1、 2018 年度报告 中固建科 NEEQ:837566 苏州中固建筑科技股份有限公司 Suzhou Zhonggu Building Science and Technology Co.,Ltd 公司年度大事记公司年度大事记 公司 2018 年第二次申请并获得高新技术企业。公司 2018 年申请并获得苏州市瞪羚计划入库企业。公司荣获2018年苏州市相城区优秀企业高质量发展创新奖。公司荣获 2018 年苏州高铁新城纳税贡献奖。目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .1 1 第二节第二节 公司概况公司概况 .2 2 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .4 4 第四节
2、第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .7 7 第五节第五节 重要事项重要事项 .1616 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .1818 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2020 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2121 第九节第九节 行业信息行业信息 .2525 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2626 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3434 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、中固建科 指 苏州中固建筑科技股份有限公司 母公司、中亿丰 指 中亿丰建设集团股
3、份有限公司 公司章程 指 苏州中固建筑科技股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 股东大会 指 苏州中固建筑科技股份有限公司股东大会 董事会 指 苏州中固建筑科技股份有限公司董事会 监事会 指 苏州中固建筑科技股份有限公司监事会 报告期 指 2018 年 1 月 1 日2018 年 12 月 31 日 会计师、天衡 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）元、万元 指 人民币元、万元 会计准则 指 中国会计规章制度，包括 2006 年 2 月 15 日颁布的 企业会计准则基本准则 及其后颁布的企业会计准则应用指南、企业会计准则解释及其他相关规定。建筑物
4、纠偏 指 已有建筑物由于某种原因造成偏移垂直位置，而发生倾斜，严重影响使用，甚至危害住户生命财产和工厂生产安全时，所采取的纠倾扶正加固措施，以期恢复其正常使用功能。加固 指 指对可靠性不足或业主要求提高可靠度的承重结构、构件及其相关部分采取增强、局部更换或调整其内力等措施，使其具有现行设计规范及业主所要求的安全性、耐久性和适用性。1 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人陈赟、主管会计工作负责人李冬龙及会计机构
5、负责人（会计主管人员）李冬龙保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、涉
6、诉风险 公司可能存在工期延误、施工过程中发生人身及财产损失事故，造成的损害赔偿等风险。2、应收账款和存货占用资金风险 2018 年末公司应收账款账面余额 5993.86 万元、存货余额3,984.80 万元，占总资产的比例分别为 55.93%、37.18%，应收账款和存货余额占用资金较多，公司如不能加强应收款回收管理，加强存货的变现力度，公司现金流和净利润可能会大幅下降。3、业务收入增长放缓风险 建筑加固改造市场是建筑产业链中的一个细分市场，相比较来说，市场空间较小，随着业务规模的逐渐放大，增长幅度很可能会放缓。本期重大风险是否发生重大变化：是 2 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本
7、信息基本信息 公司中文全称 苏州中固建筑科技股份有限公司 英文名称及缩写 Suzhou Zhonggu Building Science and Technology Co.,Ltd 证券简称 中固建科 证券代码 837566 法定代表人 陈赟 办公地址 苏州高铁新城南天成路 77 号 高融大厦 9 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 丁守和 职务 董事会秘书、副总经理、董事 电话 0512-66701644 传真 0512-65797108 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 苏州高铁新城南天成路 77 号 高融大厦 9 楼 215100 公司指定信息披露平台的
8、网址 公司年度报告备置地 苏州高铁新城南天成路 77 号 高融大厦 9 楼 908 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2013 年 9 月 3 日 挂牌时间 2016 年 5 月 25 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）E5090 建筑装饰和其他建筑业/其他未列明建筑业/其他未列明建筑业 主要产品与服务项目 对现有建筑物（含古建筑）提供加固改造、修缮维保、装饰装修 普通股股票转让方式 竞价转让方式 普通股总股本（股）20,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 中亿丰建设集团股份有限公司 实际控制人及其一致
9、行动人 宫长义 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 3 统一社会信用代码 91320500076396785M 否 注册地址 苏州高铁新城南天成路 77 号 否 注册资本（元）20,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 东海证券 主办券商办公地址 上海市浦东新区东方路 1928 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 史文明 赵兰州 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号 1907 号 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期
10、后更新情况 适用 不适用 4 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 100,220,598.93 90,730,012.77 10.46%毛利率%19.37%19.13%-归属于挂牌公司股东的净利润 4,724,109.96 3,729,514.67 26.67%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 4,577,932.18 3,407,125.63 34.36%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）15.66%14.33%-加权平均净资产收益率%（归属
11、于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）15.17%13.09%-基本每股收益 0.24 0.19 26.32%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 107,167,891.21 77,273,489.14 38.69%负债总计 74,633,271.54 49,457,199.37 50.85%归属于挂牌公司股东的净资产 32,534,619.67 27,816,289.77 17.06%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.63 1.39 17.27%资产负债率%（母公司）69.64%64%-资产负债率%（合并）-流动比率 1
12、.43 1.55-利息保障倍数 -三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额-3,298,571.71 1,402,565.60-335.18%应收账款周转率 2.44 4.61-存货周转率 1.97 2.43-5 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%38.69%61.54%-营业收入增长率%10.46%99.73%-净利润增长率%27.38%14.76%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 20,000,000 20,00
13、0,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 189,364.33 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-17,390.47 非经常性损益合计非经常性损益合计 171,973.86 所得税影响数 25,796.08 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 146,177.78 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用
14、单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 管理费用 13,055,510.90 5,926,355.04 9,995,023.43 5,442,395.49 研发费用 7,129,155.86 4,552,627.94 应收票据 6 应收账款 20,948,627.25-16,260,893.30-应收票据及应收账款 20,948,627.25 16,260,893.30 应付票据 应付账款 41,876,877.28-19,353,373.68
15、-应付票据及应付账款 41,876,877.28 19,353,373.68 7 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 我国已经经历了几十年的大规模城市化建设历程，随着社会的不断进步以及社会需求的不断提高，人们对既有建筑的抗震等级要求越来越高，对既有建筑物的功能也会不断提出新的要求，对古建筑的修缮保护也越来越重视。近年来，政府主管部门提出“城市双修”、“古建筑保护”等政策口号，为行业发展带来了相应的政策利好，引起了业界对相关细分市场的重视和开发。公司看好该细分市场未来的长期发展前景，致力于该细分市场的业务开发、结构设计和施工活动。目前，公司
16、业务主要集中在城市现有建筑物的结构加固改造、抗震加固及减隔振改造、城市综合体改造、桥梁加固修缮、古建筑修缮维保、工业厂房加固改造、灾后修复及相关装饰装修业务。公司属于建筑行业中的建筑物加固改造细分行业，拥有特种工程专业承包资质（不分等级）、古建筑工程专业承包贰级资质、建筑装饰装修工程专业承包二级资质、建筑工程施工总承包三级资质。公司属国家高新技术企业，拥有各类专利共 23 项，其中发明专利 2 项，实用新型专利 21 项，拥有一支强劲的市场开发团队和技术研发团队。本公司的业务承接主要通过参加市场投标、邀标及市场议价谈判的方式取得。2018 年，公司业务主要是为客户提供建筑物加固改造及修缮维保服
17、务。客户主要涉及工业制造类公司、房产开发公司、医院、学校、政府市政单位等。2018 年新签合同客户以工业制造类公司、学校等单位为主。公司开展业务通常是预先垫支资金，客户按照合同约定的施工进度向公司支付工程款，公司按照完工百分比确认业务收入，扣除成本、费用、相关税费后形成公司利润。报告期内，公司的商业模式与盈利模式较上年度未发生重大变化。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生
18、变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 8 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司的业务拓展目标是继续深耕苏州市场，同时大力开发长三角业务市场，尤其是南京、上海、杭州等城市，力争实现新的突破，确保年度业务收入持续增长。报告期内，公司年度新签合同金额超过 1.5 亿元，实现年度业务收入超过 1 亿元。(二二)行业情况行业情况 自改革开放以后，我国步入经济快速发展的新阶段，城市各种房屋建筑以及市政设施数量急剧增加。目前，我国现存的各种建筑物的总面积至少在 100 亿平方米以上，其中大多是混凝土及砌体结构。建国初期建造的大量工业与民用建筑，服役时间大都已经超过
19、50 年，限于当时的建筑施工技术，建筑物的抗震等级低，存在各种安全隐患。即便是一些新建项目，由于勘察、设计和施工中的技术和管理问题，抗震、减震、隔振效果也比较差，建筑物也相继出现各种质量安全隐患。对于此类建筑，如果不及时采取加固或增强减震隔振措施，就有可能导致重大的安全事故。为此，社会每年要投入大量资金用于现有建筑的加固修复、增强减震隔振效果，这促进了建筑加固改造行业的发展，形成了一个巨大的市场。同时，一些现有建筑中，旧的结构设计在功能上已经不能满足当前使用者的新需求，这也刺激了建筑加固改造行业的迅速发展。特别是随着我国经济发展和人民生活需求的不断提高，近年来旧城改造几乎成了各大、中城市的共同
20、课题。这为建筑加固改造行业带来了空前的发展机遇。当前，城市建设处于发展理念更新、发展方式转变、发展动力转换的攻坚期，住建部门将坚持高质量发展，补齐设施短板、提升空间品质、彰显文化生态、营造宜居环境，使人民群众获得感、幸福感和安全感更充实、更可持续。2016 年底，住建部出台城乡建设抗震防灾“十三五”规划。规划要求，提升既有住房抗震能力。通过棚户区改造、抗震加固等，加快对抗震能力严重不足住房的拆除和改造。继续实施农村危房改造工程，统筹推进农房抗震改造。逐步提高我国建筑室内避难规模，提高学校、医院等公共建筑避难和保障能力。2017 年，国家住建部分批次公布了数十家“城市双修”试点城市，“城市双修”
21、将成为治理“城市病”、改善人居环境、转变城市发展方式的有效手段。各试点城市将有计划有步骤地开展城市修补、生态修复工作，相关业务细分市场陆续释放。2018 年，苏州市政府全力推进古城保护与更新三年行动计划，补齐古城古镇古村保护和更新短板。继续推进老旧区域环境整治提升，完成多个省级和市级宜居示范区建设目标任务，推进既有多层住 9 宅加装电梯，加快棚户区、城中村改造，适应老龄化社会需求扎实推进无障碍改造，全面改善城市人居环境。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额
22、变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 9,558,965.93 8.92%12,922,983.71 16.72%-26.03%应收票据与应收账款 56,413,276.09 52.64%20,948,627.25 27.11%169.29%存货 39,847,983.54 37.18%42,081,439.25 54.46%-5.31%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 148,411.45 0.14%171,643.63 0.22%-13.54%在建工程 短期借款 长期借款 资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：应
23、收票据与应收账款期末较期初增长 3546.46 万元，增长 169.29%，主要系由于受 2018 年房地产市场环境不利的影响，部分地产公司客户资金紧张，导致部分地产公司客户没有在 12 月末付款拖延到春节前付款所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 100,220,598.93-90,730,012.77-10.46%营业成本 80,810,696.02 80.63%
24、73,372,394.19 80.87%10.14%毛利率%19.37%-19.13%-管理费用 5,692,707.72 5.68%5,926,355.04 6.53%-3.94%研发费用 6,520,422.96 6.51%7,129,155.86 7.86%-8.54%销售费用 0 0 财务费用-116,373.46-0.12%-73,172.51-0.08%59.04%资产减值损失 2,314,140.30 2.31%401,785.61 0.44%475.96%其他收益 189,364.33 0.19%411,000.00 0.45%-53.93%10 投资收益 0 0 公允价值变动
25、收益 0 0 资产处置收益 0 0 汇兑收益 0 0 营业利润 4,607,054.71 4.60%4,041,002.14 4.45%14.01%营业外收入 0 0 营业外支出 17,390.47 0.02%31,718.78 0.03%-45.17%净利润 4,724,109.96 4.71%3,729,514.67 4.11%26.67%项目重大变动原因项目重大变动原因：（1）资产减值损失本年比上年增加 191.24 万元，增长 475.96%，主要系期末应收账款较期初增长。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收
26、入 100,220,598.93 90,730,012.77 10.46%其他业务收入 0 0 0.00%主营业务成本 80,810,696.02 73,372,394.19 10.14%其他业务成本 0 0 0.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%加固改造 100,220,598.93 100.00%90,730,012.77 100.00%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客
27、户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏省新苏师范学校附属小学 17,342,604.05 17.30%否 2 苏州乾宁置业有限公司 15,767,864.08 15.73%否 3 苏州月星环球港投资有限公司 9,090,909.08 9.07%否 4 中亿丰建设集团股份有限公司 6,477,612.45 6.46%是 5 吴江财智置业发展有限公司 6,454,545.46 6.44%否 合计合计 55,133,535.12 55.00%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序序号号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购
28、占比年度采购占比 是否存在关联关是否存在关联关系系 11 1 苏州新圣宏劳务服务有限公司 10,984,256.82 13.21%否 2 阜宁县罗树珍建材经营部 2,000,000.00 2.41%否 3 苏州钢全物资有限公司 1,144,276.13 1.38%否 4 江苏尼高科技有限公司 1,101,470.80 1.32%否 5 苏州企昊金属建材有限公司 975,600.57 1.17%否 合计合计 16,205,604.32 19.49%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额-3,298,
29、571.71 1,402,565.60-335.18%投资活动产生的现金流量净额-65,446.07 5,923,191.18-101.10%筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00 0.00%现金流量分析现金流量分析：本期经营活动产生的现金流量净额为负主要系随着公司经营规模的扩大，期末有几个跨年的大项目前期进场投入资金较多，而客户回款相对滞后所致。报告期内，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金净额合计 65446.07 元。投资活动产生的现金流量净额变动较大的原因是本期未购入理财产品，未形成大额投资活动。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情
30、况控股子公司、参股公司情况 报告期内，无控股子公司、参股公司。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 （1）重要会计政策变更 财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），要求除执行新金融工具准则以及新收入准则产生的列表变化外，将“应收票据”及“应收账款”项目归并至新增的“应收票据及应收账款”项目，将“应收利息”及“应收股利”项目归
31、并至 12 “其他应收款”项目，将“固定资产清理”项目归并至“固定资产”项目，将“工程物资”项目归并至“在建工程”项目，将“应付票据”及“应付账款”项目归并至新增的“应付票据及应付账款”项目，将“应付利息”及“应付股利”项目归并至“其他应付款”项目，将“专项应付款”项目归并至“长期应付款”项目；在利润表中从“管理费用”项目中分拆“研发费用”项目，在财务费用项目下分拆“利息费用”和“利息收入”明细项目。本公司编制截止 2018 年 12 月 31 日止的财务报表，相应追溯重述了比较期财务报表。该会计政策变更对公司净利润和股东权益无影响。（2）重要会计估计变更 报告期，本公司未发生重要会计估计变更
32、。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 2018 年 3 月 8 日，组织公司女员工开展三八节插花活动；2018 年 5 月 22 日，公司组织青年志愿者开展潼泾社区服务活动；2018 年 8 月 24 日，公司组织党员干部到苏州市新苏师范附属小学开展义务劳动；2018 年 8 月 31 日，公司组织党员代表参加江苏省泗洪县山头村帮扶共建活动；2018 年 9 月 15 日，公司党支部赴镇江茅山新四军纪念馆开展爱国主义教育活动；2018 年 10 月 20 日，公司党员代表赴沙家浜参加高铁新城党员教育活动；2018 年 12 月
33、5 日，公司开展对新苏师范学校附属小学义务捐赠活动。公司遵纪守法、关爱员工，认真做好每一项对社会有益的工作，尽全力做到对社会负责、对客户负责、对公司股东和员工负责，把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任融入到公司发展的实践中，积极承担社会责任，支持地区经济发展，与社会共享企业发展成果。三、三、持续持续经营经营评价评价 随着社会不断发展进步，人们对建筑物抗震等级以及对减震隔振的要求越来越高，对老旧小区生活环境设施进行现代化改造也逐渐被政府提上新的日程。国家住建部“城市双修”政策及试点城市的推出、以及苏州市古城保护与更新三年行动计划政策的出台，为公司业务的持续性增长带来了新的机会。13 公司
34、以市场开发为核心，在深耕苏州本地市场、进一步巩固公司在苏州市场行业地位的同时，计划大力开发上海、杭州、南京等长三角市场。2018 年新签合同金额创历史最高水平，进一步奠定了公司的行业地位。2018 年下半年中标合同发生爆发式增长，为 2019 年的业务开展打下良好的基础。公司具有完善的市场营销、项目预决算、设计研发及项目管理团队，并具有装饰装修二级资质、建筑工程施工总承包三级资质、古建筑工程专业承包二级资质，公司行业地位和市场竞争力稳步提升，随着公司对外拓展步伐的进一步加快，我们期待公司业务继续保持持续稳健增长。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 (一一)行业发展趋势行业发展趋势 随
35、着城市现代化的进一步发展，老城区的大拆大建成本高昂，很不经济。对旧城区的建筑物进行加固改造，提升建筑物的承载能力，进一步提升建筑物新的使用功能，让老建筑焕发新生机，将成必然的选择。我国三十多年来高速城镇化和城市扩张建设取得了举世瞩目的成就，同时也由于认识和能力的不足，在生态环境、基础设施、公共服务、城市文化、城市品质方面留下大量的历史欠账。因此进行“城市修补、生态修复”是治理“城市病”、保障改善民生的重大举措，是适应经济发展新常态，大力推动供给侧结构性改革的有效途径，是城市转型发展的重要标志。2018 年，为了推进高质量发展，苏州市政府推出十二项三年行动计划，其中之一就是古城保护与更新三年行动
36、计划。该计划强调，要精心打造姑苏精致之美，成为全国模式可鉴、特色鲜明、人文浓厚、影响深远的古城古镇古村保护与更新样板工程。上述行业发展趋势和相关政策的出台，对公司业务的拓展起到了良好的政策导向和市场导向。(二二)公司发展战略公司发展战略 公司业务规模目前已经位居苏州市加固改造、修缮维保细分市场前列，未来将继续强化公司在苏州市场的优势地位，并不断拓展周边长三角市场，稳步提升业务规模，实现公司持续稳健发展。此外，公司将进一步强化科技创新对企业发展的驱动作用，通过技术创新提高公司的市场竞争力和业务附加值，规范运营、管控风险，树立行业表率、履行社会职责。2019 年公司努力争取业务规模在 2018 年
37、的基础上继续保持稳健增长。同时加强公司运营规范管理、加强风险管控，提升公司经营管理的规范性，实现高质量发展。14 (三三)经营计划经营计划或目标或目标 2019 年公司将加大人才引进力度，多途径引进公司急需的专业技术人才、市场开发人才，提升公司的核心竞争力。同时加强经营风险和财务风险控制，提高公司经营质量。2019 年公司在深度开发苏州市场的同时，继续加大长三角市场的开发力度，力争新签合同金额和业务收入在 2018 年的基础上继续保持稳步增长。(四四)不确定性因素不确定性因素 1、公司在深耕苏州市场的同时积极拓展周边长三角市场，但建筑市场总体来说是一个完全竞争市场，一个新标的的出现可能会引来数
38、十家竞争者，公司的业务增长计划能否实现预期目标有很大的不确定性。2、公司的业务模式是先垫资，并按照工程进展收取工程款。但在实际运营中，常常因为种种原因未能按时收到各项应收账款，因而可能给公司支付应付账款带来资金压力。3、工程施工现场存在潜在安全风险，虽然公司各项目部采取了相应的安全保障措施，但能否绝对避免安全事故的发生仍存在不确定性。五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、应收账款发生坏账的风险 2018 年末公司应收账款账面余额 5993.86 万元，占总资产的比例为 55.93%，应收账款余额占用资金较多，应收工程款长期收不回来，将产生坏账计提，
39、冲减公司利润。公司责令各项目经理密切跟踪追讨完工项目的应收账款，尽可能降低发生坏账的风险。2、涉诉风险 公司可能存在工期延误、劳工费拖欠、施工过程中发生人身及财产损失事故等造成的损害赔偿风险。公司项目部将加大项目施工前的项目施工策划工作，强化安全管控，尽最大限度降低发生法律诉讼的风险。3、业务收入增长放缓风险 建筑加固改造市场是建筑产业链中的一个细分市场，相比较来说，市场空间较小，随着业务规模的逐渐放大，增长幅度很可能会放缓。15 公司将加大市场开发力度，不断拓展外地市场，增加外地市场合同份额，确保公司业务持续稳健增长。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内，新增风险因
40、素为业务收入增长放缓风险。建筑加固改造市场是建筑产业链中的一个细分市场，相比较来说，市场空间较小，随着业务规模的逐渐放大，增长幅度很可能会放缓。公司将加大市场开发力度，不断拓展外地市场，增加外地市场合同份额，确保公司业务持续稳健增长。16 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存
41、在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是
42、否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 4,000,000.00 59,781.13 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 15,800
43、,000.00 6,477,612.45 17 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）0 0 4财务资助（挂牌公司接受的）0 0 5公司章程中约定适用于本公司的日常关联交易类型 200,000.00 79,561.44 6其他 0 0 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1.为有效避免未来可能发生同业竞争，公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员签署了关于避免同业竞争承诺函。报告期内，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员未出现违背承诺的行为。2.为了避免和减少关联交易，公司控股股东、实际控制人、董事、监事和高级管理人员签署了减少和规范关联交易承诺函等书面
44、声明。报告期内，公司控股股东、实际控制人、全体董事、监事、高级管理人员未出现违背承诺的行为。3.为了避免控股股东占用公司资金，控股股东签署了 规范控股股东占用公司资金的承诺函。报告期内，公司控股股东未出现违背承诺的行为。18 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 12,916,666 64.58%6,333,334 19,250,000 96.25%其中：控股股东、实际
45、控制人 12,666,666 63.33%6,333,334 19,000,000 95%董事、监事、高管 250,000 1.25%0 250,000 1.25%核心员工 0 0%0 0 0%有限售条件股份 有限售股份总数 7,083,334 35.42%-6,333,334 750,000 3.75%其中：控股股东、实际控制人 6,333,334 31.67%-6,333,334 0 0%董事、监事、高管 750,000 3.75%0 750,000 3.75%核心员工 0 0%0 0 0%总股本总股本 20,000,000-0 20,000,000-普通股股东人数普通股股东人数 2 (二
46、二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东情况及以上股东情况 单位：股 序号序号 股东名称股东名称 期初持股期初持股数数 持股变持股变动动 期末持股数期末持股数 期末持期末持 股比例股比例%期末期末持有持有限售股份限售股份数量数量 期末期末持有持有无限无限售股份数量售股份数量 1 中亿丰建设集团股份有限公司 19,000,000 0 19,000,000 95%0 19,000,000 2 陈赟 1,000,000 0 1,000,000 5%750,000 250,000 合计合计 20,000,000 0 20,000,000 100%750,000 19,250,00
47、0 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：陈赟先生持有中亿丰建设集团股份有限公司 0.2%的股份。二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：是 否 19 (一一)控股控股股东情况股东情况 公司控股股东为中亿丰建设集团股份有限公司，成立于 1980 年 12 月 4 日，注册资本 53838 万元，法定代表人邹建刚，统一社会信用代码为 91320500137690962B。报告期内，控股股东未发生变化。(二二)实际实际控制控制人人情况情况 宫长义，男，1964 年 2 月出生，中国国籍，无境外
48、永久居留权，本科学历。1991 年 8 月至 1995年 11 月，任苏州二建（中亿丰建设集团股份有限公司前身）一分公司施工员；1995 年 11 月至 2001 年3 月，任苏州二建（中亿丰建设集团股份有限公司前身）五分公司副经理，2001 年 3 月至今，任中亿丰建设集团股份有限公司（原苏州二建）董事长。报告期内，实际控制人未发生变化。20 第七节第七节 融资及利润分配融资及利润分配情况情况 一、一、最近两最近两个会计年度内个会计年度内普通股股票发行普通股股票发行情况情况 适用 不适用 二、二、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 三、三、债券债券融资
49、情况融资情况 适用 不适用 债券债券违约违约情况情况 适用 不适用 公公开发行债券的特殊披露要求开发行债券的特殊披露要求 适用 不适用 四、四、间接融资间接融资情况情况 适用 不适用 违约违约情况情况 适用 不适用 五、五、权益分派情况权益分派情况 报告期内的利润分配与公积金转增股本情况报告期内的利润分配与公积金转增股本情况 适用 不适用 报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：报告期内未执行完毕的利润分配与公积金转增股本的情况：适用 不适用 21 第八节第八节 董事董事、监事、高级管理人员及员工情况、监事、高级管理人员及员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高
50、级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 出生年月出生年月 学历学历 任期任期 是否是否在公司在公司领取薪酬领取薪酬 陈赟 董事长、总经理 男 1976 年 6 月 硕士 2018.12-2021.12 是 丁守和 董事、副总经理、董事会秘书 男 1975 年 6 月 硕士 2018.12-2021.12 是 周红燕 董事 女 1981 年 9 月 本科 2018.12-2021.12 否 张骁雄 董事 男 1974 年 4 月 本科 2018.12-2021.12 否 浦建刚 董事 男 1981 年 4 月 本科 2018.12-2021.12 否 李祖辉 监事
