1、1 2018 年度报告 艾特克 NEEQ:838188 艾特克控股集团股份有限公司 ATK Holding Group co.,Ltd.2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年公司及其子公司取得专利授权证书 4 项，其中发明专利 3 项：1、一种负载型氧化铁催化剂载体的制备方法及其应用；2、一种同步去除废水氨氮和磷酸根的沸石改性方法；3、在寒冷干燥沙三漠化地区的沙組成物和构造物的施工方法。实用新型 1 项：一种印染废水的微电解预处理装置。2018 年控股子公司江苏艾特克环境工程有限公司取得中华人民共和国城乡和住房建设部颁发的市政公用工程施工总承包叁级证书。2018 年 4 月艾特克控股集
2、团股份有限公司董事长 总经理徐畅先生获得“无锡市劳动模范”荣誉称号；同年 6 月入选“江苏省科技企业家。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1818 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2424
3、 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2929 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3636 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 公司、本公司、股份公司、艾特克股份 指 艾特克控股集团股份有限公司 股东大会 指 艾特克控股集团股份有限公司股东大会 董事会 指 艾特克控股集团股份有限公司董事会 监事会 指 艾特克控股集团股份有限公司监事会 高级管理人员 指 艾特克控股集团股份有限公司总经理、副总经理、财务负责人、以及董事会秘书 三会议事规则 指 股东大会议事规则、董事会议事规则、监事会议事规则 公司法 指 中华人民共和国公司法
4、 公司章程 指 艾特克控股集团股份有限公司章程 全国股份转让系统 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 主办券商、华龙证券 指 华龙证券股份有限公司 会计师事务所 指 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）报告期、本年 指 2018 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日 元 指 人民币元,中华人民共和国法定货币单位 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人徐畅、主管会计工作负责人徐畅及
5、会计机构负责人（会计主管人员）储俊益保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要
6、描述描述 实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人徐畅持有公司 45.50%股份、吴爱君持有公司股份 9.91%,且徐畅担任董事长兼总经理职务。徐畅、吴爱君夫妻能对公司的战略、生产经营、财务实施重大影响,如果实际控制人利用自身的表决权和影响力对重大经营、人事决策等施加不利影响,可能会给其他股东的利益带来一定的风险。行业竞争风险 国家支持污水处理、循环利用环保能源行业的发展，尤其新环境法和“水十条”的发布，对环保行业形成重大利好。但是随着市场环境逐步成熟，市场化程度逐步提高，市场规模迅速扩大，新的竞争者也会随之出现。竞争者的增加可能促使污水处理行业收费下滑，不利于公司未来继续扩大市场份额或业绩增
7、长。公司对外担保存在的风险 截止到报告期末公司对外担保（不包含子公司）合计5830万元，公司存在上述对外担保的原因系公司业务发展的需要，公司在银行的贷款需要对方为公司提供担保，公司的实际控制人与对方企业负责人均为朋友关系，相互为对方企业办理银行贷款提供担保。公司的对外担保均按公司法及公司章程的规定履行了内部的决策程序，公司的对外担保均为连带责任保证，保证期限均为借款合同约定的债务履行期限届满之日起两年，均为非关联担保。6 本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 艾特克控股集团股份有限公司 英文名称及缩写 ATK Holdin
8、g Group Co.,Ltd.证券简称 艾特克 证券代码 838188 法定代表人 徐畅 办公地址 宜兴市高塍镇外商投资工业园宜高路 68 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 刘秀茹 职务 董事会秘书 电话 0510-87835559 传真 0510-87835559 电子邮箱 公司网址 宜兴市高塍镇外商投资工业园宜高路 68 号 联系地址及邮政编码 宜兴市高塍镇外商投资工业园宜高路 68 号邮编 214214 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 公司董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2006
9、年 9 月 6 日 挂牌时间 2016 年 9 月 6 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）电力、热力、燃气及水生产和供应业-水的生产和供应业-污水处理及其再生利用-污水处理及其再生利用 主要产品与服务项目 集团主要从事环保水处理、生态保护、修复及资源化利用、高效节能减排等领域新产品及其关键应用技术研发、生产制造及销售，承接 BT、BOT、PPP、EPC 等多种形式的大型环保与生态环境改造项目 普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）106,150,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 0 控股股东 徐畅、吴爱君 实际控制人及其一致行动人 徐畅、吴爱君 8 四、四、
10、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 9132020079232335XM 否 注册地址 宜兴市高塍镇外商投资工业园宜高路 68 号 否 注册资本（元）106,150,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华龙证券 主办券商办公地址 甘肃省兰州市城关区东岗西路 638 号兰州财富中心 21 楼 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 邹泉水、田梦珺 会计师事务所办公地址 北京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼（B2 座）301 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用
11、 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 公司第二届董事会 2019 年第一次会议审议通过关于公司同意出让子公司阿拉尔艾特克水务有限公司 80%股权的议案。9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 122,070,232.18 114,380,317.88 6.72%毛利率%46.94%40.05%-归属于挂牌公司股东的净利润 8,902,740.15 8,043,079.51 10.69%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 6,587,353.92
12、 6,191,895.36 6.39%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）2.66%2.47%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）1.97%1.9%-基本每股收益 0.084 0.076 10.53%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 886,554,868.10 806,370,464.85 9.94%负债总计 503,716,512.03 427,944,502.12 17.71%归属于挂牌公司股东的净资产 339,033,503.92 330,130,763.77
13、 2.70%归属于挂牌公司股东的每股净资产 3.19 3.11 2.57%资产负债率%（母公司）68.65%64.55%-资产负债率%（合并）56.82%53.07%-流动比率 1.31 1.37-利息保障倍数 1.30 1.58-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 87,564,714.93 166,344,458.88-47.36%应收账款周转率 1.01 0.73-存货周转率 6.41 7.36-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%9.94%-1.62%-营业收入增长
14、率%6.72%-44.18%-净利润增长率%-57.71%-54.96%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 106,150,000 106,150,000 计入权益的优先股数量 计入负债的优先股数量 六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外 2,508,678.41 除上述各项之外的其他营业外收入和支出-1,133,295.35 非经常性损益合计非经常性损益合计 1,375,383.06 所得税影响数 193,185.53
15、 少数股东权益影响额（税后）-1,133,188.70 非经常性非经常性损益净额损益净额 2,315,386.23 七、补充财务补充财务指标指标 适用 不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 艾特克控股集团股份有限公司自成立以来专注水生态环境综合治理与资源化领域，是一家专业从事环保水处理技术装备研发、生产与应用，生态材料（环境净化材料/替代材料/修复材料）等的生产销售，以及污废水处理工程的 E
16、P、EPC、BOT 和 PPP 项目的建设和运营的综合服务商。公司的主营业务是依托自主研发的新技术及新工艺，为政府、企业、事业单位等各类型客户提供行业领先的水污染治理装备、水环境解决方案以及投资与运营服务。公司目前通过以下业务模式方式实现收入：（1）水处理设备生产销售业务 水处理设备生产销售是针对各行业污水处理企业、河湖污水治理所需的各种设备，进行专用设备研究、设计、生产。主要包括污水处理企业所需的预处理设备、生化处理设备、泥水分离设备，城市河道湖泊治理所需的净水设施等。公司针对产品订制客户专业提供标准产品和非标产品，为运营商提供技术方面，专用零配件，为建设单位提供现场安装指导和设备调试的多维
17、全方位服务。（2）环境工程EPC业务 环境工程 EPC 业务是受客户委托，按照水环境治理工程总承包合同约定对项目进行全方位设计、设施采购、施工、运行调试服务。公司按照合同约定对工程项目的质量、工期、投资造价等向客户负责，提供性价比高的 EPC 服务，并依法将总承包工程中的部分工程分包给具有相应资质的企业，分包企业按照分包合同的约定对公司和客户负责。（3）投资运营业务 水处理投资运营是公司通过 PPP、BOT、TOT、以及托管运营等方式取得经营权，并设立污水处理厂或小流域治理公司，对其进行投资运营管理。通过治理目标水体进行污染负荷削减，使水体达标排放或水质得到净化，满足排放标准和水质达标断面考核
18、标准 （4）水环境治理设计咨询业务 水环境设计咨询业务是公司围绕客户对水环境治理的需求和投入为中心，以高标准低投入为服务宗旨，为客户的水环境治理项目提供专业咨询及技术指导服务、一体化解决方案服务，为水环境治理项目施工、设备安装等提供科学可行的实施依据。公司自己有环境工程设计研究院，负责产品的设计与开发工作，围绕客户对水环境治理的需求提供专业的咨询与技术指导服务。公司的商业模式是以自主研发技术的完善和升级为基础，为客户提供完整水污染治理产业链服务。报告期内以及报告期末至披露日公司的商业模式无重大变化 报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业
19、务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 12 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年公司顺应政策引导趋势及市场需求，在董事会的带领下，持续专注污水处理技术研发与应用，切实履行公司发展战略及经营计划，进一步优化公司管理及内部控制，拓展业务的广度和深度，强化公司核心竞争力，促进公司综合实力的整体提升和长远良好发展。报告期内，公司各项业务进展有序，取得了一定的经济效益，公司实现营业收入 12,207.
20、02 万元，较去年同期上升 6.72%；实现净利润 441.24 万元，归属母公司净利润 890.27 万元,较去年同期上升 10.69%；。1、公司管理方面 报告期内，公司根据实际需要完善了相关内控制度，并多次组织公司董事、监事、高级管理人员及新老员工参加相关辅导培训，不断提升管理水平、业务技能及团队合作意识。通过制度及培训双管齐下，有效促进了团队配合度及管理效率的提高。2、业务经营方面 2018 年我国废水排放量持续增加，污水处理市场规模逐步扩大，国家各部委“十三五”规划的实施，水环境治理仍为当前我国绿色发展过程中的工作重点，公司管理层抓住有利市场机遇，以公司发展战略为指导，凭借公司自主创
21、新的专利技术及模式，贯彻落实最新营销策略及模式，业务较去年有了提升；同时，公司也注重对技术及服务的不断完善，提升产品品质及服务效率，进一步提升了公司的核心竞争力。在市场营销方面，公司加大 PPP 模式的应用，加大 PPP 项目的承接力度，也加强了向政府有关部门的推介力度，在研发方面，公司根据行业发展趋势，结合业务实践经验在巩固原有技术和产品的基础上，进一步改善污水处理的技术与产品质量，同时公司持续对提升客户后续运营服务体验进行研究，大大提升了治污效率。3、技术研发方面 公司坚持走自主创新的道路，重视研发队伍建设，持续加大研发投入。报告期内，公司申请发明专利 16 项，实用型专利 8 项，公司取
22、得授权发明专利 3 项,其中日本专利 1 项，分别为：在寒冷干燥沙三漠化地区的沙组成物和构建物的施工方法、一种负载型氧化铁催化剂载体的制备方法及其应用、一种同步去除废水氨氮和磷酸根的沸石改性方法；取得授权实用新型专利 6 项，分别是新型印染废水预处理反应器、一种印染废水深度处理装置、一种用于电镀废水处理装置、一种厌氧氨氧化菌的培养装置、一种印染废水的微电解预处理装置、一种高效印染废水处理装备系统，公司同时承担的江苏省国际合作专项获得立项，项目名称为：新型污泥堆肥炭化节能处理及原位循环利用技术合作研发。(二二)行业情况行业情况 报告期内，我国从事水污染治理行业的单位大幅度增加，在国家一系列利好政
23、策的不断刺激下，水污染治理行业实现销售总收入也明显增加。水污染治理行业的发展受国家宏观政策、国民经济增长速率、工业水处理技术水平等因素影响。报告期内，国家出台了一系列利好政策支持鼓励水污染治理行业的发展，如国务院在 中共中央国务院关于全面加强生态环境保护 坚决打好污染防治攻坚战的意见中明确要求打好蓝天、碧水、净土三大保卫战；生态环境部启动开展“7+4”行动，即打赢蓝天保卫战，打好柴油货车污染治理、城市黑臭水体治理、渤海综合治理、长江修复保护、水源地 保护、农业农村污染治理七场标志性重大战役，以及城市黑臭水体治理、清废行动、饮用水水源地保护、蓝天保卫战等四项专项行动。各项行动带动环保投入相应增加
24、，市场需求得到不断提升，一系列宏观政策的支持引导，有利于水污染治理行业更好更快地拓展污水处理业务，并且由于行业发展潜力巨大，以及环保投入的不断增加，众多大型企业凭借其资本方面的优势，介入我国水处理市场，从而加大了行业的竞争力度。13 总体而言，报告期内，良好的行业发展前景对公司经营情况产生了积极影响。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年本期期末与上年期末金额变动比期末金额变动比例例 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 385,969,905
25、.53 43.54%298,308,561.85 36.99%29.39%应收票据与应收账款 78,004,905.64 8.80%117,442,161.24 14.56%-33.58%存货 20,430,362.35 2.30%17,651,234.42 2.19%15.74%投资性房地产 长期股权投资 固定资产 49,607,177.14 5.60%52,416,092.23 6.50%-5.36%在建工程 65,828,650.64 7.43%12,504,520.56 1.55%426.44%短期借款 232,450,000.00 26.22%251,760,000.00 31.22
26、%-7.67%长期借款 49,370,000.00 5.57%41,000,000.00 5.08%20.41%资产总计 886,554,868.10 806,370,464.85 9.94%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1、2018 年公司货币资金较去年同期增加 29.39%，主要因为：收到子公司股权出让的预收款；2、2018 年公司应收账款较去年同期下降 33.58%，主要原因：报告期内公司加大客户信用管理，积极催收货款，应收账款资金回笼。3、2018 年公司在建工程较去年同期增加 426.44%，主要原因：报告期子公司 PPP 项目土建结束，设备安装进行中、新疆阿拉尔
27、一期工程扩建的陆续实施，导致本期在建工程有大幅增长。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 122,070,232.18-114,380,317.88-6.72%营业成本 64,764,568.24 53.06%68,574,576.82 56.18%-5.56%毛利率%46.94%-40.05%-管理费用 17,261,548.91 14.14%19,432,348.29
28、15.92%-11.17%研发费用 6,991,498.70 5.73%8,022,623.33 6.57%-12.85%销售费用 3,921,439.98 3.21%4,164,550.38 3.41%-5.84%财务费用 17,790,659.61 14.57%23,685,259.58 19.40%-24.89%资产减值损失 9,049,590.14 7.41%-16,928,548.54-13.87%153.46%其他收益 4,450,572.96 3.65%6,671,505.00 5.47%-33.29%14 投资收益 公允价值变动收益 资产处置收益 48,186.45 0.04%
29、汇兑收益 营业利润 3,991,569.13 3.27%12,039,292.36 9.86%-66.85%营业外收入 2,520,466.98 2.06%1,903,208.83 1.56%32.43%营业外支出 1,193,270.37 0.98%47,284.20 0.04%2,423.61%净利润 4,412,393.34 3.61%10,432,697.30 8.55%-57.71%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、资产减值损失比上年增加 153.46%，主要因为:应收帐款年限增加计提坏帐准备比例提高所致。2、其他收益比上年减少 33.29%，主要因为:子公司期间税费返还减少。3
30、、营业利润转变上年减少 66.85%，主要因为:本期资产减值损失大幅增加。4、营业外收入较上年增加 32.43%，主要原因:政府补助力度加大。5、营业外支出较上年大增 2423.61%，主要原因:子公司代联合中标体单位代补偿农民工工资所致。6、净利润较上年减少 57.71%，主要原因：资产减值损失大幅增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 117,684,605.91 110,511,195.50 6.49%其他业务收入 4,385,626.27 3,869,122.38 13.35%主营业务成本 63,596
31、,049.31 67,149,426.38-5.29%其他业务成本 1,168,518.93 1,425,150.44-18.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%污水处理设备 61,824,422.39 50.65%41,639,852.47 36.40%污水处理工程 20,207,363.45 16.55%26,909,835.55 23.53%污水处理费 35,652,820.07 29.21%41,961,507.48 36.69%按区域分类分析按
32、区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：按照产品分类，2018 年公司污水处理设备收入：61,824,422.39 元，较去年同期增加 48.47%，主要原因：公司紧贴市场需要，拓展客户量合同订单增加;2018 年公司污水处理工程收入：20,207,363.45元，较去年同期减少 24.91%，主要因为：由于一部分工程项目施工跨期，2018 年取得的业务合同不能当年全部完工确认收入，按照完工进度只能部分确认收入;2018 年公司污水处理费收入:35,652,820.07元,较去年同期减少 15.03%,主要因为：(1)新疆公司处理的最大客户富丽达排放污水水质指标优化
33、导致15 水处理价格下降;(2)由于整个园区地下污水管网管道发生破裂检修造成处理污水量减少。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 武冈艾特克水务有限公司 27,655,172.42 22.66%是 2 阿拉尔市富丽达纤维有限公司 23,822,528.43 19.52%否 3 西部矿业股份有限公司锡铁山分公司 12,855,326.79 10.53%否 4 镇江市水业总公司 4,961,165.05 4.06%否 5 新疆臻泰纺织有限公司 4,417,831.12 3.62%否 合计
34、合计 73,712,023.81 60.39%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 郑州市第二建筑工程有限责任公司 27,241,379.31 25.70%否 2 乌鲁木齐千里驹贸易有限公司 5,720,791.64 5.40%否 3 四川省科茂建筑工程有限公司 5,217,800.77 4.92%否 4 新疆生产建设兵团第一师电力有限责任公司 3,610,862.07 3.41%否 5 宜兴市高塍镇雪晖环保技术服务部 2,720,944.83 2.57%否 合计合计 44
35、,511,778.62 42.00%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 87,564,714.93 166,344,458.88-47.36%投资活动产生的现金流量净额 44,411,317.03-9,046,268.17 590.94%筹资活动产生的现金流量净额-36,799,688.28-42,668,535.95-13.75%现金流量分析现金流量分析：1.报告期内，经营活动产生的现金流量净额为 87,564,714.93 元，比上年同期减少 47.36%，主要原因为本期公司应收账款回收较
36、去年同期减少，同时因为支付部分以前年度的与经营有关的款项，现金流出增加。2报告期内，投活动产生的现金流量净额为 44,411,317.03 元，比上年同期增加 590.94%，主要原因本期转让子公司股权收到回购资金预付款 110,000,000 元所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 1、阿拉尔艾特克水务有限公司成立于 2013 年 5 月 16 日，由艾特克控股集团股份有限公司出资组建。注册资本 8100 万元，实收资本 8100 万元，艾特克控股集团股份有限公司认缴全部注册资本 8100万元，实缴占注册资本的 100%，报
37、告期母公司实缴出资 2100 万元，报告期内该公司归属母公司净资产：16 99,620,678.98 元,营业收入 35,652,820.07 元,净利润 16,066,144.26 元。2、江苏艾特克环境工程有限公司成立于 2009 年 3 月 25 日，注册资本 8000 万元，艾特克控股集团股份有限公司持股 51%，报告期内该公司归属母公司净资产 139,872,243.31 元，营业收入 15,448,979.88元，净利润-8,579,418.71 元 2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无 (五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会
38、计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 (七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司积极承担社会责任，支持地区经济发展。在追求效益的同时，公司依法纳税，认真履行作为企业应当履行的社会责任，做到对社会负责，对公司全体股东和每一位员工负责。公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，将社会责任意识融入到发展实践中，积极承担社会责任，并定期对贫困、残障学生进行资助，增加社会责任感（2018 年 4 月 28 日上午，“聚力高塍”首届文化体育节正式开幕，公司积极参与其中，此次文体节和全国文
39、明镇创建有机结合起来，通过积极健康的文体活动，全面提升高塍人民的文化修养和道德情操，使文明新风融入文化血脉，为全国文明镇创建提供强大的精神动力）；世界水环境日，子公司阿拉尔艾特克水务有限公司积极配合兵团环保局进行环保意识、环保知识等方面的宣传工作，同时子公司还成立了联防队与政府一起进行维稳演练；子公司阿拉尔艾特克水务有限公司党支部资助帮扶当地贫困家庭失学儿童，每年提供 10000 元的助学款，用实际行动践行企业的社会责任。三、三、持续持续经营经营评价评价 1、公司日常业务运转正常，内部治理结构完善，保持有良好的独立自主经营能力,会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，对外加
40、大新产品，新技术的推广应用，应对不断加大的市场风险，对内加强提升运行效率，持续降低企业管理成本，同时公司不断加强财务风险管理，加大应收账款回款力度。报告期内公司较去年同期收入增长 6.72%，各项内部经营指标状况良好，公司具备持续稳健发展经营能力，2、报告期内，公司董事会及管理层严格按照现代公司治理体系进一步完善的内部管理制度体系，完善薪酬体系加强培养员工的责任心、归属感、凝聚力、创造力，公司核心高层管理人员和核心技术人员基本保持稳定，同时公司持续拓展新型合作服务模式，有效规避关键人员变动给予公司带来的风险因 素。3、报告期内，公司各项生产经营指标良好，未发生合同违约等事项、经营范围和系列产品
41、未发现不符合国家产业政策等经营风险。17 四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、实际控制人不当控制的风险 公司实际控制人徐畅、公司实际控制人徐畅持有公司股份 45.50%、吴爱君持有公司股份 9.91%,且徐畅担任董事长兼总经理职务。徐畅、吴爱君夫妻能对公司的战略、生产经营、财务实施重大影响,如果实际控制人利用自身的表决权和影响力对重大经营、人事决策等施加不利影响,可能会给其他股东的利益带来一定的风险。应对措施：积极引进多方战略合作者，优化股权结构，严格规范公司治理，完善规章制度，严格按照公司内部制度
42、中的明确约定，对决策权限划分，明晰相关的审批程序，管理层将认真学习并严格按照公司章程、“三会”议事规则、关联交易管理制度及其他各项规章制度治理公司。并在主办券商及其他机构的协助与督导下，按相关规则运作，以提高公司 规范水平，控制该风险。2、行业竞争风险 国家支持污水处理、循环利用环保能源行业的发展，尤其新环境法和“水十条”的发布，对环保行业形成重大利好。但是随着市场环境逐步成熟，市场化程度逐步提高，市场规模迅速扩大，新的竞争者也会随之出现。竞争者的增加可能促使污水处理行业收费下滑，不利于公司未来继续扩大市场份额或业绩增长。应对措施:公司将根据行业发展趋势和业务实践经验，迎合市场需求，加大对工艺
43、技术的研发投入和创新力度，不断对污水处理设备进行优化和升级，积极拓展和完善营销及售后服务网络，努力提高顾客的满意度，实现产品服务区域的广泛性和客户类型的 多样化，提高公司在污水处理行业的市场份额，增强公司盈利能力。3、公司对外担保存在的风险 截止到报告期末公司实际对外担保（不包含子公司）合计 5830 万元，公司存在上述对外担保的原因系公司业务发展的需要，公司在银行的贷款需要对方为公司提供担保，公司的实际控制人与对方企业负责人均为朋友关系，相互为对方企业办理银行贷款提供担保。公司的对外担保均按公司法及公司章程的规定履行了内部的决策程序，公司的对外担保均为连带责任保证，保证期限均为借款合同约定的
44、债务履行期限届满之日起两年，均为非关联担保。应对措施：较去年同期对外担保公司已减少 3.6%，公司将通过加强多方面的融资渠道，积极引进战略 (二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 报告期内，公司无新增的风险因素。18 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 五.二.(二)是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(三)
45、是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 五.二.(四)是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(五)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 五.二.(六)是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发
46、生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)公司发生的公司发生的对外对外担保担保事项事项 报告期内履行的及尚未履行完毕的对外担保事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 单位：元 担保对象担保对象 担保金额担保金额 担保期间担保期间 担保类型担保类型 责任责任类型类型 是否履行必是
47、否履行必要要决策程序决策程序 是否是否关联担关联担保保 江苏赛特钢结构有限公司 19,900,000 2018-01-25 至2019-01-24 保证 连带 已事前及时履行 否 宜兴市赛特新型建筑材料有限公司 9,950,000 2018-08-24 至2019-08-23 保证 连带 已事前及时履行 否 江苏鹏鹞药业有限公司 12,000,000 2018-03-09 至保证 连带 已事前及时否 19 2019-03-09 履行 宜兴市佳技通用环保设备有限公司 8,000,000 2018-03-05 至2019-03-05 保证 连带 已事前及时履行 否 宜兴市佳技通用环保设备有限公司
48、5,000,000 2018-08-24 至2019-08-23 保证 连带 已事前及时履行 否 宜兴市兴通汽车销售服务有限公司 3,450,000 2018-11-12 至2019-12-11 保证 连带 已事前及时履行 否 总计总计 58,300,000-对外担保对外担保分类分类汇总：汇总：项目项目汇总汇总 余额余额 公司对外提供担保（包括公司、子公司的对外担保，不含公司对子公司的担保）58,300,000 公司及子公司为股东、实际控制人及其关联方提供担保 0 直接或间接为资产负债率超过 70%的被担保对象提供的债务担保金额 0 公司担保总额超过净资产 50%（不含本数）部分的金额 0 清
49、偿和违规担保情况：清偿和违规担保情况：无 (三三)报告期内报告期内公司发生的公司发生的偶发性偶发性关联交易关联交易情况情况 单位：元 关联方关联方 交易内容交易内容 交易金额交易金额 是否履行是否履行必必要要决策程序决策程序 临时临时报告披露报告披露时间时间 临时临时报告报告编号编号 徐畅、吴爱君 关联方为公司向银行借款提供担保 14,500,000 已事前及时履行 2018 年 1 月 8日 2018-001 徐畅、吴爱君 关联方为公司控股子公司向银行借款提供担保 8,500,000 已事前及时履行 2018 年 1 月 25日 2018-009 徐畅、吴爱君、江苏艾特克环境工程有限公司 关
50、联方为公司向银行借款提供担保 15,000,000 已事前及时履行 2018 年 4 月 23日 2018-027 徐畅、吴爱君、江苏艾特克环境工程有限公司 关联方为公司向银行借款提供担保 15,600,000 已事前及时履行 2018 年 7 月 10日 2018-035 徐畅、吴爱君、江苏艾特克环境工程有限公司 关联方为公司向银行借款提供担保 21,900,000 已事前及时履行 2018 年 7 月 10日 2018-035 徐畅、吴爱君 关联方为公司向银行借款提供担保 39,800,000 已事前及时履行 2018 年 7 月 10日 2018-035 浙江景兴纸业、徐关联方为公司80
