1、 1 年度报告 2018 复洁环保 NEEQ:836304 上 海 复 洁 环 保 科 技 股 份 有 限 公 司 Shanghai CEO Environmental Protection Technology Co.,Ltd 2 公公 司司 年年 度度 大大 事事 记记 2018 年 9 月，公司搬迁至上海市杨浦区湾谷科技园 2018 年 8 月，公司荣获 2017 年度中国水业细分领域领跑及单项能力领跑企业 2018 年 8 月，公司荣获污泥处理领域领先企业（污泥脱水干化年度标杆）2018 年 11 月，公司荣获“环保装备制造业专精特新企业（第一批）”2018 年 11 月，公司被认定为
2、“石油和化工行业污泥脱水干化处理处置工程中心”2018 年 11 月，公司荣获 2017 年度上海市高新技术成果转化项目百佳企业 2018 年 11 月，公司荣获 20172018 年度中国环保装备最具价值污泥处理处置装备品牌 2019 年 1 月，公司与上海城市水资源开发利用国家工程中心有限公司签署战略合作协议 2019 年 1 月，公司被认定为杨浦区总部型机构 2019 年 1 月，公司入选 2018 年上海市“专精特新”企业名单 2018 年 6 月，“污泥低温真空脱水干化成套技术与应用”被授予“2017 年度华夏建设科学技术奖”2018 年 7 月，公司承担的水体污染控制与治理科技重大
3、专项“城市污水处理厂污泥处理处置技术装备产业化”（简称“水专项”）子课题“污泥低温真空脱水干化一体化设备开发与产业化”（2013ZX07315-002-06）任务通过验收 2018 年 7 月，“污泥低温真空脱水干化成套技术装备”入选国家鼓励发展的重大环保技术装备目录（2017 年版）依托单位 2018 年 11 月，“污泥低温真空脱水干化成套技术装备”被评为石油和化工行业环境保护与清洁生产重点支撑技术（设备）2018 年 12 月，“污泥低温真空脱水干化成套技术装备”入选 上海市创新产品推荐目录 公告编号：2019-010 3 目录目录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第
4、二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .2323 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2424 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2626 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2727 第九节第九节 行业信息行业信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3838 公告编号：2
5、019-010 4 释义释义 释义项目释义项目 释义释义 公司、本公司、复洁环保 指 上海复洁环保科技股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 股东大会 指 上海复洁环保科技股份有限公司股东大会 董事会 指 上海复洁环保科技股份有限公司董事会 监事会 指 上海复洁环保科技股份有限公司监事会 高级管理人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 主办券商、海通证券 指 海通证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法2013 年修订 证券法 指 中华人民共和国证券法2
6、005 年修订 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 上年同期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 公告编号：2019-010 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示 【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人黄文俊、主管会计工作负责人王懿嘉及会计机构负责人（会计主管人员）王懿嘉保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所(特
7、殊普通合伙)会计师事务所对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险事项简要描述重要风险事项简要描述 产业政策变化风险 我国污泥处理处置行业的产业政策、行业法规正在不断完善,现有政策的严
8、格执行有助于行业有序、健康地发展,但现有政策有可能出现变化或出现执行不到位的情况。若本公司在经营策略上不能及时调整,顺应国家有关污泥处理处置的产业政策和行业法规的变化,将会对公司的经营产生不利影响。客户相对集中风险 报告期内,公司前五大客户销售额占总销售额的比例超过 90%。相对集中的客户结构可能给本公司经营带来一定风险,若主要客户经营情况发生变化或竞争能力下降,公司不能及时开发新客户,则公司的销售情况将会受到不利的影响。服务市场区域集中风险 公司的营业收入主要来自低温真空脱水干化成套技术和除臭技术两大产品。市场区域目前主要集中在华东地区和华南地区。服务市场的相对集中导致公司对华东和华南市场存
9、在一定程度的区域性依赖风险;未来,如果公司不能有效开拓新的市场,可能存在营业收入增速放缓的风险。核心技术人员流失风险 自成立以来,公司非常重视技术研发创新,通过内部培养、外部引进相结合的方式不断培养研发团队,研发队伍不断发展壮大。随着公司业务规模的扩大,对高素质技术人才的需求也将不断增公告编号：2019-010 6 加,如果未来公司不能提供有市场竞争力的激励机制,不能吸引并留住适合公司发展的高端技术人才,将会影响到研发团队积极性、创造性的发挥,造成核心技术人才流失,削弱公司技术竞争力,影响公司核心竞争优势,给公司经营带来不利影响。管理风险 公司经营正处于快速扩张期,若公司管理层在研发、采购、生
10、产、市场开拓、质量控制、财务、内部控制等业务经营环节以及管理环节不能及时适应规模快速增长的需要;面对新的外部市场或者技术环境变化,在需要对管理方式或者管理模式作出调整时,公司管理层若不能充分认识到该种变化,并评估该种变化可能引致的后果,都将可能使公司经营处于不利境地。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-010 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 上海复洁环保科技股份有限公司 英文名称及缩写 Shanghai CEO Environmental Protection Technology Co.,Ltd 证券简称 复洁环保 证券代码 83
11、6304 法定代表人 黄文俊 办公地址 上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 A7 幢 8 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 李文静 职务 董事会秘书 电话 021-65647488 传真 021-65641899 电子邮箱 liwenjingceo.sh 公司网址 www.ceo.sh 联系地址及邮政编码 上海市杨浦区国权北路 1688 弄湾谷科技园 A7 幢 8 楼 200438 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 11 月 1
12、8 日 挂牌时间 2016 年 3 月 21 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）D(电力、热力、燃气及水生产和供应业)-46(水的生产和供应业)-462【4620 污水处理及其再生应用)】主要产品与服务项目 公司主要从事低温真空脱水干化系统的研发、设计、制造、集成、销售与服务,致力于向客户提供城市污泥与工业污泥的脱水干化整体解决方案 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）29,698,264 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 黄文俊 实际控制人及其一致行动人 黄文俊、许太明、孙卫东、吴岩、李峻 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内是否
13、变更报告期内是否变更 统一社会信用代码 91310000585295915N 否 注册地址 上海市杨浦区国定路 323 号401-17 室 否 公告编号：2019-010 8 注册资本 29,698,264.00 是-五、五、中介机构中介机构 主办券商 海通证券 主办券商办公地址 上海市广东路 689 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 顾洪涛、陈灵灵 会计师事务所办公地址 浙江省杭州市江干区钱江路 1366 号华润大厦 B 座 六、六、自愿披露自愿披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公
14、告编号：2019-010 9 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 一、一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 181,229,803.09 95,481,505.88 89.81%毛利率%40.91%32.76%-归属于挂牌公司股东的净利润 32,742,326.90 11,987,227.70 173.14%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 31,525,543.33 10,614,904.83 197.29%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）30.96%20.56%-加权平均净资
15、产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）29.81%18.20%-基本每股收益 1.13 0.45 151.11%二、二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 317,816,284.85 123,957,573.18 156.39%负债总计 187,425,835.40 59,297,946.89 216.07%归属于挂牌公司股东的净资产 130,390,449.45 64,659,626.29 101.66%归属于挂牌公司股东的每股净资产 4.39 2.41 82.16%资产负债率%（母公司）57.32%41.3
16、3%-资产负债率%（合并）58.97%47.84%-流动比率 1.49 1.75-利息保障倍数 318.74 12.95-三、三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 112,140,174.38 21,461,712.82 422.51%应收账款周转率 6.88 7.58-存货周转率 1.71 1.43-四、四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%156.39%18.38%-营业收入增长率%89.81%-0.41%-净利润增长率%173.14%-22.30%-五、五、股本情况股本情况 公
17、告编号：2019-010 10 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 29,698,264 26,832,479 10.68%计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、六、非经常性损益非经常性损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-15,149.83 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）1,082,968.53 委托他人投资或管理资产的损益 390,372.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-3,280.10
18、非经常性损益合计非经常性损益合计 1,454,910.93 所得税影响数 238,127.36 少数股东权益影响额（税后）非经常性损益净额非经常性损益净额 1,216,783.57 七、七、补充财务指标补充财务指标 适用 不适用 八、八、因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年期末（上年同期）上年期末（上年同期）上上年期末（上上年同期）上上年期末（上上年同期）调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 6,703,794.5
19、6-应收账款 16,149,846.48-9,058,958.67 应收票据及应收账款 22,853,641.04 9,058,958.67 应付票据 5,215,000.00 应付账款 28,503,796.02 22,129,904.24 应付票据及应付账款 33,718,796.02 22,129,904.24 应付利息 20,844.58 27,861.67 其他应付款 390,727.03 411,571.61 489,252.86 517,114.53 管理费用 16,189,901.98 10,591,593.52 13,242,540.27 8,402,729.31 研发费用
20、5,598,308.46 4,839,810.96 公告编号：2019-010 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务概要业务概要 商业模式商业模式:公司主要从事低温真空脱水干化系统的研发、设计、制造、集成、安装与运维服务，致力于向客户提供城市污泥与工业污泥的脱水干化、废气治理整体解决方案的综合环保服务商。一、采购模式 对于工程物资，公司与客户签订合同并确定技术性能后安排采购计划。公司一般采取招标或者竞争性谈判模式，结合对供应商生产实地进行考察，对原材料、配套设备的适用性和可靠性进行评价等方式，最终确定备选的合格供应商。公司通过市场调研、实地考察和出厂前监造等措施，
21、对供应商产品质量、供货速度、价格、售后服务及时性等多方面实行年度考核打分，优胜劣汰，不断提高供应商品质管理。对于标准化产品，公司通过对供应商的价格、质量、品牌、服务等方面进行综合评定，选出优质供应商作为长期合作伙伴；非标产品通过加工质量、价格等因素进行评定，选出合格供应商；对于定制化核心部件，公司拥有知识产权，提供模具或图纸，拆分若干部件分别由多家供应商供应，签订长期排他性合作协议。二、设计研发模式 公司建立了持续有效的研发和创新体系，拥有低温真空脱水干化系统装备制造及集成、工艺方案设计等关键核心技术。公司设有研发中心和工程技术部，主要职能是依据客户工艺要求设计工艺实施方案，完善现有产品及其工
22、艺，自主研发适应不同工况条件下的新型污泥干化技术，制定了一系列知识产权管理规章制度，及时将项目的研发成果申请专利。公司在设计研发策略上充分利用现有资源，对产品开发、生产、销售进行合理策划。同时，通过产学研合作，依托国内科研院所的技术特长进行产品开发，提高产品综合竞争力，满足市场需求。三、生产模式 公司核心产品及其配件的生产制造、预组装或组装由全资子公司浙江复洁环保设备有限公司和复洁环境工程（苏州）有限公司分别承担。相关原料、部件和单体设备均由子公司采取市场竞争性采购方式，在车间进行生产、预组装或者组装。最终各部件或者单体设备到达现场后由公司负责产品的安装、调试及售后服务。四、销售模式 公司主营
23、产品广泛应用于市政污泥、工业污泥、工业物料以及危险废弃物的脱水干化等减容、减量处理，市政和工业废气治理等。依据应用领域结合区域进行条块分割，公司已在华东、华南、华北等区域设有办事处及营销人员。公司根据国内产业政策及项目投资趋向，与各设计院、工程设备承包商及业主建立良好联系，定期开展技术交流，获得项目信息。由销售人员通过走访、媒体、网络、老客户介绍等各种方式获得客户及项目信息，并努力与客户建立业务联系。对于需要招投标的销售模式，在确定业务联系后，公司积极与客户对工程方案保持沟通，与客户进行商务和技术交流，积极准备竞标文件，对相关项目进行投标。中标后，公司根据合同评审结果与客户进行商务谈判，达成一
24、致后签订合同并积极准备合同约定的项目工作。项目约定的工作完成并获得客户验收后，公司持续为客户提供定期回访、培训等售后服务。报告期内，公司的商业模式没有发生变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或否是或否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 公告编号：2019-010 12 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾 （一）（一）经营计划经营计划 报告期内，公司总资产 31,781.
25、63 万元，同比增长 156.39%，实现营业收入 18,122.98 万元，同比增长 89.81%，利润总额 3,818.41 万元，同比增长 214.56%，实现净利润 3,274.23 万元，同比增长 173.14%。一、业务情况 报告期内，公司积极开拓业务，不断完善和拓展业务领域。2018 年公司签订了市政及工业污泥干化工程项目合同总额约 7,464 万元、除臭工程项目合同总额约 19,459 万元，公司业务量较上年稳步增长。公司坚持创新引领发展，自主研发的低温真空脱水干化成套技术，目前已在国内市政、工业领域实现了20 余项工程应用，为市政、工业、石油化工、电子电路等多个领域用户的污泥
26、从源头得到了大幅减量，并在节能减排、循环经济方面创造了显著的环境和经济效益；在废气净化领域，公司拥有活性氧离子、化学洗涤、复合物化、生物滤池以及分子捕集催化氧化等系列净化技术，该技术已广泛用于市政污水厂、泵站恶臭气体以及工业企业有机废气等净化处理，拥有大量工程业绩，客户遍及全国各地。二、公司治理情况 2018 年公司治理结构更趋完善，在公司运行管理上进一步完善组织架构，建立了各职能部门以公司绩效目标为导向的绩效考核体系。公司已经建立了 ISO9001 质量管理体系、ISO14001 环境管理体系、ISO18001 职业健康安全管理体系以及企业知识产权体系认证。三、技术创新情况 公司在研发方面的
27、投入每年保持稳步增长。截至 2018 年末，公司累计拥有授权专利 39 项，其中发明专利 3 项、实用新型专利 26 项、3 项外观设计专利、计算机软件著作权登记证书 7 项；另有 7 项发明专利和 4 项实用新型专利处于实质审查状态，合计授权和申请知识产权达 50 项；公司拥有“CEO”“复洁”等注册商标 2 项 14 类。四、团队建设情况 公司坚持既定的人力资源管理方针，积极推进专业技术人才队伍建设。2018 年，公司根据公司业务发展需要对人力资源进行了结构性优化，对技术研发、工程项目管理等专业岗位进行了人才补充，各专业配置更趋完善，人力资源效率得到显著提升。公司已经建立有利于员工健康成长
28、的工作环境和良好的企业文化氛围，积极帮助员工做好职业规划和在岗培训，对关键岗位员工提供具有竞争力的薪酬福利和激励机制，确保团队稳定，使员工与公司共同成长。（二）（二）行业情况行业情况 一、行业发展情况 随着工业的飞速发展以及城市人口的不断增加，使得城市污水的排放量空前增加，为了应对污泥所造成的负面影响，国家不断出台相关政策以带动污泥处理处置市场的发展，也取得了较大的成就。截止到 2017 年底我国污泥处理处置市场规模已经达到了 525 亿元左右，市场运行良好。中国污水排放量保持较大规模，污泥产生量逐年增长和不断累积给我国污泥处理处置行业的发展提供了基础。我国污水分为工业和城镇生活两部分，中国环
29、境统计年鉴数据显示，2010-2017 年我国工业污水排放量基本维持在 200 亿吨/年左右，城镇生活污水排放量自 354 亿吨增长至 600 亿吨左右。公告编号：2019-010 13 据测算 2010-2017 年我国污泥产生量从 5427 万吨增长至 7436 万吨。为加速污泥治理速度，“十三五”期间，中央财政将投入 2000 亿元用于污水厂的污泥处理，在污泥处置技术的不断突破与政策的推动下，污泥处理处置行业即将迎来蓝海市场。随着政策引导，我国污泥处理产业市场需求得到释放。据预测，按照污水有效处理率来推算，2023 年的污泥处理市场规模将达到 867 亿元左右。二、行业周期性 随着我国城
30、市化率的进程与污水排放标准的提高，现有的污泥处置能力难以满足日益增长的污泥市场需求，污泥处理处置行业将迎来较快速度的增长，行业处于上升周期。三、行业的区域性 污泥处理处置市场主要分为两部分：一为市政污泥处理处置市场，主要受城市人口规模的影响，目前主要集中在东中部城市和中西部大中型城市，随着城市化进程加快，中西部城市及全国小中型城市污泥处理处置需求将增加；二是工业污泥处理处置市场，主要受工业发展水平的影响，取决于工业企业规模和数量。东部地区工业较发达，污泥处理处置市场率先发展，而随着工业逐步向中西部转移，预期中西部工业污泥处理处置市场增速将逐渐超过东部。目前市政污泥和工业污泥处理处置市场呈现一定
31、的区域集中特性，长远来看区域性不明显。四、行业的季节性 污水处理厂属于城市基础设施，因此污泥处理处置市场不具有明显季节性特征。（三）（三）财务分析财务分析 1、资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与本期期末与上年期末金上年期末金额变动比例额变动比例 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 金额金额 占总资产的比占总资产的比重重 货币资金 122,957,778.48 38.69%24,776,776.11 19.99%396.26%应收票据与应收账款 36,624,229.98 11.52%22,853,641.04 18.44%6
32、0.26%存货 79,936,359.84 25.15%45,081,092.29 36.37%77.32%投资性房地产 9,312,659.80 2.93%10,023,404.08 8.09%-7.09%长期股权投资 固定资产 28,883,253.15 9.09%8,162,864.64 6.59%253.84%在建工程 1,045,140.65 0.33%50,576.71 0.04%1,966.45%短期借款 18,000,000.00 14.52%-100.00%长期借款 资产负债项目重大变动原因：资产负债项目重大变动原因：（1）货币资金：期末比期初增加了98,181,002.37
33、元，变动比例为396.26%，期末占总资产38.69%。明细情况如下：项 目 期末数 期初数 库存现金 21,450.00 10,000.00 银行存款 105,378,499.05 22,172,196.11 其他货币资金 17,557,829.43 2,594,580.00 合 计 122,957,778.48 24,776,776.11 公告编号：2019-010 14 期末其他货币资金为银行保函保证金12,154,838.06元，银行承兑汇票保证金5,308,491.37元及电费押金94,500.00元。（2）应收票据与应收账款 项 目 期末数 期初数 应收票据 100,000.00
34、6,703,794.56 应收账款 36,524,229.98 16,149,846.48 合 计 36,624,229.98 22,853,641.04 应收账款金额前5名情况：单位名称 账面余额 占应收账款余额 的比例(%)坏账准备 上海大众嘉定污水处理有限公司 6,174,633.77 15.58 415,872.95 上海汉华水处理工程有限公司 5,964,384.68 15.05 357,863.08 湖北国润实业投资有限公司 4,992,655.20 12.60 299,559.31 安徽国祯环保节能科技股份有限公司 4,913,654.07 12.40 481,794.24 广州
35、市新明润水质净化有限公司 3,143,614.00 7.93 188,616.84 小 计 25,188,941.72 63.56 1,743,706.42 （3）库存：期末比期初增加了34,855,267.55元，变动比例为77.32%，期末占总资产25.15%。明细 情况如下：项 目 期末数 期初数 账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值 原材料 11,022,093.32 11,022,093.32 11,989,274.56 11,989,274.56 建造合同形成的已完工未结算资产 56,529,175.90 56,529,175.90 28,521,381.24
36、 28,521,381.24 库存商品 4,274,649.91 4,274,649.91 768,810.15 768,810.15 在产品 7,999,829.42 7,999,829.42 3,691,551.46 3,691,551.46 低值易耗品 110,611.29 110,611.29 110,074.88 110,074.88 合 计 79,936,359.84 79,936,359.84 45,081,092.29 45,081,092.29 期末建造合同形成的已完工未结算资产情况 项 目 金 额 累计已发生成本 117,217,874.44 累计已确认毛利 37,623,
37、684.97 减：预计损失 已办理结算的金额 98,312,383.51 建造合同形成的已完工未结算资产 56,529,175.90 公告编号：2019-010 15 （4）固定资产：期末固定资产原值比期初增加了21,794,001.34元，其中在建工程转入18,993,975.10元。明细情况如下：项 目 通用设备 专用设备 运输工具 合 计 账面原值 期初数 446,399.54 8,769,771.52 1,207,812.18 10,423,983.24 本期增加金额 799,430.00 20,103,175.28 1,625,760.34 22,528,365.62 1)购置 59
38、2,627.36 1,316,002.82 1,625,760.34 3,534,390.52 2)在建工程转入 206,802.64 18,787,172.46 18,993,975.10 本期减少金额 247,902.51 210,594.00 275,867.77 734,364.28 1)处置或报废 247,902.51 210,594.00 275,867.77 734,364.28 期末数 997,927.03 28,662,352.80 2,557,704.75 32,217,984.58 累计折旧 期初数 314,913.11 1,244,867.26 701,338.23 2
39、,261,118.60 本期增加金额 119,453.58 1,258,730.02 292,061.81 1,670,245.41 1)计提 119,453.58 1,258,730.02 292,061.81 1,670,245.41 本期减少金额 235,507.30 200,064.30 161,060.98 596,632.58 1)处置或报废 235,507.30 200,064.30 161,060.98 596,632.58 期末数 198,859.39 2,303,532.98 832,339.06 3,334,731.43 账面价值 期末账面价值 799,067.64 26
40、,358,819.82 1,725,365.69 28,883,253.15 期初账面价值 131,486.43 7,524,904.26 506,473.95 8,162,864.64 （5）在建工程：期末比期初增加了994,563.94元。重要在建工程变动情况如下表：工程名称 预算数 期初数 本期增加 转入固定资产 其他减少 期末数 新厂房配套电缆 540,000.00 532,248.82 532,248.82 管路安装工程 160,000.00 156,363.64 156,363.64 框架式液压机 4,534,242.92 4,534,242.92 4,534,242.92 液压机
41、 4,258,620.70 4,258,620.70 4,258,620.70 射台设备 4,239,316.25 4,239,316.25 4,239,316.25 电动单梁式起1,466,312.08 1,466,312.08 1,466,312.08 公告编号：2019-010 16 重机 五轴加工中心 897,413.80 897,413.80 897,413.80 液压机设备基础工程 574,077.67 574,077.67 574,077.67 数控龙门铣床 444,444.45 444,444.45 444,444.45 变压器及其配电房系统工程 418,065.45 418,
42、065.45 418,065.45 2000芯板滤板模具 412,068.95 412,068.95 412,068.95 液压机设备基础桩基工程 320,000.00 320,000.00 320,000.00 加热板模具 314,529.92 314,529.92 314,529.92 2000隔膜板模具 307,758.64 307,758.64 307,758.64 2000整型架 176,724.14 176,724.14 176,724.14 其他安装工程 373,020.78 373,020.78 373,020.78 湾 谷 办 公 室（空调及新风系统）206,802.64 2
43、06,802.64 206,802.64 厂房地坪工程 150,000.00 147,045.45 147,045.45 全性能变频螺杆空压机 130,000.00 123,275.84 123,275.84 变频恒压冷却水循环系统 88,000.00 86,206.90 86,206.90 其他 50,576.71 50,576.71 小 计 20,011,398.39 50,576.71 19,988,539.04 18,993,975.10 1,045,140.65 （6）短期借款：期末比期初减少了18,000,000.00元。明细情况如下：项 目 期末数 期初数 抵押借款 13,000
44、,000.00 保证借款 5,000,000.00 合 计 18,000,000.00 2、营业情况分析营业情况分析（1）利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同本期与上年同期金额变动比期金额变动比例例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入 181,229,803.09-95,481,505.88-89.81%营业成本 107,096,971.60 59.09%64,197,452.32 67.24%66.82%毛利率 40.91%-32.76%-管理费用 14,466,850.92 7.98%1
45、0,591,593.52 11.09%36.59%公告编号：2019-010 17 研发费用 10,688,364.64 5.90%5,598,308.46 5.86%90.92%销售费用 7,251,510.17 4.00%3,134,312.03 3.28%131.36%财务费用-31,054.10-0.02%1,632,288.09 1.71%-101.90%资产减值损失 2,134,065.77 1.18%578,351.66 0.61%268.99%其他收益 1,879,940.80 1.04%2,483,710.82 2.60%-24.31%投资收益 390,372.33 0.22
46、%公允价值变动收益 资产处置收益-13,875.83-0.01%汇兑收益 营业利润 38,178,694.24 21.07%11,131,704.40 11.66%242.97%营业外收入 10,334.80 0.01%1,009,359.98 1.06%-98.98%营业外支出 4,888.90 0.00%2,278.63 0.00%114.55%净利润 32,742,326.90 18.07%11,987,227.70 12.55%173.14%项目重大变动原因：项目重大变动原因：（1）营业收入：报告期内营业收入比上年同期增加了85,748,297.21元，变化比例为89.81%。主要原因
47、是公司在报告期内加大了市场的拓展。（2）营业成本：报告期内营业成本比上年同期 增加了42,899,519.28元，变动比例为66.82%。变动的 主要原因是营业收入的增加。通过主要部件国产化降低成本，故本年营业成本的增长比例低于营业收入的增长比例。（3）管理费用：报告期内管理费用比上年同期增加了3,875,257.40元，变动比例为 36.59%。项 目 本期数 上年同期数 职工薪酬等 7,905,855.12 5,198,437.64 股份支付 1,377,430.00 办公费 3,286,797.08 1,079,782.17 业务招待费 1,071,364.90 802,466.04 差
48、旅费 559,960.32 632,192.64 折旧及摊销 613,516.87 327,524.96 中介服务费 311,320.76 290,528.29 其他 718,035.87 883,231.78 合 计 14,466,850.92 10,591,593.52 （4）研发费用：报告期内研发费用比上年同期增加了5,090,056.18，变动比例为90.92%.项 目 本期数 上年同期数 研发人员薪酬等 7,207,665.73 2,934,102.11 设备材料费等 1,997,195.61 1,550,751.85 检测运行费 933,602.70 797,457.93 软件专利
49、费 253,766.34 37,288.34 委托合作费用 194,174.76 200,000.00 其他 101,959.50 78,708.23 公告编号：2019-010 18 合 计 10,688,364.64 5,598,308.46 （5）销售费用：报告期内销售费用比上年同期增加了4,117,198.14元，变动比例为131.36%。项 目 本期数 上年同期数 职工薪酬等 3,227,934.79 1,273,423.21 售后服务费 764,508.99 业务招待费 1,289,201.04 852,765.26 差旅费 413,180.02 368,597.01 办公费用 5
50、29,322.89 246,586.97 会务费 475,709.00 153,907.47 广告费 392,275.02 143,900.00 车辆费 41,989.79 40,542.00 其他 117,388.63 54,590.11 合 计 7,251,510.17 3,134,312.03 （6）营业利润：报告期内比上年增加了27,046,989.84元，变动比例242.97%。主要是营业收入增长，成本降低所致。（7）净利润：报告期内比上年增加了20,755,099.20元，变动比例173.14%。主要是营业收入增长，成本降低所致，增长趋势与营业利润基本一致。（2 2）收入构成收入构
