控股控股子公司）基本情况子公司）基本情况 按工作性质按工作性质分分类类 期初人
