1、1 2018 年度报告 远 古 信 息NEEQ:831062 西安远古信息科技股份有限公司 Xian Clubank Information Technology Co.,Ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 3 月，陕西省质量强省工作推进委员会将西安远古信息科技股份有限公司的信息管理服务评为“陕西服务名牌”。由此，远古品牌声誉及终端影响力又跨上一个新的台阶。注：本页内容原则上应当在一页之内完成。2018 年 4 月，公司对外投资设立全资子公司西安远古智能信息技术有限公司，旨在深化公司在体育及旅游休闲行业的智能化及大数据的采集、分析和应用等领域的发展，扩大市场规模，提升公司核
2、心竞争力和盈利能力。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2020 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2323 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2525 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2626 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治
3、理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3535 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司法 指 中华人民共和国公司法 远古信息、公司、本公司 指 西安远古信息科技股份有限公司 远古合众 指 远古合众科技开发（深圳）有限公司 远古智能 指 西安远古智能信息技术有限公司 主办券商 指 万联证券股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 西安远古信息科技股份有限公司章程 股东大会 指 西安远古信息科技股份有限公司股东大会 董事会 指 西安远古信息科技股份有限公司董事会 监事会 指 西安远古信息科技股份有限公司监事会 元、万元 指 人民币元、人民币万
4、元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人尚坚、主管会计工作负责人刘娟及会计机构负责人（会计主管人员）刘欣茜保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见
5、审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、豁免披露事项及理由：公司申请免于披露前五大客户及供应商的具体名称，具体原因如下：（1）本公司的前五大供应商及客户与本公司均不存在关联关系，双方业务往来符合独立交易原则；（2）本公司的前五大供应商均是公司的优质供应商，如果披露前五大供应商名称，
6、可能会损害供应商的合法权益，导致供应商减少或终止双方的业务往来；（3）本公司的前五大客户均是公司的核心优质客户，是公司重要的商业资源，也是公司的商业秘密。如果披露客户名称，竞争对手可以针对客户采取不正当竞争方式获取客户业务，最终导致公司在市场竞争过程中处于不利位置。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 行业政策风险 软件行业作为国家战略性新兴产业，属于国家重点扶持的产业之一，是国民经济和社会信息化的重要基础，国家对其发展，施以较高的监管标准，包括从财税、投融资、知识产权保护、行业准入等方面制定一系列的扶持和监管政策。若国
7、家的相关行业政策发生变化，将可能对行业竞争态势带来新的变化，进而影响到公司的盈利水平，从而致使公司业绩产生波动。技术更新风险 软件相关开发技术发展迅速，具有技术升级快，产品生命周期短，升级换代频繁等特点。公司须全面了解业内技术发展的最新趋势，满足客户对管理系统的差异化需求。如果公司不能及时调整新技术和新产品的开发方向，提高研发效率，或开发的新技术、新产品不能被迅速推广应用，将会落后于前沿技术，进而对6 公司的业务发展产生不利影响。人才流失风险 公司所处的行业为技术密集型行业，对人员的专业知识和业务能力都有较高的要求。随着公司业务的快速发展，公司对专业和技术人员、业务人员和管理人员的需求将不断增
8、加，如果公司核心骨干流失或不能及时引进满足公司业务发展所需的高端人才，将对公司的经营发展造成不利影响。税收优惠政策变动风险 报告期内，公司及其全资子公司享受增值税即征即退、软件企业减免所得税、高新技术企业减征所得税、研发费加计扣除等税收优惠政策。税收优惠政策对公司业务发展具有积极的推动作用，相关税收优惠政策的变动，可能会影响公司的经营业绩。应收款项回收风险 截至 2018 年年末，公司应收账款净额为 69,595,067.14 元，应收账款金额较大。如果公司对应收账款催收不力，或者客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按合同规定及时回收，将可能给公司带来呆坏账风险，影响公司现金流。本
9、期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 西安远古信息科技股份有限公司 英文名称及缩写 Xian Clubank Information Technology Co.,Ltd 证券简称 远古信息 证券代码 831062 法定代表人 尚坚 办公地址 西安市高新区科技二路西安软件园零壹广场 10 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 徐华 职务 董事会秘书、副总经理 电话（029）86699608-403 传真（029）87607561 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 西安市高新区科技二路西安软件园零
10、壹广场 10 层，邮编：710075 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 1 月 21 日 挂牌时间 2014 年 8 月 29 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I 信息传输、软件和信息技术服务业”-“I65 软件和信息技术服务业”-“I651 软件开发”-“I6510 软件开发”主要产品与服务项目 体育休闲和旅游休闲行业信息管理系统的研发、销售、系统集成和技术服务 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）55,300,000 优先股总股本（股
11、）0 做市商数量 0 控股股东 尚坚 实际控制人及其一致行动人 尚坚 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 916101316838568943 否 注册地址 西安市高新区科技二路 72 号西安软件园唐乐阁 D102 否 注册资本（元）55,300,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 万联证券 主办券商办公地址 广州市天河区珠江新城珠江东路 11 号高德置地广场 F 座 18、19 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 郑明艳 周赐麒 会计师事务所办公地
12、址 北京市东城区永定门西滨河路8号院7号楼中海地产广场西塔5-11层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 68,405,592.86 61,740,416.13 10.80%毛利率%63.29%69.18%-归属于挂牌公司股东的净利润 23,021,483.46 22,226,785.08 3.58%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 21,866,536.34 21,59
13、7,354.51 1.25%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）18.46%21.78%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）17.54%21.16%-基本每股收益 0.42 0.40 5.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 155,840,972.83 127,574,869.93 22.16%负债总计 19,633,279.69 14,388,660.25 36.45%归属于挂牌公司股东的净资产 136,207,693.14 113,186,209.68 20.
14、34%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.46 2.05 20.00%资产负债率%（母公司）13.99%11.05%-资产负债率%（合并）12.60%11.28%-流动比率 7.56 8.29-利息保障倍数 57.10 78.13-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-8,104,937.45 2,648,984.62-405.96%应收账款周转率 1.07 1.36-存货周转率 1.05 1.55-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%22.16%27.78%-营业收入增长率
15、%10.80%29.06%-净利润增长率%3.58%10.33%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 55,300,000 55,300,000 0.00%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外)1,349,642.42 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-非经常性损益合计非经常性损益合计 1,349,642.42 所得税影响数 194,695.30 少数股东权益影响额（税后）
16、-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,154,947.12 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 48,270,435.46 -应收票据及应收账款 48,270,435.46-应付账款 1,095,559.90 -11 应付票据及应付账款 1,095,
17、559.90-应付利息 7,895.25 -其他应付款 88,563.90 96,459.15-管理费用 11,930,698.72 6,958,333.13-研发费用 4,972,365.59-12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司立足于软件和信息技术服务业，自成立至今，一直致力于成为旅游休闲与体育休闲行业领先的智能化解决方案提供商和服务商，业务领域涉及体育场馆、健身、滑雪、度假小镇、度假酒店、休闲服务等细分行业。公司利用信息技术、移动互联网、云计算、物联网、大数据、SAAS 云服务等技术及在行业内深耕多年的成功经验，销售具有自
18、主知识产权的软件产品、智能硬件产品，为行业客户提供系统平台定制开发、信息系统集成以及相关技术服务，产品涵盖软件系统产品、生态系统平台开发、移动应用开发、数据分析平台开发、SAAS 服务、智能硬件产品、信息系统集成、信息系统技术服务等。公司汇集了旅游休闲、体育休闲行业和信息技术行业的专业人士，通过不断地学习、整合、实践和创新，实现产品和服务的高效开发。公司目前拥有自主知识产权的软件著作权 76 项（其中，全资子公司远古合众 17 项，远古智能 8 项），持有软件企业、国家高新技术企业、ISO9001、CMMI 3 级证书、信息系统集成及服务资质叁级等认证资质。公司盈利模式以软件产品销售、软件平台
19、的定制开发服务技术为主，辅以 SAAS 服务、智能硬件产品销售、后续技术服务。公司将在持续为客户提供优质产品与服务的同时，不断研发新技术、新产品，从而赢得更多客户，为客户创造新价值。报告期内，公司的商业模式较上年度未发生重大变化。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营
20、情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司继续深扎体育及旅游休闲行业，进一步深耕已涉足领域，积极开拓新市场，加大新产品研发力度，如研发集团化电商生态系统平台、开发 SAAS 服务产品业务体系、创建票务商城、智能客流分析舆情系统等，提升研发水平，增强市场竞争力、稳固行业领导地位。报告期内，公司按照年初制定的年度经营计划，进一步专注于主营业务的大力发展，不仅与原有客户保持更加紧密的合作，深度开发并挖掘原有客户的新需求，而且紧抓崭新的行业机遇，通过全运会大型体育场馆的智能化改造等信息化项目，展现了公司在未来发展业务上具备较强的爆发力。报告期内，公司经营业绩实现了稳健增长，产品体系得
21、以优化，产品和服务的竞争力得以提升，实现了销售收入68,405,592.86 元，比上年同期增长 10.80%，净利润 23,021,483.46 元，较上年同期增长 3.58%；公司净资13 产 136,207,693.14 元，较上年同期增长 20.34%的良好业绩。同时，强化公司的内部管理，完善公司的法人治理结构，强化流程控制体系，控制营业成本，强化工作效率，保证公司持续稳定健康发展。此外，公司股东大会、董事会、监事会的召集、召开、表决程序符合有关法律、法规的要求，且均严格按照相关法律法规，履行各自的权利和义务，公司重大生产经营决策、投资决策及财务决策均按照公司章程及有关内控制度规定的程
22、序和规则进行。综上，公司 2018 年总体运营稳定，主营业务收入同比实现增长，各项核心工作取得新突破和新成效。(二二)行业情况行业情况 2018 年，我国软件和信息技术服务业运行态势良好，收入和效益保持较快增长，吸纳就业人数稳步增加，产业向高质量方向发展步伐加快，结构持续调整优化，新的增长点不断涌现，服务和支撑两个强国建设能力显著增强，正在成为数字经济发展、智慧社会演进的重要驱动力量。2018 年，全国软件和信息技术服务业累计完成软件业务收入 63,061 亿元，同比增长 14.2%；利润总额 8,079 亿元，同比增长 9.7%。同时，健康中国 2030 规划、“十三五”旅游业发展规划、加快
23、发展健身休闲产业等政策出台，推动了体育资源与旅游资源的加速融合，促进了休闲行业与移动互联网、大数据、云计算、物联网、人工智能等现代信息技术手段的加速结合，体育休闲与旅游休闲行业进入高速发展时期，其信息化服务市场未来发展空间巨大。伴随行业发展的良好机遇和不断完善的政策环境，公司积极调整战略布局，优化业务结构，大力推广新一代信息技术在公司业务领域内的应用，促使公司市场竞争能力和经营业绩进一步提升。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产
24、占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 31,496,824.41 20.21%35,535,444.72 27.85%-11.37%应收票据与应收账款 69,595,067.14 44.66%48,270,435.46 37.84%44.18%存货 27,228,666.62 17.47%20,548,193.50 16.11%32.51%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 457,061.03 0.29%562,913.06 0.44%-18.80%在建工程-短期借款 9,800,000.00 6.29%4,950,000.00 3.88%97.98%长期
25、借款-预付账款 19,433,324.28 12.47%14,738,290.68 11.55%31.86%资产总计 155,840,972.83 100.00%127,574,869.93 100.00%22.16%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、报告期末，应收票据与应收账款较上年同期增加 21,324,631.68 元，主要是因为公司处于快速发展 期，营业收入稳步增加，同时公司为了提升市场占有率，采取了比较宽松的信用政策导致。2、报告期末，存货比上年同期增加了 6,680,473.12 元，主要是因为公司大力开拓高端集团复杂化程度高14 的市场，需要提前做必要的技术储
26、备，导致公司存货金额较大。3、报告期末，短期借款比去年增加了 4,850,000.00 元，主要是因为公司处于高速发展阶段，对流动资金的需求比较大，报告期内增加了银行短期借款导致。4、报告期内，预付账款比去年增加 4,695,033.60 元，主要是因为公司处于快速发展期，定制化技术开发业务上升，部分模块应用技术产品的采购，导致预付账款增加。2.2.营业情况营业情况分析分析 (1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营
27、业收入 68,405,592.86-61,740,416.13-10.80%营业成本 25,109,044.31 36.71%19,028,228.48 30.82%31.96%毛利率%63.29%-69.18%-管理费用 6,615,663.12 9.67%6,958,333.13 11.27%-4.96%研发费用 6,422,350.57 9.39%4,972,365.59 8.05%29.21%销售费用 5,214,024.04 7.62%5,840,905.93 9.46%-10.73%财务费用 456,742.82 0.67%346,145.66 0.56%31.95%资产减值损失
28、3,053,661.45 4.46%1,345,835.18 2.18%126.90%其他收益 4,744,912.49 6.94%2,255,600.53 3.65%110.36%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 25,889,060.93 37.85%24,961,363.58 40.43%3.72%营业外收入-276,608.15 0.45%-100.00%营业外支出-13.08-净利润 23,021,483.46 33.65%22,226,785.08 36.00%3.58%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、报告期内，营业成本较上年同期增加 6,080,
29、815.83 元，增长了 31.96%，主要因为收入规模的增加导致相应的成本增加；此外，定制开发服务需要较大的人力投入，同时竞争激烈，相对于软件来说毛利较低，而这部分收入占比提高。2、报告期内，公司毛利率 63.29%，同比下降 5.89%，主要是因为公司定制化技术开发业务上升，该业务复杂程度高，公司人力投入较大；此外，对于部分模块应用技术，公司通过对外采购的方式，提高产品开发速度，导致定制化技术开发业务毛利率较低。3、报告期内，研发费用较上年同期增加 1,449,984.98 元，增长了 29.16%，主要因为公司为了提升核心竞争力，继续加大对研发的投入。4、报告期内，财务费用较上年同期增加
30、 110,597.16 元，增长了 31.95%，主要因为公司处于成长期，为了补充流动资金增加短期借款，导致利息支出有所增加。15 5、报告期内，资产减值损失较上年同期增加 1,707,826.27 元，增长了 126.90%，主要是经济环境发生变化，为了进一步稳固市场，公司采取了比较宽松的信用政策导致应收账款增加，公司采用账龄分析法计提坏账，继而引起资产减值损失增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 68,405,583.96 61,740,416.13 10.80%其他业务收入 8.90 0.00-主营业务
31、成本 25,109,044.31 19,028,228.48 31.96%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%软件销售收入 19,568,842.27 28.61%20,717,481.21 33.56%技术服务收入 47,108,181.65 68.87%40,273,533.19 65.23%硬件销售收入 1,728,567.94 2.52%749,401.73 1.21%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构
32、成变动的原因：报告期内，公司经营模式未发生重大变化，主要分为软件销售收入、技术服务收入、硬件销售收入三大类，这三大类业务收入占比分别为 28.61%、68.87%、2.52%，与上年度各项业务收入占比相当，整体业务构成没有发生明显变化。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一大客户 14,150,943.40 20.69%否 2 第二大客户 10,377,358.49 15.17%否 3 第三大客户 7,790,000.00 11.39%否 4 第四大客户 4,318,965.69
33、 6.31%否 5 第五大客户 3,603,448.34 5.27%否 合计合计 40,240,715.92 58.83%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 第一大供应商 9,950,000.00 24.86%否 2 第二大供应商 8,110,000.00 20.26%否 3 第三大供应商 6,000,000.00 14.99%否 4 第四大供应商 5,000,000.00 12.49%否 16 5 第五大供应商 3,000,000.00 7.50%否 合计合计 32,0
34、60,000.00 80.10%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-8,104,937.45 2,648,984.62-405.96%投资活动产生的现金流量净额-115,997.91-1,338,749.84 91.34%筹资活动产生的现金流量净额 4,182,315.05-445,931.53 1,037.83%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内，经营活动产生的现金流量净额为-8,104,937.45 元，比上年同期减少了 10,753,922.07 元，主要是因为：（1）公司为快速提高
35、市场占有率，采用了较为宽松的信用政策，导致销售商品提供劳务收到的现金有所减少；（2）公司高速发展需要提前采购必要的技术储备，导致购买商品、接受劳务支付的现金增加。2、报告期内，投资活动产生的现金流量净额为-115,997.91 元，净流出金额同比减少 1,222,751.93 元，主要因为上个报告期内公司搬迁新址，相应的增加了办公家具和电子设备等固定资产的投入，而本年度没有大额的固定资产投入，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金大幅下降。3、报告期内，筹资活动产生的现金流量净额为 4,182,315.05 元，比上年同期增加 4,628,246.58 元，主要因为本年度短期借款的占用
36、额增加。4、报告期内，公司净利润与经营活动产生的现金流量净额存在一定差异，主要是因为公司采用了较为宽松的信用政策，导致销售商品提供劳务收到的现金低于收入水平；公司定制化技术开发业务快速发展，高端技术人员投入、对外采购部分模块应用技术，导致经营活动现金流出有所增加。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 报告期内，公司共有两家全资子公司，分别为远古合众科技开发（深圳）有限公司和西安远古智能信息技术有限公司，情况如下：公司名称：远古合众科技开发（深圳）有限公司 设立时间：2015 年 2 月 16 日 注册地址：深圳市前海深港合作区前湾一
37、路 1 号 A 栋 201 室 注册资本：500 万元 营业收入：21,902,645.52 元 资产总额：53,692,185.86 元 净利润：13,150,217.35 元 公司名称：西安远古智能信息技术有限公司 设立时间：2018 年 4 月 4 日 注册地址：西安经济技术开发区草滩生态产业园弘业一路 1518 号 注册资本：1,000 万元 营业收入：245,689.66 元 资产总额：457,241.36 元 净利润：-590,415.06 元 17 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 不适用 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六
38、)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于2018年6 月15日发布的 财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知（财会（2018）15 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。财政部于 2018 年 9 月发布了关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读，作为个人所得税的扣缴义务人，收到的扣缴税款手续费，作为其他与日常活动相关的项目在利润表的“其他收益”项目中填列，在利润表中调整。公司按照企业会计准则和财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会【2018】15 号）的要求进行编制
39、财务报表，对比较报表的列报进行了追溯调整，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量未产生影响。对可比期间的 2017 年度财务报表列报项目及金额的影响如下：原列报报表项目及金额 新列报报表项目及金额 应收票据-应收票据及应收账款 48,270,435.46 应收账款 48,270,435.46 应收利息-其他应收款 234,598.84 应收股利-其他应收款 234,598.84 固定资产 562,913.06 固定资产 562,913.06 固定资产清理-应付利息 7,895.25 其他应付款 96,459.15 应付股利-其他应付款 88,563.90 管理费用 1
40、1,930,698.72 管理费用 6,958,333.13 研发费用 4,972,365.59 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 与上年度财务报表相比，财务报表合并范围发生变化，新增全资子公司西安远古智能信息技术有限公司。西安远古智能信息技术有限公司成立于 2018 年 4 月 4 日，注册资本人民币 1000 万元，经营范围包18 括计算机软硬件、网络系统、通信及电子产品的技术开发、销售及技术转让、技术服务；计算机系统集成；货物及技术的进出口业务（国家限制和禁止的货物与技术的进出口除外）；体育及旅游智能化硬件的系统开发、销售、安装；企业管理咨询；大数据分析
41、处理、数据集成、数据存储、数据应用。（上述经营范围中涉及许可项目的，凭许可证明文件、证件在有效期内经营，未经许可不得经营）(八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公司依法纳税，认真履行作为企业应当履行的社会责任，安排当地就业，推动了当地的经济发展。公司诚信经营，每月按时发放职工薪酬，充分保障并维护职工的合法权益。三、三、持续持续经营经营评价评价 2018 年公司业绩实现了增长，营业收入较上一年度实现了 10.80%的增长，公司盈利能力和业务规模得到部分提升。报告期内，公司不断寻求和实现创新发展，开拓新的业务领域及行业客户，同时，注重产品与服务核心竞争力的培育，持续引进行业优秀人才。报告期内
42、，公司不存在无法偿还的到期债务、不存在逾期未缴的税金，不存在大股东占用资金等不良情况。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持着良好的独立自主经营能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；公司主要财务、业务经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司及全体员工没有发生违法违规行为；公司也未发生对持续经营能力有重大不利影响的事项。公司具备较强的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、行业政策风险 软件行业作为国家战略性新兴产业，属于国家重点扶
43、持的产业之一，是国民经济和社会信息化的重要基础，国家对其发展，施以较高的监管标准，包括从财税、投融资、知识产权保护、行业准入等方面制定一系列的扶持和监管政策。若国家的相关行业政策发生变化，将可能对行业竞争态势带来新的变化，进而影响到公司的盈利水平，从而致使公司业绩产生波动。应对措施：针对上述风险，公司将关注旅游、体育、健康、文化、餐饮等休闲行业相关的细分行业经济发展，积极拓展公司业务范围，延伸业务触角，通过提高在各细分行业领域的市场份额，确保公司稳步增长；此外，公司将加大研发及市场拓展力度、努力扩大公司主营业务规模、严格内部管理、控制成本及费用支出，增强抵御宏观经济下滑风险的能力。2、技术更新
44、风险 软件相关开发技术发展迅速，具有技术升级快，产品生命周期短，升级换代频繁等特点。公司须全面了解业内技术发展的最新趋势，满足客户对管理系统的差异化需求。如果公司不能及时调整新技术和新产品的开发方向，提高研发效率，或开发的新技术、新产品不能被迅速推广应用，将会落后于前沿技术，进而对公司的业务发展产生不利影响。19 应对措施：针对上述风险，公司将密切关注行业发展趋势，保持对市场的敏感度，坚持从客户需求出发，时时跟踪国内外先进技术和应用领域的发展趋势，持续创新，不断推出新的产品和服务，紧跟行业技术革新的步伐。集中力量用于实用、创新型的产品技术研发；坚持较大比例的研发投入，培养一批高水平的研发和技术
45、服务人才，维护和提高公司产品和服务的技术竞争实力。3、人才流失风险 公司所处的行业为技术密集型行业，对人员的专业知识和业务能力都有较高的要求。随着公司业务的快速发展，公司对专业和技术人员、业务人员和管理人员的需求将不断增加，如果公司核心骨干流失或不能及时引进满足公司业务发展所需的高端人才，将对公司的经营发展造成不利影响。应对措施：公司将进一步完善人力资源管理制度，实施具有可操作性的人才引进计划、培养计划以及激励计划，通过建立良好的人才引进与人才培养机制，完善的绩效考核机制，提升企业对员工的凝聚力、向心力，稳定核心团队，吸引更多的优秀人才加盟，降低人才流失风险。4、税收优惠政策变化的风险 报告期
46、内，公司及其全资子公司享受增值税即征即退、软件企业减免所得税、高新技术企业减征所得税、研发费加计扣除等税收优惠政策。税收优惠政策对公司业务发展具有积极的推动作用，相关税收优惠政策的变动，可能会影响公司的经营业绩。应对措施：针对上述风险，公司将继续加大科研开发力度，不断向市场提供毛利率较高的新产品、新服务，提高产品的议价能力。此外，公司将通过创新市场开发与营销模式，增强终端客户对公司产品的认可度和粘性，降低其在购销过程中对产品的价格敏感度。公司将继续完善服务与管理体系，降低营运成本，努力提升整体盈利能力，通过营业收入、营业利润的增加，保持自身平稳、快速、可持续发展，最大限度上降低税收优惠政策的不
47、利变化对盈利水平的影响程度。5、应收账款回收风险 截至 2018 年年末，公司应收账款净额为 69,595,067.14 元，应收账款金额较大。如果公司对应收账款催收不力，或客户资信状况、经营状况出现恶化，导致应收账款不能按合同规定及时回收，将可能给公司带来呆坏账风险，影响公司现金流。应对措施：针对上述风险，公司通过对应收账款进行动态跟踪分析，加强销售人员的回款管理，定期对账，加强应收账款的催收力度；公司财务部也对款项的收回进行监督，以降低应收账款回收风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内无新增风险 20 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索
48、引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(三)是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(五)是否存在被调查
49、处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的、以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲
50、裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 0.00 0.00 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 0.00 0.00 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）0.00 0.00 4财务资助（挂牌公司接受的）0.00 0.00 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0.00 0.00 6其他 15,000,000.00 13,000,000.00 21(三三)经股东大会审议过的收购经股东大会审议过
