1、1 2018 年度报告 安徽设计 NEEQ:836805 安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司（Anhui Horizon Architectural Design Co.，Ltd.）2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2018 年 1 月，设计公司获首届安徽省建筑信息模型（BIM）技术应用大赛民用建筑类三等奖；2、2018 年 1 月，设计公司赞助合肥市蜀山区笔架山街道主办的“环天鹅湖 24 节气跑小寒”活动；3、2018 年 3 月，公司入选“2017 年度安徽民营文化企业 100 强”；4、2018 年 3 月，控股子公司安徽朗智能源科技有限公司正式成立；5、2018 年 4 月和 1
2、2 月，设计公司获得风景园林工程设计乙级和测绘丙级资质；6、2018 年 4 月，设计公司建发雍龙府项目获“2017-2018 地产设计中国优秀奖”；7、2018 年 5 月，公司成功主办“地平线杯”安徽建筑大学第四届建造节暨系列讲座，并与安徽建筑大学继续签订“地平线杯”设计竞赛建造节十年协议；8、2018年6月，公司参加合肥市高新区2018年百个亿元项目签约仪式；9、2018 年 11 月，设计公司获得高新技术企业认定；10、2018 年 11 月，设计公司获得 AAA 级重合同守信用企业。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第
3、三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .2424 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2828 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .3030 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .3232 第九节第九节 行业信息行业信息 .3535 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3636 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .4242 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 元、万
4、元 指 人民币元、人民币万元 国元证券、主办券商 指 国元证券股份有限公司 管理层 指 公司董事、监事及高级管理人员 公司高管人员 指 总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书 全国股转系统 指 全国中小企业股份转让系统 三会 指 股东大会、董事会、监事会 公司章程 指 安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司章程 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 上年、上年度、上期 指 2017 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日 报告期、本期、本年度 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 项目管理公司 指 安徽地平线建设工程项
5、目管理有限公司，本公司之控股子公司 朗智公司 指 安徽朗智能源科技有限公司，本公司之控股子公司 设计公司 指 安徽地平线建筑设计有限公司，本公司之全资子公司 公司、本公司、股份公司、安徽设计 指 安徽地平线建筑设计事务所股份有限公司 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人江海东、主管会计工作负责人张翼飞及会计机构负责人（会计主管人员）马登言保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天健会计师事务所(特殊普通
6、合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 一、受房地产行业影响风险 受宏观环境和政策的影响，近年房地产发展处于相对不稳定时期。如房地产行业不景气
7、直接影响建筑设计行业，一方面影响建筑设计行业的业务收入，另一方面由于开发商支付能力下降而导致应收账款增加，并增加了坏账的可能性。如果房地产行业景气度在未来仍处于较低水平，则将可能对公司相关业务的开展、账款的回收等造成不利影响。二、专业人员及团队流失风险 公司所属行业为技术密集型行业。公司在市场拓展、项目实施的过程中，对于高素质的技术人才依赖程度较高，因此公司所拥有的专业人才数量和素质以及专业团队的稳定性是公司可持续性发展的关键。经过多年的发展，公司已拥有一支素质高、创新力强的人才队伍，虽然建立了良好的人才稳定机制，但仍然存在核心技术人员和优秀管理人才流失的风险。三、设计责任风险 根据 建筑法
8、第七十三条规定：“建筑设计单位不按照建筑工程质量、安全标准进行设计的，责令改正，处以罚款；造成工程质量事故的，责令停业整顿，降低资质等级或者吊销资质证书，没收违法所得，并处罚款；造成损失的，承担赔偿责任；构成犯罪的，依法追究刑事责任。”合同法第二百八十条规定：“勘察、设计的质量不符合要求或者未按照期限提交勘察、设计文件拖延工期，造成发包人损失的，勘察人、设计人应当继续完善勘察、设计，减收或者免收勘察、设计费并赔偿损失。”虽然经过多年的发展，公司已承接并成功完成多项建筑工程的6 设计，并在工程设计成果的过程控制、进度控制、总体质量控制等方面进行严格把关，但未来仍然存在因质量控制失误导致承担设计责
9、任的风险。四、应收账款潜在的风险 公司 2018 年 12 月 31 日应收账款净额为 2,527.80 万元，应收账款净额占各期末总资产的比例为 25.71%，占营业收入的比例为 15.57%。在未来经营中，公司应收账款存在到期不能及时收回的风险，如到期不能及时收回将会对公司利润和经营造成不利影响。同时，由于公司客户所在行业受宏观经济调控影响较大，若公司客户因经营状况出现恶化、建设项目实施进程延缓、付款审批流程延长等其它原因拖延付款，将直接影响公司应收款项的回收速度等财务指标。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 安徽地
10、平线建筑设计事务所股份有限公司 英文名称及缩写 Anhui Horizon Architectural Design Co.，Ltd.证券简称 安徽设计 证券代码 836805 法定代表人 江海东 办公地址 安徽省合肥市政务新区翡翠路与祁门路交口振业大厦 B 座 16 楼 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 吴前宏 职务 董事、总经理、董事会秘书 电话 0551-63507500 传真 0551-63713300 电子邮箱 HADh-a- 公司网址 http:/www.h-a- 安徽省合肥市政务新区翡翠路与祁门路交口振业大厦 B 座 16楼，230061 公司指定信息披露
11、平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 3 月 11 日 挂牌时间 2016 年 4 月 19 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）M74 专业技术服务业 主要产品与服务项目 建筑设计、城市设计、景观设计等工程设计业务；BIM 设计与咨询、绿色建筑设计与咨询、建筑产业化设计与咨询等技术咨询业务；提供建设工程全过程项目管理服务。普通股股票转让方式 集合竞价转让 普通股总股本（股）20,020,000 优先股总股本（股）-做市商数量-控股股东 江海东 实际控制人及其一致行动人 江海东
12、 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91340100684994287X 否 注册地址 安徽省合肥市高新区香格里拉广场一期商务公寓 610 室 否 注册资本（元）20,020,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 国元证券 主办券商办公地址 安徽省合肥市梅山路 18 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天健会计师事务所(特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 乔如林、周莉 会计师事务所办公地址 杭州市西溪路 128 号新湖商务大厦 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情
13、况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 162,329,889.63 106,141,602.23 52.94%毛利率%32.54%39.09%-归属于挂牌公司股东的净利润 18,806,664.84 16,002,149.37 17.53%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 17,913,463.90 14,524,351.85 23.33%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）34.57%43.25%-加权平均净资产收益率%（归
14、属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）32.93%39.25%-基本每股收益 0.94 0.80 17.50%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 98,323,941.98 68,943,454.21 42.62%负债总计 41,755,249.04 23,930,506.82 74.49%归属于挂牌公司股东的净资产 56,541,724.75 45,002,319.91 25.64%归属于挂牌公司股东的每股净资产 2.82 2.25 25.33%资产负债率%（母公司）32.04%21.06%-资产负债率%（合并）42.4
15、7%34.71%-流动比率 1.89 2.43-利息保障倍数 28.91 32.19-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 10,555,675.62 15,067,899.15-29.95%应收账款周转率 6.82 7.15-存货周转率 -10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%42.62%42.74%-营业收入增长率%52.94%29.37%-净利润增长率%17.31%68.11%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总
16、股本 20,020,000 20,020,000-计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分 22,435.77 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外）657,567.00 委托他人投资或管理资产的损益 524,265.25 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-149,509.95 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,054,758.07 所得税影响数 156,893.85 少数股东权益影响额（税后
17、）4,663.28 非经常性非经常性损益净额损益净额 893,200.94 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 11 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 1,044,963.00-应收账款 22,291,447.70-应收票据及应收账款-23,336,410.70 应付票据-应付账款 8,
18、682,209.81-应付票据及应付账款-8,682,209.81 应付利息 7,935.80-应付股利-其他应付款 850,175.74-其他应付款-858,111.54 管理费用 21,171,589.63-管理费用-15,139,635.75 研发费用-6,031,953.88 企业会计准则变化引起的会计政策变更：本公司根据财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知(财会201815 号)及其解读和企业会计准则的要求编制 2018 年度财务报表，此项会计政策变更采用追溯调整法。12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模
19、式 公司以“价值设计”和“统筹服务”作为实现企业发展目标的主旨。建立了“整合资源、产品策划、方案设计、施工图设计、全过程项目管理”五大板块的业务模式，以设计服务为基础，积极接触和争取资本、市场、技术等各类资源的关注。以房地产开发设计领域的设计与研发为基础，在居住、商业、酒店、办公等物业类型形成具有竞争力的产品模式。以 BlM 研发与设计应用为手段，进行建筑的深入精细化设计。在地铁上盖物业、绿色建筑、科技与产业化住宅、养老建筑、超高层、产业园区、健康医疗建筑、酒店等设计领域进行设计技术的提升、归纳和产品化。以城市设计为切入点，对城市的土地、空间、特质景观、轨道交通、生态等资源进行研究、设计与开发
20、整合，形成资源与资本、技术的有效结合，成为资本寻找项目、整合资源的智力合作伙伴。以项目管理为体系，促进建筑师全过程服务。以设计促进项目投资建设的全过程管控和高效实现。以“徽质空间”为重点学术研究方向，探寻地域性建筑语言在现代语境中的实现，围绕本土建筑文化的传承与发展，实现其文化与经济价值。公司努力为资本寻找项目、为项目统筹技术、为城市建设提供设计解决方案、为客户设计价值，成为专注于建筑价值设计的统筹服务机构。公司工程设计人员根据客户要求，利用工程设计理论、技术与实践经验完成建筑工程相关设计，并以设计方案、图纸、咨询报告等形式交付给客户，从而获得利润。报告期内公司商业模式未发生重大变化。报告期内
21、变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年公司实现营业总收入为 162,329,889.63 元，与 2017 年营业总收入 106,141,602.23 元相比较，收入增加了 56,188,287.40 元，同比增长了 52.94%；2018 年公司毛利率为 32.54%
22、，比 2017 年毛利率下降 6.55%；2018 年公司实现净利润 18,823,005.55 元，同比增长了 17.31%。报告期内，由于公司客户所在行业受区域市场变化影响较大，安徽城市圈土地供应量增大、开发项目数量较多，城市建设和基础设施建设规模增大，形成区域内建筑设计行业项目增加。13 报告期内，公司在技术成长和内外部经营上加大投入力度、完善治理体制，激发生产效能。为适应市场变化及客户需求，实现综合实力发展的战略目标，公司在原有的创作中心、施工图中心两大生产部门之外，成立九大事业部和能源科技公司，业务范围全面涵盖方案设计、施工图设计、人防及地下空间、建筑工业化、装饰、景观设计及能源科技
23、咨询，为公司进一步实现平台战略进行业务创新、管理创新奠定了重要基础。公司的主要客户大多是国内大型房企，公司将抓住有利机遇不断提高自身竞争力，将业务做强做优，提升业务质量。与此同时，公司也看到区域市场发展和行业升级转型带来的更多机遇。报告期内，公司布局“全过程工程咨询”业务模式，利用原有的设计技术链条，建立为工程项目提供全过程、全功能的咨询服务。公司也积极同相关工程建设企业合作，参与工程项目的 EPC 总承包业务中，特别是基于 BIM 技术的建筑产业化的工程项目，在区域市场内形成了优势，在项目数量和规模上取得领先。公司筛选有代表性技术作为研发对象，重点加强绿色节能建筑、建筑产业化、抗震、养老地产
24、、地下空间、建筑信息化模型（BIM)等专项核心技术的研发。公司已经在报告期内获得高新技术企业认定，增强公司品牌影响力。(二二)行业情况行业情况 根据中国证监会发布的上市公司行业分类指引（2012 年修订），公司所属行业为 M74 专业技术服务业。我国作为当代城市建设最活跃的地区之一，建筑设计市场蕴藏着巨大的机遇。经过多年的充分竞争，我国建筑设计行业已经由同质化无序竞争，逐步向差异化、特色化竞争发展，行业集中度不断增强。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动
25、比例例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 13,505,614.83 13.74%7,587,397.49 11.01%78.00%应收票据与应收账款 36,077,922.41 36.69%23,336,410.70 33.85%54.60%存货 1,352,081.40 1.38%1,200,000.00 1.74%12.67%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 10,454,993.51 10.63%9,535,127.88 13.83%9.65%在建工程-短期借款 19,000,000.00 19.32%9,500,000.00
26、 13.78%100.00%长期借款-总产总计 98,323,941.98 68,943,454.21 42.62%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、货币资金增长主要是由于公司收入增长和及时回款所致；2、应收票据与应收账款的增长主要是由于当年随着收入的增长，个别企业支付了一定数额的承兑汇票所致；14 3、短期借款增加主要是由于回款有季节性原因影响，为了保持公司的良性经营增加了部分流动贷款以备不时之需所致；4、总资产增加主要是由于公司业绩的快速增加所形成的利润及相关资产所致。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上
27、年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 162,329,889.63-106,141,602.23-52.94%营业成本 109,512,792.24 67.46%64,655,559.02 60.91%69.38%毛利率%32.54%-39.09%-管理费用 21,500,695.78 13.25%15,139,635.75 14.26%42.02%研发费用 7,696,121.40 4.74%6,031,953.88 5.68%27.59%销售费用 0 0%0 0%0%财
28、务费用 939,595.40 0.58%805,234.20 0.76%16.69%资产减值损失 864,657.60 0.53%1,784,835.34 1.68%-51.56%其他收益 657,567.00 0.41%-投资收益 524,265.25 0.32%377,539.53 0.36%38.86%公允价值变动收益-资产处置收益 22,435.77 0.01%49,874.31 0.05%-55.02%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 22,057,820.40 13.59%17,474,862.77 16.46%26.23%营业外收入 490.05-1,379,000.00
29、1.30%-99.96%营业外支出 150,000.00 0.09%11,800.00 0.01%1,171.19%净利润 18,823,005.55 11.60%16,045,442.12 15.12%17.31%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入增长主要是公司积极开拓市场，拓展市场环境资源所形成；2、营业成本的增加主要是由于收入的增长，成本随之增加，随着收入的增加，人员相应增加，公司的用工成本增加所形成；3、管理费用增加主要是由于公司生产经营规模的扩大，职能部门的健全，相应人员的增加所形成；4、资产减值损失的减少主要是公司对应收账款加强管理和管理细化，形成了风险防范机制所致；5
30、、投资收益的增加主要是公司重视了货币资金的时间价值，合理进行投资规划所形成的；6、资产处置收益的减少说明了公司加强了资产的管理，明确了资产管理责任；7、营业利润的增加主要是由于收入增加所致；8、营业外收入的减少主要是由于政府的相关政策补贴适用新的会计准则即企业会计准则第 16 号政府补助（财会201715 号）的会计准则所致。；9、营业外支出增加主要是公司参与了一些社会公益活动所致。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 15 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 162,329,889.63 105,198,179.05 54.31%其他业务收入 0
31、943,423.18-100.00%主营业务成本 109,512,792.24 64,084,956.43 70.89%其他业务成本 0 570,602.59-100.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比比例例%公共建筑类 40,677,735.16 25.06%18,921,534.17 17.83%居住建筑类 121,652,154.47 74.94%87,220,068.06 82.17%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 收入构成变动的原
32、因：收入构成变动的原因：由于公司积极开拓市场，拓展市场环境资源，专注建筑设计行业特点，优化内部设计环境，从传统的居住类建筑设计为主转向公共建筑类设计和城市方案规划，使公司业绩有了很大幅度的增长，特别是公建类设计收入比去年增加一倍多。公司以后会重点关注行业动向，从建筑设计转向全过程管理服务，从居住类设计转向重点城市规划设计，以实现收入和利润的快速增长。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 合肥粤诚置业有限公司 6,187,297.86 3.81%否 2 绿地集团合肥美湖置业有限公司 5
33、,870,757.17 3.62%否 3 合肥伟星置业有限公司 4,052,624.36 2.50%否 4 蒙城晶宫置业有限公司 3,669,735.84 2.26%否 5 蚌埠融创新领置业有限公司 3,632,075.48 2.24%否 合计合计 23,412,490.71 14.43%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 合肥持之以恒地产设计咨询有限公司 3,839,826.26 5.80%否 2 合肥素然设计咨询有限公司 3,479,999.38 5.26%否 3 合
34、肥景然建筑工程咨询有限公司 2,958,692.36 4.47%否 4 安徽九旭景观设计有限公司 2,349,969.22 3.55%否 5 合肥东方石数字科技有限公司 1,803,679.24 2.72%否 合计合计 14,432,166.46 21.80%-16 3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 10,555,675.62 15,067,899.15-29.95%投资活动产生的现金流量净额-6,069,353.41-23,459,738.58-74.13%筹资活动产生的现金流量净额 1,4
35、65,595.13-1,105,878.88 232.53%现金流量分析现金流量分析：1、投资活动现金流量的减少主要是由于公司进行风险把控,合理进行投资活动所致；2、筹资活动现金流量的增加主要是公司随着生产经营规模的扩大补充流动资金所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况（1）安徽地平线建筑设计有限公司 截至报告期末，公司持有设计公司 100%股权，注册资本 1500 万元。设计公司的净利润对公司净利润影响达到 10%以上。截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 64,051,331.70 元，净资产 26,442,
36、491.62 元，营业收入 136,575,323.70 元，净利润 9,070,982.64 元。（2）安徽地平线建设工程项目管理有限公司 截至报告期末，公司持有项目管理公司 90%股权，注册资本 100 万元。管理公司的净利润对公司净利润影响未达 10%。截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 796,170.26 元，净资产 529,459.91 元，营业收入 2,676,972.25 元，净利润 423,185.12 元。（3）安徽朗智能源科技有限公司 截至报告期末，公司持有朗智能源 80%股权，注册资本 1000 万元。科技公司的净利润对公司净利润影响未达到 10%以上
37、。截至 2018 年 12 月 31 日，该公司总资产 1,976,112.45 元，净资产 1,870,111.01元，营业收入 0 元，净利润-129,888.99 元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 报告期内公司利用闲置资金购买低风险的理财产品。一、投资理财产品情况概述。1、2018 年 1 月：2018 年 1 月 3 日，公司申购 500,000 元理财产品,名称为：日增利 A 款。该产品为保本浮动收益型。本金可随时赎回。2018 年 1 月 3 日，公司申购 1,000,000 元理财产品，名称为：“乾元-日鑫月溢”开放式资产组合型人民币理财产品。该产品可
38、根据客户每笔投资本金参与理财天数的长短，提供差别化收益率，本金可随时赎回。2018 年 1 月 4 日，公司申购 2,400,000 元理财产品,名称为：“生息 365”该产品可根据客户每笔投资本金参与理财天数的长短，提供差别化收益率，本金可随时赎回。2018 年 1 月8 日，公司申购 1,600,000 元理财产品，名称为：“生息 365”该产品可根据客户每笔投资本金参与理财天数的长短，提供差别化收益率，本金可随时赎回。2018 年 1 月 12 日，公司申购 4,000,000 元理财产品，名称为：“乾元-日鑫月溢”开放式资产组合型人民币理财产品。该产品可根据客户每笔投资本金参与理财天数
39、的长短，提供差别化收益率，本金可随时赎回。2018 年 1 月 19 日，公司申购 7,500,000元理财产品，名称为：“生息 365”该产品可根据客户每笔投资本金参与理财天数的长短，提供差别化收益率，本金可随时赎回。2018 年 1 月 22 日，公司申购 500,000 元理财产品，名称为：“生息 365”该产品可根据客户每笔投资本金参与理财天数的长短，提供差别化收益率，本金可随时赎回。2018 年1 月 24 日，公司申购 2,800,000 元理财产品，名称为：“生息 365”该产品可根据客户每笔投资本金参17 与理财天数的长短，提供差别化收益率，本金可随时赎回。2018 年 1 月
40、 24 日，公司申购 1,000,000 元理财产品，名称为：“乾元-日鑫月溢”开放式资产组合型人民币理财产品。该产品可根据客户每笔投资本金参与理财天数的长短，提供差别化收益率，本金可随时赎回。2018 年 1 月 25 日，公司申购1,000,000 元理财产品，名称为：“生息 365”该产品可根据客户每笔投资本金参与理财天数的长短，提供差别化收益率，本金可随时赎回。2018 年 1 月 30 日，公司申购 1,500,000 元理财产品，名称为：“生息 365”该产品可根据客户每笔投资本金参与理财天数的长短，提供差别化收益率，本金可随时赎回。2018 年 1 月 30 日，公司申购 500
41、,000 元理财产品，名称为：“乾元-日鑫月溢”开放式资产组合型人民币理财产品。该产品可根据客户每笔投资本金参与理财天数的长短，提供差别化收益率，本金可随时赎回。2018 年 1 月 31 日，公司申购 500,000 元理财产品，名称为：“生息 365”该产品可根据客户每笔投资本金参与理财天数的长短，提供差别化收益率，本金可随时赎回。该 13 笔理财产品已于2018 年 1 月 31 日赎回本金 30,500,000 元，收益为 107,382.47 元。该 13 笔购买理财产品事项均已经公司总经理审批通过。2、2018 年 2 月：2018 年 2 月 2 日，公司申购 800,000 元
42、理财产品,名称为：“生息 365”该产品可根据客户每笔投资本金参与理财天数的长短，提供差别化收益率，本金可随时赎回。2018 年 2 月 2 日，公司申购 7,500,000元理财产品,名称为：“乾元-日鑫月溢”开放式资产组合型人民币理财产品。该产品可根据客户每笔投资本金参与理财天数的长短，提供差别化收益率，本金可随时赎回。2018 年 2 月 2 日，公司申购7,500,000 元理财产品,名称为：“乾元-日鑫月溢”开放式资产组合型人民币理财产品。该产品可根据客户每笔投资本金参与理财天数的长短，提供差别化收益率，本金可随时赎回。2018 年 2 月 2 日，公司申购 6,550,000 元理
43、财产品,名称为：“乾元-日鑫月溢”开放式资产组合型人民币理财产品。该产品可根据客户每笔投资本金参与理财天数的长短，提供差别化收益率，本金可随时赎回。2018 年 2 月 22日，公司申购 7,500,000 元理财产品，名称为：“乾元-日鑫月溢”开放式资产组合型人民币理财产品。该产品可根据客户每笔投资本金参与理财天数的长短，提供差别化收益率，本金可随时赎回。2018 年2 月 22 日，公司申购 7,500,000 元理财产品，名称为：“乾元-日鑫月溢”开放式资产组合型人民币理财产品。该产品可根据客户每笔投资本金参与理财天数的长短，提供差别化收益率，本金可随时赎回。2018 年 2 月 26
44、日，公司申购 7,500,000 元理财产品，名称为：“生息 365”该产品可根据客户每笔投资本金参与理财天数的长短，提供差别化收益率，本金可随时赎回。2018 年 2 月 27 日，公司申购1,500,000 元理财产品，名称为：“生息 365”该产品可根据客户每笔投资本金参与理财天数的长短，提供差别化收益率，本金可随时赎回。该 8 笔理财产品已于 2018 年 2 月 28 日赎回本金 54,150,000 元，收益为 49,398.21 元。该 8 笔购买理财产品事项均已经公司总经理审批通过。3、2018 年 3 月：2018 年 3 月 2 日，公司申购 7,400,000 元理财产品
45、,2018 年 3 月 7 日，公司申购 1,200,000 元理财产品,2017 年 3 月 8 日，公司申购 5,500,000 元理财产品,2018 年 3 月 8 日，公司申购 6,000,000 元理财产品,。名称均为：“生息 365”该产品可根据客户每笔投资本金参与理财天数的长短，提供差别化收益率，本金可随时赎回。该 4 笔理财产品已于 2018 年 3 月 31 日赎回本金 18,100,000 元，收益为 25,387.39元。该 4 笔购买理财产品事项均已经公司总经理审批通过。4、2018 年 4 月：2018 年 4 月 3 日，公司申购 3,500,000 元理财产品,2
46、018 年 4 月 3 日，公司申购 1,400,000 元理财产品,2018 年 4 月 28 日，公司申购 500,000 元理财产品,名称均为：“生息 365”该产品可根据客户每笔投资本金参与理财天数的长短，提供差别化收益率，本金可随时赎回。该 2 笔理财产品已于 2018 年 4 月30 日赎回本金 3,500,000 元，收益为 36,959.18 元。该 2 笔购买理财产品事项均已经公司总经理审批通过。5、2018 年 5 月：2018 年 5 月 22 日，公司申购 1,000,000 元理财产品,2018 年 5 月 23 日，公司申购 1,400,000 元理财产18 品，2
47、018 年 5 月 24 日，公司申购 1,000,000 元理财产品，名称均为：“生息 365”该产品可根据客户每笔投资本金参与理财天数的长短，提供差别化收益率，本金可随时赎回。该理财产品已于 2018 年 5月 31 日赎回本金 4,960,000 元，收益为 32,998.29 元。该购买理财产品事项均已经公司总经理审批通过。6、2018 年 6 月：2018 年 6 月 1 日，公司申购 1,500,000 元理财产品,2018 年 6 月 6 日，公司申购 1,000,000 元理财产品,2018 年 6 月 27 日，公司申购 500,000 元理财产品,2018 年 6 月 29
48、 日，公司申购 1,000,000 元理财产品,名称均为：“生息 365”该产品可根据客户每笔投资本金参与理财天数的长短，提供差别化收益率，本金可随时赎回。该 4 笔理财产品已于 2018 年 6 月 30 日赎回本金 8,800,000 元，收益为 23,037.56元。该 4 笔购买理财产品事项均已经公司总经理审批通过。7、2018 年 7 月：2018 年 7 月 4 日，公司申购 1,000,000 元理财产品,2018 年 7 月 6 日，公司申购 800,000 元理财产品,2018 年 7 月 6 日，公司申购 550,000 元理财产品,2018 年 7 月 23 日，公司申购
49、 1,000,000 元理财产品,2018 年 7 月 24 日，公司申购 2,500,000 元理财产品,2018 年 7 月 26 日，公司申购 1,500,000 元理财产品,2018 年 7 月 26 日，公司申购 500,000 元理财产品,2018 年 7 月 30 日，公司申购 500,000 元理财产品,2018 年 7 月 31 日，公司申购 1,000,000 元理财产品,名称均为：“生息 365”该产品可根据客户每笔投资本金参与理财天数的长短，提供差别化收益率，本金可随时赎回。该 9 笔理财产品已于 2018 年7 月 31 日赎回本金 2,950,000 元，收益为 1
50、2,963.97 元。该购买理财产品事项均已经公司总经理审批通过。8、2018 年 8 月：2018 年 8 月 2 日，公司申购 1,200,000 元理财产品,2018 年 8 月 3 日，公司申购 2,500,000 元理财产品,2018 年 8 月 3 日，公司申购 600,000 元理财产品,2018 年 8 月 20 日，公司申购 800,000 元理财产品,2018 年 8 月 21 日，公司申购 1,700,000 元理财产品,2018 年 8 月 23 日，公司申购 1,000,000 元理财产品,2018 年 8 月 23 日，公司申购 900,000 元理财产品,2018
