1、 1 希 尔 化 工 NEEQ:833802 浙 江 希 尔 化 工 股 份 有 限 公 司 年度报告 2018 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 1、报告期内，公司进行了董事会、监事会、高级管理人员的换届。2、报告期内，公司进行了董事、董事长的重选，监事会主席的任免工作。公告编号：2019-015 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .9 9 第五节第五节 重要事项重要事项 .1717 第六节第六节
2、 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .1818 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2020 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2121 第九节第九节 行业信息行业信息 .2323 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2424 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .2828 公告编号：2019-015 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、股份公司 指 浙江希尔化工股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法
3、 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司章程 指 浙江希尔化工股份有限公司章程 三会 指 股东大会、董事会、监事会 报告期、本期、本年度 指 2018 年度,即 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、浙商证券 指 浙商证券股份有限公司 元、万元 指 人民币元、人民币万元 会计师事务所 指 大信会计师事务所(特殊普通合伙)律师事务所 指 浙江智仁律师事务所 公告编号：2019-015 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事
4、会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人曾小祥、主管会计工作负责人刘松娟及会计机构负责人（会计主管人员）刘松娟保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。大信会计事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监
5、事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 销售客户集中的风险 公司第一大客户国际香料香精（浙江）有限公司的销售占98.25%，主营业务收销售高度集中,若主要客户需求下降,将直接影响公司的业绩。采购集中的风险 公司前五大供应商的采购占总采购的比例为 62.88%.若主要供应商与公司的合作关系出现重大不利变化或受不可抗力影响致使生产出现非正常中断,将对公司生产经营造成一定得负面
6、影响。新产品研发的风险 中间体具有较高的附加值,生产条件苛刻,合成特复杂,技术要求较高。在技术转化的过程中，可能会遇到诸多问题，比如成本太高、已有更新的产品或技术等等。所以并不是所有的技术都能产业化成功，公司需要面对部分技术难以带来利润的风险。环保政策及安全生产的风险 随着国家和社会对环境保护要求的日益提高,国家将有可能颁发更高的环境保护标准,对公司环境保护设施和日常运营管理投入将进一步提高从而影响公司盈利水平。公司制定了全面的安全生产管理制度并严格执行,但并不能排除因操作不当、机器设备故障或不可抗力的自然因素等导致发生安全事故的风险,从而影响公司正常经营。原料价格波动的风险 公司主要原料价格
7、与石油产品价格存在较大的关联性,若全球石油市场的价格波动将于原料成本同步调整并导致经营成本的增加,从而影响公司的盈利水平。公告编号：2019-015 6 本期重大风险是否发生重大变化：否 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 浙江希尔化工股份有限公司 英文名称及缩写-证券简称 希尔化工 证券代码 833802 法定代表人 曾小祥 办公地址 浙江省江山经济开发区兴工八路 7 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 叶武伟 职务 董事会秘书 电话 0570-4062728 传真 0570-4061777 电子邮箱 公司网址 http/ 联系地
8、址及邮政编码 浙江省江山经济开发区兴工八路 7 号 324100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 12 月 10 日 挂牌时间 2015 年 10 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）根据中国证监会发布的 上市公司行业分类指引(2012 年修订)规定,公司属于化学原料及化学制品制造业(C26);根据 国民经济行业分类(GB/T4754-2011),公司属于专用化学产品制造(C2662)。主要产品与服务项目 3-二甲氨基丙胺 橡苔晶 普通股股票
9、转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）14,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 徐识梅 柴炳水 陈慧华 实际控制人及其一致行动人 徐识梅 柴炳水 陈慧华 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否变更报告期内是否变更 公告编号：2019-015 7 统一社会信用代码 913308007570736669 否 注册地址 浙江省江山经济开发区兴工八路 7 号 否 注册资本 14,000,000.00 否 注册资本与总股本一致 五、五、中介机构中介机构 主办券商 浙商证券 主办券商办公地址 浙江省杭州市江干区五星路 201 号浙商证券大楼 报告期内主办
10、券商是否发生变化 否 会计师事务所 大信会计事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 胡明禹、杜建 会计师事务所办公地址 北京市海定区知春路 1 号学院国际大厦 15 层 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-015 8 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 28,759,728.38 30,809,256.12-6.65%毛利率%26.34%19.06%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,420,015.
11、49 1,072,149.98 32.45%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,120,714.39 718,430.02 55.99%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）5.51%4.37%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）4.35%2.93%-基本每股收益 0.10 0.08 25.00%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 37,783,603.39 37,902,867.86-0.31%负债总计 11,315,171.49 12,854,45
12、1.45-11.97%归属于挂牌公司股东的净资产 26,468,431.90 25,048,416.41 5.67%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.89 1.79 5.67%资产负债率%（母公司）29.95%33.91%-资产负债率%（合并）-流动比率 1.26 1.23-利息保障倍数 4.34 3.10-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 7,949,045.51 8,161,895.00-2.61%应收账款周转率 5.43 5.55-存货周转率 6.24 7.41-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年
13、同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-0.31%3.29%-营业收入增长率%-6.65%-7.61%-净利润增长率%32.45%-56.06%-五、五、股本情况股本情况 公告编号：2019-015 9 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 14,000,000 14,000,000 0.00%计入权益的优先股数量 0 0 计入负债的优先股数量 0 0 六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-20,710.85 计入当期损益的政府补助 534,300.00 其他营业外收入和支出-114,521.02 非经常性
14、损益合计非经常性损益合计 399,068.13 所得税影响数 99,767.03 少数股东权益影响额（税后）0.00 非经常性损益净额非经常性损益净额 299,301.10 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据及应收帐款 0.00 7,315
15、,853.10 应收票据 2,200,000.00 0.00 应收帐款 5,115,853.10 0.00 应付票据及应付帐款 0.00 1,837,291.66 应付票据 1,400,000.00 0.00 应付帐款 437,291.66 0.00 其他应付款 600,000.00 617,343.33 应付利息 17,343.33 0.00 管理费用 3,748,579.43 2,711,455.03 研发费用 0.00 1,037,124.40 根据财政部 关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），本公 司对财务报表格式进行了以下修订：A、资产负债表
16、 将原“应收票据”及“应收账款”行项目整为“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。B、利润表 从原“管理费公告编号：2019-015 10 用”中分拆出“研发费用”；在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；C、股东权益变动表 在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重
17、新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变 动”改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。本公司对可比期间的比较数据按照财会201815 号文进行调整。财务报表格式的修订对本公司的资 产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。注：编制合并报表的公司应当以合并财务报表数据填列或计算以上数据和指标。第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:公司利用先进技术和成熟生产工艺生产橡苔晶，主要通过直销为主的模式进行产品销售，取得业务订单，赚取利润，形成了可持续的商业模式。经过多年积累，公司形成了适应市场竞争、符合公司发展的采购模式、生产模式、销售模式、
18、盈利模式。（一）采购模式 公司根据销售计划、生产计划制定确定采购计划：公司销售部每月制定月度销售计划，生产部根据月度销售计划制定月度生产计划，采购部根据月度生产计划并结合考虑库存情况从而确定月度采购计划。采购部根据月度采购计划进行原材料采购。（二）生产模式 公司一般采取“以销定产”的生产模式。销售部与经销商、客户签订合同，根据合同向生产部下达订单，公司生产部根据销售合同情况并结合考虑产成品库存制定生产计划，根据生产计划安排生产，生产车间领用原材料需填制领料单。生产部按照客户订单确定的产品规格、供货时间、质量和数量组织生产，进行生产调度、管理和控制，及时处理生产过程中的相关问题，并协调和督促生产
19、计划的完成，对产品的制造过程，工艺流程，质量控制等执行情况进行监督管理，安全环保部会对整个生产过程进行安全控制。（三）销售模式 公司的产品销售以直销为主，由公司销售部负责新客户开发及老客户维护。产品的定价根据市场情况和成本加成原则自主确定。（四）盈利模式 公司的盈利目前主要通过销售自主生产的橡苔晶来实现。报告期内公司对主要产品橡苔晶的产品结构进行调整，从而使产品的质量、产量进一步提高。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是
20、否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 报告期内，公司实现营业收入 28,759,728.38 元，比上年同期减少了 6.65%，主要原因：国家对化公告编号：2019-015 11 工企业提出较高的要求，许多下游企业不能正常经营，本企业生产的 3-二甲氨基丙胺销售受到较大影响；3-二甲氨基丙胺生产线设备陈旧，产能低，使产品在市场上无竞争力，2018 年本生产线已全面停产，进行整改。公司营业成本 21,184,186.5 元，同比减少了 15.04%，主要是销售收入的减少。公司实
21、现利润总额 1,943,560.31 元，同比增长了 60.81%，主要本年度橡苔晶销售单价增长了 11.43%，毛利率增长了7.28 个百分点，上半年主要原料价格也有所下降。公司经营活动产生的现金流量金额 7,949,045.51 元，同比减少 2.61%，主要是销售额减少的原因。公司投资活动的现金流量金额-4,524,267.12 元，主要是支付了新土地的余款。公司筹资活动的现金流量净额-2,214,039.64 元，同比下降了 18.05%，主要是归还了一部分贷款。公司发展态势良好，公司管理层按照董事会制定的战略规划和经营计划，有计划有步骤地进行生产、研发及市场开拓。增加研发投入，加快推
22、进新技术和新产品的研发。报告期内，公司所处行业未发生重大变化，行业未发生大的波动，无季节性或周期性特征 （二）（二）行业情况行业情况 香料香精应用领域非常广阔，几乎所有领域都要用到，特别是饮料、糖果、烘培食品、方便面、肉 制品、香水等用量更大。目前全球橡苔晶用量为为 300 吨/年，且近十年来使用量稳定增长。随着国内经 济的快速发展，人民生活水平的提高，各种日用品及食用用香料产品的需求快速增长，目前排名世界前 十位的香精香料企业在中国均有较大投资，希尔公司凭借其著名的品牌，先进的技术，大规模的投入和 规范的经营理念与美国香料香精公司（IFF）合作，未来可以占有更多的全球市场份额。（三）（三）财
23、务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 2,345,907.89 6.21%997,669.14 2.63%135.14%应收票据与应收账款 5,708,244.81 15.11%7,315,853.10 19.30%-21.97%存货 3,317,642.66 8.78%3,472,208.99 9.16%-4.45%投资性房地产 0.00 0.00%0.00 0.00%长
24、期股权投资 0.00 0.00%0.00 0.00%固定资产 10,515,598.16 27.83%13,748,709.62 36.27%-23.52%在建工程 287,262.43 0.76%0.00 0.00%短期借款 8,400,000.00 22.23%9,950,000.00 26.25%-15.58%长期借款 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%应付票据 1,675,000.00 4.43%1,400,000.00 36.94%19.64%应付帐款 354,546.21 0.90%437,291.66 11.54%-18.92%资产总额 37,783,603.39
25、 37,902,867.86 -0.31%资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：本年度货币资金2,345,907.89元，同比增长了135.14%，主要原因期末货款的回笼以及承兑风险金的增加。本年度应收票据与应收账款5,708,244.81元，同比减少21.97%，主要原因是制定了货款回笼政策，公告编号：2019-015 12 加速了货款的回笼时间。本年度固定资产10,537,069.12元，同比减少23.36%，今年未增加新设备，3-二甲氨基设备已减值，加速了折旧计提。本年度在建工程287,262.43元，为绿色高效香精中间体集成示范项目前期支出。本年
26、度短期借款8,400,000.00元，同比下降了15.58%，主要减少了银行贷款。本年度应付票据1,675,000.00元，同比增长了19.64%，主要是增加了银行承兑汇票。2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入的比占营业收入的比重重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 28,759,728.38-30,809,256.12-6.65%营业成本 21,184,186.50 73.66%24,936,583.27 80.94%-15.05%毛利
27、率 26.34%-19.06%-管理费用 2,541,786.65 8.84%2,711,455.03 8.80%-6.26%研发费用 618,194.39 2.15%1,037,124.40 3.37%-40.39%销售费用 441,407.58 1.53%524,074.23 1.70%-15.77%财务费用 577,857.66 2.01%568,161.19 1.84%1.71%资产减值损失 1,581,060.03 5.50%76,505.30 0.25%1,966.60%其他收益 141,202.39 0.49%0.00 0.00%0.00%投资收益 0.00 0.00%0.00
28、0.00%0.00%公允价值变动收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%资产处置收益-20,710.85-0.07%0.00 0.00%0.00%汇兑收益 0.00 0.00%0.00 0.00%0.00%营业利润 1,523,781.33 5.30%766,560.00 2.49%98.78%营业外收入 555,018.82 1.93%540,661.41 1.75%2.66%营业外支出 135,239.84 0.47%98,581.97 0.32%37.19%净利润 1,420,015.49 4.94%1,072,149.98 3.48%32.45%项目重大变动原因：项目重
29、大变动原因：（1）营业收入 28,759,728.38 元，同比减少 6.65%，主要是 3-二甲氨基丙胺停产，导致销售总额的减少。（2）营业成本 21,184,186.5 元，同比下降 15.05%，主要 3-二甲氨基丙胺停产致使销售额减少的缘故。（3）毛利率 26.34%，同比增长 38.2%，主要是橡苔晶销售单价的增长。（4）研发费用 618,194.39 元，同比下降了 40.39%，主要是新型食品级橡苔晶研发已完成，新项目研发还未开始。（5）资产减值 1,564,780.03 元，计提了 3-二甲氨基丙胺生产线设备减值损失 1,358,250.32 元（6）营业利润 1,553,80
30、8.85 元，同比增加 98.78%，主要是橡苔晶销售单价的增加，导致毛利率的增长，以及期间费用的减少等原因。公告编号：2019-015 13 （7）营业外支出 135,239.84 元，同比增长 37.19%，主要是资产处置增加。（8）净利润 1,420,015.49 元，同比增长 32.45%，主要是橡苔晶销售单价增长，期间费用的减少导致。（2 2）收入构成收入构成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 主营业务收入 28,711,121.34 30,703,566.89-6.49%其他业务收入 48,607.04 105,689.23-54.01%主营
31、业务成本 20,436,537.22 24,474,904.69-16.50%其他业务成本 747,649.28 461,678.58 61.94%按产品分类分析：按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%上期收入金额上期收入金额 占营业收入比例占营业收入比例%橡苔晶 28,255,369.43 98.25%24,815,666.87 80.55%3-二甲氨基丙胺 117,974.14 0.41%5,740,122.24 18.63%苯甲酯添加剂 337,777.77 1.17%147,777.78 0.48%材料、边角料销售 48,
32、607.04 0.17%105,689.23 0.34%按区域分类分析：按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，3-二甲氨基丙胺生产线停产整改，橡苔晶占主导。（3）主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 国际香料香精（浙江）有限公司 28,255,369.43 98.25%否 2 江山市润奇化工有限公司 337,777.77 1.20%否 3 江苏苏青水处理工程集团有限公司 117,974.14 0.40%否 合计合计 28,711,121.34 99.85
33、%-（4）主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关是否存在关联关系联关系 1 河北诚信有限公司 1,500,180.00 9.42%否 2 南京新化原化学有限公司 3,355,845.96 21.07%否 3 浙江交通科技股份有限公司 2,592,935.60 16.28%否 4 衢州申亚化工贸易有限公司 1,195,874.00 7.51%否 公告编号：2019-015 14 5 浙江中股电子科技有限公司 1,369,202.50 8.60%否 合计合计 10,014,038.06 62.88%-3、现金流量状况现
34、金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 7,949,045.51 8,161,895.00-2.61%投资活动产生的现金流量净额-4,524,267.12-7,975,909.20 43.28%筹资活动产生的现金流量净额-2,214,039.64-1,875,365.97-18.06%现金流量分析：现金流量分析：现金流量分析：本年度，经营活动产生的现金流量净额 7,949,045.51 元，同比减少 2.61%，主要原因是销售额的减少；投资活动的现金流量净额-4,917,695.41 元，主要是支付了新土地的余款；筹资活
35、动产生的现金金额-2,214,039.64 元，同比下降了 18.06%，主要是偿还了一部分借款所致。（四）（四）投资状况分析投资状况分析 1 1、主要控股子公司、参股公司情况主要控股子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 （五）（五）非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用（六）（六）会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 根据财政部 关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），本公 司对财务报表格式进行了以下修订：A、资产负债表 将原“应收票
36、据”及“应收账款”行项目整为“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”及“应收股利”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目整合为“应付票据及应付账款”项目；将原“应付利息”及“应付股利”行项目归并至“其他应付款”；将原“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”。B、利润表 从原“管理费用”中分拆出“研发费用”；在“财务费用”行项目下分别列示“利息费用”和“利息收入”明细项目；C、股东权益变动表 在“股东权益内部结转”行项目下，将原“结转重新计量设定受益计划净负债或净资产所产生的变 动”
37、改为“设定受益计划变动额结转留存收益”。本公司对可比期间的比较数据按照财会201815 号文进行调整。财务报表格式的修订对本公司的资产总额、负债总额、净利润、其他综合收益等无影响。（七）（七）合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用（八）（八）企业社会责任企业社会责任 公告编号：2019-015 15 公司时刻关注国家对行业的政策指导，积极配合政府各部门工作，执行国家的发展战略，在公司的生产经营中，始终肩负着环保及安全生产的使命，同时积极的雇佣员工，依法为公司员工办理保险，积极促进当地经济发展，承担公司的社会责任，与社会共享公司的发展成果 三、三、持续经营评价持续经营评价 报
38、告期内，公司的经营业务、人员、资产、机构、财务独立，保持良好的自主经营能力和会计核算、财务管理、风险控制等经营管理体系；行业知名度和产品竞争力提升，主要财务指标正 常，研发团队和经营管理团队稳定，公司及股东、董事、监事、高级管理人员 无重大违法违规情况。公司具有良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 （一）（一）行业发展趋势行业发展趋势 香料香精应用领域非常广阔，几乎所有领域都要用到，特别是饮料、糖果、烘培食品、方便面、肉 制品、香水等用量更大。目前全球橡苔晶用量为为 300 吨/年，且近十年来使用量稳定增长。随着国内经 济的快速发展，人民生活水平的提高，各种日用品
39、及食用用香料产品的需求快速增长，目前排名世界前 十位的香精香料企业在中国均有较大投资，希尔公司凭借其著名的品牌，先进的技术，大规模的投入和 规范的经营理念与美国香料香精公司（IFF）再次合作，未来可以占有更多的全球市场份额。公司将抓住 机遇，不断提高自身创新能力，以强有力的人才队伍为支撑，不断加大产品研发投入，扩展产品研发 领域。加快推进品牌战略，借助国内外平台资源，提升公司产品品牌知名度，进一步提升 公司的市场 拓展能力。同时，公司将加强与行业上下游主导企业之间的合作关系，并积极研究市场最新 动向和研 发情况，保持公司的持续创新能力、保持公司产品与市场需求的一致性。（二）（二）公司发展战略公
40、司发展战略 公司是集设计、研发、生产、销售于一体的化工公司。战略规划：积极进行产业升级，向高端制造 业发展；多元化市场定位，避免出现某个市场周期低迷期而重大影响公司业绩。具体体现在以下几个方面：一、对成熟产品方面 1、不断完善工艺，提高质量，减少成本，跟随市场需求，不断更新换代。2、减少人工作业，提高产品精密度，适应高端市场要求。3、鼓励工匠精神，发展“技艺改革创新基金”，持续设备改制，提高产能。二.对新产品方面 1、市场调研，行业定位。2、加大技术研发，并加强与知名高校、国外技术合作。3、配合客户试制新产品，并配合客户跟踪、记录，并不断完善新产品结构。4、近期定位新产品为与国际香料香精（IF
41、F）再次合作引进高端香精中间体 2，6，6-三甲基-3 环乙烯-1-甲基酮，本产品生产线已已进入筹备阶段，预计 2020 年初能正式投产。（三）（三）经营计划或目标经营计划或目标 公司坚持以产品为基石，注重企业自主创新能力。2019 年公司将进一步加强科技创新和科研投入，公告编号：2019-015 16 持续提高公司研发成果转化进程。在研发方面，公司仍以橡苔晶主要研发产品，并开拓系列产品，不断拓展新产品的应用领域。为进一步提高研发实验效率及技术水平，公司拟新购入研发所需的仪器设 备，即补充研发进程中必备的研发设备，该方面预期投入不低于 3-4%销售收入。在市场拓展方面，随 着公司市场的积极开拓
42、及新产品投入市场情况，公司预计将进一步扩大产能，预计投入不低于 1,000.00 万元，稳步提高产品销售量，以实现销售收入和利润稳步增长。以上投入资金预计一方面来源于公司自有资金，另一方面也可采取直接或间接融资。前述经营计划并不构成对投资者的业绩承诺，投资者对此应保持足够的风险意识，并且应当理解经营计划与业绩承诺之间的差异。（四）（四）不确定性因素不确定性因素 报告期内未发生对公司未来经营战略或经营计划有重大影响的不确定性因素 五、五、风险因素风险因素 （一）（一）持续到本年度的风险因素持续到本年度的风险因素 1、新产品研发的风险 目前公司的主导产品是橡苔晶，2018 因各方面的原因 3-二甲
43、氨基丙胺已处于停产阶段，橡苔晶的生产已占主导地位，如果不能按照计划开发出新产品，公司的市场竞争力、持续能力和盈利能力将会受到一定负面影响。应对措施：公司加强了研发团队，再一次与国际香料香精（浙江）有限公司合作，引进新产品甲基酮预计 2019 年年底能顺利投产，将对公司的业绩产生很大影响。2、原材料价格波动风险 本公司生产所需的原材料市场价格的变动会直接影响公司的盈利水平。公司采取以销定产、按订单组织生产的模式，在签订销售合同时一般会考虑当前及未来一段时间原材料的价格趋势，产品售价中已经包含了可以预见的原材料成本波动，从而较大程度地缓解了因原材料价格波动带来的风险。尽管如此，如果未来原材料价格出
44、现超预期的大幅上涨，而公司产品价格未能及时同步上升，则公司仍有可能面临主要原材料成本上涨从而影响盈利水平的风险。应对措施：公司将尽量根据经济形势和大宗商品价格提前对存货进行相应调整。此外，公司近年来逐步增大研发投入，提高产品质量，开发产品技术，提高产品的毛利率，增加对客户的议价能力，一定程度上化解了原材料波动的风险。3、环境保护风险 公司属于化学原料和化学制品制造业，生产经营过程中存在环境保护问题。随着我国可持续发展战略的全面实施，如果国家颁布实施更高的环保标准，公司将进一步加大对环境保护设备和日常运营管理的投入，从而对公司的业绩造成一定程度的影响。应对措施：公司将继续加强对环境保护法律法规的
45、学习，严格按照相关国家法律法规的要求办理有 关环保手续及证件，加大对环保设备以及运营管理方面的投入，增加了 VOCs 的在线监测系统，确保废气、废水、废物的排放完全符合国家环保标，这意味着公司将进一步节约能源、降低消耗、污水处理重复使用，变废为宝，减少 环保支出，更好更规范地进行环保管理，提高企业综合管理水平和改善企业形象，降低环境风险 4、安全生产风险 公司生产所需原材料涉及部分危险化学品的使用和管理。截至本报告期末，公司未发生重大安全生产事故，但不排除未来因设备陈旧、操作不当、原材料保管不当等因素而导致意外安全生产事故的可能。如果发生重大安全生产事故，公司可能面临国家有关部门的行政处罚、责
46、令停产或关闭，从而影响公司的正常生产经营。应对措施：公司按照国家有关危险化学品的相关规定，对危险化学品进行标准化管理，并投入资金公告编号：2019-015 17 购买安全设备以保障危险品使用过程的安全性，同时公司制定了严格的安全生产管理制度，定期对员工进行安全教育，并实施严格的安全考核管理制度，导入了三级安全标准化建设，并于 2018 年通过安全标准化达标验收评审。公司在 2017 年上半年，引入 OHSAS18001 职业健康安全管理体系，改进企业职业健康安全管理，最大限度降低各种事故和职业疾病隐患发生的可能，保障企业的财产和人员安全，降低安全风险。（二）（二）报告期内新增的风险因素报告期内
47、新增的风险因素 无 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重要事项索引重要事项索引 事项事项 是或否是或否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 第五节二（一）是否存在偶发性关联交易事项 是 否 第五节二(二)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押
48、、质押的情况 是 否 第五节二（三）是否存在被调查处罚的事项 是 否 第五节二（四）是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）（一）（一）报告期内公司发生的日常性关联交易情况报告期内公司发生的日常性关联交易情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 5,000,000.00 0.00 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 0.00 0.00 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）0.00 0.00 4财
49、务资助（挂牌公司接受的）0.00 0.00 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 14,186,000.00 9,950,000.00 6其他 0.00 0.00 （二）（二）报告期内公司发生的偶发性关联交易情况报告期内公司发生的偶发性关联交易情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行必要是否履行必要临时报告披露临时报告披露临时报告编号临时报告编号 公告编号：2019-015 18 决策程序决策程序 时间时间 姜爱霞 拆入借款 50,000.00 已事后补充履行 2019 年 4 月 25日 2019-019 衢州园闰节能科技有限公司 拆入借款 2,1
50、00,000.00 已事后补充履行 2019 年 4 月 25日 2019-019 偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响：报告期内，公司因资金暂时周转困难，于 2018 年 12 月 13 日向衢州园闰节能科技有限公司拆入 210万元用于临时周转；公司于 2018 年 9 月 10 日向董事姜爱霞临时借入 5 万以备电费扣款之用。这是关联方对公司发展的支持行为，不向公司收取任何费用，不存在通过关联交易损害公司利益或中小股东利益的情形，对公司的持续经营也不受影响。（三）（三）被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的资产情况被查
