1、 公告编号：2019-003 1 证券代码：836389 证券简称：新亚股份 主办券商：财达证券 2018 年度报告 新亚股份 NEEQ:836389 宁夏新亚凯拓电子商务股份有限公司 Ningxia Xinyakaituo E-Commerce Co.,Ltd.公告编号：2019-003 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 4 月 25 日，公司召开 2017 年年度股东大会。2018 年 8 月 6 日，公司召开 2018 年第一次临时股东大会。2018 年 9 月 7 日，公司召开 2018 年第二次临时股东大会。公告编号：2019-003 3 目 录 第一节第一节 声明与提
2、示声明与提示.5 第二节第二节 公司概况公司概况.7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要.9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析.11 第五节第五节 重要事项重要事项.19 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况.23 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况.25 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况.26 第九节第九节 行业行业信息信息.30 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制.31 第十一节第十一节 财务报告财务报告.36 公告编号：2019-003 4 释义释义 释义
3、释义项目项目 释义释义 报告期 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 公司、本公司、新亚股份 指 宁夏新亚凯拓电子商务股份有限公司 有限公司 指 宁夏新亚凯拓电子商务有限公司 全国股份转让系统公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、财达证券 指 财达证券股份有限公司 中兴华会计、会计师事务所 指 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）挂牌 指 公司申请其股份在全国中小企业股份转让系统挂牌进行股份公开转让行为 三会 指 宁夏新亚凯拓电子商务股份有限公司股东大会、董事会、监事会 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券
4、法 元、万元 指 人民币元，人民币万 工信部 指 中华人民共和国工业和信息化部 公告编号：2019-003 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人于雷、主管会计工作负责人于雷及会计机构负责人（会计主管人员）张砚保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了非标准审计意见审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。本年度报告涉及未来计划等前
5、瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、控股股东、实际控制人不当控制风险 唐博持有公司 85.02%的股份，系公司的控股股东与实际控制人。公司控股股东、实际控制人唐博利用控股地位，通过行使表决权等方式对公司
6、的经营决策、人事变动、财务管理等进行不当控制，可能对公司经营和其他股东的权益产生不利影响。2、办公场所租赁风险 公司不具有办公场所的房产所有权，系租赁取得。如果出租方不与公司续约或因其他原因终止租赁合同，公司将面临搬迁风险。3、政策风险 目前，信息技术产业正处于高速发展阶段，并且国家大力倡导新一代信息技术，并将其列入优先发展的七大新兴战略产业中，列入国家鼓励发展的产业。同时宁夏地区对本行业企业也有相关补助，但如果过分依赖补助会对公司的经营能力和盈利能力造成不利影响。如果国家政策导向发生变化，将对行业的发展产生极大的不利影响，公司未来的成长性将存在不确定性。4、核心技术人员流失风险 人才是软硬件
7、集成行业发展的核心要素，也是企业运营和发展壮大的动力源泉。因此，拥有稳定、高素质的人才队伍对新亚股份的发展壮大至关重要。随着软硬件集成行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺也日趋激烈，如果本公司未来不能 公告编号：2019-003 6 在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影响。5、公司抗风险能力较弱的经营风险 与同行业挂牌公司相比，公司资产和收入相对较小，公司存在抗风险能力较弱的风险。6、经营业绩下降的风险 报告期内，受公司发展战略调整、市场竞争等因素影响，公司业绩出现了下滑,公司存在经营业
8、绩下降的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 公告编号：2019-003 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 宁夏新亚凯拓电子商务股份有限公司 英文名称及缩写 Ningxia Xinyakaituo E-Commerce Co.,Ltd.证券简称 新亚股份 证券代码 836389 法定代表人 宋凝思 办公地址 宁夏吴忠市世纪大道北侧交警支队西侧东风商用汽车 3S 服务站附属用房东-11 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 薄尔木 职务 董事会秘书 电话 0953-2126404 传真 0953-2126404 电子邮箱 公司网
9、址-联系地址及邮政编码 宁夏吴忠市世纪大道北侧交警支队西侧东风商用汽车 3S 服务站附属用房东-11 号 751100 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会秘书办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2010 年 6 月 10 日 挂牌时间 2016 年 4 月 5 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）I6520 信息传输、软件和信息技术服务业-软件和信息技术服务业-信息系统集成服务 主要产品与服务项目 软硬件研发及系统集成 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）5,000,000 优先股总股本（股）-
10、做市商数量-控股股东 唐博 实际控制人及其一致行动人 唐博 公告编号：2019-003 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91640300554165261H 否 注册地址 宁夏吴忠市朝阳东街北侧宏远锦秀华府一号楼 否 注册资本（元）5,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 财达证券 主办券商办公地址 石家庄市桥西区自强路 35 号庄家金融大厦 25 层 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 侯为征 邵明鹏 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜外
11、大街 1 号四川大厦东座 15 层 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公告编号：2019-003 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入-1,117,546.98-100.00%毛利率%-0.84%-归属于挂牌公司股东的净利润-312,813.43-511,158.70 38.80%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润-425,313.43-629,418.06 32.43%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌
12、公司股东的净利润计算）-13.49%-18.71%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）-18.34%-23.04%-基本每股收益-0.06-0.10 38.80%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 2,365,227.38 2,709,062.07-12.69%负债总计 202,205.12 233,226.38-13.30%归属于挂牌公司股东的净资产 2,163,022.26 2,475,835.69-12.63%归属于挂牌公司股东的每股净资产 0.43 0.50-12.63%资产负债率%（
13、母公司）8.55%8.61%-资产负债率%（合并）8.55%8.61%-流动比率 11.34 11.40-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-1,644,097.25 1,494,156.08-210.04%应收账款周转率-0.56-存货周转率-3.54-公告编号：2019-003 10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-12.69%-43.59%-营业收入增长率%-100.00%-60.64%-净利润增长率%38.80%82.82%-五、股本情况股本情况 单位
14、：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 5,000,000 5,000,000-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分-计入当期损益的政府补助 150,000.00 债务重组-不需付的应付账款-除上述各项之外的其他营业外收入和支出-非经常性损益合计非经常性损益合计 150,000.00 所得税影响数 37,500.00 少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 112,500.00 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用
15、 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 公告编号：2019-003 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司属于软硬件系统集成行业，多年来公司秉承“以技术为生存根本，以服务为经营宗旨，以客户为业务中心，以合作求共同发展”的理念，坚持不懈推进创新发展，持之以恒拓展合作空间。公司的经营范围：销售计算机、服务器、防火墙以及科学仪器等硬件产品；安全防范系统的设计、施工、维修；网络营销。公司的主营业务是为政府机关、教育行业、医疗行业等行业的客户
16、提供信息化建设服务。结合客户的情况与需求，为其提供一体化信息化解决方案，实施软硬件部署，并提供专业运维等服务。根据社会事业和公共服务信息化服务的经营模式、服务环节、服务内容的不同，可细分为系统集成服务、信息技术服务及其它电子产品的销售（主要为零散商品销售）。公司运营模式分为三种，一是为刑侦、高校、农产品实验室提供完善的售后服务和试剂耗材。二是新项目开发，主要是通过参加政府招标的投标活动获得软硬件系统集成订单。三是电子产品的销售。报告期内公司商业模式与上一年相比没有变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产
17、品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司围绕年度经营计划，拟定进行经营模式改变，业务暂时没有取得进展。报告期内，公司无销售收入，同比下降 100%；实现净利润-31.28 万元，同比上升 38.8%。主要原因为公司报告期内由于拟定经营模式改变、政策变化等原因，公司未继续开展投标项目，而拟开展的业务暂未取得成效，导致报告期内无营业收入。报告期内，公司产生管理费用 38.9 万元，同比下降
18、 45.62%。主要原因为公司报告期内没有开展业务，相应产生的费用也有所减少，同时报告内公司中介费和房屋租赁费较上年同期大幅减少，导致公司管理费用同比下降。报告期内，公司净利润比上年同期增长 198,345.27 元，增长幅度为 38.8%，主要是因为报告期内公司业务没有开展，导致没有营业成本。另外，报告期内公司管理费用和销售费用都比上年同期明显减少，导致公司报告期内净利润增长。报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额减幅较大，主要原因如下：一是经营活动产生的现金 公告编号：2019-003 12 流量方面，与去年同期比较，报告期内公司销售商品提供劳务的现金减少，收到其他与经营活动有关的现金减
19、少，导致经营活动流入现金量相对减少；二是现金流出方面，报告期内，公司支付其他与经营活动有关的现金与去年同期相比大幅度增加。综上所述，报告期内，公司经营活动产生的现金流入量减少，经营活动产生的现金流出量较大，导致公司经营活动产生的现金流量净额减幅较大。本报告期期末，公司总资产 236.52 万元，同比下降 12.69%；公司净资产 216.3 万元，同比下降12.63%，净资产收益率-13.49%，每股收益-0.06 元。(二二)行业情况行业情况 随着我国信息化发展水平的日益提高，软件和信息技术服务业逐渐发展成为国民经济和社会发展的基础性、先导性、战略性和支柱性产业，对经济社会发展具有重要的支撑
20、和引领作用。发展和提升软件和信息技术服务业，对于推动信息化和工业化深度融合，培育和发展战略性新兴产业，加快经济发展方式转变和产业结构调整，提高国家信息安全保障能力和国际竞争力具有重要意义。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 30,542.98 1.29%1,674,640.23 61.82%-98.18%应收票据与应收账款 257,732.80 10.90%
21、713,516.00 26.34%-63.88%存货 199,555.16 8.44%199,555.16 7.37%0.00%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 13,266.68 0.56%13,266.68 0.49%0.00%在建工程-短期借款-长期借款-预付账款 4,475.00 0.19%4,420.00 0.16%1.24%其他应收款 1,793,940.00 75.85%67,780.00 2.50%2,546.71%资产总计 2,365,227.38-2,709,062.07 2,709,062.07%-12.69%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：报告期末
22、，公司货币资金较上年期末减少了98.18%。主要原因一是在报告期内公司其他应收款增加；二是公司由于没有在报告期内开展业务，导致报告期末公司货币资金存量减少。报告期末，公司应收账款较上年期末减少63.88%，主要原因是报告期内公司收回吴忠金积工业园区管理委员会的应收账款，同时公司在报告期内未产生新的应收账款。报告期末，公司其他应收款较上年期末增加 2546.71%，主要原因是公司向非关联方马强提供 150 万元的短期借款（不计息）,导致报告期末公司其他应收款增加。公告编号：2019-003 13 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期
23、上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 营业收入-1,117,546.98-100.00%营业成本 0.00 -1,126,878.65 100.84%-100.00%毛利率%-0.84%-管理费用 389,032.64 -715,375.49 64.01%-45.62%研发费用 -销售费用 1,137.45 -36,505.79 3.27%-96.88%财务费用 1,020.04 -473.87 0.04%115.26%资产减值损失 93,647.20 -181,486.81-16
24、.24%151.60%其他收益-投资收益 -公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润-486,225.23-571,786.61-51.16%14.96%营业外收入 150,000.00-105,999.64 9.49%41.51%营业外支出 -净利润-312,813.43-511,158.70-45.74%38.80%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入：报告期内，公司营业收入较上期下降 100%，主要原因为公司报告期内由于拟定经营模式改变、政策变化等原因，公司未继续开展投标项目，而拟开展的业务暂未取得成效，导致报告期内无营业收入。2、营业成本：报告期内，公司营业成本较上
25、年同期下降100%，主要原因为公司围绕年度经营计划，拟定进行经营模式改变，业务暂时没有取得进展，营业成本下降趋势与公司营业收入下降趋势一致。3、管理费用：报告期内，公司管理费用较上年同期下降326,342.85元，下降幅度为45.62%，主要是由于下列原因综合影响所致：1）报告期内，公司支付的中介咨询、培训服务费用较上期减少160,980.82元，下降幅度为52.72%，主要原因是报告期内公司中介咨询、培训服务费支出大幅减少，前期应支付的中介咨询服务费已经基本支付完毕；2）报告期内，公司在北京租赁办公场所事宜终止，导致房屋租赁费用较上期减少16,000元，下降幅度为100%；3）折旧与摊销费用
26、较上年同期减少54,749.91元，下降幅度为100%。主要原因是报告期内公司固定资产折旧完成，导致管理费用降低。4、销售费用：报告期内，公司销售费用较上年同期下降35,368.34元，下降幅度为96.88%，主要是报告期内，公司拟定进行经营模式改变，销售业务暂时没有取得进展，导致销售费用降低。5、财务费用：报告期内，公司销售费用较上年同期上升546.17元，上升幅度为115.26%，主要是报告期内，公司往来手续费用有所增加，导致财务费用上涨。6、资产减值损失：报告期内，公司资产减值损失比上年同期增加151.6%，主要原因是报告期内其他应收款增加，坏账准备增加。上述原因导致报告期内公司资产减值
27、损失较上期增加。7、其他收益：报告期内，公司无其他收益，2017 年度的其他收益产生于公司收到政府补助的贴息 公告编号：2019-003 14 款。8、营业利润：报告期内，公司营业利润比上年同期增长85,561.38元，上浮14.96%，主要原因是报告期内公司业务没有取得进展，同时造成营业成本相应下降。上述原因导致报告期内公司营业利润较前期有所上浮。9、营业外收入：报告期内，公司营业外收入比上年同期增长 44,000.36 元，增长幅度为 41.51%，主要是因为报告期内公司收到政府补助的新三板挂牌费用，导致公司报告期内营业外收入增长。10、净利润：报告期内，公司净利润比上年同期增长 198,
28、345.27 元，增长幅度为 38.8%，主要是因为报告期内公司业务没有开展，没有营业成本。另外，报告期内公司管理费用和销售费用都比上年同期明显减少，导致公司报告期内净利润增长。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入-1,117,546.98-100.00%其他业务收入-主营业务成本-1,126,878.65-100.00%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%电子产品-
29、1,117,546.98 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%宁夏地区-220,111.07 19.70%宁夏以外地区-897,435.91 80.30%收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1-否 2-否 3-否 4-否 5-否 合计合计 -公告编号：2019-003 15 (4)
30、(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1-否 2-否 3-否 4-否 5-否 合计合计 -3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-1,644,097.25 1,494,156.08-210.04%投资活动产生的现金流量净额-筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析现金流量分析：报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额减幅较大，主要原因如下：一是经营活动产生的现金流量方面，与去年同期比较，报告
31、期内公司销售商品、提供劳务收到的现金减少，收到其他与经营活动有关的现金减少，导致经营活动流入现金量相对减少；二是现金流出方面，报告期内，公司支付其他与经营活动有关的现金与去年同期相比大幅度增加。综上所述，报告期内，公司经营活动产生的现金流入量减少，经营活动产生的现金流出量较大，导致公司经营活动产生的现金流量净额减幅较大。报告期内，公司投资活动产生的现金流净额较上一年度未发生变化，主要因为投资活动没有变动。报告期内，公司筹资活动产生的现金流净额较上一年度未发生变化，主要因为筹资活动没有变动。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 无 2
32、 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）会计政策变更 会计政策变更的内容和原因：公告编号：2019-003 16 财政部 2018 年 6 月发布关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815号），本公司对企业财务报表格式进行相应调整，将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固
33、定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。本公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对比较期间的财务报表列报项目进行追溯调整，财务报表调
34、整项目仅为列报内容不同，对本公司本期和比较期间的净利润和股东权益无影响。具体如下：上期报表项目上期报表项目 调整前 调整后 变动额 应收票据及应收账款 713,516.00 713,516.00 应收账款 713,516.00 -713,516,00 应付票据及应付账款 164,100.00 164,100,00 应付账款 164,100.00 -164,100.00 管理费用 715,375.49 715,375.49 （2）会计估计变更 本公司报告期间无需要披露的会计估计变更。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 报告期内，公
35、司在企业发展的同时，积极承担和履行社会责任，坚持诚信经营、致力于为客户提供优质产品和服务、按时纳税、积极吸纳就业和保障员工合法权益，立足本职尽到了一个企业对社会的企业责任，促进地方经济发展。三、三、持续持续经营经营评价评价 1.规范管理：报告期内，公司各项业务进展相对顺利，各项资产、人员、财务等完全独立，保持了公司的独立性和自主经营的能力。会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好。报告期内，公司进一步完善公司的经营管理组织建设，加强内部经营管理。公告编号：2019-003 17 2.市场拓展：报告期内，为了促进公司发展，拟定进行经营模式改变。以增加公司的市场竞争力，保证公司的
36、持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素(一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、控股股东、实际控制人不当控制风险 唐博持有公司 85.02%的股份，系公司的控股股东与实际控制人。公司控股股东、实际控制人唐博利用控股地位，通过行使表决权等方式对公 司的经营决策、人事变动、财务管理等进行不当控制，可能对公司经营和其他股东的权益产生不利影响。应对措施：为降低控股股东不当控制风险，公司在公司章程里制定了保护中小股东利益的条款，制定了“三会”议事规则，制定了关联交易管理办法、对外担保管理办法，完善了公司内部控制制度。公司还将通过加强对管理层
37、培训等方式不断增强控股股东和管理层的诚信和规范经营意识，督促控股股东及 实际控制人遵照相关法规规范经营公司，忠实履行职责。2、办公场所租赁风险 公司不具有办公场所的房产所有权，系租赁取得。如果出租方不与公司续约或因其他原因终止租赁合同，公司将面临搬迁风险。应对措施：公司办公场所系租赁于股东杨凯之母亲马永芳，马永芳承诺在租赁合同到期之后，若公司有续租意向，同等条件下将优先出租给公司。3、政府采购带来的经营风险 公司主要客户为政府、公安部门，销售收入部分来自于政府采购。因此，政府采购产品的数量、价格、周期、管理制度等对公司经营的影响较大。同时公司单个政府采购项目的金额较大，若与项目相关的采购政策、
38、回款政策、项目结算政策等发生不利变化，或受制于财政资金预算安排周期等因素的影响，都有可能给公司带来经营风险，比如结算进度延迟、回款滞后等。应对措施：公司在与政府签订合同时应签订对公司较为有利的回款政策，以减小给公司带来经营风险的可能。4、政策风险 目前，信息技术产业正处于高速发展阶段，并且国家大力倡导新一代信息技术，并将其列入优先发展的七大新兴战略产业中，列入国家鼓励发展的产业。同时宁夏地区对本行业企业也有相关补助，而且公司也因为申报了相关项目获得了区政府对支持软件业发展的专项补助资金，但是相关补贴毕竟有限，同时金额也有限，如果过分依赖补助会对公司的经营能力和盈利能力造成不利影响。如果国家政策
39、导向发生变化，将对行业的发展产生极大的不利影响，公司未来的成长性将存在不确定性。应对措施：企业应扩大自身规模，在地区内树立品牌形象，提高信誉度。逐渐在宁夏地区形成品牌影响力，进而得到更多的市场机会。只有这样才能巩固在地区内的市场地位，摆脱企业对利好政策的依赖。5、核心技术人员流失风险 人才是软硬件集成行业发展的核心要素，也是企业运营和发展壮大的动力源泉。因此，拥有稳定、高素质的人才队伍对新亚股份的发展壮大至关重要。随着软硬件集成行业竞争格局的不断演化，对人才的争夺也日趋激烈，如果本公司未来不能在发展前景、薪酬、福利、工作环境等方面持续提供具有竞争力的待遇和激励机制，可能会造成人才队伍的不稳定，
40、从而对本公司的经营业绩及长远发展造成不利影 公告编号：2019-003 18 响。应对措施：公司首先会稳定好内部人员，以免流失，通过薪酬制度建立好良好的公司内部员工关系，同时将持续不断扩大人才队伍，通过福利政策，股权激励吸纳人才，储备好人才队伍。6、公司抗风险能力较弱的经营风险 与同行业挂牌公司相比，公司资产和收入相对较小，公司存在抗风险能力较弱的风险。应对措施：积极拓展新业务，公司积极通过在全国中小企业股份转让系统挂牌的影响力以及自身的战略调整，积极开展融资，吸引人才，技术提升等工作，扩大公司的生产经营规模和业务规模。7、经营业绩下降的风险 报告期内，受公司发展战略调整、市场竞争等因素影响，
41、公司业绩出现了下滑,公司存在经营业绩下降的风险。应对措施：公司在发挥原有优势的基础上积极开拓市场，积极创新商业与运营模式，努力完成公司的经营目标。同时，公司将进一步完善内部管理，优化公司经营管理业务流程，提高运营效率，合理有效地控制公司经营中遇到的各种风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 公告编号：2019-003 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 五.二.
42、(二)是否对外提供借款 是 否 五.二.(三)是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(四)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(五)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(六)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 五.二.(七)是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择
43、以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资源资源的的情况情况 单位：元
44、 占用者占用者 是否是否为为控股控股股东、实际控股东、实际控制人制人或其附或其附属属企业企业 占用占用形式形式 期初余额期初余额 本期新增本期新增 本期减少本期减少 期末余额期末余额 是否履行审是否履行审议议程序程序 唐博 是 资金 0.00 500,000.00 0.00 500,000.00 已事后补充履行 总计总计 -0.00 500,000.00 0.00 500,000.00-占用占用原因原因、归还、归还及整改情况及整改情况：公告编号：2019-003 20 报告期内，公司向控股股东唐博提供 50 万元的短期借款（不计息）。本次借款不影响公司正常经营，以公司自有流动资金提供借款，不会
45、对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。截至本报告披露日，还未向公司归还借款。(三三)对外提供借款情况对外提供借款情况 报告期内对外提供借款的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 债务债务人人 借款期间借款期间 期初期初余额余额 本期新增本期新增 本期减少本期减少 期末余额期末余额 借借款款利利率率 是否履是否履行审议行审议程序程序 是否是否存在存在抵质抵质 押押 债务人债务人与公司与公司的关联的关联关系关系 马强 2018.2.13-2019.2.12 0.00 1,500,000 200,000 1,300,000-已事后补充履行 否 无 唐博
46、2018.11.9-2019.11.8 0.00 500,000 0 500,000 已事后补充履行 否 控股股东、实际控制人 总计 -0.00 2,000,000 200,000 1,800,000-对外对外提供提供借款借款原因原因、归还归还情况及情况及对公司的影响对公司的影响：报告期内，公司向非关联方马强提供 150 万元的短期借款（不计息），1 年之内偿还。本次交易是在确保不影响公司正常经营的情况下，以公司自有流动资金向借款方提供借款，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。截至本报告披露日，马强已向公司归还借款本金 20 万元。报告期内，公司向控股股东唐
47、博提供 50 万元的短期借款（不计息）。本次借款不影响公司正常经营，以公司自有流动资金提供借款，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。截至本报告披露日，还未向公司归还借款。(四四)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 0.00 0.00 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 0.00 0.00 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）0.00 0.00 4财务资助（挂牌公司接受的）0.00 0.00 5公司章程中
48、约定适用于本公司的日常关联交易类型 0.00 0.00 6其他 0.00 0.00 公告编号：2019-003 21 (五五)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必要必要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 临时临时报告报告编号编号 唐博 借款 500,000 已事后补充履行 2019 年 4 月 23日 2019-005 偶发性关联交易的必要性偶发性关联交易的必要性、持续性以及对公司生产经营的影响持续性以及对公司生产经营的影响：报告期内，公司向控股股东唐博提供 50
49、 万元的短期借款（不计息）。本次借款不影响公司正常经营，以公司自有流动资金提供借款，不会对公司未来财务状况和经营成果产生不利影响，不会损害公司和股东的利益。截至本报告披露日，还未向公司归还借款。(六六)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、关于规范及减少关联交易的承诺：公司为防止股东及其关联方占用或者转移公司资金、资产及其他资源的行为发生，全体股东出具了关于规范关联交易的承诺函，承诺将严格依照公司章程等相关规定执行。报告期内公司控股股东、实际控制人唐博向公司借款 50 万元，截止本报告披露日，未予以偿还，构成资产占用的情形，除此之外，不存在其他违反承诺事项发生。2、关于避免同业竞争的承诺：
50、为避免将来可能发生的同业竞争，公司控股股东、实际控制人唐博已作出如下承诺：其控制下的其他企业将不直接或间接从事、参与任何与公司目前或将来相同、相近或类似的业务或项目，不进行任何损害或可能损害公司利益的其他竞争行为；如公司未来扩展业务范围，导致唐博或其控制下的其他企业所生产的产品或所从事的业务与公司构成同业竞争，唐博及其控制下的其他企业承诺按照如下方式消除与公司的同业竞争：承诺不为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，自营或者为他人经营与公司同类业务；保证不利用自身特殊地位谋取正常的额外利益。唐博及其控制的其他企业如违反上述承诺和保证，将依法承担由此给公司造成的一切经济损失。报告期内无违反承诺事项
