1、1 公告编号：2019-010 2018年度报告 英堡龙 NEEQ:838491 北京英堡龙科技股份有限公司 BEIJING ENPAORHON TECHNOLOGY CO.,LTD 2 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .4 4 第二节第二节 公司概况公司概况 .6 6 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .8 8 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1717 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .1919 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2121 第八节第八节
2、董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2222 第九节第九节 行业信息行业信息 .2525 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2626 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3 30 0 3 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 本公司、公司、股份公司、英堡龙、北京英堡龙、北京英堡龙科技 指 北京英堡龙科技股份有限公司 股东大会 指 北京英堡龙科技股份有限公司股东大会 董事会 指 北京英堡龙科技股份有限公司董事会 监事会 指 北京英堡龙科技股份有限公司监事会 总经理 指 北京英堡龙科技股份有限公司总经理 公司章程 指 北京英堡龙科技股份有限
3、公司公司章程 证监会、中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国股份转让系统公司 主办券商、申万宏源 指 申万宏源证券有限公司 中兴财光华、会计师 指 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 证券法 报告期 指 2018 年 元、万元 指 元、万元 委托加工 指 公司在产能无法满足的情况下,按照订单要求向加工企业提供面料、辅料,并派专人在生产过程中进行监督、确保公司产品符合质量要求的经营活动。4 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚
4、假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人郭彩霞、主管会计工作负责人张影及会计机构负责人（会计主管人员）乔文雅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存
5、在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 控股股东、实际控制人控制不当的风险 公司控股股东为郭彩霞,公司实际控制人为张漪、郭彩霞夫妇。郭彩霞直接持有公司 75%的股份,并在公司担任董事长职务;张 漪通过北京英堡龙商业发展中心(有限合伙)间接持有公司 17.958%的股份,并在公司担任总经理职务。张漪、郭彩霞夫妇合计持有公司 92.958%的股份,公司的实际控制人能对公司的发展战略、生产经营、利润分配决策等实施重大影响。虽然公司已建立了完善的法人治理结构,从制度安排上避免实际控制人或大股东操纵现象的发生
6、,但在公司利益与大股东或实际控制人利益发生冲突时,如果实际控制人或大股东通过行使表决权,影响公司的重大决策,可能会损害公司利益,给其他股东带来潜在的风险。客户相对集中风险 公司 2018 年度、2017 年度对前五大客户的销售额分别为1,138.46 万元、1,128.50 万元,占同期营业收入的比重分别为 72.66%和 79.45%,报告期内公司对前五大客户销售占比相对较 大。报告期内公司对前五大客户销售占比相对较高主要原因系公司主要业务为大中型企事业单位定制职业装,单笔订单金额较大,而目前公司规模不大,客户数量尚不够多。随着公司市场营销及开拓力度的加大,公司客户数量逐渐增多,公司对前五大
7、客户的销售占比有望得到降低。供应商集中度较高、原材料及加工费价 格波动风险 公司服装销售业务成本由原材料及加工费构成,因此若公司产品所需的原材料及加工费价格波动幅度较大,将会对公司的盈 5 利能力产生较大的影响。委托加工模式风险 报告期内公司产品的生产以委托加工的方式进行,公司未来仍将继续保持委托加工的生产模式,随着产品销售规模的不断增长,公司产品的委托加工数量会不断提高。若委托加工供应商无法满足公司快速发展的需求,则可能导致产品供应的延迟或质量的下降,从而对本公司的经营业绩产生不利影响。本期重大风险是否发生重大变化：否 6 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全
8、称 北京英堡龙科技股份有限公司 英文名称及缩写 BEIJING ENPAORHON TECHNOLOGY CO.,LTD 证券简称 英堡龙 证券代码 838491 法定代表人 郭彩霞 办公地址 北京市丰台区芳群园四区 21 号楼 6 层 636 室 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 张影 职务 信息披露事务负责人 电话 010-67909499 传真 010-67909488 电子邮箱 公司网址 http:/ 联系地址及邮政编码 北京市丰台区芳群园四区 21 号楼 6 层 636 室 100078 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司信息披露负责人办公室
9、 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2009 年 7 月 9 日 挂牌时间 2016 年 8 月 8 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）C18-制造业-纺织服装、服饰业 主要产品与服务项目 互联网信息服务(信息服务业务经营许可证有效期至 2021 年 10月 12 日）；销售服装、服饰、皮革制品、鞋帽、日用品、办公用品文具、礼品、体育用品、针纺织品、化妆品；委托加工服装服饰、针纺织品；自主研发服装产品的加工；进出口贸易；设计、制作、代理、发布广告。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策
10、禁止和限制类项目的经营）普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）12,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 郭彩霞 实际控制人及其一致行动人 郭彩霞、张漪 7 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91110106692349923K 否 注册地址 北京市丰台区芳群园四区 21 号楼 6 层 636 室 否 注册资本（元）1200 万元 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 申万宏源 主办券商办公地址 上海市常熟路 239 号，投资者沟通电话：021-33388437 报告期内主办券商是否发生变化
11、否 会计师事务所 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 张宝岩、李津庆 会计师事务所办公地址 北京市西城区阜成门外大街 2 号 22 层 A24 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 8 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 15,667,992.09 14,204,184.75 10.31%毛利率%27.41%26.74%-归属于挂牌公司股东的净利润 309,213.35-38,700.25 899.00%
12、归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 191,731.04-533,844.05 135.92%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.46%-0.31%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.53%-4.30%-基本每股收益 0.03-0.00-二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 13,329,238.30 13,319,604.06 0.07%负债总计 618,578.72 918,157.83-32.63%归属于挂牌公司股东的净资产 12,710,659
13、.58 12,401,446.23 2.49%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.06 1.03 2.91%资产负债率%（母公司）4.64%6.89%-资产负债率%（合并）4.64%6.89%-流动比率 20.41 13.41-利息保障倍数-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 2,829,701.75 314,764.35 798.99%应收账款周转率 368.83%304.37%-存货周转率 788.40 420.22%-9 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%0.07%-0.
14、78%-营业收入增长率%10.31%-6.43%-净利润增长率%899.00%96.94%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 12,000,000.00 12,000,000.00-计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动性资产处置损益-越权审批，或无正式批准文件，或偶发性的税收返还、减免-计入当期损益的政府补助，但与企业正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外 4,000.00 计入当期损益的对非金融企业收取的资金
15、占用费-取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益-非货币性资产交换损益-委托他人投资或管理资产的损益 113,202.14 因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备-债务重组损益-企业重组费用如安置职工的支出、整合费用等-交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益-同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益-与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益-除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持-10 有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益 处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供
16、出售金融资产取得的投资收益-单独进行减值测试的应收款项减值准备转回-对外委托贷款取得的损益-采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益-根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响-受托经营取得的托管费收入-除上述各项之外的其他营业外收入和支出 280.17 其他符合非经常性损益定义的损益项目-非经常性损益合计非经常性损益合计 117,482.31 所得税影响数-少数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 117,482.31 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调
17、整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据-应收账款 5,182,823.10-4,150,660.80-应收票据及应收账款-5,182,823.10-4,150,660.80 应付票据-应付账款 433,046.40 -应付票据及应付账款-433,046.40-管理费用 2,566,925.89 1,293,897.56 3,138,453.46 2,73
18、1,569.51 研发费用-1,273,028.33-406,883.95 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司以规模化大众专属定制（英堡龙职业装）为主营方向，满足人民对美好生活的向往以及日益增长的美好生活需要。80、90 后成为现世纪消费主力，消费升级已势不可挡，着装的个性化需求也成为主流，超重群体对服装合身性要求更高，对高性价比产品诉求更为强烈，难以挑选到完全合身的服装，难以在细节上有个性的与众不同。正是这样强大而强劲的市场需求，使得公司着眼于解决这一现实问题，为需求客户群体进行贴心的专业化与个性化着装服务，把人民对美好生活
19、的向往作为奋斗目标，不断满足人民日益增长的美好服饰文化需要。立足于中国现实与未来发展，增强公司的综合实力，促进公司持续健康发展。在稳定传统职业服市场，职业装品牌“英堡龙”2018 年再次获得多家企业（如中国人寿寿险、中国人寿财险、北京市天坛公园管理处、北京市丰台区人民政府方庄地区办事处、北京航空航天大学等）认可，指定为职业装供应商奠定稳定客户来源和业绩。?报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是
20、否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 英堡龙将以“忠诚为原则，结果为导向，业绩论英雄”为企业终极标准，从商业模式创新（宏观）、战略规划（中观）、业务执行（微观）三个层面逐步推进对公司商业模式和营运体系的创新，凭着“最好的品牌，最高的完成度，最时尚的修身版型，向着更高的目标迈进，规划在未来几年内继续加大投入，加快科技创新，开发生产更高档次、更多品种的产品，努力使“英堡龙”成为职业装领域中实力最强的品牌企业，为中国服装业持续、更快、更好的规模化、品牌化发展做出贡献 (二二)行业情况行业情况 职业装与高级定制在中国有
21、特别大的市场，通过品牌广告宣传，并提供上门量体的服务，相比购买成衣合体、个性化强。12 (三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 334,477.25 2.51%644,572.36 4.84%-48.11%应收票据与应收账款 3,313,153.64 24.86%5,182,823.10 38.91%-36.07%存货 1,202,315.61 9.02%1,6
22、83,012.24 12.64%-28.56%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 619,052.10 4.64%853,516.02 6.41%-27.47%在建工程-短期借款-长期借款-资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、公司在报告期末的货币资金为 334,477.25 元，比上年度末减少了 310，095.11 元，变动比例为-48.11%主要原因为：报告期内自有资金购买理财。2、公司在报告期末的应收账款为 3,313,153.64 元，比上年度末减少了 1,869,669.46 元，变动比例为-36.07%,主要原因为：进入回款周期，应收账款及时回笼。3、公司在报告
23、期末的存货为 1,202,315.61 元，比上年度末减少了 480,696.63 元，变动比例为-28.56%，主要原因为：为了规避存货减值带来的损失，报告期内公司减少了备货，今年库存大幅下降所致。4、公司在报告期末的固定资产为 619,052.10 元，比上年度末减少了 234,463.92 元，变动比例为-27.47%，主要原因为：报告期内公司内固定资产正常折旧。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额 占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入
24、占营业收入的的比重比重 营业收入 15,667,992.09-14,204,184.75-10.31%营业成本 11,374,002.83 72.59%10,406,165.96 73.26%9.30%毛利率%27.41%-26.74%-管理费用 1,360,693.44 8.68%1,293,897.56 9.11%5.16%研发费用 1,183,938.83 7.56%1,273,028.33 8.96%-7.00%销售费用 1,492,147.68 9.52%1,795,540.31 12.64%-16.90%财务费用 1,636.50 0.01%164.25 0.00%896.35%资
25、产减值损失-27,643.91-0.18%28,719.20 0.20%-196.26%其他收益-投资收益 113,202.14 0.72%140,363.32 0.99%-19.35%13 公允价值变动收益-资产处置收益-汇兑收益-营业利润 304,933.18 1.95%-33,844.05-0.24%1,000.99%营业外收入 4,280.17 0.03%356 0.00%1,102.29%营业外支出-5,212.20 0.04%-100.00%净利润 309,213.35 1.97%-38,700.25-0.27%899.00%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、公司 2018 年
26、度的销售费用为 1,492,147.68 元，比上年度减少了 303,392.63 元，变动比例为-16.90%主要原因为：人力成本减少节约了扩展业务发生的宣传费、交通费、差旅费等。2、公司 2018 年度的财务费用为 1636.50 元，比上年度增加了 1472.25 元，变动比例为 896.35%，主要原因为：报告期内利息收入减少所致。3、公司 2018 年度的资产减值损失-27,643.91 元，变动比例为-196.26%，主要原因是收回 2017 年坏账28719.20 元。4、公司 2018 年度的营业利润为 304,933.18 元，比上年度增加了 338,777.23 元，变动比
27、例为 1000.99%，主要原因为：单品销售单价提高；销售数量增加。5、公司 2018 年营业外收入为 4280.17 元，比上年度增加了 3,924.17，变动比例为 1,102.29%,主要原因为 2018 年收到政府专利奖励。6、公司 2018 年度的净利润为 309,213.35 元，比上年度增加了 347，913.60 元，变动比例为 899.00%，主要原因为：单品销售单价提高；销售数量增加；销售费用降低。?(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 15,667,992.09 14,204,184.75 1
28、0.31%其他业务收入-主营业务成本 11,374,002.83 10,406,165.96 9.30%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%服装配饰 4,745,195.48 30.29%1,709,185.73 12.03%衬衫 2,842,739.53 18.14%3,757,770.29 26.46%其他服装 2,276,278.16 14.53%4,433,666.58 31.21%西服 1,980,099.16 12.64%1,847,
29、418.13 13.01%夹克 1,494,304.54 9.54%584,143.24 4.11%棉服 1,798,811.12 11.48%1,213,973.52 8.55%面料 530,564.10 3.39%658,027.26 4.63%合计 15,667,992.09 100.00%14,204,184.75 100.00%14 按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：无 (3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 江苏澳洋纺织实业
30、有限公司 8,883,106.50 56.70%否 2 北京市天坛公园管理处 736,927.08 4.70%否 3 山西兰花集团丝麻发展有限公司 735,775.86 4.70%否 4 中国人寿财产保险股份有限公司江西省分公司 577,224.14 3.68%否 5 中国人寿财产保险股份有限公司江西省分公司 451,563.12 2.88%否 合计合计 11,384,596.70 72.66%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 北京汉德鼎森科贸有限公司 2,773,13
31、2.03 26.36%否 2 江苏丹禾服饰有限公司 873,188.77 8.30%否 3 澄鼎（北京）科技有限公司 830,440.83 7.89%否 4 廊坊市福盛纺织服装有限公司 637,883.20 6.06%否 5 北京元汉衣帽服饰中心 539,004.60 5.12%否 合计合计 5,653,649.43 53.73%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 2,829,701.75 314,764.35 798.99%投资活动产生的现金流量净额-3,139,796.86-151,752
32、.70-1,969.02%筹资活动产生的现金流量净额-现金流量分析现金流量分析：1、公司在报告期内的经营活动产生的现金流量净额为 2,829,701.75 元，比上年度增加了 2,514,937.40 元，变动比例为 798.99%，主要原因为：报告期内销售货物收到的现金增加所致。2、公司在报告期内的投资活动产生的现金流量净额为-3,139,796.86 元，比上年度减少了2,988,044.16 元，变动比例为-1969.02%，主要原因为：报告期内购买的理财产品增加所造成。3、公司在报告期内未发生筹资活动。15 (四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股
33、子公司、参股公司情况 无 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 公司在报告期内购买的理财产品为生息 365 增强版、稳得利 91 天周期型，在不超过人民币 900 万元（含 900 万元）的额度内滚动购买金额为 15,700,000.00 元，其中：1、公司在报告期内购买的理财产品生息 365 增强版，累计金额 10,700,000.00 元，期限为随时。2、公司在报告期内购买的理财产品稳得利 91 天周期型，金额 5,000,000.00 元，期限为 91 天，报告期内暂未到期。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估
34、计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、执行新企业会计准则导致的会计政策变更 2018 年 6 月 15 日，财政部发布了关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号）。2、其他会计政策变更 本报告期本公司无其他会计政策变更。3、会计估计变更 本报告期本公司主要会计估计未发生变更 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司始终秉承依法经营，诚信经营为宗旨，积极履行社会责任，坚持纳税报国，确保及时足额纳税。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司所属行业符合国家长期发展
35、战略，在未来拥有强有力的持续发展能力；公司发展规划设计以及 不断完善的治理机制使得公司稳健发展从而具备持续经营能力；对企业持续经营的能力进行评价的因素 包括市场经营风险、盈利能力、偿债能力、以及企业管理层改变经营政策的意向等：报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员队伍稳定；公司全体董事、监事和高级管理人员没有发生违法、违规行为。公司拥有良好的16 持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因
36、素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 供应商集中度较高、原材料及加工费价格波动风险，公司服装销售业务成本由原材料及加工费构成,因此若公司产品所需的原材料及加工费价格波动幅度较大,将会对公司的盈利能力产生较大的影响。虽然公司目前与主要供应商保持了良好的合作关系,若由于原材料价格波动、供应商业务转型,亦或者其他因素,终止与公司的合作关系,同时公司又短期内无法开发新的供应商,则公司将面临采购风险 (二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 17 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁
37、事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(二)是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(三)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二
38、、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)经股东大会审议过的收购经股东大会审议过的收购、
39、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 为充分利用公司自有资金，公司向交通银行股份有限公司北京芳群园支行购买了理财产品，2018 年 1-12 月在不超过人民币 900 万元（含 900 万元）的额度内共发生 10 次，累计购买金额为 1570 万元，收益率在 3.0%-4.5%之间，购买资金全部为公司自有周转资金，无任何担保，且对公司正常的生产经营 没有任何影响 (三三)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 1、避免同业竞争的承诺 承诺人：控股股东、实际控制人及董事、监事、高级管理人员 承诺事项：为避免潜在的同业竞争，公司实际控
40、制人、控股股东、公司董事、监事、高级管理人员出具18 了避免同业竞争承诺函，详见公开转让说明书的第 50 页。该承诺在报告期内得到履行。2、避免关联交易的承诺 承诺人：控股股东、实际控制人郭彩霞 承诺事项：公司的实际控制人出具了 规范及减少关联交易的承诺函，详见公开转让说明书的第 53 页。该承诺在报告期内得到履行。?19 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份总数 1,00
41、0,000.00 8.33%-1,000,000.00 8.33%其中：控股股东、实际控制人-董事、监事、高管 -核心员工-有限售条件股份 有限售股份总数 11,000,000.00 91.67%-11,000,000.00 91.67%其中：控股股东、实际控制人 9,000,000.00 75%-9,000,000.00 75%董事、监事、高管 9,000,000.00 75%-9,000,000.00 75%核心员工-总股本总股本 12,000,000.00-0 12,000,000.00-普通股股东人数普通股股东人数 2 (二二)普通股普通股前前五五名名或或持股持股 1010%及以上股东
42、情况及以上股东情况 单位：股 序序号号 股东名称股东名称 期初持股数期初持股数 持股持股变动变动 期末持股数期末持股数 期末期末持持 股比股比例例%期末期末持有持有限售限售股份数量股份数量 期末期末持有持有无无限售股份数限售股份数量量 1 郭彩霞 9,000,000.00-9,000,000.00 75%9,000,000.00-2 北京英堡龙商业发展中心（有限合伙）3,000,000.00-3,000,000.00 25%2,000,000.00 1,000,000.00 合计合计 12,000,000.00 0 12,000,000.00 100%11,000,000.00 1,000,0
43、00.00 普通股前五名或持股 10%及以上股东间相互关系说明：自然人股东郭彩霞与北京英堡龙科技商业发展中心（有限合伙）的普通合伙人张漪为夫妻关系 二、二、优先股股本优先股股本基本情况基本情况 适用 不适用 三、三、控股股东控股股东、实际控制人情况、实际控制人情况 是否合并披露：20 是 否 (一一)控股控股股东情况股东情况 郭彩霞，中国国籍，大专学历，无境外永久居留权。2002 年 9 月至 2004 年 7 月，任北京天坛医院高护；2004 年 8 月至 2005 年 12 月，任北京天力投资有限公司市场部主任；2005 年 12 月至 2007 年 12 月，任海澜之家股份有限公司北京分
44、公司经理；2008 年 1 月至 2009 年 6 月待业；2009 年 7 月至2016 年 1 月，任珍宝龙服饰（北京）有限公司执行董事。2016 年 1 月 11 日起担任股份公司董事长，任期三年（2016 年 1 月-2019 年 1 月），2019 年 1 月换届选举连任?股份公司董事长任期三年（2019 年1 月-2022 年 1 月）(二二)实际实际控制控制人人情况情况 公司实际控制人为张漪、郭彩霞夫妇。张漪，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权。1995 年至 2000 年，任宏源纺织机械制造集团有限公司纺织外贸部出口业务经理，2000 年至 2009 年任海澜之家股份有限公司
45、职业服销售部销售总监,2009 年至 2016 年 1 月,任珍宝龙服饰（北京）有限公司总经理,2016 年 1 月 11 日起担任股份公司总经理，任期三年（2016 年 1 月-2019 年 1 月），2019 年 1 月换届选举连任股份公司总经理任期三年（2019 年 1 月-2022 年 1 月）。张漪持有公司股东北京英堡龙商业发展中心（有限合伙）71.833%的份额，并担任执行事务合伙人，进而通过英堡龙商业间接持有公司 17.958%的股份。张漪、郭彩霞自 2006 年 12 月 18 日起建立合法婚姻关系，两人持有的上述公司股份及合伙企业份额均为夫妻共同财产。综上，张漪、郭彩霞夫妇共
46、同直接、间接合计持有公司 92.958%的股份，且张漪担任公司总经理，郭彩霞担任公司董事长，能够对公司股东大会和公司日常经营产生重大影响。报告期内公司实际控制人未发生变化。21 第七节第七节 融资及利润分配融资及利润分配情况情况 一、一、最近两最近两个会计年度内个会计年度内普通股股票发行普通股股票发行情况情况 适用 不适用 二、二、存续至存续至本本期的优先股期的优先股股票股票相关相关情况情况 适用 不适用 三、三、债券债券融资情况融资情况 适用 不适用 债券债券违约违约情况情况 适用 不适用 公公开发行债券的特殊披露要求开发行债券的特殊披露要求 适用 不适用 四、四、间接融资间接融资情况情况
47、适用 不适用 违约违约情况情况 适用 不适用 五、五、权益分派情况权益分派情况 报告期内的利润分报告期内的利润分配与公积金转增股本配与公积金转增股本情况情况 适用 不适用 报告期内未执行完毕报告期内未执行完毕的利润分配与公积金的利润分配与公积金转增股本的情况：转增股本的情况：适用 不适用 22 第八节第八节 董事董事、监事、高级管理人员及员工情况、监事、高级管理人员及员工情况 一、一、董事董事、监事、高级管理人员情况、监事、高级管理人员情况 (一一)基本情况基本情况 姓名姓名 职务职务 性别性别 出生年月出生年月 学历学历 任期任期 是否是否在公司领取在公司领取薪酬薪酬 郭彩霞 董事长 女 1
48、982 年 12 月 大专 2019年1月11日至2022 年 1 月 11 日 是 耿长福 董事 男 1968 年 8 月 高中 2019年1月11日至2022 年 1 月 11 日 是 王丽杰 董事 女 1968 年 1 月 大专 2019年1月11日至2022 年 1 月 11 日 是 张全 董事 男 1985 年 10 月 大专 2019年1月11日至2022 年 1 月 11 日 是 岳文超 董事 男 1992 年 10 月 大专 2019年1月11日至2022 年 1 月 11 日 是 乔伟 监事会主席 男 1984 年 11 月 大专 2019年1月11日至2022 年 1 月
49、11 日 是 秦小宁 监事 男 1991 年 1 月 大专 2019年1月11日至2022 年 1 月 11 日 是 郭永站 监事 男 1955 年 1 月 高中 2019年1月11日至2022 年 1 月 11 日 是 张漪 总经理 男 1972 年 1 月 本科 2019年1月11日至2022 年 1 月 11 日 是 董事会董事会人数人数：5 监事会监事会人数人数：3 高级管理人员高级管理人员人数：人数：1 董事董事、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际、监事、高级管理人员相互间关系及与控股股东、实际控制人间控制人间关系：关系：公司董事长郭彩霞女士与高级管理人员张漪先生为夫妻关
50、系，控股股东郭彩霞女士与实际控制人张漪先生为夫妻关系除此之外，董事、监事、高级管理人员与公司控股股东、实际控制人之间无关联关系。(二二)持股情况持股情况 单位：股 姓名姓名 职务职务 期初持普通股期初持普通股股数股数 数量变动数量变动 期末持普通股期末持普通股股数股数 期末普通期末普通股持股比股持股比例例%期末期末持有持有股票期权股票期权数量数量 郭彩霞 董事长 9,000,000.00-9,000,000.00 75%-北京英堡龙商业发展中-3,000,000.00-3,000,000.00 25%-23 心（有限合伙）合计合计 -12,000,000.00 0 12,000,000.00
