1、1 2018 年度报告 博图凹土 NEEQ:873103 盱眙博图凹土股份有限公司 XUYI BOTU ATTAPULGITE CLAY CO.,LTD 2 公司年度大事记公司年度大事记 2018 年 7 月，江苏中科香兰凹土股份有限公司（国资）与股东傅家绪签署股份转让协议，2018 年 8 月 5 日，召开了 2018年第一次临时股东大会和二届一次董事会。2018年11月20日取得全国股份转让系统的挂牌同意函，2018 年 12 月 25 日，在全国股转举行了挂牌仪式。博图凹土正式进入资本市场。3 目 录 第一节第一节 声明与提示声明与提示 .5 5 第二节第二节 公司概况公司概况 .7 7
2、 第三节第三节 会计数据和财务指标摘要会计数据和财务指标摘要 .9 9 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 .1212 第五节第五节 重要事项重要事项 .1919 第六节第六节 股本变动及股东情况股本变动及股东情况 .2222 第七节第七节 融资及利润分配情况融资及利润分配情况 .2424 第八节第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况董事、监事、高级管理人员及员工情况 .2525 第九节第九节 行业信息行业信息 .2929 第十节第十节 公司治理及内部控制公司治理及内部控制 .3030 第十一节第十一节 财务报告财务报告 .3 36 6 4 释义释义 释义释义项目项目 释义释义
3、 公司/本公司/博图凹土/股份公司 指 盱眙博图凹土股份有限公司 中科香兰 指 江苏中科香兰凹土股份有限公司 都梁凹土 指 江苏都梁凹土产业控股有限公司 发起人 指 盱眙博图凹土股份有限公司 股东大 指 盱眙博图凹土股份有限公司 董事会 指 盱眙博图凹土股份有限公司 监事会 指 盱眙博图凹土股份有限公司 三会 指 股东大会、董事会、监事会 中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会 全国股份转让系统公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司 挂牌 指 公司股票在全国中小企业股份转让系统 公司法 指 中华人民共和国公司法 证券法 指 中华人民共和国证券 公司章程 指 盱眙博图凹土股份有限
4、公司 管理办法 指 非上市公众公司监督管理办法 业务规则 指 全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）报告期 指 2018 年度 期初 指 2018 年 1 月 1 日 期末 指 2018 年 12 月 31 日 元、万元 指 人民币元、人民币万元 主办券商、华鑫证券 指 华鑫证券有限责任公司 德恒律师、律师事务所 指 北京德恒（南京）律师事务所 天衡会所、会计师事务所 指 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）5 第一节第一节 声明与提示声明与提示【声明声明】公司董事会及其董事、监事会及其监事、公司高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性
5、和完整性承担个别及连带责任。公司负责人傅家绪、主管会计工作负责人彭军及会计机构负责人（会计主管人员）彭军保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。天衡会计师事务所（特殊普通合伙）对公司出具了标准无保留意见审计报告。本年度报告涉及未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。事项事项 是或否是或否 是否存在董事、监事、高级管理人员对年度报告内容异议事项或无法保证其真实、准确、完整 是 否 是否存在未出席董事会审议年度报告的董事 是 否 是否存在豁免披露事项 是 否 【重要风险提示表】【重要风险提示表】重要风
6、险事项名称重要风险事项名称 重要风险重要风险事项事项简要简要描述描述 税收政策变化风险 根据中华人民共和国企业所得税法、中华人民共和国企业所得税法实施条例的相关规定，对国家需要重点扶持的高新技术企业，减至 15%的税率征收企业所得税。本公司于 2015年 10 月 10 日通过江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合认定的高新技术企业资格复审，证书编号 GR201532002371，有效期三年。上述税收优惠政策于 2018 年 10 月到期未通过复审，在取得新的高新技术企业资格前，不享受国家相关税收优惠政策，公司将恢复执行 25%的企业所得税税率，会对公司的税负和
7、盈利能力带来一定程度影响。公司治理的风险 公司自有限公司整体变更为股份公司后，公司制定了完备的公司章程，公司章程明确了公司关联交易、对外投资决策程序的规定。公司还制定了“三会”议事规则和相关关联交易管理制度、对外投资管理制度以及对外担保决策制度。但由于股份公司成立时间尚短，公司及管理层对规范运作的意识有待提高，而公司对相关制度完全理解有一个过程，执行的效果有待考察。因此，在未来的一段时间内，公司治理仍然会存在不规范的风险。实际控制人控制不当的风险 公司实际控制人为傅家绪，傅家绪持有公司 50%股权。虽然公司已制订了较为完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但根据公司章程和相关法律法规规
8、定，公司实际6 控制人仍然可以通过股东大会和董事会对本公司实施控制和重大影响，有能力按照其意愿选举董事和高级管理人员、修改 公司章程、确定股利分配政策等行为，对公司的重大经营决策以及业务、管理、人事安排等方面施加控制和影响，从而形成有利于实际控制人的决策，有可能损害公司及其他股东的利益。原材料依赖风险 公司产品主要原材料为凹凸土矿，在国内产区不多，品位高的矿产地主要位于盱眙、明光一带，现均收归国有，由政府统一控制。若政府进一步采取控制政策，可能会影响原材料供应及价格，限制公司发展。另外，凹凸土矿属于不可再生资源，若公司扩充业务范围，长远来看也将可能对公司业绩产生风险。应收账款无法收回的风险 2
9、018 年 12 月 31 日，公司应收账款账面余额为 7,581,927.94元，占公司流动资产的比重为 54.82%。随着公司收入规模的提高，应收账款余额可能会持续增加。如果公司对应收账款催款不力，将导致应收账款无法按照合同约定及时收回，存在发生坏账的风险。本期重大风险是否发生重大变化：否 7 第二节第二节 公司概况公司概况 一、一、基本信息基本信息 公司中文全称 盱眙博图凹土股份有限公司 英文名称及缩写 XUYI BOTU ATTAPULGITE CLAY CO.,LTD 证券简称 博图凹土 证券代码 873103 法定代表人 傅家绪 办公地址 盱眙县经济开发区泗水路 13-2 号 二、
10、二、联系方式联系方式 董事会秘书或信息披露事务负责人 杨慧 职务 行政经理、证券事务代表 电话 18014166162 传真 0517-88293872 电子邮箱 公司网址 http:/ 盱眙县经济开发区泗水路 13-2 号，211700 公司指定信息披露平台的网址 公司年度报告备置地 盱眙县经济开发区泗水路 13-2 号 三、三、企业信息企业信息 股票公开转让场所 全国中小企业股份转让系统 成立时间 2002 年 5 月 10 日 挂牌时间 2018 年 12 月 10 日 分层情况 基础层 行业（挂牌公司管理型行业分类）制造业-非金属矿物制品业-石墨及其他非金属矿物制品制造-其他非金属矿物
11、制品制造（C3099）主要产品与服务项目 凹凸棒土产品的科研、开发、生产、销售、技术服务和科技成果转让；自营代理各类商品及技术的进出口业务。普通股股票转让方式 集合竞价 普通股总股本（股）10,000,000 优先股总股本（股）0 做市商数量 控股股东 傅家绪 实际控制人及其一致行动人 傅家绪 8 四、四、注册情况注册情况 项目项目 内容内容 报告期内报告期内是否变更是否变更 统一社会信用代码 91320830737848671J 否 注册地址 盱眙县经济开发区泗水路 13-2 号 否 注册资本（元）10,000,000 否 五、五、中介机构中介机构 主办券商 华鑫证券 主办券商办公地址 深圳
12、市福田区金田路 4018 号安联大厦 28 层 A01、B01(b)单元 报告期内主办券商是否发生变化 否 会计师事务所 天衡会计师事务所（特殊普通合伙）签字注册会计师姓名 胡学文、林茜 会计师事务所办公地址 南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 六、六、自愿自愿披露披露 适用不适用 七、七、报告期后更新情况报告期后更新情况 适用 不适用 9 第三节第三节 会计数据和会计数据和财务指标摘要财务指标摘要 一、盈利能力盈利能力 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 营业收入 18,491,792.39 16,253,194.95 13.77%毛利率%40.80%41.5
13、1%-归属于挂牌公司股东的净利润 2,996.57 1,083,955.33-99.72%归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 32,225.15 367,963.24-91.24%加权平均净资产收益率%（依据归属于挂牌公司股东的净利润计算）0.02%8.77%-加权平均净资产收益率%（归属于挂牌公司股东的扣除非经常性损益后的净利润计算）0.25%2.98%-基本每股收益 0.0003 0.1084-99.72%二、偿债能力偿债能力 单位：元 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 资产总计 18,980,712.63 22,928,054.88-17.22%负债总计
14、6,487,038.30 10,027,960.12-35.31%归属于挂牌公司股东的净资产 12,493,674.33 12,900,094.76-3.15%归属于挂牌公司股东的每股净资产 1.25 1.29-3.10%资产负债率%（母公司）34.18%43.74%-资产负债率%（合并）34.18%43.74%-流动比率 2.13 1.78-利息保障倍数 1.49 7.80-三、营运情况营运情况 单位：元 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 经营活动产生的现金流量净额 5,414,621.45 389,331.94 1,290.75%应收账款周转率 1.80 1.63-存货周转率
15、3.19 2.73-10 四、成长情况成长情况 本期本期 上年同期上年同期 增减比例增减比例 总资产增长率%-17.22%2.63%-营业收入增长率%13.77%30.20%-净利润增长率%-99.72%16.56%-五、股本情况股本情况 单位：股 本期期末本期期末 上年期末上年期末 增减比例增减比例 普通股总股本 10,000,000 10,000,000 0%计入权益的优先股数量 0 0 0%计入负债的优先股数量 0 0 0%六、非经常性非经常性损益损益 单位：元 项目项目 金额金额 计入当期损益的政府补助 8,293.10 其他营业外收支净额-47,264.54 非经常性损益合计非经常性
16、损益合计-38,971.44 所得税影响数-9,742.86 少数股东权益影响额（税后）非经常性非经常性损益净额损益净额 -29,228.58 七、补充财务补充财务指标指标 适用不适用 八、因因会计政策变更会计政策变更及及会计差错更正等追溯调整或重述情况会计差错更正等追溯调整或重述情况 会计政策变更 会计差错更正 不适用 单位：元 科目科目 上年上年期末（期末（上年同期上年同期）上上年上上年期末（期末（上上年同期上上年同期）调整重述前调整重述前 调整调整重述后重述后 调整重述前调整重述前 调整重述后调整重述后 应收票据 150,000.00 应收账款 8,429,540.58 应收票据及应收账
17、 8,579,540.58 11 款 应付账款 3,337,556.86 应付票据及应付账款 3,337,556.86 应付利息 6,166.27 其他应付款 429,907.84 436,074.11 管理费用 1,434,693.36 2,078,962.96 研发费用 644,269.60 12 第四节第四节 管理层讨论与分析管理层讨论与分析 一、一、业务业务概要概要 商业模式商业模式 公司主营业务是以凹凸棒（粘）土为主原料的吸附剂产品的研发、生产和销售。凹凸棒土是一种具有优异吸附性能的天然纳米材料，经过晾晒、混合、制粉、造粒、烘干、分级等多道工艺，精制成干燥剂、净化剂。其吸附速度快、吸
18、附能力强，且无毒无味、绿色环保，可广泛应用于建筑材料、精密仪器、航空航天、电子产品、军工产品及传统民用产品等领域。公司致力于成为国内顶尖的凹凸棒土研究中心、专业的制造厂商，深耕细作，将产品研发、应用于多个领域的多个场景。公司拥有 6 项发明专利、1 项实用新型专利、4 项商标权、2 项域名、1 项土地使用权。公司已按照相关规定获得环评批复、环评验收，完备了安全生产的相关手续，建立了较为完善的安全生产管理体系，配置了与现有业务规模相适应的安全生产控制设施，能够保证公司的安全生产运营。公司多项产品曾获得高新技术产品认定，并荣获“江苏省三满意示范单位”、“江苏省十佳科技创新企业”、“中国干燥剂行业十
19、大竞争力品牌”、“引领凹土产业创新发展杰出标杆企业”等多项荣誉。公司主要客户为使用干燥剂、净化剂产品的企业客户，或者经营这些产品的贸易性企业。产品当前主要应用领域广泛、客户众多，包括中空玻璃、化工行业、食品服装、电子机械、集装箱物流等行业。公司收入来源为销售凹凸棒土系列产品，核心产品为中空玻璃干燥剂、包装用干燥剂与空气净化剂。2016年度、2017 年度、2018 年度，前五大客户合计销售收入占公司总销售收入的比重分别为 19.05%、20.10%、14.89%，占比均小于 30%，公司对前五大客户不存在重大依赖。公司使用的主要原材料为凹凸棒原矿、凹凸棒粉、包材（纸桶、编织袋、密封袋等）、辅料
20、（氯化钙等）等。2016 年度、2017 年度、2018 年度，公司前五大供应商占采购总成本的比重分别为 44.73%、51.20%、40.16%。其中主要原材料凹土对品质要求较高，且原矿开采供应受政府控制，因此对原材料供应商存在一定程度的依赖。但公司与上游供应商之间长期合作，已经建立了稳定、良好的合作伙伴关系。公司凭借领先的研发技术、合理的销售模式、完整的生产制备工艺及生产线，借力于政策支持与下游行业升级创新带来的广阔市场需求，预计将会有良好发展。报告期内变化情况：报告期内变化情况：事项事项 是或是或否否 所处行业是否发生变化 是 否 主营业务是否发生变化 是 否 主要产品或服务是否发生变化
21、 是 否 客户类型是否发生变化 是 否 关键资源是否发生变化 是 否 销售渠道是否发生变化 是 否 收入来源是否发生变化 是 否 商业模式是否发生变化 是 否 二、二、经营情况回顾经营情况回顾(一一)经营经营计划计划 报告期内，公司坚持自主创新，围绕来自于客户反馈、市场产品的升级换代及公司前瞻性需求，充分13 开发产学研资源，积极与科研院校合作，包括江苏省凹土工程技术研究中心、南京大学、淮阴工学院、常州大学等知名大学，针对凹凸棒土的多领域多场景应用，展开产品研发，形成了以技术为依托，以服务为宗旨的运营模式。报告期内获得一项实用新型专利，有三项发明专利正在审核中。报告期内，公司以销售部为核心，在
22、研发中心的支持下，积极挖掘市场，不断开拓销售渠道，筹建了专业的电子商务团队，使线上销售与线下销售互相补充，进一步推进品牌的宣传。报告期内，共实现各类产品销售 7,989 吨，含税收入 2,159 万，较 2017 年增长 17%，入库税金合计 227.5 万元。公司使用的主要原材料为凹凸棒原矿、凹凸棒粉，原矿开采供应受政府控制，因此对原材料供应商存在一定程度的依赖。2018 年 8 月，国资控股的江苏中科香兰凹土股份有限公司入股 49%，使公司在矿源供应和政策支持上得到进一步的保证。2018 年 12 月 10 日，公司在全国中小企业股份转让系统挂牌，企业进入资本市场后，将会获得更多的发展机会
23、。(二二)行业情况行业情况 本行业的政府主管部门是国家发改委、科技部、工业和信息化部、盱眙凹土科技产业园管委会及凹土产业战略发展委员会，盱眙凹土产业战略发展委员会对全县凹土矿产资源实行统一管理局、统一供矿，对企业市场经营行为进行规范。报告期内，全国范围内严峻的环保形势，致使与凹土干燥剂形成竞争的硅胶干燥剂的生产和使用受到严格限制，凹土干燥剂的需要不断加大；同时，本地凹凸棒开采、加工行业受天气、相关许可证、环保等问题影响，总体资源供应不足，多数本地同行企业矿源供应不稳定，更不足以对我公司业务形成竞争。(三三)财务分析财务分析 1.1.资产负债结构分析资产负债结构分析 单位：元 项目项目 本期期末
24、本期期末 上年期末上年期末 本期期末与上年期本期期末与上年期末金额变动比例末金额变动比例 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 金额金额 占总资产的占总资产的比比重重 货币资金 1,768,463.51 9.32%1,214,476.11 5.30%45.62%应收票据与应收账款 8,031,927.94 42.32%8,579,540.58 37.42%-6.38%存货 3,614,665.85 19.04%3,248,931.31 14.17%11.26%投资性房地产 0 0%0 0%0%长期股权投资 0%0%0%固定资产 3,618,193.70 19.06%3,632,443.24
25、15.84%-0.39%在建工程 0%0%0%短期借款-0%3,500,000.00 15.27%-100%长期借款 0 0%0 0%0%递延所得税资产 664,963.67 3.50%649,421.37 2.83%2.39%资产负债项目重大变动原因资产负债项目重大变动原因：货币资金较去年同期上升 45.62%，主要原因为持有的美元没有结汇。短期借款较去年同期下降 100.00%，主要原因为全额归还了银行短期借款。14 2.2.营业情况营业情况分析分析(1)(1)利润构成利润构成 单位：元 项目项目 本期本期 上年同期上年同期 本期与上年同期金本期与上年同期金额变动比例额变动比例 金额金额
26、占营业收入的占营业收入的比重比重 金额金额 占营业收入占营业收入的的比重比重 营业收入 18,491,792.39-16,253,194.95-13.77%营业成本 10,948,054.38 59.2%9,507,165.59 58.49%15.16%毛利率%40.80%-41.51%-管理费用 3,169,223.01 17.14%1,434,693.36 8.83%120.90%研发费用 370,957.07 2.01%644,269.60 3.96%-42.42%销售费用 3,189,155.02 17.25%2,477,057.39 15.24%28.75%财务费用 91,038.1
27、1 0.49%206,398.92 1.27%-55.89%资产减值损失 233,359.53 1.26%1,222,083.95 7.52%-80.90%其他收益 8,293.10 0.04%842,646.03 5.18%-99.02%投资收益 0 0%0 0%0%公允价值变动收益 0 0%0 0%0%资产处置收益 0 0%0 0%0%汇兑收益 0 0%0 0%0%营业利润 95,164.34 0.51%1,195,732.99 7.36%-92.04%营业外收入 1,200.00 0.01%1,697.60 0.01%-29.31%营业外支出 48,464.54 0.26%2,000.0
28、0 0.01%2,323.23%净利润 2,996.57 0.02%1,083,955.33 6.67%-99.72%项目重大变动原因项目重大变动原因：1、营业收入较去年同期增长 13.77%，主要原因为增加中空玻璃的营销力度。2、营业成本较去年同期增长 15.16%，主要原因为燃料由煤炭改天然气所致。3、管理费用较去年同期增长 120.90%，主要原因为公司挂牌新三板增加的中介机构费用 180 万。4、研发费用较去年同期下降 42.42%，主要原因为 2018 年没有新增的重点研发项目。5、销售费用较去年同期增长 28.75%，主要原因为公司增加了销售人员的出差时间及频率、境外展会费用等，运
29、输费用也有大幅增加。6、财务费用较去年同期下降 55.89%，主要原因为银行贷款在 2018 年 5 月份还清,之后未续贷。7、其他收益较去年同期下降 99.02%，主要原因为 2018 年没有新的政府补贴项目。8、营业利润较去年同期下降 92.04%，主要原因为:其他收益减少 83 万。9、营业外支出较去年同期增长 2323.23%，主要原因为原料仓库受大雪压垮所致。10、净利润较去年同期下降 99.72%，主要原因为新三板挂牌费用等各项成本费用均增加。(2)(2)收入收入构构成成 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期上期金额金额 变动比例变动比例 主营业务收入 18,468,522.
30、14 16,240,761.79 13.72%其他业务收入 23,270.25 12,433.16 87.16%15 主营业务成本 10,948,054.38 9,506,211.59 15.17%其他业务成本 0 954.00-100.00%按产品分类分析按产品分类分析：单位：元 类别类别/项目项目 本期收入金额本期收入金额 占营业占营业收入比例收入比例%上期上期收入金额收入金额 占营业占营业收入收入比例比例%中空玻璃干燥剂 10,780,317.98 58.30%9,132,849.43 56.19%包装用干燥剂 6,771,122.11 36.62%6,316,032.22 38.86%
31、凹凸棒粉剂 834,420.11 4.51%778,295.09 4.79%其他 105,932.19 0.57%26,018.21 0.16%按区域分类分析按区域分类分析：适用适用不适用不适用 收入构成变动的原因：收入构成变动的原因：公司产品以中空玻璃干燥剂和包装用干燥剂为主要产品，报告期内，收入构成无明显变动。(3)(3)主要客户情况主要客户情况 单位：元 序号序号 客户客户 销售金额销售金额 年度销售占比年度销售占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 上海五湖春贸易有限公司 739,442.97 4.00%否 2 韩国 CMK 715,853.28 3.87%否 3 江苏兴达智能制造
32、有限公司 474,015.48 2.56%否 4 河北晶玻玻璃制品有限公司 425,236.65 2.30%否 5 北京华丽驻福建办事处 399,390.49 2.16%否 合计合计 2,753,938.87 14.89%-(4)(4)主要供应商情况主要供应商情况 单位：元 序号序号 供应商供应商 采购金额采购金额 年度采购占比年度采购占比 是否存在关联关系是否存在关联关系 1 盱眙荣浩天然气发展有限公司 1,774,552.42 12.56%否 2 明光市丽华矿业有限公司 1,765,156.61 12.50%否 3 盱眙县洪顺物流有限公司 1,089,074.99 7.71%否 4 江苏省
33、苏盐连锁有限公司盱眙分公司（盱眙县盐业有限公司）524,412.93 3.71%否 5 盱眙县中材凹凸棒石粘土有限公司 520,229.00 3.68%否 合计合计 5,673,425.95 40.16%-3.3.现金流量状况现金流量状况 单位：元 项目项目 本期金额本期金额 上期金额上期金额 变动比例变动比例 经营活动产生的现金流量净额 5,414,621.45 389,331.94 1,290.75%投资活动产生的现金流量净额-860,380.06-387,353.32 122.12%16 筹资活动产生的现金流量净额-4,012,632.91-1,477,692.68-171.55%现金流
34、量分析现金流量分析：1、报告期内，公司经营活动产生的现金流量净额为 5,414,621.45 元，比上年同期增加 5,025,289.51元，主要原因是收到的股东还款。2、投资活动产生的现金流量净额为-860,380.06 元，比上年同期投资活动产生的现金流量增加流出473,026.74 元，主要原因为本年购入新设备所致。3、筹资活动产生的现金流量净额为-4,012,632.91 元，比上年同期筹资活动产生的现金流量增加流出2,534,940.23 元，主要为本期归还工商银行贷款及分配股利所致。(四四)投资状况投资状况分分析析 1 1、主要主要控股子公司、参股公司情况控股子公司、参股公司情况
35、子公司南京振博工贸有限责任公司（以下简称“南京振博”）成立于 2002 年 12 月 19 日，注册资本200 万元，本公司出资 190 万元，占注册资本的 95%。南京振博于 2018 年 8 月 1 日办妥工商注销手续，不再纳入公司合并报表范围。2 2、委托理财及衍生品投资情况委托理财及衍生品投资情况 无。(五五)非标准审计意见说明非标准审计意见说明 适用 不适用 (六六)会计政策、会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正会计估计变更或重大会计差错更正 适用 不适用 1、会计政策变更 2018 年 6 月 15 日，财政部发布财会201815 号关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表
36、格式的通知，要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则和通知的要求编制财务报表。本公司对财务报表格式进行了修订。此项会计政策变更采用追溯调整法。2、会计估计变更 报告期，本公司未发生会计估计变更。(七七)合并报表范围的变化情况合并报表范围的变化情况 适用 不适用 子公司南京振博工贸有限责任公司（以下简称“南京振博”）成立于 2002 年 12 月 19 日，注册资本200 万元，本公司出资 190 万元，占注册资本的 95%。南京振博于 2018 年 8 月 1 日办妥工商注销手续，不再纳入公司合并报表范围。(八八)企业社会责任企业社会责任 公司发展宗旨为高效利用、绿色发展、优化生态、回馈
37、社会。报告期内，公司守法经营、依法纳税，17 注重安全规范生产，尽力做到对社会、股东、员工负责，始终把社会责任融入到发展实践中。响应政府节能减排的政策，在本地同行业中率先实施煤改气，并积极筹备实施阳光房项目，真正做到绿色健康发展。三、三、持续持续经营经营评价评价 报告期内，公司业务、资产、人员、财务、机构等完全独立，保持有良好的公司独立自主经营的能力，会计核算、财务管理、风险控制等各项重大内部控制体系运行良好，主要财务、业务等经营指标健康，经营管理层相对稳定、公司团队稳定，内部治理规范、资源要素稳定、行业前景良好。公司和全体员工没有发生违法、违规行为。报告期内，公司未发生对持续经营能力有重大不
38、利影响的事项。四、四、未来展望未来展望 是否自愿披露 是否 五、五、风险风险因素因素 (一一)持续到本年度的持续到本年度的风险因素风险因素 1、税收政策变化风险 根据中华人民共和国企业所得税法、中华人民共和国企业所得税法实施条例的相关规定，对国家需要重点扶持的高新技术企业，减至 15%的税率征收企业所得税。本公司于 2015 年 10 月 10 日通过江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省国家税务局、江苏省地方税务局联合认定的高新技术企业资格复审，证书编号 GR201532002371，有效期三年。上述税收优惠政策于 2018 年 10 月到期未通过复审，在取得新的高新技术企业资格前，不享受国
39、家相关税收优惠政策，公司将恢复执行 25%的企业所得税税率，会对公司的税负和盈利能力带来一定程度影响。2、公司治理的风险 公司自有限公司整体变更为股份公司后，公司制定了完备的公司章程，公司章程明确了公司关联交易、对外投资决策程序的规定。公司还制定了“三会”议事规则和相关关联交易管理制度、对外投资管理制度以及对外担保决策制度。但由于股份公司成立时间尚短，公司及管理层对规范运作的意识有待提高，而公司对相关制度完全理解有一个过程，执行的效果有待考察。因此，在未来的一段时间内，公司治理仍然会存在不规范的风险。3、实际控制人控制不当的风险 公司实际控制人为傅家绪，傅家绪持有公司 50%股权。虽然公司已制
40、订了较为完善的内部控制制度，公司法人治理结构健全有效，但根据公司章程和相关法律法规规定，公司实际控制人仍然可以通过股东大会和董事会对本公司实施控制和重大影响，有能力按照其意愿选举董事和高级管理人员、修改 公司章程、确定股利分配政策等行为，对公司的重大经营决策以及业务、管理、人事安排等方面施加控制和影响，从而形成有利于实际控制人的决策，有可能损害公司及其他股东的利益。4、原料依赖风险 公司产品主要原材料为凹凸土矿，在国内产区不多，品位高的矿产地主要位于盱眙、明光一带，现均收归国有，由政府统一控制。若政府进一步采取控制政策，可能会影响原材料供应及价格，限制公司发展。另外，凹凸土矿属于不可再生资源，
41、若公司扩充业务范围，长远来看也将可能对公司业绩产生风险。5、应收账款无法收回的风险 2018 年 12 月 31 日，公司应收账款账面余额为 7,581,927.94 元，占公司流动资产的比重为 54.82%。18 随着公司收入规模的提高，应收账款余额可能会持续增加。如果公司对应收账款催款不力，将导致应收账款无法按照合同约定及时收回，存在发生坏账的风险。(二二)报告期内新增的风险因素报告期内新增的风险因素 无。19 第五节第五节 重要事项重要事项 一、一、重重要要事事项项索引索引 事项事项 是或是或否否 索引索引 是否存在重大诉讼、仲裁事项 是 否 五.二.(一)是否存在对外担保事项 是 否
42、是否存在股东及其关联方占用或转移公司资金、资产的情况 是 否 五.二.(二)是否对外提供借款 是 否 是否存在日常性关联交易事项 是 否 五.二.(三)是否存在偶发性关联交易事项 是 否 是否存在经股东大会审议过的收购、出售资产、对外投资事项或者本年度发生的企业合并事项 是 否 是否存在股权激励事项 是 否 是否存在股份回购事项 是 否 是否存在已披露的承诺事项 是 否 五.二.(四)是否存在资产被查封、扣押、冻结或者被抵押、质押的情况 是 否 是否存在被调查处罚的事项 是 否 是否存在失信情况 是 否 是否存在自愿披露的其他重要事项 是 否 二、二、重要事项重要事项详情（如事项存在选择以下表
43、格填列）详情（如事项存在选择以下表格填列）(一一)重大重大诉讼、仲裁事项诉讼、仲裁事项 1、报告期内发生的诉讼、仲裁事项报告期内发生的诉讼、仲裁事项 报告期内发生的诉讼、仲裁事项涉及的累计金额是否占净资产 10%及以上 是 否 2 2、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的、以临时公告形式披露且在报告期内未结案件的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 3 3、以临时公告形式披露且在报告期内结案的以临时公告形式披露且在报告期内结案的重大重大诉讼、仲裁诉讼、仲裁事项事项 适用 不适用 (二二)股东股东及其关联方占用或转移公司资金、资产及其关联方占用或转移公司资金、资产及其他及其他资
44、源资源的的情况情况 单位：元 占用者占用者 是否是否为为控股控股股东、实际股东、实际控制人控制人或其或其附属附属企业企业 占用形式占用形式 期初余额期初余额 本期新增本期新增 本期减少本期减少 期末余额期末余额 是否履行审是否履行审议议程序程序 傅家绪 是 资金 4,650,079.31 7,985,350.00 12,658,975.01-23,545.70 尚未履行 20 庞晨曦 否 资金 41,297.80 203,086.68 236,611.68 7,772.80 尚未履行 傅其银 否 资金 49,417.89 0 49,417.89 0 尚未履行 总计总计 -4,740,795.0
45、0 8,188,436.68 12,945,004.58-15,772.90-占用占用原因原因、归还、归还及整改情况及整改情况：1、傅家绪为实际控制人，2018 年期初资金占用金额为 4,650,079.31 元，2018 年新增 7,985,350.00 元，减少 12,658,975.01 元，公司已于挂牌前全部收回。2、庞晨曦 2018 年期初资金占用金额为 41,297.80 元，在挂牌前已全部清理，2018 年新增 203,086.68元，减少 236,611.6 元，期末余额 7,772.8 元，均为出差备用金。3、傅其银 2018 年期初资金占用金额为 49,417.89 元，为
46、出差备用金，已全部清理。上述资金占用行为系挂牌前公司治理不规范所致，挂牌后，公司按照公司章程、关联交易管理制度的规定，严格履行相关程序，防止控股股东占用资金。截至报告期末，公司未发生关联方资金占用事项。(三三)报告期内报告期内公司发生的日常性关联交易公司发生的日常性关联交易情况情况 单位：元 具体事项类型具体事项类型 预计金额预计金额 发生金额发生金额 1购买原材料、燃料、动力 1,000,000.00 463,829.55 2销售产品、商品、提供或者接受劳务，委托或者受托销售 0 0 3投资（含共同投资、委托理财、委托贷款）0 0 4财务资助（挂牌公司接受的）0 0 5公司章程中约定适用于本
47、公司的日常关联交易类型 0 0 6其他 (四四)承诺事项的履行情况承诺事项的履行情况 为避免与公司的同业竞争，公司持股 5%以上的股东、董事、监事、高级管理人员出具了避免同业竞争的声明与承诺函，列明：1、承诺人目前为止没有从事与博图凹土及其实际控制的公司构成同业竞争关系的行为。承诺人保证并承诺，承诺人现在及将来以直接或间接方式投资设立的全资、控股、参股子公司、合营或联营企业（博图凹土及其实际控制的公司除外），或虽未有投资但享有控制权的企业目前不存在、将来亦不会从事与博图凹土及其实际控制的公司构成同业竞争关系的生产经营业务，不生产、开发任何对博图凹土及其实际控制的公司产品、拟开发的产品或服务构成
48、直接竞争的类同产品或服务，也不会直接经营或间接经营、参与投资与博图凹土及其实际控制的公司构成或可能构成竞争的企业、业务、新产品、新技术及服务，从而确保避免对博图凹土及其实际控制的公司的生产经营构成任何直接或间接的业务竞争。2、自承诺签署之日起，如博图凹土及其实际控制的公司进一步拓展其业务范围，则承诺人及承诺人此后控制的其它企业将不与博图凹土及其实际控制的公司拓展后的业务相竞争；若与博图凹土及其实际控制的公司拓展后的业务产生竞争，受承诺人控制的其它企业将通过以下方式避免同业竞争：（1）停止生产和经营存在竞争的业务；21 （2）将存在竞争的业务纳入到博图凹土及其实际控制的公司；（3）将存在竞争的业
49、务转让给无关联关系的第三方。3、自承诺签署之日起，若承诺人或承诺人此后控制的其他企业获得的商业机会与博图凹土及其实际控制的公司主营业务发生同业竞争或可能发生同业竞争的，承诺人在知悉该等商业机会后将立即通知博图凹土及其实际控制的公司；若博图凹土及其实际控制的公司拟争取该等商业机会，承诺人将给予充分的协助，以确保博图凹土及其实际控制的公司以及其全体股东利益不会因与承诺人及承诺人此后控制的其他企业同业竞争而受到损害。4、上述承诺为不可撤销的承诺，如承诺被证明是不真实或未被遵守，承诺人将向博图凹土及其实际控制的公司赔偿一切直接和间接损失。5、该承诺所载的每一项承诺均为可独立执行之承诺，任何一项承诺若被
50、视为无效或终止将不影响其他各项承诺的有效性。6、该承诺自承诺人签署之日起生效，在博图凹土及其实际控制的公司申请股份在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开转让后仍然有效，直至承诺人将所持有的博图凹土及其实际控制的公司的股份全部依法转让完毕且承诺人同博图凹土及其实际控制的公司无任何关联关系起满两年之日终止。报告期内，公司未有违背承诺事项。22 第六节第六节 股本变动股本变动及股东情况及股东情况 一、一、普通股普通股股本股本情况情况 (一一)普通股普通股股本结构股本结构 单位：股 股份性质股份性质 期初期初 本期变动本期变动 期末期末 数量数量 比例比例%数量数量 比例比例%无限售条件股份 无限售股份
