1、1 2018 年度报告 紫极科技 NEEQ:836678 成都紫极伟业科技股份有限公司 Chengdu kingway greatdream technology co.,ltd 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 4 月，经过认证公司专家全面、严格、细 致 的 指 导 和 审 核，确 认 紫 极 科 技 符 合ISO9001:2015 质量体系标准的要求，并向紫极科技正式颁发了 ISO9001:2015 质量管理体系认证证书。2018 年 11 月，紫极科技研发团队历经 3 个月封闭式研发，在人事人才数字化和大数据应用等方面取得重大突破，为公司向“互联网+”人事人才方向提供了坚实
2、的技术支持。2018 年 11 月，成都市锦江区召开民营经济健康发展大会，并对优秀民营企业家、创业者进行表彰，紫极科技董事长翟永明先生成为 30位受表彰的锦江区优秀民营企业家之一。2018 年 7 月，紫极科技成功中标陕西省西咸新区沣东新城人力资源和社会保障局人事薪资管理系统采购项目，助力沣东新城提升机关事业单位人事管理工作，此次中标对紫极科技进军陕西市场具有重要的经济战略意义。2018 年 12 月，紫极科技被评定为国家高新技术企业，在创新研发方面得到国家的大力支持和认可，并积极推动了公司自主创新、自主研发的进程。2018 年 5 月，紫极科技以优秀的解决方案，丰富的项目实施经验和完善的售后
3、服务体系在众多投标人中脱颖而出，成为西藏自治区人力资源和社会保障厅的供应商。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2222 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2525 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2727 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2828 第九节第九节 行业信息行业
4、信息 .3131 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3232 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3737 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、股份公司、本公司、紫极科技 指 成都紫极伟业科技股份有限公司 股东大会 指 成都紫极伟业科技股份有限公司股东大会 董事会 指 成都紫极伟业科技股份有限公司董事会 监事会 指 成都紫极伟业科技股份有限公司监事会 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 国融证券、主办券商 指 国融证券股份有限公司 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民
5、共和国证券法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司章程 指 成都紫极伟业科技股份有限公司章程 电子政务 指 运用计算机、网络和通信等现代信息技术手段,实现政府组织结构和工作流程的优化,超越时间、空间和部门分隔的限制,建成一个精简、高效、廉洁、公平的运作模式,以便全方位地向社 会提供优质、规范、透明、符合国际水准的管理与服务。互联网+指“互联网+”是国家两化融合的升级版,将互联网提取出来与工业、商业、金融业等服务业的全面融合;是“互联网+各个传统行业”,利用信息通信技术以及互联网平台,让互联网与传统行业进行深度融合,创造新的发展生态。智慧人社 指 互联网+人社服务=智慧人社
6、,利用互联网技术给人社公共服务带来便利,让老百姓享受足不出户网上人社公共服务,同时为政府人社主管部门提供信息的收集、统计、分析与决策。基础软件 指 操作系统、数据库系统、中间件、语言处理系统(包括编译程序、解释程序和汇编程序)和办公软件(包括文字处理、电子表格、幻灯片以及一些初级图片处理程序)的统称。平台软件 指 一系列通用软件组件和软件工具的集合,其中软件组件是根据应用系统开发所涉及的技术和业务、经过适当抽象和归纳、具有通用性 的软件模块,这些软件模块构成了一个应用系统的基本骨架和结构,平台软件中的软件工具提供了配置和管理这些软件组件的手段。在基于平台软件开发具体应用系统的过程中,可根据客户
7、的个别需求进行灵活定制和少量开发,可以大幅度缩短应用系统的开发周期。元、万元 指 人民币元、人民币万元 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 报告期、本期 指 2018 年度 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人翟永明、主管会计工作负责人潘小梅及会计机构负责人（会计主管人员）潘小梅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完
8、整。中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、产品议价能力低风险 公司产品主要面向政府客户,由于众多政府部门
9、的采购通过电子系统集成完成,提高了集中采购的效率,增加政府议价能力。同政府的议价过程中,影响价格的因素众多,与政府相比,企业处于相对劣势地位。2、技术替代风险 随着互联网技术升级步伐的加快,大数据、云计算、智慧城市、智慧政府的进一步快速发展,市场对公司的更新要求。公司要想在激烈的市场竞争中胜出,必须不断加大技术研发投入,顺应软件技术发展变化的需要对软件产品进行优化升级或更新换代。3、规模较小风险 近年来,我国软件企业虽然取得了一定的发展,但与国外大型软件企业相比,企业规模仍然偏小,在经营理念、研发能力和资金实力等方面积累不足,难以进行较大规模的研发投入和研发基础环境建设。软件企业规模较小一方面
10、不利于企业在激烈的市场竞争中生存和发展,另一方面限制了企业技术能力、服务能力和品牌能力的提升,阻碍了软件企业的做大做强,不利于国内软件企业参与市场竞争。4、政策变动风险 由于公司主要从事政务人力资源管理软件的开发,公司产品研发甚至产品需求势必会受国家公务员工资改革方案调整的影响。此外,公司作为软件企业,不可避免会受国家对软件产业投融资、税收优惠等政策变动的影响。5、产品技术风险 随着软件技术飞速发展,智慧人社等概念的相继提出,要求公司紧跟形势,及时对产品和技术进行更新换代、对产品结构加以调6 整。面对瞬息万变的技术变革和市场形势,公司如不能及时更新技术,在关键领域取得技术突破,将使公司在激烈的
11、市场竞争中处于不利地位。同时,有些产品技术是通过与同行和客户进行广泛的技术交流、消化吸收先进技术、经过多年的技术开发和行业实践获得的,核心技术人员的流失也会使公司面临一定的产品技术风险。6、市场竞争风险 公司专注于政务人力资源管理软件的开发,目前这一行业的企业相对较少,公司在行业里具有一定的行业地位和竞争优势。但随着大型企业的业务扩张和企业兼并,不排除大型企业业务触及公司所在细分行业的可能,公司面临潜在的市场竞争风险。7、实际控制人不当控制风险 截至报告期末,公司股本500.00万股,其中自然人股东翟永明直接持有公司 404 万股,占公司总股本的 80.80%,通过持股平台成都恒信紫极科技合伙
12、企业(有限合伙)间接控制公司0.1万股,占公司总股本的 0.02%,翟永明直接、间接合计持有公司 80.82%的股份,为公司的控股股东和实际控制人。此外,翟永明担任公司董事长、总经理,在公司决策、监督日常经营管理上可施予重大影响。虽然公司已制订了完善的内部控制制度,建立健全了公司法人治理结构,但是,仍存在实际控制人利用其控制地位对公司进行不当控制的风险。8、公司治理和内部控制风险 公司对股份公司治理机制需逐步理解、熟悉，在公司治理层和管理层的规范意识也需进一步提高,从报告期内的财务经营状况数据来看,企业的内部控制及管理水平有待进一步加强,否则有可能导致公司在未来的生产经营中出现内部管理不善、影
13、响公司稳定健康发展、公司经营计划及目标无法实现的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 成都紫极伟业科技股份有限公司 英文名称及缩写 CHENGDU KINGWAY GREATDREAM TECHNOLOGY CO.LTD 证券简称 紫极科技 证券代码 836678 法定代表人 翟永明 办公地址 成都市锦江区人民东路 61 号锦艺大厦 14 层 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 何云艳 职务 董事会秘书 电话 028-86718848 传真 028-86718848-0 电子邮箱 公司网址 ht
14、tp:/ 成都市锦江区人民东路 61 号锦艺大厦 14 层 610000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2011 年 4 月 7 日 挂牌时间 2016 年 3 月 22 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I65 软件和信息技术服务业 主要产品与服务项目 电子政务领域人力资源管理系统的研发、生产与销售,提供政务人力资源整体解决方案 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）5,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 翟永明 实际控制
15、人及其一致行动人 翟永明 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 8 统一社会信用代码 91510100572265397R 否 注册地址 成都市锦江区人民东路 61 号锦艺大厦 14 层 否 注册资本（元）5,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国融证券 主办券商办公地址 内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号 4 楼 报告期内主办券商是否发生变化 是 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册会计师姓名 王焕军、厉爱 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿
16、披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 10,499,843.34 10,282,266.99 2.12%毛利率%84.83%87.73%-归属于挂牌公司股东的净利润 1,581,274.90 5,514,291.07-71.32%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 1,609,399.88 4,758,942.67-66.18%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）35
17、.39%606.29%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）36.02%522.73%-基本每股收益 0.32 1.10-70.91%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 10,682,993.00 7,622,812.51 40.15%负债总计 5,546,473.88 3,978,252.89 39.42%归属于挂牌公司股东的净资产 5,259,081.24 3,677,806.34 43.00%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.05 0.74 41.89%资产负债率%（母公司）50.44%
18、51.57%-资产负债率%（合并）51.92%52.19%-流动比率 1.82 1.69-利息保障倍数 20.36 109.24-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-2,747,434.25 3,740,271.46-应收账款周转率 2.08 5.11-存货周转率-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%40.15%392.64%-营业收入增长率%2.12%207.21%-净利润增长率%-72.78%176.01%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年
19、期末 增减比例增减比例 普通股总股本 5,000,000 5,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外-除上述各项之外的其他营业外收入和支出-28,124.98 非经常性损益合计非经常性损益合计-28,124.98 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 -28,124.98 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计
20、政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收账款 2,847,882.33-11 应收票据及应收账款-2,847,882.33-应付利息 1,270.00-其他应付款 87,731.19-其他应付款-89,001.19-管理费用 4,349,297.65-管理费用-2,574,784.05 研发费用-1,774,513.60-12
21、第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司是一家互联网软件与服务行业企业，面向全国电子政务人力资源这一细分市场，深入研究、持续创新，为客户提供专业解决方案。公司主营业务是研发、生产、销售政务人力资源整体管理平台软件，公司的“互联网+人力资源”平台管理软件主要用于解决政府及企事业单位的信息化、无纸化办公，信息采集及报表生成，专业统计报表及分析，可作为国家人社部“智慧人社”的重要组成部分。公司的客户主要是全国各地的人社部门，如四川、云南、广西、浙江、江苏、湖南等一带的部分人社部门，公司依托于自主研发的人力资源信息化平台相关技术及多年的该领域服务
22、经验，研发并销售全国电子政务人力资源标准软件产品，满足目标用户群体的管理信息化需求，通过销售产品过程中的软件产品收入、二次开发收入以及后期运行维护服务收入获取经营收入及利润。公司主要采用直销与授权代理商相结合的模式进行“互联网+人力资源”平台管理软件的推广与销售。销售部门根据客户的情况结合自身软件的开发维护能力，在全国寻找优质客户，根据客户需求数量，会同技术支持、研发及采购部门对订单进行评议，确定公司需要配备的资源，与客户确定合作协议并组织采购、技术实施。目前，公司正着力加强客户服务体系建设，基于不断扩大的客户群体和不断提高的客户满意度，扩大客户运行维护服务费收入份额和比例。同时公司加强了新产
23、品的研发，适应互联网技术发展探索新的产品领域和销售模式，品牌影响力逐步提升。报告期内，公司商业模式、销售渠道、客户资源未发生重大变化，具体运营模式如下：1、研发模式 紫极科技新产品研发分为项目立项研究、开发执行、投放市场三个阶段。具体研发模式如下：首先由销售部根据市场需求、行业趋势以及现有客户使用反馈等方面的调研和分析，整理出 市场需求报告，研发部据此进行需求分析，建立项目立项流程表，并由研发部、销售部对项目进行可行性评估。其次由研发总监牵头，研发部各小组配合，在对客户需求充分认识和产品功能充分理解的基础上，组织核心技术人员进行集中的方案设计，并制定详细的研发计划以进一步执行。在每一重要节点均
24、需进行有针对性的系统测试和项目评审，必要时邀请第三方专家或客户代表参加评审，以保障产品的质量符合要求。产品成型后，由研发部交由测试组进行内部测试，边测试边修改，以进一步完善、优化功能，达到可使用状态。2、采购模式 公司作为软件开发企业，相较于传统制造业其采购量较小，主要为日常办公所需办公家具、仪器设备以及 USB-KEY 电子钥匙采购、数据云存储服务器等，公司所有仪器设备类、数据云存储服务器的采购由研发部分管领导负责审核及采购，非仪器设备类均由行政人事部负责采购、保管及发放。公司采购各项物资的前提是当结果达到最优的情况下，才选择考虑降低成本方案。各部门在采购过程中必须遵循“质量第一，价格第二”
25、的原则。公司采购人员在采购前，必须与供应商达成协议：如果供应商提供的成品质量不达标，公司不但拒绝收货，不支付货款，而且要求供应商赔偿损失。如果供应商能够在规定时间内把不合格的成品修改合格，公司同样按照合约支付货款，经部门负责人分管领导总经理逐级审批通过后确定供货商。3、销售模式 公司目前销售模式为直销与代理商结合的模式，公司设立大客户部、直营部及渠道管理部门，其部门职能不存在本质差异，只是从不同角度、渠道推广公司产品，开拓新客户，维护老客户。具体表现为大客户部采取“自上而下”方式，实现省市县逐级推广，而营销部则采取“自下而上”方式由县级单位开始推广。现报告期内公司销售渠道主要为政府单一来源采购
26、招投标。随着政府采购越来越透明化、公开化，未来公司拟积极采取招投标方式争取新客户。13 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年全国各地积极响应“互联网+”行动计划、大数据、军民融合发展等国家战略政策，以及国家网络安全保障的战略需求，赋予软件和信息技术服务业新的使
27、命和任务。同时，公司也面临着党机构新一轮的机构改革，各地实行精简机构，对编制实行总量控制，这对公司的“互联网+人力资源”平台推广造成一定程度的影响。在这样的机遇下，公司管理层统一规划、合理布局，制订了 2018 年度工作计划和奋斗目标。公司紧紧围绕经营目标，责任到人层层落实。同时，加强团队管理，鼓励技术创新，采取封闭式研发。在注重风险防控前提下，提升核心竞争力，最大程度完善和拓展销售渠道，促进了企业持续快速稳定发展。2018 年公司实现营业收入 10,499,834.34 元，同比增长 2.12%；实现净利润 1,491,959.50 元，同比下降 72.78%；营业成本较上年同期增加 331
28、,201.51 元，增加比例 26.25%；管理费用较上年同期增加1,145,975.73 元，增加比例 44.51%；销售费用较上年同期增加 20,160.38 元，增加比例 2.08%；公司总资产 10,682,993.00 元，同比增长 40.15%；净资产 5,136,519.12 元，同比增长 40.94%；基本每股收益 0.32元/股，每股净资产 1.05 元。2019 年公司将在营销方面继续抓住机遇，开拓新的销售区域，实现收入持续稳定的增长；在产品的研发方面会不断完善产品开发功能和技术升级，提高市场竞争力；在内部管理方面进一步优化制度流程，提升效率，进一步优化风险控制能力，降低公
29、司经营管理风险，加强主营成本控制、日常费用管理、税收筹划、运营风险及隐形成本控制，进一步提升管理水平，提升公司盈利能力。(二二)行业情况行业情况 公司所属的软件和信息技术服务业是引领科技创新、驱动经济社会转型发展的核心力量，是建设制造强国和网络强国的核心支撑。随着应用程度的不断提升，软件和信息技术服务与企业生态链的结合越发紧密。不断增长的用户需求直接带动了行业发展，市场规模持续扩大。2018 年 3 月，中共中央印发了深化党和国家机构改革方案，而一般而言，新一轮政府机构改革将催生大量的信息化需求，从而为对未来 3-5 年电子政务市场行业发展带来重大利好。紫极科技一直在“互联网+政务”人力资源领
30、域精耕细作，用户 80 余市县，遍布 8 个省市自治区，人力资源大数据已初步形成，在细分领域中具有较强的影响力。为迎接“互联网+”大数据时代的到来，紫极科技早在 2011 年便开始自主研发政务人力资源大数据综合管理平台。目前，平台中主要模块业已完成，取得 30 项知识产权，所选定的广西桂林、四川雅安和云南普洱等多个样板城市已陆续完成平台14 的上线工作。成熟的产品线和大量的成功案例为紫极科技的后续发展打下了良坚实的基础，紫极科技已将“互联网+政务”人力资源大数据建设专家定位为未来 5 年的发展目标。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末
31、本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 597,875.85 5.60%3,155,648.44 41.40%-81.05%应收票据与应收账款 7,263,676.65 67.99%2,847,882.33 37.36%155.06%存货 投资性房地产 长期股权投资 固定资产 57,332.89 0.54%138,962.92 1.82%-58.74%在建工程 短期借款 1,820,000.00 17.04%500,000.00 6.56%264.00%长
32、期借款 其他应收款 1,925,045.03 18.02%136,973.07 1.80%1,305.42%资产总计：10,682,993.00 7,622,812.51 40.15%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金 2018 年期末货币资金比 2017 年期末减少 81.05%，主要原因是加强团队管理，公司本期支付给职工以及业务宣传费支付的现金大幅增加，货币资金减少；同时由于公司提供的部分服务已形成收入,但是期末应收账款未收回,因此期末货币资金较期初减少。2、应收票据与应收账款 2018 年期末应收票据与应收账款比 2017 年期末增长 155.06%，主要原因
33、是公司提高产品市场占有率，业务规模有所增加，应收账款相应增加；此外，部分新增客户回款速度较慢，期末该部分客户款项尚未收回，造成期末应收票据与应收账款增加。3、固定资产 2018 年期末固定资产比 2017 年期末减少 58.74%，主要原因是 2018 年公司无金额较大的固定资产采购，且每月正常对固定资产计提折旧。4、短期借款 2018 年期末短期借款比 2017 年期末增加 264.00%，主要原因是 2018 年公司到期归还 2017 年短期借款 500,000.00 元；且为满足公司发展需要，2018 年度新增一笔 1,820,000.00 元短期借款，期末该笔借款尚未到期。5、其他应收
34、款 根据审计报告，公司 2018 年期末其他应收款较 2017 年期末增加 1,305.42%。其中存在对广西南宁八阵图科技有限公司其他应收款 1,000,000.00 元，对甘肃紫极兴业科技有限责任公司其他应收款505,000.00 元。经对前述两笔款项性质进行核查，该两笔款项为预付给广西南宁八阵图科技有限公司、15 甘肃紫极兴业科技有限责任公司的委托开发款项。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业
35、收入的的比重比重 营业收入 10,499,843.34-10,282,266.99-2.12%营业成本 1,593,086.35 15.17%1,261,884.84 12.27%26.25%毛利率%84.83%-87.73%-管理费用 3,720,759.78 35.44%2,574,784.05 25.04%44.51%研发费用 1,582,102.88 15.07%1,774,513.60 17.26%-10.84%销售费用 987,689.25 9.41%967,528.87 9.41%2.08%财务费用 105,962.58 1.01%58,948.58 0.57%79.75%资产减
36、值损失 837,417.63 7.98%120,194.67 1.17%596.72%其他收益 379,332.55 3.61%617,479.15 6.01%-38.57%投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 1,997,844.52 19.03%3,964,446.91 38.56%-49.61%营业外收入-990,000.00 9.63%-100.00%营业外支出 28,124.98 0.27%1,232.25 0.01%2,182.41%净利润 1,491,959.50 14.21%5,481,044.35 53.31%-72.78%项目重大变动原因项目重大变动
37、原因：1、营业收入 2018 年度营业收入比上年同期增加 217,576.35 元，增长比例为 2.12%，主要原因是业务拓展速度受国家机构改革影响，企业维持现状稳步增长。2、营业成本 2018 年度营业成本比上年同期增加 331,201.51 元，增长比例为 26.25%，主要原因是本年度签约了西藏自治区、湖北省、江苏省、陕西省等四川省外项目，该项目实施需安排技术人员驻场服务，造成营业成本增加。3、管理费用 2018 年度管理费用比上年同期增长 44.51%，主要原因是主要因为公司进行了人员结构调整，增加了部分人员的工资，且为改善办公环境，增加了装修费用，同时房屋租赁费上调，导致了管理费用较
38、上期有所增加。4、销售费用 报告期内，销售费用比上年同期增加 2.08%，主要原因是公司在 2018 年整个营销团队实行精英销售，有效控制了销售费用支出。16 5、财务费用 2018 年度财务费用比上年同期增长了 79.75%，主要原因是本期银行贷款金额较增加，利息费用上升所致。6、资产减值损失 2018 年度资产减值损失比上年同期增长了 596.72%，主要原因是本年应收账款余额增加，计提坏账准备增加，导致资产减值损失增加。7、其他收益 2018 年度其他收益比上年同期减少了 38.57%，主要原因是公司在 2018 年度享受了技术合同免税优惠政策，致使收到的增值税即征即退额减少，其他收益下
39、降。8、营业外收入 报告期内，公司不存在营业外收入，主要原因是公司在 2017 年取得挂牌补贴、省级直接融资补助，在 2018 年未取得该部分收入，亦未获得其他营业外收入。9、营业外支出 2018 年营业外支出比上年同期增加了 26,892.73 元，主要原因是：1）2018 年度产生社保滞纳金10,180.98 元；2）公司积极响应国家扶贫政策，向四川省凉山彝族自治州普格县铁道兵希望学校捐赠了一批电脑设备。10、净利润 2018 年净利润较上年同期降低 72.78%，是由于 2018 年营业收入变动幅度不大，营业成本、管理费用、研发费用、财务费用增长较快，导致净利润的降低。(2)(2)收入收
40、入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 10,499,843.34 10,282,266.99 2.12%其他业务收入-主营业务成本 1,593,086.35 1,261,884.84 26.25%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%技术服务收入 3,546,191.61 33.77%3,139,677.11 30.53%软件销售收入 6,946,387.57 66.16%7,140,4
41、20.06 69.44%更名费 1,603.78 0.02%2,169.82 0.02%培训费 5,660.38 0.05%合计：10,499,843.34 100.00%10,282,266.99 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%广西省 1,665,973.50 15.87%1,617,659.37 15.73%河北省 34,905.66 0.33%46,540.88 0.45%湖北省 362,483.25 3.45%952,
42、991.46 9.27%湖南省 5,464.09 0.05%4,025.96 0.04%17 江苏省 547,713.93 5.22%25,735.36 0.25%陕西省 494,294.03 4.71%-四川省 5,516,922.18 52.54%7,236,171.11 70.38%西藏 777,800.00 7.41%-云南省 271,781.08 2.59%257,269.37 2.50%浙江省 822,505.62 7.83%141,873.48 1.38%合合 计：计：10,499,843.3410,499,843.34 100%100%10,282,266.9910,282,2
43、66.99 100%100%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：报告期内，公司收入产品构成比较稳定。报告期内公司拓展新的销售市场，区域收入较上年出现一定的变化，具体如下：公司在 2018 年开拓新的区域，众多投标人中脱颖而出,成功中标了陕西省延安市、沣东新区、江苏省东台市、射阳县、西藏自治区五个项目标的。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 四川兑商宝科技有限公司 2,500,000.00 23.81%否 2 广西南宁精致入微有限公司 1,596,731.71 15.21%否 3
44、 西藏自治区人力资源和社会保障厅 777,800.00 7.41%否 4 浙江卅思软件有限公司 680,000.00 6.48%否 5 四川省人力资源和社会保障局 512,821.39 4.88%否 合计合计 6,067,353.10 57.79%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 济南海岛旅行社有限公司 42,680.00 18.31%否 2 上海携程宏睿国际旅行社有限公司 31,009.28 13.31%否 3 成都百化科技科技有限公司 12,000.00 5.15%
45、否 4 四川佳昱建筑装饰工程有限公司 11,150.00 4.78%否 5 成都指南针联网科技股份有限公司 8,000.00 3.43%否 合计合计 104,839.28 44.98%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-2,747,434.25 3,740,271.46-投资活动产生的现金流量净额-1,788,020.00-7,678.00-筹资活动产生的现金流量净额 1,977,681.66-730,692.50-现金流量分析现金流量分析：18 1、报告期内经营活动产生的现金流量净额比 20
46、17 年下降 6,487,705.71 元，主要原因是报告期内销售收入基本与去年持平，但应收账款增加、预收账款减少，因此销售商品、接受劳务收到的现金相对减少。2、报告期内投资活动产生的现金流量净额比 2017 年下降 1,780,342.00 元，主要原因是购建固定资产、无形资产增加了现金流出。另外，根据审计报告，将公司预付给广西南宁八阵图科技有限公司、甘肃紫极兴业科技有限责任公司的委托开发款项计入支付其他与投资活动有关的现金，合计 1,505,000.00元。3、报告期内筹资活动产生的现金流量净额比 2017 年增加了 2,708,374.16 元，主要原因是经营发展需要，公司本年度较上年度
47、相比融资规模有所增加；同时公司 2018 年度偿还贷款金额低于 2017 年度，因此报告期内筹资活动产生的现金流量净额增加。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 公司在 2017 年 8 月 28 日与贵州伯克利大数据研究院、袁涛、靳能茂共同成立贵州紫极龙博科技股份有限公司，注册资本 500 万，公司占股 60%。经营范围为：法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营;法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（计算机软硬件
48、的研究、销售；大数据研发；电子产品及技术研究、销售、技术咨询、技术推广服务、技术转让；计算机网络工程设计与施工；计算机系统集成及综合布线；广告的设计、制作、代理及发布。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）本次对外投资的目的主要系公司开拓新的业务，优化公司战略布局，增强公司盈利能力，进一步提高公司综合竞争力。子公司在报告期内暂未产生业务收入，对公司整个的财报数据影响较小。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更
49、正 适用 不适用 1、重要会计政策变更 2018 年 6 月 15 日，财政部发布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）。本公司执行此项会计政策对列报前期财务报表项目及金额的影响如下：序号序号 受影响的报表项目名称受影响的报表项目名称 影响影响 20172017 年年 1212 月月 3131 日日/2017/2017 年度金额年度金额 增加增加+/+/减少减少-1 应收账款-2,847,882.33 应收票据及应收账款+2,847,882.33 2 应付利息-1,270.00 19 其他应付款+1,270.00 3 管理费用-1,774,513.60
50、 研发费用+1,774,513.60 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任?公司坚持诚信经营、依法纳税，积极吸纳并保障员工合法权益。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，公司关心员工成长、关注环境保护、救助社会中需要关心的群体等等，公司支持地区经济发展，与社会共享企业发展成果。2018 年 2 月，紫极科技董事长翟永明先生携部分高管前往四川省凉山彝族自治州普格县铁道兵希望学校看望师生，并给该校捐献一批电脑和资助了部分困难学生。“企业要有社会责任感、取之社会，用之于社会”这是紫极人一直坚守的承诺。三、三、持续持续经营经营评价评价
