1、公告编号：2019-007 1 证券代码：430057 证券简称：清畅电力 主办券商：南京证券 2018 年度报告 清畅电力 NEEQ:430057 北京清畅电力技术股份有限公司 beijing qingchang power technology co.,ltdbeijing qingchang power technology co.,ltd 公告编号：2019-007 2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1
2、111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3030 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3131 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 公告编号：2019-007 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、清畅电力 指 北京清畅电力技术股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法
3、 指 中华人民共和国证券法 公司章程、章程 指 公司现行有效之 北京清畅电力技术股份有限公司章程 股转系统、全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、南京证券 指 南京证券股份有限公司 会计事务所、审计机构 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 北京清畅电力技术股份有限公司股东大会 董事会 指 北京清畅电力技术股份有限公司董事会 监事会 指 北京清畅电力技术股份有限公司监事会 高级管理人员 指 公司总经理、财务负责人、董事会秘书 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 元、万元 指 人民币元、人民币万元 挂牌 指 公司股票在全国中小
4、企业股份转让系统挂牌进行公开转让 报告期、本期 指 2018 年 1 月 1 日2018 年 12 月 31 日 关联方关系 指 公司控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员 公告编号：2019-007 4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人樊京生、主管会计工作负责人宋自强及会计机构负责人（会计主管人员）王伟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保
5、留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 外部市场环境变化的风险 公司主要的业务范围在电网建设领域，主要涉及城网、农网建设，对于国家电力建设投资规模特别是配电网建设投资规
6、模具有高度的敏感性，2019 年国家电网投资的多少，可能会对公司业绩产生重大影响，存在着外部市场环境变化的风险。市场竞争的风险 由于中国经济的高速增长，不论是行业发展还是城市化进程，都造就了中国这个全球最大的电力设备需求市场，一方面世界知名企业蜂拥而至，以各种形式占据了中国的电网建设和输配电市场；另一方面国内配电企业纷纷加大研发力度，企业技术水平和产品质量不断提高，整体实力不断增强，他们将在输配电开关产品领域与公司的产品进行竞争，因此未来公司面临着激烈的市场竞争风险。内部管理体系风险 面对激烈的市场竞争，公司能否通过内部调整，加快自动化、智能化、数据化、一体化的现代化改革，在工业 4.0 的时
7、代中，占得先机，拔得头筹，需要依托高水平的公司管理，公司未来在机制建立、战略规划、组织设计、运营管理、资金管理和内部控制等方面的管理水平将面临更高的要求，因此公司内部管理体系面临着风险。人力资源的风险 面对激烈的市场竞争，公司对稳定的、高素质的技术人才、管理人才的需求持续增长，随着行业内市场竞争的逐步白热化，高素质人才的争夺也将日趋激烈，同时随着公司的不断壮大也需要不断的补充技术、管理等方面的人才。公司能否建立有效公告编号：2019-007 5 的机制，吸引并留住人才，实现人才的可持续发展是未来公司在激烈的市场竞争中获胜的关键之一，公司在人力资源方面存在风险。本期重大风险是否发生重大变化：否
8、公告编号：2019-007 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京清畅电力技术股份有限公司 英文名称及缩写 beijing qingchang power technology co.,ltd 证券简称 清畅电力 证券代码 430057 法定代表人 樊京生 办公地址 北京市海淀区上地三街 9 号金隅嘉华大厦 C 座 10 层 1111 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 曹立辉 职务 董事会秘书 电话 010-82899456 传真 010-62982771 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 北京市海淀区上地三街 9 号
9、金隅嘉华大厦 C 座 10 层 1111 室 100085 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2008 年 4 月 16 日 挂牌时间 2009 年 7 月 13 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-电气机械及器材制造业-输配电及控制设备制造-配电开关控制设备制造 主要产品与服务项目 真空固体绝缘环网柜、智能型 SF6 环网柜、环保气体绝缘环网柜、电缆分支箱、智能化无人值守箱式变电站、柱上用户分界智能开关。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）100
10、,470,000.00 优先股总股本（股）0 控股股东 樊京生 实际控制人及其一致行动人 樊京生 公告编号：2019-007 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110108780955384Y 否 注册地址 北京市海淀区上地三街 9 号 C 座 10 层 1111 号 否 注册资本（元）100,470,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 南京证券 主办券商办公地址 江苏省南京市建邺区江东中路 389 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 吴育岐、
11、鲁家顺 会计师事务所办公地址 北京市海淀区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-007 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 189,031,578.29 156,085,803.69 21.11%毛利率%36.97%38.70%-归属于挂牌公司股东的净利润 12,958,927.64 12,789,651.01 1.32%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润
12、 14,483,548.26 13,611,674.44 6.41%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）6.51%6.87%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）7.28%7.31%-基本每股收益 0.13 0.13 0%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 398,768,176.55 347,223,385.30 14.84%负债总计 193,235,070.38 154,649,206.77 24.95%归属于挂牌公司股东的净资产 205,533,106.17 192
13、,574,178.53 6.73%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.05 1.92 6.77%资产负债率%（母公司）41.20%36.50%-资产负债率%（合并）48.46%44.54%-流动比率 2.01 2.07-利息保障倍数 5.26 3.94-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-15,208,267.88 14,248,685.35-206.73%应收账款周转率 1.15 1.01-存货周转率 0.96 0.87-公告编号：2019-007 9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总
14、资产增长率%14.84%1.59%-营业收入增长率%21.11%3.34%-净利润增长率%1.32%3.31%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 100,470,000.00 100,470,000.00 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 1.非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-1,734,769.45 2计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）21,900.00 3除上述各项之外的其他营
15、业外收入和支出-286,545.08 非经常性损益合计非经常性损益合计-1,999,414.53 所得税影响数-474,793.91 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 -1,524,620.62 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 公告
16、编号：2019-007 10 应收票据及应收账款 0 140,821,451.71-应收票据 116,000.00 0 应收账款 140,705,451.71 0 应付票据及应付账款 0 74,695,092.05-应付票据 7,000,000.00 0 应付账款 67,695,092.05 0 管理费用 26,867,262.84 20,145,093.99-研发费用 0 6,722,168.85-财务费用 6,355,393.22 6,317,514.22-其他收益 37,879.00 0-注 1：2017 年利润表中计入其他收益 37,879.00 元为利息贴息补助，根据企业会计准则第
17、16 号政府补助（2017 年修订）规定：“第十四条 财政将贴息资金直接拨付给企业，企业应当将对应的贴息冲减相关借款费用”。因此，相应的利息贴息补助作为前期会计差错进行相应的处理，调减财务费用 37,879.00 元，调减其他收益 37,879.00 元。本次调整对 2017 年度利润总额及净利润不产生影响。注 2：本期对上期固定资产分类重新进行了划分，按前期差错更正进行了处理。该事项对报表金额不产生影响。公告编号：2019-007 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 1、公司属于 10kV 中压输配电设备制造行业，专业研发、生产、
18、销售真空固体绝缘环网柜、智能型 SF6 环网柜、环保气体绝缘环网柜、电缆分支箱、智能化无人值守箱式变电站、柱上用户分界智能开关等 10kV 中压输配电设备，公司为广大用户提供优质的 10kV 输配电技术解决方案。通过近几年的高速发展，公司在不断强化技术研发力量的同时，不断地转型升级引入了高效的信息共享及管理平台，实现了研发、销售、技术、生产等信息的高度一体化，数据化，能更高效、更便捷、更准确的提供各项产品信息的查询及服务。依托国内外“工业 4.0”及“互联网+”的理念及实际应用的宝贵经验，逐步构建起了自动化生产制造工厂和智能化生产模式，降低了生产人工成本并提高了劳动生产率。2、公司的产品用途广
19、泛，可用于电力、公路、铁路、石化、地铁、市政建设、军工、新能源、钢铁、煤炭等诸多行业，目前公司的主要客户大部分集中在电力中压输配电领域，主要用于国家电网公司、南方电网公司的各级电力公司及电力系统下属子公司。目前公司也在积极的向军工、新能源、铁路等方向拓展业务并取得了极大的进展。3、公司长期以来一直以优质的产品、完美的解决方案、完善的售后服务赢得了广大电力输配电领域用户的一致好评，并树立了“清畅品牌”良好的信誉度和业内知名度。广大客户群体成为公司最为主要、关键的资源，同时公司也管理着一批拥有优质产品及售后服务的零配件供货商，经过多年的商务合作，公司的广大优质供货商成为了公司稳定的供应资源，有力的
20、保证了公司生产的持续性及产品质量。4、公司业务模式主要分两条线：一是以直销方式为主，通过参与客户招投标的方式进行产品销售,采取“订单式生产”的模式，主要产品销往电力系统，该类用户主要为国家电网公司和南方电网公司的各级电力公司及电力系统下属公司，为公司的优质客户。二是公司通过技术输出和核心零部件的供应，与一些客户建立了战略合作伙伴关系，双方采取优势互补的策略，共享新技术平台，完善数据化管理应用，走共同发展的道路，逐步摆脱产品季节性影响，为公司产品全天候、全方位的走出去战略和企业爆发式增长，奠定了良好的基础。5、公司坚持技术自主创新的发展道路，专心致力于新产品的研发和制造工艺的升级，并依靠产品创新
21、不断进行各级市场的开拓，目前公司产品除已经进入全国所有省、市、自治区（除港、澳、台地区）外，还在不断的开拓海外市场，并取得了一定的成效获得了诸多国家电力专家的认可。6、公司营业收入主要来源于输配电及控制设备的销售，客户主要为各省、市、自治区的电力公司及下属公司和行业内龙头制造（总装集成）企业。7、报告期内，公司的商业模式没有发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变
22、化 是 否 公告编号：2019-007 12 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、总体经营情况回顾：报告期内公司总体经营平稳、顺利。公司紧跟国家最新电力行业政策，专注生产业内领先的、符合产品未来发展方向的固体绝缘、环保气体绝缘环网柜等系列产品，近年来国家对于新能源的投入力度及社会对新能源产品的认可度逐渐增长，对公司经营产生了积极的影响。随着国家电网计划投资 1.5 万亿的逐步落实，2018 年国家电网配电设备投资比例逐步上升，公司收入水平较 2017 年有较大幅度增长，2018 年度实现营业收入 18,903.16 万元，较 2017 年
23、增加 3,294.58 万元，上升 21.11%；2018 年公司实现净利润 1,295.89 万元，较 2017 年增加 16.93 万元,上升 1.32%；2018 年度末资产总额为 39,876.82 万元，负债总额为 19,323.51 万元，所有者权益为 20,553.31 万元。2、2018 年公司继续脚踏实地的推行“工业 4.0”及“互联网+”的互联网经营理念，全面打造智能化工厂的生产模式，稳步提升生产环节的生产效率，相应的人员精简和调整工作也在有条不紊的进行，公司持续对工厂进行智能化改造，通过增加先进的智能化生产制造设备，有效的控制了人员数量并提高了人员劳动生产效率，在有效控制
24、公司人数的同时，大幅的提高了产品的生产速度及数量，基本实现了工厂工业 4.0 国际先进水平。2018 年公司在转换生产模式、简化生产流程、优化生产工艺、保持生产效率持续提高的同时，建立云数据平台，为公司产品数据查询、存档等提供了便利，这将为公司未来节约费用、创造效益产生积极的影响。(二二)行业情况行业情况 2018 年是电力行业深化体制改革后电力行业发展的重要一年，电力企业的重要任务依旧是确保电力的安全可靠、经济高效、清洁可持续地供应，为全面建成小康社会奠定基础。为此国网公司将转变电网发展方式并重点推动电网“四个发展”即安全发展、清洁发展、协调发展、智能发展。在这种市场环境下，公司主动适应经济
25、发展新常态，加快结构调整、倒逼转型升级。公司将以提高产品质量和公司效益为中心，转变发展模式推动转型升级，确保公司产品安全可靠，顺应了国家电网公司清洁发展、协调发展、智能发展的策略并将在国家电网公司的招投标中占据先机。随着输配电市场重大发展机遇的到来，公司通过深化改革，推行智能化、互联网化的生产方式和大数据化的管理模式，抓住机遇迎接挑战，努力扩大公司的市场份额。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占
26、总资产的占总资产的比重比重 货币资金 26,056,790.59 6.53%11,980,256.69 3.45%117.50%应收票据与应收账款 161,707,589.59 40.55%140,821,451.71 40.56%14.83%存货 137,449,150.56 34.47%111,772,287.37 32.19%22.97%公告编号：2019-007 13 投资性房地产-长期股权投资-固定资产 34,265,388.69 8.59%41,222,192.98 11.87%-16.88%在建工程 5,839,069.96 1.46%6,752,618.00 1.94%-13.
27、53%短期借款 59,500,000.00 14.92%39,000,000.00 11.23%52.56%长期借款-资产总计 398,768,176.60-347,223,385.30-14.84%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期内，货币资金同比增长 117.5%，公司营业收入同比增长 21.11%，受公司在扩大营业收入的同时，对报告期内用户订单预付款比例加大、对已经发货的项目积极催收回款及国家电网公司前期质押的质保金回款等因素影响。报告期内，应收账款与应收票据同比增长 14.93%，主要为公司营业收入同比增长 21.11%，国家电网公司中标项目、用户工程项目未到账期
28、导致应收账款与应收票据同比增长以及本年度国家电网公司项目质押质保金等因素影响。由于公司的主要客户为国家电网公司，不存在坏账风险。报告期内，存货增长 22.97%，主要受公司提前采购货期长的原材料库存及在产未完成产品的影响。报告期内，固定资产同比减少 16.88%，主要受固定资产折旧减值影响。报告期内，受在建工程停工且出售的影响，公司向在建工程投资减少。报告期内，短期借款增加，主要为公司信誉良好，在扩大生产的基础上做了相应的短期融资。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例
29、金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 189,031,578.29-156,085,803.69-21.11%营业成本 119,138,203.21 63.03%95,684,779.04 61.30%24.51%毛利率%36.97%-38.70%-管理费用 23,698,498.45 12.54%20,145,093.99 12.91%17.64%研发费用 5,550,124.74 2.94%6,722,168.85 4.31%-17.44%销售费用 13,880,120.49 7.34%9,294,402.60 5.95%49.3
30、4%财务费用 7,870,464.89 4.16%6,317,514.22 4.05%24.58%资产减值损失 53,502.26 0.03%1,049,696.42 0.67%-94.90%其他收益 21,900.00 0.01%-0.00%100.00%投资收益-6,286.31 0.00%-100.00%公允价值变动收益-资产处置收益-1,734,769.45-0.92%-30,905.72-0.02%-5,513.10%汇兑收益-0.00%-营业利润 15,342,797.38 8.12%15,788,844.21 10.12%-2.83%营业外收入-38,029.13 0.02%-1
31、00.00%公告编号：2019-007 14 营业外支出 286,545.08 0.15%1,015,829.78 0.65%-71.79%净利润 12,958,927.64 6.86%12,789,651.01 8.19%1.32%项目重大变动原因项目重大变动原因：报告期内，营业收入同比增长 21.11%，受公司在国家电网招投标项目中标增加，公司在业内积累了良好的口碑受到越来越多的用户的信任，为公司带来了大量的 OEM 客户订单等因素影响。报告期内，营业成本增加 24.51%，受公司产品原材料、人工成本上涨及公司给北京中关村科技融资担保有限公司支付担保费及评审费的财务费用增加等因素影响。报告
32、期内，管理费用增加 17.64%，主要为员工工资同比增加 156.4 万元，审计及咨询费同比增加511.7 万元，主要原因系公司支付上海添曙信息技术服务中心、上海善虎企业管理咨询中心等单位销售业务咨询服务费上升所致。报告期内，资产减值损失减少 94.90%，由于公司积极催收回款，之前的陈年老账回款顺利，坏账减值损失减少所致。报告期内，其他收益增加 100%，主要为公司申请北京市海淀区残疾人劳动就业管理服岗补超比例补贴及国家知识产权局专利局北京代办处申请专利补助金的影响。报告期内，公司未进行理财产品投资，导致投资收益减少 100%。报告期内，资产处置收益增加亏损 5,513.10%，主要为公司
33、2018 年 1 月 11 日与怀来县国土资源局签订国有建设用土使用权收购合同，约定将公司位于东花园镇南水泉村、火烧营村国有建设土地使用权（含地上建筑物）按每亩 18 万元，总价为 1072 万元的价格有偿收回。公司根据收购价款与土地使用权、在建工程和预付在建工程款之间的差额，确认固定资产处置收益-171 万元。报告期内，营业支出减少 71.79%，主要为税收滞纳金同比减少 80.3 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 189,031,578.29 156,085,803.69 21.11%其他业务收入 0
34、 0 0%主营业务成本 119,138,203.21 95,684,779.04 24.51%其他业务成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%环网柜系列 156,957,188.76 83.03%137,428,190.39 88.05%箱变系列 40,657.97 0.02%335,897.45 0.22%柱上开关系列 20,983,513.77 11.10%3,779,893.61 2.42%附件系列 9,749,621.27 5.16%9,
35、879,864.95 6.33%电缆分支箱系列 1,249,911.89 0.66%4,633,444.47 2.97%其他 50,684.63 0.03%28,512.82 0.02%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公告编号：2019-007 15 不适用 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 国网山东省电力公司物资公司 29,066,664.60 15.38%否 2 沈阳汇鼎润达科技有限公司 12,625,672.00
36、6.68%否 3 浙江鸿博电力科技有限公司 10,724,136.49 5.67%否 4 人民电器集团上海有限公司 9,113,908.00 4.82%否 5 国网山西省电力公司 7,634,871.80 4.04%否 合计合计 69,165,252.89 36.59%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 兴机电器有限公司 17,145,604.50 9.04%否 2 北京国实电源设备有限公司 11,132,553.80 5.87%否 3 广州安谱森电气成套设备有限公司 8
37、,387,925.00 4.42%否 4 陕西宝光真空电器股份有限公司 6,415,768.10 3.38%否 5 北京市程远鑫悦物资有限公司 6,335,056.73 3.34%否 合计合计 49,416,908.13 26.05%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-15,208,267.88 14,248,685.35-206.73%投资活动产生的现金流量净额 10,720,000.00 76,286.31 13,952.32%筹资活动产生的现金流量净额 18,026,537.16-8,2
38、22,981.51 319.22%现金流量分析现金流量分析：1.经营活动产生的现金流量净额减少 29,456,953.23 元，主要为经营活动现金流出增加，其中：购买商品、接受劳务支付的现金增加 10,934,700.27 元，公司为项目增加备货材料，采购增加。支付给职工以及为职工支付的现金 5,910,072.06 元，2018 年生产项目增加，员工工资增加。支付其他与经营活动有关的现金增加 8,836,376.90 元。经营活动现金流入减少，其中：销售商品、提供劳务收到的现金减少 1,856,309.17 元。公司加大预收款和前期货款的催缴，应收账款回款良好。相对前期资金回流有所减少。2.
39、投资活动产生的现金流量净额增加 10,643,713.69 元。主要为处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额增加 10,650,000元.主要为河北清畅土地及地上在建工程被当地政府征用收到的款项。3.筹资活动产生的现金流量净额增加 26,249,518.67 元。主要为筹资活动现金流入增加50,081,500 元，其中：取得借款收到的现金增加 31,500,000.00 元,为了更好的经营周转，公司增加了银行借款。收到其他与筹资活动有关的现金增加 18,581,500 元。筹资活动现金流出增加23,831,981.33 元，其中：偿还债务支付的现金增加 22,000,000.00
40、元，公司偿还了大部分到期借款。公告编号：2019-007 16 分配股利、利润或偿付利息支付的现金增加 1,019,458.08 元，支付其他与筹资活动有关的现金增加812,523.25 元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司有两家全资子公司，分别是河北清畅电力设备有限公司和北京清畅新企电力设备有限公司。1、公司于 2013 年 3 月成立了全资子公司“河北清畅电力设备有限公司”并投入 1,000 万元人民币的注册资本，截至 2018 年 12 月 31 日无收入。2、北京清畅新企电力设备有限公司成立于 2014 年 10
41、月 28 日，2016 年底公司将充气式环网柜、固体式环网柜、环保气体环网柜等产品的生产转移至子公司北京清畅新企电力设备有限公司。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、会计政策变更 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表财
42、政部于 2018 年 6 月 15 日发布了财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），执行企业会计准则的企业应按照企业会计准则和该通知要求编制 2018 年度及以后期间的财务报表。本公司执行财会201815 号的主要影响如下：会计政策变更内容和原因 受影响的报表项目名称 本期受影响的报表项目金额 上期重述金额 上期列报的报表项目及金额 应收票据和应收账款合并列示 应收票据及应收账款 161,707,589.59 140,821,451.71 应收票据：116,000.00 应收账款：140,705,451.71 应付票据和应付账款合并列示 应付票据及
43、应付账款 85,171,455.49 74,695,092.05 应付票据：7,000,000.00 应付账款：67,695,092.05 管理费用列报调整 管理费用 23,698,498.45 20,145,093.99 26,867,262.84 研发费用单独列示 研发费用 5,550,124.74 6,722,168.85 2、前期会计差错更正（1）2017 年利润表中计入其他收益 37,879.00 元为利息贴息补助，根据企业会计准则第 16 号政府补助（2017 年修订）规定：“第十四条 财政将贴息资金直接拨付给企业，企业应当将对应的公告编号：2019-007 17 贴息冲减相关借款
44、费用”。因此，相应的利息贴息补助作为前期会计差错进行相应的处理，调减财务费用 37,879.00 元，调减其他收益 37,879.00 元。本次调整对 2017 年度利润总额及净利润不产生影响。（2）本期对上期固定资产分类重新进行了划分，按前期差错更正进行了处理。该事项对报表金额不产生影响。前期会计差错更正情况具体如下：会计差错更正的内容 处理程序 受影响的各个比较期间报表项目名称 累积影响数 贴息补助冲减利息支出 重分类调整 财务费用-37,879.00 贴息补助冲减利息支出 重分类调整 其他收益 37,879.00 固定资产分类错误 类别调整 无 0 固定资产分类错误 类别调整 无 0 (
45、七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 清畅电力作为一家富有社会责任感的企业，在自身不断发展壮大的同时，时刻不忘企业所应承担的社会责任。始终坚持实现对社会、员工、客户及投资者共赢理念，促进企业与社会的协调、和谐与可持续发展。我们认识到优秀的企业离不开优秀人才的支撑，清畅电力一直将培养人才、尊重人才放在企业发展的首位，努力营造和谐并富有活力的人才培养环境。我们积极奉行“共创事业、共享财富”的人才回馈理念，为各类人才搭建起充分施展才华的舞台，并与员工共同分享企业发展的成果，真正形成了人才与企业共发展的良性机制。同时，我们积极倡导“快乐工作
46、、快乐生活”的理念，在企业快速发展过程中，大力提倡幸福、快乐的心态，充分营造环境良好、健康和谐的氛围，不断创造企业和谐，更为社会和谐贡献一份力量。通过各项公益活动，公司参与公共事业、承担社会责任，强化对人的责任、对环境的责任以及对社会、国家的责任，为国家分忧，全力打造具有强烈社会责任感的公众企业。切实以产品质量、售后服务、科技创新、品牌信誉为根本，践行低碳绿色、循环经济、防污治废、生态文明生产理念，紧紧围绕“诚信、责任、绿色、和谐”的企业社会责任主体，以责任促发展、以责任铸品牌，以责任拓市场，以责任树形象，潜心打造责任企业，努力构建承担社会责任的排头兵企业，实现企业发展与践诺社会责任的和谐发展
47、。目前资源相对不足，环境污染严重，已成为影响我国经济发展的重要因素，实施可持续发展战略，必将把推行清洁生产落实。清洁生产体系的运行，大大提高了能源利用、减少污染物、实现经济和环境的协调发展，创造更好的效益。为有效推进清洁生产体系的运行，公司集中骨干技术力量和资金，对于清洁、环保的开关柜产品和汽车充电桩系列产品进行研发，切身落实了履行社会责任为社会发展做贡献是企业存在的根本意义。在这种思想的指导下，清畅电力不仅为社会创造了丰厚的效益，履行着经济责任，还积极推动社会公益事业，自觉承担着环保责任。公告编号：2019-007 18 三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内：1、公司在市场上努力推广具
48、有核心竞争力的环保气体环网柜、固体绝缘环网柜及传统的 SF6 气体绝缘环网柜系列产品市场，契合市场需求，响应国家战略方针的同时公司强化优势地域的传统产品，通过对产品进行不断的优化升级，不断的满足用户的各种需求，提升公司的行业地位并抢占市场。2、通过不断完善、改进公司的结构、制度，提高公司管理水平及整体运行成效，创建云数据化管理平台，实现产品和产业结构的转型升级，使公司具有了可持续经营能力。3、股权结构合理，治理结构完善，公司的投资人由创业股东、专业投资机构和核心员工组成，股权结构较为合理；公司依照公司法和公司章程已建立较为完善的治理结构，形成股东大会、董事会、监事会、部门分级授权管理的机制；公
49、司根据现代企业治理要求已建立科学的管理体系和管理模式。4、公司核心管理团队十八年从事输配电及控制设备的研发、生产和销售，对于整个行业的发展、企业的定位都有着较深刻的认识，形成了科学合理的公司发展战略和经营理念，有利于公司在市场竞争中赢得主动权。公司主要管理经营团队成员大多具有创业者和股东的双重身份，对公司有着很高的忠诚度，核心管理团队具有很高的稳定性能够最大限度地发挥自身优势，有利于公司的长远发展。5、主营业务专业化特色比较突出，成长性良好。公司主营业务为面向国家电网和铁路、公路、石化、新能源、军工等行业的输配电设备生产和销售服务；公司转型完成后技术优势迅速转化并带动公司盈利能力和抗风险能力迅
50、速增强。公司将继续坚持以研发创新和技术创新为动力，不断改进产品制造工艺，推进产品的智能化和自动化进程，将带动公司整体竞争实力的进一步增强和公司行业地位的进一步提高。6、公司创新能力较强近十年来在资金投入、研发机构与人员配置、研发制度执行与激励等方面形成了良性的技术、管理和模式创新机制，清畅电力设备研究院的研究模式方面位居行业领先位置，为公司可持续发展奠定了良好的基础。7、公司业务、资产、人员、财务、技术等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司和全体员工没有违法
