1、 2018 年度报告 施勒智能 NEEQ:833556 施勒智能科技（上海）股份有限公司 Schiele Intelligent Technology(Shanghai)Co.,Ltd.公告编号：2019-011 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 6 月 28 日子公司施勒门控科技（上海）有限公司在上海注册成立。2018 年 8 月完成重大资产重组事项，对上海威思特科技发展有限公司的增资控股工作顺利完成。2018 年 9 月由施勒智能主办的“筑见未来”论坛在杭州成功举办。2018年10月，由施勒智能牵头组建的“智慧城市&健康建筑机电科技联盟”正式成立，该联盟是由数十家国际先进智能
2、化及机电设备制造商和设计院、高校、工程商等联合打造，以实现完全一体化智慧化的建筑机电系统为主要目的的高科技联盟(以下简称机电联盟)。2018 年 11 月上海市市委常委、政法委书记陈寅，普陀区委大调研领导小组常务副组长、巡视员孙萍，普陀区委常委、政法委书记黄庆伟走访施勒智能。2018 年第四季度，公司推出“智慧健康建筑系统”系列方案，将健康的理念引入智慧建筑系统。健康建筑是安全建筑、绿色建筑的高级发展形式，公司产品从关注节能环保为主，转向关注人们身心健康为主。2018 年公司通过上海市“专精特新”企业复审。2018 年公司通过上海市“高新技术企业”企业复审。公告编号：2019-011 3 目
3、录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2626 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2828 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3030 第九节第九节 行业行业信息信息 .3333 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3434 第
4、十一节第十一节 财务报告财务报告 .4141 公告编号：2019-011 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、施勒智能 指 施勒智能科技(上海)股份有限公司 股东大会 指 施勒智能科技(上海)股份有限公司股东大会 董事会、公司董事会 指 施勒智能科技(上海)股份有限公司董事会 监事会、公司监事会 指 施勒智能科技(上海)股份有限公司监事会 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 威思特公司、威思特 指 上海威思特科技发展有限公司 主办券商、国盛证券 指 国盛证券有限责任公司 会计师事务所
5、指 大华会计师事务所(特殊普通合伙)元、万元 指 人民币元、人民币万元 艾吉智能 指 艾吉智能系统（上海）有限公司 公告编号：2019-011 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人张国义、主管会计工作负责人孙琳及会计机构负责人（会计主管人员）孙琳保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资
6、者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 应收款项发生坏账的风险 截至 2018 年 12 月 31 日，公司应收账款余额为 48,793,909.55元,占公司资产总额的 53.47%。公司的终端客户主要以房地产企业、工矿企业等为主，此
7、类企业受行业周期性和工程进度影响较大，结算期限较长，降低了公司的经营效率。同时，近几年，公司积极开拓新市场，挖掘新客户，对客户的信用政策予以适当的宽松，以上均可能引发公司坏账损失的风险。报告期内公司通过收购子公司威思特新增加了工程项目的业务类型，客户均是房地产企业、建工集团或政府部门，项目周期长、合同款结算周期长，也存在上述应收账款坏账的风险。虽然公司与客户建立了良好的合作关系，业务持续稳定，发生坏账的可能性较小，但是应收款项降低了公司资金周转效率，增加了公司的运营成本，对公司的资金管理形成压力。若公司的应收款项无法收回，将对公司的生产经营造成损失，产生一定风险。客户集中度较高的风险 2018
8、 年度，公司向前五名客户销售额占营业收入的比重为41.99%，较上一年度的 71.56%有一定的降低，但此类风险依旧存在。未来，公司仍将积极拓展客户资源，降低对单个客户的依赖程度。报告期内，公司的主要客户均与公司具有长期、稳定合作关系，因而短期内公司销售结构出现大幅波动的可能性较小。人才流失的风险 作为高新技术企业，高效的管理和技术人才对公司的发展至关重要。公司经过多年的发展，已建立了一套规范的人力资源管理体系，包括适宜的企业文化、完善的员工考核激励机制、健全的研公告编号：2019-011 6 发管理体制和良好的研发环境等，极大地提升了管理和技术人才的积极性和创造性，保障了公司的健康运作。随着
9、公司业务的不断扩展，公司更加需要优秀专业人才的支持，因而存在因人才流失而影响公司快速发展的风险。新产品开发的风险 本公司所处行业属于技术密集型行业，公司是国家高新技术企业和软件企业，公司在红外转发、音频视频传输、系统通讯等领域拥有自主技术。由于智能家居行业的下游客户需求差异较大，其产品品种繁多、更新换代快，具有很强的潮流性和多变性。在新产品开发方面，公司所处的行业特点决定其需要通过不断开发新产品以适应多样化的市场需求。新产品开发是形成公司核心竞争力的关键因素，如果公司不能及时把握产品和市场的发展趋势，将会直接影响公司在行业内的竞争优势，从而对公司产品的市场份额、经营业绩以及发展前景产生不利影响
10、。税收优惠政策变动的风险 公司属于高新技术企业，所得税享受 15%的优惠税率，研究开发费用在计算应纳税所得额时按规定实行加计扣除。同时，公司软件产品符合财政部、国家税务总局下发的 关于软件产品增值税政策的通知（财税2011100 号）的规定，现阶段公司自行开发生产的软件产品，按 16%的法定税率征收增值税后，对其增值税实际税负超过 3%的部分实行即征即退政策。若上述税收优惠政策发生变化，将对公司经营产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-011 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 施勒智能科技（上海）股份有限公司 英文名称及缩
11、写 Schiele Intelligent Technology(Shanghai)Co.,Ltd.证券简称 施勒智能 证券代码 833556 法定代表人 张国义 办公地址 上海市普陀区绥德路 2 弄 23 号第四层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 孙琳 职务 董事会秘书、财务总监 电话 021-66270189 传真 021-66270189 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 上海市普陀区绥德路 2 弄 23 号第 4 层 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书处 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成
12、立时间 2007 年 8 月 15 日 挂牌时间 2015 年 9 月 16 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）信息传输、软件和信息技术服务业软件和信息技术服务业信息系统集成服务，行业代码 I652 主要产品与服务项目 从事智能建筑产品及系统、电子产品、电气产品(除专项)的研发、制造和销售 普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）16,450,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 张国义 实际控制人及其一致行动人 张国义 公告编号：2019-011 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9
13、1310000666005326B 否 注册地址 上海市普陀区绥德路 2 弄 23 号第 4 层 D 区 否 注册资本（元）16,450,000.00 否 注册资本与总股本一致。五、五、中介机构中介机构 主办券商 国盛证券 主办券商办公地址 江西省南昌市红谷滩新区凤凰中大道 1115 号北京银行 12 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 大华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 陈林、郑慧 会计师事务所办公地址 北京市海淀区西四环中路 16 号院 7 号楼 12 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号
14、：2019-011 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 64,740,713.25 30,325,290.60 113.49%毛利率%21.99%28.10%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,649,234.19-1,158,636.24 242.34%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,592,105.21-2,423,300.67 165.70%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.30%-3.73%-加权平均净资产收益率%（归属于挂
15、牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）5.12%-7.80%-基本每股收益 0.1003-0.0704 242.47%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 91,248,401.57 41,966,281.66 117.43%负债总计 39,947,380.86 7,471,474.78 434.67%归属于挂牌公司股东的净资产 31,995,288.37 30,294,893.79 5.61%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.94 1.84 5.43%资产负债率%（母公司）29.05%19.22%-资产负债率%（合并）43.7
16、8%17.80%-流动比率 2.20 5.05-利息保障倍数 0-28.72-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-12,608,295.30-4,889,577.22-157.86%应收账款周转率 1.83 1.58-存货周转率 5.38 6.33-公告编号：2019-011 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%117.43%8.54%-营业收入增长率%113.49%29.18%-净利润增长率%217.04%-142.61%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末
17、 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 16,450,000 16,450,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）74,848.51 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-10,838.71 非经常性损益合计非经常性损益合计 64,009.8 所得税影响数 9,774.65 少数股东权益影响额（税后）-2,893.83 非经常性非经常性损益净额损益净额 57,128.98 七、补充财务补充财务
18、指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 22,062,353.54 16,432,698.47 应收票据及应收账款 22,062,353.54 16,432,698.47 应付账款 672,098.16 1,280,525.97 应付票据及应付账款 672,098.16 1,2
19、80,525.97 管理费用 5,655,939.61 3,436,496.25 4,117,781.60 2,322,035.46 研发费用 2,219,443.36 1,795,746.14 公告编号：2019-011 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司致力于一体化智能系统技术的研究与产品开发，“智慧+”（物联网+互联网+人工智能+传统行业）系统应用技术研究、系统设计及实施，目前公司业务主要包括智慧家庭、智慧社区、工业智能控制等智能化产品与系统的研发、制造、销售及服务，综合型智能化工程的设计、咨询、实施及服务。（一）业务模
20、式 1、产品销售：公司销售模式主要包括如下三类：第一是借助重要子公司威思特公司的工程平台，以智能化工程项目带动产品销售，从而扩大产品销量并提高行业知名度。第二是通过各事业部和产品子公司经营的模式，由各类产品对应事业部或产品子公司负责产品的应用研究、市场分析、营销规划、产品服务等，由业务团队负责完成对应的业绩任务。第三，在上海、北京、深圳、福州等经济发达、项目较为集中的城市设立业务子公司或业务中心，直接面向开发商、代理商等客户开展业务；其他区域以代理商开展业务为主，代理商负责当地项目信息的收集、跟进、投标等工作。项目跟进过程中公司各事业部提供技术支持，业务部提供销售服务，为客户提供优质的方案和服
21、务。2、工程业务：本年度，公司完成了对威思特公司的增资并购。威思特公司具有专业的智能化工程设计及施工资质，拥有成熟的项目实施和管理的人才和团队，在智能化工程设计、实施和服务等方面具有较强的优势。并购威思特后，公司整体增加了智能化工程设计、咨询、施工、服务的相关业务，与此同时把施勒智能先进的技术优势引入威思特的工程体系中，从而增强威思特公司工程业务的竞争力。公司将整合以施勒智能技术为核心的业务网络、组织架构及市场资源，加强公司整体的市场竞争力，增加公司整体的经营业绩和利润。（二）采购模式：公司设有产品平台中心，负责项目实施及生产过程中原材料物资的筛选、质量管控、供应商开发、采购合同的管理等工作，
22、委托优质的加工企业进行产品加工生产。公司建立了合格供方名录，确保与多家供应商建立长期稳定的合作关系，从而达到采购价格的最优化。公司质控中心负责对采购活动和生产过程进行全面质量控制，确保产品质量的可靠。和各大知名品牌厂商建立良好的深入合作关系，在项目实施过程中为公司带来更高的效率和效益。（三）生产模式：公司设立制造部负责协调组织公司产品生产，制造部根据合同内容制定生产计划和采购计划，经与被委托单位确认后，签署实施。公司从合格供方处进行重要或非标准原材料或半成品的采购，经检验合格后交于加工单位加工生产（本公司通过过程制度和经济处罚约定等内容保证产品质量，并对核心技术信息进行了充分的保护和约定）。经
23、公司委派的质量专员检验和抽验合格后，完成生产任务。（四）研发模式：公司重视新产品新技术的研发，设立了研发中心负责公司产品的研发、试制和鉴定，能够独立自主完成技术、产品的研发工作，无对外依赖。公司的产品和技术研发实行总工程师整体管理下的矩阵式管理结构，制定了科学规范的产品研发流程和评审机制。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 公告编号：2019-011 12 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否
24、商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划（一）主要经济指标及说明 报告期内公司实现营业收入 64,740,713.25 元，较去年同期增加 113.49%，营业成本 50,501,503.72元，较去年同期增加了 131.61%；净利润 1,427,442.30 元，较去年同期增加 217.04%；毛利率 21.99%较去年的 28.10%下降了 6.11%。报告期内公司完成了对子公司威思特公司的重组收购，报告期末较上年各项指标都有较大的变化。报告期末应收票据与应收账款 48,793,909.55 元，较上期期末的 22,062,353.54 元增
25、加了 121.16%，本期期末金额中威思特公司 22,863,677.47 元占期末总金额的 46.86%，公司及其它子公司期末金额25,930,232.08 元较去年的 22,062,353.54 元增长了 21.16%，系由于报告期内业务规模扩大、工程项目回款延迟所致。报告期末存货 16,589,796.41 元较上期期末的 2,189,070.23 元增加了 657.85%，本期期末金额中威思特 12,750,014.12 元，金额比重较大，主要为工程项目发至现场处在施工阶段尚未验收的货物金额。公司及其它子公司 3,8 39,782.29 元，较去年的 2,189,070.23 元增长
26、75.41%，系主要由于报告期末1,945,189.69 元已发出商品暂存于现场客户处暂未安装调试完成所致。报告期末资产总额 91,248,401.57 元，其中威思特公司 49,850,429.28 元，公司及其它子公司41,397,972.29 元，较上期期末的 41,966,281.66 元变动较小，公司整体资产负债率 43.78%，流动比率2.2，具有较好的偿债能力。（二）报告期内主要成绩 智慧家庭业务领域。报告期内公司全面智能家居系统可复制模式的营销初建成效，重点发展的浙江及东部沿海区域等发达地区的代理商逐渐产生效益，报告期内新增代理商 50 余家。构建标准化管理体系需要较为复杂且周
27、期较长，2019 年公司仍需加强管理，精细标准管理体系，更好的为代理商提供推动力，提高下半年的业务收入。智慧社区业务领域：依靠公司的技术优势深化智慧社区系统功能，结合软件技术、智能家居技术、互联网技术等平台为社区及物业管理提出了一套强大实用的管理和应用系统，受到客户的好评和良好的市场反馈。报告期内完成报告期内公司对参股企业威思特公司进行了股权并购重组，公司增加了工程咨询、工程施工、工程服务的业务，报告期内工程项目业务收入 32,714,897.33 元。2019 年公司将形成“研发-生产-运营维护”产业链，依托威思特公司承接智能化工程的能力、结合公司在智慧工业、智慧园区、智慧学校等方面与设计单
28、位的深入研究，发挥协同效应、增强公司在建筑智能化行业的综合竞争能力，改善公司盈利状况，提升公司的投资价值并回报投资者。(二二)行业情况行业情况 报告期内智能化行业现状有如下特点：1、传统设备基础功能需求逐步淘汰，智能化，数字化成主流方向。公告编号：2019-011 13 2、智慧社区概念越来越热，单体项目合同金额增大。3、5G 技术的应用推动行业迭代速度。4、物联网概念的发展，推进智慧社区的发展。5、政府对于老旧社区的改造，有政府专项扶持基金推进，利于业务量的增加。6、智能化普及率越来越高。7、政府主导的精装房交付，将扩大业务需求量，单体项目合同额成倍数增加。综合上述行业情况来看，总体上对公司
29、业务发展是正面的导向并且趋于利好形势，与此同时也给公司带来了技术更新、竞争加剧等挑战。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 13,699,752.79 15.01%8,845,350.60 21.08%54.88%应收票据与应收账款 48,793,909.55 53.47%22,062,353.54 52.57%121.16%存货 16,589,796.41
30、18.18%2,189,070.23 5.22%657.85%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0 0%0 0%0%固定资产 1,495,278.78 1.64%998,550.02 2.38%49.75%在建工程 0 0%0 0%0%短期借款 0 0%0 0%0%长期借款 0 0%0 0%0%可供出售金融资产 0 0%2,128,200 5.07%-100%预付账款 6,680,823.98 7.32%3,529,110.34 8.41%89.31%其他应收款 2,292,921.02 2.51%1,081,475.73 2.58%112.02%应付票据及应付账款 16,313
31、,468.08 17.88%672,098.16 1.60%2,327.24%预收款项 15,972,848.11 17.50%3,733,183.85 8.90%327.86%应交税费 2,911,543.88 3.19%1,732,964.95 4.13%68.01%其它应付款 4,255,508.40 4.66%849,752.54 2.02%400.79%总资产 91,248,401.57 100%41,966,281.66 100%117.43%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 报告期末货币资金为 13,699,752.79 元，较上期期末的 8,845
32、,350.60 元增加了 54.88%，报告期期末金额中子公司威思特金额 7,428,154.03 元，占期末货币资金总金额的 54.22%。公司及其它子公司期末货币资金 6,271,598.76 元，较上一年度减少 29%属正常变动，自主经营的货币资金较上年年末基本平稳。截止 2018 年 12 月 31 日，本公司不存在质押、冻结，或有潜在收回风险的款项。2、应收票据与应收账款 公告编号：2019-011 14 报告期末应收票据与应收账款 48,793,909.55 元，较上期期末的 22,062,353.54 元增加了 121.16%，本期期末金额中威思特公司 22,863,677.47
33、 元占期末总金额的 46.86%，公司及其它子公司期末金额25,930,232.08 较去年的 22,062,353.54 元增长了 17.53%，系由于报告期内业务规模扩大、工程项目回款延迟所致。3、存货 报告期末存货 16,589,796.41 元较上期期末的 2,189,070.23 元增加了 657.85%，本期期末金额中威思特 12,750,014.12 元，金额比重较大，主要为工程项目发至现场处在施工阶段尚未验收的货物金额。公司及其它子公司 3,8 39,782.29 元，较去年的 2,189,070.23 元增长 75.41%，系主要由于报告期末1,945,189.69 元已发出
34、商品暂存于现场客户处暂未安装调试完成所致。4、固定资产 报告期末固定资产 1,495,278.78 元较上期期末的 998,550.02 元增加了 49.75%。本期期末金额中威思特公司 632,132.89 元，为报告期内新增加部分。公司及其它子公司期末金额 863,145.89 元，较上期期末的 998,550.02 减少 13.56%，属正常变动范围。5、可供出售金融资产 上期期末的 2,128,200，为 2017 年 5 月公司购买威思特公司的股权金额。报告期内，公司完成了对威思特公司的收购，期末威思特公司并入合并报表，合并抵消期末金额为 0.6、预付账款 报告期末预付账款 6,68
35、0,823.98 元较上期期末的 3,529,110.34 元增长了 89.31%。期末金额中威思特公司 3,457,153.72 元，占总金额的 51.75%，公司及其它子公司为 3,223,670.26 元，较上期期末减少了 8.65%，属正常变动范围。7、其它应收款 报告期末其它应收款 2,292,921.02 元，较上期期末的1,081,475.73元增长了 112.02%。期末金额中威思特公司 1,717,734.23 元，其中主要为施工项目的保证金 1,566,398.04。公司及其它子公司本期末金额为 575,186.79 元，较上期期末的1,081,475.73减少了 46.8
36、1%，主要是报告期内大部分保证金、往来款已在期末收回。8、应付票据及应付账款 报告期末应付票据及应付账款 16,313,468.08 元，其中威思特公司 15,270,396.27 元。公司及其它子公司 1,043,071.81 元，较上期期末的 672,098.16 元增加了 55.20%，由于报告期末公司投产量、采购量增大所致。9、预收款项 报告期末预收款项 15,972,848.11 元，其中威思特公司 12,817,558.51 元，为本期新合并金额。公司及其它子公司本期期末预收款项 3,155,289.60 元，较上期期末的 3,733,183.85 元减少了 15.48%，属正常变
37、动范围。10、应交税费 报告期末应交税费 2,911,543.88 元，较上期期末的 1,732,964.95 元，增长了 68.01%，系由于报告期内业绩增长年末预提当年度应缴增值税 2,375,836.39 元，报告期内较上年度有所营利且计提企业所得税 319,909.20 元所致。11、其它应付款 报告期末其它应付款 4,255,508.40 元，其中威思特公司 234,365.03 元，为本期新并入子公司。公司及其它子公司 4,021,143.01 元，较上期期末的 849,752.54 元增加了 373.21%，新增经销商代客户垫付货款 2,658,817.90 元产生。12、资产总
38、额 报告期末资产总额 91,248,401.57 元，其中威思特公司 49,850,429.28 元，公司及其它子公司41,397,972.29 元，较上期期末的 41,966,281.66 变动较小，公司整体资产负债率 43.78%，流动比率 2.2，公告编号：2019-011 15 具有较好的偿债能力。公司负债中预收款项占资产总比重的 17.5%，应付票据及应付账款占资产比重 17.88%，占比重较大对现金流影响不大。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额
39、占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 64,740,713.25-30,325,290.60-113.49%营业成本 50,501,503.72 78.01%21,804,477.55 71.9%131.61%毛利率%21.99%-28.10%-管理费用 5,632,479.90 8.7%3,436,496.25 11.33%63.90%研发费用 2,721,569.39 4.2%2,219,443.36 7.32%22.62%销售费用 4,675,571.72 7.22%3,688,450.40 12.16%26.76%财务费用-31,505
40、.76-0.05%20,894.68 0.07%-250.78%资产减值损失-413,660.94-0.64%1,828,652.56 6.03%-122.62%其他收益 74,848.51 0.12%1,367,000.00 4.51%-94.52%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 1,586,154.83 2.45%-1,508,928.90-4.98%205.12%营业外收入 67,633.32 0.1%128,404.32 0.42%-47.33%营业外支出 78,472.03
41、0.12%7,371.99 0.02%964.46%净利润 1,427,442.30 2.2%-1,219,641.78-4.02%217.04%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入 报告期内营业收入 64,740,713.25 元，其中本期新合并的子公司威思特公司营业收入 27,700,906.28元,公司及其它子公司收入 37,039,806.97 元,较上期增长了 22.14%，属正常变动。2、营业成本 报告期内营业成本 50,501,503.72 元，其中威思特公司营业成本 24,977,120.67 元，公司及其它子公司成本 25,524,383.05 元，较上期增长 17
42、.06%，由于销售额有所增长使得成本金额增加且在正常范围内。3、管理费用 报告期内管理费用共 5,632,479.90 元,其中威思特公司 2,249,377.93 元，公司及其它子公司3,383,101.97 元，较上期减少了 1.55%，属正常变动。4、财务费用 报告期内财务费用共-31,505.76 元，较上年度的 20,894.68 元，减少了 250.78%。由于上年度用于支付贷款利息的费用为 46,698.63 元，该笔贷款已于 2017 年度结清，2018 年度无较大财务费用的支出。公告编号：2019-011 16 同时报告期内由于资金状况好转和投资款存款的原因增加了利息收入，从
43、而发生了财务费用的递减。5、资产减值损失 报告期内资产减值损失-413,660.94 元，较去年递减 122.62%，由于报告期内公司应收账款回款好转，坏账损失冲回所致。6、其它收益 报告期内其它收益 74,848.51 元，较去年的 1,367,000.00 元减少了 94.52%，由于报告期内政府扶持政策的补贴金额较上年度减少所致。7、营业外收入 报告期内营业外收入 67,633.32 元，较上年的 128,404.32 元减少了 47.33%，因政府补助减少所致。8、营业外支出 报告期内营业外支出 78,472.03，其中威思特公司 7,307.58，公司及其它子公司 71,164.45
44、。新增71,100.04 元,其中 50,418.00 为公司无法收回的货款。9、利润 报告期内公司净利润 1,427,442.30 元，较上年的亏损 1,219,641.78 元，增加了 217.04%，由于报告期内公司产品销售业绩有所增长，费用和成本控制较好；同时随着工程项目的增加，为公司带来新的业绩和利润。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 63,205,397.26 26,985,408.25 134.22%其他业务收入 1,535,315.99 3,339,882.35-54.03%主营业务成本 48,
45、794,983.19 18,793,021.27 159.64%其他业务成本 1,512,477.10 3,011,456.28-49.78%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%多媒体(音视频)155,143.10 0.24%226,803.92 0.75%访客通信系统 2,520,160.13 3.89%3,563,775.56 11.75%智能安防监控系统 2,465,429.64 3.81%1,887,382.95 6.22%智能控制系统 20,402,
46、131.97 31.51%19,406,888.04 64.00%软件收入 5,248,002.00 8.11%1,652,206.83 5.45%服务收入 79,794.33 0.12%248,350.95 0.82%其它业务收入 1,155,154.752 1.78%3,339,882.35 11.01%工程项目 32,714,897.33 50.53%0 0%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、报告期内新增工程项目类收入，收入金额 32,714,897.33 元，占总收入的 50.53%。主要由于收购子公告编号：2019-011
47、 17 公司威思特公司业绩合并，同时也与公司业务也向工程业务倾斜有关。2、由于收购合并后总业务量增加，其它业务占比均有下降，其中访客通信系统类产品收入降低是由于部分工程项目中包括了此类产品销售，收入统计并入工程项目中。软件收入增加，是由于报告期内智慧管理平台需求增加所致。其他业务收入主要是公司购买材料并将其出售至被委托加工企业的材料收入，报告期内大部分标准材料委托由加工企业采购，因此其它业务收入减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京中科西勒智能建筑技术有限公司 7,836,
48、192.00 12.10%否 2 许昌许继配电股份有限公司 6,541,260.00 10.10%否 3 河南许继工控系统有限公司 6,004,508.00 9.27%否 4 中铁电气化局集团有限公司上海电气化工程分公司 3,772,209.27 5.84%否 5 江西北奥投资有限公司 3,028,927.08 4.68%否 合计合计 27,183,096.35 41.99%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海豪港网络信息科技有限公司 17,934,464.53 33
49、.57%否 2 常州晟高智能科技有限公司 3,700,255.56 6.93%否 3 上海鸿居智能科技有限公司 2,834,247.8 5.30%否 4 上海创利电子科技有限公司 2,795,145.00 5.23%否 5 上海兴豫建筑工程有限公司 1,721,772.00 3.22%否 合计合计 28,985,884.89 54.25%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-12,608,295.30-4,889,577.22-157.86%投资活动产生的现金流量净额 12,162,697.49
50、-2,607,581.81 566.44%筹资活动产生的现金流量净额 5,300,000.00 2,731,000.00 94.07%现金流量分析现金流量分析：1、报告期内经营活动产生的现金流量净额-12,608,295.30 元，由于报告期内公司整体业绩增加，回款金额 66,256,369.12 元，投产和实施的项目多，支付的成本金额 59,692,446.10 元。同时工程项目年末是项目实施较为集中的阶段，而回款多数在年初春节前后发生，使得经营的现金流量与利润产生了较大的差异。2、报告期内投资活动产生的现金流量净额 12,162,697.49 元，较去年增加了 566.44%。由于报告期内
