1、1 2018 年度报告 润丰物业 NEEQ:835411 北京润丰世纪物业管理股份有限公司 Beijing Winfirst Century Property Management Co.,LTD.2 公司年度大事记公司年度大事记 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情
2、况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、润丰物业 指 北京润丰世纪物业管理股份有限公司 有限公司、润丰物业有限 指 北京润丰世纪物业管理有限公司，为股份公司前身 四季物业 指 重庆润丰四季物业管理有限公司 润丰投资集团 指 润丰投资集团有限公司（润丰物业的控股股东）证监会 指 中国证券监
3、督管理委员会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、华西证券 指 华西证券股份有限公司 律师、京师律所 指 北京市京师律师事务所 审计机构、兴华会所 指 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 公司法 指 中华人民共和国公司法（2013 年修订）证券法 指 中华人民共和国证券法（2014 年修订）管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法（2013 年修订）业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）（2013年修订）公司章程 指
4、 北京润丰世纪物业管理股份有限公司章程“三会”议事规则 指 北京润丰世纪物业管理股份有限公司股东大会议事规则董事会议事规则监事会议事规则 三会 指 北京润丰世纪物业管理股份有限公司股东大会、董事会和监事会 股东大会 指 北京润丰世纪物业管理股份有限公司股东大会 董事会 指 北京润丰世纪物业管理股份有限公司董事会 监事会 指 北京润丰世纪物业管理股份有限公司监事会 股东会 指 北京润丰世纪物业管理有限公司股东会 高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书 元、万元 指 人民币元、人民币万元 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、
5、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈水波、主管会计工作负责人陈小玲及会计机构负责人（会计主管人员）杜洋保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未
6、出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 （一）共同实际控制人不当控制的风险 公司股东为润丰投资集团有限公司和自然人陈素玉。润丰投资集团有限公司持股 51%，自然人股东陈素玉持股 49%，自然人股东陈素玉与润丰投资集团有限公司全体自然人六名股东签订了一致行动协议，以上七人为公司实际控制人，持股比例合计为 100%，处于绝对控股地位。虽然公司已制定了一整套公司管理制度来完善公司的内部控制和管理结构，但公司实际控制人仍有可能利用其控制地位，通过行使表决权对公司的
7、经营、人事、财务等实施不当控制，影响公司的正常经营或损害未来持有公司股份的中小股东利益，为公司持续健康发展带来风险。（二）财政补贴政策变动风险 财政补助主要为采暖季清洁能源供热燃料补贴。2016 年度、2017年度和2018年度收到的采暖季清洁能源供热燃料补贴金额分别为 1,765,072.87 元、2,089,100.55 元、4,456,491.86 元，分别占同期利润总额的 19.27%、10.61%、53.77%。一旦国家财政补贴政策发生不利变动，将对公司经营业绩产生重大影响。（三）主营业务拓展依赖关联方风险 报告期内，公司所管理的物业项目来自于关联方房地产开发公司所开发的项目，获取的
8、物业管理合同部分是基于关联方房地产公司的前期物业合同，公司的收入虽然不直接来源于关联方，但主营业务拓展完全依赖于关联方。公司经营面临主营业务拓展风险。（四）物业费拖欠风险 公司 2016 年 12 月 31 日、2017 年 12 月 31 日和 2018 年 12 月31 日应收账款余额分别为 6,931,578.62 元、9,407,433.99 元、6 12,451,767.60 元，占当期营业收入的比例分别为 9.33%、12.47%、17.09%，主要为应收业主物业费。（五）公司治理的风险 有限公司阶段，公司股东会、执行董事、监事制度的建立与运行存在不规范的情况，如会议记载内容不完整
9、，执行董事、监事也未形成书面记录或工作报告等。此外，有限公司章程未就关联交易决策权限及决策程序进行明确规定，使有限公司阶段关联资金往来未履行特定的决策程序。股份公司设立后，公司已按照法律法规要求组建独立的董事会、监事会及高级管理层，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。尽管如此，由于股份有限公司成立时间较短，尤其公司股份进入全国中小企业股份转让系统后，对公司治理提出了更高的要求，公司管理层对新制度的理解、贯彻、执行水平有待进一步检验。公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，影响公司持续、稳定、健康发展的风险。（六）公司报告期内未为员工足额缴纳社会保险而可能带来的补缴风险 报告期内，公
10、司及子公司缴纳社会保险的人数与员工人数存在差异。差异原因为：部分员工为退休返聘人员，公司无需为其购买社会保险；部分员工未与原单位办理社保转移手续，导致公司未能及时为其办理社保缴费手续；部分员工已缴纳城镇居民保险，公司无需重复办理；部分农村户籍员工，在户籍所在地办理了新农村合作医疗保险和新农村社会养老保险，自愿申请不购买保险；部分员工入职当月资料未全，未办理保险；部分员工，尤其绝大部分是来自农村的农民工，流动性比较大，个人在缴纳社保后，将降低个人当月的实际收入，且社会保险无法全国统筹领取。以上未缴纳保险的员工全部签订了自愿放弃缴纳社保承诺书。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公
11、司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 北京润丰世纪物业管理股份有限公司 英文名称及缩写 Beijing Winfirst Century Property Management Co.,LTD.证券简称 润丰物业 证券代码 835411 法定代表人 陈水波 办公地址 北京市朝阳区青年路西里 5 号院 16 号楼 203 内 13 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 田贞兴 职务 董事、董事会秘书 电话 010-56326557 传真 010-64827488 电子邮箱 公司网址-联系地址及邮政编码 北京市朝阳区青年路西里 5 号院 16 号楼 203 内
12、 13 100123 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2003 年 12 月 31 日 挂牌时间 2016 年 1 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司属于房地产业（K70）。主要产品与服务项目 物业管理、机动车停车服务、供暖服务 普通股股票转让方式 协议转让 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 润丰投资集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 陈水
13、清、陈水双、陈水波、陈水滚、杨建恭、李荣宣、陈素玉 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 8 统一社会信用代码 91110105758241895Q 否 注册地址 北京市朝阳区青年路西里 5 号院16 号楼 203 内 13 否 注册资本（元）10,000,000 元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华西证券 主办券商办公地址 成都市高新区天府二街 198 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 沈延红、王丽岩 会计师事务所办公地址 北京市西城区裕民路 18 号北环中心 22
14、层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 72,869,771.84 75,465,051.34-3.44%毛利率%29.73%29.69%-归属于挂牌公司股东的净利润 6,385,649.07 15,724,523.18-65.50%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 14,181,564.19 13,714,784.23 3.40%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公
15、司股东的净利润计算）12.67%44.29%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）28.14%36.68%-基本每股收益 0.64 1.57-59.39%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 105,425,305.28 98,956,807.74 6.54%负债总计 51,836,471.53 51,753,623.06 0.16%归属于挂牌公司股东的净资产 53,588,833.75 47,203,184.68 13.53%归属于挂牌公司股东的每股净资产 5.36 4.72 13.53%资产负
16、债率%（母公司）48%51%-资产负债率%（合并）49%52%-流动比率 1.95 1.82-利息保障倍数 61.62 107.87-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 15,622,799.10 13,126,750.95 19.01%应收账款周转率 6.67 9.24-存货周转率 181.87 301.58-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%6.54%17.60%-营业收入增长率%-3.44%1.51%-净利润增长率%-59.39%162.02%-五、股本情况股本情况
17、 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,000,000 10,000,000.00 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）4,456,491.86 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益-11,125,097.85 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-12,3
18、43.89 非经常性损益合计非经常性损益合计-6,680,949.88 所得税影响数 1,114,965.24 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 -7,795,915.12 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式（一）销售模式 公司的销售模式属于直销模式，作为物业管理企业，公司与房地产开发商、业主委员会或其他委托方订立物业管理合同，
19、不通过经销商或者其他商业机构，而直接向最终消费者提供物业管理服务。对新开发项目，公司与开发商签订前期物业服务合同,该合同签订的依据是北京市物业管理办法关于在业委会成立之前由开发商委托物业公司提供前期物业服务的相关规定以及北京市住宅物业管理服务等级标准（三级）的相关规定，参照制定其中服务内容及标准，经过委托专业评估公司以及建委备案专家组专家成员结合项目实际情况测算物业费。前期物业合同的签订在客户签订北京市住宅预售合同以及现房合同时，在合同的附件中有体现，并签字确认。在客户收房时，物业公司准备出制式文件，与业主签署正式的物业服务合同。（二）服务模式 根据与房地产开发商、业主委员会或其他委托方订立的
20、物业管理合同，公司向管理的项目提供维修、养护、运行和管理服务，在自主向客户提供物业管理服务的同时，公司还在物业管理合同允许的范围内将部分专业管理业务外包给该领域的专营企业，如保安、保洁业务。（三）采购模式 对外包服务的采购是在签约物业项目后的准备期间内，公司通过招标或者与过往合作单位面谈的方式选择提供外包服务的企业，外包服务合同到期前公司会与提供外包服务的企业商谈，从而决定是继续合作还是重新选择提供外包服务的企业。对物资的采购由各部门按月提交需求，公司采购部门通过市场调查指导和监督管理各个项目采购。（四）盈利模式 根据与房地产开发商、业主委员会或其他委托方订立的物业管理合同的收费条款，公司向业
21、主、物业使用人或委托方收取物业管理费、供暖费、车位管理费等费用，这些费用形成公司的收入，其超过公司采购外包服务支出、人员工资支出、物资采购支出等各项支出的部分形成公司的盈利。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 公司主营业务为提供物业管理、机动车停车服务、供暖服务等。公司目
22、前有子公司 1 家，分公司 4 12 家。报告期内，公司业务经营整体表现平稳，营业收入及利润来源未发生重大变动。2018 年公司实现营业收入 72,869,771.84 元，较上年同期降低 3.44%，主要原因包括：1、2017 年出售子公司郑州好利来物业管理有限公司，2017 年的收入中含有郑州子公司出售之前所属年度的收入 260 万元，而 2018 年收入未包含郑州子公司的收入；。2018 年公司营业成本 51,206,232.03 元，较上年同期下降 3.49 个百分点，2017 年出售子公司郑州好利来物业管理有限公司，2017 年的成本中含有郑州子公司出售之前所属年度的成本 430 万
23、元，而 2018 年未包含郑州子公司的成本，剔除出售子公司产生的影响因素，公司的成本较上年降低 200 万，主要原因为 2018 年调整人员结构，提供员工工作效率产生的影响。2018 年公司实现净利润 5,424,389.56 元，较上年同期下降约 1030 万元，净利润降低主要原因是购买理财产品的市值下降使利润降低 1113 万元，2018 年无投资收益，使利润下降 200 万元，剔除此部分影响因素，公司 2018 年净利润较 2017 年增加 200 万元，此部分增加得益于公司加大了对成本费用支出的管理力度。(二二)行业情况行业情况 根据中国证监会上市公司行业分类指引（2012 年修订），
24、公司属于房地产业（K70）；根据国家统计局 2011 年颁布的国民经济行业分类公司所处行业为物业管理（K7020）；根据挂牌公司管理型行业分类指引，公司所处行业为“物业管理”(K7020)；改革开放以来，随着我国城镇化进程和房地产行业快速发展，物业管理行业得到了快速发展。2003 年，国务院颁布并实施的物业管理条例标志着行业法律法规体系建立及规范运营进入新的发展阶段。近年来，随着“互联网+”等新技术的发展和社区经济的兴起，物业服务企业不断整合社区物业资源，拓展和丰富社区服务，提升服务质量和价值，在发展社区经济中的价值凸显。物业管理行业已成为潜力巨大的现代服务业之一，物业服务企业正向现代社区综合
25、服务商发展。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 53,961,576.54 51.18%38,411,277.44 38.82%40.48%应收票据与应收账款 12,451,767.60 11.81%9,407,433.98 9.51%32.36%存货 445,346.70 0.42%117,754.72 0.12%278.20%投资性房地产 长期股权投资
26、固定资产 4,916,739.03 4.66%5,468,159.48 5.53%-10.08%在建工程 72,311.00 0.07%-100.00%短期借款 长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：13 1、货币资金本期为 5396 万元，比上年同期增加 1555 万元，主要原因为 2017 年利用闲置资金购买理财产品导致；2、应收票据与应收账款本期为 1245 万元，比上年同期增加 304 万元，主要原因为部分住宅和商业业务欠物业费和供暖费所致；3、存货本期为 45 万元，比同期增加 33 万元，主要原因为新增物业服务小区，储备常用的材料所致；4、在建工程本期为 0
27、万元，比同期降低 7 万元，主要原因为 2017 年食堂燃气系统工程已完工；2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 72,869,771.84-75,465,051.34-3.44%营业成本 51,206,232.03 70.27%53,056,086.17 70.31%-3.49%毛利率%29.73%-29.69%-管理费用 5,745,269.75 7.88%4,882,
28、037.43 6.47%17.68%研发费用 0.00 0%0.00 0%0.00%销售费用 0.00 0.00 财务费用 136,732.34 0.19%184,580.20 0.24%-25.92%资产减值损失 453,895.07 0.62%319,830.14 0.42%41.92%其他收益 4,456,491.86 6.12%2,154,100.55 2.85%106.88%投资收益 1,126,497.81 1.49%-100.00%公允价值变动收益-11,125,097.85-15.27%-178,669.44-0.24%6,126.64%资产处置收益 0.00 0%0.00 0
29、%0%汇兑收益 0.00 0%0.00 0%0%营业利润 8,300,477.25 11.39%19,898,257.92 26.37%-58.29%营业外收入 3,369.11 0.00%88,577.01 0.12%-96.20%营业外支出 15,713.00 0.02%260,062.17 0.34%-93.96%净利润 6,385,649.07 7.44%15,724,523.18 20.84%-59.39%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、财务费用本期为 14 万元，比上年同期下降 4 万元，主要原因为货币资金年平均余额增加，利息收入增加，付款手续费略有降低所致；2、资产减值损失
30、本期为 45 万元，比上年同期增加 13 万元，主要原因为应收账款增加，相应计提的坏账准备增加所致；3、其他收益本期为 446 万元，比上年同期增加 134 万元，主要原因公司新增物业小区供暖项目增加政府补助所致；4、投资收益变动本期为 0 万元，比上年同期下降 113 万元，主要原因 2017 年出售郑州好利来物业管理有限公司产生投资收益所致；5、公允价值变动收益本期为-1113 万元，比上年同期下降 1094 万元，主要原因购买的理财产品市值下降所致；14 6、营业利润、净利润本期较上期下降，主要原因为购买理财产品市值下降产生的损失所致；7、营业外收入本期为 0.3 万元，较上期下降 8
31、万元，主要原因 2017 年罚款收入 8 万元所致；8、营业外支出本期为 1.5 万元，较上期下降 24 万元，主要原因为 2017 年有罚款支出较多所致；(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 72,869,771.84 75,465,051.34-3.44%其他业务收入 0.00 0.00 0.00%主营业务成本 51,206,232.03 53,056,086.17-3.49%其他业务成本 0.00 0.00 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业
32、占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%物业管理费收入 42,107,055.28 57.78%44,018,742.08 58.33%供暖费收入 18,875,944.01 25.90%12,733,647.82 16.87%车位管理费收入 5,566,152.96 7.64%8,510,099.46 11.28%其他收入 6,320,619.59 8.67%10,202,561.98 13.52%主营业务收入小计 72,869,771.84 100.00%75,465,051.34 100.00%其他业务收入 0.00 0.00%0.00 0%营业收
33、入合计 72,869,771.84 100.00%75,465,051.34 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%北京项目 61,505,661.36 84.40%62,744,816.76 83.14%重庆项目 9,936,116.87 13.64%9,255,538.65 12.26%河南郑州项目 0.00 0.00%2,610,327.02 3.46%福建漳州项目 1,427,993.61 1.96%854,368.91 1.
34、13%合计 72,869,771.84 100.00%75,465,051.34 100.00%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：1、因 2017 年出售了子公司郑州好利来物业管理有限公司，所以 2018 年收入不包含河南郑州项目收入；2、福建漳州项目部分楼盘已经出售，物业服务面积增加，相应本年收入比上年同期增加；(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序序号号 客户客户 销售金额销售金额 年度年度销售销售是否存在是否存在关联关系关联关系 15 占比占比 1 2 3 4 5 合计合计 -本公司收入主要为应收各小区项目散户住户及租户的物业费等，因业主及租户众多，金额相对较小未能对主
35、要的客户进行披露。(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京市燃气集团有限责任公司 8,844,737.34 25.49%否 2 都安（北京）保安服务有限公司第六分部 1,879,412.38 5.42%否 3 中警保安服务有限公司 1,244,342.88 3.59%否 4 北京银盾保安服务有限公司 1,539,619.77 4.44%否 5 威立宸（北京）保安服务有限公司 1,324,453.49 3.82%否 合计合计 14,832,565.86 42.76%-3.3.
36、现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 15,622,799.10 13,126,750.95 19.01%投资活动产生的现金流量净额-72,500.00-31,388,462.99-99.77%筹资活动产生的现金流量净额 0 0 现金流量分析现金流量分析：1、投资活动产生的现金流量净额 2018 年为-7 万元，比上年同期下降 3132 万元，主要原因为 2017 年利用闲置资金购买理财产品，2018 年无此类业务发生；(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、
37、参股公司情况（一）控股子公司情况 1、重庆润丰四季物业管理有限公司 2018 年重庆四季物业营业收入 9,936,116.87 元，占公司收入 13.64%；净利润 29,335.76 元，占公司净利润 0.54%。（二）参股公司情况 截至本年度报告签署日，本公司无参股公司。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 2017 年，公司利用部分自有闲置资金合计 4,000 万元购买理财产品，投资期限为自公司 2017 年 第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第一届董事会任期届满止，上述事项已经于 2016 年 12 月 28 日召开的公司第一届董事会第七次会议、2017 年 1
38、 月 18 日召开的公司第一届董事会第八次会议、16 2017 年 2 月 6 日召开的公司 2017 年第一次临时股东大会审议通过，报告期内该理财产品在持有期间，未出售。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 公司按照财政部于 2018 年度颁布了 财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）的规定，因公司尚未执行新金融准则和新收入准则，应采用通知附件 1 的要求编制财务报表，并对比较报表的列报进行相应调整。本次会计政策变更，仅对
39、财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 伴随着公司的发展，公司对人才的需求不断上升，在吸纳社会就业方面保持较快增长速度。由于行业特点，其中绝大多数为秩序维护、保洁、绿化等技术含量较低的岗位。公司在解决社会人员就业和维护社会稳定方面发挥了一定作用。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司积极开拓各项业务，扩大业务规模，提升公司的行业地位。通过不断完善公司的治理结构和管理制度，提高公司整体管理水平和运行成效，继续实现利润的健康稳定增长，保证公司具有可持续的经
40、营能力。公司成功登陆新三板，进一步提升了市场对物业公司的认知度，树立起公司的可信赖物业服务品牌形象，对于公司开拓业务起到积极良好的作用。报告期内，公司持续经营能力正常，无对公司持续经营能力产生重大影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素（一）共同实际控制人不当控制的风险 公司股东为润丰投资集团有限公司和自然人陈素玉。润丰投资集团有限公司持股 51%，自然人股东陈素玉持股 49%，自然人股东陈素玉与润丰投资集团有限公司全体自然人六名股东签订了一致行动协议，以上七人为公司实际控制人，持股比例合计为 1
41、00%，处于绝对控股地位。虽然公司已制定了一整套公司管理制度来完善公司的内部控制和管理结构，但公司实际控制人仍有可能利用其控制地位，通过17 行使表决权对公司的经营、人事、财务等实施不当控制，影响公司的正常经营或损害未来持有公司股份的中小股东利益，为公司持续健康发展带来风险。应对措施：公司将进一步建立和完善公司治理机制，严格执行公司章程、“三会”议事规则，尽可能避免控股股东不当控制的风险。（二）财政补贴政策变动风险 财政补助主要为采暖季清洁能源供热燃料补贴。2016 年度、2017 年度和 2018 年度收到的采暖季清洁能源供热燃料补贴金额分别为 1,765,072.87 元、2,089,10
42、0.55 元、4,456,491.86 元，分别占同期利润总额的 19.27%、10.61%、53.77%元。一旦国家财政补贴政策发生不利变动，将对公司经营业绩产生重大影响。应对措施：公司将进一步开拓市场，扩大收入规模，同时控制成本，开源节流，降低财政补贴政策变动给公司业绩带来波动的风险。（三）主营业务拓展依赖关联方风险 报告期内，公司所管理的物业项目来自于关联方房地产开发公司所开发的项目，获取的物业管理合同部分是基于关联方房地产公司的前期物业合同，公司的收入虽然不直接来源于关联方，但主营业务拓展完全依赖于关联方。公司经营面临主营业务拓展风险。应对措施：公司将进一步开拓市场，拓展市场化物业管理
43、项目，逐步降低关联方房地产公司项目占主营业务的比例。（四）物业费拖欠风险 公司2016年12月31日、2017年12月31日和2018年12月31日应收账款余额分别为6,931,578.54元、9,407,433.99 元、12,451,767.60 元，占当期营业收入的比例分别为 9.33%、12.47%、17.09%，主要为应收业主物业费。应对措施：公司将进一步加大物业费催缴力度，同时进一步提升物业服务水平，提高客户满意度。（五）公司治理的风险 有限公司阶段，公司股东会、执行董事、监事制度的建立与运行存在不规范的情况，如会议记载内容不完整，执行董事、监事也未形成书面记录或工作报告等。此外，
44、有限公司章程未就关联交易决策权限及决策程序进行明确规定，使有限公司阶段关联资金往来未履行特定的决策程序。股份公司设立后，公司已按照法律法规要求组建独立的董事会、监事会及高级管理层，制定了适应企业现阶段发展的内部控制体系。尽管如此，由于股份有限公司成立时间较短，尤其公司股份进入全国中小企业股份转让系统后，对公司治理提出了更高的要求，公司管理层对新制度的理解、贯彻、执行水平有待进一步检验。公司未来经营中可能存在因内部管理不适应发展需要，影响公司持续、稳定、健康发展的风险。应对措施：公司将进一步建立和完善公司治理机制，严格执行公司章程、“三会”议事规则，尽可能避免公司治理不规范的风险。（六）公司报告
45、期内未为员工足额缴纳社会保险而可能带来的补缴风险 报告期内，公司及子公司缴纳社会保险的人数与员工人数存在差异。差异原因为：部分员工为退休返聘人员，公司无需为其购买社会保险；部分员工未与原单位办理社保转移手续，导致公司未能及时为其办理社保缴费手续；部分员工已缴纳城镇居民保险，公司无需重复办理；部分农村户籍员工，在户籍所在地办理了新农村合作医疗保险和新农村社会养老保险，自愿申请不购买保险；部分员工入职当月资料未全，未办理保险；部分员工，尤其绝大部分是来自农村的农民工，流动性比较大，个人在缴纳社保后，将降低个人当月的实际收入，且社会保险无法全国统筹领取。以上未缴纳保险的员工全部签订了自愿放弃缴纳社保
46、承诺书。应对措施：未来公司依然将在充分尊重员工意愿的基础上，为员工缴纳社会保险。18 (二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股
47、权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形
48、式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 单位：元 原告原告/申请申请人人 被告被告/被被申请申请人人 案案由由 涉及涉及金额金额 判决或判决或仲裁结果仲裁结果 临时公告临时公告披披露时间露时间 北京润丰世纪物业管理股份有限公司 陈素玉 公司证照返还纠纷 0 1、被告陈素玉于本判决生效后十日内向原告北京润丰世纪物业管理股份有限公司返还北京润丰世2018年9月6日 19 报告报告期期内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的
49、影响：内结案的重大诉讼、仲裁事项的执行情况及对公司的影响：本次诉讼结案对公司经营产生积极的影响。本次诉讼对公司财务方面产生积极的影响。(二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 0 0 纪物业管理股份有限公司公章、合同章、法定代表人人名章、财务专用章、董事会章；2、被告陈素玉于本判决生效后十日内向原告北京润丰世纪物业管理股份有限公司返还北京润丰世纪物业管理股份有限公司昌平分公司公章、合同章、法定代表人人名章、财务专用章；3、被告陈素玉于本判决生效后十日内向原告
50、北京润丰世纪物业管理股份有限公司返还北京润丰世纪物业管理股份有限公司大兴分公司公章、合同章、法定代表人人名章、财务专用章；4、驳回原告北京润丰世纪物业管理股份有限公司的其他诉讼请求。总计总计 -0-20 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 6,900,000.00 2,878,355.70 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）0 0 4财务资助（挂牌公司接受的）0 0 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 0 0 6其他 0 0 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、公司全体股东、实际控制人以及董事、监事、高级管理人员分别出具避免同业竞争的承诺函、关
