1、1 2018 年度报告 伟诚科技 NEEQ:831459 珠海伟诚科技股份有限公司 VICSON TECHNOLOGY LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、“伟诚通用管理系统快速开发支撑软件”获得 2017 年度珠海市最佳软件技术创新产品。2、在中国信息协会能源分会、电力信息化专业协作委员会举办的 2018 年电力企业信息技术应用创新成果评选活动中，伟诚科技申报的“香港中华电力龙鼓滩电厂辅助锅炉 PLC 控制系统”获得二等奖，“香港青山电厂煤场输煤控制系统”获得三等奖。3 4 3、2018 年 7 月获得 ISO20000IT 服务和 ISO27001 信息安全两个管理体系认证证书。
2、4、2018 年 8 月，我们的“伟诚资产设备一体化管理与分析软件”成果获得电力企业设备管理创新优秀成果三等奖。5 5、2018 年 9 月，我们通过 ISO9001:2015 质量管理体系认证，获得质量管理体系认证证书和 IQNet 证书。6、2018 年 9 月，我们乔迁至清华科技园（珠海）二期之大湾区科创园 H 栋二层，新办公地点是我们新添置的资产，面积 1868.74 平方米。6 7、2018 年 12 月，我们获得 CMMI3 认证证书。8、2019 年 3 月，我们获得“2018 年度珠海市服务贸易和服务外包优秀企业”。7 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .9 9 第二
3、节第二节 公司概况公司概况 .1111 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1313 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1616 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3030 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3232 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3434 第九节第九节 行业信息行业信息 .3737 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3838 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4444 8
4、释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司 指 珠海伟诚科技股份有限公司 香港伟诚 指 VICSON TECHNOLOGY(HONG KONG)LIMITED（香港伟诚科技有限公司）元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商 指 国信证券 律师事务所 指 广东精诚粤衡律师事务所 会计师事务所 指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)公司法 指 中华人民共和国公司法 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 三会 指 股东大会、董事会、监事会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 报告期
5、 2018 年 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 9 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人李世伟、主管会计工作负责人劳咏红及会计机构负责人（会计主管人员）劳咏红保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认
6、识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 1、列示未出席董事会的董事姓名及未出席的理由 董事吴红涛因身在美国未能出席会议。【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 重要客户依赖的风险 报告期内，公司的最大的客户是 CLP Power Hong Kong Ltd、中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司和 ABB(Hong Kong)L
7、imited，公司对以上三家公司的销售收入合计占公司总收入的比重高达 72.52%，若客户发生变动，则可能对公司业绩造成一定影响，公司存在重大客户依赖的风险。高级管理人员和技术人员流失的风险 公司属人力资源和知识密集型行业，关键管理人员和核心技术人员是公司生存与发展的根本，也是公司核心竞争力的根本所在。随着市场竞争的日益加剧，企业间对人才的争夺也日益激烈，未来公司将可能面临关键管理人员和核心技术人员流失的风险，从而削弱公司的竞争实力，对公司业务经营产生不利影响。技术被侵权的风险 公司作为高科技企业，公司产品技术含量高，包括多项核心技术。尽管公司已经制定了严格的安全保密制度，但核心技术仍有被他人
8、恶意侵权的可能，一旦技术秘密泄露，可能会削弱公司产品的竞争力。国家政策变化风险 国家对软件和信息技术服务行业的发展一直持鼓励和扶持的态度，但随着该行业的不断发展，行业主管部门会适时调整其投10 资重点和发展方向，将影响软件和信息技术服务行业客户的市场需求。因此，软件和信息技术服务行业的政策性调整将给公司的经营带来相关风险。市场竞争风险 目前国内软件和信息技术服务行业的市场竞争正在加剧，市场集中度将不断提升，厂商间竞争整合的增加会带来价格下滑、服务质量要求的提高。如果公司不能紧跟行业发展的潮流，不能根据客户需求及时进行技术创新和业务模式创新，则存在因竞争优势减弱而导致市场份额下降的风险。公司治理
9、风险 股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理办法等规章制度，明确了“三会”的职责划分。但股份公司成立时间不算太长，特别是公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，将对公司治理提出了更高的要求，而公司管理层对相关制度的完全理解和全面执行将有个过程。因此，短期内公司治理仍存在不规范的风险。应收账款回收风险 截至 2018 年 12 月 31 日，公司的应收账款净额是 1864.76 万元，占资产总额的比例为 29.36%。虽然报告期未发现减值迹象并且公司已经按照会计政策计提了坏账准备，但若未来出现
10、国家政策环境发生变化或如果发生重大不利和突发性事件等情况时，公司可能会存在无法及时收回款项的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 11 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 珠海伟诚科技股份有限公司 英文名称及缩写 VICSON TECHNOLOGY LTD 证券简称 伟诚科技 证券代码 831459 法定代表人 李世伟 办公地址 珠海市香洲区唐家湾镇大学路 101 号清华科技园二期 H 栋 2 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 劳咏红 职务 董事会秘书及财务负责人 电话 0756-3233251 转 801 传真 0756-22
11、11633 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 珠海市香洲区唐家湾镇大学路101号清华科技园二期H栋2楼 邮编：519000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 1999 年 12 月 29 日 挂牌时间 2014 年 12 月 9 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 软件和信息技术服务业，主要包括工来过程自动化控制和数据采集分析、企业管理信息系统开发、集成和相关服务 普通股股票转让方式 集合竞价转让。普通股总股本（股）
12、18,766,850 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 李世伟 实际控制人及其一致行动人 李世伟和吴淑宁 12 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914404007193158980 否 注册地址 珠海市唐家湾镇软件园路 1 号生活区 4#三层 311 室 否 注册资本（元）18,766,850 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国信证券 主办券商办公地址 深圳市罗湖区红岭中路 1012 号国信证券大厦 16 层至 26 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注
13、册会计师姓名 刘明学、麦家辉 会计师事务所办公地址 北京市海定区西四环中路 16 号院 7 楼 1101 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 13 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 100,412,429.20 88,957,237.47 12.88%毛利率%31.00%29.29%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,662,251.29 3,056,043.32-12.89%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润
14、1,377,216.24 35,994.20 3,726.22%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）7.95%10.71%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.14%0.13%-基本每股收益 0.16 0.19-26.32%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 63,506,164.65 46,853,600.28 35.54%负债总计 28,489,603.76 14,935,468.44 90.75%归属于挂牌公司股东的净资产 32,461,750.44 29,26
15、4,114.25 10.93%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.73 1.79-3.35%资产负债率%（母公司）39.36%18.15%-资产负债率%（合并）44.86%31.88%-流动比率 158.13%208.14%-利息保障倍数 5.61 15.05-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 1,555,598.84-823,009.38 289.01%应收账款周转率 7.10 8.80-存货周转率 11.13 7.23-14 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%35.54%
16、1.93%-营业收入增长率%12.88%2.84%-净利润增长率%-18.28%-50.91%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 18,766,850 16,319,000 15.00%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）1,624,314.83 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-137,519.39 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,486
17、,795.44 所得税影响数 244,389.87 少数股东权益影响额（税后）-42,629.48 非经常性非经常性损益净额损益净额 1,285,035.05 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 9,641,069.09 0-应收票据及应收账款-9,6
18、41,069.09-15 应付账款 3,203,149.82-应付票据及应付账款-3,203,149.82-管理费用 21,614,463.10 16,776,038.73-研发费用-4,838,424.37-财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目；并于 2018 年 9 月 7 日发布了关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读，明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报，实际收到的政府补助，无论是与资产相关还
19、是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等的相关规定，对可比期间的比较数据进行调整。16 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司是处于软件和信息技术服务业的开发和服务提供商，拥有自己知识产权的管理信息系统开发、运行和维护平台 VMSPJ，并且申请了软件版权，进行了软件登记，和一支经验丰富的技术人员团队，为移动通信、发电厂、机场、政府、商业连锁等企业和事业单位提供资产管理、设备维
20、护管理、仓储管理，运行管理、过程控制和数据采集分析系统，以及与资产管理相关的外包服务，产品和服务具有高科技特性、给客户带来管理的改进和管理便利。公司通过投标等方式直接和客户建立合同关系的方式开拓业务，收入来源是产品销售和服务费用。报告期内，公司的商业模式没有重大改变。报告期后至报告披露日，公司的商业模式未发生了变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模
21、式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划（一）财务业绩情况报告期内，公司实现营业收入 10041.24 万元，较上年同期增 12.88%；营业成本 6928.55 万元，较上年同期增 10.14%；利润总额为 273.06 万元，净利润为 256.30 万元。截止 2018年 12 月 31 日，公司总资产为 6350.62 万元，较去年年底增长 35.54%；公司净资产为 3501.661 万元，较去年年底增长 9.71%；经营活动产生的现金流量净额 155.56 万元。报告期内公司各项财务指标说明：1、营业收入比去年同期增长 12.88%，主要原因是
22、母公司的收入增长；2、营业成本本期 6928.55 万元，去年同期 6290.51 万元，增长 10.14%，主要原因是人力成本上涨和直接材料费上涨；3、净利润本期 256.30 万元，去年同期 313.64 万元，下降 18.28%，主要原因是本期搬迁新写字楼所产生的装修费 130 万元，去年同期得到 640.94 万元的政府补助，本期得到的政府补助是 162.43 万元，减少了 178.51 万元，降幅 52.36%，研发费用比去年同期增长 5.60%，导致利润有所下降；4、经营活动产生的现金流量净额，本期 155.56 万元，去年同期-82.30 万元，增加 289.01%，主要原因是收
23、到货款比去年同期增加 779.04 万元，又由于得到税收优惠，支付的税费比去年同期减少了84.79 万。（二）业务经营情况报告期内，经营管理层以公司发展战略和经营计划为指导，加大产品研发力度，积极拓展和优化市场布局，探索新的模式，公司的行业影响力和市场占有份额得到一定程度的提升。报17 告期内，公司总体运营稳健，客户满意度和信任度提升，员工凝聚力增强，营业收入有一定程度的增长。1、业务发展：公司发布的软件产品“伟诚通用管理系统快速开发支撑软件”于 2018 年 4 月获得最佳软件技术奖；同时，公司申报的“香港中华电力龙鼓滩电厂辅助锅炉 PLC 控制系统”获得二等奖，“香港青山电厂煤场输煤控制系
24、统”获得三等奖。为公司今后在香港地区的业务推广打下坚实基础。2、人力资源建设：公司加大内部人才的发掘和增长力度，并强化对现有员工特别是骨干与核心岗位员工的岗位培训。根据不同岗位的设置需求，制定出相应的培训计划，以使员工掌握相应的专业知识与技能，最终达到理想的工作效果。(二二)行业情况行业情况 公司所处的行业属于软件和信息技术服务业（I65），具体为以软件产品和相关服务的企业资产管理和以工程服务方式的控制系统集成业务。近年来，随着大型集团企业对财务、成本、资金、风险等集中统一管控需求的提升，资产管理软件市场迎来了快速增长的时期，成为企业管理软件快速发展新的动力来源。一直以来，在企业规模、综合竞争
25、实力、经济效益等方面，作为国民经济支柱的集团企业都占据着重要的地位，国家正在积极完善监管政策和办法，以促进集团企业在集中管理、降低风险方面的发展，从而实现整体经济的安全平稳发展。资产管理软件市场主要影响政策有两个方面：一方面，国家对集团企业在资产管理领域的监督管理更加规范；另一方面，软件与信息服务业作为国家重点支持发展的战略新兴产业也获得政府在财税、投融资、研发、进出口方面的支持。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的
26、比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 8,317,359.73 13.10%7,223,578.03 15.42%15.14%应收票据与应收账款 18,647,577.38 29.36%9,641,069.09 20.58%93.42%存货 2,985,573.85 4.70%9,464,143.97 20.20%-68.45%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 13,851,866.64 21.81%1,233,704.29 2.63%1,022.79%在建工程 0 0%0 0%0%短期借款 8,950,307.96 14.09
27、%1,264,972.73 2.70%607.55%长期借款 1,178,163.80 1.86%0 0%0%预付账款 1,726,653.75 2.72%2,927,035.75 6.25%-41.01%长期应付款 6,733,534.00 10.60%472,196.77 1.01%1,326.00%其他非流动资产 1,940,621.39 3.06%2,482,735.00 5.30%3.06%资产总计 63,506,164.65-46,853,600.28-35.54%18 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金变动 15.14%，增幅主要源于本期经营活动产生的
28、现金流量净额增长 289.01%，在报告期内，销售商品所收到的现金比去年同期增加 779.04 万元；2.应收账款变动 93.42%，增幅主要源于营业收入的增长，未到账的货款；3.存货变动 68.45%，下降的主要原因是孙公司工期在一年以内的项目成本在劳务成本核算，本年年末工期在 1 年以内的项目较上年大幅减少；4.固定资产变动 1022.79%，增长主要来自于本期增加了房产约 1200 万元；5.短期借款变动 607.55%，报告期内母公司增加信用贷款 474 万元，控股孙公司卓程仪控有限公司增加了上海商业银行贷款 294 万元；6.预付账款变动 41.01%，下降主要来源于为上年预付的孵化
29、服务费，于本年结转至长期待摊费用摊销；7.长期应付款变动 1326.00%，增长主要原因是购买写字楼的余款未付。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 100,412,429.20-88,957,237.47-12.88%营业成本 69,285,535.83 69.00%62,905,110.10 70.71%10.14%毛利率%31.00%-29.29%-管理费用 20,0
30、01,976.42 19.92%16,776,038.73 18.86%19.23%研发费用 5,083,229.60 5.06%4,838,424.37 5.44%5.06%销售费用 3,412,488.07 3.40%3,428,947.91 3.85%-0.48%财务费用 655,713.72 0.65%445,568.60 0.50%47.16%资产减值损失 466,706.85 0.46%817,233.45 0.92%-42.89%其他收益 1,624,314.83 1.62%3,409,373.10 3.83%-52.36%投资收益 0 0%9,742.46 0%-100.00%
31、公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%-12,186.50 0%-100.00%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 2,868,143.93 2.86%3,030,914.58 3.41%-5.37%营业外收入 5,212.00 0.01%465,482.95 0.52%-98.88%营业外支出 142,731.39 0.14%0 0%0%净利润 2,563,044.15 2.55%3,136,424.98 3.53%-18.28%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、管理费用比去年同期增长 19.23%，主要原因是为公司新搬迁的写字楼产生了 130 万元的装修费用；
32、2、财务费用比去年同期增长 47.16%，主要原因是报告期内母公司增加了 474 万元信用贷款，控股孙19 公司卓程仪控增加了在上海商业银行（香港）贷款 768 万元的利息支出；3、资产减值损失比去年同期下降 42.89%，主要原因是转回坏账损失 45 万元；4、其他收益比去年同期下降 52.36，主要原因是得到政府的补助比去年同期减少了 179 万元；5、投资收益比去年同期下降 100%，主要原因：去年同期收益 0.97 万元是购买银行理财产品的收益，本期未有发生；6、资产处置收益比去年同期下降 100%，主要原因：去年同期处置固定资产的收益，本期未有发生；7、营业外收入 2018 年较 2
33、017 年减少 46 万元，降幅为 98.88%，去年的营业外收入主要来源于控股孙公司收到香港政府新车置换补贴等 46.54 万元，本期未有发生；8、净利润比去年同期下降 18.28%，主要原因是公司新搬迁的写字楼发生了装修费 130 万元，另外本期得到的政府补助比去年同期减少了 179 万元。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 100,412,429.20 88,957,237.47 12.88%其他业务收入 0 0 0%主营业务成本 69,285,535.83 62,905,110.10 10.14%其他业务
34、成本 0 0 0%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%资产代维 17,459,513.38 17.39%15,880,921.20 17.85%软件 2,015,972.16 2.01%5,886,830.95 6.62%系统集成 6,259,534.28 6.23%1,158,914.91 1.30%维护服务 74,677,409.38 74.37%66,030,570.41 74.23%合计 100,412,429.20 100%88,957,237.47
35、 100%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%境内 20,225,542.42 20.14%17,990,674.83 20.22%境外 80,186,886.78 79.86%70,996,562.64 79.78%合计 100,412,429.20 100%88,957,237.47 100%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内收入结构未有重大变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金
36、额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 20 1 CLP Power Hong Kong Ltd.62,960,876.77 62.70%否 2 中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司 5,678,690.89 5.66%否 3 ABB(Hong Kong)Limited 4,175,361.27 4.16%否 4 GE Grid Solutions Limited 3,958,447.49 3.94%否 5 中国移动通信集团广东有限公司广州分公司 2,835,805.70 2.82%否 合计合计 79,609,182.12 79.28%-(4)(4)主要供应商情况主要
37、供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 Keensun Ltd 1,274,783.38 5.77%否 2 Wang Rui Electrical and Machanical Engineering Com 929,852.35 4.21%否 3 Endress+Hauser(HK)Ltd 845,533.00 3.83%否 4 Asia Access Ltd 825,043.06 3.73%否 5 Lumina Systems China Limited 808,411.84 3.66%否 合计合计 4
38、,683,623.63 21.20%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 1,555,598.84-823,009.38 289.01%投资活动产生的现金流量净额-6,155,353.73-566,739.86-986.10%筹资活动产生的现金流量净额 5,321,175.85-2,117,521.64 351.29%现金流量分析现金流量分析：1.报告期内，公司经营活动产生现金流量净额 155.56 万元，同比增长 289.01%，主要原因是：销售商品所收到的现金比去年同期增加 779 万元，又
39、得到税收优惠的支持，本期缴纳的税款比去年同期减少 85 万元；公司架构重组，减少冗余人员措施，效果在本期体现，本期的薪酬支出比去年同期减少 448万元；2.投资活动产生的现金流量净额-615.54 万元，同比下降 986.10%，主要原因是本期用于购买写字楼的现金比去年同期增加 556 万元；3.筹资活动产生的现金流量净额 532.12 万元，同比增长 351.29%，主要原因是借款收到的现金比去年同期增加 2069 万元。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 香港伟诚科技有限公司是公司的全资子公司，卓程仪控有限公司是香港伟诚科技有
40、限公司的控股子公司，持股 70%。报告期内香港伟诚未合并抵消前营业收入是港元 67.65 万元,利润总额是港元-56.16 万元；香港卓21 程未合并抵消前营业收入是港元 7296.74 万元,利润总额是港元-46.10 万元。国内三家全资子公司：珠海云之帆软件有限公司、深圳竭诚技术服务有限公司、广州竭诚技术服务有限公司在报告期内均未发生营收。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 本期未有发生。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部于 2018
41、 年 6 月 15 日发布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目；并于 2018 年 9 月 7 日发布了关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读，明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报，实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。本公司已经根据新的企业财务报表格式的要求编制财务报表，财务报表的列报项目因此发生变更的，已经按照企业会计准则第 30 号财务报表列报等的相关规定，对可比期间的比
42、较数据进行调整。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 本公司本年合并范围增加全资子公司广州竭诚技术服务有限公司。(八八)企业社会责任企业社会责任 公司在追求企业价值最大化的同时，积极承担社会责任，创造就业平台，维护和保障职工的合法权益。同时公司也雇用了三名残疾人，为国家分忧；公司与北京师范大学珠海分校联合建立教学科研实习基地、与共青团珠海市委员会联合建立青年就业创业见习基地，为祖国培育人才贡献一分力。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司拥有持续的营运记录；报告期公司业务、资产、人员、财务、机构独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力，暂未发现对公司持续经营能力有
43、重大不利的事项。22 四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素(一)重要客户依赖的风险 报告期内，公司的最大的客户是香港中华电力有限公司、中国移动通信集团广东有限公司深圳分公司、ABB(Hong Kong)Limited，对以上三家公司的销售收入合计占公司总收入的比重高达 72.52%，若客户发生变动，则可能对公司业绩造成一定影响，公司存在重大客户依赖的风险。针对上述风险，公司应对措施如下：除了积极维护传统业务外，公司推出面向中小企业的综合管理系统 EIMS，以最新的互联网技术，为广大中小企业提供快速实施、低
44、价运维的企业信息化方案。此系统将增加客户黏度，为公司带来可观利润。（二）高级管理人员和技术人员流失的风险 公司属人力资源和知识密集型行业，关键管理人员和核心技术人员是公司生存与发展的根本，也是公司核心竞争力的根本所在。随着市场竞争的日益加剧，企业间对人才的争夺也日益激烈，未来公司将可能面临关键管理人员和核心技术人员流失的风险，从而削弱公司的竞争实力，对公司业务经营产生不利影响。针对上述风险，公司应对措施如下：公司将在现有的人才结构基础上，大力加强企业精神和文化理念的熏陶；大力加强职业培训，提高员工整体水平、激发创造力及自身潜力，培养一批管理、技术复合型人才，做好人才的梯队建设，并且以良好的工作
45、环境与发展机遇、有效的激励体系、完善的培训机制，吸引行业高级人才的加盟，进一步提升公司人才的竞争力。（三）技术被侵权的风险 公司作为高科技企业，公司产品技术含量高，包括多项核心技术。尽管公司已经制定了严格的安全保密制度，但核心技术仍有被他人恶意侵权的可能，一旦技术秘密泄露，可能会削弱公司产品的竞争力。针对上述风险，公司应对措施如下：在企业管理信息系统业务领域，要在保证目前的市场占有情况下，不断充实公司的开发平台，建立对各种用户需求的快速响应能力。增强公司的商业需求的分析，从而寻找新的利润增长点。包括寻找新的客户、进入新的行业、开发新的应用、提供新的服务；在工业过程控制系统领域，公司通过不断积累
46、经验和资历，提高公司的项目适应性，使得公司在大中型项目上能够提高自己的设计、配套、实施能力。（四）国家政策变化风险 国家对软件和信息技术服务行业的发展一直持鼓励和扶持的态度，但随着该行业的不断发展，行业主管部门会适时调整其投资重点和发展方向，将影响软件和信息技术服务行业客户的市场需求。因此，软件和信息技术服务行业的政策性调整将给公司的经营带来相关风险。针对上述风险，公司应对措施如下：公司加大对子公司的投资，使其能有更充裕的资金开拓香港地区市场，利用香港地区的税收优惠提高利润率。（五）市场竞争风险 目前国内软件和信息技术服务行业的市场竞争正在加剧，市场集中度将不断提升，厂商间竞争整合的增加会带来
47、价格下滑、服务质量要求的提高。如果公司不能紧跟行业发展的潮流，不能根据客户需求及时进行技术创新和业务模式创新，则存在因竞争优势减弱而导致市场份额下降的风险。23 针对上述风险，公司应对措施如下：市场拓展：未来几年，公司通过采用多种营销策略来拓宽销售渠道、提高主营产品的销售业务，如通过广告投放，互联网推广，举行周期性的产品宣讲会，出席大型行业会议等方式进一步拓宽市场。此外，公司将继续大力拓展客户资源，并根据客户的实际需求为其提供全套解决方案，强化售后系统升级和技术支持服务，与所有客户建立长期、良好的战略合作关系。（六）税收优惠政策变化的风险 2016 年 12 月 9 日，公司按照高新技术企业认
48、定管理办法的规定，取得了高新技术企业证书。自 2016 年至 2019 年可享受减按 15%的税率征收企业所得税的税收优惠。高新技术企业证书有效期为 3 年，若公司未来不能满足高新技术企业重新认定的条件，相关税收优惠将被取消。同时，未来国家关于高新技术企业税收政策若发生进一步变化，也可能对公司业绩产生一定影响。针对上述风险，公司应对措施如下：公司继续全力开拓香港地区市场，利用香港地区的税收优惠提高利润率。（七）公司治理风险 股份公司成立后，公司建立了由股东大会、董事会、监事会和高级管理层组成的公司治理结构，制定了较为完备的公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理办法等规章制度，明确了“三会”的
49、职责划分。但股份公司成立时间不算太长，特别是公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌后，将对公司治理提出了更高的要求，而公司管理层对相关制度的完全理解和全面执行将有个过程。因此，短期内公司治理仍存在不规范的风险。针对上述风险，公司应对措施如下：公司将不断完善机制建设，加强规范化管理，使定性的管理向着现代化的定量管理迈进。（八）应收账款风险 截至 2018 年 12 月 31 日，公司的应收账款净额为 1864.76 万元，占资产总额的比例为 29.36%。虽然报告期未发现减值迹象并且公司已经按照会计政策计提了坏账准备，但若未来出现国家政策环境发生变化或如果发生重大不利和突发性事件等情况时，公司可
50、能会存在无法及时收回款项的风险。针对上述风险，公司应对措施如下：公司服务的对象均为大型企业，客户方已建立了付款系统电子化管理，在收到我方收款申请函或发票时，系统会自动默认在下个月的当日付款，公司的收款期缩短。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无。24 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事
