1、 编号：2019005 1 2018 年度报告 京立医院 NEEQ:839344 鹤壁京立医院股份有限公司 HEBI JINGLI HOSPITAL CO.,LTD 编号：2019005 2 公司年度大事记公司年度大事记 1、2018 年 4 月 10 日，公司第一届董事会第十次会议、第一届监事会第五次会议分别审议并通过了关于的议案，公司拟以权益分派股登记日的总股本 212,500,000 股为基数，向全体东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共计派发 21,250,000 元（含税）。5 月 3 日召开的 2017 年年度股东大会审议并通过了 关于的议案。5 月 21 日，本次权
2、益分派实施完毕。2、2018 年 6 月 27 日，公司与鹤壁市城乡一体化示范区管理委员会签订了社区卫生服务中心项目合作协议。根据该协议，公司将在鹤壁市城乡一体化示范区投资建设“社区卫生服务中心项目”，项目拟建设临床科室、预防保健科室、医技及其他科室、医养结合相关科室、康复科室等于一体的标准化社区卫生服务中心，总建筑面积不少于 9,500 平方米，规划康复床位 50 张，医养结合床位 240 张。项目总投资约 6,000 万元，其中设备投资 2,000 万元。3、2018 年 9 月 5 日，公司成立“创建三级甲等医院工作领导小组”，正式启动三级甲等医院创建工作。根据规划，要用 10 年时间完
3、成三级甲等医院创建工作，这对全面提升公司管理水平和服务效率，持续改进医疗质量有着巨大的推动作用。通过创建三级甲等医院工作可以促进公司的内涵建设，提升公司的社会形象，增强公司的综合竞争力，更好地造福鹤壁乃至整个豫北地区人民群众。编号：2019005 3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1111 第五节第五节 重要事项重要事项 .1717 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2121 第七节第七节
4、融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2323 第八节第八节 董事、监事、高级管理董事、监事、高级管理人员及员工情况人员及员工情况 .2 25 5 第九节第九节 行业信息行业信息 .2828 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .2 29 9 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3 34 4 编号：2019005 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义 京立医院、公司、本公司、股份公司、挂牌公司 指 鹤壁京立医院股份有限公司 肾病医院、子公司 指 鹤壁朝歌肾病专科医院有限公司 股转系统、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 股东大会 指 鹤壁京立医院股份有限
5、公司股东大会 董事会 指 鹤壁京立医院股份有限公司董事会 监事会 指 鹤壁京立医院股份有限公司监事会 三会议事规则 指 鹤壁京立医院股份有限公司股东大会议事规则、董事会议事规则监事会议事规则 控股股东、朝歌集团 指 河南省朝歌企业集团有限公司 实际控制人 指 葛庆 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则(试行)公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券法 公司章程 指 鹤壁京立医院股份有限公司公司章程 高管、高级管理人员 指 公司总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等 河南仟问 指 河南仟问律师事务所 审计机构 指 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)主办券
6、商、中原证券 指 中原证券股份有限公司 报告期末 指 2018 年 12 月 31 日 报告期 指 2018 年度 元、万元 指 人民币元、人民币万元 编号：2019005 5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。公司负责人葛庆、主管会计工作负责人孙双梅 及会计机构负责人（会计主管人员）孙双梅保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告
7、涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 1、医疗风险 在临床医学上,受医学认识局限、患者个体差异、疾病情况不同、医院条件限制等因素的影响,各类诊疗行为均不可避免地存在着程度不一的风险。该风险主要
8、来自两个方面:一是医疗机构及其医务人员在诊疗活动中,违反医疗卫生管理法律法规、部门规章或诊疗护理规范、常规等导致的医疗过失所致;二是由其他不可抗、不可预测的原因,如药物过敏、或诊疗后患者出现目前行业技术条件下难以避免的并发症等所致。整体上,由于各种原因的存在,医疗机构在诊疗服务过程中,医疗事故和差错无法完全杜绝。2、民营医疗机构的社会认知风险 我国民营医疗机构群体是在公立医疗机构处于垄断地位的背景下产生和发展起来的,其发展起步晚、积累少,各民营医疗机构之间技术水平和管理水平也参差不齐。一小部分民营医院诚信度低、缺乏自律,损害了民营医疗机构在社会上的整体形象。公司自设立以来,通过可靠的诊疗质量、
9、优质的服务措施、充分的医患交流,赢得了患者的信任,逐步形成了良好的口碑,为地区医疗卫生事业建设和发展作出了巨大贡献。尽管如此,公众对民营医疗机构的权威性、价格公允性等方面仍然存在认知缺陷,公司在未来经营和发展过程中仍需付出更多的努力。3、人力资源风险 公司业务属技术密集型行业,高素质的技术人才和管理人才对公司的发展至关重要。经过近十数年的发展,公司在人才梯队建设方面取得了一定的成就,拥有一支经验丰富的医师团队及管 编号：2019005 6 理团队。报告期内,公司的核心业务人员未发生过重大变动,核心业务团队比较稳定。但随着医院业务发展及规模扩张,公司仍需补充大量的技术和管理人才,公司若不能持续吸
10、引足够的技术及管理人才,在发展过程中将面临人才短缺的风险。同时,随着同业人才争夺的加剧,未来不排除核心业务人员流失的可能性。若公司出现核心业务人员流失的状况,将对公司的市场竞争力产生不利的影响。4、实际控制人不当控制风险 公司实际控制人为葛庆,截至报告期末,葛庆直接持有公司股份70,194,000 股,通过朝歌集团间接持有公司股份 103,724,244股,合计持有公司股份 173,918,244 股,占总股本的 81.84%。葛庆现为公司董事长兼总经理,足以对股东大会、董事会的决议产生重大影响,虽然股份公司成立后已经制定了相对完善的公司治理结构以及内控机制,且股份公司成立以来并未发生公司实际
11、控制人利用控制地位损害公司其他股东权益的事情,但并不能排除公司实际控制人未来利用其实际控制地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营和其他股东利益带来损害的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 编号：2019005 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 鹤壁京立医院股份有限公司 英文名称及缩写 Hebi Jingli Hospital co.,LTD 证券简称 京立医院 证券代码 839344 法定代表人 葛庆 办公地址 河南省鹤壁市淇滨区淇滨大道 310 号 二、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 王晓华
12、 职务 副总经理,董事会秘书 电话 0392-3377665 传真 0392-3361500 电子邮箱 公司网址 联系地址及邮政编码 河南省鹤壁市淇滨区淇滨大道 310 号 458000 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 董事会办公室 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2007 年 9 月 12 日 挂牌时间 2016 年 10 月 17 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）Q 卫生和社会工作-83 卫生-831 医院-8311 综合医院 主要产品与服务项目 综合医疗服务 普通股股票转让方式 做市转让 普通股总股本（股
13、）212,500,000.00 优先股总股本（股）0 做市商数量 4 控股股东 河南省朝歌企业集团有限公司 实际控制人及其一致行动人 葛庆 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91410600773690672N 否 编号：2019005 8 注册地址 河南省鹤壁市淇滨区淇滨大道310号 否 注册资本（元）212,500,000.00 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 中原证券 主办券商办公地址 郑州市郑东新区商务外环路 10 号 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)签字注册
14、会计师姓名 崔玉强 周坤 会计师事务所办公地址 京市西城区车公庄大街 9 号院 1 号楼(B2)座 301 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用 不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 编号：2019005 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 161,535,782.75 135,051,571.71 19.61%毛利率%18.33%24.06%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,584,790.11 9,049,475.13-71.44%归属于挂牌公司股东的
15、扣除非经常性损益后的净利润 1,088,020.45 8,834,308.99-87.68%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）1.09%3.78%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.46%3.69%-基本每股收益 0.012 0.04-75.00%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 355,236,320.40 331,900,342.96 7.03%负债总计 125,034,590.33 83,033,403.00 50.58%归属于挂牌公司股东的净资产 230
16、,201,730.07 248,866,939.96-7.50%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.08 1.17-7.69%资产负债率%（母公司）34.64%26.21%-资产负债率%（合并）35.20%25.02%-流动比率 0.67 0.57-利息保障倍数 2.35 7.30-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 20,863,664.65 13,987,509.16 49.16%应收账款周转率 3.78 4.31-存货周转率 16.57 16.58-四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总
17、资产增长率%7.03%4.96%-编号：2019005 10 营业收入增长率%19.61%16.46%-净利润增长率%-71.44%-50.78%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 212,500,000.00 212,500,000.00 0%计入权益的优先股数量-计入负债的优先股数量-六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 非流动资产处置损益-5,928.50 其他营业外收入和支出 2,043,887.56 非经常性损益合计非经常性损益合计 2,037,959.06 所得税影响数 541,189.40 少
18、数股东权益影响额（税后）-非经常性非经常性损益净额损益净额 1,496,769.66 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 固定资产 170,309,194.20 170,402,873.47-固定资产清理 96,679.27 -应付利息-9,875.34-其他应付
19、款-10,692,410.14 10,702,285.48 合计 170,402,873.47 170,402,873.47 10,702,285.48 10,702,285.48 编号：2019005 11 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 京立医院是医疗卫生服务领域中为病患提供综合医疗服务的民营医院，拥有开展主营业务所必须的各类业务许可资格、符合从业条件的医师和医技人员、开展医疗服务所需的场所和专业设备等业务资源，可为本地区乃至全国的患者提供高质量、高标准的门诊、检查、手术、康复等医疗保健服务。公司主要通过门诊治疗、住院治疗等方式开
20、展业务，并通过电视、报刊、网站、自媒体宣传，以及义诊和行业交流等方式进行业务推广，还为部分诊疗康复患者提供定期跟踪回访等服务。目前公司业务收入及利润主要来源于为病患提供的各种诊疗服务收费。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 2018 年公司全年实现营业收入16,153.5
21、8万元，较去年同期13,505.16万元增长19.61%；营业成本 13,192.82万元，较上年增长28.64%；实现净利润258.48万元，较去年同期904.95万元下降71.44%。公司本年毛利率18.33%。截至2018年12月31日，公司总资产为35,523.63万元，较年初33,190.03万元增长7.03%；公司销售商品、提供劳务收到的现金15,401.24万元，较上年同期增长25.30%；公司购买商品、接受劳务支付的现金5,772.48万元，较上年同期增加3.55%；公司支付给职工以及为职工支付的现金5,997.58万元,较上年同期增加50.37%。公司在报告期内营业收入的增加
22、，主要是积极拓展业务渠道，母公司京立医院营业收入较上年同期增加2,665.74万元，增长24.19%。全资子公司鹤壁肾病专科医院营业收入较上年同期减少17.32万元，降低0.70%。在经营规模不变的情况下，营业收入的增加对毛利率提高有较大的影响。由于固定资产折旧等固定成本的存在，虽然同期营业成本有所增长，但增长幅度远低于营业收入增长幅度；随着社会生活水平的不断提高，本年度工资薪金及社保费用较上年同期有大幅增加，同时为提高企业管理水平和市场占有率，本年度业务宣传费较上年有所增长。编号：2019005 12 (二二)行业情况行业情况 2018 年，公司所处行业的外部环境未发生改变，随着国民经济的发
23、展，我国居民可支配收入水平持续上升，公众的健康意识也在不断增强，使得我国居民对医疗服务的消费能力和消费需求得到了有效提升。另一方面，我国的城镇职工医疗保险制度、城镇居民医疗保险制度和新型农村合作医疗保险制度相继建立并不断完善，大大提升了患者及其家属对医疗费用的支付能力。受此推动，我国医疗服务需求持续增长，医疗服务市场规模不断扩大，根据政府有关部门的规划目标，在未来仍将保持持续较快的增长。从卫健委统计年鉴中可以得出 2018 年综合性医院市场规模为 2.4 万亿，保守估计到 2022 年市场规模将达到 4.1 万亿，市场规模不断扩大。近年来，随着我国医疗卫生体制改革的不断深入，国家陆续出台“健康
24、中国 2030”规划纲要、国务院办公厅印发关于促进社会办医加快发展若干政策措施的通知、国务院办公厅关于支持社会力量提供多层次多样化医疗服务的意见等发展战略和产业政策，均鼓励优先建设和发展非公办医疗机构、加强基层医疗卫生机构服务能力。2013 年至 2018 年，全国公立医院数不断减少，民营医院数不断增加。2018 年底民营医院数量突破了 2 万家，公立医院为 1.1 万家。这一数字的背后，是民营资本进入医院市场的直接反应。2015 年民营医院数占比上升至 52.63%，首次超过了公立医院数占比；2018 年民营医院数占比更是达到 64.52%。在目前，无论在就诊人数与技术力量方面，民营医院与公
25、立医院之间还有不小的差距，但这差距正在缩小。作为我国目前提供健康医疗服务的主体机构，经历 10 年的黄金发展期后，公立医院开始出现剧烈变动。移动医疗、分级诊疗、医联体、药品零加成、严控药占比、地产资本涌入医疗行业纷纷涌现，或多或少都造成一定冲击，相反民营医院则迎来了空前发展。民营医院已经在国内医疗市场占有一席之地，加上政策层面的放开和支持，民营医院在中国医疗行业中将会扮演更加重要的角色。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总
26、资产的比重比重 金额金额 占总资产的占总资产的比重比重 货币资金 4,355,363.19 1.23%3,170,996.12 0.96%37.35%应收票据与应收账款 44,751,962.18 12.60%36,448,320.65 10.98%22.78%存货 9,256,624.33 2.61%6,671,605.48 2.01%38.75%投资性房地产-长期股权投资-固定资产 180,858,674.41 50.91%170,402,873.47 51.34%6.14%在建工程-短期借款 35,000,000.00 9.85%35,000,000.00 10.55%0.00%长期借款
27、 资产总计 355,236,320.40-331,900,342.96-6.57%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：1.货币资金的变动分析 编号：2019005 13 本期期末货币资金余额 435.54 万元，较上年同期增加 118.44 万元，增长 37.35%，主要原因是业务增长正常收支形成，以及较积极的资金回收方案实施。2.存货的变动分析 本期期末存货余额 925.66 万元，较上年期末增加 258.60 万元，增长 38.75%，主要原因是随着业务量的不断扩大，根据经营所需，临近春节相应物资采购量和备货量增加。2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成
28、 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期本期与上年同期金额变动比例金额变动比例 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 161,535,782.75-135,051,571.71-19.61%营业成本 131,928,180.50 81.67%102,552,436.20 75.94%28.64%毛利率%18.33%-24.06%-管理费用 22,734,993.53 14.07%15,939,878.39 11.80%42.63%研发费用-销售费用 2,843,118.00 1.76%1,883,807.54
29、1.39%50.92%财务费用 1,987,386.48 1.23%2,190,129.01 1.62%-9.26%资产减值损失 554,135.55 0.34%686,158.57 0.51%-19.24%其他收益 5,761.48 0.00%-投资收益-公允价值变动收益-资产处置收益-4,900.00 0.00%-100.00%汇兑收益-营业利润 1,483,290.17 0.92%11,794,992.00 8.73%-87.42%营业外收入 2,485,961.58 1.54%301,396.72 0.22%724.81%营业外支出 448,002.52 0.28%19,394.22
30、0.01%2,209.98%净利润 2,584,790.11 1.60%9,049,475.13 6.70%-71.44%项目重大变动原因项目重大变动原因：1.管理费用的变动原因 本年管理费用较上年同期增长 42.63%，本年度工资薪金、社保费及员工福利费较上年同期有大幅提高，本期新增两项融资租赁业务，相关业务的服务费计入本科目所致。2.销售费用的变动原因 本年销售费用较上年同期增长 50.92%，为提高企业管理水平和市场占有率，主要是本年度业务宣传费较上年有所增长。3.资产处置收益的变动原因 本年度无资产处置收益。4.营业利润的变动原因 本年度营业利润较上年同期降低 87.42%，营业收入的
31、增长幅度小于营业成本的增长幅度，为了更好的开展医疗业务，更好地服务患者，增加了新的医疗设备。为了引进和留住人才，本期人力成本投入较 编号：2019005 14 上期大幅度提高。5.营业外收入的变动原因 本年度营业外收入较上年同期增加 724.81%，主要原因是河南省医药有限公司违反药品集中配送协议，根据合同约定扣除应支付药品款项 2,331,412.41 元，列入该项目核算。6.营业外支出的变动原因 本年度营业外支出较上年同期增长 2,209.98%，主要原因是本期发生医疗纠纷事故赔偿事项。7.净利润的变动原因 本年度净利润较上年同期降低 71.44%，主要原因是成本项目增长大于收入的增长。(
32、2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 161,308,420.41 134,837,415.87 19.63%其他业务收入 227,362.34 214,155.84 6.17%主营业务成本 131,928,180.50 102,552,436.20 28.64%其他业务成本-按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%医疗服务 86,663,271.14 53.65%69,205,232.
33、63 51.24%药品 74,645,149.27 46.21%65,632,183.24 48.60%其他业务 227,362.34 0.14%214,155.84 0.16%按区域分类分析按区域分类分析：适用 不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：2018 年度收入总额 16,153.58 万元，较 2017 年度同比增长 19.61%，主要原因系公司作为医保定点医院，医疗服务逐步产生品牌效应，公司市场知名度逐渐提升，收入规模呈稳定增长趋势。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联
34、关系 1 鹤壁市职工医疗保险管理处 34,878,585.72 21.59%否 2 鹤壁市城乡居民医疗保险管理处 10,747,807.59 6.65%否 3 淇滨区新型农村合作医疗管理委员会 7,549,479.96 4.67%否 4 鹤山区新型农村合作医疗管理委员会 5,680,568.19 3.52%否 5 浚县新型农村合作医疗管理委员会 3,864,412.50 2.39%否 合计合计 62,720,853.96 38.82%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 编号：
35、2019005 15 1 华润河南医药有限公司鹤壁分公司 22,935,410.03 36.51%否 2 河南省医药有限公司 6,514,322.50 10.37%否 3 济南智群商贸有限公司 3,834,373.98 6.10%否 4 河南华益药业有限责任公司濮阳分公司（张进奎）2,694,515.20 4.29%否 5 河南省沃尔德医疗器械有限公司 1,728,176.21 2.75%否 合计合计 37,706,797.92 60.02%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 20,863,6
36、64.65 13,987,509.16 49.16%投资活动产生的现金流量净额-6,450,311.73-10,784,366.87 40.19%筹资活动产生的现金流量净额-13,228,985.85-2,083,722.35-534.87%现金流量分析现金流量分析：1.本年度经营活动产生的现金流量净额为 2,086.37 万元，较上年同期增长了 687.62 万元，增幅为49.16%，主要原因是公司正常经营收支，公司营业收入增加，经营性现金流入的涨幅大于经营性现金流出的涨幅；2.本年度投资活动产生的现金流量金额为-645.03 万元，较上年同期增长了 433.41 万元，增幅为 40.19%
37、，主要原因是 2018 年和上年同期比较购建固定资产、无形资产和其他长期资产规模减少 439.26 万元；3.本年度筹资活动产生的现金流量净额为-1,322.90 万元，较上年同期减少 1,114.53 万元，降幅534.87%。其中筹资活动现金流入 6,368.20 万元，较上年减少 1,742.24 万元，主要为上年同期定向增发新股收到投资款 2,000 万元；筹资活动现金流出 7,691.10 万元，较上年减少 627.72 万元，其中因分配股利增加支出 2097.41 万元，因偿还短期借款较上年同期减少 1,000 万元，支付的其他与筹资活动有关的现金较上年减少 1,725.13 万元
38、。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况 截至报告期末，公司拥有一家全资子公司鹤壁朝歌肾病专科医院有限公司，该公司设立于 2015 年11 月 11 日，注册资本 100 万元，法定代表人：葛欢欢，经营地址：淇县朝歌镇云梦大道东段南侧，统一社会信用代码：91410622MA3X4Y3Y42。鹤壁朝歌肾病专科医院有限公司 2018 年度实现收入 2,465.61万元，实现净利润 194.00 万元。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况?报告期内没有委托理财及衍生品投资。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适
39、用 不适用 编号：2019005 16 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 财政部 2018 年 6 月发布关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知（财会201815 号），对企业财务报表格式进行相应调整，将原“应收票据”及“应收账款”行项目归并至“应收票据及应收账款”；将原“应收利息”、“应收股利”及“其他应收款”行项目归并至“其他应收款”；将原“固定资产”及“固定资产清理”行项目归并至“固定资产”；将原“工程物资”及“在建工程”行项目归并至“在建工程”；将原“应付票据”及“应付账款”行项目归并至“应付票据及应
40、付账款”；将原“应付利息”、“应付股利”及“其他应付款”行项目归并至“其他应付款”；将原“长期应付款”及“专项应付款”行项目归并至“长期应付款”；利润表中“管理费用”项目分拆“管理费用”和“研发费用”明细项目列报；利润表中“财务费用”项目下增加“利息费用”和“利息收入”明细项目列报；所有者权益变动表新增“设定受益计划变动额结转留存收益”项目。公司对该项会计政策变更采用追溯调整法，对 2016、2017 年度的财务报表列报项目进行了追溯调整，具体如下：(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 (八八)企业社会责任企业社会责任 公司始终把社会责任放在公司发展的重要位置，积
41、极承担社会责任，报告期内，公司除定期举行义诊和讲座外，还参加了便民服务进社区公益义诊、公益优惠免费检查等活动，得到了社会各界高度评价和赞扬。上述活动均体现了我公司作为综合医疗服务单位所承担的社会责任，今后公司将根据自身情况，加强有关活动的举办，为社会发展做出相应的贡献。三、三、持续持续经营经营评价评价 公司致力于为鹤壁地区患者提供优良的医疗服务，并为患者提供长期的、持续的、全方位的健康管理服务，力争在患者尚未发现隐患的时候提前做好潜在疾病风险的防治和亚健康状态的调理，且医疗大健康产业的发展现为大势所趋。报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力；会
42、计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好；主要财务、业务等经营指标健康；经营管理层、核心业务人员稳定；报告期内公司业务收入持续增长，没有影响公司持续经营的事项发生，公司拥有良好的持续经营能力。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 编号：2019005 17 是 否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、医疗风险 在临床医学上,受医学认识局限、患者个体差异、疾病情况不同、医院条件限制等因素的影响,各类诊疗行为均不可避免地存在着程度不一的风险。该风险主要来自两个方面:一是医疗机构及其医务人员在诊疗活动中,违反医疗卫生管理法律法规、部门
43、规章或诊疗护理规范、常规等导致的医疗过失所致;二是由其他不可抗、不可预测的原因,如药物过敏、或诊疗后患者出现目前行业技术条件下难以避免的并发症等所致。整体上,由于各种原因的存在,医疗机构在诊疗服务过程中,医疗事故和差错无法完全杜绝。应对措施：公司始终把医疗质量管理视为生存发展的生命线，在经营过程中全面树立质量意识、严抓质量控制工作，目前已建立了完善的可涵盖基础质量、环节质量和终末质量管理的医疗服务质量控制系统。报告期内，公司制定并执行了医疗质量管理制度，公司的医疗事故及差错发生率一直处于较低水平，且未发生过对公司产生较大不利影响的医疗事故。未来公司将继续发挥质量管理机构职能，严把医疗质量关，努
44、力降低公司医疗风险。2、民营医疗机构的社会认知风险 我国民营医疗机构群体是在公立医疗机构处于垄断地位的背景下产生和发展起来的,其发展起步晚、积累少,各民营医疗机构之间技术水平和管理水平也参差不齐。一小部分民营医院诚信度低、缺乏自律,损害了民营医疗机构在社会上的整体形象。公司自设立以来,通过可靠的诊疗质量、优质的服务措施、充分的医患交流,赢得了患者的信任,逐步形成了良好的口碑,为地区医疗卫生事业建设和发展作出了巨大贡献。尽管如此,公众对民营医疗机构的权威性、价格公允性等方面仍然存在认知缺陷,公司在未来经营和发展过程中仍需付出更多的努力。应对措施：公司自成立以来始终坚持诚信经营、规范操作，坚持以技
45、术和服务来塑造品牌形象。未来公司将继续坚持立足当地、辐射周边的发展策略，凭借朴实的服务理念、过硬的业务素质、可靠的医疗质量，来赢得患者的认可，进一步提升公司区域影响力和社会知名度。3、人力资源风险 公司业务属技术密集型行业,高素质的技术人才和管理人才对公司的发展至关重要。经过近十数年的发展,公司在人才梯队建设方面取得了一定的成就,拥有一支经验丰富的医师团队及管理团队。报告期内,公司的核心业务人员未发生过重大变动,核心业务团队比较稳定。但随着医院业务发展及规模扩张,公司仍需补充大量的技术和管理人才,公司若不能持续吸引足够的技术及管理人才,在发展过程中将面临人才短缺的风险。同时,随着同业人才争夺的
46、加剧,未来不排除核心业务人员流失的可能性。若公司出现核心业务人员流失的状况,将对公司的市场竞争力产生不利的影响。应对措施：为加快企业发展，全面提升企业整体素质和科学管理水平，提高临床、医技科室诊疗服务能力和质量，实现“人才兴医”、“人才兴企”的管理目标，公司已经制定并实施了一系列激励机制以吸引和留住人才。未来公司将不断完善人才引进和培养机制建设，建立更有竞争力的工资薪酬结构，以吸引和留住更多优秀人才，推动企业更快、更好的发展。4、实际控制人不当控制风险 公司实际控制人为葛庆,截至报告期末,葛庆直接持有公司股份70,194,000股,通过朝歌集团间接持有公司股份 103,724,244 股,合计
47、持有公司股份 173,918,244 股,占总股本的 81.84%。葛庆现为公司董事长兼总经理,足以对股东大会、董事会的决议产生重大影响,虽然股份公司成立后已经制定了相对完善的公司治理结构以及内控机制,且股份公司成立以来并未发生公司实际控制人利用控制地位损害公司其他股东权益的事情,但并不能排除公司实际控制人未来利用其实际控制地位和管理职权对公司的经营决策、人事、财务等进行不当控制,可能给公司经营和其他股东利益带来损害的风险。应对措施：公司将逐步改善法人治理结构，通过公司章程、股东大会议事规则、董事会议事 编号：2019005 18 规则、监事会议事规则、关联交易管理制度、对外投资管理制度、对外
48、担保制度等制度安排，规范实际控制人行为，完善公司经营管理与重大事项的决策机制。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无 编号：2019005 19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否 是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(二)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生
49、的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且
50、在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力-2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售-3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）-4财务资助（挂牌公司接受的）50,000,000.00 9,696,976.9
