1、 深圳善为影业股份有限公司深圳善为影业股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2019-005 1 证券代码：证券代码：838319731973 证券简称：证券简称：善为影业善为影业 主办券商：主办券商：兴业兴业证券证券 2018 年度报告 善为影业 NEEQ:831973 深圳善为影业股份有限公司(Shenzhen Shanwei Film Industry Co.,LTD)深圳善为影业股份有限公司深圳善为影业股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2019-005 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 1 月，公司引进外部投资者
2、对控股子公司朗韬文化传媒（深圳）有限公司增资，实现投后朗韬公司估值 4.7 亿人民币，朗韬文化注册资本由 2,000.00 万元增至 2088.8888 万元。2018 年 3 月，公司与美国传奇影业、环球影业联合出品的影片环太平洋：雷霆再起正式上映，实现全球票房累计近 3 亿美金。2018 年 7 月，公司将子公司北京千朗文化传媒有限公司 100%股权以及霍尔果斯千朗文化传媒有限公司 100%股权转让给北京平心静气设计服务有限公司，公司将更加专注于发展电影+互联网业务。2018 年 8 月，公司发行的影片足球王者全国上映。该片是一部讲述了一个怀揣足球梦想的小孩突破亲情和对手的压力和阻碍化解矛
3、盾、赢得比赛的热血、励志、亲情题材的动画片。2018 年 11 月，公司发行的影片冒牌搭档全国上映。该片是一部讲述了一帮穷困潦倒的黄金配角迫于现实的无奈，不得不找来快餐外卖员冒充大牌明星而闹出的一部喜剧。2018 年 11 月，公司出品的网络剧我的恶魔少爷在腾讯视频、芒果 TV 播出，累计获得 18 亿多的点击，该剧是网络剧恶魔少爷别吻我的续集，由覃旻执导，贾征宇、余心恬领衔主演。深圳善为影业股份有限公司深圳善为影业股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2019-005 3 目 录 公司年度大事记公司年度大事记 .2 2 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .6 6
4、 第二节第二节 公司概况公司概况 .8 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .1010 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1313 第五节第五节 重要事项重要事项 .2828 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .3232 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3434 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3535 第九节第九节 行业信息行业信息 .4 40 0 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .4 41 1 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4
5、 47 7 深圳善为影业股份有限公司深圳善为影业股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2019-005 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、善为影业 指 深圳善为影业股份有限公司，特殊情况也指股份公司前身“深圳市善为投资有限公司”千朗传媒、北京千朗 指 北京千朗文化传媒有限公司 千朗 指 北京千朗文化传媒有限公司及霍尔果斯千朗文化传媒有限公司 深圳朗韬、朗韬文化 指 朗韬文化传媒（深圳）有限公司，为控股子公司“前海千朗文化传媒有限公司”更名而来 霍尔果斯千朗 指 霍尔果斯千朗文化传媒有限公司 平心静气 指 北京平心静气设计服务有限公司
6、证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 股东大会 指 股份公司股东大会 董事会 指 股份公司董事会 监事会 指 股份公司监事会 公司法 指 2014 年 3 月 1 日起实施的中华人民共和国公司法 主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 公开转让 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统挂牌并进行公开转让的行为 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 本报告 指 深圳善为影业股份有限公司 2018 年年度报告 元、万元 指 人民币元、人民币万元 院线、院线公司 指 以影院为依托，以资本和供片为纽带，由一个电影发行主体和若干电影院组合形成的一种电
7、影发行放映经营机制。院线对旗下影院实行统一品牌、统一排片、统一经营、统一管理。影院 指 为观众放映电影的场所，位于电影产业链的终端环节 爱影院 指 影城运营共享 SaaS 平台，实现影城售票、营销充分自主化，为影城在线票务运营、营销活动、会员经营以及其他多元化经营策略的实施提供强大的平台支持。爱电影网 指 基于爱影院 SaaS 平台，为电影提供专业的互联网发行服务，并向企事业单位的个人提供多种在线购票方案。SaaS 指 Software-as-a-Service(软件即服务)的简称，随着互联网技术的发展和应用软件的成熟，在 21 世纪开始兴起的一种完全创新的软件应用模式。BAT 指 中国互联网
8、公司百度公司(Baidu)、阿里巴巴集团(Alibaba)、腾讯公司(Tencent)三大互联网公司 O2O 指 Online To Offline，是指将线下的商务机会与互联网结合，让互联网成为线下的交易前台 电影产业链 指 电影产业链是原著创作、电影制作、电影发行、电影 深圳善为影业股份有限公司深圳善为影业股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2019-005 5 院线、和影院的整体链条的统称，它反映的是电影产业单位公司之间的经济生态系统 电影+互联网 指 利用信息通信技术以及互联网平台，让电影与互联网进行深度融合，创造新的发展生态，使之更公平透明、高效。深圳善
9、为影业股份有限公司深圳善为影业股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2019-005 6 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人吴东毅、主管会计工作负责人李加桥及会计机构负责人（会计主管人员）黄灿保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相
10、关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、行业政策风险 广播电影电视行业作为文化行业有一定的特殊性，同时具备了政治属性与经济属性，与国计民生密切相关。政府监管更为严密，监管措施较多，主要表现为各种类型的广播电影电视节目的制作与传播在很大程度上面临国家电影局和
11、国家广播电视总局等各级监管机构的政策指导与业务监管。可能会影响企业的既定业务目标与发展计划。2、企业发展管理和经营风险 2014 年后公司参与出品、发行了多部院线电影，并于 2017年后陆续参与对网台剧的投资，随着投资影视作品数量和投资额的上升，可能存在因优秀片源不足和管控不到位而导致的影片管理和运营风险。其中，包括投资预算不能严格执行、影片票房不能达到预期、影片投资收益不能按期回收的风险以及现金流不足的经营风险。随着公司业务的扩张，公司需要通过更多渠道去获得业务发展所需资金，投拍计划和盈利水平将受此影响。深圳善为影业股份有限公司深圳善为影业股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 公告编
12、号：公告编号：2019-005 7 3、市场竞争加剧的风险 作为文化娱乐市场重要组成部分的电影市场已连续多年实现电影票房的快速增长，同时吸引了百度公司、阿里巴巴、腾讯公司三大巨头及各类社会资本积极进军电影行业。随着电影文化与产业环境的持续改善，公司势必面临来自同行业的巨大压力和挑战。报告期内，公司一方面继续在通过为影院提供软硬件技术运维的服务，搭建影片和影院与影迷之间的桥梁，提升“爱电影网”、“爱影院”在影院及影片的资源深度合作这一方面发力，服务影院数量和产品体验都在逐步的提升和改善；另一方面公司通过新设全资子公司或者参股其他公司等手段不断扩大规模；但总体而言，公司仍属于中小企业行列，仍然受到
13、行业竞争日益加剧及竞品的威胁。本期重大风险是否发生重大变化：是 与上期相比减少以下风险：1、重大资产减值损失的风险；2、业绩波动风险；减少主要原因是本期公司管理层积极做出决策，子公司朗韬文化传媒（深圳）有限公司引进外部投资者，积极开展爱影院平台的研发推广、出售经营不善的子公司北京千朗文化传媒有限公司及霍尔果斯千朗文化传媒有限公司，更加专注于发展电影+互联网业务，后期企业经营会逐渐恢复。3、票房季节性波动的经营业绩风险。减少主要原因为国内电影市场票房总量逐年增长，并回归以影片内容为依托，季节性的影响已经不明显，也与公司业务收入及经营业绩的关联度越来越小。深圳善为影业股份有限公司深圳善为影业股份有
14、限公司 2018 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2019-005 8 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 深圳善为影业股份有限公司 英文名称及缩写 Shenzhen ShanWei Film Industry Co.,LTD 证券简称 善为影业 证券代码 831973 法定代表人 吴东毅 办公地址 深圳市福田区沙头街道天安社区泰然十路天安创新科技广场二期东座1701-1703、1705 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 吴东毅 职务 董事长兼总经理 电话 0755-82782023 传真 无 电子邮箱 公司网址 http:
15、/ 联系地址及邮政编码 深圳市福田区沙头街道天安社区泰然十路天安创新科技广场二期东座 1701-1703、1705，邮编 518000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 深圳善为影业股份有限公司办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 3 月 25 日 挂牌时间 2015 年 2 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）互联网和相关服务（I6490）主要产品与服务项目 投资兴办实业（具体项目另行申报）；从事广告业务（法律、行政法规规定应进行广告经营审批登记的，另行办理审批登记后方可经营）；经营电子商
16、务、电影（院）票房咨询与市场营销策划；计算机软件、信息系统软件的开发、销售；票务代理。信息服务业务（仅限互联网信息服务业务）；电影和影视节目制作、发行。普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股）75,660,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 吴东毅 深圳善为影业股份有限公司深圳善为影业股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2019-005 9 实际控制人及其一致行动人 吴东毅 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 914403005521272617 否 注册地址 深圳市福田区沙
17、头街道天安社区泰然十路天安创新科技广场二期东座 1701-1703、1705 是 注册资本（元）75,660,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 兴业证券 主办券商办公地址 福州市湖东路 268 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 吕淮海、张建华 会计师事务所办公地址 北京市海淀区复兴路 47 号天行健商务大厦 22-23 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 深圳善为影业股份有限公司深圳善为影业股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 公告编号
18、：公告编号：2019-005 10 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 30,093,786.70 51,714,662.19-41.81%毛利率%40.21%31.31%-归属于挂牌公司股东的净利润-12,823,926.90-88,555,492.94 85.52%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-13,070,872.07-89,906,409.75 85.46%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）-14.76%-68.71%-加权平均净资
19、产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-15.05%-69.76%-基本每股收益-0.17-1.17 85.47%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 91,980,157.70 188,208,205.85-51.13%负债总计 5,244,467.58 93,652,885.61-94.40%归属于挂牌公司股东的净资产 83,949,188.39 93,278,044.02-10.00%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.11 1.23-9.76%资产负债率%（母公司）3.33%15.90%-资产负债率%（
20、合并）5.70%49.76%-流动比率 15.52 1.65-利息保障倍数-33.63-189.31-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-15,421,857.55 6,052,545.31-354.80%应收账款周转率 1.46 1.17-存货周转率 1.32 3.28-深圳善为影业股份有限公司深圳善为影业股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2019-005 11 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-51.13%12.97%-营业收入增长率%-4
21、1.81%-62.53%-净利润增长率%-83.28%-1,267.86%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 75,660,000 75,660,000 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-23,458.60 越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）640,110.80 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 25,372.65 企业取得子公司
22、、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-210,837.50 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,234,173.97 其他符合非经常性损益定义的损益项目-1,344,903.03 非经常性损益合计非经常性损益合计 320,458.29 减：所得税影响数 少数股东权益影响额（税后）73,513.12 非经常性非经常性损益净额损益净额 246,945.17 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 深圳
23、善为影业股份有限公司深圳善为影业股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2019-005 12 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据-应收账款 27,814,865.22-应收票据及应收账款-27,814,865.22 其他应收款 10,815,777.01 10,815,777.01 应付票据-固定资产 6,938,908.32 6,938,908.32 应付账款 11,570,882.46-应付票据及应
24、付账款-11,570,882.46 其他应付款 2,847,070.44 2,847,070.44 管理费用 18,462,391.55 15,741,137.82 研发费用-2,721,253.73 2018年6月15日，财政部发布了 关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知（财会【2018】15号），对一般企业财务报表格式进行了修订。深圳善为影业股份有限公司深圳善为影业股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2019-005 13 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 本公司属于互联网和相关服务（I6
25、490），其主营业务为互联网票务服务平台和文化产业类相关服务。公司的主要产品及服务：电影投资制作；电影互联网宣传发行；提供电影票务 O2O 服务；影院运营策划；。公司的主要客户类型：电影院与各大院线及其观众、电影发行公司、电影制片公司。公司的运营模式：作为一个电影（院）票房运营商，主要以电影+互联网为核心驱动，涉足电影内容制作投资、电影互联网宣传发行及发展相关配套服务创新解决方案。1、电影内容制作与出品：公司基于“电影+互联网”理念，从 IP&编剧、拍摄、后期制作等影视制作的关键环节发力，选择受影迷欢迎的、具有市场潜力的电影作品进行投资。或策划和制作符合市场需求的电影作品，并结合互联网宣发手段
26、，提升票房收益。为影游结合与衍生品研发等行业资源深挖积累经验。2、电影互联网宣传发行：公司在电影传统地网发行的基础上依托“爱影院”（在线选座 SaaS 票务平台）及“爱电影网”的平台聚集能力，以大数据方式实现用户数据价值深挖，形成“精准化、多元化、数字化”电影+互联网宣传发行服务。同时围绕电影发行开发提供配套服务，包括衍生品开发和商务植入等专业服务，实现行业资源整合。公司收入主要来源：电影投资制收益、互联网宣传发行及电影票务 O2O 服务。报告期内至报告披露日，公司整体商业模式没有发生重大变化，主营业务、主要产品或服务以及主要收入来源发生了变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是
27、或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 深圳善为影业股份有限公司深圳善为影业股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2019-005 14 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 1、公司重大事项 报告期内，公司于 2018 年 7 月 24 日将子公司北京千朗 100%的股权以及霍尔果斯千朗 100%的股权转让给北京平心静气设计服务有
28、限公司，千朗公司不再纳入公司合并报表范围，公司将更加专注于发展电影+互联网业务。2、财务状况 报告期内，公司实现营业收入 3,009.37 万元，较上期同比下降 41.81%；公司净利润为-14,819,630.12 元，较上期同期增长 83.28%，减少原因主要因为系公司转让千朗 100%股权使宣传物料衍生品制作收入下降，导致报告期内收入下降。公司资产总额为 9,198.02 万元，较上年度末下降51.13%；公司负债总额 524.45 万元，较上年度末下降 94.40%；净资产总额 8,394.92 万元，较上年度末下降 10.00%，减少原因主要系公司转让千朗 100%股权，相应的资产、
29、负债同期减少。（1）报告期内，公司参与投资出品的影视作品如下：作品名称 主创团队 影片题材（拟）上映时间 那些年，我们一起追过的女孩（日本版）导演：长谷川康夫 主演：山田裕贵、斋藤飞鸟 青春、爱情 2019 年 6 月 寒单 导演：黄朝亮 主演：胡宇威、郑人硕、黄静怡 剧情、爱情 2019 年 2 月 我只在乎你之邓丽君 导演：吴蒙恩 主演：陈妍希、何润东 青春、爱情、励志 2019 年 5 月 看万山红遍 导演：张志 主演：待定 剧情、年代、历史 2019 年 12 月 人民的选择 导演：董亚春 主演：佟瑞欣、刘劲、王伍福 年代、人物、战争 2019 年 12 月（2）电影互联网宣传发行 报
30、告期内，公司持续整合“爱影院”电影在线售票 SaaS 系统和基于该系统的“爱电影网”在线票务宣发平台，依托公司已有的成熟技术团队和发行团队，结合过往的运营经验和渠道资源，助力影院优质客户粘度提升，实现影院经营能力提升和现金回流，为电影的互联网宣传发行奠定坚实的基础。报告期内，公司参与发行的影视作品如下：作品名称 主创团队 影片题材 上映时间 足球王者 导演：刘骏主演：禹祥、绿绮、莫谦 动画、运动、家庭 2018 年 8 月 31 日 冒牌搭档 导演：林子聪、柯丁图 主演：林子聪、陈浩民、林雪 喜剧 2018 年 11 月 30 日 3、公司管理方面 报告期内，公司规范运营，完善机制，持续创新，
31、不断提高持续经营能力，使公司管理更行之有效，从而进一步科学化、规范化、制度化、体系化。深圳善为影业股份有限公司深圳善为影业股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2019-005 15 (二二)行业情况行业情况 1、国家政策对影视行业的支持和监管：随着影视行业的迅猛发展，自 2017 年 3 月 1 日电影产业促进法正式生效以来，国家对影视行业的监管力度逐步加大，报告期内出台了多项重要法规政策，主要有：2018 年 2 月 8 日，广电总局联合地方新闻出版广电局等重拳出击，严肃整治网上低俗炒作、不良有害视听节目；2018 年 2 月 28 日，国台办出台关于促进两岸经
32、济文化交流合作的若干措施，也提到两岸影视行业相关内容；2018 年 3 月 21 日，中共中央印发深化党和国家机构改革方案，将国家新闻出版广电总局的新闻出版管理职责和国家新闻出版广电总局的电影管理职责划入中央宣传部、组建国家广播电视总局代替国家新闻出版广电总局等；2018 年 6 月 27 日，中宣部等部门联合印发通知治理影视行业天价片酬“阴阳合同”偷逃税等问题，要求严格执行网络视听节目审批制度，严格规范影视剧、网络视听节目片酬合同管理，加大对偷逃税行为的惩戒力度，坚持把社会效益放在首位，坚决反对唯票房、唯收视率、唯点击率；2018 年 7 月 20 日，版权局等定于 2018 年 7 月-1
33、1 月联合开展第 14 次打击网络侵权盗版转向治理“剑网行动”；2018 年 9 月 20 日，为规范境外人员参加广播电视节目制作管理，促进广播电视交流合作，国家广播电视总局起草了境外人员参加广播电视节目制作管理规定（征求意见稿）；2018 年 10 月 31 日，对一些文艺节目影视明星过多、追星炒星、泛娱乐化、高价片酬、收视率（点击率）造假等问题，国家广播电视总局发布了关于进一步加强广播电视和网络视听文艺节目管理的通知；2018 年 12 月 24 日，北京广电局印发关于进一步加强广播电视和网络视听文艺节目管理的实施细则，从 12 个方面对国家广电总局的相关政策进行了进一步细化和阐释。2、市
34、场需求的增长：2018 年中国电影虽然波澜兴起，跌宕起伏，但纵观整个电影市场，电影产业的优势和向好大势没有改变，整个市场需求均在稳步增长。根据国家电影局公布数据：2018 年中国电影票房 609.76 亿元人民币，较 2017 年增长 9%。票房折算美元 88.6 亿左右，稳居全球影业第二。全国年度观影人群 17.2 亿人次，较 2017 年增长 5.9%。以城镇人口统计，年人均看电影 2.15 次。3、行业竞争加剧：中国正在进入一个新时代，随着中国国力的逐渐提升和经济的改革开放，电影市场需求的增长态势日趋稳健和快速。同时，随着电影市场的日趋成熟，观众消费越来越理性，随着影片类型逐渐多养护，观
35、众偏好日益多元。中国电影市场正逐步由银幕拉动票房时代向内容驱动票房时代转。另外，政策干预的政治因素将直接淘汰不规范或劣势同行企业，留下来的都是有一定实力的企业。这些都将导致行业竞争加剧。深圳善为影业股份有限公司深圳善为影业股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2019-005 16 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上本期期末与上年期末金额变年期末金额变动比例动比例 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 金额金额 占总资产占总资产的的比重比重 货币资金 9,150,
36、415.56 9.95%6,469,473.61 3.44%41.44%应收票据与应收账款 4,034,097.24 4.39%27,814,865.22 14.78%-85.50%预付款项 32,633,726.31 35.48%88,887,094.81 47.23%-63.29%其他应收款 25,314,165.26 27.52%10,815,777.01 5.75%134.05%存货 10,162,359.94 11.05%17,131,066.90 9.10%-40.68%固定资产 654,921.22 0.71%6,938,908.32 3.69%-90.56%投资性房地产-长期股
37、权投资 3,999,324.61 4.35%4,210,162.11 2.24%-5.01%固定资产 654,921.22 0.71%6,938,908.32 3.69%-90.56%在建工程-短期借款-应付票据及应付账款 981,812.15 1.07%11,570,882.46 6.15%-91.51%预收款项 2,318,499.17 2.52%75,868,351.35 40.31%-96.94%商誉-14,117,310.08 7.50%-100.00%递延所得税资产 451,857.81 4.91%2,065,934.54 1.10%-78.13%长期借款-资产负债项目重大变动原因
38、资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 报告期内,货币资金期末数 9,150,415.56 元,较上年期末数 6,469,473.61 元增长 41.44%,主要原因为本年度转让子公司千朗 100%股权收到现金净额 35,364,161.78 元,使得货币资金增加。2、应收票据与应收账款 报告期内，应收票据与应收账款期末数 4,034,097.24 元，较上年期末数 27,814,865.22 元下降85.50%，主要原因是公司加强对应收账款的管理，提高催收力度使得回款时间较上期有所缩短，本期应收账款周转率为 1.89 倍，上期的应收账款周转率为 1.17 倍。3、其他应收款 报告期内，其他应
39、收款期末数 25,314,165.26 元，较上年期末数 10,815,777.01 元增长 134.05%，主要原因系转让子公司千朗 100%股权应收回的投资资金部份余额报告期内未收回。4、存货 报告期内，存货期末数 10,162,359.94 元，较上年期末数 27,814,865.22 元下降 40.68%，主要系2017 年签约的反贪风暴 2在本报告期内达到结算收入，导致本期存货减少。深圳善为影业股份有限公司深圳善为影业股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2019-005 17 5、固定资产 报告期内，固定资产期末数 654,921.22 元，较上年期末数
40、 6,938,908.32 元下降 90.56%，主要原因系转让千朗公司 100%股权，相应的资产同期减少。6、应付票据及应付账款 报告期内，应付票据及应付账款期末数 981,812.15 元，较上期末数 11,570,882.46 元下降 91.51%，主要原因系转让千朗公司 100%股权，相应的负债同期减少。7、预收款项 报告期内，预收账款期末数 2,318,499.17 元，较上期末数 75,868,351.35 元下降 96.94%，主要原因系公司 2017 年转卖环太平洋 2项目份额，预收凯撒（中 国）文化股份有限公司投资款本期结转营业收入所致。8、预付款项 报告期内，预付账款期末数
41、 32,633,726.31 元，较上期末数 88,887,094.81 元下降 63.29%，主要原因系公司 2017 年预付环太平洋 2项目份额，预付新微笑（北京）影视文化传媒有限公司恶魔少爷别吻我投资款，本期结转营业成本所致。9、商誉 报告期内，公司转让子公司北京千朗文化传媒有限公司 100%股权，确认原账面合并商誉扣除减值准备后的余额 14,117,310.08 元全部转出。10、递延所得税资产 报告期内，递延所得税资产减少 78.13%，主要是由于公司提高催收力度使得回款时间较上期有所缩短，应收账款余额大幅减少，同时按照账龄法计提的坏账准备减少所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(
42、1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上本期与上年同期金年同期金额变动比额变动比例例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收占营业收入的入的比重比重 营业收入 30,093,786.70-51,714,662.19-41.81%营业成本 17,994,310.86 59.79%35,522,239.47 68.69%-49.34%毛利率%40.21%-31.31%-管理费用 13,952,089.82 46.36%15,741,137.82 30.44%-11.37%研发费用 4,713,104.54 15.66%2,721,
43、253.73 5.26%73.20%销售费用 6,695,794.28 22.25%8,708,499.57 16.84%-23.11%深圳善为影业股份有限公司深圳善为影业股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2019-005 18 财务费用 466,994.15 1.55%487,767.72 0.94%-4.26%资产减值损失 2,335,119.15 7.76%77,378,074.17 149.63%-96.98%其他收益 322,000.00 1.07%-投资收益-1,555,740.53 5.17%-139,006.10-0.27%1,019.19%公允
44、价值变动收益-资产处置收益-23,458.60-0.08%63,880.70 0.12%-136.72%汇兑收益-营业利润-17,348,529.44-57.65%-88,984,881.33-172.07%-80.50%营业外收入 1,657,603.18 5.51%902,652.89 1.75%83.64%营业外支出 105,318.41 0.35%29,012.62 0.06%263.01%净利润-14,819,630.12-49.24%-88,610,437.47-171.34%-83.28%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 报告期内，公司营业收入 30,093,786
45、.70 元，较上年同期下降 41.81%，主要系本报告期内公司转让千朗 100%股权使宣传物料衍生品制作收入下降了，减少的主要原因是公司为了更好、更专注的发展电影+互联网业务。2、营业成本 报告期内，营业成本 17,994,310.86 元，较上年同期下降 49.34%，主要原因系由于营业收入较上年同期下降 41.81%，相应营业成本同步下降，但同时，公司注重成本控制，毛利率从上年的 31.31%提升到 40.21%，上升了 2.84 个百分点。3、研发费用 报告期内，研发费用 4,713,104.54 元，较上年同期增长 73.20%，主要原因系本年度公司经营层根据市场预测及变化，对电子票平
46、台、卡系统等系列产品升级、拓展市场加大了产品研发和技术创新的投入，本期研发阶段发生的费用未做资本化导致费用较上年同期增长较大。4、资产减值损失 报告期内，资产减值损失 2,335,119.15 元.较上年同期下降 96.98%，主要原因系本期千朗公司股权 100%全部转让，上年度发生的商誉资产减值损失随着本期股权转让同步减少，本期无商誉减值发生。5、其他收益 报告期内，其他收益 322,000.00 元，较上年同期增长 100%，主要原因系收到深圳市电子商务发展专项资金补助 30.78 万元。6、投资收益 深圳善为影业股份有限公司深圳善为影业股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 公告编
47、号：公告编号：2019-005 19 报告期内，投资收益 1,555,740.53 元，较上年同期增长 1,019.19%，主要原因系公司将子公司北京千朗文化传媒有限公司 100%股权以及霍尔果斯千朗文化传媒有限公司 100%股权转让给北京平心静气设计服务有限公司，转让增加了投资收益。7、资产处置收益 报告期内，资产处置收益 23,458.60 元,较上年同期下降 136.72%，主要原因系处置固定资产损失。8、营业利润 报告期内，营业利润-17,348,529.44 元,较上年同期增长 80.50%，净利润-14,819,630.12 元,较上年同期增长 83.28%，亏损较去年大幅减少,主
48、要原因系上期商誉减值 7,737 万元，本期无商誉减值，扣除商誉减值影响后，由于营业收入较上年同期下降 41.81%，相应营业利润同步下降，公司采用深度发掘市场，加大研发投入力度，稳步推进业务的经营策略。9、营业外收入 报告期内，营业外收入 1,657,603.18 元，较上年同期增长 83.64%，主要原因系收到深圳市科技创新委员会高新企业补贴 16 万、收到深圳市经济贸易和信息化委员会政府补助 30.78 万元，收到反贪风暴 2项目的回款延期违约金 72.23 万元,计入了营业外收入。10、营业外支出 报告期内，营业外支出 105,318.41 元，较上年同期增长期使用 263.01%，主
49、要原因系处置非流动资产毁损报废损失。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 29,554,221.13 50,781,998.78-41.80%其他业务收入 539,565.57 932,663.41-42.15%主营业务成本 17,994,310.86 35,499,296.57-49.31%其他业务成本-22,942.90-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%电影票销售 2,12
50、6,551.30 7.07%1,598,630.50 3.09%广告收入-188,679.24 0.36%服务收入 301,886.73 1.00%-投资发行收入 10,339,024.96 34.36%754,964.48 1.46%深圳善为影业股份有限公司深圳善为影业股份有限公司 2018 年年度报告年年度报告 公告编号：公告编号：2019-005 20 硬盘拷贝 6,249,849.05 20.77%10,820,745.24 20.92%宣传物料衍生品制作 10,536,909.09 35.01%37,418,979.32 72.36%合计 29,554,221.13 98.21%50
